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Finances
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 46.048 M 198.20 % | 15.442 M 90.40 % | 8.110 M |
| Bénéfice net | -66.396 M -5.21 % | -63.111 M 15.34 % | -74.542 M |
| Bénéfice avant impôt | -67.322 M -6.67 % | -63.111 M 15.34 % | -74.542 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.46 64.23 % | -4.09 55.53 % | -9.19 |
| EBITDA | -59.924 M -3.89 % | -57.682 M -35.52 % | -42.563 M |
| Ratio de revenu net | -1.44 64.72 % | -4.09 55.53 % | -9.19 |
| Ratio EBITDA | -1.30 65.16 % | -3.74 28.82 % | -5.25 |
| Taux de profit brut | 0.01 100.56 % | -0.94 -268.30 % | -0.26 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 63.762 M -35.81 % | 99.332 M 0.00 % | 99.332 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 63.762 M -35.81 % | 99.332 M 0.00 % | 99.332 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.04 -62.50 % | -0.64 14.67 % | -0.75 |
| Bénéfice par action | -1.04 -62.50 % | -0.64 14.67 % | -0.75 |
| Bénéfice brut | 245.000 K 101.68 % | -14.556 M -601.23 % | -2.076 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 45.803 M 52.69 % | 29.998 M 194.49 % | 10.186 M |
| Dépenses générales et administratives | 29.092 M 207.40 % | 9.464 M 26.78 % | 7.464 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 11.468 M 6.95 % | 10.722 M |
| Autres dépenses | 192.000 K | 0.000 100.00 % | -44.160 K |
| Dépenses de fonctionnement | 55.282 M 21.52 % | 45.492 M 10.02 % | 41.350 M |
| Coût et dépenses | 101.085 M 33.91 % | 75.490 M 46.48 % | 51.536 M |
| Frais de recherche et de développement | 25.998 M 5.85 % | 24.561 M 6.03 % | 23.163 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 29.092 M 38.99 % | 20.931 M 15.09 % | 18.186 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 5.757 M 87.95 % | 3.063 M -91.26 % | 35.056 M |
| Dépréciation et amortissement | 1.641 M -22.63 % | 2.121 M 133.96 % | 906.618 K |
| Résultat d'exploitation | -55.037 M 8.34 % | -60.048 M -38.14 % | -43.470 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.20 69.26 % | -3.89 27.45 % | -5.36 |
| Total autres revenus dépenses net | -12.285 M -271.37 % | -3.308 M 89.37 % | -31.116 M |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -62.144 M -383.60 % | 21.912 M 216.60 % | -18.793 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 28.585 M -9.41 % | 31.554 M 201.29 % | 10.473 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -282.179 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -372.600 M -21.97 % | -305.486 M -37.72 % | -221.812 M |
| Actions ordinaires | 994.000 K 283 090.88 % | 351.000 -3.04 % | 362.000 |
| Capitaux propres totaux | 90.180 M 130.26 % | -297.984 M -38.90 % | -214.534 M |
| Autres passifs non courants | 38.000 K -99.99 % | 282.281 M 21.22 % | 232.860 M |
| Dette à long terme | 28.585 M 25.62 % | 22.756 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 28.623 M -90.62 % | 305.037 M 31.00 % | 232.860 M |
| Autres passifs courants | 25.544 M 31.28 % | 19.458 M -7.95 % | 21.138 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 8.798 M -15.99 % | 10.473 M |
| Total des passifs courants | 30.574 M -7.58 % | 33.083 M -7.41 % | 35.729 M |
| Passifs totaux | 59.197 M -82.49 % | 338.120 M 25.89 % | 268.589 M |
| Autres actifs non courants | 2.745 M 974.97 % | 255.355 K 7.30 % | 237.977 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 11.596 M 1 628 551.69 % | 712.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 91.000 K -61.30 % | 235.156 K -8.07 % | 255.801 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.087 M 117.15 % | 4.185 M 2.37 % | 4.088 M |
| Total des actifs non courants | 11.923 M 155.03 % | 4.675 M 2.05 % | 4.581 M |
| Autres actifs circulants | 16.379 M 337.47 % | 3.744 M -59.81 % | 9.316 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 90.729 M 841.07 % | 9.641 M -67.06 % | 29.266 M |
| Liquidités et placements à court terme | 90.729 M 841.07 % | 9.641 M -67.06 % | 29.266 M |
| Total des actifs courants | 137.454 M 287.62 % | 35.461 M -28.32 % | 49.473 M |
| Inventaire | 18.750 M -15.06 % | 22.075 M 102.70 % | 10.891 M |
| Créances nettes | 11.596 M 1 628 551.69 % | 712.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.030 M 4.21 % | 4.827 M 17.21 % | 4.118 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 1.817 M | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 282.179 M | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 459.969 M 6 031.28 % | 7.502 M 3.09 % | 7.277 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 149.377 M 272.18 % | 40.136 M -25.75 % | 54.054 M |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 2.169 M 1 158.82 % | -204.851 K 94.70 % | -3.863 M |
| Rémunération à base d'actions | 1.159 M 470.94 % | 203.000 K 139.99 % | 84.586 K |
| Variation du fonds de roulement | -10.155 M -49.54 % | -6.791 M -203.29 % | -2.239 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 1.970 M 117.61 % | -11.185 M -92.81 % | -5.801 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -12.125 M -375.93 % | 4.394 M 23.36 % | 3.562 M |
| Autres éléments non monétaires | 7.851 M 498.04 % | 1.313 M -96.21 % | 34.597 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -64.657 M 2.73 % | -66.469 M -47.52 % | -45.056 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.404 M -9.40 % | -2.197 M 38.91 % | -3.597 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -17.378 K -107.02 % | 247.668 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.404 M -8.54 % | -2.215 M 33.87 % | -3.349 M |
