Gelesis Holdings, Inc. GLSHQ
Trading inactive
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 25.767 M 130.37 % | 11.185 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -57.128 M 39.05 % | -93.723 M -512.77 % | -15.295 M |
| Bénéfice avant impôt | -55.300 M 40.75 % | -93.330 M -510.20 % | -15.295 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -2.15 74.28 % | -8.34 | 0.00 |
| EBITDA | -48.346 M 44.89 % | -87.726 M -473.57 % | -15.295 M |
| Ratio de revenu net | -2.22 73.54 % | -8.38 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -1.88 76.08 % | -7.84 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.07 -164.68 % | 0.11 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 70.301 M 1 130.75 % | 5.712 M -83.44 % | 34.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 70.301 M 1 130.75 % | 5.712 M -83.44 % | 34.500 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.35 91.77 % | -16.41 -3 629.55 % | -0.44 |
| Bénéfice par action | -1.35 91.77 % | -16.41 -3 629.55 % | -0.44 |
| Bénéfice brut | -1.791 M -249.00 % | 1.202 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 480.000 K 2 723.53 % | 17.000 K | 0.000 |
| Coût des revenus | 27.558 M 176.05 % | 9.983 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 42.211 M 131.17 % | 18.260 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 56.924 M 7.85 % | 52.781 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.267 M 247.17 % | 653.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 120.015 M 39.27 % | 86.175 M | 0.000 |
| Coût et dépenses | 147.573 M 53.47 % | 96.158 M | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 18.613 M 44.66 % | 12.867 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 99.135 M 39.55 % | 71.041 M | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 201.441 K |
| Frais d'intérêts | 991.000 K -27.35 % | 1.364 M | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 5.963 M 40.64 % | 4.240 M 1 955.29 % | 206.297 K |
| Résultat d'exploitation | -121.806 M -43.35 % | -84.973 M | 0.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -4.73 37.78 % | -7.60 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 66.506 M 895.81 % | -8.357 M 45.36 % | -15.295 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 54.851 M 44.83 % | 37.872 M 7 800.27 % | -491.827 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 276.209 M |
| Dette totale | 62.263 M -6.05 % | 66.269 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 104.000 K -52.51 % | 219.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -322.635 M -21.52 % | -265.507 M -1 635.92 % | -15.295 M |
| Actions ordinaires | 7.000 K 600.00 % | 1.000 K -100.00 % | 230.376 M |
| Capitaux propres totaux | -12.466 M 96.35 % | -341.691 M -245.17 % | 235.375 M |
| Autres passifs non courants | 1.591 M -46.79 % | 2.990 M -90.07 % | 30.102 M |
| Dette à long terme | 26.309 M -28.22 % | 36.650 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 37.444 M -90.52 % | 395.116 M 893.71 % | 39.762 M |
| Autres passifs courants | 9.925 M -66.17 % | 29.336 M 1 698.84 % | 1.631 M |
| Revenus reportés | 27.793 M -14.09 % | 32.351 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 35.954 M 21.39 % | 29.619 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 78.346 M 13.27 % | 69.166 M 4 141.15 % | 1.631 M |
