Goel Food Products Limited ^GOEL.BO

Finances

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Chiffre d'affaire	235.725 M ^{-2.35 %}	241.408 M ^{3.13 %}	234.075 M ^{39.66 %}	167.609 M ^{134.86 %}	71.366 M ^{-53.91 %}	154.824 M ^{16.70 %}	132.674 M ^{43.26 %}	92.609 M ^{7.50 %}	86.145 M ^{22.57 %}	70.280 M
Bénéfice net	50.551 M ^{1.05 %}	50.024 M ^{24.26 %}	40.257 M ^{74.11 %}	23.121 M ^{49 293.62 %}	-47.000 K ^{-100.74 %}	6.310 M ^{-57.47 %}	14.838 M ^{153.21 %}	5.860 M ^{1 309.28 %}	-484.580 K ^{-183.43 %}	580.831 K
Bénéfice avant impôt	67.788 M ^{-0.03 %}	67.808 M ^{24.40 %}	54.509 M ^{81.84 %}	29.977 M ^{4 681.02 %}	627.000 K ^{-93.05 %}	9.017 M ^{11.72 %}	8.071 M ^{1.66 %}	7.939 M ^{321.08 %}	1.885 M ^{-42.73 %}	3.292 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.29 ^{2.38 %}	0.28 ^{20.62 %}	0.23 ^{30.20 %}	0.18 ^{1 935.70 %}	0.01 ^{-84.91 %}	0.06 ^{-4.26 %}	0.06 ^{-29.04 %}	0.09 ^{291.68 %}	0.02 ^{-53.28 %}	0.05
EBITDA	102.068 M ^{3.84 %}	98.295 M ^{11.77 %}	87.944 M ^{59.95 %}	54.981 M ^{196.73 %}	18.529 M ^{-37.16 %}	29.487 M ^{25.89 %}	23.422 M ^{-9.72 %}	25.944 M ^{39.19 %}	18.639 M ^{40.33 %}	13.283 M
Ratio de revenu net	0.21 ^{3.49 %}	0.21 ^{20.49 %}	0.17 ^{24.67 %}	0.14 ^{21 046.08 %}	0.00 ^{-101.62 %}	0.04 ^{-63.56 %}	0.11 ^{76.75 %}	0.06 ^{1 224.88 %}	-0.01 ^{-168.06 %}	0.01
Ratio EBITDA	0.43 ^{6.34 %}	0.41 ^{8.37 %}	0.38 ^{14.53 %}	0.33 ^{26.34 %}	0.26 ^{36.32 %}	0.19 ^{7.88 %}	0.18 ^{-36.98 %}	0.28 ^{29.47 %}	0.22 ^{14.48 %}	0.19
Taux de profit brut	0.62 ^{-7.55 %}	0.68 ^{10.97 %}	0.61 ^{1.93 %}	0.60 ^{19.82 %}	0.50 ^{1.43 %}	0.49 ^{-9.79 %}	0.54 ^{7.71 %}	0.51 ^{10.86 %}	0.46 ^{-1.12 %}	0.46
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	18.862 M ^{0.05 %}	18.852 M ^{3.31 %}	18.248 M ^{11.62 %}	16.348 M ^{0.00 %}	16.348 M ^{0.00 %}	16.348 M ^{400.00 %}	3.270 M ^{0.00 %}	3.270 M ^{0.00 %}	3.270 M ^{0.00 %}	3.270 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	18.862 M ^{0.05 %}	18.852 M ^{3.31 %}	18.249 M ^{11.63 %}	16.348 M ^{4.35 %}	15.667 M ^{-4.17 %}	16.348 M ^{399.93 %}	3.270 M ^{0.01 %}	3.270 M ^{0.00 %}	3.270 M ^{-0.08 %}	3.272 M
Bénéfice par action diluée	2.68 ^{1.13 %}	2.65 ^{19.91 %}	2.21 ^{56.74 %}	1.41 ^{48 720.69 %}	0.00 ^{-100.74 %}	0.39 ^{-91.41 %}	4.54 ^{153.63 %}	1.79 ^{1 293.33 %}	-0.15 ^{-183.33 %}	0.18
Bénéfice par action	2.68 ^{1.13 %}	2.65 ^{19.91 %}	2.21 ^{56.74 %}	1.41 ^{47 100.00 %}	0.00 ^{-100.77 %}	0.39 ^{-91.41 %}	4.54 ^{153.63 %}	1.79 ^{1 293.33 %}	-0.15 ^{-183.33 %}	0.18
Bénéfice brut	147.184 M ^{-9.73 %}	163.046 M ^{14.45 %}	142.463 M ^{42.35 %}	100.079 M ^{181.40 %}	35.565 M ^{-53.25 %}	76.069 M ^{5.27 %}	72.261 M ^{54.30 %}	46.830 M ^{19.18 %}	39.294 M ^{21.20 %}	32.421 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	17.237 M ^{-3.08 %}	17.784 M ^{24.78 %}	14.252 M ^{107.88 %}	6.856 M ^{917.21 %}	674.000 K ^{-75.10 %}	2.707 M ^{-60.00 %}	6.767 M ^{225.45 %}	2.079 M ^{-12.27 %}	2.370 M ^{-12.60 %}	2.712 M
Coût des revenus	88.541 M ^{12.99 %}	78.362 M ^{-14.46 %}	91.612 M ^{35.66 %}	67.530 M ^{88.63 %}	35.801 M ^{-54.54 %}	78.755 M ^{30.36 %}	60.413 M ^{31.97 %}	45.779 M ^{-2.29 %}	46.851 M ^{23.75 %}	37.859 M
Dépenses générales et administratives	6.822 M ^{-72.40 %}	24.716 M ^{-5.47 %}	26.146 M ^{3.81 %}	25.187 M ^{244.23 %}	7.317 M ^{-33.64 %}	11.027 M ^{-12.51 %}	12.604 M ^{1.74 %}	12.388 M ^{15.20 %}	10.754 M ^{14.21 %}	9.416 M
Frais de vente et de marketing	158.000 K ^{-60.60 %}	401.000 K ^{-27.62 %}	554.000 K ^{188.54 %}	192.000 K ^{-13.51 %}	222.000 K ^{-45.32 %}	406.000 K ^{-46.44 %}	758.000 K ^{57.57 %}	481.066 K ^{11.31 %}	432.178 K ^{-27.00 %}	592.045 K
Autres dépenses	57.862 M ^{13.62 %}	50.926 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.434 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	64.842 M ^{-14.72 %}	76.033 M ^{184.77 %}	26.700 M ^{5.21 %}	25.379 M ^{236.64 %}	7.539 M ^{-86.51 %}	55.867 M ^{2.39 %}	54.563 M ^{103.41 %}	26.824 M ^{1.27 %}	26.488 M ^{38.77 %}	19.088 M
Coût et dépenses	153.383 M ^{-0.66 %}	154.395 M ^{30.50 %}	118.312 M ^{27.34 %}	92.909 M ^{114.37 %}	43.340 M ^{-67.81 %}	134.622 M ^{17.09 %}	114.976 M ^{58.36 %}	72.603 M ^{-1.00 %}	73.339 M ^{28.79 %}	56.946 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	6.980 M ^{-72.20 %}	25.107 M ^{-5.97 %}	26.700 M ^{5.21 %}	25.379 M ^{236.64 %}	7.539 M ^{-34.06 %}	11.433 M ^{-14.44 %}	13.362 M ^{3.83 %}	12.869 M ^{15.05 %}	11.186 M ^{11.77 %}	10.008 M
Revenu d'intérêts	8.877 M ^{11.53 %}	7.959 M ^{127.73 %}	3.495 M ^{73.36 %}	2.016 M ^{-49.65 %}	4.004 M ^{-64.20 %}	11.185 M ^{16.18 %}	9.627 M ^{-20.22 %}	12.067 M ^{10.50 %}	10.921 M ^{8.76 %}	10.041 M
Frais d'intérêts	24.361 M ^{-12.52 %}	27.849 M ^{7.21 %}	25.975 M ^{57.81 %}	16.460 M ^{39.33 %}	11.814 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	9.919 M ^{-6.81 %}	10.644 M ^{1.36 %}	10.501 M ^{3.33 %}	10.163 M ^{8.13 %}	9.399 M ^{-1.93 %}	9.584 M ^{25.61 %}	7.630 M ^{29.06 %}	5.912 M ^{6.41 %}	5.556 M ^{1.61 %}	5.468 M
Résultat d'exploitation	82.342 M ^{-5.37 %}	87.013 M ^{12.36 %}	77.443 M ^{72.79 %}	44.818 M ^{59.92 %}	28.026 M ^{40.81 %}	19.903 M ^{26.03 %}	15.792 M ^{-21.16 %}	20.032 M ^{53.11 %}	13.083 M ^{67.42 %}	7.815 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.35 ^{-3.09 %}	0.36 ^{8.94 %}	0.33 ^{23.73 %}	0.27 ^{-31.91 %}	0.39 ^{205.48 %}	0.13 ^{8.00 %}	0.12 ^{-44.97 %}	0.22 ^{42.42 %}	0.15 ^{36.58 %}	0.11
Total autres revenus dépenses net	-14.554 M ^{24.22 %}	-19.205 M ^{16.26 %}	-22.934 M ^{-54.53 %}	-14.841 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.721 M ^{36.15 %}	-12.092 M ^{-7.99 %}	-11.198 M ^{41.44 %}	-19.121 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Dette nette	227.978 M ^{-12.67 %}	261.060 M ^{-14.44 %}	305.107 M ^{12.61 %}	270.935 M ^{104.13 %}	132.728 M ^{-27.93 %}	184.171 M ^{7.20 %}	171.804 M ^{36.77 %}	125.616 M ^{-15.03 %}	147.827 M ^{46.08 %}	101.199 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M	0.000	0.000	0.000
Dette totale	264.475 M ^{-10.71 %}	296.182 M ^{-8.08 %}	322.231 M ^{7.53 %}	299.661 M ^{101.23 %}	148.913 M ^{-34.24 %}	226.436 M ^{29.17 %}	175.305 M ^{36.90 %}	128.049 M ^{-16.32 %}	153.016 M ^{47.03 %}	104.071 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	82.151 M ^{-38.97 %}	134.605 M ^{59.14 %}	84.581 M ^{90.82 %}	44.324 M ^{99.33 %}	22.236 M ^{3.79 %}	21.424 M ^{6.22 %}	20.169 M ^{233.01 %}	6.057 M ^{2 980.16 %}	196.632 K ^{-71.14 %}	681.213 K
Actions ordinaires	188.520 M ^{400.00 %}	37.704 M ^{0.00 %}	37.704 M ^{15.32 %}	32.696 M ^{300.00 %}	8.174 M ^{0.00 %}	8.174 M ^{0.00 %}	8.174 M ^{0.00 %}	8.174 M ^{0.00 %}	8.174 M ^{0.00 %}	8.174 M
Capitaux propres totaux	270.671 M ^{21.92 %}	222.005 M ^{29.09 %}	171.981 M ^{74.87 %}	98.348 M ^{28.96 %}	76.260 M ^{1.08 %}	75.448 M ^{1.69 %}	74.193 M ^{23.49 %}	60.081 M ^{10.81 %}	54.221 M ^{-0.89 %}	54.705 M
Autres passifs non courants	1.458 M ^{-91.25 %}	16.666 M ^{2.74 %}	16.222 M ^{4.85 %}	15.471 M ^{68.11 %}	9.203 M ^{3.35 %}	8.905 M ^{47.09 %}	6.054 M ^{-51.41 %}	12.459 M ^{20.03 %}	10.380 M ^{29.45 %}	8.018 M
Dette à long terme	236.097 M ^{-10.30 %}	263.209 M ^{-9.76 %}	291.664 M ^{11.25 %}	262.169 M ^{97.19 %}	132.950 M ^{1.16 %}	131.422 M ^{32.28 %}	99.350 M ^{-10.88 %}	111.476 M ^{-19.31 %}	138.152 M ^{53.55 %}	89.973 M
