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Goldshore Resources Inc. GSHR.V

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Finances

2024 2023 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2013 2012
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -5.980 M -47.42 % -4.057 M 42.22 % -7.021 M 47.90 % -13.475 M -7 978.77 % -166.801 K -318.39 % -39.867 K 80.81 % -207.794 K -248.23 % -59.672 K 98.02 % -3.014 M 19.34 % -3.737 M
Bénéfice avant impôt -3.789 M -2.77 % -3.687 M -57.31 % -2.344 M 64.75 % -6.649 M -3 886.47 % -166.801 K -318.39 % -39.867 K 80.81 % -207.794 K -248.23 % -59.672 K 98.02 % -3.014 M 19.34 % -3.737 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -3.707 M 2.66 % -3.808 M -73.79 % -2.191 M 53.09 % -4.671 M -2 705.37 % -166.510 K -318.68 % -39.770 K 80.85 % -207.720 K -248.52 % -59.600 K 98.03 % -3.027 M -21.27 % -2.496 M
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 283.696 M 33.05 % 213.221 M 44.76 % 147.290 M 66.11 % 88.668 M 19 468.46 % 453.119 K -49.64 % 899.840 K 96.27 % 458.470 K 1.92 % 449.840 K 96.24 % 229.228 K 211.14 % 73.674 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 283.696 M 33.05 % 213.221 M 44.76 % 147.290 M 66.11 % 88.668 M 19 468.46 % 453.119 K -49.64 % 899.840 K 96.27 % 458.470 K 1.92 % 449.840 K 96.24 % 229.228 K 211.14 % 73.674 K
Bénéfice par action diluée -0.02 -11.05 % -0.02 60.17 % -0.05 68.20 % -0.15 59.46 % -0.37 -735.21 % -0.04 90.16 % -0.45 -246.15 % -0.13 99.01 % -13.15 74.07 % -50.72
Bénéfice par action -0.02 -11.05 % -0.02 60.17 % -0.05 68.20 % -0.15 59.46 % -0.37 -735.21 % -0.04 90.16 % -0.45 -246.15 % -0.13 99.01 % -13.15 74.07 % -50.72
Bénéfice brut -72.485 K 12.89 % -83.210 K 21.89 % -106.529 K -58.28 % -67.305 K -7 027.29 % -944.328 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.642 M -85.11 % -1.427 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 2.191 M 493.23 % 369.332 K -92.10 % 4.677 M -31.48 % 6.826 M 399 586.39 % -1.709 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 0.000
Coût des revenus 72.485 K -12.89 % 83.210 K -21.89 % 106.529 K 58.28 % 67.305 K 7 027.29 % 944.328 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.642 M 85.11 % 1.427 M
Dépenses générales et administratives 1.470 M 0.000 -100.00 % 3.517 M -19.24 % 4.355 M 3 272.19 % 129.138 K 125.36 % 57.302 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 2.063 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 1.029 M 0.000 -100.00 % 2.586 M 144.65 % 1.057 M 0.000 0.000 100.00 % -14.360 K 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 4.562 M 19.79 % 3.808 M -22.40 % 4.907 M -14.68 % 5.751 M 3 354.04 % 166.510 K 318.68 % 39.770 K -80.85 % 207.724 K 248.53 % 59.600 K -85.17 % 401.867 K -62.39 % 1.068 M
Coût et dépenses 4.634 M 19.09 % 3.891 M -22.39 % 5.014 M -13.83 % 5.819 M 3 394.46 % 166.510 K 318.68 % 39.770 K -80.85 % 207.721 K 248.53 % 59.600 K -98.04 % 3.044 M 21.96 % 2.496 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 3.533 M -7.23 % 3.808 M 8.28 % 3.517 M -19.24 % 4.355 M 3 272.19 % 129.138 K 125.36 % 57.302 K -74.20 % 222.084 K 272.62 % 59.600 K -85.17 % 401.867 K -62.39 % 1.068 M
Revenu d'intérêts 269.395 K 71.96 % 156.663 K 46.59 % 106.870 K 4 964.93 % 2.110 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.878 K 0.000
Frais d'intérêts 10.067 K -48.89 % 19.698 K -14.92 % 23.153 K 10.38 % 20.976 K 7 108.25 % 291.000 200.00 % 97.000 32.88 % 73.000 1.39 % 72.000 0.000 -100.00 % 49.960 K
Dépréciation et amortissement 72.485 K -12.89 % 83.210 K -35.84 % 129.682 K 92.68 % 67.305 K 0.00 % 67.305 K -67.37 % 206.297 K 20.04 % 171.860 K 6.65 % 161.141 K 834.53 % 17.243 K 0.000
Résultat d'exploitation -4.634 M -19.09 % -3.891 M -67.67 % -2.321 M 51.24 % -4.760 M -2 758.39 % -166.510 K -318.68 % -39.770 K 80.85 % -207.720 K -248.52 % -59.600 K 98.04 % -3.044 M -21.96 % -2.496 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 844.816 K 314.07 % 204.026 K -92.11 % 2.586 M 418.48 % -811.980 K -278 930.93 % -291.000 -200.00 % -97.000 -31.08 % -74.000 -2.78 % -72.000 -100.24 % 29.671 K 102.39 % -1.241 M
2024 2023 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2013 2012
2024 2023 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2013 2012
Dette nette -15.176 M -38 601.88 % 39.415 K 104.29 % -917.780 K 92.20 % -11.773 M -434.24 % -2.204 M -37 363.82 % -5.882 K 96.68 % -177.128 K -409.41 % -34.771 K -103.83 % -17.059 K 90.66 % -182.705 K
Investissements totaux 15.078 M 199.06 % 5.042 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 641.266 K -50.87 % 1.305 M
Dette totale 203.754 K -23.68 % 266.989 K -16.51 % 319.784 K -3.98 % 333.048 K 1 395.23 % 22.274 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 14.796 M -0.52 % 14.873 M 112.82 % 6.989 M 81.10 % 3.859 M 800.53 % 428.522 K -64.39 % 1.203 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -27.932 M -20.92 % -23.098 M -8.80 % -21.229 M -49.23 % -14.226 M -1 795.37 % -750.570 K 91.76 % -9.107 M -0.44 % -9.068 M -2.35 % -8.860 M -15.37 % -7.679 M -64.61 % -4.665 M
Actions ordinaires 105.809 M 17.14 % 90.327 M 23.63 % 73.064 M 33.00 % 54.937 M 1 323.81 % 3.858 M -48.12 % 7.437 M 0.00 % 7.437 M 3.77 % 7.167 M 0.00 % 7.167 M 37.10 % 5.228 M
Capitaux propres totaux 92.673 M 12.87 % 82.102 M 11.21 % 73.824 M 14.33 % 64.570 M 1 725.87 % 3.536 M 857.27 % -466.997 K 33.30 % -700.120 K 8.16 % -762.326 K -282.35 % 418.054 K -70.22 % 1.404 M
Autres passifs non courants 0.000 -100.00 % 193.688 K 24.61 % 155.437 K -84.49 % 1.002 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 132.463 K 0.000 -100.00 % 238.177 K 3.28 % 230.617 K 5 035.09 % 4.491 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 14.103 M 17.78 % 11.974 M 0.65 % 11.897 M 47.62 % 8.059 M 179 343.71 % 4.491 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 4.052 M 503.69 % 671.276 K 176.74 % -874.712 K 5.18 % -922.500 K -106.08 % 15.172 M 3 005.08 % 488.612 K -45.17 % 891.083 K 10.28 % 808.010 K 700.83 % -134.482 K 29.02 % -189.475 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 100.00 % -457.315 K -275 218.48 % -166.104 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 71.291 K -2.74 % 73.301 K -10.18 % 81.607 K -20.33 % 102.431 K 476.01 % 17.783 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 4.916 M 560.18 % 744.577 K -60.37 % 1.879 M -26.96 % 2.572 M -83.07 % 15.190 M 3 008.75 % 488.612 K -45.17 % 891.083 K 10.28 % 808.010 K 26.53 % 638.596 K 154.45 % 250.975 K
Passifs totaux 19.019 M 49.54 % 12.718 M -7.67 % 13.775 M 29.58 % 10.631 M -30.03 % 15.194 M 3 009.67 % 488.612 K -45.17 % 891.083 K 10.28 % 808.010 K 26.53 % 638.596 K 154.45 % 250.975 K
Autres actifs non courants 447.000 K -99.50 % 89.047 M 2 365 036.55 % 3.765 K -97.67 % 161.670 K -83.94 % 1.006 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 212.766 K 285.29 % 55.222 K
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 95.248 M 35 945.60 % 264.242 K -99.69 % 85.750 M 39.15 % 61.623 M 281 091.59 % 21.915 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 229.082 K 0.000
Total des actifs non courants 95.695 M 7.15 % 89.312 M 4.15 % 85.754 M 38.79 % 61.785 M 5 908.35 % 1.028 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 441.848 K 700.13 % 55.222 K
Autres actifs circulants 291.035 K 225.36 % 89.451 K -75.58 % 366.281 K 27 848.01 % 1.311 K -91.53 % 15.476 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 28.576 K -65.06 % 81.788 K
Investissements à court terme 15.078 M 199.06 % 5.042 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 428.500 K -65.72 % 1.250 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 15.379 M 6 657.92 % 227.574 K -81.61 % 1.238 M -89.78 % 12.106 M 443.86 % 2.226 M 37 742.50 % 5.882 K -96.68 % 177.128 K 409.41 % 34.771 K 103.83 % 17.059 K -90.66 % 182.705 K
Liquidités et placements à court terme 15.379 M 191.86 % 5.269 M 325.79 % 1.238 M -89.78 % 12.106 M 443.86 % 2.226 M 37 742.50 % 5.882 K -96.68 % 177.128 K 409.41 % 34.771 K -92.20 % 445.559 K -68.90 % 1.433 M
Total des actifs courants 15.997 M 190.39 % 5.509 M 198.50 % 1.846 M -86.24 % 13.416 M -24.21 % 17.702 M 81 798.36 % 21.615 K -88.68 % 190.963 K 318.01 % 45.684 K -92.57 % 614.802 K -61.57 % 1.600 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 471.417 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 326.852 K 117.98 % 149.948 K -37.96 % 241.684 K -71.15 % 837.852 K 3 510.65 % 23.205 K 47.49 % 15.733 K 13.72 % 13.835 K 26.78 % 10.913 K -92.24 % 140.667 K 65.26 % 85.120 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 791.857 K 0.000 -100.00 % 1.336 M -30.59 % 1.925 M 1 158 631.88 % 166.104 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 386.539 K 90.91 % 202.475 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 35.500 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 203.754 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 M -25.00 % 20.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 930.281 K 0.00 % 930.281 K 0.00 % 930.282 K 10.57 % 841.329 K
Impôts différés passifs non courants 13.971 M 18.60 % 11.780 M 2.41 % 11.503 M 68.52 % 6.826 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 111.692 M 17.79 % 94.820 M 8.24 % 87.599 M 16.49 % 75.201 M 301.49 % 18.731 M 86 555.78 % 21.615 K -88.68 % 190.963 K 318.01 % 45.684 K -95.68 % 1.057 M -36.15 % 1.655 M
2024 2023 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2013 2012
2024 2023 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2013 2012
Impôt sur le revenu différé 2.191 M 690.97 % 277.000 K -94.08 % 4.677 M -31.48 % 6.826 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 2.000 M 0.000 -100.00 % 2.067 M -27.21 % 2.840 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -229.015 K -339.80 % 95.502 K 32.50 % 72.079 K 108.51 % -847.025 K -82.21 % -464.850 K -299.43 % -116.379 K -276.90 % 65.788 K 33.99 % 49.100 K -81.35 % 263.242 K 340.85 % -109.297 K
Comptes débiteurs -378.488 K -202.69 % 368.566 K -47.54 % 702.615 K 0.000 -100.00 % 13.913 K 833.03 % -1.898 K 35.04 % -2.922 K -13.43 % -2.576 K 98.79 % -213.091 K -80.90 % -117.793 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 184.064 K 213.79 % 58.659 K
Autre fonds de roulement 149.473 K 154.74 % -273.064 K 56.69 % -630.536 K 25.56 % -847.025 K -76.92 % -478.763 K -318.20 % -114.481 K -266.61 % 68.710 K 32.96 % 51.676 K -82.32 % 292.269 K 682.64 % -50.163 K
Autres éléments non monétaires -585.488 K -134.65 % 1.690 M 165.56 % -2.577 M -416.94 % 813.092 K 35 552 876.56 % -2.287 -100.12 % 1.898 K -86.79 % 14.363 K 0.000 -100.00 % 977.933 K 43.64 % 680.825 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -2.521 M -47.49 % -1.709 M 35.55 % -2.652 M 29.37 % -3.755 M -494.43 % -631.651 K -304.27 % -156.246 K -22.41 % -127.643 K -1 107.37 % -10.572 K 99.40 % -1.756 M 44.53 % -3.165 M
Investissements dans les immobilisations corporelles -5.626 M -34.80 % -4.174 M 82.58 % -23.956 M -23.48 % -19.400 M -808 232.21 % -2.400 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -221.325 K 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.320 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 100.00 % -155.270 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 155.270 K 295 071.41 % -52.639 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -5.626 M -34.80 % -4.174 M 82.58 % -23.956 M -163.84 % -9.080 M -370 099.41 % -2.453 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -221.325 K 0.000
Remboursement de dette -73.302 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 18.330 M 83.63 % 9.982 M -42.27 % 17.292 M 72.92 % 10.000 M 900.00 % 1.000 M 0.000 -100.00 % 270.000 K 0.000 -100.00 % 990.000 K -76.54 % 4.219 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 100.00 % -1.435 M 8.61 % -1.571 M -116.67 % 9.421 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 18.257 M 84.14 % 9.915 M -37.01 % 15.739 M 88.40 % 8.354 M -19.83 % 10.421 M 0.000 -100.00 % 270.000 K 0.000 -100.00 % 990.000 K -76.54 % 4.219 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités -10.036 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.453 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 73.387 K 100.77 % -9.567 M 11.97 % -10.868 M -142.60 % -4.480 M -145.77 % 9.789 M 6 365.07 % -156.246 K -209.76 % 142.357 K 703.73 % 17.712 K 110.69 % -165.646 K -115.71 % 1.054 M
Trésorerie au début de la période 1.238 M -87.37 % 9.795 M -19.09 % 12.106 M -27.01 % 16.586 M 281 873.84 % 5.882 K -96.37 % 162.128 K 366.27 % 34.771 K 103.83 % 17.059 K -90.66 % 182.705 K 120.97 % -871.424 K
Trésorerie à la fin de la période 15.379 M 6 657.92 % 227.574 K -81.61 % 1.238 M -89.78 % 12.106 M 23.59 % 9.795 M 166 421.78 % 5.882 K -96.68 % 177.128 K 409.41 % 34.771 K 103.83 % 17.059 K -90.66 % 182.705 K
Trésorerie d'exploitation -2.521 M -47.49 % -1.709 M 35.55 % -2.652 M 29.37 % -3.755 M -494.43 % -631.651 K -304.27 % -156.246 K -22.41 % -127.643 K -1 107.37 % -10.572 K 99.40 % -1.756 M 44.53 % -3.165 M
Dépenses en capital -5.626 M -34.80 % -4.174 M 82.58 % -23.956 M -23.48 % -19.400 M -808 232.21 % -2.400 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -221.325 K 0.000
Cash-flow disponible -8.147 M -38.49 % -5.883 M 77.89 % -26.608 M -14.91 % -23.155 M -3 551.86 % -634.051 K -305.80 % -156.246 K -22.41 % -127.643 K -1 107.37 % -10.572 K 99.47 % -1.977 M 37.54 % -3.165 M
2024 2023 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2013 2012
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -1.754 M 10.23 % -1.954 M 32.08 % -2.877 M -2 560.94 % 116.901 K 111.29 % -1.035 M 41.95 % -1.783 M -31.57 % -1.355 M 12.87 % -1.556 M 66.78 % -4.682 M -918.20 % 572.282 K 107.81 % -7.329 M -362.11 % -1.586 M -21.33 % -1.307 M 52.43 % -2.748 M -5 790.42 % -46.655 K -30.82 % -35.663 K 51.41 % -73.393 K -561.79 % -11.090 K
Bénéfice avant impôt -426.663 K -18.53 % -359.957 K 67.03 % -1.092 M -106.88 % -527.766 K 37.84 % -849.069 K 35.29 % -1.312 M -31.44 % -998.324 K -223.49 % -308.608 K 6.88 % -331.402 K 53.04 % -705.718 K -40.19 % -503.392 K 68.26 % -1.586 M -21.33 % -1.307 M 52.43 % -2.748 M -5 790.42 % -46.655 K -30.82 % -35.663 K 51.41 % -73.393 K -561.79 % -11.090 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -1.619 M -571.80 % -241.066 K 77.49 % -1.071 M -203.33 % -352.990 K 58.25 % -845.471 K 29.45 % -1.198 M -24.01 % -966.385 K -254.31 % -272.751 K 3.63 % -283.025 K 57.70 % -669.056 K 75.21 % -2.699 M -75.72 % -1.536 M -17.73 % -1.305 M -49.75 % -871.285 K -1 770.11 % -46.590 K -30.87 % -35.600 K 51.40 % -73.250 K -561.70 % -11.070 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 367.548 M 8.88 % 337.578 M 0.58 % 335.616 M 29.25 % 259.668 M 23.38 % 210.460 M 4.46 % 201.478 M 20.03 % 167.852 M 16.01 % 144.687 M 1.56 % 142.469 M 5.72 % 134.755 M 0.000 -100.00 % 107.366 M 5.93 % 101.357 M 219.38 % 31.735 M 5 077.59 % 612.937 K -83.33 % 3.678 M 40.32 % 2.621 M 191.26 % 899.840 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 367.548 M 8.88 % 337.578 M 0.58 % 335.616 M 29.25 % 259.668 M 23.38 % 210.460 M 4.46 % 201.478 M 20.03 % 167.852 M 16.01 % 144.687 M 1.56 % 142.469 M 5.72 % 134.755 M 0.000 -100.00 % 107.366 M 5.93 % 101.357 M 219.38 % 31.735 M 5 077.59 % 612.937 K -83.33 % 3.678 M 40.32 % 2.621 M 191.26 % 899.840 K
Bénéfice par action diluée 0.00 17.24 % -0.01 32.56 % -0.01 -1 820.00 % 0.00 110.20 % 0.00 44.94 % -0.01 -9.88 % -0.01 25.00 % -0.01 67.17 % -0.03 -883.33 % 0.00 0.00 100.00 % -0.01 -14.73 % -0.01 85.10 % -0.09 -13.80 % -0.08 -684.54 % -0.01 65.36 % -0.03 -127.64 % -0.01
Bénéfice par action 0.00 17.24 % -0.01 32.56 % -0.01 -1 820.00 % 0.00 110.20 % 0.00 44.94 % -0.01 -9.88 % -0.01 25.00 % -0.01 67.17 % -0.03 -883.33 % 0.00 0.00 100.00 % -0.01 -14.73 % -0.01 85.10 % -0.09 -13.80 % -0.08 -684.54 % -0.01 65.36 % -0.03 -127.64 % -0.01
Bénéfice brut -12.247 K 19.25 % -15.167 K 7.63 % -16.420 K -9.85 % -14.947 K 25.92 % -20.178 K 4.00 % -21.018 K 22.35 % -27.067 K -0.73 % -26.871 K 3.63 % -27.883 K -12.85 % -24.708 K -162.88 % -9.399 K 83.77 % -57.906 K 0.000 100.00 % -2.858 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 1.327 M -16.73 % 1.594 M -10.70 % 1.785 M 376.89 % -644.667 K -446.60 % 186.000 K -60.51 % 471.000 K 31.93 % 357.000 K -71.37 % 1.247 M -71.34 % 4.351 M 440.45 % -1.278 M -123.12 % 5.527 M 1 495.19 % 346.468 K 47.96 % 234.169 K 193.01 % 79.918 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 12.247 K -19.25 % 15.167 K -7.63 % 16.420 K 9.85 % 14.947 K -25.92 % 20.178 K -4.00 % 21.018 K -22.35 % 27.067 K 0.73 % 26.871 K -3.63 % 27.883 K 12.85 % 24.708 K 162.88 % 9.399 K -83.77 % 57.906 K 0.000 -100.00 % 2.858 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 804.384 K 27.54 % 630.716 K -52.13 % 1.318 M 0.000 -100.00 % 656.154 K 229 702.93 % 285.529 -99.97 % 891.111 K 15.09 % 774.252 K -6.17 % 825.139 K -19.62 % 1.027 M -13.04 % 1.181 M -16.82 % 1.419 M 15.09 % 1.233 M 137.63 % 518.951 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 804.540 K 0.51 % 800.476 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.198 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 212.655 K -68.44 % 673.727 K 185.41 % 236.055 K 0.000 -100.00 % 102.793 K 0.000 -100.00 % 326.410 K -59.60 % 807.950 K 7.12 % 754.238 K 8.15 % 697.397 K 75.29 % 397.863 K 14.83 % 346.468 K 47.96 % 234.169 K 202.56 % 77.396 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 1.822 M -13.46 % 2.105 M 35.49 % 1.554 M 340.12 % 352.997 K -63.52 % 967.604 K -19.26 % 1.198 M -7.04 % 1.289 M 16.24 % 1.109 M 2.01 % 1.087 M -23.53 % 1.422 M 2.93 % 1.381 M -26.32 % 1.875 M 21.62 % 1.541 M 62.05 % 951.203 K 1 941.73 % 46.588 K 30.87 % 35.598 K -51.40 % 73.252 K 561.60 % 11.072 K
Coût et dépenses 1.834 M -13.50 % 2.120 M 35.04 % 1.570 M 326.70 % 367.944 K -62.75 % 987.782 K -19.00 % 1.219 M -7.36 % 1.316 M 15.87 % 1.136 M 1.87 % 1.115 M -22.90 % 1.446 M 4.02 % 1.391 M -28.04 % 1.933 M 25.37 % 1.541 M 61.57 % 954.061 K 1 947.87 % 46.588 K 30.87 % 35.598 K -51.40 % 73.252 K 561.60 % 11.072 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 1.609 M 12.42 % 1.431 M 8.63 % 1.318 M 273.25 % 352.997 K -46.20 % 656.154 K -45.25 % 1.198 M 34.48 % 891.111 K 15.09 % 774.252 K -6.17 % 825.139 K -19.62 % 1.027 M -13.04 % 1.181 M -16.82 % 1.419 M 15.09 % 1.233 M 137.63 % 518.951 K 1 013.92 % 46.588 K 30.87 % 35.598 K -51.40 % 73.252 K 561.60 % 11.072 K
Revenu d'intérêts 20.708 K -82.28 % 116.874 K 2.05 % 114.530 K 61.79 % 70.789 K 79.13 % 39.518 K -14.75 % 46.356 K 9 955.53 % 461.000 -98.25 % 26.319 K -33.77 % 39.739 K -19.36 % 49.277 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 1.276 K -46.14 % 2.369 K 0.38 % 2.360 K -71.03 % 8.146 K 126.39 % 3.598 K -71.84 % 12.779 K 0.000 -100.00 % 6.913 K -32.54 % 10.247 K 71.44 % 5.977 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.522 K 3 664.18 % 67.000 3.08 % 65.000 -53.90 % 141.000 683.33 % 18.000
Dépréciation et amortissement 1.697 K -88.81 % 15.167 K -19.24 % 18.780 K 25.64 % 14.947 K -25.92 % 20.178 K -4.00 % 21.018 K -34.16 % 31.923 K 10.29 % 28.944 K -24.09 % 38.130 K 24.26 % 30.685 K 226.47 % 9.399 K -67.53 % 28.944 K 1 047.66 % 2.522 K -53.12 % 5.380 K -92.46 % 71.391 K 32.21 % 54.000 K -3.24 % 55.806 K 1.07 % 55.213 K
Résultat d'exploitation -1.834 M 13.50 % -2.120 M -35.04 % -1.570 M -326.71 % -367.940 K 56.48 % -845.471 K 30.67 % -1.219 M -22.15 % -998.308 K -230.90 % -301.695 K 6.06 % -321.155 K 54.10 % -699.741 K 74.17 % -2.709 M -70.77 % -1.586 M -21.33 % -1.307 M -49.12 % -876.665 K -1 781.66 % -46.590 K -30.87 % -35.600 K 51.40 % -73.250 K -561.70 % -11.070 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 1.182 M -32.83 % 1.760 M 268.11 % 478.155 K 399.17 % -159.826 K -255.48 % 102.793 K 210.78 % -92.794 K -128.43 % 326.410 K -59.60 % 807.950 K 7.12 % 754.238 K 8.15 % 697.397 K -23.03 % 906.046 K 161.51 % 346.468 K 47.96 % 234.169 K 113.07 % -1.792 M -2 756 195.38 % -65.000 -3.17 % -63.000 55.94 % -143.000 -615.00 % -20.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
Dette nette -39.392 M -282.90 % -10.288 M 32.21 % -15.176 M -38 601.88 % 39.415 K 101.56 % -2.533 M -1 488.36 % 182.480 K 119.88 % -917.780 K 74.89 % -3.655 M 25.80 % -4.926 M 57.15 % -11.494 M 2.37 % -11.773 M 23.33 % -15.356 M -55.02 % -9.906 M 24.87 % -13.185 M -34.61 % -9.795 M -2 162.41 % -432.937 K -31.32 % -329.693 K -14 031.72 % -2.333 K
Investissements totaux 0.000 -100.00 % 15.078 M 0.00 % 15.078 M 199.06 % 5.042 M 0.000 -100.00 % 4.470 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 162.853 K -12.70 % 186.534 K -8.45 % 203.754 K -23.68 % 266.989 K -6.09 % 284.293 K -5.80 % 301.806 K -5.62 % 319.784 K -7.24 % 344.744 K -6.52 % 368.770 K -5.17 % 388.875 K 16.76 % 333.048 K -4.23 % 347.756 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 8.484 M -45.21 % 15.484 M 4.65 % 14.796 M -0.52 % 14.873 M 108.39 % 7.137 M -67.49 % 21.957 M 214.18 % 6.989 M 5.73 % 6.610 M 9.36 % 6.044 M 8.16 % 5.588 M 44.80 % 3.859 M 29.85 % 2.972 M 64.53 % 1.806 M 86.75 % 967.173 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -31.639 M -5.87 % -29.885 M -7.00 % -27.932 M -20.92 % -23.098 M 0.00 % -23.099 M -4.06 % -22.197 M -4.56 % -21.229 M -6.72 % -19.892 M -8.48 % -18.336 M -34.29 % -13.654 M 4.02 % -14.226 M -106.27 % -6.897 M -29.80 % -5.313 M -32.63 % -4.006 M 56.81 % -9.274 M -0.51 % -9.228 M -0.39 % -9.192 M -0.80 % -9.119 M
Actions ordinaires 146.936 M 35.91 % 108.117 M 2.18 % 105.809 M 17.14 % 90.327 M 13.79 % 79.380 M 0.05 % 79.337 M 8.58 % 73.064 M 0.00 % 73.065 M 8.16 % 67.551 M 0.12 % 67.470 M 22.81 % 54.937 M -1.08 % 55.539 M 18.05 % 47.046 M 0.00 % 47.046 M 457.61 % 8.437 M 0.00 % 8.437 M 0.00 % 8.437 M 13.45 % 7.437 M
Capitaux propres totaux 123.781 M 32.08 % 93.716 M 1.13 % 92.673 M 12.87 % 82.102 M 4.70 % 78.418 M -0.86 % 79.096 M 7.14 % 73.824 M -1.28 % 74.783 M 6.44 % 70.259 M -5.57 % 74.404 M 15.23 % 64.570 M -9.84 % 71.614 M 12.71 % 63.540 M -0.73 % 64.008 M 9 472.58 % 668.658 K 61.96 % 412.857 K -7.95 % 448.520 K 193.82 % -478.087 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 193.688 K -41.39 % 330.467 K 2 659.87 % 11.974 K -92.30 % 155.437 K -67.13 % 472.905 K -41.47 % 807.950 K -16.15 % 963.578 K -3.85 % 1.002 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 105.471 K -8.48 % 115.243 K -13.00 % 132.463 K 0.000 -100.00 % 208.945 K 93 139.89 % 224.094 -99.91 % 238.177 K -5.92 % 253.152 K -5.09 % 266.735 K -4.74 % 280.003 K 21.41 % 230.617 K -8.32 % 251.534 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 16.961 M 8.17 % 15.680 M 11.19 % 14.103 M 17.78 % 11.974 M -5.71 % 12.699 M 4.11 % 12.198 M 2.53 % 11.897 M 0.21 % 11.872 M 8.19 % 10.974 M 61.58 % 6.792 M -15.72 % 8.059 M 3 103.87 % 251.534 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 5.776 M 158.02 % 2.238 M -43.77 % 3.981 M 493.07 % 671.276 K 356.34 % 147.101 K -88.79 % 1.312 M 250.03 % -874.712 K -388.60 % -179.023 K -126.10 % 685.982 K 207.27 % -639.506 K 30.68 % -922.500 K -210.89 % 831.886 K -7.11 % 895.580 K 119.73 % 407.585 K -95.93 % 10.010 M 49 749.85 % 20.080 K -11.60 % 22.714 K -95.42 % 496.321 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -252.843 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.081 M 336.35 % -457.315 K -156.24 % 813.149 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 57.382 K -59.76 % 142.582 K 0.00 % 142.582 K 94.52 % 73.301 K -2.72 % 75.348 K -3.04 % 77.712 K -4.77 % 81.607 K -10.90 % 91.592 K -10.23 % 102.035 K -6.28 % 108.872 K 6.29 % 102.431 K 6.45 % 96.222 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 7.588 M 128.59 % 3.319 M -32.47 % 4.916 M 560.18 % 744.577 K 21.41 % 613.295 K -55.89 % 1.390 M -26.00 % 1.879 M 19.12 % 1.577 M -3.66 % 1.637 M -45.91 % 3.026 M 17.67 % 2.572 M -10.62 % 2.878 M 92.38 % 1.496 M -31.45 % 2.182 M -78.20 % 10.010 M 49 749.85 % 20.080 K -11.60 % 22.714 K -95.42 % 496.321 K
Passifs totaux 24.549 M 29.21 % 19.000 M -0.10 % 19.019 M 49.54 % 12.718 M -4.47 % 13.313 M -2.03 % 13.588 M -1.36 % 13.775 M 2.43 % 13.449 M 6.65 % 12.611 M 28.44 % 9.818 M -7.65 % 10.631 M 239.74 % 3.129 M 109.19 % 1.496 M -31.45 % 2.182 M -78.20 % 10.010 M 49 749.85 % 20.080 K -11.60 % 22.714 K -95.42 % 496.321 K
Autres actifs non courants 76.106 K -56.54 % 175.123 K -60.82 % 447.000 K -99.50 % 89.047 M 16 279 130.53 % 547.000 -100.00 % 87.204 M 2 316 070.41 % 3.765 K -98.52 % 254.026 K 63.04 % 155.804 K -52.72 % 329.520 K 103.82 % 161.670 K -10.74 % 181.121 K 61.72 % 111.994 K 3 399.81 % 3.200 K -99.64 % 881.876 K 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 107.567 M 6.38 % 101.119 M 6.16 % 95.248 M 35 945.60 % 264.242 K -99.70 % 88.552 M 28 873.44 % 305.632 K -99.64 % 85.750 M 3.67 % 82.712 M 7.75 % 76.760 M 9.51 % 70.091 M 13.74 % 61.623 M 6.17 % 58.041 M 6.64 % 54.425 M 3.40 % 52.636 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 107.643 M 6.27 % 101.294 M 5.85 % 95.695 M 7.15 % 89.312 M 0.86 % 88.553 M 1.19 % 87.509 M 2.05 % 85.754 M 3.36 % 82.966 M 7.87 % 76.916 M 9.22 % 70.421 M 13.98 % 61.785 M 6.12 % 58.222 M 6.76 % 54.537 M 3.61 % 52.639 M 5 868.97 % 881.876 K 0.000 0.000 0.000
Autres actifs circulants 677.092 K 158.61 % 261.821 K -10.04 % 291.035 K 225.36 % 89.451 K -57.00 % 208.016 K -40.84 % 351.641 K -4.00 % 366.281 K -45.54 % 672.512 K 171.37 % 247.824 K 12 817.19 % 1.919 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 -100.00 % 15.078 M 199.06 % 5.042 M 0.000 -100.00 % 4.470 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 39.555 M 277.63 % 10.474 M -31.89 % 15.379 M 6 657.92 % 227.574 K -91.92 % 2.818 M 2 261.41 % 119.326 K -90.36 % 1.238 M -69.06 % 4.000 M -24.45 % 5.294 M -55.45 % 11.883 M -1.84 % 12.106 M -22.91 % 15.704 M 58.53 % 9.906 M -24.87 % 13.185 M 34.61 % 9.795 M 2 162.41 % 432.937 K 31.32 % 329.693 K 14 031.72 % 2.333 K
Liquidités et placements à court terme 39.555 M 277.63 % 10.474 M -31.89 % 15.379 M 191.86 % 5.269 M 87.01 % 2.818 M -38.60 % 4.590 M 270.85 % 1.238 M -69.06 % 4.000 M -24.45 % 5.294 M -55.45 % 11.883 M -1.84 % 12.106 M -22.91 % 15.704 M 58.53 % 9.906 M -24.87 % 13.185 M 34.61 % 9.795 M 2 162.41 % 432.937 K 31.32 % 329.693 K 14 031.72 % 2.333 K
Total des actifs courants 40.687 M 256.25 % 11.421 M -28.61 % 15.997 M 190.39 % 5.509 M 73.34 % 3.178 M -38.59 % 5.175 M 180.42 % 1.846 M -64.95 % 5.266 M -11.56 % 5.954 M -56.86 % 13.801 M 2.87 % 13.416 M -18.79 % 16.521 M 57.37 % 10.498 M -22.53 % 13.551 M 38.32 % 9.797 M 2 162.83 % 432.937 K -8.13 % 471.234 K 2 484.37 % 18.234 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 301.372 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 455.401 K -33.51 % 684.890 K 109.54 % 326.852 K 117.98 % 149.948 K -1.50 % 152.231 K -34.96 % 234.041 K -3.16 % 241.684 K -59.30 % 593.760 K 44.11 % 412.026 K -74.49 % 1.615 M 92.79 % 837.852 K 59.75 % 524.462 K 98.70 % 263.945 K 143.28 % 108.494 K 5 861.21 % 1.820 K 0.000 -100.00 % 141.541 K 790.19 % 15.900 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 1.755 M 86.99 % 938.374 K 18.50 % 791.857 K 0.000 -100.00 % 195.423 K 77 190.26 % 252.843 -99.98 % 1.336 M 60.51 % 832.276 K 96.05 % 424.514 K -65.71 % 1.238 M -35.67 % 1.925 M 238.75 % 568.177 K 89.32 % 300.114 K -66.17 % 887.184 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 211.895 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 162.853 K -12.70 % 186.534 K -8.45 % 203.754 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 15.000 M 0.000 -100.00 % 15.000 M 0.00 % 15.000 M 0.00 % 15.000 M 0.00 % 15.000 M -25.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M 0.00 % 20.000 M 1 228.26 % 1.506 M 25.14 % 1.203 M 0.00 % 1.203 M 0.00 % 1.203 M
Impôts différés passifs non courants 16.856 M 8.29 % 15.565 M 11.41 % 13.971 M 18.60 % 11.780 M -3.13 % 12.160 M 1.55 % 11.974 M 4.09 % 11.503 M 3.20 % 11.146 M 12.60 % 9.899 M 78.42 % 5.548 M -18.72 % 6.826 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 148.330 M 31.60 % 112.715 M 0.92 % 111.692 M 17.79 % 94.820 M 3.37 % 91.731 M -1.03 % 92.685 M 5.81 % 87.599 M -0.72 % 88.232 M 6.47 % 82.870 M -1.61 % 84.222 M 12.00 % 75.201 M 0.61 % 74.743 M 14.93 % 65.035 M -1.74 % 66.190 M 519.84 % 10.679 M 2 366.53 % 432.937 K -8.13 % 471.234 K 2 484.37 % 18.234 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30
Impôt sur le revenu différé 1.327 M -19.71 % 1.653 M -7.38 % 1.785 M 1 020.10 % -194.000 K -204.30 % 186.000 K 104.42 % -4.206 M -1 278.15 % 357.000 K -71.37 % 1.247 M -71.34 % 4.351 M 440.45 % -1.278 M -118.72 % 6.826 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 760.564 K -2.80 % 782.444 K 13.10 % 691.838 K 0.000 -100.00 % 313.308 -19.21 % 387.793 -99.90 % 396.759 K -9.68 % 439.291 K -3.71 % 456.219 K -41.15 % 775.177 K -13.35 % 894.573 K 2.76 % 870.580 K 3.76 % 839.065 K 255.24 % 236.195 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -185.782 K 56.88 % -430.895 K -73.22 % -248.754 K -135.84 % 694.128 K 307 806.05 % 225.435 100.03 % -670.705 K -179.71 % 841.453 K 213.56 % -740.991 K -156.19 % 1.319 M 197.89 % -1.347 M -148.97 % -541.106 K -207.87 % 501.610 K 193.87 % -534.363 K -95.62 % -273.166 K -2 166.75 % -12.051 K -108.68 % 138.907 K 123.18 % -599.247 K -8 046.52 % 7.541 K
Comptes débiteurs -514.606 K -56.50 % -328.824 K -14.44 % -287.335 K -182.98 % 346.283 K 53.61 % 225.435 K 133.14 % -680.332 K -203.35 % 658.307 K 101 264.38 % -650.730 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.820 K -101.29 % 141.541 K 212.66 % -125.640 K -74 685.71 % -168.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 328.824 K 422.15 % -102.071 K -364.56 % 38.581 K -88.91 % 347.845 K 154 199.47 % 225.435 -97.66 % 9.627 K -94.74 % 183.146 K 124.74 % -740.340 K -156.14 % 1.319 M 197.89 % -1.347 M 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -10.231 K -288.42 % -2.634 K 99.44 % -473.607 K -6 243.56 % 7.709 K
Autres éléments non monétaires -1.077 M 33.92 % -1.629 M -345.12 % -365.985 K 71.73 % -1.295 M -257 292.78 % -503.011 -100.01 % 8.650 M 2 824.77 % -317.468 K 60.71 % -807.950 K -7.12 % -754.238 K -8.15 % -697.397 K 21.11 % -883.958 K -155.13 % -346.470 K -47.96 % -234.169 K -113.07 % 1.792 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -914.862 K 41.38 % -1.561 M -56.70 % -995.988 K -187.57 % -346.350 K -35 272.19 % -979.159 -100.08 % 1.289 M 2 923.26 % -45.657 K 96.71 % -1.389 M -290.96 % 727.525 K 137.42 % -1.944 M -89.80 % -1.024 M -101.74 % -507.832 K 58.85 % -1.234 M -24.90 % -988.174 K -1 583.26 % -58.706 K -156.86 % 103.244 K 115.35 % -672.640 K -18 852.94 % -3.549 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -5.206 M 6.02 % -5.539 M -89.26 % -2.927 M -12.00 % -2.613 M -338 611.42 % -771.470 -100.00 % 22.395 M 906.05 % -2.778 M 52.88 % -5.897 M 19.06 % -7.285 M 8.88 % -7.996 M -239.73 % -2.354 M 21.43 % -2.995 M -104.07 % -1.468 M 88.02 % -12.253 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 574.648 K 0.000 100.00 % -574.648 K -105.57 % 10.320 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 92.356 K 200.00 % -92.356 K 0.000 0.000 100.00 % -155.270 K 11.13 % -174.721 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -5.206 M 6.02 % -5.539 M -89.26 % -2.927 M -12.00 % -2.613 M -338 611.42 % -771.470 -100.00 % 22.395 M 933.76 % -2.686 M 55.15 % -5.989 M 17.79 % -7.285 M 8.88 % -7.996 M -313.39 % -1.934 M 38.99 % -3.170 M -55.21 % -2.042 M -5.67 % -1.933 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Remboursement de dette -24.957 K -27.40 % -19.589 K -5.93 % -18.493 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 2.214 M -83.02 % 13.039 M 254.22 % 3.681 M 0.000 100.00 % -9.555 M 0.000 -100.00 % 6.792 M 0.000 -100.00 % 10.500 M 0.000 -100.00 % 10.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 M 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 35.226 M 0.000 -100.00 % 55.607 K 0.000 0.000 -100.00 % 6.301 K 1 192.08 % -577.000 99.91 % -678.581 K 0.000 100.00 % -756.161 K -24.25 % -608.557 K -24.66 % -488.175 K 0.000 100.00 % -473.788 K 18.23 % -579.420 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 35.201 M 1 503.89 % 2.195 M -83.22 % 13.076 M 259.29 % 3.639 M 17 239 041.78 % -21.111 100.00 % -9.464 M -31 039.04 % -30.393 K -100.50 % 6.083 M 19 895.83 % -30.731 K -100.32 % 9.717 M 1 619.83 % -639.360 K -106.75 % 9.473 M 0.000 100.00 % -479.527 K -105.09 % 9.421 M 0.000 -100.00 % 1.000 M 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.865 M 125.79 % -7.232 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 29.080 M 692.88 % -4.905 M -153.59 % 9.153 M 61 383.63 % 14.887 K 940.25 % -1.772 K 99.84 % -1.118 M 59.51 % -2.762 M -113.33 % -1.295 M 80.35 % -6.588 M -2 856.08 % -222.879 K 93.81 % -3.598 M -162.08 % 5.795 M 276.86 % -3.277 M 3.64 % -3.401 M -136.32 % 9.362 M 8 967.72 % 103.244 K -68.46 % 327.360 K 9 324.01 % -3.549 K
Trésorerie au début de la période 10.474 M -31.89 % 15.379 M 147.01 % 6.226 M 2 827.40 % 212.687 K 4 534.19 % 4.590 K -99.63 % 1.238 M -69.06 % 4.000 M -24.45 % 5.294 M -55.45 % 11.883 M -1.84 % 12.106 M -22.91 % 15.704 M 58.49 % 9.908 M -24.85 % 13.185 M -20.50 % 16.586 M 3 730.97 % 432.937 K 31.32 % 329.693 K 14 031.72 % 2.333 K -60.34 % 5.882 K
Trésorerie à la fin de la période 39.555 M 277.63 % 10.474 M -31.89 % 15.379 M 6 657.92 % 227.574 K 7 976.37 % 2.818 K -97.64 % 119.326 K -90.36 % 1.238 M -69.06 % 4.000 M -24.45 % 5.294 M -55.45 % 11.883 M -1.84 % 12.106 M -22.91 % 15.704 M 58.49 % 9.908 M -24.85 % 13.185 M 34.61 % 9.795 M 2 162.41 % 432.937 K 31.32 % 329.693 K 14 031.72 % 2.333 K
Trésorerie d'exploitation -914.862 K 41.38 % -1.561 M -56.70 % -995.988 K -187.57 % -346.350 K -35 272.19 % -979.159 -100.08 % 1.289 M 2 923.26 % -45.657 K 96.71 % -1.389 M -290.96 % 727.525 K 137.42 % -1.944 M -89.80 % -1.024 M -101.74 % -507.832 K 58.85 % -1.234 M -24.90 % -988.174 K -1 583.26 % -58.706 K -156.86 % 103.244 K 115.35 % -672.640 K -18 852.94 % -3.549 K
Dépenses en capital -5.145 M 7.12 % -5.539 M -89.26 % -2.927 M -12.00 % -2.613 M -338 611.42 % -771.470 -100.00 % 22.395 M 906.05 % -2.778 M 52.88 % -5.897 M 19.06 % -7.285 M 8.88 % -7.996 M -239.73 % -2.354 M 21.43 % -2.995 M -104.07 % -1.468 M 88.02 % -12.253 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible -6.060 M 14.65 % -7.100 M -80.99 % -3.923 M -32.55 % -2.959 M -168 948.21 % -1.751 K -100.01 % 23.684 M 938.66 % -2.824 M 61.24 % -7.286 M -11.10 % -6.558 M 34.03 % -9.940 M -194.26 % -3.378 M 3.58 % -3.503 M -29.65 % -2.702 M 79.59 % -13.241 M -22 455.36 % -58.706 K -156.86 % 103.244 K 115.35 % -672.640 K -18 852.94 % -3.549 K
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