Groupe Dynamite Inc. ^GRGD.TO

Finances

	2025	2024	2023	2022
Chiffre d'affaire	958.525 M ^{19.69 %}	800.833 M ^{14.82 %}	697.442 M ^{11.05 %}	628.043 M
Bénéfice net	135.768 M ^{58.21 %}	85.816 M ^{36.55 %}	62.846 M ^{-42.44 %}	109.180 M
Bénéfice avant impôt	187.593 M ^{58.12 %}	118.643 M ^{39.73 %}	84.907 M ^{-39.04 %}	139.284 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.20 ^{32.10 %}	0.15 ^{21.69 %}	0.12 ^{-45.11 %}	0.22
EBITDA	298.916 M ^{33.20 %}	224.404 M ^{32.02 %}	169.979 M ^{-18.40 %}	208.297 M
Ratio de revenu net	0.14 ^{32.18 %}	0.11 ^{18.92 %}	0.09 ^{-48.17 %}	0.17
Ratio EBITDA	0.31 ^{11.29 %}	0.28 ^{14.97 %}	0.24 ^{-26.52 %}	0.33
Taux de profit brut	0.55 ^{-10.00 %}	0.61 ^{1.13 %}	0.60 ^{6.61 %}	0.56
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	108.758 M ^{1.10 %}	107.573 M ^{0.00 %}	107.573 M ^{0.00 %}	107.573 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	107.591 M ^{0.02 %}	107.573 M ^{0.00 %}	107.573 M ^{0.00 %}	107.573 M
Bénéfice par action diluée	1.25 ^{56.25 %}	0.80 ^{37.93 %}	0.58 ^{-42.57 %}	1.01
Bénéfice par action	1.26 ^{57.50 %}	0.80 ^{37.93 %}	0.58 ^{-42.57 %}	1.01
Bénéfice brut	524.833 M ^{7.73 %}	487.187 M ^{16.12 %}	419.560 M ^{18.39 %}	354.393 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	51.825 M ^{57.87 %}	32.827 M ^{48.80 %}	22.061 M ^{-26.72 %}	30.104 M
Coût des revenus	433.692 M ^{38.27 %}	313.646 M ^{12.87 %}	277.882 M ^{1.55 %}	273.650 M
Dépenses générales et administratives	251.084 M ^{16.46 %}	215.599 M ^{16.85 %}	184.513 M ^{-8.70 %}	202.087 M
Frais de vente et de marketing	62.077 M ^{9.41 %}	56.739 M ^{0.36 %}	56.534 M ^{27.88 %}	44.209 M
Autres dépenses	76.225 M ^{9.43 %}	69.658 M ^{4.71 %}	66.527 M ^{6.01 %}	62.754 M
Dépenses de fonctionnement	389.386 M ^{13.86 %}	341.996 M ^{11.19 %}	307.574 M ^{-0.48 %}	309.050 M
Coût et dépenses	746.319 M ^{13.83 %}	655.642 M ^{11.99 %}	585.456 M ^{0.47 %}	582.700 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	313.161 M ^{14.99 %}	272.338 M ^{12.98 %}	241.047 M ^{-2.13 %}	246.296 M
Revenu d'intérêts	9.796 M ^{-8.65 %}	10.724 M ^{155.52 %}	4.197 M ^{473.36 %}	732.000 K
Frais d'intérêts	34.564 M ^{-5.02 %}	36.391 M ^{99.73 %}	18.220 M ^{66.18 %}	10.964 M
Dépréciation et amortissement	76.759 M ^{10.65 %}	69.370 M ^{3.77 %}	66.852 M ^{15.16 %}	58.049 M
Résultat d'exploitation	212.206 M ^{46.16 %}	145.191 M ^{29.65 %}	111.986 M ^{146.98 %}	45.343 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.22 ^{22.11 %}	0.18 ^{12.91 %}	0.16 ^{122.40 %}	0.07
Total autres revenus dépenses net	-24.613 M ^{7.29 %}	-26.548 M ^{1.96 %}	-27.079 M ^{-128.83 %}	93.941 M
	2025	2024	2023	2022

	2025	2024	2023
Dette nette	308.906 M ^{-27.34 %}	425.140 M ^{-2.38 %}	435.489 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000
Dette totale	383.101 M ^{-11.58 %}	433.275 M ^{-7.65 %}	469.183 M
Cumul des autres pertes du résultat global	3.932 M ^{383.05 %}	814.000 K ^{-8.44 %}	889.000 K
Bénéfices non répartis	119.083 M ^{1 477.48 %}	-8.645 M ^{90.21 %}	-88.296 M
Actions ordinaires	1.491 M	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	141.314 M ^{2 767.57 %}	4.928 M ^{106.49 %}	-75.954 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 M ^{0.00 %}	3.500 M
Dette à long terme	340.102 M ^{-11.75 %}	385.401 M ^{-7.78 %}	417.897 M
Total des passifs non courants	340.102 M ^{-12.55 %}	388.901 M ^{-7.71 %}	421.397 M
Autres passifs courants	54.970 M ^{35.83 %}	40.470 M ^{20.54 %}	33.574 M
Revenus reportés	18.972 M ^{39.11 %}	13.638 M ^{11.91 %}	12.187 M
Dette à court terme	42.999 M ^{-10.18 %}	47.874 M ^{-6.65 %}	51.286 M
Total des passifs courants	137.221 M ^{11.88 %}	122.647 M ^{-2.81 %}	126.188 M
Passifs totaux	477.323 M ^{-6.69 %}	511.548 M ^{-6.58 %}	547.585 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 M ^{0.00 %}	110.000 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	13.049 M ^{68.22 %}	7.757 M ^{-10.73 %}	8.689 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	13.049 M ^{68.22 %}	7.757 M ^{-10.73 %}	8.689 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	437.570 M ^{40.40 %}	311.659 M ^{25.75 %}	247.840 M
Total des actifs non courants	457.069 M ^{5.55 %}	433.018 M ^{16.66 %}	371.180 M
Autres actifs circulants	10.296 M ^{-16.77 %}	12.371 M ^{24.46 %}	9.940 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	74.195 M ^{812.05 %}	8.135 M ^{-75.86 %}	33.694 M
Liquidités et placements à court terme	74.195 M ^{812.05 %}	8.135 M ^{-75.86 %}	33.694 M
Total des actifs courants	161.568 M ^{93.59 %}	83.458 M ^{-16.92 %}	100.451 M
Inventaire	44.952 M ^{16.37 %}	38.627 M ^{-3.50 %}	40.028 M
Créances nettes	32.125 M ^{32.07 %}	24.325 M ^{44.89 %}	16.789 M
Actifs fiscaux	6.450 M ^{79.07 %}	3.602 M ^{-22.55 %}	4.651 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	19.466 M ^{-3.13 %}	20.094 M ^{-16.40 %}	24.035 M
Impôts à payer	814.000 K ^{42.56 %}	571.000 K ^{-88.82 %}	5.106 M
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	372.581 M ^{38.85 %}	268.336 M ^{18.64 %}	226.172 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	16.808 M ^{31.73 %}	12.759 M ^{11.40 %}	11.453 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	618.637 M ^{19.78 %}	516.476 M ^{9.51 %}	471.631 M
	2025	2024	2023

	2025	2024	2023	2022
Impôt sur le revenu différé	-2.818 M ^{-358.30 %}	1.091 M ^{112.56 %}	-8.686 M ^{-151.22 %}	16.958 M
Rémunération à base d'actions	5.557 M ^{98.18 %}	2.804 M ^{-0.53 %}	2.819 M ^{-68.54 %}	8.962 M
Variation du fonds de roulement	10.000 M ^{166.12 %}	-15.125 M ^{-14.52 %}	-13.207 M ^{-134.20 %}	38.622 M
Comptes débiteurs	1.950 M ^{51.99 %}	1.283 M ^{116.63 %}	-7.714 M ^{-256.00 %}	4.945 M
Inventaire	-5.522 M ^{-493.59 %}	1.403 M ^{-42.90 %}	2.457 M ^{151.57 %}	-4.764 M
Comptes à payer	12.900 M ^{206.92 %}	4.203 M ^{134.38 %}	-12.225 M ^{-132.29 %}	37.861 M
Autre fonds de roulement	672.000 K ^{103.05 %}	-22.014 M ^{-614.95 %}	4.275 M ^{637.07 %}	580.000 K
Autres éléments non monétaires	1.708 M ^{-5.58 %}	1.809 M ^{-88.22 %}	15.356 M ^{114.57 %}	-105.385 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	226.974 M ^{55.71 %}	145.765 M ^{15.70 %}	125.980 M ^{-0.32 %}	126.386 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-52.659 M ^{-8.75 %}	-48.422 M ^{-165.63 %}	-18.229 M ^{-310.56 %}	-4.440 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	99.352 M ^{2 099.03 %}	-4.970 M ^{95.53 %}	-111.304 M ^{-2 309.18 %}	-4.620 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	46.693 M ^{187.45 %}	-53.392 M ^{58.78 %}	-129.533 M ^{-1 329.72 %}	-9.060 M
Remboursement de dette	-203.019 M ^{-73.11 %}	-117.280 M ^{-189.70 %}	130.740 M ^{285.96 %}	-70.304 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-3.000 M	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-185.000 M	0.000
Autres activités de financement	-3.181 M ^{-5 114.75 %}	-61.000 K ^{97.21 %}	-2.185 M ^{78.15 %}	-10.000 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-206.200 M ^{-75.73 %}	-117.341 M ^{-107.89 %}	-56.445 M ^{29.71 %}	-80.304 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-1.407 M ^{-138.07 %}	-591.000 K ^{39.32 %}	-974.000 K ^{-2 313.64 %}	44.000 K
Variation nette de la trésorerie	66.060 M ^{358.46 %}	-25.559 M ^{58.08 %}	-60.972 M ^{-264.50 %}	37.066 M
Trésorerie au début de la période	8.135 M ^{-75.86 %}	33.694 M ^{-64.41 %}	94.666 M ^{64.35 %}	57.600 M
Trésorerie à la fin de la période	74.195 M ^{812.05 %}	8.135 M ^{-75.86 %}	33.694 M ^{-64.41 %}	94.666 M
Trésorerie d'exploitation	226.974 M ^{55.71 %}	145.765 M ^{15.70 %}	125.980 M ^{-0.32 %}	126.386 M
Dépenses en capital	-63.307 M ^{-18.57 %}	-53.392 M ^{-173.34 %}	-19.533 M ^{-115.60 %}	-9.060 M
Cash-flow disponible	163.667 M ^{77.18 %}	92.373 M ^{-13.22 %}	106.447 M ^{-9.27 %}	117.326 M
	2025	2024	2023	2022

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31
Chiffre d'affaire	226.656 M ^{-16.60 %}	271.765 M ^{5.02 %}	258.772 M ^{8.23 %}	239.104 M ^{26.59 %}	188.884 M ^{-21.39 %}	240.291 M ^{9.15 %}	220.148 M ^{17.85 %}	186.810 M
Bénéfice net	27.336 M ^{-11.92 %}	31.034 M ^{-23.26 %}	40.440 M ^{0.21 %}	40.357 M ^{68.60 %}	23.937 M ^{-16.29 %}	28.595 M ^{-18.07 %}	34.902 M ^{99.73 %}	17.475 M
Bénéfice avant impôt	37.505 M ^{-14.42 %}	43.825 M ^{-23.21 %}	57.070 M ^{6.18 %}	53.749 M ^{63.13 %}	32.949 M ^{-21.12 %}	41.769 M ^{-11.42 %}	47.156 M ^{103.17 %}	23.210 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.17 ^{2.61 %}	0.16 ^{-26.88 %}	0.22 ^{-1.89 %}	0.22 ^{28.87 %}	0.17 ^{0.35 %}	0.17 ^{-18.85 %}	0.21 ^{72.40 %}	0.12
EBITDA	65.984 M ^{-10.67 %}	73.866 M ^{-13.74 %}	85.635 M ^{6.73 %}	80.236 M ^{37.02 %}	58.559 M ^{-14.90 %}	68.811 M ^{-7.95 %}	74.755 M ^{47.71 %}	50.611 M
Ratio de revenu net	0.12 ^{5.61 %}	0.11 ^{-26.93 %}	0.16 ^{-7.41 %}	0.17 ^{33.19 %}	0.13 ^{6.49 %}	0.12 ^{-24.94 %}	0.16 ^{69.48 %}	0.09
Ratio EBITDA	0.29 ^{7.11 %}	0.27 ^{-17.87 %}	0.33 ^{-1.38 %}	0.34 ^{8.24 %}	0.31 ^{8.26 %}	0.29 ^{-15.67 %}	0.34 ^{25.34 %}	0.27
Taux de profit brut	0.62 ^{5.24 %}	0.59 ^{-6.31 %}	0.63 ^{-4.54 %}	0.66 ^{3.26 %}	0.64 ^{8.43 %}	0.59 ^{-6.15 %}	0.63 ^{1.55 %}	0.62
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	113.255 M ^{4.85 %}	108.021 M ^{0.42 %}	107.573 M ^{0.00 %}	107.573 M ^{0.00 %}	107.573 M ^{0.00 %}	107.573 M ^{0.00 %}	107.573 M ^{0.00 %}	107.573 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	108.015 M ^{-0.01 %}	108.021 M ^{0.42 %}	107.573 M ^{0.00 %}	107.573 M ^{0.00 %}	107.573 M ^{0.00 %}	107.573 M ^{0.00 %}	107.573 M ^{0.00 %}	107.573 M
Bénéfice par action diluée	0.24 ^{-17.24 %}	0.29 ^{-23.68 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38 ^{72.73 %}	0.22 ^{-17.29 %}	0.27 ^{-16.88 %}	0.32 ^{100.00 %}	0.16
Bénéfice par action	0.25 ^{-13.79 %}	0.29 ^{-23.68 %}	0.38 ^{0.00 %}	0.38 ^{72.73 %}	0.22 ^{-17.29 %}	0.27 ^{-16.88 %}	0.32 ^{100.00 %}	0.16
Bénéfice brut	140.711 M ^{-12.23 %}	160.309 M ^{-1.61 %}	162.927 M ^{3.31 %}	157.704 M ^{30.71 %}	120.652 M ^{-14.76 %}	141.552 M ^{2.43 %}	138.190 M ^{19.68 %}	115.468 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	10.169 M ^{-20.50 %}	12.791 M ^{-23.08 %}	16.630 M ^{24.18 %}	13.392 M ^{48.60 %}	9.012 M ^{-31.59 %}	13.174 M ^{7.51 %}	12.254 M ^{113.67 %}	5.735 M
Coût des revenus	85.945 M ^{-22.89 %}	111.456 M ^{16.29 %}	95.845 M ^{17.75 %}	81.400 M ^{19.30 %}	68.232 M ^{-30.90 %}	98.739 M ^{20.48 %}	81.958 M ^{14.88 %}	71.342 M
Dépenses générales et administratives	58.935 M ^{-13.64 %}	68.247 M ^{7.41 %}	63.540 M ^{-3.29 %}	65.701 M ^{22.59 %}	53.596 M ^{-8.82 %}	58.778 M ^{9.92 %}	53.473 M ^{0.73 %}	53.084 M
Frais de vente et de marketing	15.756 M ^{-16.10 %}	18.780 M ^{13.89 %}	16.490 M ^{16.37 %}	14.170 M ^{12.13 %}	12.637 M ^{-18.93 %}	15.587 M ^{18.54 %}	13.149 M ^{-7.05 %}	14.147 M
Autres dépenses	21.697 M ^{-3.83 %}	22.560 M ^{13.68 %}	19.845 M ^{13.06 %}	17.553 M ^{7.91 %}	16.267 M ^{-12.94 %}	18.684 M ^{2.18 %}	18.286 M ^{11.59 %}	16.387 M
Dépenses de fonctionnement	96.388 M ^{-12.04 %}	109.587 M ^{9.72 %}	99.875 M ^{2.52 %}	97.424 M ^{18.09 %}	82.500 M ^{-11.34 %}	93.049 M ^{9.59 %}	84.908 M ^{1.54 %}	83.618 M
Coût et dépenses	182.333 M ^{-17.51 %}	221.043 M ^{12.94 %}	195.720 M ^{9.45 %}	178.824 M ^{18.64 %}	150.732 M ^{-21.41 %}	191.788 M ^{14.94 %}	166.866 M ^{7.68 %}	154.960 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	74.691 M ^{-14.17 %}	87.027 M ^{8.74 %}	80.030 M ^{0.20 %}	79.871 M ^{20.59 %}	66.233 M ^{-10.94 %}	74.365 M ^{11.62 %}	66.622 M ^{-0.91 %}	67.231 M
Revenu d'intérêts	579.000 K ^{-35.23 %}	894.000 K ^{-67.76 %}	2.773 M ^{0.25 %}	2.766 M ^{-17.75 %}	3.363 M ^{11.58 %}	3.014 M ^{8.57 %}	2.776 M ^{10.55 %}	2.511 M
Frais d'intérêts	7.397 M ^{-5.06 %}	7.791 M ^{-8.75 %}	8.538 M ^{-2.52 %}	8.759 M ^{-1.10 %}	8.856 M ^{2.83 %}	8.612 M ^{-11.18 %}	9.696 M ^{-8.56 %}	10.604 M
Dépréciation et amortissement	21.299 M ^{-4.27 %}	22.250 M ^{11.10 %}	20.027 M ^{12.97 %}	17.728 M ^{5.81 %}	16.754 M ^{-9.09 %}	18.430 M ^{2.94 %}	17.903 M ^{6.58 %}	16.797 M
Résultat d'exploitation	44.323 M ^{-12.62 %}	50.722 M ^{-19.56 %}	63.052 M ^{4.60 %}	60.280 M ^{58.00 %}	38.152 M ^{-21.34 %}	48.503 M ^{-8.97 %}	53.282 M ^{67.29 %}	31.850 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.20 ^{4.78 %}	0.19 ^{-23.40 %}	0.24 ^{-3.35 %}	0.25 ^{24.81 %}	0.20 ^{0.07 %}	0.20 ^{-16.60 %}	0.24 ^{41.96 %}	0.17
Total autres revenus dépenses net	-6.818 M ^{1.15 %}	-6.897 M ^{-15.30 %}	-5.982 M ^{8.41 %}	-6.531 M ^{-25.52 %}	-5.203 M ^{22.74 %}	-6.734 M ^{-9.92 %}	-6.126 M ^{29.10 %}	-8.640 M
	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-31

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31
Dette nette	298.935 M ^{-3.23 %}	308.906 M ^{-24.96 %}	411.647 M ^{-6.51 %}	440.316 M	0.000 ^{-100.00 %}	425.140 M
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	405.507 M ^{5.85 %}	383.101 M ^{-9.69 %}	424.205 M ^{-9.65 %}	469.489 M	0.000 ^{-100.00 %}	433.275 M
Cumul des autres pertes du résultat global	1.503 M ^{-61.78 %}	3.932 M ^{292.02 %}	1.003 M ^{-0.40 %}	1.007 M ^{-79.57 %}	4.928 M ^{505.41 %}	814.000 K
Bénéfices non répartis	125.955 M ^{5.77 %}	119.083 M ^{33.56 %}	89.159 M ^{74.11 %}	51.207 M	0.000 ^{100.00 %}	-8.645 M
Actions ordinaires	1.790 M ^{20.05 %}	1.491 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	146.383 M ^{3.59 %}	141.314 M ^{34.42 %}	105.129 M ^{58.20 %}	66.452 M ^{1 248.46 %}	4.928 M ^{0.00 %}	4.928 M
Autres passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.500 M ^{171.02 %}	-4.928 M ^{-240.80 %}	3.500 M
Dette à long terme	352.671 M ^{3.70 %}	340.102 M ^{-9.36 %}	375.236 M ^{-11.87 %}	425.754 M	0.000 ^{-100.00 %}	385.401 M
Total des passifs non courants	352.671 M ^{3.70 %}	340.102 M ^{-9.36 %}	375.236 M ^{-12.58 %}	429.254 M ^{8 810.51 %}	-4.928 M ^{-101.27 %}	388.901 M
Autres passifs courants	100.560 M ^{82.94 %}	54.970 M ^{-24.32 %}	72.635 M ^{33.23 %}	54.520 M	0.000 ^{-100.00 %}	40.470 M
Revenus reportés	19.236 M ^{1.39 %}	18.972 M ^{38.23 %}	13.725 M ^{-7.53 %}	14.842 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.638 M
Dette à court terme	52.836 M ^{22.88 %}	42.999 M ^{-12.19 %}	48.969 M ^{11.97 %}	43.735 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.874 M
Total des passifs courants	184.828 M ^{34.69 %}	137.221 M ^{-4.98 %}	144.419 M ^{-2.91 %}	148.745 M	0.000 ^{-100.00 %}	122.647 M
Passifs totaux	537.499 M ^{12.61 %}	477.323 M ^{-8.15 %}	519.655 M ^{-10.09 %}	577.999 M ^{11 828.88 %}	-4.928 M ^{-100.96 %}	511.548 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	110.000 M
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	13.702 M ^{5.00 %}	13.049 M ^{16.40 %}	11.210 M ^{7.73 %}	10.406 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.757 M
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	13.702 M ^{5.00 %}	13.049 M ^{16.40 %}	11.210 M ^{7.73 %}	10.406 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.757 M
Immobilisations corporelles (PP&E)	463.750 M ^{5.98 %}	437.570 M ^{9.96 %}	397.948 M ^{1.20 %}	393.226 M	0.000 ^{-100.00 %}	311.659 M
Total des actifs non courants	485.039 M ^{6.12 %}	457.069 M ^{9.98 %}	415.579 M ^{-19.72 %}	517.634 M	0.000 ^{-100.00 %}	433.018 M
Autres actifs circulants	16.994 M ^{65.05 %}	10.296 M ^{51.34 %}	6.803 M ^{-1.89 %}	6.934 M ^{185.24 %}	-8.135 M ^{-165.76 %}	12.371 M
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	106.572 M ^{43.64 %}	74.195 M ^{490.82 %}	12.558 M ^{-56.95 %}	29.173 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.135 M
Liquidités et placements à court terme	106.572 M ^{43.64 %}	74.195 M ^{490.82 %}	12.558 M ^{-56.95 %}	29.173 M ^{258.61 %}	8.135 M ^{0.00 %}	8.135 M
Total des actifs courants	198.843 M ^{23.07 %}	161.568 M ^{-22.77 %}	209.205 M ^{64.97 %}	126.817 M	0.000 ^{-100.00 %}	83.458 M
Inventaire	46.147 M ^{2.66 %}	44.952 M ^{-26.50 %}	61.156 M ^{8.69 %}	56.264 M	0.000 ^{-100.00 %}	38.627 M
Créances nettes	29.130 M ^{-9.32 %}	32.125 M ^{-75.04 %}	128.688 M ^{273.59 %}	34.446 M	0.000 ^{-100.00 %}	24.325 M
Actifs fiscaux	7.587 M ^{17.63 %}	6.450 M ^{0.45 %}	6.421 M ^{60.44 %}	4.002 M	0.000 ^{-100.00 %}	3.602 M
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	12.196 M ^{-37.35 %}	19.466 M ^{114.15 %}	9.090 M ^{-61.04 %}	23.332 M	0.000 ^{-100.00 %}	20.094 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	814.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	12.316 M	0.000 ^{-100.00 %}	571.000 K
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	394.987 M ^{6.01 %}	372.581 M ^{12.49 %}	331.218 M ^{1.38 %}	326.712 M	0.000 ^{-100.00 %}	268.336 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	17.135 M ^{1.95 %}	16.808 M ^{12.30 %}	14.967 M ^{5.12 %}	14.238 M	0.000 ^{-100.00 %}	12.759 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	683.882 M ^{10.55 %}	618.637 M ^{-0.98 %}	624.784 M ^{-3.05 %}	644.451 M	0.000 ^{-100.00 %}	516.476 M
	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31

	2025-04-30	2025-01-31	2024-10-31	2024-07-31	2024-04-30	2024-01-31	2023-10-31	2023-07-29
Impôt sur le revenu différé	-582.000 K ^{-113.97 %}	-272.000 K ^{87.22 %}	-2.128 M ^{-535.22 %}	-335.000 K ^{-303.61 %}	-83.000 K ^{-105.45 %}	1.523 M ^{54.46 %}	986.000 K	0.000
Rémunération à base d'actions	660.000 K ^{-76.57 %}	2.817 M ^{213.00 %}	900.000 K ^{-8.26 %}	981.000 K ^{14.20 %}	859.000 K ^{-12.53 %}	982.000 K ^{14.32 %}	859.000 K ^{72.14 %}	499.000 K
Variation du fonds de roulement	13.862 M ^{10.83 %}	12.507 M ^{1 681.16 %}	-791.000 K ^{89.39 %}	-7.457 M ^{-229.89 %}	5.741 M ^{-69.98 %}	19.121 M ^{1 081.57 %}	-1.948 M ^{67.09 %}	-5.919 M
Comptes débiteurs	-6.437 M ^{-336.05 %}	2.727 M ^{47.72 %}	1.846 M ^{259.00 %}	-1.161 M ^{20.59 %}	-1.462 M ^{-121.52 %}	-660.000 K ^{44.35 %}	-1.186 M ^{-175.81 %}	1.565 M
Inventaire	-1.846 M ^{-111.18 %}	16.519 M ^{444.36 %}	-4.797 M ^{65.93 %}	-14.080 M ^{-345.01 %}	-3.164 M ^{-124.42 %}	12.956 M ^{889.76 %}	1.309 M ^{120.35 %}	-6.431 M
Comptes à payer	21.064 M ^{1 288.71 %}	-1.772 M ^{-143.10 %}	4.111 M ^{-46.68 %}	7.710 M ^{170.43 %}	2.851 M ^{-69.54 %}	9.359 M ^{486.26 %}	-2.423 M	0.000
Autre fonds de roulement	1.081 M ^{121.76 %}	-4.967 M ^{-154.59 %}	-1.951 M ^{-2 736.49 %}	74.000 K ^{-99.02 %}	7.516 M ^{396.61 %}	-2.534 M ^{-819.89 %}	352.000 K ^{133.44 %}	-1.053 M
Autres éléments non monétaires	120.000 K ^{127.21 %}	-441.000 K ^{-128.07 %}	1.571 M ^{61.96 %}	970.000 K ^{347.45 %}	-392.000 K ^{-118.45 %}	2.125 M ^{992.86 %}	-238.000 K ^{98.64 %}	-17.492 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	62.695 M ^{-7.66 %}	67.895 M ^{13.12 %}	60.019 M ^{14.88 %}	52.244 M ^{11.59 %}	46.816 M ^{-33.85 %}	70.776 M ^{34.90 %}	52.464 M ^{365.83 %}	11.263 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-18.774 M ^{-118.81 %}	-8.580 M ^{44.37 %}	-15.424 M ^{23.59 %}	-20.185 M ^{-138.31 %}	-8.470 M ^{67.60 %}	-26.142 M ^{-125.60 %}	-11.588 M ^{-116.76 %}	-5.346 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-2.297 M ^{-102.17 %}	105.954 M ^{4 511.07 %}	-2.402 M ^{1.36 %}	-2.435 M ^{-37.96 %}	-1.765 M ^{35.79 %}	-2.749 M ^{-49.00 %}	-1.845 M ^{-881.38 %}	-188.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-21.071 M ^{-121.64 %}	97.374 M ^{646.25 %}	-17.826 M ^{21.19 %}	-22.620 M ^{-121.01 %}	-10.235 M ^{64.57 %}	-28.891 M ^{-115.07 %}	-13.433 M ^{-142.74 %}	-5.534 M
