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G Medical Innovations Holdings Ltd GMVD

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Finances

2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaire 4.420 M -12.61 % 5.058 M 3.22 % 4.900 M -11.33 % 5.526 M 80.47 % 3.062 M 2 709.17 % 109.000 K
Bénéfice net -13.958 M 6.25 % -14.888 M -17.34 % -12.688 M 18.17 % -15.506 M 8.66 % -16.976 M 37.70 % -27.247 M
Bénéfice avant impôt -13.942 M 6.37 % -14.891 M -17.20 % -12.706 M 22.35 % -16.363 M 5.53 % -17.321 M 36.23 % -27.162 M
Ratio bénéfice avant impôt -3.15 -7.14 % -2.94 -13.54 % -2.59 12.43 % -2.96 47.65 % -5.66 97.73 % -249.19
EBITDA -37.751 M -317.74 % -9.037 M -7.61 % -8.398 M 32.90 % -12.516 M 8.74 % -13.714 M 47.38 % -26.063 M
Ratio de revenu net -3.16 -7.29 % -2.94 -13.67 % -2.59 7.72 % -2.81 49.39 % -5.54 97.78 % -249.97
Ratio EBITDA -8.54 -378.04 % -1.79 -4.25 % -1.71 24.33 % -2.26 49.43 % -4.48 98.13 % -239.11
Taux de profit brut 0.18 -40.27 % 0.30 118.15 % 0.14 437.32 % -0.04 87.25 % -0.32 96.70 % -9.60
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 0.000 -100.00 % 324.452 K 54.45 % 210.070 K -90.51 % 2.214 M 12.15 % 1.974 M 47.78 % 1.336 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 0.000 -100.00 % 324.452 K 54.45 % 210.070 K -90.51 % 2.214 M 12.15 % 1.974 M 47.78 % 1.336 M
Bénéfice par action diluée 0.00 100.00 % -45.89 24.02 % -60.40 -762.86 % -7.00 18.60 % -8.60 57.82 % -20.39
Bénéfice par action 0.00 100.00 % -45.89 24.02 % -60.40 -762.86 % -7.00 18.60 % -8.60 57.82 % -20.39
Bénéfice brut 784.000 K -47.80 % 1.502 M 125.19 % 667.000 K 399.10 % -223.000 K 76.99 % -969.000 K 7.36 % -1.046 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 16.000 K 633.33 % -3.000 K 83.33 % -18.000 K 97.90 % -857.000 K -148.41 % -345.000 K -505.88 % 85.000 K
Coût des revenus 3.636 M 2.25 % 3.556 M -15.99 % 4.233 M -26.37 % 5.749 M 42.62 % 4.031 M 249.00 % 1.155 M
Dépenses générales et administratives 24.856 M 176.02 % 9.005 M 17.54 % 7.661 M -23.42 % 10.004 M -20.65 % 12.608 M -47.48 % 24.005 M
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 664.000 K 86.52 % 356.000 K
Autres dépenses 1.046 M 22.48 % 854.000 K -76.89 % 3.695 M 0.000 -100.00 % 2.700 M 0.000
Dépenses de fonctionnement 28.194 M 144.34 % 11.539 M -8.93 % 12.671 M 0.92 % 12.556 M -22.57 % 16.215 M -36.35 % 25.475 M
Coût et dépenses 31.830 M 110.86 % 15.095 M -10.70 % 16.904 M -7.65 % 18.305 M -36.19 % 28.685 M 7.72 % 26.630 M
Frais de recherche et de développement 2.292 M 36.43 % 1.680 M 27.76 % 1.315 M -48.47 % 2.552 M 950.21 % 243.000 K 30.65 % 186.000 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 24.856 M 176.02 % 9.005 M 17.54 % 7.661 M -23.42 % 10.004 M -24.62 % 13.272 M -45.52 % 24.361 M
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 870.000 K 152.91 % 344.000 K 30.80 % 263.000 K -69.35 % 858.000 K 204.26 % 282.000 K
Frais d'intérêts 0.000 -100.00 % 4.492 M 498.93 % 750.000 K -80.50 % 3.847 M 286.63 % 995.000 K 7.80 % 923.000 K
Dépréciation et amortissement -10.341 M -1 134.10 % 1.000 M -72.27 % 3.606 M 79.40 % 2.010 M -23.05 % 2.612 M 1 384.09 % 176.000 K