| Passifs totaux | 115.790 M -20.85 % | 146.301 M 253.45 % | 41.393 M |
| Autres actifs non courants | 5.560 M -8.85 % | 6.100 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 276.209 M |
| Immobilisations incorporelles | 13.413 M -17.85 % | 16.328 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 13.413 M -14.46 % | 15.680 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 60.855 M 4.00 % | 58.515 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 79.828 M -0.58 % | 80.295 M -70.93 % | 276.209 M |
| Autres actifs circulants | 771.000 K -90.09 % | 7.778 M 11 689.67 % | 65.973 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.412 M -73.90 % | 28.397 M 5 673.78 % | 491.827 K |
| Liquidités et placements à court terme | 7.412 M -73.90 % | 28.397 M 5 673.78 % | 491.827 K |
| Total des actifs courants | 23.496 M -64.40 % | 66.006 M 11 733.27 % | 557.800 K |
| Inventaire | 6.865 M -48.79 % | 13.406 M | 0.000 |
| Créances nettes | 8.448 M -48.26 % | 16.328 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.131 M -58.96 % | 10.066 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 543.000 K 274.48 % | 145.000 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 9.544 M 7.07 % | 8.914 M -7.72 % | 9.660 M |
| Intérêts minoritaires | 12.590 M 206.20 % | -11.855 M | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.564 M -24.08 % | 2.060 M | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 311.594 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 297.468 M 195.47 % | -311.594 M -1 635.42 % | 20.294 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 346.562 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 100.00 % | -317.981 M | 0.000 |
| Actifs totaux | 103.324 M -29.38 % | 146.301 M -47.14 % | 276.767 M |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 8.632 M | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 29.777 M 438.27 % | 5.532 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -7.262 M -137.53 % | 19.351 M 1 136.60 % | 1.565 M |
| Comptes débiteurs | -1.536 M -2 294.29 % | 70.000 K | 0.000 |
| Inventaire | -6.249 M 27.72 % | -8.645 M | 0.000 |
| Comptes à payer | -5.415 M -307.95 % | 2.604 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 5.938 M -76.55 % | 25.322 M 1 518.16 % | 1.565 M |
| Autres éléments non monétaires | -50.426 M -6 823.47 % | 750.000 K -94.17 % | 12.869 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -77.728 M -40.58 % | -55.291 M -6 319.15 % | -861.345 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -9.120 M 54.21 % | -19.917 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -276.000 M |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 24.000 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 24.000 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.120 M -323.37 % | 4.083 M 101.48 % | -276.000 M |
| Remboursement de dette | -4.317 M -113.33 % | 32.377 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 39.000 K -75.00 % | 156.000 K -99.94 % | 277.353 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 70.603 M 45 158.33 % | 156.000 K -99.94 % | 277.353 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 66.325 M 103.87 % | 32.533 M -88.27 % | 277.353 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -462.000 K 56.90 % | -1.072 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -20.985 M -6.27 % | -19.747 M -4 115.03 % | 491.827 K |