Total des passifs non courants	253.609 M ^{-9.38 %}	279.875 M ^{-9.10 %}	307.886 M ^{10.89 %}	277.640 M ^{95.31 %}	142.153 M ^{1.30 %}	140.327 M ^{33.13 %}	105.404 M ^{-14.95 %}	123.935 M ^{-16.56 %}	148.532 M ^{51.58 %}	97.991 M
Autres passifs courants	53.455 M ^{69.42 %}	31.551 M ^{17.87 %}	26.767 M ^{40.36 %}	19.070 M ^{3.47 %}	18.430 M ^{10.35 %}	16.702 M ^{-18.81 %}	20.572 M ^{28.34 %}	16.029 M ^{36.45 %}	11.747 M ^{-11.45 %}	13.266 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	28.378 M ^{-13.94 %}	32.973 M ^{7.87 %}	30.567 M ^{-18.47 %}	37.492 M ^{134.87 %}	15.963 M ^{-83.20 %}	95.014 M ^{25.09 %}	75.955 M ^{358.29 %}	16.574 M ^{11.50 %}	14.864 M ^{5.44 %}	14.098 M
Total des passifs courants	95.374 M ^{15.71 %}	82.424 M ^{4.02 %}	79.239 M ^{10.38 %}	71.787 M ^{51.21 %}	47.475 M ^{-65.47 %}	137.509 M ^{24.15 %}	110.761 M ^{190.13 %}	38.176 M ^{32.24 %}	28.869 M ^{-14.54 %}	33.783 M
Passifs totaux	348.983 M ^{-3.68 %}	362.299 M ^{-6.41 %}	387.125 M ^{10.79 %}	349.427 M ^{84.27 %}	189.628 M ^{-31.75 %}	277.836 M ^{28.53 %}	216.165 M ^{33.34 %}	162.111 M ^{-8.62 %}	177.401 M ^{34.63 %}	131.774 M
Autres actifs non courants	278.238 M ^{-5.76 %}	295.245 M ^{-11.31 %}	332.881 M ^{64.35 %}	202.548 M ^{1 051.36 %}	17.592 M ^{-0.42 %}	17.666 M ^{23.86 %}	14.263 M ^{238.59 %}	4.212 M ^{95.76 %}	2.152 M ^{-1.57 %}	2.186 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.200 M ^{0.00 %}	1.200 M	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	146.000 K ^{-17.05 %}	176.000 K ^{-20.00 %}	220.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	241.696 K ^{0.00 %}	241.696 K ^{0.00 %}	241.696 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	242.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	146.000 K ^{-17.05 %}	176.000 K ^{-20.00 %}	220.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	242.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	241.696 K ^{0.00 %}	241.696 K ^{0.00 %}	241.696 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	161.565 M ^{0.79 %}	160.304 M ^{-4.03 %}	167.032 M ^{-2.18 %}	170.755 M ^{-5.47 %}	180.637 M ^{-3.19 %}	186.589 M ^{3.69 %}	179.955 M ^{16.05 %}	155.065 M ^{3.52 %}	149.787 M ^{-2.58 %}	153.747 M
Total des actifs non courants	439.949 M ^{-3.46 %}	455.725 M ^{-8.88 %}	500.133 M ^{33.98 %}	373.303 M ^{88.09 %}	198.471 M ^{-3.40 %}	205.455 M ^{5.14 %}	195.418 M ^{22.50 %}	159.519 M ^{4.82 %}	152.180 M ^{-2.56 %}	156.174 M
Autres actifs circulants	29.500 M ^{903.74 %}	2.939 M ^{-90.22 %}	30.046 M ^{-28.08 %}	41.778 M ^{-6.71 %}	44.782 M ^{-55.55 %}	100.751 M ^{20.95 %}	83.302 M ^{50.38 %}	55.395 M ^{-21.88 %}	70.912 M ^{170.90 %}	26.176 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	36.497 M ^{3.91 %}	35.122 M ^{105.10 %}	17.124 M ^{-40.39 %}	28.726 M ^{77.49 %}	16.185 M ^{-61.71 %}	42.265 M ^{1 107.23 %}	3.501 M ^{43.86 %}	2.434 M ^{-53.10 %}	5.189 M ^{80.69 %}	2.872 M
Liquidités et placements à court terme	36.497 M ^{3.91 %}	35.122 M ^{105.10 %}	17.124 M ^{-40.39 %}	28.726 M ^{77.49 %}	16.185 M ^{-61.71 %}	42.265 M ^{1 107.23 %}	3.501 M ^{43.86 %}	2.434 M ^{-53.10 %}	5.189 M ^{80.69 %}	2.872 M
Total des actifs courants	180.004 M ^{39.99 %}	128.579 M ^{118.03 %}	58.973 M ^{-20.81 %}	74.472 M ^{10.46 %}	67.417 M ^{-54.40 %}	147.829 M ^{55.71 %}	94.940 M ^{51.49 %}	62.672 M ^{-21.11 %}	79.441 M ^{162.14 %}	30.304 M
Inventaire	9.216 M ^{6.72 %}	8.636 M ^{39.22 %}	6.203 M ^{185.85 %}	2.170 M ^{-60.07 %}	5.434 M ^{64.57 %}	3.302 M ^{-35.42 %}	5.113 M ^{524.73 %}	818.430 K ^{-67.65 %}	2.530 M ^{410.63 %}	495.392 K
Créances nettes	104.791 M ^{27.98 %}	81.882 M ^{1 362.18 %}	5.600 M ^{211.46 %}	1.798 M ^{76.97 %}	1.016 M ^{-32.76 %}	1.511 M ^{-50.03 %}	3.024 M ^{-24.88 %}	4.026 M ^{396.49 %}	810.828 K ^{6.51 %}	761.274 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	-299.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	13.541 M ^{-24.35 %}	17.900 M ^{-18.28 %}	21.905 M ^{43.88 %}	15.225 M ^{16.38 %}	13.082 M ^{-49.28 %}	25.793 M ^{81.21 %}	14.234 M ^{155.40 %}	5.573 M ^{146.86 %}	2.258 M ^{-64.83 %}	6.419 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000 ^{-100.00 %}	49.696 M ^{0.00 %}	49.696 M ^{133.01 %}	21.328 M ^{-53.48 %}	45.850 M ^{0.00 %}	45.850 M ^{0.00 %}	45.850 M ^{0.00 %}	45.850 M ^{0.00 %}	45.850 M ^{0.00 %}	45.850 M
Impôts différés passifs non courants	16.054 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	619.654 M ^{6.05 %}	584.304 M ^{4.51 %}	559.106 M ^{24.86 %}	447.775 M ^{68.41 %}	265.888 M ^{-24.74 %}	353.284 M ^{21.67 %}	290.358 M ^{30.68 %}	222.191 M ^{-4.07 %}	231.622 M ^{24.21 %}	186.479 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-12.039 M ^{5.01 %}	-12.674 M ^{89.06 %}	-115.859 M ^{35.84 %}	-180.573 M ^{-412.79 %}	57.729 M ^{274.85 %}	-33.017 M ^{9.44 %}	-36.460 M ^{-282.94 %}	19.930 M ^{150.03 %}	-39.837 M ^{-1 131.07 %}	-3.236 M
Comptes débiteurs	6.700 M ^{144.63 %}	-15.014 M ^{-294.90 %}	-3.802 M ^{-386.19 %}	-782.000 K ^{-257.98 %}	495.000 K ^{-67.28 %}	1.513 M ^{51.00 %}	1.002 M ^{131.17 %}	-3.215 M ^{-6 387.54 %}	-49.554 K ^{87.71 %}	-403.274 K
Inventaire	-580.000 K ^{76.16 %}	-2.433 M ^{39.66 %}	-4.032 M ^{-223.53 %}	3.264 M ^{253.02 %}	-2.133 M ^{-217.78 %}	1.811 M ^{142.18 %}	-4.294 M ^{-350.94 %}	1.711 M ^{184.12 %}	-2.034 M ^{-741.17 %}	317.268 K
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-18.159 M ^{-480.45 %}	4.773 M ^{104.42 %}	-108.025 M ^{40.99 %}	-183.055 M ^{-408.34 %}	59.367 M ^{263.36 %}	-36.341 M ^{-9.57 %}	-33.168 M ^{-254.75 %}	21.434 M ^{156.77 %}	-37.753 M ^{-1 098.53 %}	-3.150 M
Autres éléments non monétaires	11.333 M ^{-42.80 %}	19.813 M ^{-42.53 %}	34.477 M ^{40.96 %}	24.458 M ^{680.26 %}	-4.215 M ^{-117.44 %}	24.163 M ^{139.02 %}	10.109 M ^{-42.49 %}	17.578 M ^{86.87 %}	9.407 M ^{15.88 %}	8.118 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	77.001 M ^{13.56 %}	67.807 M ^{321.42 %}	-30.624 M ^{75.07 %}	-122.831 M ^{-295.39 %}	62.866 M ^{792.98 %}	7.040 M ^{281.30 %}	-3.883 M ^{-107.88 %}	49.280 M ^{294.33 %}	-25.359 M ^{-332.00 %}	10.931 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-11.153 M ^{-188.04 %}	-3.872 M ^{53.82 %}	-8.385 M ^{-2 883.99 %}	-281.000 K ^{91.84 %}	-3.445 M ^{82.64 %}	-19.848 M ^{39.16 %}	-32.622 M ^{-191.52 %}	-11.190 M ^{-601.14 %}	-1.596 M ^{54.53 %}	-3.510 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-6.323 M ^{-179.43 %}	7.960 M ^{63.38 %}	4.872 M ^{176.35 %}	1.763 M ^{-60.89 %}	4.508 M ^{-50.28 %}	9.066 M ^{203.52 %}	2.987 M ^{106.19 %}	1.449 M ^{-7.27 %}	1.562 M ^{-82.01 %}	8.682 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-17.476 M ^{-527.50 %}	4.088 M ^{216.37 %}	-3.513 M ^{-337.04 %}	1.482 M ^{39.42 %}	1.063 M ^{109.86 %}	-10.782 M ^{63.62 %}	-29.635 M ^{-204.21 %}	-9.742 M ^{-28 700.39 %}	-33.825 K ^{-100.65 %}	5.172 M
Remboursement de dette	-31.708 M ^{-11.43 %}	-28.455 M ^{-196.47 %}	29.495 M ^{-77.17 %}	129.219 M ^{8 356.74 %}	1.528 M ^{-95.24 %}	32.072 M ^{364.51 %}	-12.125 M ^{54.55 %}	-26.676 M ^{-155.37 %}	48.179 M ^{1 006.74 %}	-5.313 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	33.376 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	-1.885 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-24.557 M ^{3.48 %}	-25.442 M ^{23.68 %}	-33.337 M ^{-813.70 %}	4.671 M ^{105.06 %}	-92.233 M ^{-983.88 %}	10.435 M ^{-77.66 %}	46.710 M ^{399.09 %}	-15.618 M ^{23.70 %}	-20.469 M ^{-45.51 %}	-14.067 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-58.150 M ^{-7.89 %}	-53.897 M ^{-282.49 %}	29.534 M ^{-77.94 %}	133.890 M ^{247.61 %}	-90.705 M ^{-313.39 %}	42.507 M ^{22.91 %}	34.585 M ^{181.77 %}	-42.294 M ^{-252.63 %}	27.710 M ^{242.98 %}	-19.381 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 K ^{400.60 %}	-998.000 ^{-100.14 %}	696.000 K ^{69 700.00 %}	-1.000 K ^{-339.23 %}	418.