Résultat d'exploitation -27.410 M -173.09 % -10.037 M 16.39 % -12.004 M 17.36 % -14.526 M 11.03 % -16.326 M 37.78 % -26.239 M
Ratio de résultat d'exploitation -6.20 -212.51 % -1.98 19.00 % -2.45 6.80 % -2.63 50.70 % -5.33 97.79 % -240.72
Total autres revenus dépenses net 13.468 M 471.84 % -3.622 M -415.95 % -702.000 K 80.41 % -3.584 M -2 516.06 % -137.000 K 85.16 % -923.000 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Dette nette 1.797 M -0.61 % 1.808 M -29.81 % 2.576 M -73.95 % 9.890 M 4.60 % 9.455 M 200.07 % -9.448 M -46.88 % -6.433 M
Investissements totaux 0.000 -100.00 % 4.707 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 2.092 M -73.32 % 7.842 M 174.77 % 2.854 M -73.09 % 10.607 M -12.26 % 12.089 M 153.60 % 4.767 M 99.49 % 2.390 M
Cumul des autres pertes du résultat global 1.502 M 0.00 % 1.502 M 0.00 % 1.502 M 0.00 % 1.502 M 0.20 % 1.499 M -0.07 % 1.500 M -72.42 % 5.438 M
Bénéfices non répartis -115.263 M -27.17 % -90.634 M -19.45 % -75.876 M -19.79 % -63.340 M -31.07 % -48.327 M -50.72 % -32.065 M -320.79 % -7.620 M
Actions ordinaires 4.835 M 295.66 % 1.222 M 49.21 % 819.000 K -98.31 % 48.461 M 20.43 % 40.241 M 3.02 % 39.063 M 356.84 % 8.551 M
Capitaux propres totaux -4.571 M -62.55 % -2.812 M 4.65 % -2.949 M 70.14 % -9.876 M -281.31 % -2.590 M -119.61 % 13.208 M 107.39 % 6.369 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.036 M 0.000
Dette à long terme 283.000 K -94.39 % 5.048 M 913.65 % 498.000 K -67.66 % 1.540 M -65.45 % 4.457 M -49.72 % 8.864 M 385.45 % 1.826 M
Total des passifs non courants 283.000 K -94.39 % 5.048 M 913.65 % 498.000 K -67.77 % 1.545 M -65.51 % 4.480 M 19.21 % 3.758 M 105.82 % 1.826 M
Autres passifs courants 2.649 M 38.76 % 1.909 M 431.75 % 359.000 K -92.37 % 4.705 M 379.61 % 981.000 K 881.00 % 100.000 K 13 240.60 % -761.000
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 1.246 M 11.45 % 1.118 M 0.000 -100.00 % 1.281 M 42.65 % 898.000 K 403.16 % 178.472 K
Dette à court terme 1.809 M -35.25 % 2.794 M 18.59 % 2.356 M -74.02 % 9.067 M 18.80 % 7.632 M 253.17 % 2.161 M 283.40 % 563.635 K
Total des passifs courants 9.113 M 10.05 % 8.281 M 4.81 % 7.901 M -53.80 % 17.101 M 39.19 % 12.286 M 170.86 % 4.536 M 373.13 % 958.715 K
Passifs totaux 9.396 M -29.51 % 13.329 M 58.70 % 8.399 M -54.96 % 18.646 M 11.21 % 16.766 M 102.15 % 8.294 M 197.85 % 2.785 M
Autres actifs non courants 185.000 K 104.12 % -4.494 M 0.000 -100.00 % 71.000 K -70.66 % 242.000 K 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 -100.00 % 4.707 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.844 M 0.00 % 2.844 M -3.59 % 2.950 M 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.844 M 0.00 % 2.844 M -3.59 % 2.950 M 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.647 M 51.00 % 1.753 M -24.28 % 2.315 M -33.50 % 3.481 M 0.75 % 3.455 M 115.67 % 1.602 M 614.43 % 224.234 K
Total des actifs non courants 2.832 M 44.05 % 1.966 M -15.08 % 2.315 M -63.81 % 6.396 M -2.22 % 6.541 M 43.70 % 4.552 M 1 930.02 % 224.234 K
Autres actifs circulants 462.000 K -60.75 % 1.177 M -20.47 % 1.480 M 0.000 -100.00 % 2.302 M 13.40 % 2.030 M 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 295.000 K -95.11 % 6.034 M 2 070.50 % 278.000 K -61.23 % 717.000 K -72.78 % 2.634 M -81.47 % 14.215 M 61.13 % 8.822 M
Liquidités et placements à court terme 295.000 K -95.11 % 6.034 M 2 070.50 % 278.000 K -61.23 % 717.000 K -72.78 % 2.634 M -81.47 % 14.215 M 61.13 % 8.822 M
Total des actifs courants 1.993 M -76.69 % 8.551 M 172.76 % 3.135 M 32.06 % 2.374 M -68.91 % 7.635 M -54.96 % 16.950 M 89.83 % 8.929 M
Inventaire 292.000 K -17.75 % 355.000 K 294.44 % 90.000 K -76.19 % 378.000 K -72.10 % 1.355 M 486.58 % 231.000 K 0.000
Créances nettes 944.000 K -4.16 % 985.000 K -23.47 % 1.287 M 0.63 % 1.279 M -4.84 % 1.344 M 183.54 % 474.000 K 561.15 % 71.693 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 4.655 M 99.61 % 2.332 M -42.67 % 4.068 M 22.20 % 3.329 M 39.17 % 2.392 M 73.71 % 1.377 M 533.48 % 217.370 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.258 M 0.000
Intérêts minoritaires 2.782 M -13.58 % 3.219 M -3.88 % 3.349 M -4.34 % 3.501 M -12.41 % 3.997 M -15.14 % 4.710 M 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.258 M 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 101.573 M 24.05 % 81.879 M 21.74 % 67.257 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.456
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K -78.26 % 23.000 K -93.85 % 374.000 K 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 4.825 M -54.12 % 10.517 M 92.97 % 5.450 M -37.86 % 8.770 M -38.13 % 14.176 M -34.07 % 21.502 M 134.91 % 9.153 M
2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
2022 2021 2020 2019 2018 2017
Impôt sur le revenu différé 0.000 -100.00 % 3.382 M 30.13 % 2.599 M 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 12.488 M 1 827.16 % 648.000 K -77.44 % 2.872 M 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 1.840 M 187.41 % -2.105 M -302.40 % 1.040 M 0.000 0.000 0.000
Comptes débiteurs -86.000 K -140.95 % 210.000 K 230.43 % -161.000 K 0.000 0.000 0.000
Inventaire -2.021 M -662.64 % -265.000 K -192.01 % 288.000 K 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 2.323 M 233.81 % -1.736 M -334.91 % 739.000 K 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 1.624 M 617.20 % -314.000 K -280.46 % 174.000 K 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires -8.953 M -8 467.29 % 107.000 K -4.46 % 112.000 K 0.000 -100.00 % 4.895 M 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -18.479 M -60.77 % -11.494 M -147.34 % -4.647 M 0.000 100.00 % -15.456 M 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles -2.121 M -285.64 % -550.000 K -8.48 % -507.000 K -18.18 % -429.000 K 81.86 % -2.365 M -58.51 % -1.492 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.922 M -24 125.00 % 8.000 K
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -2.000 K -100.38 % 533.000 K 925.00 % 52.000 K 0.000 100.00 % -569.000 K -2 894.74 % -19.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -2.123 M -12 388.24 % -17.000 K 96.26 % -455.000 K -6.06 % -429.000 K 91.17 % -4.856 M -223.09 % -1.503 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 3.442 M -74.35 % 13.417 M 49.21 % 8.992 M 0.000 -100.00 % 967.000 K -95.80 % 23.006 M
Actions ordinaires rachetées -121.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 14.863 M -13.92 % 17.267 M 220.95 % 5.380 M 31.09 % 4.104 M -53.63 % 8.850 M -61.73 % 23.126 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 14.863 M -13.92 % 17.267 M 220.95 % 5.380 M 31.09 % 4.104 M -53.63 % 8.850 M -61.73 % 23.126 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 100.00 % -12.000 K 80.65 % -62.000 K -186.11 % 72.000 K
Variation nette de la trésorerie -5.739 M -199.70 % 5.756 M 1 970.50 % 278.000 K -92.41 % 3.663 M 131.79 % -11.524 M -185.96 % 13.406 M
Trésorerie au début de la période 6.034 M 2 070.50 % 278.000 K 0.000 -100.00 % 2.634 M -81.40 % 14.158 M 1 782.71 % 752.000 K
Trésorerie à la fin de la période 295.000 K -95.11 % 6.034 M 2 070.50 % 278.000 K -95.59 % 6.297 M 139.07 % 2.634 M -81.40 % 14.158 M
Trésorerie d'exploitation -18.479 M -60.77 % -11.494 M -147.34 % -4.647 M 0.000 100.00 % -15.456 M 0.000
Dépenses en capital -2.121 M -285.64 % -550.000 K -8.48 % -507.000 K -18.18 % -429.000 K 81.86 % -2.365 M -58.51 % -1.492 M
Cash-flow disponible -20.600 M -71.04 % -12.044 M -133.68 % -5.154 M -1 101.40 % -429.000 K 97.59 % -17.821 M -1 094.44 % -1.492 M
2022 2021 2020 2019 2018 2017
2021-12-31 2021-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
Chiffre d'affaire -128.347 K -102.47 % 5.186 M 227.79 % 1.582 M -59.88 % 3.944 M 341.71 % 892.832 K -58.84 % 2.169 M 5 443.49 % 39.130 K -44.00 % 69.870 K
Bénéfice net 17.081 M 153.43 % -31.969 M -620.42 % -4.438 M 59.91 % -11.068 M -123.61 % -4.950 M 58.84 % -12.026 M -22.95 % -9.781 M 44.00 % -17.466 M
Bénéfice avant impôt 17.815 M 154.47 % -32.706 M -598.40 % -4.683 M 59.91 % -11.680 M -131.26 % -5.051 M 58.84 % -12.270 M -25.85 % -9.750 M 44.00 % -17.412 M
Ratio bénéfice avant impôt -138.80 -2 101.08 % -6.31 -113.07 % -2.96 0.06 % -2.96 47.64 % -5.66 0.00 % -5.66 97.73 % -249.18 0.01 % -249.20
EBITDA 12.358 M 157.76 % -21.395 M -298.41 % -5.370 M 24.85 % -7.146 M -78.70 % -3.999 M 58.84 % -9.715 M -2.51 % -9.478 M 42.85 % -16.585 M
Ratio de revenu net -133.09 -2 059.05 % -6.16 -119.78 % -2.80 0.07 % -2.81 49.38 % -5.54 0.00 % -5.54 97.78 % -249.96 0.01 % -249.98
Ratio EBITDA -96.28 -2 234.02 % -4.13 -21.55 % -3.39 -87.30 % -1.81 59.54 % -4.48 0.00 % -4.48 98.15 % -242.21 -2.04 % -237.37
Taux de profit brut 11.11 1 868.04 % 0.56 1 499.03 % -0.04 0.00 % -0.04 87.25 % -0.32 0.00 % -0.32 96.70 % -9.60 0.01 % -9.60
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 0.000 -100.00 % 324.452 K -85.35 % 2.214 M -80.00 % 11.071 M 460.76 % 1.974 M -80.00 % 9.872 M 638.89 % 1.336 M -80.00 % 6.680 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 0.000 -100.00 % 324.452 K -85.35 % 2.214 M -80.00 % 11.071 M 460.76 % 1.974 M -80.00 % 9.872 M 638.89 % 1.336 M -80.00 % 6.680 M
Bénéfice par action diluée 1.61 103.39 % -47.50 -691.67 % -6.00 -500.00 % -1.00 86.45 % -7.38 -504.92 % -1.22 93.13 % -17.77 -578.24 % -2.62
Bénéfice par action 1.61 103.39 % -47.50 -691.67 % -6.00 -500.00 % -1.00 86.45 % -7.38 -504.92 % -1.22 93.13 % -17.77 -578.24 % -2.62
Bénéfice brut -1.426 M -148.70 % 2.928 M 4 685.81 % -63.851 K 59.88 % -159.149 K 43.67 % -282.545 K 58.84 % -686.455 K -82.82 % -375.487 K 44.00 % -670.513 K
Charge d'impôt sur le bénéfice 733.820 K 199.59 % -736.820 K -200.28 % -245.381 K 59.88 % -611.619 K -507.99 % -100.596 K 58.84 % -244.404 K -900.96 % 30.514 K -44.00 % 54.486 K
Coût des revenus 1.298 M -42.53 % 2.258 M 37.19 % 1.646 M -59.88 % 4.103 M 249.07 % 1.175 M -58.84 % 2.856 M 588.74 % 414.616 K -44.00 % 740.384 K
Dépenses générales et administratives 8.021 M 714.71 % 984.470 K -82.43 % 5.602 M 27.26 % 4.402 M -18.04 % 5.371 M -25.79 % 7.237 M -22.84 % 9.379 M -35.87 % 14.626 M
Frais de vente et de marketing -2.707 M -200.00 % 2.707 M 209.51 % -2.472 M -200.00 % 2.472 M 1 176.87 % 193.612 K -58.84 % 470.388 K 268.08 % 127.796 K -44.00 % 228.204 K
Autres dépenses 10.375 M 208.97 % -9.521 M -230.18 % 7.314 M 200.00 % -7.314 M -182.90 % 8.823 M 244.10 % -6.123 M -144.36 % 13.803 M 200.00 % -13.803 M
Dépenses de fonctionnement 12.086 M 2 307.88 % -547.423 K -104.36 % 12.554 M 586 248.90 % 2.141 K -99.99 % 14.458 M 722.95 % 1.757 M -92.76 % 24.268 M 1 910.52 % 1.207 M
Coût et dépenses 13.384 M 682.31 % 1.711 M -87.95 % 14.200 M 245.91 % 4.105 M -82.95 % 24.073 M 421.90 % 4.612 M -81.31 % 24.683 M 1 167.44 % 1.947 M
Frais de recherche et de développement 787.163 K -11.84 % 892.837 K -57.69 % 2.110 M 377.68 % 441.764 K 523.47 % 70.856 K -58.84 % 172.144 K 481.76 % 29.590 K -81.08 % 156.410 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 924.109 K -88.56 % 8.081 M 158.18 % 3.130 M -54.47 % 6.874 M 23.54 % 5.564 M -27.81 % 7.708 M -18.93 % 9.507 M -36.00 % 14.854 M
Revenu d'intérêts 0.000 -100.00 % 870.000 K 230.80 % 263.000 K 0.000 -100.00 % 858.000 K 0.000 -100.00 % 282.000 K 0.000
Frais d'intérêts -3.098 M -140.82 % 7.590 M 589.06 % 1.101 M -59.88 % 2.746 M 846.31 % 290.128 K -58.84 % 704.872 K 112.74 % 331.334 K -44.00 % 591.666 K
Dépréciation et amortissement -2.360 M -170.24 % 3.360 M 483.77 % 575.516 K -59.88 % 1.434 M 88.35 % 761.618 K -58.84 % 1.850 M 2 828.75 % 63.180 K -44.00 % 112.820 K
Résultat d'exploitation 2.063 M 117.05 % -12.100 M -103.52 % -5.945 M 30.71 % -8.581 M -80.25 % -4.760 M 58.84 % -11.566 M -21.22 % -9.541 M 42.86 % -16.698 M
Ratio de résultat d'exploitation -16.08 -589.03 % -2.33 37.91 % -3.76 -72.71 % -2.18 59.19 % -5.33 0.00 % -5.33 97.81 % -243.83 -2.02 % -238.99
Total autres revenus dépenses net 15.752 M 181.30 % -19.374 M -3 898.63 % -484.514 K 84.37 % -3.099 M -645.81 % 567.874 K 180.56 % -704.874 K -236.39 % -209.538 K 70.63 % -713.462 K
2021-12-31 2021-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
Dette nette 1.797 M 168.61 % 669.000 K -63.00 % 1.808 M 117.30 % -10.448 M -267.73 % 6.229 M -53.71 % 13.456 M 76.80 % 7.611 M -12.93 % 8.741 M 278.07 % 2.312 M 124.47 % -9.448 M -4.80 % -9.015 M
Investissements totaux 0.000 0.000 -100.00 % 4.707 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 2.092 M -3.95 % 2.178 M -72.23 % 7.842 M 167.46 % 2.932 M -56.70 % 6.772 M -52.22 % 14.173 M 77.99 % 7.963 M -34.13 % 12.089 M 119.16 % 5.516 M 15.71 % 4.767 M 58.11 % 3.015 M
Cumul des autres pertes du résultat global 1.502 M 0.00 % 1.502 M 0.00 % 1.502 M 0.00 % 1.502 M 0.00 % 1.502 M 0.00 % 1.502 M 0.20 % 1.499 M 0.00 % 1.499 M -0.07 % 1.500 M 0.00 % 1.500 M -94.97 % 29.795 M
Bénéfices non répartis -115.263 M -11.20 % -103.655 M -14.37 % -90.634 M -12.49 % -80.570 M -18.07 % -68.240 M -7.74 % -63.340 M -14.82 % -55.166 M -14.15 % -48.327 M -19.11 % -40.574 M -26.54 % -32.065 M -19.88 % -26.748 M
Actions ordinaires 4.835 M 120.27 % 2.195 M 79.62 % 1.222 M 0.83 % 1.212 M -97.98 % 59.965 M 23.74 % 48.461 M 3.34 % 46.893 M 16.53 % 40.241 M 2.65 % 39.201 M 0.35 % 39.063 M 16 522.55 % 235.000 K
Capitaux propres totaux -4.571 M -268.63 % -1.240 M 55.90 % -2.812 M -142.29 % 6.650 M 298.33 % -3.353 M 66.05 % -9.876 M -218.99 % -3.096 M -19.54 % -2.590 M -156.61 % 4.575 M -65.36 % 13.208 M 61.49 % 8.179 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.951 M 0.000 -100.00 % 241.000 K -96.57 % 7.036 M 0.000
Dette à long terme 283.000 K -68.73 % 905.000 K -82.07 % 5.048 M 1 143.35 % 406.000 K -80.72 % 2.106 M 36.75 % 1.540 M -27.43 % 2.122 M -52.39 % 4.457 M 117.20 % 2.052 M -76.85 % 8.864 M 464.94 % 1.569 M
Total des passifs non courants 283.000 K -68.73 % 905.000 K -82.07 % 5.048 M 1 143.35 % 406.000 K -80.72 % 2.106 M 36.31 % 1.545 M -70.55 % 5.246 M 17.10 % 4.480 M 81.89 % 2.463 M -34.46 % 3.758 M 139.52 % 1.569 M
Autres passifs courants 2.649 M -54.96 % 5.882 M 208.12 % 1.909 M 456.56 % 343.000 K 7.86 % 318.000 K -72.08 % 1.139 M 113.30 % 534.000 K -76.39 % 2.262 M 108.67 % 1.084 M 745.51 % 128.206 K -58.64 % 310.000 K
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 1.246 M -68.80 % 3.993 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 869.794 K 0.000
Dette à court terme 1.809 M 42.11 % 1.273 M -54.44 % 2.794 M 10.61 % 2.526 M -45.86 % 4.666 M -63.06 % 12.633 M 116.28 % 5.841 M -23.47 % 7.632 M 120.32 % 3.464 M 60.30 % 2.161 M 49.45 % 1.446 M
Total des passifs courants 9.113 M -14.13 % 10.613 M 28.16 % 8.281 M -18.53 % 10.164 M 5.73 % 9.613 M -43.79 % 17.101 M 80.41 % 9.479 M -22.85 % 12.286 M 80.46 % 6.808 M 50.09 % 4.536 M 72.01 % 2.637 M
Passifs totaux 9.396 M -18.42 % 11.518 M -13.59 % 13.329 M 26.10 % 10.570 M -9.80 % 11.719 M -37.15 % 18.646 M 26.63 % 14.725 M -12.17 % 16.766 M 80.84 % 9.271 M 11.78 % 8.294 M 97.19 % 4.206 M
Autres actifs non courants 185.000 K -40.71 % 312.000 K 106.94 % -4.494 M -2 028.76 % 233.000 K 228.17 % 71.000 K 0.00 % 71.000 K -64.14 % 198.000 K -18.18 % 242.000 K 157.45 % 94.000 K 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 -100.00 % 4.707 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.844 M 0.000 -100.00 % 2.844 M 0.000 -100.00 % 2.950 M 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.844 M 0.000 -100.00 % 2.844 M 0.000 -100.00 % 2.950 M 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.844 M 0.00 % 2.844 M 0.00 % 2.844 M 0.00 % 2.844 M -3.59 % 2.950 M 0.00 % 2.950 M 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 2.647 M -34.61 % 4.048 M 130.92 % 1.753 M 13.68 % 1.542 M -47.19 % 2.920 M -16.12 % 3.481 M -16.46 % 4.167 M 20.61 % 3.455 M 3.01 % 3.354 M 109.36 % 1.602 M 528.24 % 255.000 K
Total des actifs non courants 2.832 M -35.05 % 4.360 M 121.77 % 1.966 M 10.76 % 1.775 M -69.58 % 5.835 M -8.77 % 6.396 M -11.28 % 7.209 M 10.21 % 6.541 M 2.24 % 6.398 M 40.55 % 4.552 M 1 685.10 % 255.000 K
Autres actifs circulants 462.000 K 170.18 % 171.000 K -85.47 % 1.177 M 87.12 % 629.000 K 0.00 % 629.000 K 265.70 % 172.000 K -85.88 % 1.218 M -23.30 % 1.588 M -34.19 % 2.413 M 18.87 % 2.030 M 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 295.000 K -80.45 % 1.509 M -74.99 % 6.034 M -54.90 % 13.380 M 2 364.09 % 543.000 K -24.27 % 717.000 K 103.69 % 352.000 K -89.49 % 3.348 M 4.49 % 3.204 M -77.46 % 14.215 M 18.16 % 12.030 M
Liquidités et placements à court terme 295.000 K -80.45 % 1.509 M -74.99 % 6.034 M -54.90 % 13.380 M 2 364.09 % 543.000 K -24.27 % 717.000 K 103.69 % 352.000 K -89.49 % 3.348 M 4.49 % 3.204 M -77.46 % 14.215 M 18.16 % 12.030 M
Total des actifs courants 1.993 M -66.32 % 5.918 M -30.79 % 8.551 M -44.64 % 15.445 M 510.23 % 2.531 M 6.61 % 2.374 M -46.29 % 4.420 M -42.11 % 7.635 M 2.51 % 7.448 M -56.06 % 16.950 M 39.74 % 12.130 M
Inventaire 292.000 K -87.51 % 2.338 M 558.59 % 355.000 K 671.74 % 46.000 K -62.90 % 124.000 K -67.20 % 378.000 K -71.64 % 1.333 M -1.62 % 1.355 M 5.53 % 1.284 M 455.84 % 231.000 K 0.000
Créances nettes 944.000 K -50.32 % 1.900 M 92.89 % 985.000 K -29.14 % 1.390 M 12.55 % 1.235 M 11.56 % 1.107 M -27.03 % 1.517 M 12.87 % 1.344 M 145.70 % 547.000 K 15.40 % 474.000 K 374.00 % 100.000 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 4.655 M 34.62 % 3.458 M 48.28 % 2.332 M -29.38 % 3.302 M -28.67 % 4.629 M 39.05 % 3.329 M 7.25 % 3.104 M 29.77 % 2.392 M 5.84 % 2.260 M 64.12 % 1.377 M 56.30 % 881.000 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.258 M 0.000
Intérêts minoritaires 2.782 M -5.79 % 2.953 M -8.26 % 3.219 M -1.62 % 3.272 M -4.33 % 3.420 M -2.31 % 3.501 M -4.81 % 3.678 M -7.98 % 3.997 M -10.14 % 4.448 M -5.56 % 4.710 M -3.82 % 4.897 M
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.258 M 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 101.573 M 6.06 % 95.765 M 16.96 % 81.879 M 0.79 % 81.234 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.000 K -97.11 % 173.000 K 652.17 % 23.000 K -86.47 % 170.000 K -54.55 % 374.000 K 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 4.825 M -53.06 % 10.278 M -2.27 % 10.517 M -38.93 % 17.220 M 105.83 % 8.366 M -4.61 % 8.770 M -24.59 % 11.629 M -17.97 % 14.176 M 2.38 % 13.846 M -35.61 % 21.502 M 73.61 % 12.385 M
2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31 2019-06-30 2018-12-31 2018-06-30 2017-12-31 2017-06-30
Impôt sur le revenu différé -5.000 K -100.15 % 3.387 M 160.64 % 1.300 M 0.00 % 1.300 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 648.000 K 0.000 -100.00 % 1.436 M 0.00 % 1.436 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -184.000 K 90.42 % -1.921 M -469.42 % 520.000 K 0.00 % 520.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes débiteurs 210.000 K 0.000 100.00 % -80.500 K 0.00 % -80.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire -265.000 K 0.000 -100.00 % 144.000 K 0.00 % 144.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -129.000 K 91.97 % -1.607 M -534.91 % 369.500 K 0.00 % 369.500 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 184.000 K 136.95 % -498.000 K -672.41 % 87.000 K 0.00 % 87.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 1.573 M 207.30 % -1.466 M -2 717.86 % 56.000 K 0.00 % 56.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.448 M 0.00 % 2.448 M 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -11.494 M 0.000 100.00 % -2.324 M 0.00 % -2.324 M 0.000 0.000 100.00 % -7.728 M 0.00 % -7.728 M 0.000 0.000
Investissements dans les immobilisations corporelles -550.000 K 0.000 100.00 % -253.500 K 0.00 % -253.500 K -18.18 % -214.500 K 0.00 % -214.500 K 81.86 % -1.183 M 0.00 % -1.183 M -58.51 % -746.000 K 0.00 % -746.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -961.000 K 0.00 % -961.000 K -24 125.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 685.000 K 550.66 % -152.000 K -684.62 % 26.000 K 0.00 % 26.000 K 0.000 0.000 100.00 % -284.500 K 0.00 % -284.500 K -2 894.74 % -9.500 K 0.00 % -9.500 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 135.000 K 188.82 % -152.000 K 33.19 % -227.500 K 0.00 % -227.500 K -6.06 % -214.500 K 0.00 % -214.500 K 91.17 % -2.428 M 0.00 % -2.428 M -223.09 % -751.500 K 0.00 % -751.500 K
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises -5.787 M -130.13 % 19.204 M 327.14 % 4.496 M 0.00 % 4.496 M 0.000 0.000 -100.00 % 483.500 K 0.00 % 483.500 K -95.80 % 11.503 M 0.00 % 11.503 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 13.308 M 236.15 % 3.959 M 47.17 % 2.690 M 0.00 % 2.690 M 31.09 % 2.052 M 0.00 % 2.052 M -53.63 % 4.425 M 0.00 % 4.425 M -61.73 % 11.563 M 0.00 % 11.563 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 13.308 M 236.15 % 3.959 M 47.17 % 2.690 M 0.00 % 2.690 M 31.09 % 2.052 M 0.00 % 2.052 M -53.63 % 4.425 M 0.00 % 4.425 M -61.73 % 11.563 M 0.00 % 11.563 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 7.000 K 200.00 % -7.000 K 0.000 0.000 100.00 % -6.000 K 0.00 % -6.000 K 80.65 % -31.000 K 0.00 % -31.000 K -186.11 % 36.000 K 0.00 % 36.000 K
Variation nette de la trésorerie 5.491 M -4.60 % 5.756 M 1 970.50 % 278.000 K 0.00 % 278.000 K -92.41 % 3.663 M 0.00 % 3.663 M 131.79 % -11.524 M 0.00 % -11.524 M -185.96 % 13.406 M 0.00 % 13.406 M
Trésorerie au début de la période 543.000 K 95.32 % 278.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.634 M 0.00 % 2.634 M -81.40 % 14.158 M 0.00 % 14.158 M 1 782.71 % 752.000 K 0.00 % 752.000 K
Trésorerie à la fin de la période 6.034 M 0.00 % 6.034 M 2 070.50 % 278.000 K 0.00 % 278.000 K -95.59 % 6.297 M 0.00 % 6.297 M 139.07 % 2.634 M 0.00 % 2.634 M -81.40 % 14.158 M 0.00 % 14.158 M
Trésorerie d'exploitation -11.494 M 0.000 100.00 % -2.324 M 0.00 % -2.324 M 0.000 0.000 100.00 % -7.728 M 0.00 % -7.728 M 0.000 0.000
Dépenses en capital -550.000 K 0.000 100.00 % -253.500 K 0.00 % -253.500 K -18.18 % -214.500 K 0.00 % -214.500 K 81.86 % -1.183 M 0.00 % -1.183 M -58.51 % -746.000 K 0.00 % -746.000 K
Cash-flow disponible -12.044 M 0.000 100.00 % -2.577 M 0.00 % -2.577 M -1 101.40 % -214.500 K 0.00 % -214.500 K 97.59 % -8.911 M 0.00 % -8.911 M -1 094.44 % -746.000 K 0.00 % -746.000 K
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