Gubra A/S ^GUBRA.CO

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	265.741 M ^{29.63 %}	205.005 M ^{2.82 %}	199.381 M ^{-21.91 %}	255.326 M ^{48.19 %}	172.301 M
Bénéfice net	-36.498 M ^{18.03 %}	-44.524 M ^{-1 133.04 %}	4.310 M ^{-93.66 %}	67.938 M ^{435.28 %}	12.692 M
Bénéfice avant impôt	-42.408 M ^{1.16 %}	-42.904 M ^{-785.48 %}	6.259 M ^{-92.81 %}	87.100 M ^{536.65 %}	13.681 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.16 ^{23.75 %}	-0.21 ^{-766.67 %}	0.03 ^{-90.80 %}	0.34 ^{329.63 %}	0.08
EBITDA	-20.062 M ^{28.51 %}	-28.064 M ^{-351.38 %}	11.164 M ^{-88.30 %}	95.399 M ^{345.66 %}	21.406 M
Ratio de revenu net	-0.14 ^{36.76 %}	-0.22 ^{-1 104.70 %}	0.02 ^{-91.88 %}	0.27 ^{261.22 %}	0.07
Ratio EBITDA	-0.08 ^{44.85 %}	-0.14 ^{-344.48 %}	0.06 ^{-85.01 %}	0.37 ^{200.75 %}	0.12
Taux de profit brut	0.62 ^{10.41 %}	0.56 ^{14.36 %}	0.49 ^{-24.54 %}	0.65 ^{21.21 %}	0.54
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	16.304 M ^{7.47 %}	15.171 M ^{-7.03 %}	16.318 M ^{0.00 %}	16.318 M ^{0.00 %}	16.318 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	16.304 M ^{7.47 %}	15.171 M ^{-7.03 %}	16.318 M ^{0.00 %}	16.318 M ^{0.00 %}	16.318 M
Bénéfice par action diluée	-2.24 ^{23.55 %}	-2.93 ^{-1 226.92 %}	0.26 ^{-93.75 %}	4.16 ^{433.33 %}	0.78
Bénéfice par action	-2.24 ^{23.55 %}	-2.93 ^{-1 226.92 %}	0.26 ^{-93.75 %}	4.16 ^{433.33 %}	0.78
Bénéfice brut	164.500 M ^{43.12 %}	114.936 M ^{17.59 %}	97.745 M ^{-41.08 %}	165.881 M ^{79.62 %}	92.352 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	-5.910 M ^{-464.81 %}	1.620 M ^{-16.88 %}	1.949 M ^{-89.83 %}	19.161 M ^{1 837.41 %}	989.000 K
Coût des revenus	101.241 M ^{12.40 %}	90.069 M ^{-11.38 %}	101.636 M ^{13.63 %}	89.445 M ^{11.88 %}	79.949 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000 ^{-100.00 %}	8.625 M ^{153.68 %}	-16.068 M ^{-276.38 %}	9.110 M ^{62.45 %}	5.608 M
Dépenses de fonctionnement	214.511 M ^{30.52 %}	164.353 M ^{65.96 %}	99.033 M ^{25.02 %}	79.211 M ^{0.35 %}	78.934 M
Coût et dépenses	315.752 M ^{24.11 %}	254.422 M ^{26.79 %}	200.669 M ^{20.41 %}	166.652 M ^{6.53 %}	156.436 M
Frais de recherche et de développement	112.991 M ^{26.64 %}	89.225 M ^{56.97 %}	56.841 M ^{110.06 %}	27.059 M ^{-20.85 %}	34.186 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	101.520 M ^{52.65 %}	66.503 M ^{14.15 %}	58.260 M ^{35.36 %}	43.042 M ^{9.97 %}	39.140 M
Revenu d'intérêts	8.050 M ^{71.50 %}	4.694 M ^{2 200.98 %}	204.000 K ^{3 300.00 %}	6.000 K ^{200.00 %}	2.000 K
Frais d'intérêts	7.068 M ^{44.54 %}	4.890 M ^{173.34 %}	1.789 M ^{2.93 %}	1.738 M ^{17.04 %}	1.485 M
Dépréciation et amortissement	15.755 M ^{58.34 %}	9.950 M ^{219.32 %}	3.116 M ^{-52.51 %}	6.562 M ^{5.16 %}	6.240 M
Résultat d'exploitation	-50.011 M ^{-1.20 %}	-49.417 M ^{-179.32 %}	-17.692 M ^{-119.93 %}	88.786 M ^{461.30 %}	15.818 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.19 ^{21.93 %}	-0.24 ^{-171.66 %}	-0.09 ^{-125.52 %}	0.35 ^{278.78 %}	0.09
Total autres revenus dépenses net	7.603 M ^{16.74 %}	6.513 M ^{-72.81 %}	23.951 M ^{1 621.66 %}	-1.574 M ^{26.35 %}	-2.137 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	-37.954 M ^{-310.41 %}	18.038 M ^{815.23 %}	-2.522 M ^{96.02 %}	-63.344 M ^{-641.30 %}	-8.545 M ^{-150.13 %}	17.045 M
Investissements totaux	287.842 M ^{-28.75 %}	403.989 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	96.449 M ^{35.02 %}	71.435 M ^{2.93 %}	69.403 M ^{32.34 %}	52.441 M ^{-10.44 %}	58.554 M ^{1.50 %}	57.687 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	434.223 M ^{-6.28 %}	463.309 M ^{328.70 %}	108.074 M ^{-28.58 %}	151.330 M ^{89.46 %}	79.876 M ^{25.61 %}	63.592 M
Actions ordinaires	16.350 M ^{0.00 %}	16.350 M ^{12 193.23 %}	133.000 K ^{0.00 %}	133.000 K ^{0.00 %}	133.000 K ^{0.00 %}	133.000 K
Capitaux propres totaux	450.573 M ^{-6.06 %}	479.659 M ^{343.28 %}	108.207 M ^{-28.56 %}	151.463 M ^{89.31 %}	80.009 M ^{25.55 %}	63.725 M
Autres passifs non courants	848.000 K ^{0.00 %}	848.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	553.000 K ^{-39.23 %}	910.000 K ^{-71.74 %}	3.220 M
Dette à long terme	81.647 M ^{34.54 %}	60.685 M ^{-0.45 %}	60.962 M ^{32.81 %}	45.900 M ^{-11.19 %}	51.686 M ^{2.72 %}	50.317 M
Total des passifs non courants	82.495 M ^{34.07 %}	61.533 M ^{0.94 %}	60.962 M ^{31.23 %}	46.453 M ^{-11.68 %}	52.596 M ^{-2.88 %}	54.157 M
Autres passifs courants	48.061 M ^{178.66 %}	17.247 M ^{-22.88 %}	22.363 M ^{43.92 %}	15.539 M ^{-44.46 %}	27.980 M ^{124.79 %}	12.447 M
Revenus reportés	0.000 ^{-100.00 %}	44.686 M ^{13.25 %}	39.459 M ^{-48.59 %}	76.752 M ^{230.10 %}	23.251 M ^{-18.74 %}	28.612 M
Dette à court terme	14.802 M ^{37.69 %}	10.750 M ^{-36.32 %}	16.882 M ^{158.10 %}	6.541 M ^{-4.76 %}	6.868 M ^{-6.81 %}	7.370 M
Total des passifs courants	79.416 M ^{-5.56 %}	84.088 M ^{-10.29 %}	93.733 M ^{-10.05 %}	104.209 M ^{66.55 %}	62.569 M ^{19.86 %}	52.202 M
Passifs totaux	161.911 M ^{11.19 %}	145.621 M ^{-5.87 %}	154.695 M ^{2.68 %}	150.662 M ^{30.82 %}	115.165 M ^{8.28 %}	106.359 M
Autres actifs non courants	5.860 M ^{32.88 %}	4.410 M ^{8.54 %}	4.063 M ^{1 600.00 %}	239.000 K ^{2.58 %}	233.000 K ^{-0.43 %}	234.000 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	15.239 M ^{30.38 %}	11.688 M ^{59.45 %}	7.330 M ^{97.79 %}	3.706 M ^{193.20 %}	1.264 M ^{561.78 %}	191.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	15.239 M ^{30.38 %}	11.688 M ^{59.45 %}	7.330 M ^{97.79 %}	3.706 M ^{193.20 %}	1.264 M ^{561.78 %}	191.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	110.270 M ^{73.76 %}	63.460 M ^{13.86 %}	55.736 M ^{-38.96 %}	91.318 M ^{19.06 %}	76.702 M ^{-4.08 %}	79.967 M
Total des actifs non courants	131.369 M ^{57.81 %}	83.245 M ^{17.43 %}	70.888 M ^{-25.59 %}	95.263 M ^{21.82 %}	78.199 M ^{-2.73 %}	80.392 M
Autres actifs circulants	12.205 M ^{247.92 %}	3.508 M ^{-95.36 %}	75.605 M ^{10 563.61 %}	709.000 K ^{-3.14 %}	732.000 K ^{-72.30 %}	2.643 M
Investissements à court terme	287.842 M ^{-28.75 %}	403.989 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	134.403 M ^{151.71 %}	53.397 M ^{-25.76 %}	71.925 M ^{-37.88 %}	115.785 M ^{72.56 %}	67.099 M ^{65.10 %}	40.642 M
Liquidités et placements à court terme	422.245 M ^{-7.68 %}	457.386 M ^{535.92 %}	71.925 M ^{-37.88 %}	115.785 M ^{72.56 %}	67.099 M ^{65.10 %}	40.642 M
Total des actifs courants	481.115 M ^{-11.24 %}	542.035 M ^{182.29 %}	192.014 M ^{-7.18 %}	206.862 M ^{76.84 %}	116.975 M ^{30.42 %}	89.692 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	46.665 M ^{-42.49 %}	81.141 M ^{82.40 %}	44.484 M ^{-50.77 %}	90.368 M ^{83.88 %}	49.144 M ^{5.90 %}	46.407 M
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	3.687 M ^{-1.92 %}	3.759 M	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	16.170 M ^{41.78 %}	11.405 M ^{7.68 %}	10.592 M ^{96.99 %}	5.377 M ^{20.29 %}	4.470 M ^{18.47 %}	3.773 M
Impôts à payer	383.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	4.437 M	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-553.000 K ^{39.23 %}	-910.000 K	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	96.449 M ^{35.02 %}	71.435 M ^{2.93 %}	69.403 M ^{769.17 %}	7.985 M ^{-33.20 %}	11.954 M ^{-26.27 %}	16.214 M
Actions spécifiques	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	553.000 K ^{-39.23 %}	910.000 K ^{46.77 %}	620.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	612.484 M ^{-2.05 %}	625.280 M ^{137.84 %}	262.902 M ^{-12.98 %}	302.125 M ^{54.80 %}	195.174 M ^{14.75 %}	170.084 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-21.861 M	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	4.118 M ^{-56.16 %}	9.394 M ^{-72.55 %}	34.223 M ^{154.20 %}	13.463 M ^{120.38 %}	6.109 M
Variation du fonds de roulement	19.949 M ^{252.96 %}	-13.042 M ^{-248.31 %}	8.794 M ^{356.01 %}	-3.435 M ^{-172.84 %}	4.716 M
Comptes débiteurs	32.254 M ^{204.05 %}	-31.000 M ^{-168.73 %}	45.101 M ^{205.49 %}	-42.753 M ^{-9 935.92 %}	-426.000 K
Inventaire	-7.067 M ^{-728.49 %}	-853.000 K ^{-152.24 %}	1.633 M ^{141.93 %}	675.000 K ^{123.53 %}	-2.869 M
Comptes à payer	4.765 M ^{486.10 %}	813.000 K ^{-84.41 %}	5.215 M ^{535.98 %}	820.000 K ^{-7.55 %}	887.000 K
Autre fonds de roulement	-12.305 M ^{-168.37 %}	17.998 M ^{141.71 %}	-43.155 M ^{-214.10 %}	37.823 M ^{430.92 %}	7.124 M
Autres éléments non monétaires	1.695 M ^{115.14 %}	-11.197 M ^{-39.77 %}	-8.011 M ^{-1 954.40 %}	432.000 K ^{453.85 %}	78.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	5.019 M ^{110.16 %}	-49.419 M ^{-303.04 %}	24.340 M ^{-72.50 %}	88.513 M ^{168.33 %}	32.987 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-25.690 M ^{-339.90 %}	-5.840 M ^{58.74 %}	-14.155 M ^{47.91 %}	-27.173 M ^{-277.46 %}	-7.199 M
Acquisitions nettes	0.000 ^{-100.00 %}	60.664 M ^{4.22 %}	58.209 M	0.000	0.000
Achats d'investissements	-1.513 B ^{-277.88 %}	-400.509 M	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	1.635 B	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-7.878 M ^{-38.14 %}	-5.703 M	0.000 ^{100.00 %}	-6.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	87.923 M ^{125.02 %}	-351.388 M ^{-897.63 %}	44.054 M ^{262.09 %}	-27.179 M ^{-277.54 %}	-7.199 M
Remboursement de dette	-10.010 M ^{-98.02 %}	-5.055 M ^{85.91 %}	-35.866 M ^{-1 644.46 %}	-2.056 M ^{-327.18 %}	905.000 K
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	500.000 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-606.000 K ^{78.37 %}	-2.802 M ^{49.17 %}	-5.512 M	0.000	0.000
Dividendes versés	-606.000 K ^{99.11 %}	-68.324 M ^{-3.50 %}	-66.013 M ^{-895.37 %}	-6.632 M	0.000
Autres activités de financement	606.000 K ^{101.48 %}	-41.030 M ^{-743.72 %}	-4.863 M ^{-22.80 %}	-3.960 M	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-10.616 M ^{-102.77 %}	382.789 M ^{441.00 %}	-112.254 M ^{-787.52 %}	-12.648 M ^{-1 497.57 %}	905.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-1.320 M ^{-158.82 %}	-510.000 K	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	81.006 M ^{537.21 %}	-18.528 M ^{57.76 %}	-43.860 M ^{-190.09 %}	48.686 M ^{82.39 %}	26.693 M
Trésorerie au début de la période	53.397 M ^{-25.76 %}	71.925 M ^{-37.88 %}	115.785 M ^{72.56 %}	67.099 M ^{66.06 %}	40.406 M
Trésorerie à la fin de la période	134.403 M ^{151.71 %}	53.397 M ^{-25.76 %}	71.925 M ^{-37.88 %}	115.785 M ^{72.56 %}	67.099 M
Trésorerie d'exploitation	5.019 M ^{110.16 %}	-49.419 M ^{-303.04 %}	24.340 M ^{-72.50 %}	88.513 M ^{168.33 %}	32.987 M
Dépenses en capital	-32.118 M ^{-186.87 %}	-11.196 M ^{20.90 %}	-14.155 M ^{47.91 %}	-27.173 M ^{-277.46 %}	-7.199 M
Cash-flow disponible	-27.099 M ^{55.29 %}	-60.615 M ^{-695.14 %}	10.185 M ^{-83.40 %}	61.340 M ^{137.86 %}	25.788 M
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
Chiffre d'affaire	2.492 B ^{1 617.36 %}	145.114 M ^{20.30 %}	120.627 M ^{16.90 %}	103.188 M ^{1.35 %}	101.817 M ^{0.12 %}	101.698 M ^{4.11 %}	97.683 M ^{-23.48 %}	127.663 M ^{0.00 %}	127.663 M ^{48.19 %}	86.151 M ^{0.00 %}	86.151 M
Bénéfice net	1.763 B ^{10 878.03 %}	-16.356 M ^{18.80 %}	-20.142 M ^{23.66 %}	-26.385 M ^{-45.46 %}	-18.139 M ^{-262.48 %}	11.164 M ^{262.88 %}	-6.854 M ^{-120.18 %}	33.969 M ^{0.00 %}	33.969 M ^{435.28 %}	6.346 M ^{0.00 %}	6.346 M
