Great Republic Mining Corp. GRM.CN
Trading inactive
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -364.150 K -195.84 % | -123.089 K -6.29 % | -115.809 K -1 541.98 % | -7.053 K |
| Bénéfice avant impôt | -364.150 K -195.84 % | -123.089 K -6.29 % | -115.809 K -1 541.98 % | -7.053 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -131.375 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 17.173 M 2.45 % | 16.762 M 86.35 % | 8.995 M 5.83 % | 8.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 17.173 M 2.45 % | 16.762 M 86.35 % | 8.995 M 5.83 % | 8.500 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -190.41 % | -0.01 43.41 % | -0.01 -1 512.50 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | -0.02 -190.41 % | -0.01 43.41 % | -0.01 -1 512.50 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -123.089 -6.29 % | -115.809 -1 268.25 % | -8.464 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 50.518 K -2.80 % | 51.971 K -55.12 % | 115.809 K 1 541.98 % | 7.053 K |
| Frais de vente et de marketing | 80.857 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 131.375 K 6.73 % | 123.089 K 6.29 % | 115.809 K 1 541.98 % | 7.053 K |
| Coût et dépenses | 131.375 K 6.73 % | 123.089 K 6.29 % | 115.809 K 1 541.98 % | 7.053 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 131.375 K 152.79 % | 51.971 K -55.12 % | 115.809 K 1 541.98 % | 7.053 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 228.786 K 340.22 % | 51.971 K -12.42 % | 59.341 K 601.10 % | 8.464 K |
| Résultat d'exploitation | -131.375 K -6.73 % | -123.089 K -207 326.57 % | -59.341 99.16 % | -7.053 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -232.775 K | 0.000 100.00 % | -56.468 K | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -265.463 K 34.77 % | -406.972 K 25.81 % | -548.563 K -413.73 % | -106.780 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 0.000 100.00 % | 0.000 100.00 % | -7.042 |
| Bénéfices non répartis | -610.101 K -148.06 % | -245.951 K -100.18 % | -122.862 K -1 641.98 % | -7.053 K |
| Actions ordinaires | 751.251 K 4.16 % | 721.251 K 2.65 % | 702.622 K 421.11 % | 134.833 K |
| Capitaux propres totaux | 256.629 K -49.67 % | 509.922 K -17.00 % | 614.382 K 380.81 % | 127.780 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.567 K 648.09 % | 4.487 K |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 22.913 K -58.98 % | 55.860 K 66.41 % | 33.567 K 648.09 % | 4.487 K |
| Passifs totaux | 22.913 K -58.98 % | 55.860 K 66.41 % | 33.567 K 648.09 % | 4.487 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 0.000 200.00 % | 0.000 -700.00 % | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 155.636 K 56.60 % | 99.386 K 289.95 % | 25.487 K |
| Total des actifs non courants | 6.094 K -96.08 % | 155.636 K 56.60 % | 99.386 K 289.95 % | 25.487 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 265.463 K -34.77 % | 406.972 K -25.81 % | 548.563 K 413.73 % | 106.780 K |
| Liquidités et placements à court terme | 265.463 K -34.77 % | 406.972 K -25.81 % | 548.563 K 413.73 % | 106.780 K |
| Total des actifs courants | 273.448 K -33.33 % | 410.146 K -25.23 % | 548.563 K 413.73 % | 106.780 K |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -3.174 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 55.860 K 66.41 % | 33.567 K 648.09 % | 4.487 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 115.479 K 233.54 % | 34.622 K 0.00 % | 34.622 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -33.567 K -648.09 % | -4.487 K |
| Actifs totaux | 279.542 K -50.59 % | 565.782 K -12.68 % | 647.949 K 389.88 % | 132.267 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 80.857 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -37.758 K -297.49 % | 19.119 K -34.25 % | 29.080 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -37.758 K -297.49 % | 19.119 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 228.786 K 1 026 168.34 % | 22.293 -23.34 % | 29.080 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -92.265 K 11.26 % | -103.970 K -19.88 % | -86.729 K -1 129.68 % | -7.053 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -49.244 K -9.43 % | -45.000 K -2.51 % | -43.899 K -109.04 % | -21.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -49.244 K -9.43 % | -45.000 K -2.51 % | -43.899 K -109.04 % | -21.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 786.000 K 482.94 % | 134.833 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 7.379 K 103.45 % | -213.589 K -132 108.03 % | 161.800 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 7.379 K -98.71 % | 572.411 K 324.53 % | 134.833 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 100.00 % | -441.234 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -141.509 K 0.06 % | -141.591 K -132.05 % | 441.783 K 313.73 % | 106.780 K |
| Trésorerie au début de la période | 406.972 K -25.81 % | 548.563 K 413.73 % | 106.780 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 265.463 K -34.77 % | 406.972 K -25.81 % | 548.563 K 413.73 % | 106.780 K |
| Trésorerie d'exploitation | -92.265 K 11.26 % | -103.970 K -19.88 % | -86.729 K -1 129.68 % | -7.053 K |
| Dépenses en capital | -49.244 K -9.43 % | -45.000 K -2.51 % | -43.899 K -109.04 % | -21.000 K |
| Cash-flow disponible | -141.509 K 5.01 % | -148.970 K -14.04 % | -130.628 K -365.65 % | -28.053 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -8.605 K 75.33 % | -34.887 K 8.24 % | -38.018 K 83.34 % | -228.231 K -505.24 % | -37.709 K 58.08 % | -89.950 K -988.98 % | -8.260 K 83.31 % | -49.500 K -379.65 % | -10.320 K 48.60 % | -20.078 K 53.51 % | -43.191 K 1.12 % | -43.680 K -556.55 % | -6.653 K 83.30 % | -39.838 K -56.21 % | -25.503 K -2 481.28 % | -988.000 66.63 % | -2.961 K 4.61 % | -3.104 K |
| Bénéfice avant impôt | -8.605 K 75.33 % | -34.887 K 8.24 % | -38.018 K 83.34 % | -228.231 K -505.24 % | -37.709 K 58.08 % | -89.950 K -988.98 % | -8.260 K 83.31 % | -49.500 K -379.65 % | -10.320 K 48.60 % | -20.078 K 53.51 % | -43.191 K 1.52 % | -43.856 K -563.18 % | -6.613 K 83.40 % | -39.838 K -56.21 % | -25.503 K -2 481.28 % | -988.000 66.63 % | -2.961 K 4.61 % | -3.104 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -8.605 K 75.33 % | -34.887 K -80.59 % | -19.318 K -2 408.00 % | 837.000 | 0.000 100.00 % | -89.950 K -988.98 % | -8.260 K 83.31 % | -49.500 K -379.65 % | -10.320 K 48.60 % | -20.078 K 53.51 % | -43.191 K 1.91 % | -44.032 K | 0.000 100.00 % | -39.838 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 18.430 M 0.00 % | 18.430 M 5.10 % | 17.535 M 1.89 % | 17.210 M 0.00 % | 17.210 M 0.00 % | 17.210 M 0.87 % | 17.062 M 1.64 % | 16.786 M -0.14 % | 16.810 M 0.88 % | 16.663 M 0.02 % | 16.660 M 90.45 % | 8.748 M 2.91 % | 8.500 M 0.00 % | 8.500 M 0.00 % | 8.500 M 0.00 % | 8.500 M 0.00 % | 8.500 M 0.00 % | 8.500 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 18.430 M 0.00 % | 18.430 M 5.10 % | 17.535 M 1.89 % | 17.210 M 0.00 % | 17.210 M 0.00 % | 17.210 M 0.87 % | 17.062 M 1.64 % | 16.786 M -0.14 % | 16.810 M 0.88 % | 16.663 M 0.02 % | 16.660 M 90.45 % | 8.748 M 2.91 % | 8.500 M 0.00 % | 8.500 M 0.00 % | 8.500 M 0.00 % | 8.500 M 0.00 % | 8.500 M 0.00 % | 8.500 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 73.68 % | 0.00 13.64 % | 0.00 83.46 % | -0.01 -504.55 % | 0.00 57.69 % | -0.01 -940.00 % | 0.00 82.76 % | 0.00 -383.33 % | 0.00 50.00 % | 0.00 53.85 % | 0.00 48.00 % | -0.01 -525.00 % | 0.00 82.98 % | 0.00 -56.67 % | 0.00 -2 900.00 % | 0.00 66.67 % | 0.00 25.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 73.68 % | 0.00 13.64 % | 0.00 83.46 % | -0.01 -504.55 % | 0.00 57.69 % | -0.01 -940.00 % | 0.00 82.76 % | 0.00 -383.33 % | 0.00 50.00 % | 0.00 53.85 % | 0.00 48.00 % | -0.01 -525.00 % | 0.00 82.98 % | 0.00 -56.67 % | 0.00 -2 900.00 % | 0.00 66.67 % | 0.00 25.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.586 K 44 108.89 % | -89.950 -988.98 % | -8.260 83.31 % | -49.500 -379.65 % | -10.320 48.60 % | -20.078 53.51 % | -43.191 75.46 % | -176.000 -540.00 % | 40.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 4.518 K -85.56 % | 31.294 K 151.48 % | 12.444 K -44.69 % | 22.499 K -34.67 % | 34.441 K -39.60 % | 57.023 K 1 072.83 % | 4.862 K -24.24 % | 6.418 K -37.81 % | 10.320 K -48.60 % | 20.078 K -53.51 % | 43.191 K -1.91 % | 44.032 K 567.86 % | 6.593 K -83.45 % | 39.838 K 56.21 % | 25.503 K 2 254.85 % | 1.083 K -62.21 % | 2.866 K -7.67 % | 3.104 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.550 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 4.087 K 13.75 % | 3.593 K -47.73 % | 6.874 K 119.16 % | -35.886 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 8.605 K -75.33 % | 34.887 K 80.59 % | 19.318 K 2 408.00 % | -837.000 -102.22 % | 37.709 K -58.08 % | 89.950 K 988.98 % | 8.260 K -83.31 % | 49.500 K 379.65 % | 10.320 K -48.60 % | 20.078 K -53.51 % | 43.191 K -1.91 % | 44.032 K 567.86 % | 6.593 K -83.45 % | 39.838 K 56.21 % | 25.503 K 2 254.85 % | 1.083 K -62.21 % | 2.866 K -7.67 % | 3.104 K |
| Coût et dépenses | 8.605 K -75.33 % | 34.887 K 80.59 % | 19.318 K 2 408.00 % | -837.000 -102.22 % | 37.709 K -58.08 % | 89.950 K 988.98 % | 8.260 K -83.31 % | 49.500 K 379.65 % | 10.320 K -48.60 % | 20.078 K -53.51 % | 43.191 K -1.91 % | 44.032 K 567.86 % | 6.593 K -83.45 % | 39.838 K 56.21 % | 25.503 K 2 254.85 % | 1.083 K -62.21 % | 2.866 K -7.67 % | 3.104 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.518 K -85.56 % | 31.294 K 151.48 % | 12.444 K -64.50 % | 35.049 K 1.77 % | 34.441 K -39.60 % | 57.023 K 1 072.83 % | 4.862 K -24.24 % | 6.418 K -37.81 % | 10.320 K -48.60 % | 20.078 K -53.51 % | 43.191 K -1.91 % | 44.032 K 567.86 % | 6.593 K -83.45 % | 39.838 K 56.21 % | 25.503 K 2 254.85 % | 1.083 K -62.21 % | 2.866 K -7.67 % | 3.104 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 95.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 34.441 K -39.60 % | 57.023 K 1 072.83 % | 4.862 K -24.24 % | 6.418 K -5.06 % | 6.760 K -53.98 % | 14.690 K -39.05 % | 24.103 K 834.95 % | 2.578 K -61.02 % | 6.613 K -73.17 % | 24.648 K -3.35 % | 25.503 K 922.57 % | 2.494 K -12.98 % | 2.866 K -7.67 % | 3.104 K |
| Résultat d'exploitation | -8.605 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 837.000 102.22 % | -37.709 K 58.08 % | -89.950 K -988.98 % | -8.260 K 83.31 % | -49.500 K -379.65 % | -10.320 K 48.60 % | -20.078 K 53.51 % | -43.191 K 2.30 % | -44.208 K -566.49 % | -6.633 K 83.35 % | -39.838 K -56.21 % | -25.503 K -2 254.85 % | -1.083 K 62.21 % | -2.866 K 7.67 % | -3.104 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 100.00 % | -34.887 K 8.24 % | -38.018 K 83.40 % | -229.068 K -6 909.42 % | -3.268 K 90.08 % | -32.927 K -869.01 % | -3.398 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 176.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 95.000 200.00 % | -95.000 | 0.000 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -190.656 K 2.82 % | -196.186 K 17.52 % | -237.873 K 10.39 % | -265.463 K 4.04 % | -276.639 K 13.30 % | -319.070 K 12.23 % | -363.523 K 10.68 % | -406.972 K -0.54 % | -404.767 K 1.58 % | -411.276 K 16.05 % | -489.905 K 10.69 % | -548.563 K -2 828.01 % | -18.735 K 53.14 % | -39.977 K 56.64 % | -92.188 K 13.67 % | -106.780 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 300.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.042 K |
| Bénéfices non répartis | -691.611 K -1.26 % | -683.006 K -5.38 % | -648.119 K -6.23 % | -610.101 K -59.77 % | -381.870 K -10.96 % | -344.161 K -35.38 % | -254.211 K -3.36 % | -245.951 K -25.20 % | -196.451 K -5.54 % | -186.131 K -12.09 % | -166.053 K -35.15 % | -122.862 K -55.51 % | -79.006 K -9.13 % | -72.394 K -122.37 % | -32.556 K -361.59 % | -7.053 K |
| Actions ordinaires | 769.951 K 0.00 % | 769.951 K 0.00 % | 769.951 K 2.49 % | 751.251 K 0.00 % | 751.251 K 0.00 % | 751.251 K 0.00 % | 751.251 K 4.16 % | 721.251 K 0.00 % | 721.251 K 0.00 % | 721.251 K 1.58 % | 710.000 K 1.05 % | 702.622 K 421.11 % | 134.833 K 0.00 % | 134.833 K 0.00 % | 134.833 K 0.00 % | 134.833 K |
| Capitaux propres totaux | 204.019 K -4.05 % | 212.624 K -13.19 % | 244.941 K -4.55 % | 256.629 K -45.67 % | 472.310 K -3.08 % | 487.296 K -8.34 % | 531.662 K 4.26 % | 509.922 K -8.85 % | 559.422 K -1.81 % | 569.742 K -1.53 % | 578.570 K -5.83 % | 614.382 K 1 000.51 % | 55.827 K -10.59 % | 62.439 K -38.95 % | 102.277 K -19.96 % | 127.780 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.321 K 55.72 % | 7.270 K -63.79 % | 20.078 K -40.19 % | 33.567 K -26.99 % | 45.977 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.487 K |
| Autres passifs courants | 4.129 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 4.129 K 645.31 % | 554.000 -92.58 % | 7.464 K -67.42 % | 22.913 K -65.63 % | 66.669 K 2.36 % | 65.130 K 6.66 % | 61.066 K 9.32 % | 55.860 K 393.42 % | 11.321 K 55.72 % | 7.270 K -63.79 % | 20.078 K -40.19 % | 33.567 K -26.99 % | 45.977 K 59.78 % | 28.775 K 13.30 % | 25.398 K 466.04 % | 4.487 K |
| Passifs totaux | 4.129 K 645.31 % | 554.000 -92.58 % | 7.464 K -67.42 % | 22.913 K -65.63 % | 66.669 K 2.36 % | 65.130 K 6.66 % | 61.066 K 9.32 % | 55.860 K 393.42 % | 11.321 K 55.72 % | 7.270 K -63.79 % | 20.078 K -40.19 % | 33.567 K -26.99 % | 45.977 K 59.78 % | 28.775 K 13.30 % | 25.398 K 466.04 % | 4.487 K |
| Autres actifs non courants | 6.094 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -166.67 % | 0.000 200.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 200.00 % | 0.000 66.67 % | 0.000 -200.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 6.094 K 0.00 % | 6.094 K 0.00 % | 6.094 K -97.62 % | 256.245 K 12.02 % | 228.745 K 23.22 % | 185.636 K 19.28 % | 155.636 K 0.00 % | 155.636 K 0.00 % | 155.636 K 56.60 % | 99.386 K 0.00 % | 99.386 K 118.98 % | 45.386 K 78.08 % | 25.487 K 0.00 % | 25.487 K 0.00 % | 25.487 K |
| Total des actifs non courants | 6.094 K 0.00 % | 6.094 K 0.00 % | 6.094 K 0.00 % | 6.094 K -97.62 % | 256.245 K 12.02 % | 228.745 K 23.22 % | 185.636 K 19.28 % | 155.636 K 0.00 % | 155.636 K 0.00 % | 155.636 K 56.60 % | 99.386 K 0.00 % | 99.386 K 118.98 % | 45.386 K 78.08 % | 25.487 K 0.00 % | 25.487 K 0.00 % | 25.487 K |
| Autres actifs circulants | 56.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.985 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.683 K 46.34 % | 25.750 K 157.50 % | 10.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 190.656 K -2.82 % | 196.186 K -17.52 % | 237.873 K -10.39 % | 265.463 K -4.04 % | 276.639 K -13.30 % | 319.070 K -12.23 % | 363.523 K -10.68 % | 406.972 K 0.54 % | 404.767 K -1.58 % | 411.276 K -16.05 % | 489.905 K -10.69 % | 548.563 K 2 828.01 % | 18.735 K -53.14 % | 39.977 K -56.64 % | 92.188 K -13.67 % | 106.780 K |
| Liquidités et placements à court terme | 190.656 K -2.82 % | 196.186 K -17.52 % | 237.873 K -10.39 % | 265.463 K -4.04 % | 276.639 K -13.30 % | 319.070 K -12.23 % | 363.523 K -10.68 % | 406.972 K 0.54 % | 404.767 K -1.58 % | 411.276 K -16.05 % | 489.905 K -10.69 % | 548.563 K 2 828.01 % | 18.735 K -53.14 % | 39.977 K -56.64 % | 92.188 K -13.67 % | 106.780 K |
| Total des actifs courants | 202.054 K -2.43 % | 207.084 K -15.93 % | 246.311 K -9.92 % | 273.448 K -3.28 % | 282.734 K -12.65 % | 323.681 K -20.49 % | 407.092 K -0.74 % | 410.146 K -1.20 % | 415.107 K -1.49 % | 421.376 K -15.60 % | 499.262 K -8.99 % | 548.563 K 872.32 % | 56.418 K -14.16 % | 65.727 K -35.68 % | 102.188 K -4.30 % | 106.780 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.611 -100.01 % | 39.956 K 1 258 953.18 % | -3.174 69.30 % | -10.340 -2.38 % | -10.100 -7.94 % | -9.357 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 11.342 K 4.07 % | 10.898 K 29.15 % | 8.438 K 5.67 % | 7.985 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 554.000 -92.58 % | 7.464 K -67.42 % | 22.913 K -65.63 % | 66.669 K 2.36 % | 65.130 K 6.66 % | 61.066 K 9.32 % | 55.860 K 393.42 % | 11.321 K 55.72 % | 7.270 K -63.79 % | 20.078 K -40.19 % | 33.567 K -26.99 % | 45.977 K 59.78 % | 28.775 K 13.30 % | 25.398 K 466.04 % | 4.487 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 125.679 K 0.00 % | 125.679 K 2.09 % | 123.109 K 6.61 % | 115.479 K 12.19 % | 102.929 K 28.33 % | 80.206 K 131.66 % | 34.622 K 0.00 % | 34.622 K 0.00 % | 34.622 K 0.00 % | 34.622 K 0.00 % | 34.622 K 0.00 % | 34.622 K | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.042 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.321 K -55.72 % | -7.270 K 63.79 % | -20.078 K 40.19 % | -33.567 K 26.99 % | -45.977 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.487 K |
| Actifs totaux | 208.148 K -2.36 % | 213.178 K -15.54 % | 252.405 K -9.71 % | 279.542 K -48.13 % | 538.979 K -2.43 % | 552.426 K -6.80 % | 592.728 K 4.76 % | 565.782 K -0.87 % | 570.743 K -1.09 % | 577.012 K -3.61 % | 598.648 K -7.61 % | 647.949 K 536.47 % | 101.804 K 11.61 % | 91.214 K -28.56 % | 127.675 K -3.47 % | 132.267 K |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.570 K -66.32 % | 7.630 K -39.20 % | 12.550 K -44.77 % | 22.723 K 49 748.63 % | 45.584 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -9.370 K 41.08 % | -15.902 K 37.99 % | -25.646 K -28.58 % | -19.945 K -146.36 % | 43.022 K 222.26 % | -35.189 K -168.06 % | 51.705 K 1 256.73 % | 3.811 K 128.12 % | -13.551 K 40.69 % | -22.846 K -190.40 % | 25.273 K 379.56 % | 5.270 K 142.59 % | -12.373 K -213.40 % | 10.911 K 269.01 % | -6.456 K -490.80 % | 1.652 K | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -2.460 K -443.05 % | -453.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.340 104.31 % | -240.000 67.70 % | -743.000 92.06 % | -9.357 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -6.910 K 55.27 % | -15.449 K 39.76 % | -25.646 K -1 728 067.12 % | -1.484 -100.00 % | 43.022 K 222.26 % | -35.189 K -168.07 % | 51.694 K 1 176.08 % | 4.051 K 131.63 % | -12.808 K 5.05 % | -13.489 K -153.37 % | 25.273 K 211 890.83 % | -11.933 24.23 % | -15.750 -57.50 % | -10.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 -100.00 % | 18.700 K -91.83 % | 228.786 K 1 239 393.65 % | -18.461 -100.04 % | 45.538 K 874 621.48 % | 5.206 -88.31 % | 44.539 999.46 % | 4.051 131.63 % | -12.808 5.05 % | -13.489 -8.69 % | -12.410 -172.14 % | 17.203 409.42 % | 3.377 -83.85 % | 20.911 423.90 % | -6.456 -490.80 % | 1.652 -65.61 % | 4.804 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -41.687 K -51.09 % | -27.590 K -120.00 % | -12.541 K 64.10 % | -34.931 K -2 499.03 % | -1.344 K 96.91 % | -43.449 K -2 070.48 % | 2.205 K 133.88 % | -6.509 K 80.64 % | -33.629 K 49.08 % | -66.037 K -255.36 % | -18.583 K -1 283.69 % | -1.343 K 97.43 % | -52.211 K -257.81 % | -14.592 K -96.02 % | -7.444 K -468.68 % | -1.309 K -77 100.00 % | 1.700 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.365 K 118.20 % | -7.500 K -17 297.76 % | -43.109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -45.000 K | 0.000 100.00 % | -24.000 K -20.61 % | -19.899 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.365 K 118.20 % | -7.500 K -17 297.76 % | -43.109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -45.000 K | 0.000 100.00 % | -24.000 K -20.61 % | -19.899 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 572.411 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 127.158 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.379 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.967 | 0.000 -100.00 % | 7.675 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.379 K -98.71 % | 572.411 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.967 -99.98 % | 127.158 K 1 656 681.76 % | 7.675 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -41.687 K -51.09 % | -27.590 K -146.87 % | -11.176 K 73.66 % | -42.431 K 4.55 % | -44.453 K -2.31 % | -43.449 K -2 070.48 % | 2.205 K 133.88 % | -6.509 K 91.72 % | -78.629 K -34.05 % | -58.658 K -111.07 % | 529.828 K 2 594.25 % | -21.242 K 59.32 % | -52.211 K -257.81 % | -14.592 K 48.70 % | -28.444 K -122.60 % | 125.849 K 1 342 289.33 % | 9.375 |
| Trésorerie au début de la période | 237.873 K -10.39 % | 265.463 K -4.04 % | 276.639 K -13.30 % | 319.070 K -12.23 % | 363.523 K -10.68 % | 406.972 K 0.54 % | 404.767 K -1.58 % | 411.276 K -16.05 % | 489.905 K -10.69 % | 548.563 K 2 828.01 % | 18.735 K -53.14 % | 39.977 K -56.64 % | 92.188 K -13.67 % | 106.780 K -21.03 % | 135.224 K 1 342.39 % | 9.375 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 196.186 K -17.52 % | 237.873 K -10.39 % | 265.463 K -4.04 % | 276.639 K -13.30 % | 319.070 K -12.23 % | 363.523 K -10.68 % | 406.972 K 0.54 % | 404.767 K -1.58 % | 411.276 K -16.05 % | 489.905 K -10.69 % | 548.563 K 2 828.01 % | 18.735 K -53.14 % | 39.977 K -56.64 % | 92.188 K -13.67 % | 106.780 K -21.03 % | 135.224 K 1 442 289.33 % | 9.375 |
| Trésorerie d'exploitation | -41.687 K -51.09 % | -27.590 K -120.00 % | -12.541 K 64.10 % | -34.931 K -2 499.03 % | -1.344 K 96.91 % | -43.449 K -2 070.48 % | 2.205 K 133.88 % | -6.509 K 80.64 % | -33.629 K 49.08 % | -66.037 K -255.36 % | -18.583 K -1 283.69 % | -1.343 K 97.43 % | -52.211 K -257.81 % | -14.592 K -96.02 % | -7.444 K -468.68 % | -1.309 K -77 100.00 % | 1.700 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.365 K 118.20 % | -7.500 K -17 297.76 % | -43.109 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -45.000 K | 0.000 100.00 % | -24.000 K -20.61 % | -19.899 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -41.687 K -51.09 % | -27.590 K -146.87 % | -11.176 K 73.66 % | -42.431 K -2 958.95 % | -1.387 K 96.81 % | -43.449 K -2 070.48 % | 2.205 K 133.88 % | -6.509 K 91.72 % | -78.629 K -19.07 % | -66.037 K -55.08 % | -42.583 K -100.47 % | -21.242 K 59.32 % | -52.211 K -257.81 % | -14.592 K 48.70 % | -28.444 K -2 072.96 % | -1.309 K -77 100.00 % | 1.700 |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |