Global Profit Technologies, Inc. GLPT
Finances
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 42.000 K 0.00 % | 42.000 K 11.79 % | 37.571 K -33.67 % | 56.642 K -45.72 % | 104.350 K -52.35 % | 218.994 K 472.70 % | 38.239 K |
| Bénéfice net | -1.048 M -1.06 % | -1.037 M 4.46 % | -1.085 M 19.41 % | -1.347 M -1.78 % | -1.323 M -1.75 % | -1.301 M 6.69 % | -1.394 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.048 M -1.06 % | -1.037 M 4.46 % | -1.085 M 19.41 % | -1.347 M -1.78 % | -1.323 M -1.75 % | -1.301 M 6.69 % | -1.394 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -24.95 -1.06 % | -24.69 14.54 % | -28.89 -21.49 % | -23.78 -87.51 % | -12.68 -113.53 % | -5.94 83.71 % | -36.45 |
| EBITDA | 18.654 K -37.06 % | 29.639 K 40.13 % | 21.151 K -14.95 % | 24.870 K -60.56 % | 63.064 K -26.49 % | 85.794 K 1 260.63 % | -7.392 K |
| Ratio de revenu net | -24.95 -1.06 % | -24.69 14.54 % | -28.89 -21.49 % | -23.78 -87.51 % | -12.68 -113.53 % | -5.94 83.71 % | -36.45 |
| Ratio EBITDA | 0.44 -37.06 % | 0.71 25.35 % | 0.56 28.22 % | 0.44 -27.35 % | 0.60 54.26 % | 0.39 302.66 % | -0.19 |
| Taux de profit brut | -24.40 0.00 % | -24.40 14.57 % | -28.56 -21.22 % | -23.56 -91.36 % | -12.31 -130.62 % | -5.34 84.97 % | -35.52 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 164.411 M 0.00 % | 164.411 M 0.00 % | 164.411 M 4.18 % | 157.811 M 1.54 % | 155.422 M 0.00 % | 155.422 M 0.00 % | 155.422 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 164.411 M 0.00 % | 164.411 M 0.00 % | 164.411 M 4.18 % | 157.811 M 1.54 % | 155.422 M 0.00 % | 155.422 M 0.00 % | 155.422 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 -1.59 % | -0.01 4.55 % | -0.01 22.35 % | -0.01 0.00 % | -0.01 -1.19 % | -0.01 6.67 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.01 -1.59 % | -0.01 4.55 % | -0.01 22.35 % | -0.01 0.00 % | -0.01 -1.19 % | -0.01 6.67 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -1.025 M 0.00 % | -1.025 M 4.49 % | -1.073 M 19.59 % | -1.334 M -3.87 % | -1.285 M -9.89 % | -1.169 M 13.93 % | -1.358 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.320 0.00 % | 3.320 | 0.000 -100.00 % | 3.000 0.00 % | 3.000 0.00 % | 3.000 0.00 % | 3.000 |
| Coût des revenus | 1.067 M 0.00 % | 1.067 M -3.94 % | 1.110 M -20.17 % | 1.391 M 0.15 % | 1.389 M 0.07 % | 1.388 M -0.60 % | 1.396 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 23.665 K 85.17 % | 12.780 K -50.17 % | 25.646 K -5.98 % | 27.276 K -37.59 % | 43.705 K -67.32 % | 133.735 K 455.59 % | 24.071 K |
| Coût et dépenses | 1.090 M 1.01 % | 1.079 M -4.99 % | 1.136 M -19.89 % | 1.418 M -1.00 % | 1.433 M -5.85 % | 1.522 M 7.13 % | 1.420 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 23.665 K 85.17 % | 12.780 K -50.17 % | 25.646 K -5.98 % | 27.276 K -37.59 % | 43.705 K -67.32 % | 133.735 K 455.59 % | 24.071 K |
| Revenu d'intérêts | 320.630 -23.66 % | 420.000 -96.78 % | 13.046 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.067 M 0.00 % | 1.067 M -3.61 % | 1.107 M -20.18 % | 1.386 M 0.00 % | 1.386 M 0.00 % | 1.386 M 0.00 % | 1.386 M |
| Résultat d'exploitation | -1.048 M -1.05 % | -1.037 M 5.56 % | -1.099 M 19.32 % | -1.362 M -2.51 % | -1.328 M -1.97 % | -1.303 M 5.75 % | -1.382 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -24.96 -1.05 % | -24.70 15.52 % | -29.24 -21.63 % | -24.04 -88.85 % | -12.73 -113.99 % | -5.95 83.54 % | -36.15 |
| Total autres revenus dépenses net | 320.630 -24.20 % | 423.000 -96.76 % | 13.050 K -10.65 % | 14.605 K 198.85 % | 4.887 K 142.29 % | 2.017 K 117.24 % | -11.699 K |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 423.337 K 0.08 % | 422.992 K 1.33 % | 417.452 K -1.29 % | 422.894 K -0.86 % | 426.541 K -18.97 % | 526.414 K -13.72 % | 610.109 K |
| Investissements totaux | 59.889 K 0.00 % | 59.889 K 0.71 % | 59.469 K -38.32 % | 96.423 K 17.85 % | 81.818 K 6.35 % | 76.936 K 100.87 % | 38.301 K |
| Dette totale | 425.486 K 0.00 % | 425.486 K 0.00 % | 425.487 K -0.06 % | 425.725 K -2.24 % | 435.460 K -20.33 % | 546.556 K -11.11 % | 614.863 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 19.497 M 0.00 % | 19.497 M 0.00 % | 19.497 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -12.348 M -9.27 % | -11.300 M -10.10 % | -10.263 M -11.83 % | -9.178 M -17.20 % | -7.831 M -20.34 % | -6.507 M -24.98 % | -5.206 M |
| Actions ordinaires | 155.319 K 0.00 % | 155.319 K 0.00 % | 155.320 K 4.44 % | 148.720 K 1.63 % | 146.331 K 0.00 % | 146.331 K 0.00 % | 146.331 K |
| Capitaux propres totaux | 7.149 M -12.79 % | 8.197 M -11.23 % | 9.234 M -10.46 % | 10.313 M -11.53 % | 11.658 M -10.19 % | 12.981 M -9.11 % | 14.282 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 116.700 K 0.00 % | 116.699 K 0.00 % | 116.700 K 0.00 % | 116.700 K 0.00 % | 116.700 K 0.00 % | 116.700 K 62.76 % | 71.700 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 425.486 K 0.00 % | 425.486 K 0.00 % | 425.487 K -0.06 % | 425.725 K -2.24 % | 435.460 K -20.33 % | 546.556 K -11.11 % | 614.863 K |
| Total des passifs courants | 544.521 K -1.54 % | 553.021 K -2.43 % | 566.782 K -10.56 % | 633.713 K -4.85 % | 666.009 K -10.49 % | 744.021 K -2.21 % | 760.802 K |
| Passifs totaux | 544.521 K -1.54 % | 553.021 K -2.43 % | 566.782 K -10.56 % | 633.713 K -4.85 % | 666.009 K -10.49 % | 744.021 K -2.21 % | 760.802 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 7.600 M -12.31 % | 8.667 M -10.96 % | 9.733 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.999 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 7.600 M -12.31 % | 8.667 M -10.96 % | 9.733 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.999 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 7.600 M -12.31 % | 8.667 M -10.96 % | 9.733 M -10.21 % | 10.840 M -11.34 % | 12.226 M -10.18 % | 13.613 M -9.24 % | 14.999 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 59.889 K 0.00 % | 59.889 K 0.71 % | 59.469 K -38.32 % | 96.423 K 17.85 % | 81.818 K 6.35 % | 76.936 K 100.87 % | 38.301 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.148 K -13.84 % | 2.493 K -68.97 % | 8.035 K 183.82 % | 2.831 K -68.26 % | 8.919 K -55.72 % | 20.142 K 323.69 % | 4.754 K |
| Liquidités et placements à court terme | 62.037 K -0.55 % | 62.382 K -7.59 % | 67.504 K -31.99 % | 99.254 K 9.39 % | 90.737 K -6.53 % | 97.078 K 125.47 % | 43.055 K |
| Total des actifs courants | 93.537 K 12.18 % | 83.382 K 23.52 % | 67.504 K -36.72 % | 106.683 K 9.85 % | 97.119 K -13.34 % | 112.067 K 160.29 % | 43.055 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 31.500 K 50.00 % | 21.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.429 K 16.41 % | 6.382 K -57.42 % | 14.989 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.335 K -78.45 % | 10.835 K -55.95 % | 24.595 K -73.06 % | 91.288 K -19.82 % | 113.849 K 40.96 % | 80.765 K 8.79 % | 74.239 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -155.320 K 0.00 % | -155.320 K 0.00 % | -155.320 K -100.80 % | 19.342 M 0.00 % | 19.342 M 0.00 % | 19.342 M 0.00 % | 19.342 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.694 M -12.07 % | 8.750 M -10.72 % | 9.801 M -10.47 % | 10.947 M -11.17 % | 12.324 M -10.21 % | 13.725 M -8.76 % | 15.042 M |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -19.000 K 45.34 % | -34.760 K 41.35 % | -59.264 K -151.02 % | -23.609 K -184.14 % | -8.309 K -122.74 % | 36.537 K 119.49 % | -187.446 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -21.000 K -382.68 % | 7.429 K 808.87 % | -1.048 K -112.18 % | 8.607 K 157.42 % | -14.989 K -301.25 % | 7.448 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -8.500 K 38.23 % | -13.760 K 79.37 % | -66.693 K -195.61 % | -22.561 K -33.37 % | -16.916 K -359.21 % | 6.526 K 103.00 % | -217.394 K |
| Autre fonds de roulement | -10.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.000 K 100.00 % | 22.500 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.797 M 0.55 % | 2.781 M -0.01 % | 2.781 M -6.75 % | 2.983 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -345.000 93.26 % | -5.120 K 86.57 % | -38.112 K -340.27 % | 15.862 K -71.03 % | 54.755 K -55.24 % | 122.331 K 162.79 % | -194.838 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -420.000 -101.14 % | 36.954 K 353.02 % | -14.605 K -199.16 % | -4.882 K 87.36 % | -38.636 K -0.88 % | -38.300 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -420.000 -101.14 % | 36.954 K 353.02 % | -14.605 K -199.16 % | -4.882 K 87.36 % | -38.636 K -0.88 % | -38.300 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -238.000 97.56 % | -9.735 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.096 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.600 K 176.27 % | 2.389 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.340 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -61.096 K 10.56 % | -68.307 K -105.50 % | 1.242 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.362 K 186.60 % | -7.346 K 87.98 % | -61.096 K 10.56 % | -68.307 K -144.33 % | 154.079 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -345.000 93.77 % | -5.541 K -206.48 % | 5.204 K 185.48 % | -6.088 K 45.75 % | -11.223 K -172.93 % | 15.388 K 119.46 % | -79.059 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.493 K -68.97 % | 8.035 K 183.82 % | 2.831 K -68.26 % | 8.919 K -55.72 % | 20.142 K 323.69 % | 4.754 K -94.33 % | 83.813 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.148 K -13.84 % | 2.493 K -68.97 % | 8.035 K 183.82 % | 2.831 K -68.26 % | 8.919 K -55.72 % | 20.142 K 323.69 % | 4.754 K |
| Trésorerie d'exploitation | -345.000 93.26 % | -5.120 K 86.57 % | -38.112 K -340.27 % | 15.862 K -71.03 % | 54.755 K -55.24 % | 122.331 K 162.79 % | -194.838 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -345.000 93.26 % | -5.120 K 86.57 % | -38.112 K -340.27 % | 15.862 K -71.03 % | 54.755 K -55.24 % | 122.331 K 162.79 % | -194.838 K |
| 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 10.500 K 0.00 % | 10.500 K |
| Bénéfice net | -261.763 K 0.64 % | -263.455 K |
| Bénéfice avant impôt | -261.763 K 0.64 % | -263.455 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -24.93 0.64 % | -25.09 |
| EBITDA | 4.903 K 52.75 % | 3.210 K |
| Ratio de revenu net | -24.93 0.64 % | -25.09 |
| Ratio EBITDA | 0.47 52.75 % | 0.31 |
| Taux de profit brut | -24.40 0.00 % | -24.40 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 164.411 M 0.00 % | 164.411 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 164.411 M 0.00 % | 164.411 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 0.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -256.166 K 0.00 % | -256.166 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.480 -11.22 % | 3.920 |
| Coût des revenus | 266.666 K 0.00 % | 266.666 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.789 K -20.58 % | 7.288 K |
| Coût et dépenses | 272.455 K -0.55 % | 273.955 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.789 K -20.58 % | 7.288 K |
| Revenu d'intérêts | 191.770 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 266.666 K 0.00 % | 266.666 K |
| Résultat d'exploitation | -261.960 K 0.57 % | -263.460 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -24.95 0.57 % | -25.09 |
| Total autres revenus dépenses net | 192.000 | 0.000 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 423.301 K 0.12 % | 422.804 K |
| Investissements totaux | 59.889 K 0.00 % | 59.889 K |
| Dette totale | 425.486 K 0.00 % | 425.486 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -11.825 M -2.26 % | -11.563 M |
| Actions ordinaires | 155.319 K 0.00 % | 155.319 K |
| Capitaux propres totaux | 7.672 M -3.30 % | 7.934 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 116.700 K 0.00 % | 116.700 K |
| Revenus reportés | -0.090 | 0.000 |
| Dette à court terme | 425.486 K 0.00 % | 425.486 K |
| Total des passifs courants | 544.597 K -0.98 % | 549.997 K |
| Passifs totaux | 544.597 K -0.98 % | 549.997 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 100.00 % | -0.910 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 8.400 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 8.400 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 8.133 M -3.17 % | 8.400 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 59.889 K 0.00 % | 59.889 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.185 K -18.53 % | 2.681 K |
| Liquidités et placements à court terme | 62.073 K -0.79 % | 62.570 K |
| Total des actifs courants | 83.073 K -0.59 % | 83.570 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 21.000 K 0.00 % | 21.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.411 K -69.13 % | 7.811 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 19.342 M 0.00 % | 19.342 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 8.216 M -3.15 % | 8.484 M |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -5.400 K -78.57 % | -3.024 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -5.583 K -84.62 % | -3.024 K |
| Autre fonds de roulement | 183.090 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 538.916 K 0.48 % | 536.357 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -496.760 -364.81 % | 187.590 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -496.760 -364.81 % | 187.590 |
| Trésorerie au début de la période | 2.681 K 7.52 % | 2.494 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.185 K -18.53 % | 2.681 K |
| Trésorerie d'exploitation | -496.760 -364.81 % | 187.590 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -496.760 -364.81 % | 187.590 |
| 2021 | 2021 |