Bénéfice avant impôt	2.222 B ^{10 081.21 %}	-22.266 M ^{-10.55 %}	-20.142 M ^{-1.92 %}	-19.762 M ^{14.61 %}	-23.142 M ^{-242.81 %}	16.205 M ^{262.93 %}	-9.946 M ^{-122.84 %}	43.550 M ^{0.00 %}	43.550 M ^{536.65 %}	6.841 M ^{0.00 %}	6.841 M
Ratio bénéfice avant impôt	0.89 ^{681.19 %}	-0.15 ^{8.11 %}	-0.17 ^{12.81 %}	-0.19 ^{15.74 %}	-0.23 ^{-242.64 %}	0.16 ^{256.50 %}	-0.10 ^{-129.85 %}	0.34 ^{0.00 %}	0.34 ^{329.63 %}	0.08 ^{0.00 %}	0.08
EBITDA	2.227 B ^{79 678.94 %}	2.792 M ^{112.22 %}	-22.854 M ^{4.79 %}	-24.004 M ^{-15.46 %}	-20.789 M ^{-6.87 %}	-19.453 M ^{-247.55 %}	-5.597 M ^{-111.73 %}	47.700 M ^{0.00 %}	47.700 M ^{345.66 %}	10.703 M ^{0.00 %}	10.703 M
Ratio de revenu net	0.71 ^{727.59 %}	-0.11 ^{32.50 %}	-0.17 ^{34.70 %}	-0.26 ^{-43.53 %}	-0.18 ^{-262.29 %}	0.11 ^{256.45 %}	-0.07 ^{-126.37 %}	0.27 ^{0.00 %}	0.27 ^{261.22 %}	0.07 ^{0.00 %}	0.07
Ratio EBITDA	0.89 ^{4 545.43 %}	0.02 ^{110.16 %}	-0.19 ^{18.56 %}	-0.23 ^{-13.93 %}	-0.20 ^{-6.75 %}	-0.19 ^{-233.83 %}	-0.06 ^{-115.34 %}	0.37 ^{0.00 %}	0.37 ^{200.75 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12
Taux de profit brut	0.98 ^{53.50 %}	0.64 ^{7.80 %}	0.59 ^{2.38 %}	0.58 ^{7.18 %}	0.54 ^{2.53 %}	0.53 ^{16.96 %}	0.45 ^{-30.55 %}	0.65 ^{0.00 %}	0.65 ^{21.21 %}	0.54 ^{0.00 %}	0.54
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	16.460 M ^{0.96 %}	16.304 M ^{-2.87 %}	16.785 M ^{3.10 %}	16.280 M ^{15.78 %}	14.061 M ^{20.01 %}	11.717 M ^{-0.85 %}	11.817 M ^{-27.58 %}	16.318 M ^{0.00 %}	16.318 M ^{0.00 %}	16.318 M ^{0.00 %}	16.318 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	16.460 M ^{0.96 %}	16.304 M ^{-2.87 %}	16.785 M ^{3.10 %}	16.280 M ^{15.78 %}	14.061 M ^{20.00 %}	11.717 M ^{-0.85 %}	11.817 M ^{-27.58 %}	16.318 M ^{0.00 %}	16.318 M ^{0.00 %}	16.318 M ^{0.00 %}	16.318 M
Bénéfice par action diluée	107.10 ^{10 810.00 %}	-1.00 ^{16.67 %}	-1.20 ^{25.93 %}	-1.62 ^{-24.62 %}	-1.30 ^{-235.42 %}	0.96 ^{265.52 %}	-0.58 ^{-127.88 %}	2.08 ^{0.00 %}	2.08 ^{433.33 %}	0.39 ^{0.00 %}	0.39
Bénéfice par action	108.10 ^{10 910.00 %}	-1.00 ^{16.67 %}	-1.20 ^{25.93 %}	-1.62 ^{-24.62 %}	-1.30 ^{-235.42 %}	0.96 ^{265.52 %}	-0.58 ^{-127.88 %}	2.08 ^{0.00 %}	2.08 ^{433.33 %}	0.39 ^{0.00 %}	0.39
Bénéfice brut	2.448 B ^{2 536.09 %}	92.878 M ^{29.68 %}	71.622 M ^{19.68 %}	59.843 M ^{8.62 %}	55.093 M ^{2.65 %}	53.670 M ^{21.77 %}	44.075 M ^{-46.86 %}	82.941 M ^{0.00 %}	82.941 M ^{79.62 %}	46.176 M ^{0.00 %}	46.176 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	459.562 M ^{7 876.01 %}	-5.910 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.623 M ^{32.38 %}	5.003 M ^{-0.75 %}	5.041 M ^{63.03 %}	3.092 M ^{-67.73 %}	9.581 M ^{0.00 %}	9.581 M ^{1 837.41 %}	494.500 K ^{0.00 %}	494.500 K
Coût des revenus	43.787 M ^{-16.17 %}	52.236 M ^{6.59 %}	49.005 M ^{13.06 %}	43.345 M ^{-7.23 %}	46.724 M ^{-2.72 %}	48.028 M ^{-10.41 %}	53.608 M ^{19.87 %}	44.723 M ^{0.00 %}	44.723 M ^{11.88 %}	39.975 M ^{0.00 %}	39.975 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	223.255 M ^{90.75 %}	117.038 M ^{20.07 %}	97.473 M ^{14.19 %}	85.363 M ^{9.57 %}	77.904 M ^{110.13 %}	37.075 M ^{-30.17 %}	53.095 M ^{37.54 %}	38.604 M ^{0.00 %}	38.604 M ^{0.94 %}	38.244 M ^{0.00 %}	38.244 M
Coût et dépenses	267.042 M ^{57.76 %}	169.274 M ^{15.56 %}	146.478 M ^{13.81 %}	128.708 M ^{3.27 %}	124.628 M ^{46.44 %}	85.103 M ^{-20.24 %}	106.703 M ^{28.05 %}	83.326 M ^{0.00 %}	83.326 M ^{6.53 %}	78.218 M ^{0.00 %}	78.218 M
Frais de recherche et de développement	146.727 M ^{132.02 %}	63.239 M ^{27.11 %}	49.752 M ^{5.25 %}	47.271 M ^{12.67 %}	41.954 M ^{19.17 %}	35.204 M ^{62.70 %}	21.637 M ^{59.92 %}	13.530 M ^{0.00 %}	13.530 M ^{-20.85 %}	17.093 M ^{0.00 %}	17.093 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	76.528 M ^{42.25 %}	53.799 M ^{12.74 %}	47.721 M ^{25.28 %}	38.092 M ^{2.85 %}	37.036 M ^{8.09 %}	34.263 M ^{5.64 %}	32.433 M ^{50.70 %}	21.521 M ^{0.00 %}	21.521 M ^{9.97 %}	19.570 M ^{0.00 %}	19.570 M
Revenu d'intérêts	121.750 M ^{1 695.72 %}	6.780 M ^{-12.82 %}	7.777 M ^{-8.23 %}	8.474 M ^{2 460.12 %}	331.000 K ^{-15.13 %}	390.000 K ^{-57.88 %}	926.000 K ^{30 766.67 %}	3.000 K ^{0.00 %}	3.000 K ^{200.00 %}	1.000 K ^{0.00 %}	1.000 K
Frais d'intérêts	124.580 M ^{2 345.14 %}	5.095 M ^{174.07 %}	1.859 M ^{-44.98 %}	3.379 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	843.000 K ^{0.00 %}	843.000 K ^{23.43 %}	683.000 K ^{0.00 %}	683.000 K
Dépréciation et amortissement	2.182 M ^{-82.61 %}	12.549 M ^{291.42 %}	3.206 M ^{275.85 %}	853.000 K ^{-57.81 %}	2.022 M ^{110.95 %}	958.500 K ^{-72.00 %}	3.423 M ^{4.33 %}	3.281 M ^{0.00 %}	3.281 M ^{5.16 %}	3.120 M ^{0.00 %}	3.120 M
Résultat d'exploitation	2.225 B ^{9 309.82 %}	-24.160 M ^{6.54 %}	-25.851 M ^{-1.30 %}	-25.520 M ^{-11.88 %}	-22.811 M ^{-11.76 %}	-20.411 M ^{-126.29 %}	-9.020 M ^{-120.32 %}	44.393 M ^{0.00 %}	44.393 M ^{490.06 %}	7.524 M ^{0.00 %}	7.524 M
Ratio de résultat d'exploitation	0.89 ^{636.28 %}	-0.17 ^{22.31 %}	-0.21 ^{13.35 %}	-0.25 ^{-10.39 %}	-0.22 ^{-11.63 %}	-0.20 ^{-117.35 %}	-0.09 ^{-126.55 %}	0.35 ^{0.00 %}	0.35 ^{298.19 %}	0.09 ^{0.00 %}	0.09
Total autres revenus dépenses net	-2.676 M ^{-241.29 %}	1.894 M ^{-66.82 %}	5.709 M ^{-0.85 %}	5.758 M ^{662.65 %}	755.000 K ^{-97.64 %}	32.002 M ^{3 555.94 %}	-926.000 K ^{-17.66 %}	-787.000 K ^{0.00 %}	-787.000 K ^{27.93 %}	-1.092 M ^{0.00 %}	-1.092 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31
Dette nette	-977.810 M ^{-2 476.30 %}	-37.954 M ^{-185.18 %}	44.555 M ^{147.01 %}	18.038 M ^{295.98 %}	-9.204 M ^{-264.95 %}	-2.522 M ^{96.02 %}	-63.344 M ^{-76.23 %}	-35.945 M ^{-320.65 %}	-8.545 M ^{-301.06 %}	4.250 M ^{-75.07 %}	17.045 M
Investissements totaux	1.652 B ^{473.82 %}	287.842 M ^{-28.04 %}	399.989 M ^{-0.99 %}	403.989 M ^{-3.95 %}	420.611 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	92.700 M ^{-3.89 %}	96.449 M ^{5.45 %}	91.460 M ^{28.03 %}	71.435 M ^{-3.85 %}	74.299 M ^{7.05 %}	69.403 M ^{32.34 %}	52.441 M ^{-5.51 %}	55.498 M ^{-5.22 %}	58.554 M ^{0.75 %}	58.121 M ^{0.75 %}	57.687 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	0.000 ^{-100.15 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	1.199 B ^{176.09 %}	434.223 M ^{-2.97 %}	447.530 M ^{-3.41 %}	463.310 M ^{-5.46 %}	490.078 M ^{353.47 %}	108.074 M ^{-28.58 %}	151.330 M ^{30.90 %}	115.603 M ^{44.73 %}	79.876 M ^{11.35 %}	71.734 M ^{12.80 %}	63.592 M
Actions ordinaires	16.350 M ^{0.00 %}	16.350 M ^{0.00 %}	16.350 M ^{0.00 %}	16.350 M ^{0.00 %}	16.350 M ^{12 193.23 %}	133.000 K ^{0.00 %}	133.000 K ^{0.00 %}	133.000 K ^{0.00 %}	133.000 K ^{0.00 %}	133.000 K ^{0.00 %}	133.000 K
Capitaux propres totaux	1.215 B ^{169.70 %}	450.573 M ^{-2.87 %}	463.880 M ^{-3.29 %}	479.660 M ^{-5.29 %}	506.428 M ^{368.02 %}	108.207 M ^{-28.56 %}	151.463 M ^{30.87 %}	115.736 M ^{44.65 %}	80.009 M ^{11.33 %}	71.867 M ^{12.78 %}	63.725 M
Autres passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	848.000 K ^{0.00 %}	848.000 K ^{0.12 %}	847.000 K ^{-0.24 %}	849.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.610 M ^{-50.00 %}	3.220 M
Dette à long terme	77.782 M ^{-4.73 %}	81.647 M ^{4.61 %}	78.046 M ^{28.61 %}	60.685 M ^{-8.83 %}	66.564 M ^{9.19 %}	60.962 M ^{32.81 %}	45.900 M ^{-5.93 %}	48.793 M ^{-5.60 %}	51.686 M ^{1.34 %}	51.002 M ^{1.36 %}	50.317 M
Total des passifs non courants	77.782 M ^{-5.71 %}	82.495 M ^{4.56 %}	78.894 M ^{28.22 %}	61.532 M ^{-8.72 %}	67.413 M ^{10.58 %}	60.962 M ^{31.23 %}	46.453 M ^{-6.20 %}	49.525 M ^{-5.84 %}	52.596 M ^{-1.46 %}	53.377 M ^{-1.44 %}	54.157 M
Autres passifs courants	1.524 B ^{4 483.43 %}	33.259 M ^{26.46 %}	26.299 M ^{304.79 %}	6.497 M ^{-29.92 %}	9.271 M ^{-69.90 %}	30.804 M ^{150.32 %}	-61.213 M ^{-116.74 %}	-28.242 M ^{-697.21 %}	4.729 M ^{-44.93 %}	8.588 M ^{-31.00 %}	12.447 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	44.686 M ^{89.46 %}	23.586 M ^{-40.23 %}	39.459 M ^{-48.59 %}	76.752 M ^{53.50 %}	50.002 M ^{115.05 %}	23.251 M ^{-10.34 %}	25.932 M ^{-9.37 %}	28.612 M
Dette à court terme	29.836 M ^{0.78 %}	29.604 M ^{10.35 %}	26.828 M ^{24.78 %}	21.500 M ^{177.96 %}	7.735 M ^{-8.36 %}	8.441 M ^{29.05 %}	6.541 M ^{-2.44 %}	6.705 M ^{-2.38 %}	6.868 M ^{-3.53 %}	7.119 M ^{-3.41 %}	7.370 M
Total des passifs courants	1.617 B ^{1 936.19 %}	79.416 M ^{16.81 %}	67.987 M ^{-19.15 %}	84.088 M ^{69.61 %}	49.576 M ^{-47.11 %}	93.733 M ^{-10.05 %}	104.209 M ^{24.97 %}	83.389 M ^{33.28 %}	62.569 M ^{9.03 %}	57.386 M ^{9.93 %}	52.202 M
Passifs totaux	1.695 B ^{946.78 %}	161.911 M ^{10.23 %}	146.881 M ^{0.87 %}	145.620 M ^{24.47 %}	116.989 M ^{-24.37 %}	154.695 M ^{2.68 %}	150.662 M ^{13.35 %}	132.914 M ^{15.41 %}	115.165 M ^{3.98 %}	110.762 M ^{4.14 %}	106.359 M
Autres actifs non courants	5.195 M ^{-11.35 %}	5.860 M ^{-31.29 %}	8.528 M ^{93.38 %}	4.410 M ^{440 900.00 %}	1.000 K ^{-99.98 %}	4.063 M ^{1 600.00 %}	239.000 K ^{1.27 %}	236.000 K ^{1.29 %}	233.000 K ^{-0.21 %}	233.500 K ^{-0.21 %}	234.000 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.089 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	15.424 M ^{1.21 %}	15.239 M ^{10.20 %}	13.828 M ^{18.31 %}	11.688 M ^{15.91 %}	10.084 M ^{37.57 %}	7.330 M ^{97.79 %}	3.706 M ^{49.13 %}	2.485 M ^{96.60 %}	1.264 M ^{73.75 %}	727.500 K ^{280.89 %}	191.000 K
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	15.424 M ^{1.21 %}	15.239 M ^{10.20 %}	13.828 M ^{18.31 %}	11.688 M ^{15.91 %}	10.084 M ^{37.57 %}	7.330 M ^{97.79 %}	3.706 M ^{49.13 %}	2.485 M ^{96.60 %}	1.264 M ^{73.75 %}	727.500 K ^{280.89 %}	191.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E)	107.492 M ^{-2.52 %}	110.270 M ^{14.69 %}	96.147 M ^{51.51 %}	63.460 M ^{1.59 %}	62.467 M ^{12.08 %}	55.736 M ^{-38.96 %}	91.318 M ^{8.70 %}	84.010 M ^{9.53 %}	76.702 M ^{-2.08 %}	78.335 M ^{-2.04 %}	79.967 M
Total des actifs non courants	128.111 M ^{-2.48 %}	131.369 M ^{10.86 %}	118.503 M ^{42.35 %}	83.245 M ^{-0.61 %}	83.754 M ^{18.15 %}	70.888 M ^{-25.59 %}	95.263 M ^{9.84 %}	86.731 M ^{10.91 %}	78.199 M ^{-1.38 %}	79.296 M ^{-1.36 %}	80.392 M
Autres actifs circulants	13.571 M ^{11.19 %}	12.205 M ^{-73.10 %}	45.364 M ^{1 193.53 %}	3.507 M ^{-68.58 %}	11.160 M ^{-86.18 %}	80.741 M ^{3 546.84 %}	2.214 M ^{-15.75 %}	2.628 M ^{-13.61 %}	3.042 M ^{-88.32 %}	26.046 M ^{885.47 %}	2.643 M
Investissements à court terme	1.652 B ^{473.82 %}	287.842 M ^{-28.04 %}	399.989 M ^{-0.99 %}	403.989 M ^{-3.95 %}	420.611 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.071 B ^{696.49 %}	134.403 M ^{186.54 %}	46.905 M ^{-12.16 %}	53.397 M ^{-36.05 %}	83.503 M ^{16.10 %}	71.925 M ^{-37.88 %}	115.785 M ^{26.62 %}	91.442 M ^{36.28 %}	67.099 M ^{24.56 %}	53.871 M ^{32.55 %}	40.642 M
Liquidités et placements à court terme	2.722 B ^{544.70 %}	422.245 M ^{-5.52 %}	446.894 M ^{-2.29 %}	457.386 M ^{-9.27 %}	504.114 M ^{600.89 %}	71.925 M ^{-37.88 %}	115.785 M ^{26.62 %}	91.442 M ^{36.28 %}	67.099 M ^{24.56 %}	53.871 M ^{32.55 %}	40.642 M
Total des actifs courants	2.782 B ^{478.22 %}	481.115 M ^{-2.26 %}	492.258 M ^{-9.18 %}	542.034 M ^{0.44 %}	539.663 M ^{181.05 %}	192.014 M ^{-7.18 %}	206.862 M ^{27.76 %}	161.919 M ^{38.42 %}	116.975 M ^{13.20 %}	103.334 M ^{15.21 %}	89.692 M
Inventaire	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-31.066 M	0.000 ^{100.00 %}	-420.611 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.500	0.000
Créances nettes	46.147 M ^{-1.11 %}	46.665 M ^{50.21 %}	31.066 M ^{-61.71 %}	81.141 M ^{232.70 %}	24.389 M ^{-38.02 %}	39.348 M ^{-56.46 %}	90.368 M ^{29.55 %}	69.756 M ^{41.94 %}	49.144 M ^{100.00 %}	24.572 M ^{-47.05 %}	46.407 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.687 M ^{-48.17 %}	7.113 M ^{89.23 %}	3.759 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	62.825 M ^{288.53 %}	16.170 M ^{9.16 %}	14.813 M ^{29.88 %}	11.405 M ^{68.51 %}	6.768 M ^{-36.10 %}	10.592 M ^{96.99 %}	5.377 M ^{9.21 %}	4.924 M ^{10.15 %}	4.470 M ^{8.46 %}	4.122 M ^{9.24 %}	3.773 M
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	383.000 K ^{714.89 %}	47.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	2.216 M ^{-50.06 %}	4.437 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-553.000 K ^{24.40 %}	-731.500 K ^{19.62 %}	-910.000 K ^{-100.00 %}	-455.000 K	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	92.700 M ^{-3.89 %}	96.449 M ^{5.45 %}	91.460 M ^{28.03 %}	71.435 M ^{-3.85 %}	74.299 M ^{7.05 %}	69.403 M ^{769.17 %}	7.985 M ^{-19.91 %}	9.970 M ^{-16.60 %}	11.954 M ^{-15.12 %}	14.084 M ^{-13.14 %}	16.214 M
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.000 ^{100.02 %}	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	553.000 K ^{-24.40 %}	731.500 K ^{-19.62 %}	910.000 K ^{18.95 %}	765.000 K ^{23.39 %}	620.000 K
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	2.910 B ^{375.12 %}	612.484 M ^{0.28 %}	610.761 M ^{-2.32 %}	625.280 M ^{0.30 %}	623.417 M ^{137.13 %}	262.902 M ^{-12.98 %}	302.125 M ^{21.51 %}	248.650 M ^{27.40 %}	195.174 M ^{6.87 %}	182.629 M ^{7.38 %}	170.084 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-206.000 K ^{0.00 %}	-206.000 K ^{80.44 %}	-1.053 M ^{0.00 %}	-1.053 M
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{-100.00 %}	4.118 M	0.000 ^{-100.00 %}	8.394 M ^{739.40 %}	1.000 M ^{-97.08 %}	34.223 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.732 M ^{0.00 %}	6.732 M ^{43.25 %}	4.699 M ^{0.00 %}	4.699 M
Variation du fonds de roulement	77.395 M ^{16 157.05 %}	-482.000 K ^{-102.36 %}	20.431 M ^{186.41 %}	-23.644 M ^{-19 015.20 %}	125.000 K ^{-95.72 %}	2.920 M ^{-93.11 %}	42.388 M ^{2 568.01 %}	-1.718 M ^{0.00 %}	-1.718 M ^{-172.84 %}	2.358 M ^{0.00 %}	2.358 M
Comptes débiteurs	0.000 ^{-100.00 %}	32.254 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.819 M	0.000 ^{-100.00 %}	47.882 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.377 M ^{0.00 %}	-21.377 M ^{-9 935.92 %}	-213.000 K ^{0.00 %}	-213.000 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-853.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.633 M	0.000 ^{-100.00 %}	337.500 K ^{0.00 %}	337.500 K ^{123.53 %}	-1.435 M ^{0.00 %}	-1.435 M
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	410.000 K ^{0.00 %}	410.000 K ^{-7.55 %}	443.500 K ^{0.00 %}	443.500 K
Autre fonds de roulement	77.395 M ^{336.42 %}	-32.736 M ^{-260.23 %}	20.431 M ^{442.11 %}	-5.972 M ^{-4 877.60 %}	125.000 K ^{100.27 %}	-46.595 M ^{-209.92 %}	42.388 M ^{124.14 %}	18.912 M ^{0.00 %}	18.912 M ^{430.92 %}	3.562 M ^{0.00 %}	3.562 M
Autres éléments non monétaires	463.213 M ^{21 674.90 %}	-2.147 M ^{-155.88 %}	3.842 M ^{710.55 %}	474.000 K ^{139.73 %}	-1.193 M ^{98.54 %}	-81.984 M ^{-595.76 %}	16.537 M ^{2 001.27 %}	787.000 K ^{0.00 %}	787.000 K ^{-27.93 %}	1.092 M ^{0.00 %}	1.092 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	2.307 B ^{43 123.25 %}	-5.363 M ^{-151.66 %}	10.382 M ^{129.02 %}	-35.774 M ^{-162.18 %}	-13.645 M ^{56.20 %}	-31.154 M ^{-156.14 %}	55.494 M ^{25.39 %}	44.257 M ^{0.00 %}	44.257 M ^{168.33 %}	16.494 M ^{0.00 %}	16.494 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-7.423 M ^{36.26 %}	-11.645 M ^{17.09 %}	-14.045 M ^{-197.00 %}	-4.729 M ^{-325.65 %}	-1.111 M ^{72.49 %}	-4.038 M ^{26.64 %}	-5.504 M ^{59.49 %}	-13.587 M ^{0.00 %}	-13.587 M ^{-277.46 %}	-3.600 M ^{0.00 %}	-3.600 M
