The Gabelli Healthcare & Wellness Trust GRX
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.259 M -18.81 % | 4.015 M -74.25 % | 15.590 M -33.35 % | 23.392 M -6.45 % | 25.006 M -53.48 % | 53.756 M 3 611.29 % | -1.531 M -104.71 % | 32.502 M |
| Bénéfice net | -285.000 K -167.41 % | 422.802 K 100.89 % | -47.442 M -211.00 % | 42.740 M 76.74 % | 24.182 M -54.51 % | 53.156 M 2 432.26 % | -2.279 M -107.19 % | 31.689 M |
| Bénéfice avant impôt | -285.000 K -167.41 % | 422.802 K 100.89 % | -47.442 M -211.00 % | 42.740 M 76.74 % | 24.182 M -54.51 % | 53.156 M 2 432.26 % | -2.279 M -107.19 % | 31.689 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.09 -183.02 % | 0.11 103.46 % | -3.04 -266.55 % | 1.83 88.94 % | 0.97 -2.20 % | 0.99 -33.58 % | 1.49 52.69 % | 0.97 |
| EBITDA | 2.683 M -16.26 % | 3.204 M 107.24 % | -44.265 M -199.04 % | 44.692 M 83.71 % | 24.327 M -54.23 % | 53.156 M 2 432.38 % | -2.279 M -107.19 % | 31.689 M |
| Ratio de revenu net | -0.09 -183.02 % | 0.11 103.46 % | -3.04 -266.55 % | 1.83 88.94 % | 0.97 -2.20 % | 0.99 -33.58 % | 1.49 52.69 % | 0.97 |
| Ratio EBITDA | 0.82 3.13 % | 0.80 128.11 % | -2.84 -248.61 % | 1.91 96.39 % | 0.97 -1.61 % | 0.99 -33.57 % | 1.49 52.68 % | 0.97 |
| Taux de profit brut | 0.11 -65.94 % | 0.31 -60.45 % | 0.78 -8.31 % | 0.85 -2.86 % | 0.88 -6.57 % | 0.94 -70.84 % | 3.22 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 15.524 M -2.71 % | 15.956 M -6.35 % | 17.038 M -1.14 % | 17.234 M -1.71 % | 17.534 M -4.59 % | 18.378 M -1.61 % | 18.678 M 7.56 % | 17.366 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 15.524 M -2.71 % | 15.956 M -6.35 % | 17.038 M -1.14 % | 17.234 M -1.71 % | 17.534 M -4.59 % | 18.378 M -1.61 % | 18.678 M 7.56 % | 17.366 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 -169.43 % | 0.03 100.95 % | -2.78 -212.10 % | 2.48 101.63 % | 1.23 -54.10 % | 2.68 912.12 % | -0.33 -120.63 % | 1.60 |
| Bénéfice par action | -0.02 -169.43 % | 0.03 100.95 % | -2.78 -212.10 % | 2.48 101.63 % | 1.23 -54.10 % | 2.68 912.12 % | -0.33 -120.63 % | 1.60 |
| Bénéfice brut | 342.909 K -72.35 % | 1.240 M -89.82 % | 12.178 M -38.89 % | 19.929 M -9.13 % | 21.932 M -56.54 % | 50.465 M 1 123.82 % | -4.929 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -170.226 K | 0.000 100.00 % | -52.516 K |
| Coût des revenus | 2.917 M 5.12 % | 2.774 M -18.69 % | 3.412 M -1.47 % | 3.463 M 12.66 % | 3.074 M -6.61 % | 3.291 M -3.15 % | 3.398 M 0.99 % | 3.365 M |
| Dépenses générales et administratives | 420.154 K -22.57 % | 542.644 K -25.69 % | 730.223 K -3.10 % | 753.548 K -8.69 % | 825.282 K 36.98 % | 602.505 K -19.70 % | 750.290 K -7.94 % | 815.035 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 207.756 K -24.35 % | 274.637 K 11 902.19 % | -2.327 K -2.06 % | -2.280 K -100.01 % | 24.180 M 1 300 823.35 % | -1.859 K 11.56 % | -2.102 K 3.00 % | -2.167 K |
| Dépenses de fonctionnement | 627.910 K -23.17 % | 817.281 K 12.28 % | 727.896 K -3.11 % | 751.268 K -97.00 % | 25.006 M 4 063.14 % | 600.646 K -19.72 % | 748.188 K -7.96 % | 812.868 K |
| Coût et dépenses | 3.544 M -1.32 % | 3.592 M -94.00 % | 59.826 M 380.87 % | -21.301 M -185.18 % | 25.006 M 4 063.14 % | 600.646 K -19.72 % | 748.188 K -7.96 % | 812.868 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 420.154 K -22.57 % | 542.644 K -25.69 % | 730.223 K -3.10 % | 753.548 K -8.69 % | 825.282 K 36.98 % | 602.505 K -19.70 % | 750.290 K -7.94 % | 815.035 K |
| Revenu d'intérêts | 380.968 K -40.16 % | 636.613 K 37.74 % | 462.177 K 6 769.46 % | 6.728 K -89.88 % | 66.489 K -78.86 % | 314.506 K -10.33 % | 350.756 K 130.12 % | 152.426 K |
| Frais d'intérêts | 2.917 M 5.12 % | 2.774 M -12.69 % | 3.178 M 63.99 % | 1.938 M 3 253.73 % | 57.780 K | 0.000 -100.00 % | 117.000 24.47 % | 94.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 228.485 K -3.41 % | 236.558 K | 0.000 -100.00 % | 171.860 K | 0.000 -100.00 % | 52.516 K |
| Résultat d'exploitation | 2.683 M -16.26 % | 3.204 M 107.24 % | -44.265 M -199.04 % | 44.692 M 83.71 % | 24.327 M -54.23 % | 53.156 M 2 432.38 % | -2.279 M -107.19 % | 31.689 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.82 3.13 % | 0.80 128.11 % | -2.84 -248.61 % | 1.91 96.39 % | 0.97 -1.61 % | 0.99 -33.57 % | 1.49 52.68 % | 0.97 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.968 M -6.71 % | -2.781 M 13.24 % | -3.206 M -64.21 % | -1.952 M -1 242.95 % | -145.381 K | 0.000 100.00 % | -117.000 -24.47 % | -94.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 10.103 K -99.98 % | 53.318 M 33.46 % | 39.950 M 58 218.76 % | 68.502 K -99.83 % | 39.988 M | 0.000 100.00 % | -6.148 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 224.959 M -5.52 % | 238.107 M -1.55 % | 241.860 M -30.94 % | 350.215 M 24.50 % | 281.303 M -8.23 % | 306.544 M 12.77 % | 271.822 M -8.11 % | 295.809 M |
| Dette totale | 10.103 K -99.98 % | 53.320 M 33.30 % | 40.000 M 58 292.46 % | 68.502 K -99.83 % | 40.000 M | 0.000 -100.00 % | 117.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -99.639 M | 0.000 100.00 % | -67.036 M |
| Bénéfices non répartis | 60.847 M -13.66 % | 70.469 M -11.41 % | 79.549 M -41.99 % | 137.134 M 23.65 % | 110.908 M 11.31 % | 99.639 M 64.51 % | 60.569 M 70 639.42 % | -85.865 K |
| Actions ordinaires | 110.015 M -3.78 % | 114.341 M -8.60 % | 125.104 M -1.35 % | 126.819 M -3.39 % | 131.266 M -5.63 % | 139.100 M -3.43 % | 144.044 M -7.54 % | 155.790 M |
| Capitaux propres totaux | 170.862 M -7.55 % | 184.810 M -9.70 % | 204.653 M -22.47 % | 263.952 M 8.99 % | 242.174 M -20.80 % | 305.775 M 12.56 % | 271.649 M -9.35 % | 299.680 M |
| Autres passifs non courants | 54.659 M 0.84 % | 54.202 M 33.78 % | 40.516 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 10.103 K 2 530.99 % | 384.000 | 0.000 -100.00 % | 68.502 K -99.83 % | 40.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 54.669 M 0.86 % | 54.202 M 33.78 % | 40.516 M 59 045.75 % | 68.502 K -99.85 % | 44.318 M 3 418.76 % | 1.259 M 1 076 373.50 % | 117.000 -99.99 % | 1.081 M |
| Autres passifs courants | 0.000 100.00 % | -384.000 | 0.000 100.00 % | -6.230 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -212.007 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 100.00 % | -31.458 K | 0.000 -100.00 % | 6.161 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 211.890 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 384.000 | 0.000 -100.00 % | 68.502 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 117.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 183.028 K 47 563.54 % | 384.000 -99.99 % | 3.528 M -43.37 % | 6.230 M 70.90 % | 3.645 M 538.54 % | 570.853 K 169.26 % | 212.007 K -64.23 % | 592.617 K |
| Passifs totaux | 54.852 M 1.14 % | 54.234 M 23.14 % | 44.044 M -49.31 % | 86.884 M 96.05 % | 44.318 M 7 663.45 % | 570.853 K -17.06 % | 688.261 K -36.35 % | 1.081 M |
| Autres actifs non courants | 324.279 K 108.57 % | 155.475 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 224.959 M -5.52 % | 238.107 M -1.55 % | 241.860 M -30.94 % | 350.215 M 24.50 % | 281.303 M -8.23 % | 306.544 M 12.77 % | 271.822 M -8.11 % | 295.809 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 225.284 M -5.45 % | 238.263 M -1.49 % | 241.860 M -30.94 % | 350.215 M 24.50 % | 281.303 M -8.23 % | 306.544 M 12.77 % | 271.822 M -8.11 % | 295.809 M |
| Autres actifs circulants | 7.077 K 9.38 % | 6.470 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 -100.00 % | 2.368 K -95.31 % | 50.486 K | 0.000 -100.00 % | 11.786 K | 0.000 -100.00 % | 6.265 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 0.000 -100.00 % | 2.368 K -95.31 % | 50.486 K | 0.000 -100.00 % | 11.786 K | 0.000 -100.00 % | 6.265 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 430.762 K -44.85 % | 781.088 K -88.30 % | 6.677 M 1 302.76 % | 476.000 K -90.71 % | 5.121 M 1 251.41 % | 378.946 K -6.02 % | 403.233 K -91.67 % | 4.842 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 423.685 K -45.14 % | 772.250 K -88.35 % | 6.627 M 1 292.16 % | 476.000 K -90.68 % | 5.109 M 1 248.30 % | 378.946 K -4.54 % | 396.968 K -91.80 % | 4.842 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 239.044 M 150 047.45 % | 159.206 K 9.76 % | 145.046 K -99.95 % | 286.492 M 256 087.36 % | 111.829 K -99.96 % | 272.337 M 244 247.48 % | 111.455 K |
| Compte à payer | 183.028 K 474.80 % | 31.842 K -99.10 % | 3.528 M -43.37 % | 6.230 M 70.90 % | 3.645 M 538.54 % | 570.853 K 169.26 % | 212.007 K -64.23 % | 592.617 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 67.036 M 0.00 % | 67.036 M 0.00 % | 67.036 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 99.639 M | 0.000 -100.00 % | 143.976 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.044 M -45.35 % | 80.586 M 281.84 % | -44.318 M -3 418.76 % | -1.259 M -282.99 % | 688.261 K 216.14 % | -592.617 K |
| Actifs totaux | 225.714 M -5.58 % | 239.044 M -3.88 % | 248.697 M -29.11 % | 350.836 M 22.46 % | 286.492 M -6.69 % | 307.034 M 12.74 % | 272.337 M -9.45 % | 300.762 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 247.668 K -89.81 % | 2.431 M 186.90 % | -2.798 M -138.71 % | 7.228 M 556.69 % | -1.583 M | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 348.565 K -94.05 % | 5.854 M 195.18 % | -6.151 M -232.75 % | 4.633 M 197.95 % | -4.730 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 139.243 K 104.00 % | -3.481 M -202.02 % | 3.412 M 198.49 % | -3.465 M -216.08 % | 2.985 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -240.140 K -516.27 % | 57.689 K 197.71 % | -59.041 K -100.97 % | 6.059 M 3 614.45 % | 163.116 K | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -2.288 M 28.72 % | -3.210 M -102.96 % | 108.355 M 257.24 % | -68.912 M -373.02 % | 25.240 M 147.48 % | -53.156 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.326 M -552.43 % | -356.477 K -100.61 % | 58.115 M 406.77 % | -18.944 M -141.88 % | 45.236 M | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -43.750 M 13.31 % | -50.470 M -28.82 % | -39.180 M 56.43 % | -89.933 M -137.56 % | -37.857 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 62.085 M 23.18 % | 50.402 M -42.15 % | 87.128 M 2.40 % | 85.086 M 5.81 % | 80.416 M | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 18.335 M 27 077.40 % | -67.965 K -100.14 % | 47.948 M 1 089.25 % | -4.847 M -111.39 % | 42.560 M | 0.000 |
| Remboursement de dette | 10.103 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -67.164 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.955 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -4.470 M 55.03 % | -9.939 M 76.11 % | -41.597 M -842.87 % | -4.412 M 41.92 % | -7.596 M | 0.000 |
| Dividendes versés | -9.366 M 5.75 % | -9.938 M 39.65 % | -16.467 M 0.31 % | -16.519 M -58.55 % | -10.419 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | 713.046 K -94.61 % | 13.221 M 133.05 % | -40.000 M -200.34 % | 39.863 M -0.23 % | 39.955 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -13.113 M -97.02 % | -6.655 M 88.54 % | -58.064 M -406.70 % | 18.932 M 141.86 % | -45.224 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -2.899 M -141.23 % | 7.032 M 114.67 % | -47.948 M -1 089.25 % | 4.847 M 111.39 % | -42.560 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.368 K 95.08 % | -48.118 K -195.31 % | 50.486 K 528.36 % | -11.786 K -200.00 % | 11.786 K | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 1.984 K -96.07 % | 50.486 K | 0.000 -100.00 % | 11.786 K 88.12 % | 6.265 K 0.00 % | 6.265 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 -100.00 % | 2.368 K -95.31 % | 50.486 K -99.78 % | 22.727 M 192 727.48 % | 11.786 K 88.12 % | 6.265 K |
| Trésorerie d'exploitation | 13.111 M 3 777.84 % | -356.477 K -100.61 % | 58.115 M 406.77 % | -18.944 M -141.88 % | 45.236 M | 0.000 |
| Dépenses en capital | -4.000 -33.33 % | -3.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 13.111 M 3 777.80 % | -356.480 K -100.61 % | 58.115 M 406.77 % | -18.944 M -141.88 % | 45.236 M | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 8.856 M 2.34 % | 8.654 M 34.94 % | 6.413 M -50.26 % | 12.893 M 365.81 % | 2.768 M -65.72 % | 8.074 M 7.43 % | 7.516 M -14.98 % | 8.840 M -39.25 % | 14.552 M 1 160.73 % | 1.154 M -92.51 % | 15.410 M 177.42 % | 5.555 M -54.10 % | 12.102 M 29.12 % | 9.372 M 2.59 % | 9.136 M |
| Bénéfice net | -1.526 M -285.77 % | 821.244 K 174.24 % | -1.106 M 74.72 % | -4.375 M -191.19 % | 4.798 M 756.16 % | -731.215 K -104.26 % | 17.173 M 20.67 % | 14.232 M -17.63 % | 17.278 M -3.15 % | 17.839 M -2.06 % | 18.215 M -0.05 % | 18.224 M -35.65 % | 28.320 M 358.82 % | -10.942 M -226.31 % | 8.663 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.526 M -285.77 % | 821.244 K 174.24 % | -1.106 M 74.72 % | -4.375 M -191.19 % | 4.798 M 756.16 % | -731.215 K 98.43 % | -46.711 M -428.21 % | 14.232 M -50.08 % | 28.508 M -30.19 % | 40.839 M 345.18 % | -16.657 M -167.07 % | 24.835 M -12.30 % | 28.320 M 358.82 % | -10.942 M -226.31 % | 8.663 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.17 -281.53 % | 0.09 155.01 % | -0.17 49.16 % | -0.34 -119.58 % | 1.73 2 014.08 % | -0.09 98.54 % | -6.22 -486.05 % | 1.61 -17.82 % | 1.96 -94.46 % | 35.38 3 373.31 % | -1.08 -124.18 % | 4.47 91.06 % | 2.34 300.44 % | -1.17 -223.12 % | 0.95 |
| EBITDA | -158.767 K -106.91 % | 2.298 M 497.21 % | 384.834 K 112.99 % | -2.963 M -148.05 % | 6.168 M 632.35 % | 842.160 K 101.87 % | -45.079 M -243.50 % | 31.413 M 7.15 % | 29.317 M -28.47 % | 40.985 M 346.04 % | -16.658 M -167.07 % | 24.836 M -12.30 % | 28.318 M 358.80 % | -10.942 M -226.15 % | 8.674 M |
| Ratio de revenu net | -0.17 -281.53 % | 0.09 155.01 % | -0.17 49.16 % | -0.34 -119.58 % | 1.73 2 014.08 % | -0.09 -103.96 % | 2.28 41.93 % | 1.61 35.59 % | 1.19 -92.32 % | 15.46 1 207.53 % | 1.18 -63.97 % | 3.28 40.20 % | 2.34 300.44 % | -1.17 -223.12 % | 0.95 |
| Ratio EBITDA | -0.02 -106.75 % | 0.27 342.57 % | 0.06 126.11 % | -0.23 -110.31 % | 2.23 2 036.32 % | 0.10 101.74 % | -6.00 -268.79 % | 3.55 76.38 % | 2.01 -94.33 % | 35.51 3 384.85 % | -1.08 -124.18 % | 4.47 91.07 % | 2.34 300.43 % | -1.17 -222.96 % | 0.95 |
| Taux de profit brut | 0.00 -100.00 % | 0.84 7.32 % | 0.78 -11.64 % | 0.89 97.80 % | 0.45 -44.00 % | 0.80 5.15 % | 0.76 -4.39 % | 0.80 -10.20 % | 0.89 363.75 % | -0.34 -137.30 % | 0.90 28.63 % | 0.70 -19.12 % | 0.87 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 15.448 M -0.49 % | 15.524 M -1.77 % | 15.804 M -0.96 % | 15.956 M -4.34 % | 16.680 M -2.10 % | 17.038 M -0.79 % | 17.173 M -0.04 % | 17.181 M -0.56 % | 17.278 M -3.15 % | 17.839 M -2.06 % | 18.215 M -0.05 % | 18.224 M -1.86 % | 18.569 M -3.18 % | 19.178 M -2.47 % | 19.664 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 15.448 M -0.49 % | 15.524 M -1.77 % | 15.804 M -0.96 % | 15.956 M -4.34 % | 16.680 M -2.10 % | 17.038 M -0.79 % | 17.173 M -0.04 % | 17.181 M -0.56 % | 17.278 M -3.15 % | 17.839 M -2.06 % | 18.215 M -0.05 % | 18.224 M -1.86 % | 18.569 M -3.18 % | 19.178 M -2.47 % | 19.664 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.10 -286.77 % | 0.05 175.57 % | -0.07 74.07 % | -0.27 -193.10 % | 0.29 775.99 % | -0.04 98.42 % | -2.72 -427.71 % | 0.83 -49.70 % | 1.65 -26.01 % | 2.23 323.00 % | -1.00 -179.37 % | 1.26 -11.27 % | 1.42 311.94 % | -0.67 -297.06 % | 0.34 |
| Bénéfice par action | -0.10 -286.77 % | 0.05 175.57 % | -0.07 74.07 % | -0.27 -193.10 % | 0.29 775.99 % | -0.04 98.42 % | -2.72 -427.71 % | 0.83 -49.70 % | 1.65 -26.01 % | 2.23 323.00 % | -1.00 -179.37 % | 1.26 -11.27 % | 1.42 311.94 % | -0.67 -297.06 % | 0.34 |
| Bénéfice brut | 0.000 -100.00 % | 7.272 M 44.82 % | 5.021 M -56.05 % | 11.425 M 821.39 % | 1.240 M -80.80 % | 6.459 M 12.96 % | 5.718 M -18.71 % | 7.035 M -45.45 % | 12.894 M 3 425.21 % | -387.779 K -102.79 % | 13.878 M 256.84 % | 3.889 M -62.88 % | 10.476 M | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 1.289 M -6.71 % | 1.382 M -0.69 % | 1.392 M -5.23 % | 1.468 M -3.90 % | 1.528 M -5.37 % | 1.615 M -10.17 % | 1.797 M -0.45 % | 1.806 M 8.96 % | 1.657 M 7.47 % | 1.542 M 0.68 % | 1.532 M -8.04 % | 1.666 M 2.45 % | 1.626 M -5.95 % | 1.729 M 3.53 % | 1.670 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.388 M 391.99 % | -4.928 M -187.72 % | 5.617 M -88.94 % | 50.797 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.382 | 0.000 -100.00 % | 4.471 100.00 % | -17.842 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 0.000 -100.00 % | 4.973 M 207.27 % | -4.636 M -132.22 % | 14.388 M 391.99 % | -4.928 M -187.72 % | 5.617 M -88.94 % | 50.797 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.382 | 0.000 -100.00 % | 4.471 100.00 % | -17.842 M | 0.000 | 0.000 |
| Coût et dépenses | 9.015 M 41.84 % | 6.355 M 5.43 % | 6.028 M -61.98 % | 15.857 M 566.41 % | -3.400 M -147.01 % | 7.232 M -86.25 % | 52.594 M 242.06 % | 15.376 M -47.55 % | 29.317 M -28.47 % | 40.985 M 346.04 % | -16.658 M -167.07 % | 24.836 M 253.15 % | -16.216 M -179.83 % | 20.315 M 4 298.86 % | 461.814 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 4.973 M 207.27 % | -4.636 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.376 M -47.55 % | 29.317 M -28.47 % | 40.985 M | 0.000 -100.00 % | 24.836 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.428 M 4.15 % | 1.371 M -13.78 % | 1.590 M -1.37 % | 1.612 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.375 M -191.19 % | 4.798 M 756.16 % | -731.215 K 98.43 % | -46.711 M -428.21 % | 14.232 M -50.08 % | 28.508 M -30.19 % | 40.839 M 345.18 % | -16.657 M -167.07 % | 24.835 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -158.767 K -106.91 % | 2.298 M 497.21 % | 384.834 K 112.99 % | -2.963 M -148.05 % | 6.168 M 632.35 % | 842.160 K 101.87 % | -45.079 M -393.18 % | 15.376 M -47.55 % | 29.317 M -28.21 % | 40.839 M 345.16 % | -16.658 M -167.07 % | 24.835 M -12.30 % | 28.318 M 358.80 % | -10.942 M -226.15 % | 8.674 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.02 -106.75 % | 0.27 342.57 % | 0.06 126.11 % | -0.23 -110.31 % | 2.23 2 036.32 % | 0.10 101.74 % | -6.00 -444.84 % | 1.74 -13.67 % | 2.01 -94.31 % | 35.38 3 373.12 % | -1.08 -124.18 % | 4.47 91.07 % | 2.34 300.43 % | -1.17 -222.96 % | 0.95 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.367 M 7.46 % | -1.477 M 0.94 % | -1.491 M -5.61 % | -1.412 M -3.08 % | -1.370 M 12.95 % | -1.573 M | 0.000 100.00 % | -1.144 M -41.40 % | -808.787 K -452.80 % | -146.307 K -15 899.89 % | 926.000 780.88 % | -136.000 -107.67 % | 1.773 K 1 577.50 % | -120.000 98.91 % | -10.991 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -194.432 K -2 024.50 % | 10.103 K -99.98 % | 54.747 M 2.68 % | 53.318 M -16.58 % | 63.915 M 59.99 % | 39.950 M -50.06 % | 79.990 M 116 669.75 % | 68.502 K -23.45 % | 89.490 K -99.78 % | 39.988 M 45 963 564.37 % | -87.000 | 0.000 100.00 % | -2.165 K 64.79 % | -6.148 K -764.70 % | -711.000 |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 224.959 M -1.93 % | 229.396 M -3.66 % | 238.107 M -9.73 % | 263.762 M 9.06 % | 241.860 M -16.86 % | 290.914 M -16.93 % | 350.215 M 16.36 % | 300.985 M 7.00 % | 281.303 M 12.04 % | 251.070 M -18.10 % | 306.544 M 5.09 % | 291.707 M 7.32 % | 271.822 M -9.17 % | 299.268 M |
| Dette totale | 33.285 M 329 356.59 % | 10.103 K -99.98 % | 54.752 M 2.69 % | 53.320 M -16.63 % | 63.955 M 59.89 % | 40.000 M -50.00 % | 80.000 M 116 684.91 % | 68.502 K -99.83 % | 40.104 M 0.26 % | 40.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 117.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -37.036 M | 0.000 100.00 % | -67.036 M | 0.000 100.00 % | -67.036 M |
| Bénéfices non répartis | 56.700 M -6.82 % | 60.847 M -8.25 % | 66.316 M -5.89 % | 70.469 M -16.45 % | 84.347 M 6.03 % | 79.549 M -9.27 % | 87.681 M -36.06 % | 137.134 M 2.16 % | 134.239 M 21.04 % | 110.908 M 45.27 % | 76.347 M | 0.000 -100.00 % | 81.739 M 34.95 % | 60.569 M 39 595.99 % | -153.354 K |
| Actions ordinaires | 106.949 M -2.79 % | 110.015 M 0.80 % | 109.145 M -4.54 % | 114.341 M -1.64 % | 116.246 M -7.08 % | 125.104 M 1.40 % | 123.380 M -2.71 % | 126.819 M -0.48 % | 127.434 M -2.92 % | 131.266 M -4.77 % | 137.842 M -0.90 % | 139.100 M -2.50 % | 142.668 M -0.96 % | 144.044 M -6.48 % | 154.030 M |
| Capitaux propres totaux | 163.649 M -4.22 % | 170.862 M -2.62 % | 175.461 M -5.06 % | 184.810 M -7.87 % | 200.594 M -1.98 % | 204.653 M -3.04 % | 211.061 M -20.04 % | 263.952 M 0.87 % | 261.672 M 8.05 % | 242.174 M -3.60 % | 251.226 M -17.84 % | 305.775 M 4.92 % | 291.443 M 7.29 % | 271.649 M -9.39 % | 299.807 M |
| Autres passifs non courants | 33.779 M -38.20 % | 54.659 M -1.36 % | 55.415 M 2.24 % | 54.202 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 33.285 M 329 356.59 % | 10.103 K -85.02 % | 67.452 K -99.87 % | 53.320 M -16.63 % | 63.955 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 33.779 M -38.21 % | 54.669 M -1.46 % | 55.482 M 2.30 % | 54.233 M -16.18 % | 64.699 M 1 734.07 % | 3.528 M 7 837.17 % | 44.444 K -35.12 % | 68.502 K -25.71 % | 92.205 K -99.79 % | 44.318 M 8 075.20 % | 542.102 K | 0.000 -100.00 % | 800.029 K 683 685.47 % | 117.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 100.00 % | -10.103 K 85.02 % | -67.452 K -17 465.63 % | -384.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.230 M -2 222.92 % | -268.179 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -117.000 99.78 % | -54.220 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -31.458 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.161 M 3 661.21 % | 163.806 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 10.103 K -85.02 % | 67.452 K 17 465.63 % | 384.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 68.502 K -34.37 % | 104.373 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 117.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 19.231 K -89.49 % | 183.028 K 343.97 % | 41.225 K 10 635.68 % | 384.000 -99.03 % | 39.523 K -98.88 % | 3.528 M 7 837.17 % | 44.444 K -99.29 % | 6.230 M 2 222.92 % | 268.179 K -92.64 % | 3.645 M 11 961.99 % | 30.220 K -94.71 % | 570.853 K 112.62 % | 268.486 K 26.64 % | 212.007 K | 0.000 |
| Passifs totaux | 33.798 M -38.38 % | 54.852 M -1.21 % | 55.523 M 2.38 % | 54.234 M -16.17 % | 64.699 M 46.90 % | 44.044 M -45.31 % | 80.530 M -7.31 % | 86.884 M 112.81 % | 40.826 M -7.88 % | 44.318 M 8 075.20 % | 542.102 K -5.04 % | 570.853 K -28.65 % | 800.029 K 16.24 % | 688.261 K 15.82 % | 594.276 K |
| Autres actifs non courants | 195.149 M 60 079.25 % | 324.279 K | 0.000 -100.00 % | 155.475 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 224.959 M -1.93 % | 229.396 M -3.66 % | 238.107 M -9.73 % | 263.762 M 9.06 % | 241.860 M -16.86 % | 290.914 M -16.93 % | 350.215 M 16.36 % | 300.985 M 7.00 % | 281.303 M 12.04 % | 251.070 M -18.10 % | 306.544 M 5.09 % | 291.707 M 7.32 % | 271.822 M -9.17 % | 299.268 M |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 195.149 M -13.38 % | 225.284 M -1.79 % | 229.396 M -3.72 % | 238.263 M -9.67 % | 263.762 M 9.06 % | 241.860 M -16.86 % | 290.914 M -16.93 % | 350.215 M 16.36 % | 300.985 M 7.00 % | 281.303 M 12.04 % | 251.070 M -18.10 % | 306.544 M 5.09 % | 291.707 M 7.32 % | 271.822 M -9.17 % | 299.268 M |
| Autres actifs circulants | 2.075 K -70.68 % | 7.077 K -2.43 % | 7.253 K 12.10 % | 6.470 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -524.345 K | 0.000 100.00 % | -2.715 K | 0.000 100.00 % | -586.976 K | 0.000 100.00 % | -2.165 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 194.432 K | 0.000 -100.00 % | 5.788 K 144.43 % | 2.368 K -94.09 % | 40.079 K -20.61 % | 50.486 K 386.00 % | 10.388 K | 0.000 -100.00 % | 2.715 K -76.96 % | 11.786 K 13 447.13 % | 87.000 | 0.000 -100.00 % | 2.165 K -65.44 % | 6.265 K 781.15 % | 711.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 194.432 K | 0.000 -100.00 % | 5.788 K 144.43 % | 2.368 K -94.09 % | 40.079 K -20.61 % | 50.486 K 386.00 % | 10.388 K | 0.000 -100.00 % | 2.715 K -76.96 % | 11.786 K 13 447.13 % | 87.000 | 0.000 -100.00 % | 2.165 K -65.44 % | 6.265 K 781.15 % | 711.000 |
| Total des actifs courants | 2.298 M 433.46 % | 430.762 K -69.44 % | 1.410 M 80.46 % | 781.088 K -42.90 % | 1.368 M -79.51 % | 6.677 M 1 189.17 % | 517.944 K 8.81 % | 476.000 K -65.23 % | 1.369 M -73.27 % | 5.121 M 775.75 % | 584.772 K 54.32 % | 378.946 K -10.21 % | 422.027 K 4.66 % | 403.233 K -60.52 % | 1.021 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 524.345 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 586.976 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.101 M 395.99 % | 423.685 K -69.66 % | 1.396 M 80.83 % | 772.250 K -41.84 % | 1.328 M -79.96 % | 6.627 M 1 205.60 % | 507.556 K 6.63 % | 476.000 K -65.23 % | 1.369 M -73.21 % | 5.109 M 773.86 % | 584.685 K 54.29 % | 378.946 K -10.21 % | 422.027 K 6.31 % | 396.968 K -61.10 % | 1.021 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 265.292 M 6.67 % | 248.697 M -14.71 % | 291.590 M -16.89 % | 350.836 M 15.98 % | 302.499 M 5.59 % | 286.492 M 253 354.03 % | 113.035 K 1.08 % | 111.829 K -1.51 % | 113.540 K -99.96 % | 272.337 M 242 264.30 % | 112.367 K |
| Compte à payer | 19.231 K -89.49 % | 183.028 K 343.97 % | 41.225 K 29.47 % | 31.842 K -19.43 % | 39.523 K -98.88 % | 3.528 M 7 837.17 % | 44.444 K -99.29 % | 6.230 M 2 222.92 % | 268.179 K -92.64 % | 3.645 M 11 961.99 % | 30.220 K -94.71 % | 570.853 K 112.62 % | 268.486 K 26.64 % | 212.007 K 291.01 % | 54.220 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.036 M -44.75 % | 67.036 M 0.00 % | 67.036 M 0.00 % | 67.036 M 0.00 % | 67.036 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 99.639 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 212.967 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -64.699 M -246.90 % | 44.044 M -45.25 % | 80.441 M -7.42 % | 86.884 M 112.81 % | 40.826 M -7.88 % | 44.318 M 146 750.88 % | -30.220 K | 0.000 100.00 % | -268.486 K -139.01 % | 688.261 K 15.82 % | 594.276 K |
| Actifs totaux | 197.447 M -12.52 % | 225.714 M -2.28 % | 230.984 M -3.37 % | 239.044 M -9.89 % | 265.292 M 6.67 % | 248.697 M -14.71 % | 291.590 M -16.89 % | 350.836 M 15.98 % | 302.499 M 5.59 % | 286.492 M 13.79 % | 251.768 M -18.00 % | 307.034 M 5.06 % | 292.243 M 7.31 % | 272.337 M -9.34 % | 300.402 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.948 M -311.63 % | 920.250 K 236.82 % | -672.582 K -235.05 % | 498.011 K -74.24 % | 1.933 M -46.38 % | 3.605 M 156.31 % | -6.403 M -191.97 % | 6.962 M 2 520.84 % | 265.639 K |
| Comptes débiteurs | -1.678 M -272.47 % | 972.798 K 255.84 % | -624.233 K -212.37 % | 555.517 K -89.52 % | 5.299 M 186.60 % | -6.119 M -19 291.28 % | -31.556 K -103.53 % | 892.956 K -76.13 % | 3.740 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -9.539 K -105.67 % | 168.279 K 679.55 % | -29.036 K 99.17 % | -3.482 M -264 319.20 % | 1.318 K -99.96 % | 3.512 M 3 606.41 % | -100.169 K 52.21 % | -209.604 K 93.56 % | -3.255 M |
| Autre fonds de roulement | -260.220 K -17.84 % | -220.827 K -1 043.41 % | -19.313 K -100.56 % | 3.425 M 201.71 % | -3.367 M -154.20 % | 6.212 M 199.06 % | -6.271 M -199.88 % | 6.279 M 2 957.10 % | -219.755 K |
| Autres éléments non monétaires | 444.613 K 120.42 % | -2.178 M -1 866.37 % | -110.747 K 94.31 % | -1.946 M 67.90 % | -6.062 M -474.75 % | -1.055 M 94.37 % | -18.727 M -19.69 % | -15.647 M 13.52 % | -18.093 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -3.029 M -594.31 % | -436.202 K 76.92 % | -1.890 M -84.36 % | -1.025 M -253.33 % | 668.488 K -63.26 % | 1.819 M 122.86 % | -7.957 M -243.45 % | 5.547 M 1 108.48 % | -550.041 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 180.00 % | -5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -15.406 M 44.73 % | -27.875 M -75.59 % | -15.875 M 3.96 % | -16.530 M 51.30 % | -33.940 M -122.16 % | -15.277 M 36.09 % | -23.903 M 60.14 % | -59.970 M -100.14 % | -29.963 M |
| Ventes échéances des investissements | 36.857 M -17.71 % | 44.790 M 158.98 % | 17.295 M -52.57 % | 36.468 M 161.71 % | 13.934 M -78.36 % | 64.395 M 183.27 % | 22.733 M -53.71 % | 49.111 M 36.51 % | 35.975 M |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 -180.00 % | 5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 21.451 M 26.82 % | 16.915 M 1 091.06 % | 1.420 M -92.88 % | 19.938 M 199.66 % | -20.006 M -140.73 % | 49.118 M 4 299.63 % | -1.170 M 89.23 % | -10.859 M -280.62 % | 6.012 M |
| Remboursement de dette | -20.760 M -205 584.54 % | 10.103 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 100.00 % | -11.067 M -200.00 % | 11.067 M 203.62 % | -10.681 M -144.50 % | 24.001 M 689 182.43 % | -3.483 K -200.00 % | 3.483 K -99.99 % | 40.018 M 32 183.31 % | -124.733 K |
| Actions ordinaires rachetées | -735.956 K -108.34 % | 8.825 M 166.38 % | -13.295 M -109.50 % | -6.346 M -76.62 % | -3.593 M 91.14 % | -40.557 M -3 799.77 % | -1.040 M -70.56 % | -609.733 K 83.96 % | -3.802 M |
| Dividendes versés | -4.971 M -6.59 % | -4.664 M 0.82 % | -4.702 M 3.84 % | -4.890 M 3.11 % | -5.047 M 55.44 % | -11.327 M -120.37 % | -5.140 M 54.68 % | -11.342 M -119.10 % | -5.177 M |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 711.316 K 41 016.53 % | 1.730 K -98.29 % | 101.053 K 150.53 % | -200.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.646 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -26.467 M -327.97 % | -6.184 M 10.74 % | -6.928 M 68.24 % | -21.816 M -243.90 % | 15.161 M 129.22 % | -51.888 M -740.06 % | -6.177 M -122.03 % | 28.036 M 407.96 % | -9.104 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 8.239 M 179.99 % | -10.300 M -239.17 % | 7.401 M 158.28 % | 2.865 M -31.22 % | 4.166 M 323.34 % | 984.142 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.633 M |
| Variation nette de la trésorerie | 194.432 K 3 459.23 % | -5.788 K -269.24 % | 3.420 K 109.07 % | -37.711 K -262.36 % | -10.407 K -130.88 % | 33.697 K 100.22 % | -15.303 M -167.34 % | 22.724 M 250 611.87 % | -9.071 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 -100.00 % | 5.788 K 144.43 % | 2.368 K -94.09 % | 40.079 K -20.61 % | 50.486 K 200.71 % | 16.789 K -99.89 % | 15.320 M 564 175.58 % | 2.715 K -76.96 % | 11.786 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 194.432 K | 0.000 -100.00 % | 5.788 K 144.43 % | 2.368 K -94.09 % | 40.079 K -20.61 % | 50.486 K 200.71 % | 16.789 K -99.93 % | 22.727 M 836 977.24 % | 2.715 K |
| Trésorerie d'exploitation | -3.029 M -594.31 % | -436.202 K 76.92 % | -1.890 M -84.36 % | -1.025 M -253.33 % | 668.488 K -63.26 % | 1.819 M 122.86 % | -7.957 M -243.45 % | 5.547 M 1 108.48 % | -550.041 K |
| Dépenses en capital | -5.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 180.00 % | -5.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -3.029 M -594.31 % | -436.200 K 76.92 % | -1.890 M -84.35 % | -1.025 M -253.33 % | 668.488 K -63.26 % | 1.819 M 122.86 % | -7.957 M -243.45 % | 5.547 M 1 108.48 % | -550.041 K |
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