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	1.375 M ^{-92.36 %}	17.998 M ^{255.14 %}	-11.601 M ^{-192.51 %}	12.540 M ^{148.08 %}	-26.080 M ^{-167.28 %}	38.764 M ^{3 531.57 %}	1.067 M ^{138.74 %}	-2.755 M ^{-218.91 %}	2.317 M ^{170.68 %}	-3.278 M
Trésorerie au début de la période	35.122 M ^{105.10 %}	17.124 M ^{-40.39 %}	28.725 M ^{77.48 %}	16.185 M ^{-61.71 %}	42.265 M ^{1 107.23 %}	3.501 M ^{43.86 %}	2.434 M ^{-53.10 %}	5.189 M ^{80.69 %}	2.872 M ^{-53.30 %}	6.150 M
Trésorerie à la fin de la période	36.497 M ^{3.91 %}	35.122 M ^{105.10 %}	17.124 M ^{-40.39 %}	28.725 M ^{77.48 %}	16.185 M ^{-61.71 %}	42.265 M ^{1 107.23 %}	3.501 M ^{43.86 %}	2.434 M ^{-53.10 %}	5.189 M ^{80.69 %}	2.872 M
Trésorerie d'exploitation	77.001 M ^{13.56 %}	67.807 M ^{321.42 %}	-30.624 M ^{75.07 %}	-122.831 M ^{-295.39 %}	62.866 M ^{792.98 %}	7.040 M ^{281.30 %}	-3.883 M ^{-107.88 %}	49.280 M ^{294.33 %}	-25.359 M ^{-332.00 %}	10.931 M
Dépenses en capital	-11.153 M ^{-188.04 %}	-3.872 M ^{53.82 %}	-8.385 M ^{-2 883.99 %}	-281.000 K ^{91.84 %}	-3.445 M ^{82.64 %}	-19.848 M ^{39.16 %}	-32.622 M ^{-191.52 %}	-11.190 M ^{-601.14 %}	-1.596 M ^{54.53 %}	-3.510 M
Cash-flow disponible	65.848 M ^{2.99 %}	63.935 M ^{263.90 %}	-39.009 M ^{68.31 %}	-123.112 M ^{-307.19 %}	59.421 M ^{563.94 %}	-12.808 M ^{64.91 %}	-36.505 M ^{-195.84 %}	38.090 M ^{241.31 %}	-26.955 M ^{-463.26 %}	7.420 M
	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30
Chiffre d'affaire	159.422 M ^{85.76 %}	85.821 M ^{-36.31 %}	134.739 M ^{26.32 %}	106.669 M ^{-24.69 %}	141.636 M ^{53.22 %}	92.439 M ^{83.96 %}	50.250 M ^{-57.18 %}	117.359 M
Bénéfice net	45.551 M ^{811.02 %}	5.000 M ^{-85.28 %}	33.963 M ^{111.46 %}	16.061 M ^{-37.59 %}	25.733 M ^{77.18 %}	14.524 M ^{233.43 %}	4.356 M ^{-76.79 %}	18.765 M
Bénéfice avant impôt	61.088 M ^{811.76 %}	6.700 M ^{-85.47 %}	46.116 M ^{112.59 %}	21.692 M ^{-38.03 %}	35.003 M ^{79.45 %}	19.506 M ^{259.43 %}	5.427 M ^{-77.89 %}	24.550 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.38 ^{390.82 %}	0.08 ^{-77.19 %}	0.34 ^{68.30 %}	0.20 ^{-17.71 %}	0.25 ^{17.12 %}	0.21 ^{95.38 %}	0.11 ^{-48.37 %}	0.21
EBITDA	67.775 M ^{165.04 %}	25.572 M ^{-55.90 %}	57.985 M ^{43.85 %}	40.310 M ^{-25.38 %}	54.022 M ^{59.25 %}	33.922 M ^{124.74 %}	15.094 M ^{-62.16 %}	39.887 M
Ratio de revenu net	0.29 ^{390.43 %}	0.06 ^{-76.89 %}	0.25 ^{67.41 %}	0.15 ^{-17.13 %}	0.18 ^{15.63 %}	0.16 ^{81.25 %}	0.09 ^{-45.78 %}	0.16
Ratio EBITDA	0.43 ^{42.68 %}	0.30 ^{-30.76 %}	0.43 ^{13.88 %}	0.38 ^{-0.92 %}	0.38 ^{3.94 %}	0.37 ^{22.17 %}	0.30 ^{-11.62 %}	0.34
Taux de profit brut	0.56 ^{-15.75 %}	0.66 ^{13.64 %}	0.58 ^{-13.55 %}	0.68 ^{21.15 %}	0.56 ^{-18.83 %}	0.69 ^{7.04 %}	0.64 ^{11.03 %}	0.58
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	18.852 M ^{-0.01 %}	18.853 M ^{0.00 %}	18.853 M ^{0.01 %}	18.851 M ^{6.90 %}	17.634 M ^{367.45 %}	3.772 M ^{15.38 %}	3.270 M ^{-80.00 %}	16.348 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	18.863 M ^{0.06 %}	18.853 M ^{0.00 %}	18.853 M ^{0.01 %}	18.851 M ^{6.89 %}	17.635 M ^{367.47 %}	3.772 M ^{15.31 %}	3.271 M ^{-79.99 %}	16.348 M
Bénéfice par action diluée	2.42 ^{830.77 %}	0.26 ^{-85.56 %}	1.80 ^{109.30 %}	0.86 ^{-41.10 %}	1.46 ^{-62.18 %}	3.86 ^{190.23 %}	1.33 ^{1 562.50 %}	0.08
Bénéfice par action	2.42 ^{830.77 %}	0.26 ^{-85.56 %}	1.80 ^{109.30 %}	0.86 ^{-41.10 %}	1.46 ^{-62.18 %}	3.86 ^{190.23 %}	1.33 ^{1 562.50 %}	0.08
Bénéfice brut	89.129 M ^{56.51 %}	56.949 M ^{-27.62 %}	78.678 M ^{9.19 %}	72.053 M ^{-8.76 %}	78.968 M ^{24.37 %}	63.495 M ^{96.90 %}	32.247 M ^{-52.46 %}	67.832 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	15.537 M ^{813.94 %}	1.700 M ^{-86.01 %}	12.153 M ^{115.82 %}	5.631 M ^{-39.26 %}	9.270 M ^{86.07 %}	4.982 M ^{365.17 %}	1.071 M ^{-81.49 %}	5.785 M
Coût des revenus	70.293 M ^{143.46 %}	28.872 M ^{-48.50 %}	56.061 M ^{61.95 %}	34.616 M ^{-44.76 %}	62.668 M ^{116.51 %}	28.944 M ^{60.77 %}	18.003 M ^{-63.65 %}	49.527 M
Dépenses générales et administratives	15.287 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.614 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.412 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.028 M ^{-44.13 %}	16.159 M
Frais de vente et de marketing	158.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	401.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	554.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	6.000 K ^{-96.77 %}	186.000 K
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	15.445 M ^{103.98 %}	7.572 M ^{-55.47 %}	17.005 M ^{-53.81 %}	36.816 M ^{19.96 %}	30.690 M ^{-11.77 %}	34.784 M ^{78.61 %}	19.475 M ^{229.86 %}	5.904 M
Coût et dépenses	85.738 M ^{135.26 %}	36.444 M ^{-60.75 %}	92.850 M ^{29.98 %}	71.432 M ^{-23.49 %}	93.358 M ^{46.49 %}	63.728 M ^{70.04 %}	37.478 M ^{-32.39 %}	55.431 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	15.445 M ^{103.98 %}	7.572 M ^{-55.50 %}	17.015 M ^{110.01 %}	8.102 M ^{-57.28 %}	18.966 M ^{145.23 %}	7.734 M ^{-14.39 %}	9.034 M ^{-44.73 %}	16.345 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	5.962 M ^{-55.98 %}	13.545 M ^{2.03 %}	13.275 M ^{44.22 %}	9.205 M ^{25.32 %}	7.345 M ^{237.83 %}	-5.329 M
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	16.460 M
Dépréciation et amortissement	4.552 M ^{-14.47 %}	5.322 M ^{-3.71 %}	5.527 M ^{8.95 %}	5.073 M ^{-4.10 %}	5.290 M ^{1.52 %}	5.211 M ^{124.81 %}	2.318 M ^{-70.45 %}	7.845 M
Résultat d'exploitation	73.684 M ^{49.23 %}	49.377 M ^{-5.87 %}	52.458 M ^{48.87 %}	35.237 M ^{-27.69 %}	48.732 M ^{69.73 %}	28.711 M ^{124.73 %}	12.776 M ^{-60.13 %}	32.042 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.46 ^{-19.67 %}	0.58 ^{47.78 %}	0.39 ^{17.86 %}	0.33 ^{-3.99 %}	0.34 ^{10.78 %}	0.31 ^{22.16 %}	0.25 ^{-6.88 %}	0.27
Total autres revenus dépenses net	-12.596 M ^{70.49 %}	-42.677 M ^{-572.93 %}	-6.342 M ^{53.18 %}	-13.545 M ^{1.34 %}	-13.729 M ^{-49.15 %}	-9.205 M ^{-25.26 %}	-7.349 M ^{1.91 %}	-7.492 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31
Dette nette	227.978 M ^{-12.34 %}	260.059 M ^{-0.38 %}	261.060 M ^{-13.13 %}	300.516 M ^{-1.50 %}	305.107 M ^{10.32 %}	276.560 M ^{2.08 %}	270.935 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	264.475 M ^{-6.84 %}	283.892 M ^{-4.15 %}	296.182 M ^{-5.49 %}	313.396 M ^{-2.74 %}	322.231 M ^{11.23 %}	289.709 M ^{-3.32 %}	299.661 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{-100.00 %}	36.600 M	0.000 ^{-100.00 %}	150.338 M	0.000 ^{-100.00 %}	108.387 M	0.000
Bénéfices non répartis	82.151 M	0.000 ^{-100.00 %}	134.605 M	0.000 ^{-100.00 %}	84.581 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.324 M
Actions ordinaires	188.520 M ^{0.00 %}	188.520 M ^{400.00 %}	37.704 M ^{0.00 %}	37.704 M ^{0.00 %}	37.704 M ^{0.00 %}	37.704 M ^{15.32 %}	32.696 M
Capitaux propres totaux	270.671 M ^{20.23 %}	225.120 M ^{1.40 %}	222.005 M ^{18.06 %}	188.042 M ^{9.34 %}	171.981 M ^{17.72 %}	146.091 M ^{48.54 %}	98.348 M
Autres passifs non courants	1.458 M ^{2 816.00 %}	50.000 K ^{-99.70 %}	16.666 M ^{-1.48 %}	16.916 M ^{4.28 %}	16.222 M ^{-10.03 %}	18.030 M ^{16.54 %}	15.471 M
Dette à long terme	236.097 M ^{-11.70 %}	267.371 M ^{1.58 %}	263.209 M ^{-10.48 %}	294.017 M ^{0.81 %}	291.664 M ^{8.81 %}	268.056 M ^{2.25 %}	262.169 M
Total des passifs non courants	253.609 M ^{-10.52 %}	283.429 M ^{1.27 %}	279.875 M ^{-9.99 %}	310.933 M ^{0.99 %}	307.886 M ^{7.62 %}	286.086 M ^{3.04 %}	277.640 M
Autres passifs courants	53.455 M ^{17.33 %}	45.559 M ^{44.40 %}	31.551 M ^{-16.98 %}	38.003 M ^{41.98 %}	26.767 M ^{17.28 %}	22.824 M ^{19.69 %}	19.070 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	28.378 M ^{71.77 %}	16.521 M ^{-49.90 %}	32.973 M ^{70.15 %}	19.379 M ^{-36.60 %}	30.567 M ^{41.17 %}	21.653 M ^{-42.25 %}	37.492 M
Total des passifs courants	95.374 M ^{22.15 %}	78.078 M ^{-5.27 %}	82.424 M ^{1.63 %}	81.105 M ^{2.35 %}	79.239 M ^{36.05 %}	58.243 M ^{-18.87 %}	71.787 M
Passifs totaux	348.983 M ^{-3.46 %}	361.507 M ^{-0.22 %}	362.299 M ^{-7.59 %}	392.038 M ^{1.27 %}	387.125 M ^{12.43 %}	344.329 M ^{-1.46 %}	349.427 M
Autres actifs non courants	278.238 M ^{4.15 %}	267.158 M ^{-9.51 %}	295.245 M ^{-9.53 %}	326.360 M ^{-1.96 %}	332.881 M ^{53.25 %}	217.218 M ^{7.24 %}	202.548 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	146.000 K ^{-5.19 %}	154.000 K ^{-12.50 %}	176.000 K ^{-11.11 %}	198.000 K ^{-10.00 %}	220.000 K	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	146.000 K ^{-5.19 %}	154.000 K ^{-12.50 %}	176.000 K ^{-11.11 %}	198.000 K ^{-10.00 %}	220.000 K	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	161.565 M ^{2.17 %}	158.133 M ^{-1.35 %}	160.304 M ^{-1.95 %}	163.489 M ^{-2.12 %}	167.032 M ^{-0.75 %}	168.291 M ^{-1.44 %}	170.755 M
Total des actifs non courants	439.949 M ^{3.41 %}	425.445 M ^{-6.64 %}	455.725 M ^{-7.00 %}	490.047 M ^{-2.02 %}	500.133 M ^{29.73 %}	385.509 M ^{3.27 %}	373.303 M
Autres actifs circulants	29.200 M ^{382.17 %}	6.056 M ^{106.06 %}	2.939 M ^{-95.95 %}	72.487 M ^{141.25 %}	30.046 M ^{-62.31 %}	79.714 M ^{90.80 %}	41.778 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	36.497 M ^{53.14 %}	23.833 M ^{-32.14 %}	35.122 M ^{172.69 %}	12.880 M ^{-24.78 %}	17.124 M ^{30.23 %}	13.149 M ^{-54.23 %}	28.726 M
Liquidités et placements à court terme	36.497 M ^{53.14 %}	23.833 M ^{-32.14 %}	35.122 M ^{172.69 %}	12.880 M ^{-24.78 %}	17.124 M ^{30.23 %}	13.149 M ^{-54.23 %}	28.726 M
Total des actifs courants	180.004 M ^{11.68 %}	161.182 M ^{25.36 %}	128.579 M ^{42.81 %}	90.033 M ^{52.67 %}	58.973 M ^{-43.79 %}	104.911 M ^{40.87 %}	74.472 M
Inventaire	9.516 M ^{13.29 %}	8.400 M ^{-2.73 %}	8.636 M ^{186.43 %}	3.015 M ^{-51.39 %}	6.203 M ^{5.06 %}	5.904 M ^{172.07 %}	2.170 M
Créances nettes	104.791 M ^{-14.73 %}	122.893 M ^{50.09 %}	81.882 M ^{4 859.54 %}	1.651 M ^{-70.52 %}	5.600 M ^{-8.85 %}	6.144 M ^{241.71 %}	1.798 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	-299.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	13.541 M ^{-15.36 %}	15.998 M ^{-10.63 %}	17.900 M ^{-24.55 %}	23.723 M ^{8.30 %}	21.905 M ^{59.12 %}	13.766 M ^{-9.58 %}	15.225 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	49.696 M	0.000 ^{-100.00 %}	49.696 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.328 M
Impôts différés passifs non courants	16.054 M ^{0.29 %}	16.008 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	619.654 M ^{5.63 %}	586.627 M ^{0.40 %}	584.304 M ^{0.73 %}	580.080 M ^{3.75 %}	559.106 M ^{14.01 %}	490.420 M ^{9.52 %}	447.775 M
	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31

	2025-03-31	2024-09-30	2024-03-31	2023-09-30	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-6.485 M ^{-442.68 %}	-1.195 M ^{-114.77 %}	8.091 M ^{138.96 %}	-20.765 M ^{63.20 %}	-56.432 M ^{15.16 %}	-66.516 M ^{-42.72 %}	-46.607 M ^{65.21 %}	-133.966 M
Comptes débiteurs	344.000 K ^{-95.27 %}	7.267 M ^{138.32 %}	-18.964 M ^{-580.10 %}	3.950 M ^{626.10 %}	544.000 K ^{112.52 %}	-4.346 M ^{-174.94 %}	5.799 M ^{188.12 %}	-6.581 M
Inventaire	-816.000 K ^{-445.76 %}	236.000 K ^{104.20 %}	-5.620 M ^{-276.34 %}	3.187 M ^{1 165.89 %}	-299.000 K ^{91.99 %}	-3.733 M ^{-1 207.72 %}	337.000 K ^{-88.49 %}	2.927 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-6.013 M ^{30.87 %}	-8.698 M ^{-126.62 %}	32.675 M ^{217.11 %}	-27.902 M ^{50.77 %}	-56.677 M ^{3.01 %}	-58.437 M ^{-10.80 %}	-52.743 M ^{59.53 %}	-130.312 M
Autres éléments non monétaires	18.019 M ^{191.00 %}	6.192 M ^{287.30 %}	-3.306 M ^{-114.27 %}	23.163 M ^{190.01 %}	-25.733 M ^{-265.77 %}	15.523 M ^{1 013.66 %}	-1.699 M ^{-106.50 %}	26.157 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	61.682 M ^{302.65 %}	15.319 M ^{-65.40 %}	44.275 M ^{88.15 %}	23.532 M ^{464.55 %}	-6.455 M ^{79.35 %}	-31.258 M ^{24.92 %}	-41.632 M ^{48.73 %}	-81.199 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-7.978 M ^{-151.28 %}	-3.175 M ^{-34.36 %}	-2.363 M ^{-56.59 %}	-1.509 M ^{70.29 %}	-5.079 M ^{-53.63 %}	-3.306 M ^{-235.83 %}	2.434 M ^{189.65 %}	-2.715 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-10.616 M ^{-347.29 %}	4.293 M ^{-63.77 %}	11.848 M ^{404.73 %}	-3.888 M ^{-8 352.17 %}	-46.000 K ^{-100.94 %}	4.918 M ^{621.53 %}	-943.000 K ^{-134.85 %}	2.706 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-18.594 M ^{-1 763.15 %}	1.118 M ^{-88.21 %}	9.485 M ^{275.75 %}	-5.397 M ^{-5.31 %}	-5.125 M ^{-417.93 %}	1.612 M ^{8.12 %}	1.491 M ^{16 666.67 %}	-9.000 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-8.909 M ^{-106.45 %}	138.128 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-1.885 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-30.424 M ^{-17.74 %}	-25.841 M ^{18.01 %}	-31.516 M ^{-40.82 %}	-22.381 M ^{-244.65 %}	15.473 M ^{10.04 %}	14.061 M ^{-16.48 %}	16.835 M ^{238.40 %}	-12.164 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-30.424 M ^{-9.73 %}	-27.726 M ^{12.03 %}	-31.516 M ^{-40.82 %}	-22.381 M ^{-244.65 %}	15.473 M ^{10.04 %}	14.061 M ^{77.40 %}	7.926 M ^{-93.71 %}	125.964 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-41.867 M	0.000 ^{100.00 %}	-998.000
Variation nette de la trésorerie	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.122 M ^{623.88 %}	-2.123 M ^{-209.07 %}	1.947 M ^{106.78 %}	-28.726 M ^{10.83 %}	-32.215 M ^{-356.90 %}	12.540 M
Trésorerie au début de la période	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.123 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.726 M ^{-52.86 %}	60.941 M ^{276.53 %}	16.185 M
Trésorerie à la fin de la période	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.122 M ^{623.88 %}	-2.123 M ^{-209.07 %}	1.947 M	0.000 ^{-100.00 %}	28.726 M ^{0.00 %}	28.725 M
Trésorerie d'exploitation	61.682 M ^{302.65 %}	15.319 M ^{-65.40 %}	44.275 M ^{88.15 %}	23.532 M ^{464.55 %}	-6.455 M ^{79.35 %}	-31.258 M ^{24.92 %}	-41.632 M ^{48.73 %}	-81.199 M
Dépenses en capital	-7.978 M ^{-151.28 %}	-3.175 M ^{-34.36 %}	-2.363 M ^{-56.59 %}	-1.509 M ^{70.29 %}	-5.079 M ^{-53.63 %}	-3.306 M ^{-235.83 %}	2.434 M ^{189.65 %}	-2.715 M
Cash-flow disponible	53.704 M ^{342.23 %}	12.144 M ^{-71.03 %}	41.912 M ^{90.31 %}	22.023 M ^{290.94 %}	-11.534 M ^{66.63 %}	-34.564 M ^{11.82 %}	-39.198 M ^{53.29 %}	-83.914 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021

Date	Form 10K
2025
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016

Goel Food Products Limited GOEL.BO

Finances

Goel Food Products Limited ^GOEL.BO