| Trésorerie au début de la période | 28.397 M -41.02 % | 48.144 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.412 M -73.90 % | 28.397 M 5 673.78 % | 491.827 K |
| Trésorerie d'exploitation | -77.728 M -40.58 % | -55.291 M -6 319.15 % | -861.345 K |
| Dépenses en capital | -9.120 M 54.21 % | -19.917 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -86.848 M -15.48 % | -75.208 M -8 631.46 % | -861.345 K |
| 2022 | 2021 | 2020 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.107 M -36.85 % | 1.753 M -33.30 % | 2.628 M -60.49 % | 6.652 M -25.87 % | 8.973 M 19.42 % | 7.514 M 159.82 % | 2.892 M -4.05 % | 3.014 M 38.38 % | 2.178 M -29.76 % | 3.101 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -7.681 M -46.42 % | -5.246 M 78.60 % | -24.510 M -72.25 % | -14.229 M -12.95 % | -12.598 M -117.54 % | -5.791 M 70.12 % | -19.383 M 37.12 % | -30.825 M -24.12 % | -24.835 M -32.95 % | -18.680 M -22.59 % | -15.238 M |
| Bénéfice avant impôt | -7.681 M -49.73 % | -5.130 M 77.63 % | -22.935 M -62.10 % | -14.149 M -13.07 % | -12.513 M -119.41 % | -5.703 M 70.44 % | -19.292 M 37.22 % | -30.730 M -24.22 % | -24.739 M -33.23 % | -18.569 M -21.79 % | -15.247 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -6.94 -137.10 % | -2.93 66.47 % | -8.73 -310.30 % | -2.13 -52.53 % | -1.39 -83.73 % | -0.76 88.62 % | -6.67 34.57 % | -10.20 10.24 % | -11.36 -89.69 % | -5.99 | 0.00 |
| EBITDA | -4.876 M -221.85 % | -1.515 M 92.66 % | -20.642 M -63.22 % | -12.647 M -12.85 % | -11.207 M -181.44 % | -3.982 M 77.08 % | -17.377 M 41.23 % | -29.569 M -57.41 % | -18.785 M -7.55 % | -17.467 M | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -6.94 -131.86 % | -2.99 67.91 % | -9.33 -336.01 % | -2.14 -52.36 % | -1.40 -82.17 % | -0.77 88.50 % | -6.70 34.47 % | -10.23 10.31 % | -11.40 -89.29 % | -6.02 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -4.40 -409.67 % | -0.86 89.00 % | -7.85 -313.13 % | -1.90 -52.22 % | -1.25 -135.68 % | -0.53 91.18 % | -6.01 38.75 % | -9.81 -13.75 % | -8.62 -53.12 % | -5.63 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.55 86.90 % | 0.29 106.66 % | -4.42 -1 068.38 % | 0.46 -2.19 % | 0.47 34.80 % | 0.35 103.06 % | 0.17 104.70 % | 0.08 4.84 % | 0.08 -13.57 % | 0.09 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 73.335 M 0.01 % | 73.329 M 0.19 % | 73.190 M 0.57 % | 72.773 M 0.48 % | 72.423 M 15.43 % | 62.743 M -13.12 % | 72.214 M 1 164.25 % | 5.712 M 0.00 % | 5.712 M 0.00 % | 5.712 M -83.44 % | 34.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 73.335 M 0.01 % | 73.329 M 0.19 % | 73.190 M 0.57 % | 72.773 M 0.48 % | 72.423 M 15.43 % | 62.743 M -13.12 % | 72.214 M 1 164.25 % | 5.712 M 0.00 % | 5.712 M 0.00 % | 5.712 M -83.44 % | 34.500 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.10 -39.86 % | -0.07 78.33 % | -0.33 -65.00 % | -0.20 -17.65 % | -0.17 -84.18 % | -0.09 65.81 % | -0.27 95.00 % | -5.40 -24.14 % | -4.35 -33.03 % | -3.27 -643.18 % | -0.44 |
| Bénéfice par action | -0.10 -39.86 % | -0.07 78.33 % | -0.33 -65.00 % | -0.20 -17.65 % | -0.17 -84.18 % | -0.09 65.81 % | -0.27 95.00 % | -5.40 -24.14 % | -4.35 -33.03 % | -3.27 -643.18 % | -0.44 |
| Bénéfice brut | 609.000 K 18.02 % | 516.000 K 104.44 % | -11.615 M -482.58 % | 3.036 M -27.49 % | 4.187 M 60.98 % | 2.601 M 427.59 % | 493.000 K 96.41 % | 251.000 K 45.09 % | 173.000 K -39.30 % | 285.000 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 16.000 K -96.67 % | 480.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 127.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.000 K 295.09 % | -8.714 K |
| Coût des revenus | 498.000 K -59.74 % | 1.237 M -91.32 % | 14.243 M 293.89 % | 3.616 M -24.45 % | 4.786 M -2.58 % | 4.913 M 104.79 % | 2.399 M -13.17 % | 2.763 M 37.81 % | 2.005 M -28.80 % | 2.816 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 6.807 M 14.44 % | 5.948 M 4.10 % | 5.714 M -41.10 % | 9.702 M -5.37 % | 10.253 M -38.02 % | 16.542 M 298.41 % | 4.152 M 31.81 % | 3.150 M -52.98 % | 6.699 M 57.29 % | 4.259 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 649.000 K -72.25 % | 2.339 M -62.47 % | 6.233 M -14.97 % | 7.330 M -66.98 % | 22.197 M 4.88 % | 21.164 M 30.26 % | 16.247 M -24.70 % | 21.575 M 196.65 % | 7.273 M -5.37 % | 7.686 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 567.000 K -91.95 % | 7.043 M 849.19 % | 742.000 K 25.98 % | 589.000 K -3.92 % | 613.000 K 280.75 % | 161.000 K 142.48 % | -379.000 K -368.79 % | 141.000 K -66.59 % | 422.000 K -10.02 % | 469.000 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 10.605 M -15.10 % | 12.491 M -15.77 % | 14.829 M -29.26 % | 20.964 M -45.60 % | 38.539 M -15.64 % | 45.683 M 121.47 % | 20.627 M -27.70 % | 28.530 M 41.73 % | 20.130 M 19.20 % | 16.888 M | 0.000 |
| Coût et dépenses | 11.103 M -19.12 % | 13.728 M -52.78 % | 29.072 M 18.28 % | 24.580 M -43.27 % | 43.325 M -14.37 % | 50.596 M 119.73 % | 23.026 M -26.42 % | 31.293 M 41.37 % | 22.135 M 12.34 % | 19.704 M | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 2.582 M -29.01 % | 3.637 M 57.11 % | 2.315 M -31.20 % | 3.365 M -39.07 % | 5.523 M -25.47 % | 7.410 M 2 285.84 % | -339.000 K -110.47 % | 3.238 M -42.10 % | 5.592 M 27.79 % | 4.376 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.456 M -10.03 % | 8.287 M -30.64 % | 11.947 M -29.86 % | 17.032 M -47.51 % | 32.450 M -13.94 % | 37.706 M 84.84 % | 20.399 M -17.50 % | 24.725 M 76.96 % | 13.972 M 16.97 % | 11.945 M | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 105.298 K |
| Frais d'intérêts | 565.000 K -36.59 % | 891.000 K 76.09 % | 506.000 K 208.54 % | 164.000 K -11.83 % | 186.000 K 37.78 % | 135.000 K -67.47 % | 415.000 K 14.96 % | 361.000 K 59.03 % | 227.000 K -37.12 % | 361.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 2.240 M -17.77 % | 2.724 M 52.43 % | 1.787 M 33.56 % | 1.338 M 19.46 % | 1.120 M -29.38 % | 1.586 M 5.73 % | 1.500 M 87.50 % | 800.000 K 6.67 % | 750.000 K 1.21 % | 741.000 K | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -9.996 M 16.53 % | -11.975 M 54.72 % | -26.444 M -47.50 % | -17.928 M 47.81 % | -34.352 M 20.26 % | -43.082 M -113.98 % | -20.134 M 28.80 % | -28.279 M -41.70 % | -19.957 M -20.20 % | -16.603 M | 0.