Gelesis Holdings, Inc. GLS
Trading inactive
Finances
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 25.767 M 130.37 % | 11.185 M |
| Bénéfice net | -55.780 M 40.24 % | -93.347 M |
| Bénéfice avant impôt | -55.300 M 40.75 % | -93.330 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.15 74.28 % | -8.34 |
| EBITDA | -121.806 M -51.26 % | -80.529 M |
| Ratio de revenu net | -2.16 74.06 % | -8.35 |
| Ratio EBITDA | -4.73 34.34 % | -7.20 |
| Taux de profit brut | -0.07 -164.68 % | 0.11 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 70.301 M 1 130.75 % | 5.712 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 70.301 M 1 130.75 % | 5.712 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.79 95.17 % | -16.34 |
| Bénéfice par action | -0.79 95.17 % | -16.34 |
| Bénéfice brut | -1.791 M -249.00 % | 1.202 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 480.000 K 2 723.53 % | 17.000 K |
| Coût des revenus | 27.558 M 176.05 % | 9.983 M |
| Dépenses générales et administratives | 42.211 M 131.17 % | 18.260 M |
| Frais de vente et de marketing | 56.924 M 7.85 % | 52.781 M |
| Autres dépenses | 2.267 M 0.00 % | 2.267 M |
| Dépenses de fonctionnement | 120.015 M 39.27 % | 86.175 M |
| Coût et dépenses | 147.573 M 53.47 % | 96.158 M |
| Frais de recherche et de développement | 18.613 M 44.66 % | 12.867 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 99.135 M 39.55 % | 71.041 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 991.000 K -27.35 % | 1.364 M |
| Dépréciation et amortissement | 7.593 M 70.86 % | 4.444 M |
| Résultat d'exploitation | -121.806 M -43.35 % | -84.973 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -4.73 37.78 % | -7.60 |
| Total autres revenus dépenses net | 66.506 M 895.81 % | -8.357 M |
| 2022 | 2021 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 54.851 M 44.83 % | 37.872 M | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 100.00 % | -43.985 K |
| Dette totale | 62.263 M -6.05 % | 66.269 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 104.000 K -52.51 % | 219.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -322.635 M -21.52 % | -265.507 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 7.000 K 600.00 % | 1.000 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -12.466 M 96.35 % | -341.691 M | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 1.591 M 100.41 % | -392.126 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 26.309 M -28.22 % | 36.650 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 65.107 M -83.52 % | 395.116 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | -17.738 M -488.33 % | -3.015 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 27.793 M -14.09 % | 32.351 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 35.954 M 21.39 % | 29.619 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 50.683 M -26.72 % | 69.166 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 103.324 M -29.38 % | 146.301 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 5.560 M -8.85 % | 6.100 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 13.413 K -99.91 % | 15.680 M | 0.000 |
| GoodWill | 13.400 M | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 13.413 M -14.46 % | 15.680 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 60.855 M 4.00 % | 58.515 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 79.828 M -0.58 % | 80.295 M 17 148.53 % | 465.518 K |
| Autres actifs circulants | 771.000 K -90.21 % | 7.875 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 100.00 % | -43.985 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.412 M -73.90 % | 28.397 M | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 7.412 M -73.90 % | 28.397 M 64 660.65 % | -43.985 K |
| Total des actifs courants | 23.496 M -64.40 % | 66.006 M 150 164.79 % | -43.985 K |
| Inventaire | 6.865 M -48.79 % | 13.406 M | 0.000 |
| Créances nettes | 8.448 M -48.26 % | 16.328 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 465.518 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.131 M -58.96 % | 10.066 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 543.000 K 274.48 % | 145.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 9.544 M 7.07 % | 8.914 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 12.590 M 206.20 % | -11.855 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 103.324 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 194.144 M 401.79 % | -64.330 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 346.562 M | 0.000 |
| Autres passifs | -12.466 M 96.08 % | -317.981 M | 0.000 |
| Actifs totaux | 103.324 M -29.38 % | 146.301 M 34 606.89 % | 421.533 K |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 8.632 M |
| Rémunération à base d'actions | 29.777 M 438.27 % | 5.532 M |
| Variation du fonds de roulement | -7.262 M -137.53 % | 19.351 M |
| Comptes débiteurs | -1.536 M -2 294.29 % | 70.000 K |
| Inventaire | -6.249 M 27.72 % | -8.645 M |
| Comptes à payer | -5.415 M -307.95 % | 2.604 M |
| Autre fonds de roulement | 5.938 M -76.55 % | 25.322 M |
| Autres éléments non monétaires | -49.951 M -6 760.13 % | 750.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -77.728 M -40.58 % | -55.291 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -9.120 M 54.21 % | -19.917 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 24.000 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.120 M -323.37 % | 4.083 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 39.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 66.325 M 101.99 % | 32.835 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 66.325 M 103.87 % | 32.533 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -462.000 K 56.90 % | -1.072 M |
| Variation nette de la trésorerie | -20.985 M -6.27 % | -19.747 M |
| Trésorerie au début de la période | 28.397 M -41.02 % | 48.144 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.412 M -73.90 % | 28.397 M |
| Trésorerie d'exploitation | -77.728 M -40.58 % | -55.291 M |
| Dépenses en capital | -9.120 M 54.21 % | -19.917 M |
| Cash-flow disponible | -86.848 M -15.48 % | -75.208 M |
| 2022 | 2021 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.107 M -36.85 % | 1.753 M -33.30 % | 2.628 M -60.49 % | 6.652 M -25.87 % | 8.973 M 19.42 % | 7.514 M | 0.000 -100.00 % | 3.014 M 38.38 % | 2.178 M -29.76 % | 3.101 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -7.681 M -49.26 % | -5.146 M 78.02 % | -23.415 M -65.49 % | -14.149 M -13.07 % | -12.513 M -116.08 % | -5.791 M 10.71 % | -6.486 M 78.96 % | -30.825 M -24.12 % | -24.835 M -32.95 % | -18.680 M -33 442.83 % | -55.690 K |
| Bénéfice avant impôt | -7.681 M -49.73 % | -5.130 M 77.63 % | -22.935 M -62.10 % | -14.149 M -13.07 % | -12.513 M -131.42 % | -5.407 M 58.08 % | -12.898 M 60.81 % | -32.915 M -11.99 % | -29.390 M -57.48 % | -18.663 M -39 628.80 % | -46.976 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -6.94 -137.10 % | -2.93 66.47 % | -8.73 -310.30 % | -2.13 -52.53 % | -1.39 -93.79 % | -0.72 | 0.00 100.00 % | -10.92 19.07 % | -13.49 -124.21 % | -6.02 | 0.00 |
| EBITDA | -6.180 M -162.31 % | -2.356 M 92.04 % | -29.607 M -84.13 % | -16.079 M 53.19 % | -34.352 M -762.68 % | -3.982 M 49.27 % | -7.850 M 80.50 % | -40.260 M -68.75 % | -23.858 M -36.59 % | -17.467 M -9 361.31 % | -184.615 K |
| Ratio de revenu net | -6.94 -136.36 % | -2.94 67.05 % | -8.91 -318.88 % | -2.13 -52.53 % | -1.39 -80.94 % | -0.77 | 0.00 100.00 % | -10.23 10.31 % | -11.40 -89.29 % | -6.02 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -5.58 -315.38 % | -1.34 88.07 % | -11.27 -366.08 % | -2.42 36.86 % | -3.83 -622.41 % | -0.53 | 0.00 100.00 % | -13.36 -21.94 % | -10.95 -94.47 % | -5.63 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 1.00 239.73 % | 0.29 106.66 % | -4.42 -1 068.38 % | 0.46 -2.19 % | 0.47 34.80 % | 0.35 | 0.00 -100.00 % | 0.08 4.84 % | 0.08 -13.57 % | 0.09 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 73.335 M 0.01 % | 73.329 M 4.31 % | 70.301 M -3.40 % | 72.773 M 0.48 % | 72.423 M 15.43 % | 62.743 M -13.12 % | 72.214 M 0.00 % | 72.214 M 0.00 % | 72.214 M 0.00 % | 72.214 M 795.84 % | 8.061 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 73.335 M 0.01 % | 73.329 M 4.31 % | 70.301 M -3.40 % | 72.773 M 0.48 % | 72.423 M 15.43 % | 62.743 M -13.12 % | 72.214 M 0.00 % | 72.214 M 0.00 % | 72.214 M 0.00 % | 72.214 M 795.84 % | 8.061 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.10 -42.45 % | -0.07 78.73 % | -0.33 -73.68 % | -0.19 -11.76 % | -0.17 -84.18 % | -0.09 -2.78 % | -0.09 79.12 % | -0.43 -26.47 % | -0.34 -30.77 % | -0.26 -3 668.12 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.10 -42.45 % | -0.07 78.73 % | -0.33 -73.68 % | -0.19 -11.76 % | -0.17 -84.18 % | -0.09 -2.78 % | -0.09 79.12 % | -0.43 -26.47 % | -0.34 -30.77 % | -0.26 -3 668.12 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 1.107 M 114.53 % | 516.000 K 104.44 % | -11.615 M -482.58 % | 3.036 M -27.49 % | 4.187 M 60.98 % | 2.601 M | 0.000 -100.00 % | 251.000 K 45.09 % | 173.000 K -39.30 % | 285.000 K 254.38 % | -184.615 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 16.000 K -96.67 % | 480.000 K 599 900.00 % | 80.000 -5.88 % | 85.000 -99.98 % | 384.000 K 105.99 % | -6.412 M -206.80 % | -2.090 M 54.12 % | -4.555 M -26 894.12 % | 17.000 K 95.09 % | 8.714 K |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 1.237 M -91.32 % | 14.243 M 293.89 % | 3.616 M -24.45 % | 4.786 M -2.58 % | 4.913 M | 0.000 -100.00 % | 2.763 M 37.81 % | 2.005 M -28.80 % | 2.816 M 1 425.34 % | 184.615 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 5.948 M 4.10 % | 5.714 M -41.10 % | 9.702 M -5.37 % | 10.253 M -38.02 % | 16.542 M -19.99 % | 20.674 M 556.32 % | 3.150 M -52.98 % | 6.699 M 57.29 % | 4.259 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 2.339 M -62.47 % | 6.233 M -14.97 % | 7.330 M -66.98 % | 22.197 M 4.88 % | 21.164 M | 0.000 -100.00 % | 21.575 M 196.65 % | 7.273 M -5.37 % | 7.686 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.065 M 87.83 % | 567.000 K 0.00 % | 567.000 K 0.00 % | 567.000 K 0.18 % | 566.000 K 251.55 % | 161.000 K | 0.000 -100.00 % | 567.000 K 0.18 % | 566.000 K -0.18 % | 567.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 11.103 M -11.11 % | 12.491 M -15.77 % | 14.829 M -29.26 % | 20.964 M -45.60 % | 38.539 M -15.64 % | 45.683 M 120.97 % | 20.674 M -27.54 % | 28.530 M 41.73 % | 20.130 M 19.20 % | 16.888 M | 0.000 |
| Coût et dépenses | 11.103 M -19.12 % | 13.728 M -52.78 % | 29.072 M 18.28 % | 24.580 M -43.27 % | 43.325 M -14.37 % | 50.596 M 144.73 % | 20.674 M -33.93 % | 31.293 M 41.37 % | 22.135 M 12.34 % | 19.704 M 10 573.02 % | 184.615 K |
| Frais de recherche et de développement | 2.582 M -29.01 % | 3.637 M 57.11 % | 2.315 M -31.20 % | 3.365 M -39.07 % | 5.523 M -25.47 % | 7.410 M | 0.000 -100.00 % | 3.238 M -42.10 % | 5.592 M 27.79 % | 4.376 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.456 M -10.03 % | 8.287 M -30.64 % | 11.947 M -29.86 % | 17.032 M -47.51 % | 32.450 M -13.94 % | 37.706 M 82.38 % | 20.674 M -16.38 % | 24.725 M 76.96 % | 13.972 M 16.97 % | 11.945 M | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | -565.000 K -163.41 % | 891.000 K 76.09 % | 506.000 K 208.54 % | 164.000 K -11.83 % | 186.000 K 37.78 % | 135.000 K 109.90 % | -1.364 M -477.84 % | 361.000 K 59.03 % | 227.000 K -37.12 % | 361.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.066 M -78.52 % | 9.619 M 301.29 % | 2.397 M 29.64 % | 1.849 M 15.56 % | 1.600 M 0.88 % | 1.586 M -75.27 % | 6.412 M 701.52 % | 800.000 K 6.67 % | 750.000 K 1.21 % | 741.000 K 1 304.74 % | 52.750 K |
| Résultat d'exploitation | -9.996 M 16.53 % | -11.975 M 54.72 % | -26.444 M -47.50 % | -17.928 M 47.81 % | -34.352 M 20.26 % | -43.082 M -108.39 % | -20.674 M 26.89 % | -28.279 M -41.70 % | -19.957 M -20.20 % | -16.603 M -8 893.31 % | -184.615 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -9.03 -32.19 % | -6.83 32.11 % | -10.06 -273.36 % | -2.70 29.60 % | -3.83 33.23 % | -5.73 | 0.00 100.00 % | -9.38 -2.40 % | -9.16 -71.14 % | -5.35 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.315 M -66.18 % | 6.845 M 95.07 % | 3.509 M -7.14 % | 3.779 M -82.70 % | 21.839 M -42.03 % | 37.675 M 384.50 % | 7.776 M 267.73 % | -4.636 M 50.85 % | -9.433 M -357.91 % | -2.060 M -1 596.67 % | 137.639 K |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 25.639 M -55.61 % | 57.763 M 5.31 % | 54.851 M 63.04 % | 33.643 M 249.61 % | 9.623 M 147.00 % | 3.896 M -89.12 % | 35.812 M 11 843.80 % | -304.944 K 61.48 % | -791.603 K 16.49 % | -947.909 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 304.604 M 10.29 % | 276.179 M 0.01 % | 276.147 M 0.00 % | 276.138 M 627 901.10 % | -43.985 K -100.02 % | 276.138 M |
| Dette totale | 33.548 M -44.88 % | 60.866 M -2.24 % | 62.263 M 6.45 % | 58.490 M 67.29 % | 34.964 M -7.70 % | 37.881 M -41.00 % | 64.209 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 339.000 K 3.04 % | 329.000 K 216.35 % | 104.000 K 112.84 % | -810.000 K -135.47 % | -344.000 K -519.51 % | 82.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -335.562 M -2.34 % | -327.881 M -1.63 % | -322.635 M -8.22 % | -298.125 M -5.01 % | -283.896 M -4.64 % | -271.298 M -406.87 % | -53.524 M -20.79 % | -44.312 M -843.44 % | -4.697 M -672.67 % | -607.876 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K -100.00 % | 276.001 M -0.01 % | 276.029 M 14.55 % | 240.973 M -1.67 % | 245.062 M | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -5.720 M 58.53 % | -13.793 M -10.64 % | -12.466 M -281.22 % | 6.879 M -57.50 % | 16.186 M -25.55 % | 21.741 M 106.59 % | -329.836 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs non courants | 136.000 K -51.77 % | 282.000 K 101.08 % | -26.202 M -24.67 % | -21.017 M -273.74 % | 12.097 M -75.68 % | 49.735 M 33.88 % | 37.148 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 27.963 M 4.06 % | 26.872 M 2.14 % | 26.309 M -5.40 % | 27.811 M -10.97 % | 31.237 M 130.89 % | 13.529 M -61.49 % | 35.131 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 37.959 M -39.93 % | 63.194 M -2.94 % | 65.107 M -9.75 % | 72.144 M -16.19 % | 86.076 M -15.19 % | 101.494 M 25.00 % | 81.193 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 44.656 M 35.79 % | 32.887 M -49.94 % | 65.690 M -1.88 % | 66.948 M 523.28 % | 10.741 M -57.77 % | 25.437 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 26.300 M -1.89 % | 26.806 M 96 348.75 % | 27.793 K -3.81 % | 28.895 K -14.26 % | 33.702 K -99.67 % | 10.124 M -68.71 % | 32.351 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 5.585 M -30.27 % | 8.009 M 0.69 % | 7.954 M 64.78 % | 4.827 M 29.51 % | 3.727 M 46.21 % | 2.549 M -91.23 % | 29.078 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 76.541 M 55.01 % | 49.379 M -2.57 % | 50.683 M -1.57 % | 51.494 M 40.28 % | 36.707 M 23.83 % | 29.644 M -58.54 % | 71.495 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Passifs totaux | 114.500 M 1.71 % | 112.573 M -2.78 % | 115.790 M -6.35 % | 123.638 M 0.70 % | 122.783 M -6.37 % | 131.138 M -14.11 % | 152.688 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 788.000 K 1.42 % | 777.000 K -86.03 % | 5.560 M 9.88 % | 5.060 M 6.73 % | 4.741 M 5.31 % | 4.502 M 101.63 % | -276.207 M -200.01 % | 276.179 M 0.01 % | 276.147 M 0.00 % | 276.138 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 276.207 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 12.280 M -4.41 % | 12.846 M 95 672.76 % | 13.413 K -4.06 % | 13.980 K -3.90 % | 14.547 K -99.90 % | 15.113 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.400 M -4.06 % | 13.966 M -3.90 % | 14.532 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 12.280 M -4.41 % | 12.846 M -4.23 % | 13.413 M -4.06 % | 13.980 M -3.90 % | 14.547 M -3.75 % | 15.113 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 58.129 M -2.69 % | 59.733 M -1.84 % | 60.855 M 7.18 % | 56.779 M -2.16 % | 58.030 M -3.60 % | 60.198 M 2.88 % | 58.515 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 71.197 M -2.94 % | 73.356 M -8.11 % | 79.828 M 5.29 % | 75.819 M -1.94 % | 77.318 M -3.13 % | 79.813 M 36.40 % | 58.515 M -78.81 % | 276.179 M 0.01 % | 276.147 M 0.00 % | 276.138 M 59 218.50 % | 465.518 K | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 10.282 M 353.75 % | 2.266 M 193.90 % | 771.000 K -61.16 % | 1.985 M -41.32 % | 3.383 M -84.78 % | 22.226 M 178.27 % | -28.397 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 28.397 M -89.72 % | 276.179 M 0.01 % | 276.147 M 0.00 % | 276.138 M 627 901.10 % | -43.985 K -100.02 % | 276.138 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.909 M 154.88 % | 3.103 M -58.14 % | 7.412 M -70.17 % | 24.847 M -1.95 % | 25.341 M -25.43 % | 33.985 M 19.68 % | 28.397 M 9 212.20 % | 304.944 K -61.48 % | 791.603 K -16.49 % | 947.909 K | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 7.909 M 154.88 % | 3.103 M -58.14 % | 7.412 M -70.17 % | 24.847 M -1.95 % | 25.341 M -25.43 % | 33.985 M -40.16 % | 56.794 M -79.46 % | 276.484 M -0.16 % | 276.938 M -0.05 % | 277.086 M 630 056.17 % | -43.985 K -100.02 % | 276.138 M |
| Total des actifs courants | 24.678 M -2.93 % | 25.424 M 8.21 % | 23.496 M -57.04 % | 54.698 M -11.28 % | 61.651 M -15.62 % | 73.066 M 41.31 % | 51.706 M 14 897.68 % | 344.760 K -58.87 % | 838.312 K -16.05 % | 998.560 K 2 370.23 % | -43.985 K -100.02 % | 276.138 M |
| Inventaire | 5.688 M -4.26 % | 5.941 M -13.46 % | 6.865 M -62.71 % | 18.411 M -2.18 % | 18.821 M 15.64 % | 16.276 M 21.41 % | 13.406 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 799.000 K -94.34 % | 14.114 M 67.07 % | 8.448 M -10.65 % | 9.455 M -32.97 % | 14.106 M 2 336.27 % | 579.000 K -94.15 % | 9.903 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 465.518 K | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -287.369 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 7.905 M 91.36 % | 4.131 M -48.16 % | 7.969 M -64.00 % | 22.135 M 67.17 % | 13.241 M 31.54 % | 10.066 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 578.000 K 6.45 % | 543.000 K 1 988.46 % | 26.000 K -62.86 % | 70.000 K -27.08 % | 96.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 9.860 M -72.64 % | 36.040 M -3.47 % | 37.337 M 0.79 % | 37.045 M -13.33 % | 42.742 M 20.34 % | 35.517 M 298.44 % | 8.914 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 12.905 M 0.07 % | 12.896 M 2.43 % | 12.590 M 20.20 % | 10.474 M -5.53 % | 11.087 M -5.27 % | 11.704 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.803 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 95.875 M -2.94 % | 98.780 M | 0.000 -100.00 % | 130.517 M -6.08 % | 138.969 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 220.716 M 9.22 % | 202.076 M -32.07 % | 297.468 M 80.48 % | 164.816 M 9.61 % | 150.363 M -46.54 % | 281.246 M 150.92 % | -552.313 M | 0.000 100.00 % | -231.276 M 3.42 % | -239.454 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.713 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 95.875 M -2.94 % | 98.780 M -4.40 % | 103.324 M -20.83 % | 130.517 M -6.08 % | 138.969 M -9.10 % | 152.879 M 186.30 % | -177.148 M -164.06 % | 276.523 M -0.17 % | 276.985 M -0.05 % | 277.137 M 65 645.00 % | 421.533 K -99.85 % | 276.138 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.161 M -148.85 % | 6.471 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.384 M 14.01 % | 2.091 M -35.42 % | 3.238 M -29.21 % | 4.574 M -42.65 % | 7.976 M -42.98 % | 13.989 M 434.67 % | -4.180 M -484.90 % | 1.086 M -33.74 % | 1.639 M 12.65 % | 1.455 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -1.737 M 79.05 % | -8.292 M 14.39 % | -9.686 M -150.79 % | 19.069 M 328.29 % | -8.353 M -2 263.46 % | 386.095 K -98.91 % | 35.273 M 447.07 % | -10.163 M -276.07 % | 5.772 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -39.000 K -116.05 % | 243.000 K -66.62 % | 728.000 K 345.95 % | -296.000 K 74.85 % | -1.177 M -90.45 % | -618.000 K -2 709.09 % | -22.000 K -102.72 % | 809.000 K 578.70 % | -169.000 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 1.036 M 178.43 % | -1.321 M -500.30 % | 330.000 K 113.92 % | -2.370 M 17.94 % | -2.888 M -164.61 % | 4.470 M 203.62 % | -4.314 M -330.54 % | -1.002 M -218.44 % | 846.000 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 2.201 M 160.19 % | -3.657 M 72.39 % | -13.244 M -265.88 % | 7.984 M 127.98 % | 3.502 M -82.64 % | 20.175 M 256.95 % | 5.652 M 578.17 % | -1.182 M 0.84 % | -1.192 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -4.935 M -38.74 % | -3.557 M -242.28 % | 2.500 M -81.82 % | 13.751 M 276.52 % | -7.790 M 67.05 % | -23.641 M -169.62 % | 33.957 M 486.40 % | -8.788 M -239.78 % | 6.287 M | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 3.231 M 149.86 % | -6.480 M -161.49 % | 10.539 M 386.39 % | -3.680 M 81.70 % | -20.108 M 40.05 % | -33.541 M -377.99 % | 12.065 M 374.08 % | 2.545 M -53.20 % | 5.438 M 133.99 % | 2.324 M 4 073.10 % | 55.690 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.231 M 62.84 % | -8.696 M 46.57 % | -16.275 M 24.93 % | -21.681 M -372.46 % | -4.589 M 86.96 % | -35.183 M -7 777.19 % | -446.644 K -104.98 % | 8.974 M 133.14 % | -27.075 M -226.44 % | -8.294 M -14 793.16 % | -55.690 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -224.000 K 65.38 % | -647.000 K 81.00 % | -3.406 M -9.73 % | -3.104 M -58.13 % | -1.963 M -110.68 % | 18.383 M 320.79 % | -8.326 M -124.84 % | -3.703 M 41.72 % | -6.354 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.000 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.793 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -224.000 K 65.38 % | -647.000 K 81.00 % | -3.406 M -9.73 % | -3.104 M -58.13 % | -1.963 M -1 215.30 % | 176.006 K 102.11 % | -8.326 M -124.84 % | -3.703 M -120.98 % | 17.646 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 500.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 4.592 M 774.30 % | -681.000 K -102.74 % | 24.817 M 4 299.15 % | -591.000 K -101.38 % | 42.780 M 881.80 % | -5.472 M -580.42 % | 1.139 M 14.01 % | 999.000 K -70.04 % | 3.334 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 4.592 M 774.30 % | -681.000 K -102.74 % | 24.817 M 4 299.15 % | -591.000 K -101.38 % | 42.780 M 881.80 % | -5.472 M -580.42 % | 1.139 M 14.01 % | 999.000 K -70.04 % | 3.334 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 19.000 K -88.69 % | 168.000 K 175.00 % | -224.000 K 37.78 % | -360.000 K -682.61 % | -46.000 K -105.64 % | 816.000 K 700.00 % | -136.000 K -146.42 % | 293.000 K 130.11 % | -973.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -3.231 M 25.02 % | -4.309 M 75.29 % | -17.435 M -3 429.35 % | -494.000 K 94.29 % | -8.644 M -254.69 % | 5.588 M 2 164.75 % | -270.638 K -116.39 % | 1.651 M 105.60 % | -29.486 M -351.74 % | 11.713 M 21 132.50 % | -55.690 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 7.412 M -70.17 % | 24.847 M -1.95 % | 25.341 M -25.43 % | 33.985 M 19.68 % | 28.397 M 5 673.78 % | 491.827 K -98.38 % | 30.371 M -49.26 % | 59.857 M 24.33 % | 48.144 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | -3.231 M -204.13 % | 3.103 M -58.14 % | 7.412 M -70.17 % | 24.847 M -1.95 % | 25.341 M -25.43 % | 33.985 M 15 264.69 % | 221.189 K -99.31 % | 32.022 M 5.44 % | 30.371 M -49.26 % | 59.857 M 107 582.49 % | -55.690 K |
| Trésorerie d'exploitation | -3.231 M 62.84 % | -8.696 M 46.57 % | -16.275 M 24.93 % | -21.681 M -372.46 % | -4.589 M 86.96 % | -35.183 M -7 777.19 % | -446.644 K -104.98 % | 8.974 M 133.14 % | -27.075 M -226.44 % | -8.294 M -14 793.16 % | -55.690 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -224.000 K 65.38 % | -647.000 K 81.00 % | -3.406 M -9.73 % | -3.104 M -58.13 % | -1.963 M -110.68 % | 18.383 M 320.79 % | -8.326 M -124.84 % | -3.703 M 41.72 % | -6.354 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -3.231 M 63.78 % | -8.920 M 47.29 % | -16.922 M 32.55 % | -25.087 M -226.10 % | -7.693 M 79.29 % | -37.146 M -307.10 % | 17.936 M 2 667.96 % | 648.000 K 102.11 % | -30.778 M -110.12 % | -14.648 M -26 202.75 % | -55.690 K |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |