Gundogdu Gida Sut Urunleri Sanayi ve Dis Tic. AS GUNDG.IS
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.163 B 12.41 % | 1.924 B 6.49 % | 1.807 B 2.31 % | 1.766 B |
| Bénéfice net | -17.268 M -181.95 % | 21.073 M -19.24 % | 26.095 M 4 227.34 % | 603.015 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.848 M -103.54 % | 52.190 M 16.16 % | 44.928 M 284.39 % | 11.688 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 -103.15 % | 0.03 9.08 % | 0.02 275.69 % | 0.01 |
| EBITDA | 24.586 M -62.16 % | 64.968 M 2.34 % | 63.483 M 61.89 % | 39.215 M |
| Ratio de revenu net | -0.01 -172.90 % | 0.01 -24.17 % | 0.01 4 129.47 % | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.01 -66.33 % | 0.03 -3.90 % | 0.04 58.22 % | 0.02 |
| Taux de profit brut | 0.11 14.63 % | 0.09 30.36 % | 0.07 32.38 % | 0.05 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 39.000 M 0.00 % | 39.000 M 0.00 % | 39.000 M 0.00 % | 39.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 39.000 M 41.28 % | 27.604 M 0.00 % | 27.604 M 0.00 % | 27.604 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.44 -140.00 % | 1.10 64.18 % | 0.67 4 222.58 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | -0.44 -140.00 % | 1.10 15.79 % | 0.95 4 257.80 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 233.671 M 28.85 % | 181.344 M 38.82 % | 130.632 M 35.44 % | 96.447 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 15.420 M -50.44 % | 31.117 M 65.22 % | 18.833 M 69.90 % | 11.085 M |
| Coût des revenus | 1.929 B 10.70 % | 1.743 B 3.97 % | 1.676 B 0.40 % | 1.670 B |
| Dépenses générales et administratives | 19.736 M 66.44 % | 11.858 M 1.56 % | 11.675 M 7.90 % | 10.820 M |
| Frais de vente et de marketing | 44.753 M 46.04 % | 30.645 M 5.03 % | 29.178 M 4.66 % | 27.880 M |
| Autres dépenses | 83.070 M 81.21 % | 45.842 M -48.94 % | 89.778 M 91.12 % | 46.974 M |
| Dépenses de fonctionnement | 147.560 M 67.03 % | 88.344 M -32.37 % | 130.631 M 52.48 % | 85.674 M |
| Coût et dépenses | 2.077 B 13.42 % | 1.831 B 1.35 % | 1.807 B 2.94 % | 1.755 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 64.490 M 51.73 % | 42.502 M 4.04 % | 40.854 M 5.56 % | 38.700 M |
| Revenu d'intérêts | 719.447 K 80.08 % | 399.512 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.357 M 85.32 % | 1.811 M -30.32 % | 2.599 M -21.69 % | 3.319 M |
| Dépréciation et amortissement | 19.276 M 75.76 % | 10.967 M -35.39 % | 16.974 M -34.11 % | 25.763 M |
| Résultat d'exploitation | 86.111 M -7.41 % | 93.000 M | 0.000 -100.00 % | 10.773 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 -17.63 % | 0.05 | 0.00 -100.00 % | 0.01 |
| Total autres revenus dépenses net | -87.959 M -115.53 % | -40.810 M -190.83 % | 44.928 M 4 809.08 % | 915.198 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -68.813 M -64.68 % | -41.785 M -92.95 % | -21.656 M 22.04 % | -27.780 M |
| Investissements totaux | 24.177 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 4.537 M -50.84 % | 9.229 M 84.88 % | 4.992 M -50.40 % | 10.064 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 58.694 M -16.05 % | 69.915 M 526.09 % | 11.167 M 174.81 % | -14.928 M |
| Actions ordinaires | 39.000 M 30.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 76.47 % | 17.000 M |
| Capitaux propres totaux | 667.239 M 135.84 % | 282.924 M 36.48 % | 207.297 M 114.95 % | 96.438 M |
| Autres passifs non courants | 15.989 M -26.64 % | 21.794 M 63.26 % | 13.350 M -67.98 % | 41.693 M |
| Dette à long terme | 1.896 M -50.64 % | 3.841 M 67.62 % | 2.291 M -70.25 % | 7.701 M |