| Remboursement de dette | 10.251 M -58.70 % | 24.820 M -39.39 % | 40.950 M |
| Actions ordinaires émises | 155.286 M 739 357.14 % | 21.000 K -91.31 % | 241.673 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -6.479 M -126.75 % | 24.218 M -24.03 % | 31.877 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 159.058 M 224.22 % | 49.059 M -32.86 % | 73.068 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -100.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 91.897 M 568.27 % | -19.625 M -179.57 % | 24.663 M |
| Trésorerie au début de la période | 9.641 M -67.06 % | 29.266 M 535.77 % | 4.603 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 101.538 M 953.18 % | 9.641 M -67.06 % | 29.266 M |
| Trésorerie d'exploitation | -64.657 M 2.73 % | -66.469 M -47.52 % | -45.056 M |
| Dépenses en capital | -2.404 M -9.40 % | -2.197 M 38.91 % | -3.597 M |
| Cash-flow disponible | -67.061 M 2.34 % | -68.666 M -41.13 % | -48.653 M |
| 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 4.490 M -45.27 % | 8.204 M |
| Bénéfice net | -22.801 M -29.20 % | -17.648 M |
| Bénéfice avant impôt | -23.211 M -28.70 % | -18.035 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -5.17 -135.16 % | -2.20 |
| EBITDA | -22.274 M -28.00 % | -17.401 M |
| Ratio de revenu net | -5.08 -136.07 % | -2.15 |
| Ratio EBITDA | -4.96 -133.89 % | -2.12 |
| Taux de profit brut | -1.65 -229.45 % | -0.50 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 100.382 M 0.40 % | 99.981 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 100.382 M 0.40 % | 99.981 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.23 -27.78 % | -0.18 |
| Bénéfice par action | -0.23 -27.78 % | -0.18 |
| Bénéfice brut | -7.425 M -80.31 % | -4.118 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 11.915 M -3.30 % | 12.322 M |
| Dépenses générales et administratives | 9.419 M 15.34 % | 8.166 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 14.849 M 11.79 % | 13.283 M |
| Coût et dépenses | 26.764 M 4.53 % | 25.605 M |
| Frais de recherche et de développement | 5.430 M 6.12 % | 5.117 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.419 M 15.34 % | 8.166 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 937.000 K 47.79 % | 634.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 27.081 K -68.53 % | 86.065 K |
| Résultat d'exploitation | -22.274 M -28.00 % | -17.401 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -4.96 -133.89 % | -2.12 |
| Total autres revenus dépenses net | -937.000 K -47.79 % | -634.000 K |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 30.502 M 217.17 % | 9.617 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 39.965 M 0.43 % | 39.792 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -433.786 M -5.55 % | -410.985 M |
| Actions ordinaires | 995.000 K 0.00 % | 995.000 K |
| Capitaux propres totaux | 31.193 M -41.50 % | 53.323 M |
| Autres passifs non courants | 37.000 K -2.63 % | 38.000 K |
| Dette à long terme | 39.522 M -0.04 % | 39.538 M |
| Total des passifs non courants | 39.559 M -0.04 % | 39.576 M |
| Autres passifs courants | 1.000 K -99.99 % | 17.258 M |
| Revenus reportés | 19.494 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 443.000 K 74.41 % | 254.000 K |
| Total des passifs courants | 25.204 M 0.33 % | 25.121 M |
| Passifs totaux | 64.763 M 0.10 % | 64.697 M |
| Autres actifs non courants | 5.520 M -0.13 % | 5.527 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 4.448 M -61.63 % | 11.593 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 213.000 K 134.07 % | 91.000 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 21.435 M -0.11 % | 21.459 M |
| Total des actifs non courants | 27.168 M 0.34 % | 27.077 M |
| Autres actifs circulants | 15.479 M -18.34 % | 18.956 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.463 M -68.64 % | 30.175 M |
| Liquidités et placements à court terme | 9.463 M -68.64 % | 30.175 M |
| Total des actifs courants | 68.788 M -24.36 % | 90.943 M |
| Inventaire | 39.398 M 30.37 % | 30.219 M |
| Créances nettes | 4.448 M -61.63 % | 11.593 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.266 M -30.79 % | 7.609 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 563.000 K -42.20 % | 974.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 10.948 M 0.25 % | 10.921 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 463.421 M 0.23 % | 462.339 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 95.956 M -18.70 % | 118.020 M |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 4.130 M 195.85 % | -4.309 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -9.179 M -46.23 % | -6.277 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 13.309 M 576.27 % | 1.968 M |
| Autres éléments non monétaires | 1.611 M 119.18 % | 735.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -17.470 M 19.15 % | -21.609 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.321 M 50.92 % | -4.729 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.321 M 50.92 % | -4.729 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 3.000 K -25.00 % | 4.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 3.000 K -25.00 % | 4.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | -19.787 M 24.86 % | -26.333 M |
| Trésorerie au début de la période | 44.014 M -37.43 % | 70.347 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 24.227 M -44.96 % | 44.014 M |
| Trésorerie d'exploitation | -17.470 M 19.15 % | -21.609 M |
| Dépenses en capital | -2.321 M 50.92 % | -4.729 M |
| Cash-flow disponible | -19.791 M 24.86 % | -26.338 M |
| 2022 | 2022 |