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Genomma Lab Internacional, S.A.B. de C.V. GNMLF

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaire 892.409 M -7.95 % 969.477 M 12.42 % 862.357 M 14.36 % 754.096 M 8.33 % 696.100 M 3.40 % 673.210 M 12.41 % 598.890 M -2.99 % 617.334 M 12.39 % 549.295 M -14.09 % 639.360 M
Bénéfice net 1.493 B 2 236.91 % 63.893 M -10.29 % 71.224 M 11.84 % 63.683 M -9.59 % 70.438 M 74.00 % 40.482 M -28.14 % 56.336 M -13.83 % 65.381 M 180.13 % -81.592 M -31.88 % -61.867 M
Bénéfice avant impôt 138.660 M -91.94 % 1.721 B 1 402.17 % 114.540 M -91.53 % 1.352 B 1 141.24 % 108.953 M 38.90 % 78.442 M -9.09 % 86.285 M -20.10 % 107.989 M 240.42 % -76.903 M 9.44 % -84.923 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.16 -91.25 % 1.77 1 236.19 % 0.13 -92.59 % 1.79 1 045.78 % 0.16 34.33 % 0.12 -19.13 % 0.14 -17.64 % 0.17 224.95 % -0.14 -5.40 % -0.13
EBITDA 4.138 B 2 378.23 % 166.993 M 9.05 % 153.135 M 7.45 % 142.517 M 1.74 % 140.074 M 18.61 % 118.099 M -0.40 % 118.569 M -9.69 % 131.284 M 331.06 % -56.820 M 93.98 % -943.891 M
Ratio de revenu net 1.67 2 438.73 % 0.07 -20.21 % 0.08 -2.20 % 0.08 -16.54 % 0.10 68.28 % 0.06 -36.07 % 0.09 -11.18 % 0.11 171.30 % -0.15 -53.51 % -0.10
Ratio EBITDA 4.64 2 592.25 % 0.17 -3.00 % 0.18 -6.04 % 0.19 -6.08 % 0.20 14.71 % 0.18 -11.39 % 0.20 -6.90 % 0.21 305.59 % -0.10 92.99 % -1.48
Taux de profit brut 0.64 4.74 % 0.61 1.31 % 0.60 -2.14 % 0.62 -0.27 % 0.62 -1.06 % 0.63 -3.94 % 0.65 -2.27 % 0.67 -0.71 % 0.67 3.72 % 0.65
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 978.430 M 2.20 % 957.344 M -3.61 % 993.229 M -1.43 % 1.008 B -0.41 % 1.012 B -0.13 % 1.013 B -1.04 % 1.024 B 7.48 % 952.491 M -2.89 % 980.808 M -4.92 % 1.032 B
Moyenne pondérée des actions en circulation 978.430 M 2.20 % 957.344 M -3.61 % 993.229 M -1.43 % 1.008 B -0.41 % 1.012 B -0.13 % 1.013 B -1.04 % 1.024 B 7.48 % 952.491 M -2.89 % 980.808 M -4.92 % 1.032 B
Bénéfice par action diluée 1.53 2 193.85 % 0.07 -6.97 % 0.07 13.45 % 0.06 -9.20 % 0.07 74.00 % 0.04 -27.27 % 0.06 -19.83 % 0.07 182.45 % -0.08 -38.67 % -0.06
Bénéfice par action 1.53 2 193.85 % 0.07 -6.97 % 0.07 13.45 % 0.06 -9.20 % 0.07 74.00 % 0.04 -27.27 % 0.06 -19.83 % 0.07 182.45 % -0.08 -38.67 % -0.06
Bénéfice brut 572.227 M -3.59 % 593.516 M 13.90 % 521.085 M 11.90 % 465.651 M 8.04 % 431.010 M 2.31 % 421.295 M 7.98 % 390.152 M -5.19 % 411.516 M 11.59 % 368.768 M -10.89 % 413.822 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 38.368 M -93.96 % 635.674 M 1 329.05 % 44.482 M -0.05 % 44.505 M 15.64 % 38.485 M -8.67 % 42.138 M 26.89 % 33.207 M -14.36 % 38.777 M 531.63 % 6.139 M 128.36 % -21.649 M
Coût des revenus 6.676 B 1 675.68 % 375.961 M 10.16 % 341.272 M 18.31 % 288.445 M 8.81 % 265.090 M 5.23 % 251.915 M 20.68 % 208.738 M 1.42 % 205.818 M 14.01 % 180.527 M -19.96 % 225.538 M
Dépenses générales et administratives 7.647 B 11.83 % 6.838 B -1.22 % 6.922 B 5.36 % 6.570 B 15.96 % 5.666 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 100.00 % -6.434 B 2.04 % -6.567 B -5.07 % -6.250 B -16.14 % -5.382 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses -2.229 M -630.56 % 420.190 K 0.000 100.00 % -192.917 K 67.22 % -588.492 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 384.100 M -5.08 % 404.666 M 15.05 % 351.740 M 10.01 % 319.729 M 12.67 % 283.770 M -5.68 % 300.856 M 7.79 % 279.108 M -1.65 % 283.799 M -21.07 % 359.550 M -13.94 % 417.803 M
Coût et dépenses 704.282 M -9.77 % 780.519 M 12.63 % 693.011 M 13.95 % 608.173 M 10.81 % 548.860 M -0.71 % 552.771 M 13.31 % 487.846 M -0.36 % 489.617 M -9.34 % 540.077 M -16.05 % 643.341 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 386.329 M -4.53 % 404.666 M 14.02 % 354.907 M 10.94 % 319.921 M 12.51 % 284.358 M -5.48 % 300.856 M 7.79 % 279.108 M -1.65 % 283.799 M -21.07 % 359.550 M -13.94 % 417.803 M
Revenu d'intérêts 106.111 M -32.38 % 156.926 M 2 492.74 % 6.053 M 89.98 % 3.186 M 102.19 % 1.576 M 3.40 % 1.524 M -5.53 % 1.613 M -21.26 % 2.049 M 26.97 % 1.614 M 35.37 % 1.192 M
Frais d'intérêts 887.799 M 6.98 % 829.903 M 2 979.46 % 26.950 M 24.55 % 21.638 M -6.50 % 23.142 M -27.97 % 32.127 M 14.08 % 28.163 M 13.96 % 24.713 M 54.31 % 16.015 M -29.54 % 22.729 M
Dépréciation et amortissement 359.586 M 2 586.99 % 13.382 M 14.92 % 11.645 M 40.46 % 8.291 M 3.90 % 7.979 M 5.97 % 7.530 M 82.71 % 4.121 M 15.52 % 3.568 M -12.30 % 4.068 M -40.58 % 6.846 M
Résultat d'exploitation 188.127 M -0.44 % 188.958 M 11.58 % 169.346 M 16.05 % 145.923 M -0.89 % 147.240 M 22.25 % 120.438 M 8.46 % 111.044 M -13.05 % 127.717 M 1 285.50 % 9.218 M 331.54 % -3.981 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.21 8.16 % 0.19 -0.75 % 0.20 1.48 % 0.19 -8.52 % 0.21 18.23 % 0.18 -3.51 % 0.19 -10.38 % 0.21 1 132.80 % 0.02 369.50 % -0.01
Total autres revenus dépenses net -49.467 M -103.23 % 1.532 B 2 894.68 % -54.805 M -104.54 % 1.206 B 3 251.06 % -38.287 M 14.60 % -44.835 M -45.46 % -30.822 M -48.48 % -20.759 M -690.40 % 3.516 M 112.42 % -28.318 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Dette nette 4.212 B -11.65 % 4.767 B 1 783.19 % 253.141 M 10.71 % 228.660 M 4.08 % 219.705 M -19.86 % 274.142 M 21.09 % 226.403 M 22.69 % 184.527 M -4.68 % 193.584 M -24.94 % 257.900 M
Investissements totaux 89.248 M 111.47 % 42.203 M 4.49 % 40.388 M 8.43 % 37.249 M -18.37 % 45.633 M -47.29 % 86.566 M 9.58 % 79.001 M 4.95 % 75.276 M 9.17 % 68.950 M -11.95 % 78.309 M
Dette totale 311.155 M -95.01 % 6.239 B 1 789.28 % 330.244 M 13.78 % 290.247 M -10.77 % 325.292 M 0.70 % 323.016 M 8.31 % 298.235 M 24.07 % 240.378 M -15.12 % 283.201 M -20.86 % 357.830 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 100.00 % -7.453 M -14.72 % -6.497 M -151.51 % -2.583 M -193.13 % 2.774 M -44.07 % 4.960 M -82.66 % 28.595 M -23.37 % 37.317 M -53.13 % 79.619 M
Bénéfices non répartis 11.512 B 1 705.67 % 637.530 M 23.78 % 515.050 M 12.30 % 458.628 M 13.03 % 405.746 M 2.41 % 396.204 M 14.64 % 345.600 M 12.82 % 306.321 M 14.45 % 267.656 M -35.75 % 416.594 M