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | -9.03 -32.19 % | -6.83 32.11 % | -10.06 -273.36 % | -2.70 29.60 % | -3.83 33.23 % | -5.73 17.64 % | -6.96 25.80 % | -9.38 -2.40 % | -9.16 -71.14 % | -5.35 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 2.315 M -66.18 % | 6.845 M 95.07 % | 3.509 M -7.14 % | 3.779 M -82.70 % | 21.839 M -41.57 % | 37.379 M 4 339.31 % | 842.000 K 134.35 % | -2.451 M 48.75 % | -4.782 M -143.23 % | -1.966 M 87.11 % | -15.247 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 53.966 M -6.57 % | 57.763 M 5.31 % | 54.851 M 63.04 % | 33.643 M 249.61 % | 9.623 M 147.00 % | 3.896 M -89.71 % | 37.872 M 12 519.33 % | -304.944 K 61.48 % | -791.603 K 16.49 % | -947.909 K -92.73 % | -491.827 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 276.207 M 0.01 % | 276.179 M 0.01 % | 276.147 M 0.00 % | 276.138 M -0.03 % | 276.209 M |
| Dette totale | 61.875 M 1.66 % | 60.866 M -2.24 % | 62.263 M 6.45 % | 58.490 M 67.29 % | 34.964 M -7.70 % | 37.881 M -42.84 % | 66.269 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 339.000 K 3.04 % | 329.000 K 216.35 % | 104.000 K 112.84 % | -810.000 K -135.47 % | -344.000 K -519.51 % | 82.000 K -62.56 % | 219.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -335.562 M -2.34 % | -327.881 M -1.63 % | -322.635 M -8.22 % | -298.125 M -5.01 % | -283.896 M -4.64 % | -271.298 M -2.18 % | -265.507 M -499.17 % | -44.312 M -843.44 % | -4.697 M -672.67 % | -607.876 K 96.03 % | -15.295 M |
| Actions ordinaires | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 0.00 % | 7.000 K 600.00 % | 1.000 K -100.00 % | 276.029 M 14.55 % | 240.974 M -1.67 % | 245.063 M 6.38 % | 230.376 M |
| Capitaux propres totaux | -18.625 M -35.03 % | -13.793 M -10.64 % | -12.466 M -281.22 % | 6.879 M -57.50 % | 16.186 M -25.55 % | 21.741 M 106.84 % | -317.981 M -237.23 % | 231.717 M -5.80 % | 245.973 M -1.64 % | 250.062 M 6.24 % | 235.375 M |
| Autres passifs non courants | 136.000 K -51.77 % | 282.000 K 101.04 % | -27.100 M -21.27 % | -22.346 M -349.84 % | 8.944 M 45.93 % | 6.129 M 104.98 % | 2.990 M -92.89 % | 42.046 M 45.63 % | 28.872 M 16.28 % | 24.829 M -17.52 % | 30.102 M |
| Dette à long terme | 27.963 M 4.06 % | 26.872 M 2.14 % | 26.309 M -5.40 % | 27.811 M -10.97 % | 31.237 M -11.59 % | 35.332 M -3.60 % | 36.650 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 64.259 M 1.69 % | 63.194 M -2.94 % | 65.107 M -9.75 % | 72.144 M -16.19 % | 86.076 M -15.19 % | 101.494 M -74.31 % | 395.116 M 839.72 % | 42.046 M 45.63 % | 28.872 M 16.28 % | 24.829 M -37.56 % | 39.762 M |
| Autres passifs courants | 33.029 M 378.54 % | 6.902 M -81.70 % | 37.718 M -8.28 % | 41.125 M 281.67 % | 10.775 M -69.70 % | 35.561 M 21.22 % | 29.336 M 962.87 % | 2.760 M 28.96 % | 2.140 M -4.73 % | 2.246 M 37.75 % | 1.631 M |
| Revenus reportés | 26.300 M -1.89 % | 26.806 M 156.08 % | 10.468 M -14.59 % | 12.256 M 26.16 % | 9.715 M -4.04 % | 10.124 M -25.89 % | 13.660 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 33.912 M -0.24 % | 33.994 M -5.45 % | 35.954 M 17.19 % | 30.679 M 723.16 % | 3.727 M 46.21 % | 2.549 M -91.39 % | 29.619 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 76.541 M 55.01 % | 49.379 M -2.57 % | 50.683 M -1.57 % | 51.494 M 40.28 % | 36.707 M 23.83 % | 29.644 M -57.14 % | 69.166 M 2 405.95 % | 2.760 M 28.96 % | 2.140 M -4.73 % | 2.246 M 37.75 % | 1.631 M |
| Passifs totaux | 114.500 M 1.71 % | 112.573 M -2.78 % | 115.790 M -6.35 % | 123.638 M 0.70 % | 122.783 M -6.37 % | 131.138 M -71.75 % | 464.282 M 936.20 % | 44.806 M 44.48 % | 31.012 M 14.54 % | 27.075 M -34.59 % | 41.393 M |
| Autres actifs non courants | 788.000 K 1.42 % | 777.000 K -86.03 % | 5.560 M 9.88 % | 5.060 M 6.73 % | 4.741 M 5.31 % | 4.502 M 10.24 % | 4.084 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 276.207 M 0.01 % | 276.179 M 0.01 % | 276.147 M 0.00 % | 276.138 M -0.03 % | 276.209 M |
| Immobilisations incorporelles | 12.280 M -12.99 % | 14.114 M 67.07 % | 8.448 M -10.65 % | 9.455 M -32.97 % | 14.106 M 44.50 % | 9.762 M -40.21 % | 16.328 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 12.280 M -4.41 % | 12.846 M -4.23 % | 13.413 M -4.06 % | 13.980 M -3.90 % | 14.547 M -3.75 % | 15.113 M -3.62 % | 15.680 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 58.129 M -2.69 % | 59.733 M -1.84 % | 60.855 M 7.18 % | 56.779 M -2.16 % | 58.030 M -3.60 % | 60.198 M -0.55 % | 60.531 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 71.197 M -2.94 % | 73.356 M -8.11 % | 79.828 M 5.29 % | 75.819 M -1.94 % | 77.318 M -3.13 % | 79.813 M -0.60 % | 80.295 M -70.93 % | 276.179 M 0.01 % | 276.147 M 0.00 % | 276.138 M -0.03 % | 276.209 M |
| Autres actifs circulants | 1.517 M -33.05 % | 2.266 M 193.90 % | 771.000 K -61.16 % | 1.985 M -41.32 % | 3.383 M -33.98 % | 5.124 M -34.12 % | 7.778 M 19 434.86 % | 39.816 K -14.76 % | 46.709 K -7.78 % | 50.651 K -23.22 % | 65.973 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.909 M 154.88 % | 3.103 M -58.14 % | 7.412 M -70.17 % | 24.847 M -1.95 % | 25.341 M -25.43 % | 33.985 M 19.68 % | 28.397 M 9 212.20 % | 304.944 K -61.48 % | 791.603 K -16.49 % | 947.909 K 92.73 % | 491.827 K |
| Liquidités et placements à court terme | 7.909 M 154.88 % | 3.103 M -58.14 % | 7.412 M -70.17 % | 24.847 M -1.95 % | 25.341 M -25.43 % | 33.985 M 19.68 % | 28.397 M 9 212.20 % | 304.944 K -61.48 % | 791.603 K -16.49 % | 947.909 K 92.73 % | 491.827 K |
| Total des actifs courants | 24.678 M -2.93 % | 25.424 M 8.21 % | 23.496 M -57.04 % | 54.698 M -11.28 % | 61.651 M -15.62 % | 73.066 M 10.70 % | 66.006 M 19 045.49 % | 344.760 K -58.87 % | 838.312 K -16.05 % | 998.560 K 79.02 % | 557.800 K |
| Inventaire | 5.688 M -4.26 % | 5.941 M -13.46 % | 6.865 M -62.71 % | 18.411 M -2.18 % | 18.821 M 15.64 % | 16.276 M 20.54 % | 13.503 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 9.564 M -32.24 % | 14.114 M 67.07 % | 8.448 M -10.65 % | 9.455 M -32.97 % | 14.106 M 44.50 % | 9.762 M -40.21 % | 16.328 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -276.207 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 9.052 M 14.51 % | 7.905 M 91.36 % | 4.131 M -48.16 % | 7.969 M -64.00 % | 22.135 M 67.17 % | 13.241 M 31.54 % | 10.066 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 548.000 K -5.19 % | 578.000 K 6.45 % | 543.000 K 1 988.46 % | 26.000 K -62.86 % | 70.000 K -27.08 % | 96.000 K -33.79 % | 145.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 36.160 M 0.33 % | 36.040 M -3.47 % | 37.337 M 0.79 % | 37.045 M -13.33 % | 42.742 M 20.34 % | 35.517 M -13.97 % | 41.284 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.660 M |
| Intérêts minoritaires | 12.905 M 0.07 % | 12.896 M 2.43 % | 12.590 M 20.20 % | 10.474 M -5.53 % | 11.087 M -5.27 % | 11.704 M -1.27 % | 11.855 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.243 M -12.59 % | 1.422 M -9.08 % | 1.564 M -6.52 % | 1.673 M -5.59 % | 1.772 M -7.80 % | 1.922 M -6.70 % | 2.060 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 303.686 M 0.94 % | 300.856 M 1.14 % | 297.468 M 0.72 % | 295.333 M 2.07 % | 289.332 M 2.88 % | 281.246 M 535.71 % | -64.549 M | 0.000 -100.00 % | 9.696 M 72.93 % | 5.607 M -72.37 % | 20.294 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 898.000 K -32.43 % | 1.329 M -57.85 % | 3.153 M 16.22 % | 2.713 M -99.14 % | 314.192 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | -26.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 95.875 M -2.94 % | 98.780 M -4.40 % | 103.324 M -20.83 % | 130.517 M -6.08 % | 138.969 M -9.10 % | 152.879 M 4.50 % | 146.301 M -47.09 % | 276.523 M -0.17 % | 276.985 M -0.05 % | 277.137 M 0.13 % | 276.767 M |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -138.000 K 81.35 % | -740.000 K -106.48 % | 11.425 M 588.67 % | -2.338 M -68.69 % | -1.386 M 56.15 % | -3.161 M -137.49 % | -1.331 M -152.55 % | 2.533 M -52.32 % | 5.312 M 134.63 % | 2.264 M 26 081.18 % | -8.714 K |
| Rémunération à base d'actions | 2.384 M 14.01 % | 2.091 M -35.42 % | 3.238 M -29.21 % | 4.574 M -42.65 % | 7.976 M -42.98 % | 13.989 M 934.69 % | 1.352 M 24.49 % | 1.086 M -33.74 % | 1.639 M 12.65 % | 1.455 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 6.443 M 470.93 % | -1.737 M 79.05 % | -8.292 M 14.39 % | -9.686 M -150.79 % | 19.069 M 328.29 % | -8.353 M 28.47 % | -11.677 M -133.10 % | 35.273 M 447.07 % | -10.163 M -276.07 % | 5.772 M 262.69 % | 1.591 M |
| Comptes débiteurs | 3.757 M 9 733.33 % | -39.000 K -116.05 % | 243.000 K -66.62 % | 728.000 K 345.95 % | -296.000 K 74.85 % | -1.177 M -114.78 % | -548.000 K -2 390.91 % | -22.000 K -102.72 % | 809.000 K 578.70 % | -169.000 K | 0.000 |
| Inventaire | 113.000 K -89.09 % | 1.036 M 178.43 % | -1.321 M -500.30 % | 330.000 K 113.92 % | -2.370 M 17.94 % | -2.888 M 30.83 % | -4.175 M 3.22 % | -4.314 M -330.54 % | -1.002 M -218.44 % | 846.000 K | 0.000 |
| Comptes à payer | 2.776 M 26.12 % | 2.201 M 160.19 % | -3.657 M 72.39 % | -13.244 M -265.88 % | 7.984 M 127.98 % | 3.502 M 619.58 % | -674.000 K -111.92 % | 5.652 M 578.17 % | -1.182 M 0.84 % | -1.192 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -203.000 K 95.89 % | -4.935 M -38.74 % | -3.557 M -242.28 % | 2.500 M -81.82 % | 13.751 M 276.52 % | -7.790 M -24.04 % | -6.280 M -118.49 % | 33.957 M 486.40 % | -8.788 M -239.78 % | 6.287 M 295.05 % | 1.591 M |
| Autres éléments non monétaires | -2.457 M 57.20 % | -5.740 M -547.86 % | -886.000 K 33.98 % | -1.342 M 92.83 % | -18.722 M 44.18 % | -33.541 M -4 205.65 % | -779.000 K -130.61 % | 2.545 M -53.20 % | 5.438 M 133.99 % | 2.324 M -82.13 % | 13.006 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 617.000 K 107.10 % | -8.696 M 46.57 % | -16.275 M 24.93 % | -21.681 M -372.46 % | -4.589 M 86.96 % | -35.183 M -21.76 % | -28.896 M -422.00 % | 8.974 M 133.14 % | -27.075 M -226.44 % | -8.294 M -1 177.70 % | -649.136 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -18.000 K 91.96 % | -224.000 K 65.38 % | -647.000 K 81.00 % | -3.406 M -9.73 % | -3.104 M -58.13 % | -1.963 M -27.97 % | -1.534 M 81.58 % | -8.326 M -124.84 % | -3.703 M 41.72 % | -6.354 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.000 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -18.000 K 91.96 % | -224.000 K 65.38 % | -647.000 K 81.00 % | -3.406 M -9.73 % | -3.104 M -58.13 % | -1.963 M -27.97 % | -1.534 M 81.58 % | -8.326 M -124.84 % | -3.703 M -120.98 % | 17.646 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 4.173 M -9.12 % | 4.592 M 764.54 % | -691.000 K -102.79 % | 24.777 M 3 634.52 % | -701.000 K 97.47 % | -27.702 M -202.89 % | 26.924 M 2 263.83 % | 1.139 M 14.59 % | 994.000 K -70.06 % | 3.320 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K -74.36 % | 39.000 K -64.55 % | 110.000 K 2 650.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 K -63.64 % | 110.000 K -99.84 % | 70.482 M 51 346.72 % | 137.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.000 K -64.29 % | 14.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 4.173 M -9.12 % | 4.592 M 774.30 % | -681.000 K -102.74 % | 24.817 M 4 299.15 % | -591.000 K -101.38 % | 42.780 M 58.09 % | 27.061 M 2 275.86 % | 1.139 M 14.01 % | 999.000 K -70.04 % | 3.334 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 34.000 K 78.95 % | 19.000 K -88.69 % | 168.000 K 175.00 % | -224.000 K 37.78 % | -360.000 K -682.61 % | -46.000 K 82.03 % | -256.000 K -88.24 % | -136.000 K -146.42 % | 293.000 K 130.11 % | -973.000 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 4.806 M 211.53 % | -4.309 M 75.29 % | -17.435 M -3 429.35 % | -494.000 K 94.29 % | -8.644 M -254.69 % | 5.588 M 254.15 % | -3.625 M -319.56 % | 1.651 M 105.60 % | -29.486 M -351.74 % | 11.713 M 1 904.40 % | -649.136 K |
| Trésorerie au début de la période | 3.103 M -58.14 % | 7.412 M -70.17 % | 24.847 M -1.95 % | 25.341 M -25.43 % | 33.985 M 19.68 % | 28.397 M -11.32 % | 32.022 M 5.44 % | 30.371 M -49.26 % | 59.857 M 24.33 % | 48.144 M 4 119.59 % | 1.141 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.909 M 154.88 % | 3.103 M -58.14 % | 7.412 M -70.17 % | 24.847 M -1.95 % | 25.341 M -25.43 % | 33.985 M 19.68 % | 28.397 M -11.32 % | 32.022 M 5.44 % | 30.371 M -49.26 % | 59.857 M 12 070.34 % | 491.827 K |
| Trésorerie d'exploitation | 617.000 K 107.10 % | -8.696 M 46.57 % | -16.275 M 24.93 % | -21.681 M -372.46 % | -4.589 M 86.96 % | -35.183 M -21.76 % | -28.896 M -422.00 % | 8.974 M 133.14 % | -27.075 M -226.44 % | -8.294 M -1 177.70 % | -649.136 K |
| Dépenses en capital | -18.000 K 91.96 % | -224.000 K 65.38 % | -647.000 K 81.00 % | -3.406 M -9.73 % | -3.104 M -58.13 % | -1.963 M -27.97 % | -1.534 M 81.58 % | -8.326 M -124.84 % | -3.703 M 41.72 % | -6.354 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 599.000 K 106.72 % | -8.920 M 47.29 % | -16.922 M 32.55 % | -25.087 M -226.10 % | -7.693 M 79.29 % | -37.146 M -22.07 % | -30.430 M -4 795.99 % | 648.000 K 102.11 % | -30.778 M -110.12 % | -14.648 M -2 156.54 % | -649.136 K |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |