Galaxy Payroll Group Limited GLXG
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 448.559 K -98.51 % | 30.125 M -4.26 % | 31.467 M -32.93 % | 46.915 M 34.86 % | 34.788 M |
| Bénéfice net | -450.839 K -108.19 % | 5.505 M -38.90 % | 9.011 M -60.06 % | 22.558 M 132.75 % | 9.692 M |
| Bénéfice avant impôt | -442.080 K -106.06 % | 7.289 M -32.61 % | 10.816 M -60.31 % | 27.254 M 121.35 % | 12.313 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.99 -507.31 % | 0.24 -29.61 % | 0.34 -40.83 % | 0.58 64.13 % | 0.35 |
| EBITDA | -421.031 K -104.92 % | 8.563 M -29.73 % | 12.186 M -57.73 % | 28.827 M 108.24 % | 13.843 M |
| Ratio de revenu net | -1.01 -649.96 % | 0.18 -36.18 % | 0.29 -40.45 % | 0.48 72.58 % | 0.28 |
| Ratio EBITDA | -0.94 -430.22 % | 0.28 -26.60 % | 0.39 -36.97 % | 0.61 54.41 % | 0.40 |
| Taux de profit brut | 0.42 -21.40 % | 0.54 -8.52 % | 0.59 -21.82 % | 0.75 12.03 % | 0.67 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.806 M 8.92 % | 1.658 M -6.61 % | 1.775 M 0.00 % | 1.775 M 0.00 % | 1.775 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.806 M 8.92 % | 1.658 M 2.12 % | 1.623 M 0.00 % | 1.623 M 0.00 % | 1.623 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.25 -107.53 % | 3.32 -34.90 % | 5.10 -59.84 % | 12.70 132.60 % | 5.46 |
| Bénéfice par action | -0.25 -107.53 % | 3.32 -40.18 % | 5.55 -60.07 % | 13.90 132.83 % | 5.97 |
| Bénéfice brut | 189.278 K -98.83 % | 16.173 M -12.42 % | 18.467 M -47.56 % | 35.219 M 51.08 % | 23.311 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 8.758 K -99.51 % | 1.784 M -1.21 % | 1.806 M -61.55 % | 4.696 M 79.19 % | 2.621 M |
| Coût des revenus | 259.281 K -98.14 % | 13.952 M 7.32 % | 13.000 M 11.14 % | 11.696 M 1.92 % | 11.477 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 8.635 M 10.62 % | 7.806 M 0.48 % | 7.769 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 513.710 K 65.55 % | 310.314 K -16.93 % | 373.575 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 643.219 K -92.97 % | 9.149 M 12.72 % | 8.117 M -0.32 % | 8.143 M -28.90 % | 11.453 M |
| Coût et dépenses | 902.500 K -96.09 % | 23.100 M 9.40 % | 21.116 M 6.44 % | 19.839 M -13.48 % | 22.929 M |
| Frais de recherche et de développement | 305.582 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 337.637 K -96.09 % | 8.635 M 10.62 % | 7.806 M 0.48 % | 7.769 M -32.16 % | 11.453 M |
| Revenu d'intérêts | 12.385 K 241.09 % | 3.631 K 19.68 % | 3.034 K 3 515.07 % | 83.926 -99.15 % | 9.856 K |
| Frais d'intérêts | 977.422 -97.18 % | 34.674 K -71.87 % | 123.269 K -48.37 % | 238.742 K 2.17 % | 233.667 K |
| Dépréciation et amortissement | 20.074 K -98.38 % | 1.239 M -0.59 % | 1.246 M -6.58 % | 1.334 M 2.87 % | 1.297 M |
| Résultat d'exploitation | -453.940 K -106.46 % | 7.024 M -32.13 % | 10.350 M -61.77 % | 27.076 M 128.33 % | 11.859 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.01 -534.00 % | 0.23 -29.11 % | 0.33 -43.01 % | 0.58 69.30 % | 0.34 |
| Total autres revenus dépenses net | 11.860 K -95.52 % | 264.811 K -43.18 % | 466.088 K 161.71 % | 178.092 K -60.80 % | 454.337 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -502.286 K 94.09 % | -8.493 M 36.98 % | -13.476 M -69.83 % | -7.935 M 56.66 % | -18.310 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.276 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 20.073 K -99.15 % | 2.362 M -20.22 % | 2.961 M -41.21 % | 5.037 M -42.07 % | 8.694 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.535 K -102.82 % | 54.353 K 32.09 % | 41.148 K -52.56 % | 86.731 K -12.26 % | 98.845 K |
| Bénéfices non répartis | -343.833 K -105.39 % | 6.381 M -37.80 % | 10.260 M -31.94 % | 15.074 M 117.73 % | 6.923 M |
| Actions ordinaires | 1.707 K -97.80 % | 77.630 K 0.00 % | 77.630 K 0.00 % | 77.630 K 0.00 % | 77.630 K |
| Capitaux propres totaux | 439.767 K -93.21 % | 6.475 M -37.38 % | 10.341 M -31.97 % | 15.201 M 115.24 % | 7.062 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 4.724 K -99.62 % | 1.249 M | 0.000 -100.00 % | 990.964 K -73.06 % | 3.678 M |
| Total des passifs non courants | 4.724 K -99.62 % | 1.249 M | 0.000 -100.00 % | 990.964 K -73.06 % | 3.678 M |
| Autres passifs courants | 174.003 K -98.26 % | 10.027 M 20.66 % | 8.309 M 91.72 % | 4.334 M -67.62 % | 13.384 M |
| Revenus reportés | 457.580 -99.99 % | 4.422 M -8.95 % | 4.856 M 9.44 % | 4.437 M -16.39 % | 5.307 M |
| Dette à court terme | 15.348 K -98.62 % | 1.114 M -62.39 % | 2.961 M -26.81 % | 4.046 M -19.33 % | 5.015 M |
| Total des passifs courants | 190.598 K -98.99 % | 18.862 M -5.39 % | 19.937 M 20.35 % | 16.567 M -37.24 % | 26.397 M |
| Passifs totaux | 195.323 K -99.03 % | 20.111 M 0.87 % | 19.937 M 13.55 % | 17.558 M -41.62 % | 30.075 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 7.849 M 59.07 % | 4.934 M 34.75 % | 3.662 M | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.276 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 22.559 K -99.11 % | 2.539 M 113.68 % | 1.188 M -51.81 % | 2.465 M 5.85 % | 2.329 M |
| Total des actifs non courants | 22.559 K -99.78 % | 10.388 M 69.63 % | 6.124 M -0.05 % | 6.127 M 163.08 % | 2.329 M |
| Autres actifs circulants | 25.033 K -98.77 % | 2.034 M -49.23 % | 4.006 M 38.49 % | 2.893 M -25.29 % | 3.872 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 522.359 K -95.19 % | 10.855 M -33.96 % | 16.436 M 26.71 % | 12.971 M -51.96 % | 27.004 M |
| Liquidités et placements à court terme | 522.359 K -95.19 % | 10.855 M -33.96 % | 16.436 M 26.71 % | 12.971 M -51.96 % | 27.004 M |
| Total des actifs courants | 612.531 K -96.22 % | 16.199 M -32.94 % | 24.154 M -9.30 % | 26.632 M -23.49 % | 34.808 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 65.138 K -98.03 % | 3.310 M -10.84 % | 3.712 M -65.53 % | 10.768 M 173.80 % | 3.933 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 789.045 -98.11 % | 41.823 K -36.70 % | 66.076 K -37.12 % | 105.091 K -15.65 % | 124.590 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 3.259 M -12.97 % | 3.745 M 2.75 % | 3.645 M 42.04 % | 2.566 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.724 K -99.80 % | 2.344 M 144.15 % | 960.101 K -54.34 % | 2.103 M 17.23 % | 1.794 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 783.428 K 2 181.92 % | -37.630 K 0.00 % | -37.630 K 0.00 % | -37.630 K 0.00 % | -37.630 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 635.090 K -97.61 % | 26.586 M -12.19 % | 30.278 M -7.57 % | 32.759 M -11.79 % | 37.137 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -21.088 K 82.48 % | -120.350 K -102.04 % | 5.891 M 149.51 % | -11.898 M -213.72 % | -3.793 M |
| Comptes débiteurs | -15.511 K 96.19 % | -407.382 K -105.95 % | 6.845 M 222.28 % | -5.598 M -676.23 % | 971.476 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 111.170 100.46 % | -24.253 K 37.84 % | -39.015 K -100.09 % | -19.499 K -162.44 % | -7.430 K |
| Autre fonds de roulement | -5.688 K -101.83 % | 311.285 K 134.01 % | -915.260 K 85.43 % | -6.281 M -32.04 % | -4.757 M |
| Autres éléments non monétaires | -1.263 K -101.24 % | 101.598 K 265.59 % | -61.357 K -1 269.60 % | 5.246 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -453.116 K -106.74 % | 6.726 M -58.19 % | 16.086 M 34.06 % | 11.999 M 66.74 % | 7.196 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.036 K 98.26 % | -59.449 K -134.95 % | -25.303 K | 0.000 100.00 % | -361.287 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.036 K 98.26 % | -59.449 K -134.95 % | -25.303 K | 0.000 100.00 % | -361.287 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -2.001 M -114.38 % | -933.276 K 76.47 % | -3.966 M -274.76 % | 2.269 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -95.918 K 98.99 % | -9.461 M 4.28 % | -9.884 M 47.77 % | -18.925 M -1 161.65 % | -1.500 M |
| Autres activités de financement | 901.634 K 150.23 % | -1.795 M -2.70 % | -1.748 M 43.75 % | -3.107 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 805.716 K 106.06 % | -13.287 M -5.50 % | -12.594 M 51.65 % | -26.050 M -3 485.77 % | 769.389 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -7.266 K -127.47 % | 26.453 K 144.28 % | 10.829 K -40.55 % | 18.216 K -90.06 % | 183.283 K |
| Variation nette de la trésorerie | 344.297 K 105.22 % | -6.594 M -289.61 % | 3.478 M 124.78 % | -14.032 M -280.19 % | 7.788 M |
| Trésorerie au début de la période | 178.062 K -98.98 % | 17.449 M 24.89 % | 13.971 M -50.11 % | 28.004 M 38.52 % | 20.216 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 522.359 K -95.19 % | 10.855 M -37.79 % | 17.449 M 24.89 % | 13.971 M -50.11 % | 28.004 M |
| Trésorerie d'exploitation | -453.116 K -106.74 % | 6.726 M -58.19 % | 16.086 M 34.06 % | 11.999 M 66.74 % | 7.196 M |
| Dépenses en capital | -1.033 K 98.26 % | -59.449 K -134.95 % | -25.303 K -540 700.24 % | 4.681 100.00 % | -361.287 K |
| Cash-flow disponible | -454.150 K -106.81 % | 6.666 M -58.50 % | 16.061 M 33.85 % | 11.999 M 75.56 % | 6.835 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 221.664 K -74.91 % | 883.553 K 0.09 % | 882.761 K -8.71 % | 966.991 K 0.21 % | 964.957 K 0.32 % | 961.923 K 273.96 % | 257.228 K 0.81 % | 255.151 K |
| Bénéfice net | -321.106 K -147.65 % | -129.662 K 74.30 % | -504.467 K -1 011.02 % | 55.374 K -74.36 % | 215.969 K 520.64 % | 34.798 K -61.62 % | 90.658 K 61.72 % | 56.057 K |
| Bénéfice avant impôt | -313.797 K 37.15 % | -499.282 K -0.09 % | -498.835 K -272.50 % | 289.174 K 0.21 % | 288.566 K 62.52 % | 177.558 K 67.99 % | 105.694 K 50.08 % | 70.423 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.42 -150.52 % | -0.57 0.00 % | -0.57 -288.96 % | 0.30 0.00 % | 0.30 62.01 % | 0.18 -55.08 % | 0.41 48.87 % | 0.28 |
| EBITDA | -313.388 K -152.53 % | -124.100 K 75.73 % | -511.393 K -703.88 % | 84.685 K -70.13 % | 283.540 K 508.04 % | 46.632 K -60.21 % | 117.196 K 38.28 % | 84.754 K |
| Ratio de revenu net | -1.45 -887.13 % | -0.15 74.32 % | -0.57 -1 097.94 % | 0.06 -74.41 % | 0.22 518.68 % | 0.04 -89.74 % | 0.35 60.42 % | 0.22 |
| Ratio EBITDA | -1.41 -906.58 % | -0.14 75.75 % | -0.58 -761.50 % | 0.09 -70.20 % | 0.29 506.13 % | 0.05 -89.36 % | 0.46 37.16 % | 0.33 |
| Taux de profit brut | 0.49 434.15 % | 0.09 -74.32 % | 0.36 145.52 % | 0.15 -74.57 % | 0.58 356.59 % | 0.13 -78.65 % | 0.59 3.17 % | 0.57 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.801 M 5.01 % | 1.715 M 0.00 % | 1.715 M 7.21 % | 1.600 M 0.00 % | 1.600 M -9.86 % | 1.775 M 0.00 % | 1.775 M 0.00 % | 1.775 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.801 M 5.01 % | 1.715 M 0.00 % | 1.715 M 7.20 % | 1.600 M 0.00 % | 1.600 M -9.86 % | 1.775 M 0.00 % | 1.775 M 0.00 % | 1.775 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.18 -136.84 % | -0.08 73.79 % | -0.29 -928.57 % | 0.04 -73.08 % | 0.13 550.00 % | 0.02 -60.78 % | 0.05 59.38 % | 0.03 |
| Bénéfice par action | -0.18 -136.84 % | -0.08 73.79 % | -0.29 -928.57 % | 0.04 -73.08 % | 0.13 550.00 % | 0.02 -60.78 % | 0.05 59.38 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 109.387 K 34.01 % | 81.628 K -74.30 % | 317.584 K 124.14 % | 141.692 K -74.52 % | 556.048 K 358.03 % | 121.401 K -20.14 % | 152.025 K 4.01 % | 146.161 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 7.308 K 405.04 % | 1.447 K -74.31 % | 5.632 K -69.74 % | 18.613 K -74.36 % | 72.597 K 584.68 % | 10.603 K -29.48 % | 15.035 K 4.66 % | 14.366 K |
| Coût des revenus | 112.276 K -22.71 % | 145.266 K -74.30 % | 565.177 K 37.93 % | 409.770 K 0.21 % | 408.908 K -15.44 % | 483.564 K 359.65 % | 105.203 K -3.47 % | 108.989 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 272.307 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.677 K 0.22 % | 3.669 K 15.05 % | 3.189 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 206.678 K | 0.000 -100.00 % | 231.086 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 430.905 K 101.38 % | 213.981 K -74.30 % | 832.521 K 201.03 % | 276.560 K 0.21 % | 275.978 K -10.76 % | 309.244 K 512.91 % | 50.455 K -33.32 % | 75.664 K |
| Coût et dépenses | 543.182 K -61.17 % | 1.399 M 0.09 % | 1.398 M 103.65 % | 686.330 K 0.21 % | 684.886 K -13.61 % | 792.808 K 609.32 % | -155.659 K 15.70 % | -184.654 K |
| Frais de recherche et de développement | 305.472 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 125.433 K -41.38 % | 213.981 K -74.30 % | 832.522 K 1 091.33 % | 69.882 K -74.68 % | 275.977 K 253.10 % | 78.158 K 54.91 % | 50.455 K -33.32 % | 75.664 K |
| Revenu d'intérêts | 6.779 K 20.95 % | 5.605 K -71.42 % | 19.610 K 1 366.72 % | 1.337 K -68.31 % | 4.219 K 83.99 % | 2.293 K -19.33 % | 2.843 K 1 381.84 % | 191.827 |
| Frais d'intérêts | 412.310 -27.05 % | 565.160 | 0.000 -100.00 % | 255.783 | 0.000 -100.00 % | 312.178 -86.40 % | 2.295 K -29.35 % | 3.249 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 3.547 K 0.08 % | 3.544 K -66.04 % | 10.437 K 200.86 % | 3.469 K 278.95 % | 915.432 -90.05 % | 9.205 K -16.96 % | 11.085 K |
| Résultat d'exploitation | -321.518 K -142.92 % | -132.353 K 74.30 % | -514.937 K -817.09 % | 71.809 K -74.36 % | 280.071 K 547.67 % | 43.243 K -57.43 % | 101.569 K 44.08 % | 70.496 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.45 -868.30 % | -0.15 74.32 % | -0.58 -885.52 % | 0.07 -74.41 % | 0.29 545.63 % | 0.04 -88.62 % | 0.39 42.91 % | 0.28 |
| Total autres revenus dépenses net | 7.720 K -52.10 % | 16.116 K 0.09 % | 16.102 K 89.15 % | 8.513 K 0.21 % | 8.495 K 0.62 % | 8.443 K 104.70 % | 4.125 K 5 730.23 % | -73.259 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -502.286 K -185.67 % | 586.292 K 101.90 % | -30.789 M -262.52 % | -8.493 M 0.21 % | -8.511 M -21.61 % | -6.998 M 48.07 % | -13.476 M -49.87 % | -8.992 M -13.32 % | -7.935 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.281 K | 0.000 |
| Dette totale | 20.073 K -98.22 % | 1.126 M -37.02 % | 1.788 M -24.30 % | 2.362 M 0.77 % | 2.344 M 456.38 % | 421.315 K -85.77 % | 2.961 M 22.53 % | 2.416 M -52.02 % | 5.037 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.535 K -21.54 % | -1.263 K 98.34 % | -76.220 K -240.23 % | 54.353 K 333.51 % | -23.277 K -148.10 % | 48.390 K 17.60 % | 41.148 K -16.61 % | 49.344 K -43.11 % | 86.731 K |
| Bénéfices non répartis | -343.833 K -1 319.16 % | -24.228 K 98.34 % | -1.462 M -122.91 % | 6.381 M 0.00 % | 6.381 M 112.63 % | 3.001 M -70.75 % | 10.260 M -29.23 % | 14.498 M -3.83 % | 15.074 M |
| Actions ordinaires | 1.707 K 17.48 % | 1.453 K -98.34 % | 87.682 K 12.95 % | 77.630 K 0.00 % | 77.630 K 0.00 % | 77.630 K 0.00 % | 77.630 K 0.00 % | 77.630 K 0.00 % | 77.630 K |
| Capitaux propres totaux | 439.767 K -43.35 % | 776.333 K -98.34 % | 46.843 M 623.39 % | 6.475 M 0.00 % | 6.475 M 109.60 % | 3.089 M -70.12 % | 10.341 M -29.11 % | 14.587 M -4.04 % | 15.201 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 4.724 K -58.78 % | 11.460 K -98.34 % | 691.509 K -44.61 % | 1.249 M 0.00 % | 1.249 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 396.707 K -59.97 % | 990.964 K |
| Total des passifs non courants | 4.724 K -58.78 % | 11.460 K -98.34 % | 691.509 K -44.61 % | 1.249 M 0.00 % | 1.249 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 396.707 K -59.97 % | 990.964 K |
| Autres passifs courants | 174.003 K 118.55 % | -937.933 K -109.80 % | 9.571 M -4.54 % | 10.027 M -43.43 % | 17.725 M 59.24 % | 11.131 M 30.98 % | 8.498 M 87.85 % | 4.524 M 4.37 % | 4.334 M |
| Revenus reportés | 457.580 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.422 M | 0.000 -100.00 % | 4.705 M -3.11 % | 4.856 M 8.33 % | 4.483 M 1.03 % | 4.437 M |
| Dette à court terme | 15.348 K -98.62 % | 1.115 M 1.66 % | 1.097 M -1.53 % | 1.114 M 1.64 % | 1.096 M 155.85 % | 428.222 K -85.54 % | 2.961 M 46.59 % | 2.020 M -50.07 % | 4.046 M |
| Total des passifs courants | 190.598 K 7.24 % | 177.736 K -98.34 % | 10.724 M -43.14 % | 18.862 M 0.00 % | 18.862 M 1.70 % | 18.547 M -6.97 % | 19.937 M 43.99 % | 13.846 M -16.42 % | 16.567 M |
| Passifs totaux | 195.323 K 3.24 % | 189.196 K -98.34 % | 11.416 M -43.24 % | 20.111 M 0.00 % | 20.111 M 8.43 % | 18.547 M -6.97 % | 19.937 M 39.98 % | 14.243 M -18.88 % | 17.558 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 8.333 K -98.34 % | 502.808 K -93.59 % | 7.849 M 0.00 % | 7.849 M 34.09 % | 5.854 M 18.60 % | 4.936 M -4.94 % | 5.192 M 41.79 % | 3.662 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.281 K | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 22.559 K -31.14 % | 32.760 K -98.34 % | 1.977 M -22.14 % | 2.539 M 0.00 % | 2.539 M 281.61 % | 665.290 K -44.00 % | 1.188 M -34.09 % | 1.803 M -26.88 % | 2.465 M |
| Total des actifs non courants | 22.559 K -45.10 % | 41.093 K -98.34 % | 2.480 M -76.13 % | 10.388 M 0.00 % | 10.388 M 59.35 % | 6.519 M 6.45 % | 6.124 M -12.45 % | 6.995 M 14.16 % | 6.127 M |
| Autres actifs circulants | 25.033 K -92.60 % | 338.227 K -98.34 % | 20.408 M 903.43 % | 2.034 M -27.04 % | 2.788 M -15.32 % | 3.292 M -17.82 % | 4.006 M 42.41 % | 2.813 M -2.76 % | 2.893 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 522.359 K -3.25 % | 539.893 K -98.34 % | 32.577 M 200.10 % | 10.855 M 0.00 % | 10.855 M 46.30 % | 7.420 M -54.86 % | 16.436 M 44.08 % | 11.408 M -12.05 % | 12.971 M |
| Liquidités et placements à court terme | 522.359 K -3.25 % | 539.893 K -98.34 % | 32.577 M 200.10 % | 10.855 M 0.00 % | 10.855 M 46.30 % | 7.420 M -54.86 % | 16.436 M 44.08 % | 11.408 M -12.05 % | 12.971 M |
| Total des actifs courants | 612.531 K -33.74 % | 924.436 K -98.34 % | 55.780 M 244.35 % | 16.199 M 0.00 % | 16.199 M 7.15 % | 15.118 M -37.41 % | 24.154 M 10.62 % | 21.835 M -18.01 % | 26.632 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 65.138 K 40.64 % | 46.316 K -98.34 % | 2.795 M -15.56 % | 3.310 M 29.49 % | 2.556 M -41.99 % | 4.406 M 18.70 % | 3.712 M -51.25 % | 7.614 M -29.29 % | 10.768 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 789.045 -16.23 % | 941.947 -98.34 % | 56.835 K 35.89 % | 41.823 K 0.00 % | 41.823 K -25.28 % | 55.972 K -15.29 % | 66.076 K -32.34 % | 97.664 K -7.07 % | 105.091 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.259 M | 0.000 -100.00 % | 2.227 M -40.53 % | 3.745 M 32.92 % | 2.817 M -22.70 % | 3.645 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 4.724 K -99.57 % | 1.108 M -38.03 % | 1.788 M -23.72 % | 2.344 M 0.00 % | 2.344 M 456.38 % | 421.315 K -56.12 % | 960.101 K -36.52 % | 1.512 M -28.07 % | 2.103 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 783.428 K -2.12 % | 800.372 K -98.34 % | 48.294 M 128 438.42 % | -37.630 K -194.08 % | 40.000 K 206.30 % | -37.630 K 0.00 % | -37.630 K 0.00 % | -37.630 K 0.00 % | -37.630 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 635.090 K -34.22 % | 965.530 K -98.34 % | 58.259 M 119.13 % | 26.586 M 0.00 % | 26.586 M 22.88 % | 21.637 M -28.54 % | 30.278 M 5.02 % | 28.830 M -11.99 % | 32.759 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 2.964 K 160.06 % | -4.935 K -116.32 % | 30.230 K -53.97 % | 65.670 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 6.130 K 147.88 % | -12.802 K -137.83 % | 33.838 K -56.39 % | 77.598 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -231.000 -40.00 % | -165.000 67.88 % | -513.679 -322.77 % | -121.503 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -2.934 K -136.53 % | 8.032 K 359.60 % | -3.094 K 73.79 % | -11.805 K |
| Autres éléments non monétaires | 3.922 M 224 244.16 % | 1.748 K -80.26 % | 8.854 K 32 752.40 % | 26.951 102.55 % | -1.056 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 70.524 K 77.95 % | 39.632 K -69.54 % | 130.120 K -1.24 % | 131.757 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -973.000 -411.81 % | -190.111 14.29 % | -221.820 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -973.000 -411.81 % | -190.111 14.29 % | -221.820 |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -11.458 99.97 % | -32.758 K -281.83 % | 18.016 K 154.25 % | -33.209 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 100.00 % | -14.858 K 1.14 % | -15.030 K -286.57 % | -3.888 K 84.47 % | -25.035 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -19.210 K 85.85 % | -135.750 K -116.58 % | -62.679 K 36.19 % | -98.229 K |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -34.081 K 81.43 % | -183.539 K -278.03 % | -48.551 K 68.97 % | -156.474 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 807.401 -47.88 % | 1.549 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 -100.00 % | 37.250 K 125.99 % | -143.331 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 140.812 K -50.44 % | 284.143 K 39.44 % | 203.779 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 178.062 K 26.45 % | 140.812 K -50.44 % | 284.143 K 39.44 % | 203.779 K |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 -100.00 % | 70.524 K 77.95 % | 39.632 K -69.54 % | 130.120 K -1.24 % | 131.757 K |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -4.024 99.59 % | -972.000 -409.59 % | -190.743 12.40 % | -217.754 |
| Cash-flow disponible | 0.000 -100.00 % | 70.520 K 82.41 % | 38.660 K -70.25 % | 129.929 K -1.22 % | 131.540 K |
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