Actions ordinaires 1.825 B -1.96 % 1.862 B 1 798.35 % 98.078 M 5.29 % 93.146 M -2.98 % 96.006 M -5.23 % 101.301 M 4.22 % 97.203 M -0.65 % 97.841 M 5.30 % 92.921 M -16.17 % 110.839 M
Capitaux propres totaux 522.050 M -5.50 % 552.415 M 6.13 % 520.519 M 6.13 % 490.437 M 10.51 % 443.776 M 5.09 % 422.268 M 11.96 % 377.165 M 4.69 % 360.260 M 9.26 % 329.728 M -38.43 % 535.499 M
Autres passifs non courants 529.719 M 362.66 % 114.495 M 1 840.59 % 5.900 M -75.23 % 23.817 M -44.71 % 43.075 M -5.02 % 45.353 M 3.09 % 43.993 M 2.44 % 42.947 M -18.34 % 52.592 M 2 934.26 % 1.733 M
Dette à long terme 245.206 M -94.21 % 4.234 B 5 094.50 % 81.508 M -56.59 % 187.744 M -16.40 % 224.563 M -6.40 % 239.930 M -9.09 % 263.908 M 205.52 % 86.379 M -97.70 % 3.760 B 1 014.16 % 337.514 M
Total des passifs non courants 5.595 B 19.67 % 4.675 B 4 246.89 % 107.543 M -54.92 % 238.571 M -19.22 % 295.323 M -0.45 % 296.659 M -5.22 % 312.998 M 141.86 % 129.412 M -30.12 % 185.196 M -45.68 % 340.942 M
Autres passifs courants 4.370 B -1.96 % 4.458 B 65.09 % 2.700 B 183.18 % -3.246 B 2.63 % -3.334 B -5.51 % -3.160 B -41.61 % -2.231 B -144.31 % 5.035 B 153.46 % 1.987 B 456.95 % -556.580 M
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 920.746 K -93.62 % 14.425 M -32.45 % 21.355 M 54.28 % 13.841 M 34.52 % 10.290 M 20.49 % 8.540 M -50.33 % 17.192 M 120.08 % 7.812 M -26.79 % 10.670 M
Dette à court terme 65.949 M -96.71 % 2.005 B -58.67 % 4.851 B 130.46 % 2.105 B 4.89 % 2.007 B 27.92 % 1.569 B 132.09 % 676.022 M 338.98 % 153.998 M -92.57 % 2.074 B 10 108.12 % 20.316 M
Total des passifs courants 6.538 B -1.27 % 6.622 B 1 280.51 % 479.705 M 49.93 % 319.962 M -3.61 % 331.935 M 10.39 % 300.706 M 32.03 % 227.753 M -29.32 % 322.252 M 30.16 % 247.574 M 71.30 % 144.523 M
Passifs totaux 581.910 M -12.38 % 664.138 M 13.09 % 587.248 M 5.14 % 558.533 M -10.96 % 627.258 M 5.00 % 597.365 M 10.47 % 540.751 M 19.72 % 451.664 M 4.37 % 432.770 M -10.85 % 485.465 M
Autres actifs non courants 6.917 B 566.90 % 1.037 B 121.26 % -4.878 B 0.58 % -4.907 B -5.35 % -4.657 B -95 618.99 % 4.876 M 1.78 % 4.790 M -41.62 % 8.206 M -13.32 % 9.467 M -82.70 % 54.718 M
Investissements à long terme -732.846 M -1 806.62 % 42.941 M 6.32 % 40.388 M 8.43 % 37.249 M -18.37 % 45.633 M -47.29 % 86.566 M 9.58 % 79.001 M 4.95 % 75.276 M 9.17 % 68.950 M -11.95 % 78.309 M
Immobilisations incorporelles 284.244 M -94.27 % 4.962 B -3.68 % 5.151 B -0.35 % 5.169 B 5.31 % 4.908 B 1 786.54 % 260.179 M -80.62 % 1.343 B 32.47 % 1.014 B -41.52 % 1.733 B 323.66 % 409.155 M
GoodWill 4.355 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 288.599 M -94.18 % 4.962 B -3.68 % 5.151 B -0.35 % 5.169 B 5.31 % 4.908 B 1 786.54 % 260.179 M 3.84 % 250.556 M -5.38 % 264.806 M 6.75 % 248.054 M -39.37 % 409.155 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 3.559 B 4.21 % 3.415 B 1 753.92 % 184.194 M 12.38 % 163.903 M 14.50 % 143.141 M 21.72 % 117.599 M 23.83 % 94.966 M 238.66 % 28.042 M 56.72 % 17.893 M -24.00 % 23.545 M
Total des actifs non courants 10.951 B 8.77 % 10.068 B 1 807.60 % 527.788 M 8.16 % 487.987 M 4.51 % 466.910 M -6.57 % 499.746 M 8.39 % 461.043 M 12.13 % 411.186 M 7.06 % 384.062 M -34.29 % 584.454 M
Autres actifs circulants 2.902 B -59.15 % 7.104 B 21 311.30 % 33.180 M -99.60 % 8.205 B 1.93 % 8.050 B 14.83 % 7.010 B 19.10 % 5.886 B 6.88 % 5.507 B 14.70 % 4.801 B 2.02 % 4.706 B
Investissements à court terme 0.000 -100.00 % 183.232 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 2.379 B 61.61 % 1.472 B 1 809.25 % 77.103 M 25.19 % 61.587 M -41.67 % 105.587 M 116.04 % 48.874 M -31.96 % 71.832 M 28.61 % 55.850 M -37.68 % 89.616 M -10.32 % 99.930 M
Liquidités et placements à court terme 2.379 B 43.72 % 1.655 B 2 046.89 % 77.103 M 25.19 % 61.587 M -41.67 % 105.587 M 116.04 % 48.874 M -31.96 % 71.832 M 28.61 % 55.850 M -37.68 % 89.616 M -10.32 % 99.930 M
Total des actifs courants 12.067 B 13.08 % 10.670 B 1 739.79 % 579.979 M 3.39 % 560.983 M -7.14 % 604.124 M 16.20 % 519.887 M 13.79 % 456.873 M 14.01 % 400.738 M 5.89 % 378.437 M -13.30 % 436.510 M
Inventaire 2.176 B 13.89 % 1.911 B 1 454.73 % 122.896 M 14.63 % 107.214 M 4.41 % 102.682 M 1.64 % 101.030 M 17.24 % 86.171 M 33.36 % 64.614 M 13.58 % 56.891 M -15.22 % 67.101 M
Créances nettes 4.609 B 1 948.87 % 224.978 M -35.13 % 346.799 M -70.09 % 1.159 B 112.22 % -9.490 B -12.35 % -8.447 B -729.04 % 1.343 B 32.47 % 1.014 B -41.52 % 1.733 B 10.13 % 1.574 B
Actifs fiscaux 919.935 M 50.41 % 611.612 M 1 908.53 % 30.451 M 24.88 % 24.383 M -10.05 % 27.106 M -11.20 % 30.525 M -3.80 % 31.730 M -8.97 % 34.857 M -12.19 % 39.697 M 111.98 % 18.727 M
Autres actifs 0.000 100.00 % -19.522 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 1.735 B 1 501.29 % 108.326 M -93.95 % 1.790 B 24.36 % 1.440 B -12.47 % 1.645 B -12.57 % 1.881 B 6.02 % 1.774 B 61.54 % 1.098 B 6.28 % 1.034 B 54.23 % 670.116 M
Impôts à payer 367.692 M 633.01 % 50.162 M 247.75 % 14.425 M -32.45 % 21.355 M 54.28 % 13.841 M 34.52 % 10.290 M 20.49 % 8.540 M -50.33 % 17.192 M 174.43 % 6.265 M -41.29 % 10.670 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.155 M 10.72 % 1.043 M -57.34 % 2.445 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.319 M 0.27 % 10.292 M -31.83 % 15.098 M
Obligations de location-acquisition 2.782 M -94.09 % 47.044 M 72.24 % 27.313 M -19.60 % 33.973 M -10.30 % 37.872 M 76.57 % 21.449 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres -1.747 B 10.29 % -1.947 B -2 186.37 % -85.156 M -55.28 % -54.840 M 1.00 % -55.393 M 28.91 % -77.915 M 98.98 % -7.633 B -9 358.48 % -80.703 M -6.16 % -76.019 M -133.30 % -32.584 M
Impôts différés passifs non courants 379.551 M 16.30 % 326.361 M 1 520.83 % 20.135 M -25.45 % 27.009 M -2.44 % 27.685 M 143.37 % 11.376 M 123.20 % 5.097 M 5 793.44 % 86.478 K -21.52 % 110.186 K 12.27 % 98.140 K