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-5.000 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000 ^{100.00 %}	-1.513 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	1.635 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-1.358 B ^{-14 734.30 %}	-9.154 M ^{-817.40 %}	1.276 M ^{-91.96 %}	15.869 M ^{104.45 %}	-356.417 M ^{-742.18 %}	55.501 M ^{3 013.44 %}	-1.905 M ^{-63 400.00 %}	-3.000 K ^{0.00 %}	-3.000 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.365 B ^{-1 455.97 %}	100.692 M ^{888.57 %}	-12.769 M ^{-214.62 %}	11.140 M ^{103.07 %}	-362.528 M ^{-804.44 %}	51.463 M ^{794.60 %}	-7.409 M ^{45.48 %}	-13.590 M ^{0.00 %}	-13.590 M ^{-277.54 %}	-3.600 M ^{0.00 %}	-3.600 M
Remboursement de dette	-4.664 M	0.000 ^{100.00 %}	-4.624 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.028 M ^{0.00 %}	-1.028 M ^{-327.18 %}	452.500 K ^{0.00 %}	452.500 K
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000 ^{100.00 %}	-606.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.678 M ^{-2 059.68 %}	-124.000 K ^{87.26 %}	-973.000 K ^{78.56 %}	-4.539 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000 ^{100.00 %}	-606.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-14.000 K ^{99.98 %}	-68.310 M	0.000 ^{100.00 %}	-66.013 M ^{-1 890.74 %}	-3.316 M ^{0.00 %}	-3.316 M	0.000	0.000
Autres activités de financement	0.000 ^{100.00 %}	-4.780 M	0.000 ^{100.00 %}	-2.240 M ^{-100.49 %}	456.155 M ^{1 303.89 %}	-37.890 M ^{-1 234.62 %}	-2.839 M ^{-43.38 %}	-1.980 M ^{0.00 %}	-1.980 M	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-4.664 M ^{22.16 %}	-5.992 M ^{-29.58 %}	-4.624 M ^{6.24 %}	-4.932 M ^{-101.27 %}	387.721 M ^{1 097.66 %}	-38.863 M ^{47.05 %}	-73.391 M ^{-1 060.52 %}	-6.324 M ^{0.00 %}	-6.324 M ^{-1 497.57 %}	452.500 K ^{0.00 %}	452.500 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-1.211 M ^{34.15 %}	-1.839 M ^{-454.34 %}	519.000 K ^{195.93 %}	-541.000 K ^{-1 845.16 %}	31.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	206.264 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	936.107 M ^{969.86 %}	87.498 M ^{1 447.78 %}	-6.492 M ^{78.44 %}	-30.106 M ^{-620.01 %}	5.790 M ^{162.41 %}	-9.277 M ^{-110.25 %}	90.479 M ^{85.84 %}	48.686 M ^{0.00 %}	48.686 M ^{82.39 %}	26.693 M ^{0.00 %}	26.693 M
Trésorerie au début de la période	134.403 M ^{4 240.57 %}	-3.246 M ^{-106.08 %}	53.397 M ^{-36.05 %}	83.503 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	67.099 M ^{0.00 %}	67.099 M ^{66.06 %}	40.406 M ^{0.00 %}	40.406 M
Trésorerie à la fin de la période	1.071 B ^{696.49 %}	134.403 M ^{4 240.57 %}	-3.246 M ^{78.44 %}	-15.054 M ^{-360.01 %}	5.790 M ^{162.41 %}	-9.277 M ^{-110.25 %}	90.479 M ^{-21.86 %}	115.785 M ^{0.00 %}	115.785 M ^{72.56 %}	67.099 M ^{0.00 %}	67.099 M
Trésorerie d'exploitation	2.307 B ^{43 123.25 %}	-5.363 M ^{-151.66 %}	10.382 M ^{129.02 %}	-35.774 M ^{-162.18 %}	-13.645 M ^{56.20 %}	-31.154 M ^{-156.14 %}	55.494 M ^{25.39 %}	44.257 M ^{0.00 %}	44.257 M ^{168.33 %}	16.494 M ^{0.00 %}	16.494 M
Dépenses en capital	-7.423 M ^{58.93 %}	-18.073 M ^{-28.68 %}	-14.045 M ^{-197.00 %}	-4.729 M ^{-325.65 %}	-1.111 M ^{72.49 %}	-4.038 M ^{26.64 %}	-5.504 M ^{59.49 %}	-13.587 M ^{0.00 %}	-13.587 M ^{-277.46 %}	-3.600 M ^{0.00 %}	-3.600 M
Cash-flow disponible	2.300 B ^{9 913.59 %}	-23.436 M ^{-539.80 %}	-3.663 M ^{90.96 %}	-40.503 M ^{-174.48 %}	-14.756 M ^{58.07 %}	-35.192 M ^{-170.40 %}	49.990 M ^{62.99 %}	30.670 M ^{0.00 %}	30.670 M ^{137.86 %}	12.894 M ^{0.00 %}	12.894 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020

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