Structure Therapeutics Inc. GPCR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -122.526 M -36.72 % | -89.620 M -74.63 % | -51.321 M -34.88 % | -38.049 M -139.66 % | -15.876 M |
| Bénéfice avant impôt | -122.216 M -36.73 % | -89.384 M -74.22 % | -51.304 M -35.66 % | -37.818 M -140.30 % | -15.738 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -158.228 M -54.43 % | -102.459 M -95.97 % | -52.284 M -38.96 % | -37.624 M -138.96 % | -15.745 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 52.641 M 43.31 % | 36.733 M 0.40 % | 36.588 M 0.00 % | 36.588 M 0.00 % | 36.588 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 52.641 M 43.31 % | 36.733 M 0.40 % | 36.588 M 0.00 % | 36.588 M 0.00 % | 36.588 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.34 3.70 % | -2.43 -68.75 % | -1.44 -20.00 % | -1.20 -166.67 % | -0.45 |
| Bénéfice par action | -2.34 3.70 % | -2.43 -68.75 % | -1.44 -20.00 % | -1.20 -166.67 % | -0.45 |
| Bénéfice brut | -2.598 M -173.74 % | -949.174 K -52.29 % | -623.258 K -134.00 % | -266.353 K -1 229.50 % | -20.034 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 310.000 K 31.36 % | 236.000 K 1 288.24 % | 17.000 K -92.64 % | 231.000 K 67.39 % | 138.000 K |
| Coût des revenus | 2.598 M 173.74 % | 949.174 K 52.29 % | 623.258 K 134.00 % | 266.353 K 1 229.50 % | 20.034 K |
| Dépenses générales et administratives | 49.414 M 51.24 % | 32.672 M 99.61 % | 16.368 M 190 558.12 % | 8.585 K 142.38 % | 3.542 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.658 M 136.99 % | 15.890 M |
| Dépenses de fonctionnement | 158.228 M 53.96 % | 102.775 M 95.53 % | 52.561 M 39.43 % | 37.696 M 136.99 % | 15.906 M |
| Coût et dépenses | 158.228 M 53.96 % | 102.775 M 95.53 % | 52.561 M 39.43 % | 37.696 M 136.99 % | 15.906 M |
| Frais de recherche et de développement | 108.814 M 55.22 % | 70.103 M 93.69 % | 36.193 M 124 227.57 % | 29.111 K 135.45 % | 12.364 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 49.414 M 51.24 % | 32.672 M 99.61 % | 16.368 M 190 558.12 % | 8.585 K 142.38 % | 3.542 K |
| Revenu d'intérêts | 36.030 M 169.30 % | 13.379 M 965.65 % | 1.256 M 1 029 003.28 % | 122.000 -99.93 % | 168.289 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 13.391 M | 0.000 -100.00 % | 122.161 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 996.000 K 215.19 % | 316.000 K 14.08 % | 277.000 K 4.00 % | 266.353 K 1 229.50 % | 20.034 K |
| Résultat d'exploitation | -158.228 M -53.96 % | -102.775 M -95.53 % | -52.561 M -39.43 % | -37.696 M -136.99 % | -15.906 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 36.012 M 168.93 % | 13.391 M 965.31 % | 1.257 M 1 130.33 % | -122.000 K -172.62 % | 168.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -165.648 M -33.22 % | -124.339 M -37.27 % | -90.581 M -86 428.03 % | -104.684 K -551.34 % | -16.072 K |
| Investissements totaux | 714.008 M 111.54 % | 337.531 M 421.28 % | 64.750 M 3 234 165.73 % | 2.002 K -90.51 % | 21.093 K |
| Dette totale | 3.862 M -29.18 % | 5.453 M 1 997.31 % | 260.000 K -58.13 % | 621.000 K 121.79 % | 280.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 914.000 K 75.43 % | 521.000 K 573.64 % | -110.000 K 99.93 % | -166.957 M -16 695 642.80 % | -1.000 K |
| Bénéfices non répartis | -329.098 M -59.31 % | -206.572 M -76.63 % | -116.952 M -180 559.91 % | -64.736 K 99.72 % | -22.946 M |
| Actions ordinaires | 17.000 K 21.43 % | 14.000 K 1 300.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 864.843 M 90.93 % | 452.966 M 493.40 % | -115.140 M -177 763.60 % | -64.735 K -188.11 % | -22.469 K |
| Autres passifs non courants | 302.000 K 1.34 % | 298.000 K -99.85 % | 199.975 M 190 974.12 % | -104.768 K -39.94 % | -74.866 K |
| Dette à long terme | 2.164 M -46.08 % | 4.013 M | 0.000 -100.00 % | 272.000 K 104.51 % | 133.000 K |
| Total des passifs non courants | 2.466 M -42.80 % | 4.311 M -97.84 % | 199.975 M 119 479.39 % | 167.232 K 187.67 % | 58.134 K |