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-101.219 M ^{-75.46 %}	-57.687 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-74.406 M ^{-156.14 %}	-29.049 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-2.321 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-7.148 M ^{-129.91 %}	-3.109 M ^{-44 314.29 %}	-7.000 K ^{99.98 %}	-33.407 M ^{-210.16 %}	-10.771 M ^{-23 835.56 %}	-45.000 K ^{-181.25 %}	-16.000 K ^{99.77 %}	-6.913 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-9.469 M ^{90.92 %}	-104.328 M ^{-80.83 %}	-57.694 M ^{-72.70 %}	-33.407 M ^{-210.16 %}	-10.771 M ^{85.53 %}	-74.451 M ^{-156.15 %}	-29.065 M ^{-320.47 %}	-6.913 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	222.000 K ^{-68.10 %}	696.000 K ^{162.48 %}	-1.114 M ^{-14.02 %}	-977.000 K ^{-8 041.67 %}	-12.000 K ^{99.71 %}	-4.089 M ^{-282.22 %}	2.244 M ^{257.89 %}	627.000 K
Variation nette de la trésorerie	32.377 M ^{-47.47 %}	61.637 M ^{470.97 %}	-16.615 M ^{-249.05 %}	-4.760 M ^{-118.45 %}	25.798 M ^{170.38 %}	-36.655 M ^{-400.20 %}	12.210 M	0.000
Trésorerie au début de la période	74.195 M ^{490.82 %}	12.558 M ^{-56.95 %}	29.173 M ^{-14.03 %}	33.933 M ^{317.12 %}	8.135 M ^{-81.84 %}	44.790 M ^{37.48 %}	32.580 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	106.572 M ^{43.64 %}	74.195 M ^{490.82 %}	12.558 M ^{-56.95 %}	29.173 M ^{-14.03 %}	33.933 M ^{317.12 %}	8.135 M ^{-81.84 %}	44.790 M ^{37.48 %}	32.580 M
Trésorerie d'exploitation	62.695 M ^{-7.66 %}	67.895 M ^{13.12 %}	60.019 M ^{14.88 %}	52.244 M ^{11.59 %}	46.816 M ^{-33.85 %}	70.776 M ^{34.90 %}	52.464 M ^{365.83 %}	11.263 M
Dépenses en capital	-21.071 M ^{-66.89 %}	-12.626 M ^{29.17 %}	-17.826 M ^{21.19 %}	-22.620 M ^{-121.01 %}	-10.235 M ^{64.57 %}	-28.891 M ^{-115.07 %}	-13.433 M ^{-151.27 %}	-5.346 M
Cash-flow disponible	41.624 M ^{-24.69 %}	55.269 M ^{30.99 %}	42.193 M ^{42.43 %}	29.624 M ^{-19.02 %}	36.581 M ^{-12.66 %}	41.885 M ^{7.31 %}	39.031 M ^{559.70 %}	5.916 M
	2025	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023

Date	Form 10K
2025	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Groupe Dynamite Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2024	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Groupe Dynamite Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2023	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Groupe Dynamite Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer
2022	https://www.sedar.com/ModifyCompanyDocumentSearchForm.do?lang=EN&company_search=Groupe Dynamite Inc.&document_selection=0&industry_group=A&FromDate=13&FromMonth=05&FromYear=2000&ToDate=13&ToMonth=11&ToYear=2030&Variable=Issuer

Groupe Dynamite Inc. GRGD.TO

Finances

Groupe Dynamite Inc. ^GRGD.TO