Autres passifs 0.000 100.00 % -10.633 B 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.104 B -9.26 % 1.217 B 9.82 % 1.108 B 5.61 % 1.049 B -2.06 % 1.071 B 5.04 % 1.020 B 11.08 % 917.916 M 13.05 % 811.924 M 6.48 % 762.499 M -25.32 % 1.021 B
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 100.00 % -11.847 M -867.22 % -1.225 M 59.46 % -3.021 M 67.68 % -9.348 M -40.65 % -6.646 M -32 410.55 % -20.444 K 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -469.355 M -202.33 % 458.657 M 3 370.77 % -14.023 M 64.51 % -39.509 M -81.32 % -21.790 M 55.88 % -49.384 M -246.76 % -14.241 M 69.80 % -47.162 M -218.22 % 39.892 M -1.34 % 40.433 M
Comptes débiteurs -592.719 M -4 012.12 % -14.414 M -36.44 % -10.564 M 11.55 % -11.943 M 68.51 % -37.923 M 51.59 % -78.339 M -161.43 % -29.966 M 16.04 % -35.688 M -172.73 % -13.085 M -115.60 % 83.891 M
Inventaire -242.703 M -4 015.47 % -5.897 M 73.53 % -22.282 M -101.06 % -11.082 M 2.96 % -11.420 M 40.08 % -19.058 M 8.87 % -20.914 M -343.95 % -4.711 M -639.38 % -637.138 K -102.52 % 25.250 M
Comptes à payer -5.555 M -133.21 % 16.727 M -19.26 % 20.716 M 347.90 % -8.357 M 20.84 % -10.557 M -210.98 % 9.512 M -72.29 % 34.324 M 934.36 % 3.318 M -81.19 % 17.641 M 134.42 % -51.256 M
Autre fonds de roulement 366.067 M -20.81 % 462.241 M 24 514.61 % -1.893 M 76.70 % -8.126 M -121.32 % 38.111 M -1.01 % 38.501 M 1 563.70 % 2.314 M 122.96 % -10.081 M -128.02 % 35.974 M 306.13 % -17.452 M
Autres éléments non monétaires 1.006 B 158.47 % -1.721 B -34 398.31 % 5.017 M -22.43 % 6.468 M 270.12 % -3.802 M -102.82 % 134.868 M 254.75 % 38.018 M -47.95 % 73.038 M -32.02 % 107.442 M 200.67 % 35.734 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 3.034 B 3 120.93 % 94.188 M 10.41 % 85.305 M 57.13 % 54.289 M -17.45 % 65.763 M 210.15 % 21.203 M -59.83 % 52.789 M 4.35 % 50.588 M -22.88 % 65.592 M 5 505.60 % -1.213 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -227.523 M -1 051.54 % -19.758 M 8.77 % -21.658 M 46.84 % -40.745 M -15.22 % -35.363 M 23.82 % -46.420 M 39.55 % -76.790 M -382.57 % -15.913 M -191.08 % -5.467 M 26.23 % -7.410 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 -100.00 % 1.128 M 292.36 % 287.477 K -36.56 % 453.137 K 34.61 % 336.634 K -94.16 % 5.769 M 78.66 % 3.229 M -70.44 % 10.922 M -90.13 % 110.685 M
Achats d'investissements -1.575 M 98.91 % -144.895 M 29.64 % -205.926 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -502.872 M -465.40 % 137.622 M 3 245.55 % -4.375 M 0.000 0.000 -100.00 % 68.969 K 0.000 0.000 100.00 % -266.970 K 92.43 % -3.527 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -731.970 M -2 607.91 % -27.031 M -31.66 % -20.530 M 49.25 % -40.457 M -15.89 % -34.910 M 24.25 % -46.084 M 35.11 % -71.021 M -459.94 % -12.684 M -344.46 % 5.188 M -94.80 % 99.747 M
Remboursement de dette 124.619 M 239.91 % -89.068 M -453.82 % 25.173 M 104.82 % -522.439 M -2 507.15 % 21.704 M -85.58 % 150.561 M 155.29 % 58.976 M 201.57 % -58.063 M 83.43 % -350.311 M -741.50 % -41.629 M
Actions ordinaires émises 80.279 M 0.000 -100.00 % 471.149 M 0.000 -100.00 % 283.335 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -79.520 M 50.99 % -162.266 M -217.83 % -51.054 M 67.23 % -155.805 M -909.03 % -15.441 M 83.01 % -90.900 M 32.13 % -133.932 M -3 241.62 % -4.008 M 99.63 % -1.077 B -105.27 % -524.727 M
Dividendes versés -778.819 M -34.12 % -580.704 M -1 356.47 % -39.871 M -109.02 % -19.075 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -947.948 M -221.36 % 781.096 M 18 881.17 % -4.159 M -100.44 % 941.946 M 355.83 % -368.199 M -270.70 % -99.326 M -178.13 % 127.131 M 5 100.43 % -2.542 M -100.19 % 1.358 B 174.39 % 494.973 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -1.591 B -3 023.26 % -50.942 M -16.44 % -43.749 M 14.47 % -51.154 M -262.83 % 31.416 M 5 896.08 % 523.935 K -99.00 % 52.176 M 180.75 % -64.613 M 6.75 % -69.288 M 2.93 % -71.383 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 90.820 M 2 087.60 % -4.569 M 97.33 % -171.060 M -135.83 % -72.536 M -21.31 % -59.792 M 0.000 100.00 % -17.962 M 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 801.526 M 3 669.41 % 21.264 M 37.04 % 15.516 M 135.26 % -44.000 M -177.58 % 56.713 M 347.03 % -22.958 M -243.65 % 15.981 M 147.33 % -33.766 M -2 362.28 % 1.493 M -94.50 % 27.150 M
Trésorerie au début de la période 1.488 B 1 830.31 % 77.103 M 25.19 % 61.587 M -41.67 % 105.587 M 116.04 % 48.874 M -31.96 % 71.832 M 28.61 % 55.850 M -37.68 % 89.616 M 1.69 % 88.124 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 2.290 B 2 227.87 % 98.367 M 27.58 % 77.103 M 25.19 % 61.587 M -41.67 % 105.587 M 116.04 % 48.874 M -31.96 % 71.832 M 28.61 % 55.850 M -37.68 % 89.616 M 230.07 % 27.150 M
Trésorerie d'exploitation 109.429 M 16.18 % 94.188 M 10.41 % 85.305 M 57.13 % 54.289 M -17.45 % 65.763 M 210.15 % 21.203 M -59.83 % 52.789 M 4.35 % 50.588 M -22.88 % 65.592 M 5 505.60 % -1.213 M
Dépenses en capital -12.989 M 7.48 % -14.038 M 35.18 % -21.658 M 46.84 % -40.745 M -15.22 % -35.363 M 23.82 % -46.420 M 39.55 % -76.790 M -382.57 % -15.913 M -191.08 % -5.467 M 26.23 % -7.410 M
Cash-flow disponible 96.441 M 29.57 % 74.430 M 16.94 % 63.647 M 369.93 % 13.544 M -55.45 % 30.399 M 220.55 % -25.217 M -5.07 % -24.001 M -169.22 % 34.675 M -42.33 % 60.126 M 797.20 % -8.624 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Chiffre d'affaire 242.280 M -2.77 % 249.173 M -94.35 % 4.406 B -5.56 % 4.666 B -8.38 % 5.093 B 1 908.09 % 253.600 M 0.13 % 253.266 M 22.04 % 207.519 M -17.66 % 252.040 M -1.15 % 254.975 M 10.07 % 231.641 M 8.32 % 213.853 M -0.87 % 215.722 M 0.47 % 214.712 M 6.34 % 201.905 M 1.38 % 199.156 M 3.23 % 192.926 M -0.62 % 194.137 M 11.97 % 173.390 M
Bénéfice net 23.678 M 25.19 % 18.914 M -96.21 % 498.719 M 5.33 % 473.493 M 1 313.44 % 33.499 M -2.72 % 34.435 M 53.36 % 22.453 M 430.20 % -6.800 M -131.98 % 21.265 M -12.67 % 24.351 M 22.69 % 19.848 M 52.66 % 13.002 M -34.35 % 19.804 M -1.47 % 20.100 M 17.83 % 17.058 M 62.15 % 10.520 M -44.75 % 19.041 M -0.02 % 19.045 M 22.00 % 15.611 M
Bénéfice avant impôt 33.142 M 11.70 % 29.670 M -95.77 % 701.172 M 17.03 % 599.148 M -35.73 % 932.259 M 1 929.19 % 45.942 M 31.96 % 34.816 M 703.21 % 4.335 M -87.15 % 33.741 M -92.09 % 426.583 M 1 427.67 % 27.924 M 14.31 % 24.429 M -17.14 % 29.482 M -7.42 % 31.844 M 20.26 % 26.479 M -15.76 % 31.434 M 12.25 % 28.004 M 5.05 % 26.657 M -2.19 % 27.254 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.14 14.88 % 0.12 -25.17 % 0.16 23.91 % 0.13 -29.85 % 0.18 1.05 % 0.18 31.79 % 0.14 558.13 % 0.02 -84.40 % 0.13 -92.00 % 1.67 1 287.87 % 0.12 5.53 % 0.11 -16.41 % 0.14 -7.85 % 0.15 13.09 % 0.13 -16.91 % 0.16 8.74 % 0.15 5.71 % 0.14 -12.64 % 0.16
EBITDA 52.914 M -93.72 % 843.150 M -17.20 % 1.018 B 5.12 % 968.712 M -22.57 % 1.251 B 649.84 % 166.842 M 208.82 % 54.025 M 72.39 % 31.339 M -42.73 % 54.722 M -93.16 % 799.863 M 1 754.54 % 43.130 M 9.01 % 39.565 M -12.64 % 45.290 M -93.90 % 742.760 M 1 817.89 % 38.728 M -94.22 % 669.460 M 1 689.41 % 37.412 M -94.08 % 632.440 M 1 679.52 % 35.540 M
Ratio de revenu net 0.10 28.75 % 0.08 -32.94 % 0.11 11.52 % 0.10 1 442.78 % 0.01 -95.16 % 0.14 53.16 % 0.09 370.56 % -0.03 -138.84 % 0.08 -11.65 % 0.10 11.46 % 0.09 40.93 % 0.06 -33.77 % 0.09 -1.93 % 0.09 10.81 % 0.08 59.94 % 0.05 -46.48 % 0.10 0.61 % 0.10 8.96 % 0.09
Ratio EBITDA 0.22 -93.55 % 3.38 1 364.22 % 0.23 11.30 % 0.21 -15.48 % 0.25 -62.66 % 0.66 208.42 % 0.21 41.25 % 0.15 -30.44 % 0.22 -93.08 % 3.14 1 584.82 % 0.19 0.64 % 0.19 -11.88 % 0.21 -93.93 % 3.46 1 703.49 % 0.19 -94.29 % 3.36 1 633.43 % 0.19 -94.05 % 3.26 1 489.35 % 0.20
Taux de profit brut 0.64 0.57 % 0.63 1.11 % 0.63 -0.39 % 0.63 -1.87 % 0.64 0.37 % 0.64 -1.92 % 0.65 8.92 % 0.60 -3.98 % 0.62 2.36 % 0.61 -0.63 % 0.61 7.37 % 0.57 -7.46 % 0.62 2.18 % 0.60 -3.45 % 0.63 -0.62 % 0.63 2.22 % 0.62 1.29 % 0.61 -1.02 % 0.61
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 976.728 M 0.30 % 973.793 M 0.00 % 973.793 M -0.41 % 977.753 M 3.47 % 944.926 M -0.02 % 945.144 M 0.00 % 945.144 M -0.99 % 954.584 M 0.00 % 954.584 M -0.30 % 957.461 M -0.47 % 961.994 M -1.37 % 975.354 M -2.29 % 998.190 M -0.14 % 999.567 M -1.03 % 1.010 B 0.66 % 1.003 B -0.28 % 1.006 B -0.19 % 1.008 B -0.19 % 1.010 B
Moyenne pondérée des actions en circulation 976.728 M 0.30 % 973.793 M 0.00 % 973.793 M 3.06 % 944.862 M -0.01 % 944.926 M -0.02 % 945.144 M 0.00 % 945.144 M -0.99 % 954.584 M 0.00 % 954.584 M -0.30 % 957.461 M -0.47 % 961.994 M -1.37 % 975.354 M -2.29 % 998.190 M -0.14 % 999.567 M -1.03 % 1.010 B 0.66 % 1.003 B -0.28 % 1.006 B -0.19 % 1.008 B -0.19 % 1.010 B
Bénéfice par action diluée 0.02 25.39 % 0.02 -96.22 % 0.51 6.25 % 0.48 1 252.11 % 0.04 -2.47 % 0.04 52.94 % 0.02 435.21 % -0.01 -131.84 % 0.02 -12.20 % 0.03 23.30 % 0.02 54.89 % 0.01 -32.83 % 0.02 -1.49 % 0.02 18.93 % 0.02 60.95 % 0.01 -44.44 % 0.02 0.00 % 0.02 21.94 % 0.02
Bénéfice par action 0.02 25.39 % 0.02 -96.22 % 0.51 6.25 % 0.48 1 252.11 % 0.04 -2.47 % 0.04 52.94 % 0.02 435.21 % -0.01 -131.84 % 0.02 -12.20 % 0.03 23.30 % 0.02 54.89 % 0.01 -32.83 % 0.02 -1.49 % 0.02 18.93 % 0.02 60.95 % 0.01 -44.44 % 0.02 0.00 % 0.02 21.94 % 0.02
Bénéfice brut 154.712 M -2.22 % 158.219 M -94.28 % 2.767 B -5.93 % 2.942 B -10.10 % 3.272 B 1 915.47 % 162.344 M -1.80 % 165.312 M 32.93 % 124.363 M -20.94 % 157.305 M 1.18 % 155.464 M 9.38 % 142.133 M 16.30 % 122.213 M -8.26 % 133.213 M 2.66 % 129.763 M 2.67 % 126.387 M 0.75 % 125.442 M 5.52 % 118.882 M 0.66 % 118.107 M 10.83 % 106.570 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 9.464 M -12.01 % 10.756 M -94.69 % 202.453 M 61.12 % 125.655 M -53.84 % 272.199 M 890.48 % -34.435 M -493.85 % 8.743 M -20.19 % 10.955 M 7.47 % 10.193 M 10.97 % 9.186 M 24.35 % 7.387 M -48.76 % 14.416 M 35.25 % 10.659 M 2.76 % 10.373 M 29.22 % 8.027 M -44.45 % 14.451 M 59.11 % 9.083 M 7.97 % 8.412 M -34.35 % 12.813 M
Coût des revenus 87.568 M -3.72 % 90.955 M -94.45 % 1.639 B -4.92 % 1.724 B -5.31 % 1.821 B 1 894.96 % 91.256 M 3.75 % 87.955 M 5.77 % 83.156 M -12.22 % 94.735 M -4.80 % 99.511 M 11.18 % 89.508 M -2.33 % 91.641 M 11.07 % 82.509 M -2.87 % 84.949 M 12.49 % 75.518 M 2.45 % 73.714 M -0.44 % 74.043 M -2.61 % 76.030 M 13.78 % 66.821 M
Dépenses générales et administratives 0.000 -100.00 % 1.883 B 9.46 % 1.721 B -6.56 % 1.841 B -11.54 % 2.082 B 5 594.11 % 36.557 M -97.98 % 1.806 B 20.62 % 1.497 B -16.85 % 1.801 B 0.27 % 1.796 B 2.91 % 1.745 B 6.19 % 1.643 B 4 932.89 % 32.648 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 72.805 M 104.30 % -1.692 B -19.47 % -1.416 B 16.41 % -1.694 B -0.38 % -1.688 B -2.64 % -1.645 B -5.00 % -1.566 B -2 719.09 % 59.802 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 100.00 % -1.780 B -2 169.26 % 86.029 M -1.24 % 87.108 M 41.38 % 61.611 M 17 690.63 % -350.249 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 105.306 M 1.94 % 103.303 M -94.28 % 1.807 B -6.32 % 1.929 B -10.01 % 2.143 B 1 864.70 % 109.085 M -4.05 % 113.694 M 40.78 % 80.759 M -23.85 % 106.046 M -1.46 % 107.622 M 7.34 % 100.259 M 30.44 % 76.865 M -16.76 % 92.345 M 4.78 % 88.133 M -2.60 % 90.482 M 6.22 % 85.181 M 2.28 % 83.285 M 3.09 % 80.786 M 10.74 % 72.951 M
Coût et dépenses 192.873 M -0.71 % 194.258 M -94.36 % 3.446 B -5.66 % 3.652 B -7.85 % 3.964 B 4 243.52 % 91.256 M -54.75 % 201.648 M 23.02 % 163.915 M -18.36 % 200.781 M -3.07 % 207.133 M 9.15 % 189.767 M 12.62 % 168.505 M -3.63 % 174.855 M 1.02 % 173.082 M 4.27 % 166.001 M 4.47 % 158.894 M 1.00 % 157.328 M 0.33 % 156.816 M 12.19 % 139.772 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 105.306 M -94.41 % 1.883 B 9.46 % 1.721 B -6.56 % 1.841 B -11.54 % 2.082 B 1 808.22 % 109.085 M -4.05 % 113.694 M 40.78 % 80.759 M -23.85 % 106.046 M -1.46 % 107.622 M 7.34 % 100.259 M 30.44 % 76.865 M -16.76 % 92.345 M 4.78 % 88.133 M -2.60 % 90.482 M 6.22 % 85.181 M 2.28 % 83.285 M 3.09 % 80.786 M 10.74 % 72.951 M