| Autres passifs courants | 24.601 M 46.77 % | 16.762 M 165.77 % | 6.307 M 259.97 % | -3.943 M -134.66 % | -1.680 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.396 M 17.92 % | 2.880 M 453.85 % | 520.000 K -25.50 % | 697.992 K 137.41 % | 294.000 K |
| Total des passifs courants | 36.021 M 45.60 % | 24.740 M 90.16 % | 13.010 M 150 165.65 % | 8.658 K 184.90 % | 3.039 K |
| Passifs totaux | 38.487 M 32.48 % | 29.051 M -86.36 % | 212.985 M 120 989.89 % | 175.890 K 187.53 % | 61.173 K |
| Autres actifs non courants | 5.106 M 11 246.67 % | 45.000 K -98.70 % | 3.463 M 3 119 719.82 % | 111.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.013 M -16.15 % | 8.364 M 546.87 % | 1.293 M 71 973.58 % | 1.794 K 547.65 % | 277.000 |
| Total des actifs non courants | 12.119 M 44.12 % | 8.409 M 76.81 % | 4.756 M 249 558.79 % | 1.905 K 568.42 % | 285.000 |
| Autres actifs circulants | 7.693 M 22.40 % | 6.285 M 179.58 % | 2.248 M 15.70 % | 1.943 M 99.49 % | 974.000 K |
| Investissements à court terme | 714.008 M 111.54 % | 337.531 M 421.28 % | 64.750 M 3 134.27 % | 2.002 M -90.51 % | 21.093 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 169.510 M 30.60 % | 129.792 M 397.46 % | 26.091 M 24 676.60 % | 105.305 K 543.99 % | 16.352 K |
| Liquidités et placements à court terme | 883.518 M 89.06 % | 467.323 M 414.44 % | 90.841 M -15.34 % | 107.307 M 186.57 % | 37.445 M |
| Total des actifs courants | 891.211 M 88.17 % | 473.608 M 408.77 % | 93.089 M -14.79 % | 109.250 M 184.36 % | 38.419 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.024 M 69.21 % | 4.742 M -21.09 % | 6.009 M 72.47 % | 3.484 M 128.16 % | 1.527 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 356.000 K 104.60 % | 174.000 K 75 224.68 % | 231.000 67.39 % | 138.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.862 M -29.18 % | 5.453 M 1 997.31 % | 260.000 K -58.13 % | 621.000 K 121.79 % | 280.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 199.975 M 19.78 % | 166.956 M 187.85 % | 58.001 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.193 B 81.03 % | 659.003 M 34 205.21 % | 1.921 M | 0.000 -100.00 % | 477.000 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 903.330 M 87.41 % | 482.017 M 392.63 % | 97.845 M 87 925.73 % | 111.155 K 187.19 % | 38.704 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 18.794 M 129.45 % | 8.191 M 225.82 % | 2.514 M 69.07 % | 1.487 M 160.88 % | 570.000 K |
| Variation du fonds de roulement | 2.964 M -57.45 % | 6.966 M 134.70 % | 2.968 M -26.93 % | 4.062 M 329.39 % | 946.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 3.307 M 484.87 % | -859.252 K -139.91 % | 2.153 M 113 394.99 % | 1.897 K 85.98 % | 1.020 K |
| Autre fonds de roulement | -343.000 K -104.38 % | 7.825 M 860.15 % | 815.000 K -62.36 % | 2.165 M 2 925 775.68 % | -74.000 |
| Autres éléments non monétaires | -16.860 M -216.92 % | -5.320 M -853.41 % | -558.000 K -101.73 % | 32.201 M 124.83 % | 14.323 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -116.636 M -46.73 % | -79.488 M -72.35 % | -46.120 M -143 307.96 % | -32.160 K -125.16 % | -14.283 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.290 M 40.47 % | -2.167 M -1 298.06 % | -155.000 K -12 752.40 % | -1.206 K 93.66 % | -19.032 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 61.953 K 424.96 % | -19.065 K | 0.000 |
| Achats d'investissements | -702.519 M -68.47 % | -416.993 M -237.77 % | -123.453 M -2 930 882.91 % | -4.212 K 99.98 % | -21.164 M |
| Ventes échéances des investissements | 344.900 M 128.34 % | 151.050 M 145.61 % | 61.500 M 264 109.31 % | 23.277 K | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -231.377 K -273.47 % | -61.953 K -424.96 % | 19.065 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -358.909 M -33.75 % | -268.342 M -332.06 % | -62.108 M -347 868.63 % | 17.859 K 100.08 % | -21.183 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 514.573 M 8.95 % | 472.296 M 1 399.57 % | 31.496 M -69.54 % | 103.391 M 299.48 % | 25.881 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 690.000 K 103.32 % | -20.765 M -171.54 % | 29.024 M 28 009.77 % | 103.254 K -99.60 % | 25.837 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 515.263 M 14.11 % | 451.531 M 1 456.25 % | 29.014 M 27 999.64 % | 103.254 K -99.60 % | 25.837 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 39.718 M -61.70 % | 103.701 M 230.91 % | -79.214 M -89 151.52 % | 88.953 K 1 027.27 % | -9.593 K |
| Trésorerie au début de la période | 129.792 M 397.46 % | 26.091 M -75.22 % | 105.305 M 643 888.50 % | 16.352 K -36.97 % | 25.945 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 169.510 M 30.60 % | 129.792 M 397.46 % | 26.091 M 24 676.60 % | 105.305 K 543.99 % | 16.352 K |
| Trésorerie d'exploitation | -116.636 M -46.73 % | -79.488 M -72.35 % | -46.120 M -143 307.96 % | -32.160 K -125.16 % | -14.283 K |
| Dépenses en capital | -1.290 M 40.47 % | -2.167 M -1 298.06 % | -155.000 K -12 752.40 % | -1.206 K -6 247.37 % | -19.000 |
| Cash-flow disponible | -117.926 M -44.42 % | -81.655 M -76.46 % | -46.275 M -138 589.08 % | -33.366 K -133.30 % | -14.302 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.781 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.330 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -61.878 M -32.12 % | -46.833 M -28.38 % | -36.479 M -7.36 % | -33.977 M -30.51 % | -26.034 M 0.01 % | -26.036 M -6.26 % | -24.503 M -2.69 % | -23.862 M -2.50 % | -23.280 M -29.51 % | -17.975 M -51.37 % | -11.875 M 14.76 % | -13.932 M 0.11 % | -13.948 M -6.63 % | -13.081 M -84 676.41 % | -15.430 K |
| Bénéfice avant impôt | -61.738 M -32.10 % | -46.735 M -28.59 % | -36.343 M -7.25 % | -33.885 M -30.42 % | -25.981 M 0.10 % | -26.007 M -4.80 % | -24.815 M -5.79 % | -23.457 M -1.27 % | -23.162 M -29.04 % | -17.950 M -48.90 % | -12.055 M 2.34 % | -12.344 M 11.09 % | -13.884 M -6.63 % | -13.021 M -97 986.63 % | -13.275 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -20.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -18.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -60.884 M -8.65 % | -56.037 M -19.77 % | -46.788 M -2.67 % | -45.571 M -37.74 % | -33.084 M -4.06 % | -31.793 M -2.87 % | -30.905 M -18.21 % | -26.145 M -0.90 % | -25.913 M -32.35 % | -19.579 M -51.96 % | -12.884 M -2.12 % | -12.617 M 9.24 % | -13.901 M -7.91 % | -12.882 M 2.17 % | -13.168 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -20.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -18.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -26.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -23.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 19.183 M -66.55 % | 57.350 M 0.11 % | 57.287 M 0.13 % | 57.210 M 15.78 % | 49.413 M 6.10 % | 46.570 M 0.35 % | 46.407 M 21.12 % | 38.316 M 0.16 % | 38.253 M 2.22 % | 37.421 M 2.28 % | 36.588 M -6.47 % | 39.120 M 6.92 % | 36.588 M 0.00 % | 36.588 M 0.00 % | 36.588 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 19.183 M -66.55 % | 57.350 M 0.11 % | 57.287 M 0.13 % | 57.210 M 15.78 % | 49.413 M 6.10 % | 46.570 M 0.35 % | 46.407 M 21.12 % | 38.316 M 0.16 % | 38.253 M 2.22 % | 37.421 M 2.28 % | 36.588 M -6.47 % | 39.120 M 6.92 % | 36.588 M 0.00 % | 36.588 M 0.00 % | 36.588 M |
| Bénéfice par action diluée | -3.24 -300.00 % | -0.81 -28.57 % | -0.63 -5.00 % | -0.60 -11.11 % | -0.54 5.26 % | -0.57 -5.56 % | -0.54 14.29 % | -0.63 -5.00 % | -0.60 -25.00 % | -0.48 -50.00 % | -0.32 74.80 % | -1.27 -202.38 % | -0.42 -16.67 % | -0.36 14.29 % | -0.42 |
| Bénéfice par action | -3.24 -300.00 % | -0.81 -28.57 % | -0.63 -5.00 % | -0.60 -11.11 % | -0.54 5.26 % | -0.57 -5.56 % | -0.54 14.29 % | -0.63 -5.00 % | -0.60 -25.00 % | -0.48 -50.00 % | -0.32 74.80 % | -1.27 -202.38 % | -0.42 -16.67 % | -0.36 14.29 % | -0.42 |
| Bénéfice brut | -853.991 K -24.31 % | -686.976 K -177.13 % | 890.663 K 433.36 % | -267.175 K -15.29 % | -231.736 K 64.83 % | -658.927 K -162.81 % | 1.049 M 398.86 % | -351.022 K -119.03 % | -160.262 K -4.27 % | -153.699 K -4.02 % | -147.755 K | 0.000 100.00 % | -154.230 K -1.33 % | -152.209 K -15.97 % | -131.250 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 139.488 K 42.33 % | 98.000 K -27.94 % | 136.000 K 47.83 % | 92.000 K 73.58 % | 53.000 K 82.76 % | 29.000 K 109.29 % | -312.000 K -177.04 % | 405.000 K 243.22 % | 118.000 K 372.00 % | 25.000 K 113.89 % | -180.000 K -346.58 % | 73.000 K 14.06 % | 64.000 K 6.67 % | 60.000 K 73 974.07 % | 81.000 |
| Coût des revenus | 853.991 K 24.31 % | 686.976 K | 0.000 -100.00 % | 267.175 K 15.29 % | 231.736 K -64.83 % | 658.927 K 134.56 % | 280.918 K -19.97 % | 351.022 K 119.03 % | 160.262 K 4.27 % | 153.699 K 4.02 % | 147.755 K | 0.000 -100.00 % | 154.230 K 1.33 % | 152.209 K 15.97 % | 131.250 K |
| Dépenses générales et administratives | 15.741 M 17.09 % | 13.444 M -0.96 % | 13.574 M 2.54 % | 13.238 M 17.50 % | 11.266 M -0.62 % | 11.336 M 3.51 % | 10.952 M 26.91 % | 8.630 M 31.23 % | 6.576 M 0.95 % | 6.514 M 41.73 % | 4.596 M 30.09 % | 3.533 M -6.51 % | 3.779 M -15.27 % | 4.460 M 132 362.13 % | 3.367 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -205.621 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 69.845 M 24.03 % | 56.311 M 19.66 % | 47.061 M 2.67 % | 45.836 M 37.58 % | 33.316 M 4.06 % | 32.015 M 3.52 % | 30.926 M 18.29 % | 26.145 M 0.61 % | 25.987 M 32.26 % | 19.649 M 51.66 % | 12.956 M 2.07 % | 12.693 M -9.08 % | 13.960 M 7.78 % | 12.952 M 97 474.21 % | 13.274 K |
| Coût et dépenses | 70.699 M 25.55 % | 56.311 M 19.66 % | 47.061 M 2.67 % | 45.836 M 37.58 % | 33.316 M 4.06 % | 32.015 M 3.29 % | 30.994 M 18.55 % | 26.145 M 0.61 % | 25.987 M 32.26 % | 19.649 M 51.66 % | 12.956 M 2.07 % | 12.693 M -9.08 % | 13.960 M 7.78 % | 12.952 M 97 474.21 % | 13.274 K |
| Frais de recherche et de développement | 54.902 M 28.08 % | 42.867 M 28.01 % | 33.487 M 2.73 % | 32.598 M 47.84 % | 22.050 M 6.63 % | 20.679 M 2.47 % | 20.180 M 15.21 % | 17.515 M -9.77 % | 19.411 M 47.78 % | 13.135 M 57.12 % | 8.360 M -8.73 % | 9.160 M -10.03 % | 10.181 M 19.89 % | 8.492 M 85 617.17 % | 9.907 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 14.942 M 11.15 % | 13.444 M -0.96 % | 13.574 M 2.54 % | 13.238 M 17.50 % | 11.266 M -0.62 % | 11.336 M 5.49 % | 10.746 M 24.52 % | 8.630 M 31.23 % | 6.576 M 0.95 % | 6.514 M 41.73 % | 4.596 M 30.09 % | 3.533 M -6.51 % | 3.779 M -15.27 % | 4.460 M 132 362.13 % | 3.367 K |
| Revenu d'intérêts | 8.960 M -6.56 % | 9.590 M -10.21 % | 10.680 M -11.37 % | 12.049 M 64.46 % | 7.327 M 22.15 % | 5.998 M -3.59 % | 6.221 M 131.44 % | 2.688 M -3.81 % | 2.795 M 64.81 % | 1.696 M 88.51 % | 899.512 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.913 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.008 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.825 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.000 K 6 786.82 % | 1.002 K |
| Dépréciation et amortissement | 853.991 K 211.68 % | 274.000 K 0.37 % | 273.000 K 3.02 % | 265.000 K 14.22 % | 232.000 K 4.50 % | 222.000 K 149.44 % | 89.000 K 12.66 % | 79.000 K -50.71 % | 160.262 K 4.27 % | 153.699 K 4.02 % | 147.755 K 94.41 % | 76.000 K -50.72 % | 154.230 K 1.33 % | 152.209 K 15.97 % | 131.250 K |
| Résultat d'exploitation | -70.699 M -25.55 % | -56.311 M -19.66 % | -47.061 M -2.67 % | -45.836 M -37.58 % | -33.316 M -4.06 % | -32.015 M -3.29 % | -30.994 M -18.55 % | -26.145 M -0.61 % | -25.987 M -32.26 % | -19.649 M -51.66 % | -12.956 M -2.07 % | -12.693 M 9.08 % | -13.960 M -7.78 % | -12.952 M -97 474.21 % | -13.274 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -26.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -23.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 8.960 M -6.43 % | 9.576 M -10.65 % | 10.718 M -10.32 % | 11.951 M 62.93 % | 7.335 M 22.09 % | 6.008 M -2.77 % | 6.179 M 129.87 % | 2.688 M -4.85 % | 2.825 M 66.27 % | 1.699 M 88.57 % | 901.000 K 158.17 % | 349.000 K 359.21 % | 76.000 K 210.14 % | -69.000 K -6 800.00 % | -1.000 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -139.350 M 3.59 % | -144.536 M 12.75 % | -165.648 M 1.25 % | -167.745 M 55.50 % | -376.953 M -306.61 % | -92.706 M 25.44 % | -124.339 M -165.77 % | -46.785 M -15.47 % | -40.518 M 67.93 % | -126.325 M -389.04 % | -25.831 M 6.96 % | -27.762 M -125.87 % | 107.307 M 102 605.64 % | -104.684 K |
| Investissements totaux | 639.483 M -6.61 % | 684.759 M -4.10 % | 714.008 M -3.92 % | 743.156 M 36.24 % | 545.492 M 61.10 % | 338.614 M 0.32 % | 337.531 M 118.06 % | 154.788 M -15.87 % | 183.996 M 60.88 % | 114.369 M 76.63 % | 64.750 M 86 627.66 % | 74.659 K -99.97 % | 214.614 M 10 719 880.02 % | 2.002 K |
| Dette totale | 7.676 M 1.17 % | 7.587 M 96.45 % | 3.862 M -11.93 % | 4.385 M -6.18 % | 4.674 M -8.80 % | 5.125 M -6.02 % | 5.453 M 41.60 % | 3.851 M 5 175.34 % | 73.000 K -56.55 % | 168.000 K -35.38 % | 260.000 K -21.21 % | 330.000 K | 0.000 -100.00 % | 621.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 362.006 K -55.58 % | 815.000 K -10.83 % | 914.000 K -67.81 % | 2.839 M 682.96 % | -487.000 K -441.12 % | -89.999 K -117.27 % | 521.000 K 268.06 % | -310.000 K 20.51 % | -390.000 K -365.31 % | 147.000 K 233.64 % | -110.000 K 18.52 % | -135.000 K 99.79 % | -64.735 M 61.23 % | -166.957 M |
| Bénéfices non répartis | -437.600 M -16.40 % | -375.931 M -14.23 % | -329.098 M -12.47 % | -292.620 M -13.13 % | -258.649 M -11.20 % | -232.606 M -12.60 % | -206.572 M -13.46 % | -182.069 M -15.08 % | -158.207 M -17.25 % | -134.927 M -15.37 % | -116.952 M -11.30 % | -105.077 M | 0.000 100.00 % | -64.736 K |
| Actions ordinaires | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 21.44 % | 13.999 K -0.01 % | 14.000 K 27.27 % | 11.000 K 10.00 % | 10.000 K -9.09 % | 11.000 K 1 000.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 772.094 M -6.37 % | 824.638 M -4.65 % | 864.843 M -3.56 % | 896.801 M -2.63 % | 921.032 M 114.29 % | 429.814 M -5.11 % | 452.966 M 134.74 % | 192.964 M -10.00 % | 214.414 M -9.28 % | 236.351 M 305.27 % | -115.140 M -10.80 % | -103.913 M -201.65 % | 102.225 M 158 013.03 % | -64.735 K |
| Autres passifs non courants | 317.005 K 2.92 % | 308.000 K 1.99 % | 302.000 K -2.27 % | 309.000 K 5.46 % | 293.000 K -1.00 % | 295.961 K -0.68 % | 298.000 K 6.05 % | 281.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 200.090 M | 0.000 100.00 % | -104.768 K |
| Dette à long terme | 5.012 M -2.03 % | 5.116 M 136.41 % | 2.164 M -19.04 % | 2.673 M -12.22 % | 3.045 M -13.62 % | 3.525 M -12.16 % | 4.013 M 32.27 % | 3.034 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 272.000 K |
| Total des passifs non courants | 5.329 M -1.75 % | 5.424 M 119.95 % | 2.466 M -17.30 % | 2.982 M -10.67 % | 3.338 M -12.64 % | 3.821 M -11.37 % | 4.311 M 30.05 % | 3.315 M 331 400.00 % | 1.000 K -99.98 % | 5.113 M -97.44 % | 199.975 M -0.06 % | 200.090 M | 0.000 -100.00 % | 167.232 K |
| Autres passifs courants | 24.715 M 8.24 % | 22.835 M -7.18 % | 24.601 M 14.83 % | 21.424 M 24.91 % | 17.151 M 29.40 % | 13.254 M -20.93 % | 16.762 M 10.73 % | 15.138 M 66.99 % | 9.065 M 56.70 % | 5.785 M -8.28 % | 6.307 M 4.27 % | 6.049 M | 0.000 100.00 % | -3.825 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 296.998 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.484 M |
| Dette à court terme | 5.328 M 7.81 % | 4.942 M 45.52 % | 3.396 M -0.82 % | 3.424 M 5.09 % | 3.258 M 1.81 % | 3.200 M 11.11 % | 2.880 M 76.25 % | 1.634 M 2 138.35 % | 73.000 K -56.55 % | 168.000 K -67.69 % | 520.000 K 57.58 % | 330.000 K | 0.000 -100.00 % | 349.000 K |
| Total des passifs courants | 39.034 M 6.98 % | 36.487 M 1.29 % | 36.021 M 7.74 % | 33.434 M 47.55 % | 22.659 M -3.93 % | 23.586 M -4.67 % | 24.740 M 23.14 % | 20.091 M 33.82 % | 15.013 M 36.46 % | 11.002 M -15.43 % | 13.010 M 6.39 % | 12.229 M | 0.000 -100.00 % | 8.658 K |
| Passifs totaux | 44.363 M 5.85 % | 41.911 M 8.90 % | 38.487 M 5.69 % | 36.416 M 40.08 % | 25.997 M -5.14 % | 27.407 M -5.66 % | 29.051 M 24.12 % | 23.406 M 55.89 % | 15.014 M 36.47 % | 11.002 M -94.83 % | 212.985 M 0.31 % | 212.319 M | 0.000 -100.00 % | 175.890 K |
| Autres actifs non courants | 6.202 M 1.74 % | 6.096 M 19.39 % | 5.106 M 180.24 % | 1.822 M -0.22 % | 1.826 M 3 785.11 % | 47.000 K 4.44 % | 45.000 K -87.14 % | 350.000 K 821.05 % | 38.000 K -35.59 % | 59.000 K -98.30 % | 3.463 M -95.49 % | 76.853 M 171.62 % | -107.307 M -96 673 072.97 % | 111.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -74.584 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 10.943 M 1.04 % | 10.831 M 54.44 % | 7.013 M -9.44 % | 7.744 M 2.14 % | 7.582 M -3.02 % | 7.818 M -6.53 % | 8.364 M 38.00 % | 6.061 M 418.92 % | 1.168 M 2.55 % | 1.139 M -11.91 % | 1.293 M -5.62 % | 1.370 M | 0.000 -100.00 % | 1.794 K |
| Total des actifs non courants | 17.145 M 1.29 % | 16.927 M 39.67 % | 12.119 M 26.69 % | 9.566 M 1.68 % | 9.408 M 19.62 % | 7.865 M -6.47 % | 8.409 M 31.17 % | 6.411 M 431.59 % | 1.206 M 0.67 % | 1.198 M -74.81 % | 4.756 M 30.70 % | 3.639 M 103.39 % | -107.307 M -5 633 013.39 % | 1.905 K |
| Autres actifs circulants | 12.802 M 0.49 % | 12.740 M 65.61 % | 7.693 M -8.03 % | 8.365 M -20.35 % | 10.502 M -18.66 % | 12.911 M 105.42 % | 6.285 M 38.59 % | 4.535 M 24.76 % | 3.635 M -31.32 % | 5.293 M 135.45 % | 2.248 M 11.51 % | 2.016 M | 0.000 -100.00 % | 1.943 M |
| Investissements à court terme | 639.483 M -6.61 % | 684.759 M -4.10 % | 714.008 M -3.92 % | 743.156 M 36.24 % | 545.492 M 61.10 % | 338.614 M 0.32 % | 337.531 M 118.06 % | 154.788 M -15.87 % | 183.996 M 60.88 % | 114.369 M 76.63 % | 64.750 M -13.27 % | 74.659 M -65.21 % | 214.614 M 10 719 880.02 % | 2.002 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 147.027 M -3.35 % | 152.123 M -10.26 % | 169.510 M -1.52 % | 172.130 M -54.90 % | 381.627 M 290.09 % | 97.831 M -24.62 % | 129.792 M 156.32 % | 50.636 M 24.75 % | 40.591 M -67.91 % | 126.493 M 384.81 % | 26.091 M -7.12 % | 28.092 M 126.18 % | -107.307 M -102 001.14 % | 105.305 K |
| Liquidités et placements à court terme | 786.510 M -6.02 % | 836.882 M -5.28 % | 883.518 M -3.47 % | 915.286 M -1.28 % | 927.119 M 112.43 % | 436.445 M -6.61 % | 467.323 M 127.49 % | 205.424 M -8.53 % | 224.587 M -6.76 % | 240.862 M 165.15 % | 90.841 M -11.59 % | 102.751 M -4.25 % | 107.307 M 99 900.00 % | 107.307 K |
| Total des actifs courants | 799.312 M -5.92 % | 849.622 M -4.67 % | 891.211 M -3.51 % | 923.651 M -1.49 % | 937.621 M 108.66 % | 449.355 M -5.12 % | 473.608 M 125.57 % | 209.959 M -8.00 % | 228.222 M -7.29 % | 246.155 M 164.43 % | 93.089 M -11.15 % | 104.767 M -2.37 % | 107.307 M 98 121.51 % | 109.250 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 8.990 M 3.22 % | 8.710 M 8.55 % | 8.024 M -5.01 % | 8.447 M 282.39 % | 2.209 M -66.21 % | 6.538 M 37.87 % | 4.742 M 42.87 % | 3.319 M -41.76 % | 5.699 M 15.25 % | 4.945 M -17.71 % | 6.009 M 5.37 % | 5.703 M | 0.000 -100.00 % | 3.484 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 139.000 K 239.02 % | 41.000 K -86.20 % | 296.997 K -16.57 % | 356.000 K -38.62 % | 580.000 K 229.55 % | 176.000 K 69.23 % | 104.000 K -40.23 % | 174.000 K 18.37 % | 147.000 K | 0.000 -100.00 % | 231.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 7.676 M 1.17 % | 7.587 M 96.45 % | 3.862 M -11.93 % | 4.385 M -6.18 % | 4.674 M -8.80 % | 5.125 M -6.02 % | 5.453 M 41.60 % | 3.851 M 5 175.34 % | 73.000 K -56.55 % | 168.000 K -35.38 % | 260.000 K -21.21 % | 330.000 K | 0.000 -100.00 % | 621.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 133.015 M 66 415.81 % | 199.975 K -99.88 % | 166.960 M 0.00 % | 166.956 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.209 B 0.80 % | 1.200 B 0.56 % | 1.193 B 0.54 % | 1.187 B 0.54 % | 1.180 B 78.14 % | 662.495 M 0.53 % | 659.003 M 75.58 % | 375.332 M 0.62 % | 373.001 M 0.51 % | 371.120 M 19 219.10 % | 1.921 M 74.95 % | 1.098 M | 0.000 -100.00 % | 999.979 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.113 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 816.457 M -5.78 % | 866.549 M -4.07 % | 903.330 M -3.20 % | 933.217 M -1.46 % | 947.029 M 107.13 % | 457.220 M -5.14 % | 482.017 M 122.77 % | 216.370 M -5.69 % | 229.428 M -7.25 % | 247.353 M 152.80 % | 97.845 M -9.74 % | 108.406 M | 0.000 -100.00 % | 111.155 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.271 M 23.49 % | -1.661 M -1.03 % | -1.644 M | 0.000 -100.00 % | 410.000 K 246.43 % | -280.000 K -115.38 % | -130.000 K -2 263.69 % | 6.008 K 150 106.44 % | 4.000 |
| Rémunération à base d'actions | 7.509 M 26.88 % | 5.918 M 1.49 % | 5.831 M -3.19 % | 6.023 M 43.54 % | 4.196 M 52.92 % | 2.744 M 30.79 % | 2.098 M 12.92 % | 1.858 M 9.17 % | 1.702 M -32.81 % | 2.533 M 306.58 % | 623.000 K -0.80 % | 628.000 K -2.33 % | 643.000 K 3.71 % | 620.000 K 66 068.62 % | 937.000 |
| Variation du fonds de roulement | 3.083 M 145.32 % | -6.803 M -1 173.97 % | -534.000 K -103.90 % | 13.703 M 773.70 % | -2.034 M 75.07 % | -8.158 M -398.46 % | 2.733 M -0.72 % | 2.753 M -55.35 % | 6.166 M 231.92 % | -4.674 M -952.70 % | -444.000 K -131.29 % | 1.419 M -55.45 % | 3.185 M 367.20 % | -1.192 M -78 263.93 % | 1.525 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 280.000 K -59.18 % | 686.000 K 262.17 % | -423.000 K -106.72 % | 6.298 M 243.66 % | -4.384 M -341.40 % | 1.816 M 30.74 % | 1.389 M 158.36 % | -2.380 M -327.75 % | 1.045 M 213.22 % | -923.000 K -644.35 % | -124.000 K -105.47 % | 2.265 M 43.81 % | 1.575 M 200.77 % | -1.563 M -144 022.65 % | 1.086 K |
| Autre fonds de roulement | 2.803 M 137.43 % | -7.489 M -6 646.85 % | -111.000 K -101.50 % | 7.391 M 214.51 % | 2.350 M 123.56 % | -9.974 M -853.87 % | 1.323 M -74.23 % | 5.133 M 0.23 % | 5.121 M 236.52 % | -3.751 M -1 072.19 % | -320.000 K 62.17 % | -846.000 K -152.55 % | 1.610 M 333.96 % | 371.000 K 84 410.25 % | 439.000 |
| Autres éléments non monétaires | -3.780 M 21.00 % | -4.785 M 13.25 % | -5.516 M 3.40 % | -5.710 M -109.41 % | -2.727 M 3.96 % | -2.839 M -163.08 % | -1.079 M -491.02 % | 276.000 K 213.64 % | 88.000 K 133.59 % | -262.000 K 67.73 % | -812.000 K -973.12 % | 93.000 K -3.13 % | 96.000 K 47.69 % | 65.000 K 99 900.00 % | 65.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -54.558 M -4.46 % | -52.229 M -43.22 % | -36.467 M -85.15 % | -19.696 M 25.30 % | -26.367 M 22.51 % | -34.025 M -55.30 % | -21.909 M -6.58 % | -20.557 M -21.68 % | -16.894 M 16.81 % | -20.308 M -68.87 % | -12.026 M -14.74 % | -10.481 M -3.82 % | -10.095 M 25.32 % | -13.518 M -125 543.65 % | -10.759 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -232.000 K 26.11 % | -314.000 K -1 862.50 % | -16.000 K 97.66 % | -685.000 K -60.42 % | -427.000 K -164.01 % | -161.736 K 86.04 % | -1.158 M -41.28 % | -820.000 K -329.32 % | -191.000 K | 0.000 100.00 % | -71.000 K 1.39 % | -72.000 K -235.85 % | 53.000 K 181.54 % | -65.000 K -54 066.67 % | -120.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -37.571 K -21.40 % | -30.949 K -145.17 % | 68.520 K | 0.000 100.00 % | -10.412 K -162.78 % | 16.585 K 2.84 % | 16.127 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -88.826 M 23.50 % | -116.106 M 12.21 % | -132.252 M 48.17 % | -255.184 M 9.90 % | -283.215 M -788.71 % | -31.868 M 86.55 % | -237.006 M -1 487.23 % | -14.932 M -161.55 % | 24.260 M 112.76 % | -190.096 M -1 968.96 % | -9.188 M 80.02 % | -45.985 M -72.70 % | -26.627 M 36.07 % | -41.653 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 138.000 M -8.28 % | 150.453 M -9.09 % | 165.500 M 148.68 % | 66.552 M -16.18 % | 79.402 M 137.41 % | 33.446 M -41.61 % | 57.275 M 24.83 % | 45.881 M 149.45 % | -92.780 M -165.76 % | 141.080 M 619.80 % | 19.600 M -33.33 % | 29.400 M 180.00 % | 10.500 M 425.00 % | 2.000 M 166 566.67 % | 1.200 K |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 273.000 K 199.27 % | -275.000 K | 0.000 -100.00 % | 37.570 K 21.39 % | 30.949 K 145.17 % | -68.520 K -39.79 % | -49.016 K -570.76 % | 10.412 K 162.78 % | -16.585 K -2.84 % | -16.127 K 59.33 % | -39.653 K -3 404.42 % | 1.200 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 48.942 M 43.81 % | 34.033 M 2.41 % | 33.232 M 117.58 % | -189.044 M 7.56 % | -204.515 M -14 546.26 % | 1.416 M 100.78 % | -180.889 M -700.38 % | 30.129 M 143.85 % | -68.711 M -40.18 % | -49.016 M -574.00 % | 10.341 M 162.08 % | -16.657 M -3.63 % | -16.074 M 59.53 % | -39.718 M -3 677 692.59 % | 1.080 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 185.862 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 519.268 K -46.27 % | 966.373 K 226.50 % | 295.979 K -82.27 % | 1.670 M -99.68 % | 514.573 M 68 166.31 % | 753.773 K -99.75 % | 300.000 M 38 568.56 % | 775.824 K 245.27 % | -534.055 K -100.31 % | 172.296 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 31.463 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.992 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.268 K 98.56 % | -157.373 K -100.03 % | 515.188 M 21 329.44 % | -2.427 M -331.68 % | -562.170 K -962.42 % | -52.914 K 99.71 % | -18.030 M -3 589.45 % | -488.686 K -64.54 % | -297.000 K 88.44 % | -2.570 M -713.29 % | -316.000 K -22.01 % | -259.000 K -100.83 % | 31.037 M 2 243.44 % | -1.448 M -1 159.13 % | -115.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 517.000 K -36.09 % | 809.000 K 31.54 % | 615.000 K 181.24 % | -757.000 K -100.15 % | 514.011 M 73 240.14 % | 700.859 K -99.75 % | 281.970 M 59 513.14 % | 473.000 K 259.26 % | -297.000 K -100.17 % | 169.726 M 53 810.76 % | -316.000 K -22.01 % | -259.000 K -100.83 % | 31.037 M 2 243.44 % | -1.448 M -1 259 030.43 % | -115.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 401.883 K 859.14 % | -52.939 K -237.36 % | -15.692 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -5.099 M 70.67 % | -17.387 M -563.63 % | -2.620 M 98.75 % | -209.497 M -173.82 % | 283.806 M 987.98 % | -31.961 M -140.38 % | 79.156 M 688.02 % | 10.045 M 111.69 % | -85.902 M -185.56 % | 100.402 M 5 117.59 % | -2.001 M 92.70 % | -27.397 M -662.80 % | 4.868 M 108.90 % | -54.684 M -558 241.84 % | -9.794 K |
| Trésorerie au début de la période | 152.123 M -10.26 % | 169.510 M -1.52 % | 172.130 M -54.90 % | 381.627 M 290.09 % | 97.831 M -24.62 % | 129.792 M 156.32 % | 50.636 M 24.75 % | 40.591 M -67.91 % | 126.493 M 384.81 % | 26.091 M -7.12 % | 28.092 M -49.37 % | 55.489 M 9.62 % | 50.621 M -51.93 % | 105.305 M 91 390.80 % | 115.099 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 147.024 M -3.35 % | 152.123 M -10.26 % | 169.510 M -1.52 % | 172.130 M -54.90 % | 381.637 M 290.10 % | 97.831 M -24.62 % | 129.792 M 156.32 % | 50.636 M 24.75 % | 40.591 M -67.91 % | 126.493 M 384.81 % | 26.091 M -7.12 % | 28.092 M -49.37 % | 55.489 M 9.62 % | 50.621 M 47 970.84 % | 105.305 K |
| Trésorerie d'exploitation | -54.558 M -4.46 % | -52.229 M -43.22 % | -36.467 M -85.15 % | -19.696 M 25.37 % | -26.393 M 22.43 % | -34.025 M -55.30 % | -21.909 M -6.58 % | -20.557 M -21.68 % | -16.894 M 16.81 % | -20.308 M -68.87 % | -12.026 M -14.74 % | -10.481 M -3.82 % | -10.095 M 25.32 % | -13.518 M -125 543.65 % | -10.759 K |
| Dépenses en capital | -232.000 K 26.11 % | -314.000 K -1 963.21 % | -15.219 K 97.78 % | -685.000 K -60.42 % | -427.000 K -164.01 % | -161.736 K 86.04 % | -1.158 M -41.28 % | -820.000 K -329.32 % | -191.000 K | 0.000 100.00 % | -71.000 K 1.39 % | -72.000 K -235.85 % | 53.000 K 181.54 % | -65.000 K -54 066.67 % | -120.000 |
| Cash-flow disponible | -54.790 M -4.28 % | -52.543 M -44.02 % | -36.483 M -79.00 % | -20.381 M 24.01 % | -26.820 M 21.55 % | -34.186 M -48.20 % | -23.068 M -7.91 % | -21.377 M -25.12 % | -17.085 M 15.87 % | -20.308 M -67.88 % | -12.097 M -14.63 % | -10.553 M -5.09 % | -10.042 M 26.07 % | -13.583 M -124 755.23 % | -10.879 K |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 |