Revenu d'intérêts 1.615 M -95.15 % 33.297 M 17.88 % 28.246 M -23.24 % 36.797 M 45.18 % 25.346 M 181.40 % 9.007 M -74.24 % 34.961 M 0.000 -100.00 % 5.756 M 56.87 % 3.669 M 93.39 % 1.897 M 2.28 % 1.855 M -11.47 % 2.095 M 38.32 % 1.515 M 216.73 % 478.257 K -75.22 % 1.930 M 87.23 % 1.031 M 1 731.29 % 56.301 K -65.84 % 164.805 K
Frais d'intérêts 14.575 M -92.50 % 194.272 M -11.74 % 220.102 M -11.38 % 248.372 M 7.87 % 230.255 M 10.40 % 208.556 M 3.96 % 200.616 M 1 216.22 % 15.242 M -14.06 % 17.735 M 50.66 % 11.771 M 3.26 % 11.399 M -6.95 % 12.250 M -5.33 % 12.940 M 29.87 % 9.964 M -14.76 % 11.689 M 19.13 % 9.812 M -21.25 % 12.461 M 55.96 % 7.990 M 4.87 % 7.619 M
Dépréciation et amortissement 5.197 M -94.35 % 92.043 M -5.13 % 97.018 M -19.95 % 121.192 M 36.90 % 88.528 M 1 868.21 % 4.498 M -17.19 % 5.432 M 13.58 % 4.782 M 38.11 % 3.463 M -3.00 % 3.570 M -6.23 % 3.807 M 31.93 % 2.886 M 0.59 % 2.869 M 1.49 % 2.827 M 0.10 % 2.824 M 1.38 % 2.785 M 53.49 % 1.815 M -0.40 % 1.822 M -5.17 % 1.921 M
Résultat d'exploitation 49.407 M -10.03 % 54.915 M -94.28 % 960.623 M -5.18 % 1.013 B -10.25 % 1.129 B 595.32 % 162.344 M 214.51 % 51.618 M 18.38 % 43.604 M -14.93 % 51.260 M 7.14 % 47.843 M 14.25 % 41.874 M -7.66 % 45.348 M 10.96 % 40.867 M -1.83 % 41.630 M 15.95 % 35.904 M -10.82 % 40.261 M 13.10 % 35.598 M -4.62 % 37.321 M 11.01 % 33.619 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.20 -7.47 % 0.22 1.09 % 0.22 0.40 % 0.22 -2.04 % 0.22 -65.37 % 0.64 214.10 % 0.20 -3.00 % 0.21 3.32 % 0.20 8.39 % 0.19 3.80 % 0.18 -14.75 % 0.21 11.93 % 0.19 -2.29 % 0.19 9.03 % 0.18 -12.04 % 0.20 9.56 % 0.18 -4.02 % 0.19 -0.85 % 0.19
Total autres revenus dépenses net -16.265 M 35.57 % -25.245 M 90.27 % -259.451 M 37.33 % -413.974 M -110.61 % -196.555 M -68.86 % -116.402 M -592.77 % -16.802 M 57.21 % -39.269 M -124.16 % -17.519 M -104.63 % 378.740 M 2 814.91 % -13.950 M 7.74 % -15.120 M -32.80 % -11.386 M -16.35 % -9.786 M 21.67 % -12.494 M 98.44 % -802.901 M -6.28 % -755.446 M -6 984.26 % -10.664 M -67.56 % -6.364 M
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Dette nette 280.826 M -88.18 % 2.376 B -50.51 % 4.800 B 2 276.32 % 202.005 M -94.13 % 3.442 B 1 067.68 % 294.747 M -9.54 % 325.841 M 19.99 % 271.566 M 1.14 % 268.507 M -7.84 % 291.358 M 5.61 % 275.883 M 8.98 % 253.141 M 25.01 % 202.497 M -3.35 % 209.518 M 6.13 % 197.417 M -13.66 % 228.660 M 3.07 % 221.860 M -8.20 % 241.679 M 8.48 % 222.784 M
Investissements totaux 0.000 -100.00 % 1.556 M 0.000 100.00 % -732.846 M 0.000 -100.00 % 296.579 M 634.52 % 40.377 M -82.09 % 225.435 M 445.86 % 41.299 M -6.81 % 44.318 M 4.77 % 42.301 M 4.74 % 40.388 M 13.55 % 35.570 M 2.71 % 34.630 M -4.90 % 36.415 M -2.24 % 37.249 M -55.88 % 84.423 M -3.44 % 87.435 M 3.71 % 84.306 M
Dette totale 404.384 M -91.85 % 4.964 B -28.66 % 6.957 B 2 135.97 % 311.155 M -94.10 % 5.271 B 1 400.84 % 351.192 M -8.61 % 384.288 M 3.88 % 369.933 M 0.06 % 369.705 M -0.42 % 371.261 M 7.57 % 345.130 M 4.51 % 330.244 M 28.64 % 256.726 M -6.32 % 274.046 M -0.54 % 275.546 M -5.07 % 290.247 M -5.41 % 306.858 M -1.79 % 312.445 M 0.16 % 311.945 M
Cumul des autres pertes du résultat global -46.358 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -26.262 M 23.82 % -34.472 M 33.52 % -51.856 M -1 563.76 % -3.117 M -119.36 % 16.101 M 2.24 % 15.748 M 0.69 % 15.639 M 309.84 % -7.453 M -161.19 % 12.180 M -6.45 % 13.020 M -17.14 % 15.713 M 341.86 % -6.497 M -142.59 % 15.255 M -2.40 % 15.629 M -21.44 % 19.895 M
Bénéfices non répartis 642.583 M -94.65 % 12.015 B 1.69 % 11.815 B 2.63 % 11.512 B -3.85 % 11.973 B 1 883.77 % 603.521 M -5.34 % 637.545 M 16.10 % 549.145 M -5.60 % 581.746 M -0.64 % 585.520 M 6.93 % 547.567 M 6.31 % 515.050 M 4.22 % 494.181 M 2.36 % 482.807 M 2.95 % 468.958 M 2.25 % 458.628 M -1.07 % 463.591 M 1.65 % 456.057 M 7.60 % 423.860 M
Actions ordinaires 99.573 M -94.55 % 1.825 B 0.00 % 1.825 B 0.00 % 1.825 B -1.96 % 1.862 B 1 734.19 % 101.508 M -9.65 % 112.344 M 2.49 % 109.617 M -0.12 % 109.747 M -1.66 % 111.602 M 5.23 % 106.055 M 8.13 % 98.078 M 3.37 % 94.883 M -0.12 % 94.998 M -1.25 % 96.203 M 3.28 % 93.146 M 0.55 % 92.637 M -3.58 % 96.078 M 2.76 % 93.496 M
Capitaux propres totaux 600.353 M -94.66 % 11.235 B 1.14 % 11.109 B 2 027.93 % 522.050 M -95.32 % 11.153 B 1 833.86 % 576.723 M -2.21 % 589.767 M 6.76 % 552.415 M -9.33 % 609.270 M -0.16 % 610.242 M 6.05 % 575.432 M 10.55 % 520.519 M -3.91 % 541.676 M 1.20 % 535.239 M 2.52 % 522.074 M 6.45 % 490.437 M -4.41 % 513.064 M 0.79 % 509.023 M 5.62 % 481.941 M
Autres passifs non courants 5.703 M -99.27 % 779.311 M 34.20 % 580.704 M 9.62 % 529.719 M 52.11 % 348.258 M 20 604.36 % 1.682 M 329.76 % -732.105 K 99.98 % -4.278 B -184 582.87 % 2.319 M 10.59 % 2.097 M 6.03 % 1.978 M -66.48 % 5.900 M 103.79 % 2.895 M 2.67 % 2.820 M 100.07 % -4.158 B 0.33 % -4.172 B -621.48 % 800.000 M 1 783.09 % 42.483 M 100.91 % -4.689 B
Dette à long terme 271.463 M -94.53 % 4.967 B 24.10 % 4.002 B 1 532.30 % 245.206 M -95.35 % 5.274 B 1 873.44 % 267.233 M 4.37 % 256.046 M -93.95 % 4.234 B 1 666.11 % 239.732 M 8.12 % 221.718 M 170.73 % 81.896 M 0.48 % 81.508 M 62.93 % 50.026 M -72.22 % 180.095 M -95.19 % 3.741 B -2.98 % 3.856 B -2.98 % 3.974 B 1 819.69 % 207.027 M -95.19 % 4.301 B
Total des passifs non courants 306.792 M -94.66 % 5.743 B 25.42 % 4.579 B -18.15 % 5.595 B -0.74 % 5.636 B 1 863.81 % 286.997 M 2.26 % 280.664 M -0.55 % 282.216 M 5.90 % 266.490 M 7.83 % 247.136 M 126.70 % 109.013 M 1.37 % 107.543 M 36.17 % 78.978 M -61.91 % 207.348 M -14.25 % 241.792 M 1.35 % 238.571 M -10.28 % 265.897 M -6.10 % 283.160 M 0.38 % 282.080 M
Autres passifs courants 153.572 M -97.07 % 5.238 B 59.75 % 3.279 B -24.98 % 4.370 B -5.85 % 4.641 B 395.98 % -1.568 B -131.84 % 4.924 B 240.18 % -3.513 B -4 064.70 % 88.605 M 102.17 % -4.075 B -3 832.71 % 109.167 M -95.96 % 2.700 B 2 753.71 % 94.619 M -98.12 % 5.027 B 254.60 % -3.251 B -0.16 % -3.246 B -209.97 % 2.952 B 0.28 % 2.944 B 178.29 % -3.760 B
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 45.111 M -12.47 % 51.535 M 2.74 % 50.162 M -13.66 % 58.095 M -7.54 % 62.832 M -4.46 % 65.764 M 355.91 % 14.425 M -74.59 % 56.761 M 0.08 % 56.715 M -15.88 % 67.423 M 215.73 % 21.355 M -56.73 % 49.348 M -0.64 % 49.666 M 1.58 % 48.895 M
Dette à court terme 132.921 M 0.000 -100.00 % 2.959 B 4 386.94 % 65.949 M 0.000 -100.00 % 83.959 M 0.000 -100.00 % 2.005 B 1 442.86 % 129.973 M -94.89 % 2.543 B 865.98 % 263.234 M -94.57 % 4.851 B 2 247.12 % 206.700 M 0.000 -100.00 % 1.738 B -17.43 % 2.105 B -10.89 % 2.362 B 14.42 % 2.065 B -0.80 % 2.081 B
Total des passifs courants 380.692 M -94.76 % 7.266 B -13.42 % 8.393 B 28.36 % 6.538 B -2.69 % 6.719 B 1 906.36 % 334.892 M -19.40 % 415.521 M 8.80 % 381.922 M -2.29 % 390.857 M -4.07 % 407.423 M -22.63 % 526.606 M 9.78 % 479.705 M 3.83 % 462.011 M 31.76 % 350.641 M -0.03 % 350.754 M 9.62 % 319.962 M -7.53 % 346.019 M -2.93 % 356.447 M 3.86 % 343.194 M
Passifs totaux 687.484 M -94.72 % 13.009 B 0.29 % 12.972 B 2 129.13 % 581.910 M -95.29 % 12.355 B 1 886.72 % 621.889 M -10.67 % 696.186 M 4.83 % 664.138 M 1.03 % 657.347 M 0.43 % 654.560 M 2.98 % 635.619 M 8.24 % 587.248 M 8.55 % 540.990 M -3.05 % 557.989 M -5.83 % 592.546 M 6.09 % 558.533 M -8.72 % 611.916 M -4.33 % 639.606 M 2.29 % 625.274 M
Autres actifs non courants 8.333 M -99.50 % 1.673 B 4.37 % 1.603 B 1 423.78 % -121.126 M -122.51 % 538.000 M 110.35 % -5.197 B -9.05 % -4.766 B -2.53 % -4.649 B 3.38 % -4.811 B 0.01 % -4.812 B -2.75 % -4.683 B 4.00 % -4.878 B -3 110 564.10 % 156.836 K -99.94 % 263.289 M -2.04 % 268.766 M 2 398.91 % 10.755 M -95.62 % 245.484 M -2.02 % 250.543 M 33 076.81 % -759.757 K
Investissements à long terme 0.000 -100.00 % 1.556 M 0.000 100.00 % -732.846 M 0.000 -100.00 % 296.579 M 634.52 % 40.377 M -4.33 % 42.203 M 2.19 % 41.299 M -6.81 % 44.318 M 4.77 % 42.301 M 4.74 % 40.388 M 13.55 % 35.570 M 2.71 % 34.630 M -4.90 % 36.415 M -2.24 % 37.249 M -55.88 % 84.423 M -3.44 % 87.435 M 3.71 % 84.306 M
Immobilisations incorporelles 317.001 M -94.35 % 5.610 B 1 786.39 % 297.407 M 4.63 % 284.244 M -8.23 % 309.746 M 4.44 % 296.579 M -7.05 % 319.071 M 9.41 % 291.639 M -0.66 % 293.566 M -1.79 % 298.929 M 4.48 % 286.122 M -94.45 % 5.151 B 1 854.22 % 263.588 M 0.000 0.000 -100.00 % 251.696 M 0.000 0.000 -100.00 % 244.314 M
GoodWill 2.499 M 2.38 % 2.441 M -44.93 % 4.432 M 1.77 % 4.355 M -5.50 % 4.608 M -6.91 % 4.951 M -9.65 % 5.479 M 2.49 % 5.346 M 2.62 % 5.209 M -1.66 % 5.298 M 5.23 % 5.034 M 0.000 -100.00 % 4.571 M 0.41 % 4.552 M 74.23 % 2.613 M 0.000 -100.00 % 2.526 M -3.20 % 2.609 M 2.76 % 2.539 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 319.500 M -94.31 % 5.610 B 1 758.69 % 301.839 M 4.59 % 288.599 M -8.19 % 314.354 M 4.25 % 301.530 M -7.09 % 324.550 M 9.28 % 296.986 M -0.60 % 298.776 M -1.79 % 304.227 M 4.49 % 291.157 M -94.35 % 5.151 B 1 820.91 % 268.159 M 5 791.16 % 4.552 M 74.23 % 2.613 M -98.96 % 251.696 M 9 865.93 % 2.526 M -3.20 % 2.609 M -98.94 % 246.853 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 203.241 M -94.46 % 3.670 B 0.46 % 3.653 B 2 040.63 % 170.673 M -95.13 % 3.503 B 1 736.09 % 190.787 M -8.63 % 208.797 M 3.51 % 201.717 M 2.24 % 197.296 M -1.97 % 201.260 M -0.57 % 202.406 M 9.89 % 184.194 M 6.13 % 173.560 M 0.61 % 172.500 M 0.18 % 172.182 M 5.05 % 163.903 M 4.31 % 157.132 M 0.24 % 156.761 M 6.69 % 146.938 M
Total des actifs non courants 588.452 M -94.63 % 10.956 B -0.65 % 11.027 B 1 999.44 % 525.236 M -95.36 % 11.314 B 1 985.38 % 542.539 M -12.24 % 618.200 M 2.55 % 602.821 M 3.67 % 581.476 M -1.84 % 592.354 M 3.19 % 574.035 M 8.76 % 527.788 M 3.89 % 508.023 M 0.19 % 507.049 M 0.25 % 505.783 M 3.65 % 487.987 M -4.43 % 510.602 M -3.07 % 526.773 M 4.41 % 504.514 M
Autres actifs circulants 23.133 M -99.08 % 2.505 B 0.19 % 2.500 B 218.06 % -2.118 B -127.20 % 7.786 B -4.61 % 8.162 B 2.37 % 7.973 B 19.29 % 6.684 B -15.08 % 7.871 B -0.89 % 7.942 B 0.49 % 7.903 B 23 718.24 % 33.180 M -99.57 % 7.633 B -4.43 % 7.987 B -1.79 % 8.133 B -0.88 % 8.205 B -3.35 % 8.490 B 0.32 % 8.463 B 3.57 % 8.171 B
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 123.558 M -95.23 % 2.588 B 19.97 % 2.157 B -9.33 % 2.379 B 30.07 % 1.829 B 3 140.55 % 56.445 M -3.43 % 58.447 M -40.58 % 98.367 M -2.80 % 101.198 M 26.65 % 79.903 M 15.39 % 69.247 M -10.19 % 77.103 M 42.18 % 54.229 M -15.96 % 64.528 M -17.41 % 78.129 M 26.86 % 61.587 M -27.54 % 84.998 M 20.11 % 70.766 M -20.63 % 89.161 M
Liquidités et placements à court terme 123.558 M -95.23 % 2.588 B 19.97 % 2.157 B -9.33 % 2.379 B 30.07 % 1.829 B 3 140.55 % 56.445 M -3.43 % 58.447 M -40.58 % 98.367 M -2.80 % 101.198 M 26.65 % 79.903 M 15.39 % 69.247 M -10.19 % 77.103 M 42.18 % 54.229 M -15.96 % 64.528 M -17.41 % 78.129 M 26.86 % 61.587 M -27.54 % 84.998 M 20.11 % 70.766 M -20.63 % 89.161 M
Total des actifs courants 699.385 M -94.74 % 13.289 B 1.80 % 13.053 B 2 155.54 % 578.725 M -95.25 % 12.194 B 1 758.68 % 656.073 M -1.75 % 667.753 M 8.80 % 613.732 M -10.42 % 685.141 M 1.89 % 672.447 M 5.56 % 637.016 M 9.83 % 579.979 M 0.93 % 574.643 M -1.97 % 586.179 M -3.72 % 608.836 M 8.53 % 560.983 M -8.69 % 614.378 M -1.20 % 621.856 M 3.18 % 602.701 M
Inventaire 148.013 M -93.03 % 2.125 B -4.71 % 2.230 B 2 036.29 % 104.368 M -95.30 % 2.220 B 1 487.37 % 139.830 M -3.46 % 144.847 M 10.09 % 131.571 M -15.06 % 154.897 M 1.29 % 152.920 M 0.17 % 152.654 M 24.21 % 122.896 M -27.05 % 168.465 M 9.90 % 153.283 M 12.74 % 135.962 M 26.81 % 107.214 M -20.29 % 134.513 M -5.66 % 142.583 M 9.73 % 129.942 M
Créances nettes 404.681 M -93.33 % 6.071 B -1.54 % 6.166 B 2 792.79 % 213.159 M -40.75 % 359.745 M 103.73 % -9.651 B -3.60 % -9.315 B -2 315.03 % 420.540 M -74.71 % 1.663 B 117.39 % -9.564 B 1.13 % -9.673 B -2 889.34 % 346.799 M -66.63 % 1.039 B 110.41 % -9.983 B 0.39 % -10.022 B -964.49 % 1.159 B 111.14 % -10.402 B 0.18 % -10.421 B -700.62 % 1.735 B
Actifs fiscaux 57.378 M 0.000 0.000 -100.00 % 919.935 M -34.46 % 1.404 B 3 308.82 % 41.176 M -3.15 % 42.514 M -7.83 % 46.126 M 11.12 % 41.511 M 5.50 % 39.349 M 9.91 % 35.801 M 17.57 % 30.451 M -0.41 % 30.577 M -4.68 % 32.078 M 24.30 % 25.807 M 5.84 % 24.383 M 15.90 % 21.037 M -28.50 % 29.424 M 8.27 % 27.178 M
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 94.200 M -94.89 % 1.843 B -7.16 % 1.986 B 14.47 % 1.735 B -8.32 % 1.892 B 6.66 % 1.774 B -7.14 % 1.910 B 3.86 % 1.839 B 1 510.91 % 114.184 M -93.92 % 1.877 B 2 021.93 % 88.442 M -95.06 % 1.790 B 1 622.65 % 103.932 M -94.74 % 1.978 B 10.08 % 1.796 B 24.78 % 1.440 B -19.20 % 1.782 B -12.62 % 2.039 B 3.37 % 1.973 B
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 185.193 M 9.36 % 169.347 M -53.94 % 367.692 M 98.10 % 185.613 M 311.46 % 45.111 M -12.47 % 51.535 M 2.74 % 50.162 M -13.66 % 58.095 M -7.54 % 62.832 M -4.46 % 65.764 M 355.91 % 14.425 M -74.59 % 56.761 M 0.08 % 56.715 M -15.88 % 67.423 M 215.73 % 21.355 M -56.73 % 49.348 M -0.64 % 49.666 M 1.58 % 48.895 M
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.868 M -4.47 % 3.002 M -60.31 % 7.564 M 78.80 % 4.230 M 11.32 % 3.800 M -7.79 % 4.121 M -3.68 % 4.278 M 118.10 % 1.962 M 4.81 % 1.872 M -2.78 % 1.925 M 23.38 % 1.560 M 35.12 % 1.155 M 18.45 % 974.961 K 58.68 % 614.401 K -35.43 % 951.540 K
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 3.051 M -18.50 % 3.743 M -11.82 % 4.245 M 52.61 % 2.782 M -3.00 % 2.868 M -4.47 % 3.002 M -60.31 % 7.564 M -83.92 % 47.044 M 1 137.94 % 3.800 M -7.79 % 4.121 M -3.68 % 4.278 M -84.34 % 27.313 M 1 359.32 % 1.872 M -2.78 % 1.925 M -97.11 % 66.512 M 17.65 % 56.535 M 11.12 % 50.877 M 8 180.78 % 614.399 K -98.83 % 52.691 M
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres -95.445 M 96.33 % -2.603 B -2.89 % -2.530 B -44.83 % -1.747 B 34.86 % -2.681 B -2 685.93 % -96.245 M 13.05 % -110.694 M -7.23 % -103.230 M -5.00 % -98.312 M 4.33 % -102.757 M -8.86 % -94.390 M -10.84 % -85.156 M -42.96 % -59.568 M -7.01 % -55.668 M 5.33 % -58.801 M -7.22 % -54.840 M 6.29 % -58.524 M -0.82 % -58.050 M -4.88 % -55.349 M
Impôts différés passifs non courants 29.626 M 0.000 0.000 -100.00 % 379.551 M 3 272.75 % 11.253 M -25.37 % 15.080 M -15.22 % 17.787 M -18.14 % 21.729 M 5.28 % 20.639 M 7.50 % 19.200 M -7.97 % 20.862 M 3.61 % 20.135 M -16.75 % 24.186 M 7.45 % 22.509 M -22.69 % 29.115 M 7.80 % 27.009 M -15.17 % 31.840 M -3.62 % 33.035 M 10.66 % 29.853 M
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.288 B -94.69 % 24.245 B 0.68 % 24.080 B 2 081.27 % 1.104 B -95.30 % 23.508 B 1 861.29 % 1.199 B -6.79 % 1.286 B 5.70 % 1.217 B -3.95 % 1.267 B 0.14 % 1.265 B 4.44 % 1.211 B 9.32 % 1.108 B 2.32 % 1.083 B -0.97 % 1.093 B -1.92 % 1.115 B 6.26 % 1.049 B -6.76 % 1.125 B -2.06 % 1.149 B 3.74 % 1.107 B
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31
Impôt sur le revenu différé -2.023 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.815 M 74.83 % -7.209 M -112.86 % -3.387 M -1.33 % -3.342 M 20.40 % -4.199 M -26.46 % -3.320 M -418.54 % 1.042 M 196.74 % -1.077 M 90.17 % -10.955 M -2 296.96 % -457.035 K 95.00 % -9.140 M -232.66 % 6.890 M 1 113.13 % -680.043 K -141.15 % 1.653 M
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.530 K 113.56 % -11.287 K -362.53 % 4.299 K 294.41 % 1.090 K 198.21 % -1.110 K 72.60 % -4.051 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -4.007 M 98.23 % -226.982 M 74.87 % -903.176 M -292.55 % 469.064 M -4.33 % 490.293 M 1 426.91 % -36.950 M 24.49 % -48.933 M -250.88 % 32.432 M 249.24 % 9.286 M 498.22 % -2.332 M 77.65 % -10.435 M -64.15 % -6.357 M 42.74 % -11.102 M 10.15 % -12.356 M -176.04 % 16.250 M 1 132.59 % 1.318 M 115.26 % -8.641 M 51.25 % -17.723 M -18.05 % -15.013 M
Comptes débiteurs 866.690 K 100.54 % -160.413 M 82.68 % -925.966 M -466.55 % 252.619 M 0.47 % 251.441 M 1 861.29 % -14.276 M 77.90 % -64.588 M -326.52 % 28.513 M 2 389.79 % -1.245 M 94.52 % -22.743 M -29.17 % -17.607 M -1 609.02 % -1.030 M -110.67 % 9.656 M 160.46 % -15.970 M -437.77 % -2.970 M -124.54 % 12.099 M 157.84 % 4.692 M 129.78 % -15.755 M -16.39 % -13.536 M
Inventaire -3.663 M 93.75 % -58.579 M 27.25 % -80.522 M -305.41 % 39.200 M 158.33 % -67.199 M -1 953.27 % -3.273 M 64.93 % -9.333 M -161.34 % 15.214 M 231.62 % -11.559 M -474.73 % -2.011 M 70.41 % -6.798 M -132.80 % 20.725 M 200.58 % -20.606 M -155.69 % -8.059 M 38.62 % -13.130 M -223.14 % 10.663 M 240.33 % 3.133 M 128.62 % -10.949 M 23.62 % -14.334 M
Comptes à payer -3.600 M 0.000 0.000 100.00 % -6.607 M -251.02 % 4.375 M 148.46 % -9.029 M -247.64 % 6.116 M 239.36 % -4.389 M -148.29 % 9.088 M -53.13 % 19.389 M 364.75 % -7.323 M 50.97 % -14.935 M -315.30 % 6.937 M -33.31 % 10.401 M -40.23 % 17.403 M 208.81 % -15.993 M -29.59 % -12.341 M -417.46 % 3.887 M -76.21 % 16.338 M
Autre fonds de roulement 2.390 M 129.91 % -7.990 M -107.73 % 103.312 M -41.71 % 177.245 M -41.25 % 301.676 M 3 008.61 % -10.372 M -154.96 % 18.872 M 373.23 % -6.907 M -153.12 % 13.003 M 328.67 % 3.033 M -85.75 % 21.293 M 291.54 % -11.117 M -56.83 % -7.088 M -657.38 % 1.272 M -91.49 % 14.946 M 427.68 % -4.561 M -10.57 % -4.125 M -180.98 % 5.094 M 246.39 % -3.480 M
Autres éléments non monétaires -7.381 M 96.33 % -201.303 M -169.19 % 290.961 M 128.76 % -1.012 B -550.52 % 224.534 M 391.34 % 45.699 M -49.25 % 90.049 M 490.71 % -23.048 M -308.00 % -5.649 M 50.45 % -11.401 M -46.98 % -7.757 M -82.69 % -4.246 M -129.25 % 14.517 M -49.95 % 29.007 M 82.04 % 15.935 M -32.86 % 23.733 M 137.39 % 9.997 M -55.26 % 22.346 M 9 000.62 % 245.546 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 15.464 M -17.41 % 18.724 M 213.63 % -16.478 M -131.59 % 52.168 M -96.44 % 1.463 B 12 591.76 % 11.530 M 168.32 % -16.877 M -150.00 % 33.754 M 5.65 % 31.948 M 86.52 % 17.129 M 75.55 % 9.757 M -16.62 % 11.702 M -23.31 % 15.259 M 63.33 % 9.342 M -80.23 % 47.264 M 55.40 % 30.415 M 45.13 % 20.957 M 1 369.88 % -1.650 M -137.35 % 4.418 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -7.319 M 91.54 % -86.566 M 18.33 % -105.995 M 14.72 % -124.293 M -201.88 % -41.173 M -910.11 % -4.076 M -7.74 % -3.783 M 55.85 % -8.569 M -153.37 % -3.382 M -20.88 % -2.798 M 39.30 % -4.609 M 42.54 % -8.022 M -58.65 % -5.057 M -34.38 % -3.763 M 15.21 % -4.438 M 71.45 % -15.545 M -84.11 % -8.443 M -13.93 % -7.411 M 22.49 % -9.561 M
Acquisitions nettes 6.491 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 183.241 K 278.18 % 48.453 K -88.07 % 406.119 K 22 221.70 % -1.836 K -100.54 % 339.363 K 1 465.54 % 21.677 K 101.58 % -1.370 M -157.67 % 2.376 M 8 504.82 % 27.610 K 103.34 % 13.578 K -90.19 % 138.480 K 48.94 % 92.977 K 62.68 % 57.155 K 0.000
Achats d'investissements 0.000 100.00 % -14.675 M -215.66 % -4.649 M -157.56 % -1.805 M 0.000 0.000 0.000 100.00 % -8.531 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.969 M -72.21 % 7.086 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -3.738 M -103.98 % 93.954 M -11.22 % 105.829 M -12.95 % 121.568 M 121.86 % -556.133 M -61 501.18 % -902.796 K -1 742.37 % 54.969 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.873 M 427.80 % -10.639 M -125.14 % 42.313 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -11.051 M -51.65 % -7.287 M -51.36 % -4.815 M -6.29 % -4.530 M 99.24 % -595.337 M -12 186.89 % -4.845 M -31.67 % -3.680 M 54.92 % -8.163 M -141.23 % -3.384 M -37.64 % -2.458 M 46.41 % -4.588 M 51.16 % -9.392 M -250.36 % -2.681 M 28.23 % -3.735 M 15.58 % -4.424 M 71.28 % -15.407 M -84.50 % -8.350 M -13.55 % -7.354 M 23.08 % -9.561 M
Remboursement de dette 8.954 M -97.10 % 308.730 M -39.92 % 513.884 M 422.08 % -159.550 M -2 481.68 % 6.699 M 58.89 % 4.216 M -6.64 % 4.516 M 102.51 % -179.762 M -253.39 % 117.190 M -40.54 % 197.102 M 188.15 % -223.598 M -437.47 % 66.257 M 119.47 % -340.240 M -33 726.67 % 1.012 M 100.20 % -494.123 M -2 443.47 % -19.427 M -431.51 % 5.860 M 103.28 % -178.542 M -4 351.48 % -4.011 M
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 78.762 M 0.000 -100.00 % 68.455 M 0.000 -100.00 % 102.559 M -72.79 % 376.891 M 0.000 0.000 -100.00 % 23.598 M 0.000 -100.00 % 178.630 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -1.569 M -181.62 % 1.922 M 103.44 % -55.933 M 29.66 % -79.520 M -11 750.95 % -671.000 K 0.000 100.00 % -40.885 M 62.50 % -109.028 M 68.88 % -350.297 M -425.18 % -66.701 M -111.64 % -31.516 M -8.27 % -29.109 M 87.17 % -226.815 M -92.49 % -117.834 M -2 739.77 % -4.149 M -60.26 % -2.589 M 92.96 % -36.784 M 4.13 % -38.370 M -39.65 % -27.475 M
Dividendes versés -21.330 M 0.000 100.00 % -195.401 M -6.69 % -183.146 M 6.40 % -195.671 M -1 623.90 % -11.350 M 1.93 % -11.574 M -2.09 % -11.337 M -2.03 % -11.111 M 2.07 % -11.346 M 0.000 100.00 % -19.743 M 0.000 100.00 % -19.495 M 0.000 100.00 % -19.075 M 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -774.338 K 99.74 % -292.942 M -16.95 % -250.478 M -173.67 % 340.004 M 374.91 % -123.676 M -59.05 % -77.761 M -135.68 % 217.942 M -14.29 % 254.291 M 164.43 % -394.696 M 3.92 % -410.808 M -270.97 % 240.277 M 13.43 % 211.826 M -47.14 % 400.767 M 729.37 % -63.677 M -113.53 % 470.623 M 2 186.67 % -22.554 M -165.10 % 34.646 M -83.11 % 205.156 M 860.13 % 21.367 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -14.719 M -183.11 % 17.710 M 46.71 % 12.072 M 165.31 % -18.484 M 94.10 % -313.319 M -6 203.32 % -4.971 M 51.46 % -10.240 M 62.70 % -27.451 M -743.72 % -3.254 M 25.31 % -4.356 M 70.64 % -14.837 M -166.79 % 22.214 M 205.29 % -21.099 M -36.42 % -15.466 M 44.06 % -27.648 M 25.94 % -37.332 M -1 103.02 % 3.722 M 131.66 % -11.756 M -89.94 % -6.190 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -239.699 K -107.72 % 3.103 M 148.98 % 1.246 M 135.83 % -3.479 M -108.48 % 41.012 M 16.41 % 35.232 M 478.39 % -9.311 M -108.79 % 105.936 M 326.15 % -46.844 M 16.69 % -56.227 M 30.11 % -80.453 M -18.68 % -67.788 M 0.000 100.00 % -3.742 M -377.28 % 1.350 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -10.546 M -132.70 % 32.249 M 504.40 % -7.975 M -131.06 % 25.676 M -95.69 % 595.771 M 29 856.68 % -2.002 M 94.98 % -39.920 M -1 310.24 % -2.831 M -113.29 % 21.295 M 99.84 % 10.656 M 235.63 % -7.856 M -134.35 % 22.874 M 322.11 % -10.299 M 24.28 % -13.601 M -182.22 % 16.541 M 170.66 % -23.411 M -264.50 % 14.232 M 168.55 % -20.760 M -83.20 % -11.332 M
Trésorerie au début de la période 134.104 M 31.53 % 101.953 M -95.71 % 2.379 B 30.07 % 1.829 B 48.30 % 1.233 B 2 010.21 % 58.447 M -40.58 % 98.367 M -2.80 % 101.198 M 26.65 % 79.903 M 15.39 % 69.247 M -10.19 % 77.103 M 42.18 % 54.229 M -15.96 % 64.528 M -17.41 % 78.129 M 26.86 % 61.587 M -27.54 % 84.998 M 20.11 % 70.766 M -22.68 % 91.527 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 123.558 M -7.82 % 134.035 M -93.75 % 2.145 B -9.32 % 2.365 B 29.30 % 1.829 B 3 140.55 % 56.445 M -3.43 % 58.447 M -40.58 % 98.367 M -2.80 % 101.198 M 26.65 % 79.903 M 15.39 % 69.247 M -10.19 % 77.103 M 42.18 % 54.229 M -15.96 % 64.528 M -17.41 % 78.129 M 26.86 % 61.587 M -27.54 % 84.998 M 20.11 % 70.766 M 724.48 % -11.332 M
Trésorerie d'exploitation 15.464 M -17.41 % 18.724 M 112.40 % -151.017 M -111.87 % 1.272 B -13.08 % 1.463 B 12 591.76 % 11.530 M 168.32 % -16.877 M -150.00 % 33.754 M 5.65 % 31.948 M 86.52 % 17.129 M 75.55 % 9.757 M -16.62 % 11.702 M -23.31 % 15.259 M 63.33 % 9.342 M -80.23 % 47.264 M 55.40 % 30.415 M 45.13 % 20.957 M 1 369.88 % -1.650 M -137.35 % 4.418 M
Dépenses en capital -7.129 M 91.76 % -86.566 M 18.33 % -105.995 M 14.72 % -124.293 M -5 848.14 % -2.090 M 48.73 % -4.076 M -7.74 % -3.783 M 55.85 % -8.569 M -153.37 % -3.382 M -20.88 % -2.798 M 39.30 % -4.609 M 42.54 % -8.022 M -58.65 % -5.057 M -34.38 % -3.763 M 15.21 % -4.438 M 71.45 % -15.545 M -84.11 % -8.443 M -13.93 % -7.411 M 22.49 % -9.561 M
Cash-flow disponible 8.335 M -98.03 % 422.966 M 264.57 % -257.012 M -122.39 % 1.148 B 1 752.16 % 61.963 M 731.23 % 7.454 M 136.08 % -20.661 M -182.04 % 25.185 M -11.84 % 28.566 M 99.33 % 14.331 M 178.39 % 5.148 M 39.89 % 3.680 M -63.93 % 10.203 M 82.86 % 5.580 M -86.97 % 42.826 M 188.02 % 14.869 M 18.82 % 12.514 M 238.10 % -9.061 M -76.20 % -5.143 M
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