| Total des passifs non courants | 51.771 M -13.85 % | 60.095 M 48.51 % | 40.464 M -23.87 % | 53.152 M |
| Autres passifs courants | 123.504 M -40.49 % | 207.532 M -28.00 % | 288.252 M 75.00 % | 164.718 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.641 M -50.98 % | 5.388 M 99.52 % | 2.701 M 14.31 % | 2.363 M |
| Total des passifs courants | 247.415 M -36.59 % | 390.207 M -38.01 % | 629.497 M 49.08 % | 422.247 M |
| Passifs totaux | 299.186 M -33.56 % | 450.301 M -32.79 % | 669.961 M 40.93 % | 475.399 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 9.409 K -39.31 % | 15.503 K -39.10 % | 25.457 K |
| Investissements à long terme | 24.177 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 4.125 M 113.07 % | 1.936 M 25.91 % | 1.538 M 201.69 % | 509.664 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.125 M 113.07 % | 1.936 M 25.91 % | 1.538 M 201.69 % | 509.664 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 286.319 M 36.29 % | 210.088 M 24.11 % | 169.278 M 66.72 % | 101.535 M |
| Total des actifs non courants | 290.469 M 36.99 % | 212.034 M 24.12 % | 170.831 M 67.37 % | 102.070 M |
| Autres actifs circulants | 76.288 M 20.79 % | 63.159 M -72.69 % | 231.294 M 302.93 % | 57.403 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 73.350 M 43.78 % | 51.014 M 91.43 % | 26.649 M -29.58 % | 37.844 M |
| Liquidités et placements à court terme | 73.350 M 43.78 % | 51.014 M 91.43 % | 26.649 M -29.58 % | 37.844 M |
| Total des actifs courants | 675.955 M 29.69 % | 521.191 M -26.22 % | 706.427 M 50.38 % | 469.767 M |
| Inventaire | 197.097 M 15.26 % | 171.000 M 39.51 % | 122.574 M -14.47 % | 143.305 M |
| Créances nettes | 329.221 M 39.49 % | 236.018 M -27.58 % | 325.911 M 40.96 % | 231.215 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 120.138 M -33.03 % | 179.389 M -46.23 % | 333.642 M 32.49 % | 251.826 M |
| Impôts à payer | 1.131 M -75.64 % | 4.643 M -5.28 % | 4.902 M 46.74 % | 3.340 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 3.158 M -34.04 % | 4.788 M -4.10 % | 4.992 M -50.40 % | 10.064 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 569.545 M 211.21 % | 183.009 M 10.16 % | 166.131 M 76.05 % | 94.366 M |
| Impôts différés passifs non courants | 33.886 M -1.66 % | 34.459 M 38.82 % | 24.823 M 560.62 % | 3.758 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 966.424 M 31.80 % | 733.225 M -16.42 % | 877.258 M 53.41 % | 571.837 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -153.244 M -463.86 % | 42.117 M 139.53 % | -106.546 M -8 418.59 % | 1.281 M |
| Comptes débiteurs | -13.694 M -113.98 % | 97.938 M 204.17 % | -94.014 M -6.76 % | -88.064 M |
| Inventaire | 17.469 M 174.57 % | -23.426 M -213.00 % | 20.731 M 136.48 % | -56.832 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -157.020 M -384.71 % | -32.395 M 3.19 % | -33.463 M -122.89 % | 146.177 M |
| Autres éléments non monétaires | -73.938 M -1.96 % | -72.517 M -94.36 % | -37.310 M 29.22 % | -52.713 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -225.174 M -13 832.86 % | 1.640 M 101.62 % | -100.987 M -302.89 % | -25.066 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -50.032 M -156.88 % | -19.477 M -280.36 % | -5.121 M -44.00 % | -3.556 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 243.862 K -53.59 % | 525.453 K 47.60 % | 356.004 K 41.10 % | 252.307 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -49.788 M -162.72 % | -18.951 M -297.75 % | -4.765 M -44.22 % | -3.304 M |
| Remboursement de dette | -83.865 M -432.14 % | 25.250 M -43.70 % | 44.851 M 763.45 % | 5.194 M |
| Actions ordinaires émises | 335.614 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -2.844 M -124.91 % | 11.419 M 770.18 % | -1.704 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 251.749 M 1 023.58 % | 22.406 M -60.18 % | 56.270 M 1 512.10 % | 3.490 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 45.549 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 22.335 M 183.81 % | -26.649 M 29.58 % | -37.844 M -80.28 % | -20.992 M |
| Trésorerie au début de la période | 64.012 M 140.21 % | 26.649 M -29.58 % | 37.844 M 80.28 % | 20.992 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 73.350 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -218.015 M -13 396.27 % | 1.640 M 101.62 % | -100.987 M -302.89 % | -25.066 M |
| Dépenses en capital | -50.032 M -156.88 % | -19.477 M -280.36 % | -5.121 M -44.00 % | -3.556 M |
| Cash-flow disponible | -268.048 M -1 402.75 % | -17.837 M 83.19 % | -106.108 M -270.73 % | -28.622 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 342.272 M -33.14 % | 511.957 M -4.81 % | 537.827 M 15.87 % | 464.151 M -9.08 % | 510.512 M -0.38 % | 512.456 M 170.72 % | 189.297 M -61.53 % | 492.119 M -11.56 % | 556.415 M |
| Bénéfice net | 13.486 M 130.47 % | -44.253 M -109.85 % | -21.088 M -10.26 % | -19.126 M -820.05 % | 2.656 M -85.24 % | 17.995 M 291.10 % | -9.416 M 65.19 % | -27.052 M -298.12 % | 13.655 M |
| Bénéfice avant impôt | -3.461 M 77.55 % | -15.415 M 42.61 % | -26.859 M -31.60 % | -20.410 M -220.66 % | 16.915 M -29.15 % | 23.876 M 175.87 % | -31.472 M -66.13 % | -18.944 M -205.39 % | 17.975 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 66.42 % | -0.03 39.71 % | -0.05 -13.57 % | -0.04 -232.71 % | 0.03 -28.88 % | 0.05 128.02 % | -0.17 -331.88 % | -0.04 -219.16 % | 0.03 |
| EBITDA | 10.550 M 273.87 % | -6.068 M 69.65 % | -19.992 M -42.53 % | -14.027 M -158.74 % | 23.880 M -17.38 % | 28.902 M 184.00 % | -34.408 M -92.41 % | -17.882 M -177.68 % | 23.020 M |
| Ratio de revenu net | 0.04 145.58 % | -0.09 -120.45 % | -0.04 4.85 % | -0.04 -891.97 % | 0.01 -85.18 % | 0.04 170.59 % | -0.05 9.51 % | -0.05 -324.00 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.03 360.06 % | -0.01 68.12 % | -0.04 -23.00 % | -0.03 -164.61 % | 0.05 -17.06 % | 0.06 131.03 % | -0.18 -400.22 % | -0.04 -187.83 % | 0.04 |
| Taux de profit brut | 0.09 -16.10 % | 0.11 -6.77 % | 0.11 -17.47 % | 0.14 31.38 % | 0.11 -0.26 % | 0.11 -32.20 % | 0.16 68.96 % | 0.09 4.76 % | 0.09 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 38.530 M -1.20 % | 39.000 M 0.00 % | 39.000 M 0.00 % | 39.000 M 0.00 % | 39.000 M 41.28 % | 27.604 M -17.11 % | 33.302 M -14.61 % | 39.000 M 0.00 % | 39.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 38.530 M -1.20 % | 39.000 M 0.00 % | 39.000 M 0.00 % | 39.000 M 0.00 % | 39.000 M 41.28 % | 27.604 M 0.00 % | 27.604 M 0.00 % | 27.604 M 0.00 % | 27.604 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.35 130.97 % | -1.13 -109.26 % | -0.54 -10.20 % | -0.49 -819.53 % | 0.07 -89.52 % | 0.65 329.68 % | -0.28 71.12 % | -0.98 -380.00 % | 0.35 |
| Bénéfice par action | 0.35 130.97 % | -1.13 -109.26 % | -0.54 -10.20 % | -0.49 -819.53 % | 0.07 -89.52 % | 0.65 290.62 % | -0.34 65.20 % | -0.98 -300.00 % | 0.49 |
| Bénéfice brut | 30.593 M -43.91 % | 54.541 M -11.25 % | 61.458 M -4.37 % | 64.265 M 19.44 % | 53.803 M -0.63 % | 54.146 M 83.55 % | 29.500 M -35.01 % | 45.391 M -7.34 % | 48.989 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -16.946 M -158.76 % | 28.838 M 599.69 % | -5.771 M -349.49 % | -1.284 M -109.00 % | 14.259 M 142.44 % | 5.882 M 126.67 % | -22.055 M -372.02 % | 8.108 M 87.68 % | 4.320 M |
| Coût des revenus | 311.679 M -31.86 % | 457.416 M -8.33 % | 499.008 M 24.79 % | 399.887 M -12.44 % | 456.709 M -0.35 % | 458.310 M 922.83 % | 44.808 M -89.97 % | 446.728 M -11.96 % | 507.426 M |
| Dépenses générales et administratives | 22.108 M 138.94 % | 9.252 M 48.62 % | 6.226 M -76.95 % | 27.012 M | 0.000 -100.00 % | 4.476 M 640.70 % | 604.323 K -96.84 % | 19.118 M 366.20 % | 4.101 M |
| Frais de vente et de marketing | 15.283 M 30.11 % | 11.746 M -12.49 % | 13.423 M -7.40 % | 14.496 M | 0.000 -100.00 % | 9.016 M 136.65 % | 3.810 M -55.90 % | 8.638 M -23.23 % | 11.252 M |
| Autres dépenses | -10.727 M -189.94 % | 11.926 M -92.46 % | 158.110 M 1 725.27 % | -9.728 M | 0.000 -100.00 % | 18.174 M -85.35 % | 124.048 M 2 939.81 % | -4.368 M -139.35 % | 11.101 M |
| Dépenses de fonctionnement | 26.665 M -19.01 % | 32.925 M -81.48 % | 177.758 M 459.34 % | 31.780 M 21.53 % | 26.150 M -17.42 % | 31.667 M -75.35 % | 128.463 M 449.27 % | 23.388 M -11.59 % | 26.454 M |
| Coût et dépenses | 338.344 M -31.00 % | 490.341 M -9.55 % | 542.127 M 25.59 % | 431.667 M 189.40 % | -482.859 M -198.55 % | 489.977 M 182.78 % | 173.271 M -63.14 % | 470.116 M -11.94 % | 533.880 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 37.391 M 78.07 % | 20.999 M 6.87 % | 19.648 M -52.66 % | 41.508 M 58.73 % | 26.150 M 93.81 % | 13.492 M 205.66 % | 4.414 M -84.10 % | 27.756 M 80.79 % | 15.353 M |
| Revenu d'intérêts | 2.074 M 4 117.67 % | 49.171 K -55.47 % | 110.419 K | 0.000 -100.00 % | 120.101 K -70.35 % | 405.012 K 177.99 % | 145.692 K -42.60 % | 253.820 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 4.053 M 601.97 % | 577.430 K -79.94 % | 2.878 M 132.35 % | 1.239 M -6.86 % | 1.330 M -1.44 % | 1.349 M 518.31 % | 218.240 K -79.45 % | 1.062 M 56.44 % | 678.864 K |
| Dépréciation et amortissement | 9.957 M 32.38 % | 7.521 M 88.55 % | 3.989 M -22.46 % | 5.145 M -8.69 % | 5.634 M 25.00 % | 4.508 M 212.79 % | -3.997 M | 0.000 -100.00 % | 4.675 M |
| Résultat d'exploitation | 3.928 M -81.83 % | 21.616 M 602.75 % | -4.300 M -113.24 % | 32.485 M 17.47 % | 27.653 M 23.01 % | 22.479 M 40.26 % | 16.027 M -27.16 % | 22.003 M -2.36 % | 22.535 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 -72.82 % | 0.04 628.16 % | -0.01 -111.42 % | 0.07 29.21 % | 0.05 23.48 % | 0.04 -48.19 % | 0.08 89.35 % | 0.04 10.40 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.389 M 80.05 % | -37.031 M -64.15 % | -22.560 M 57.35 % | -52.895 M -392.62 % | -10.737 M -868.67 % | 1.397 M 102.94 % | -47.498 M -16.00 % | -40.948 M -797.90 % | -4.560 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -49.689 M -1.13 % | -49.135 M 28.60 % | -68.813 M 65.37 % | -198.680 M -188.46 % | 224.605 M 693.71 % | -37.831 M 9.46 % | -41.785 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 24.177 K 0.00 % | 24.177 K 0.00 % | 24.177 K 0.00 % | 24.177 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 28.336 M 524.55 % | 4.537 M -13.41 % | 5.240 M -98.13 % | 280.244 M 3 699.63 % | 7.376 M -20.09 % | 9.229 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.060 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 23.388 M 52.39 % | 15.347 M -73.85 % | 58.694 M -22.05 % | 75.300 M -13.14 % | 86.694 M -1.38 % | 87.909 M 25.74 % | 69.915 M |
| Actions ordinaires | 39.000 M 0.00 % | 39.000 M 0.00 % | 39.000 M 0.00 % | 39.000 M 30.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M 0.00 % | 30.000 M |
| Capitaux propres totaux | 733.741 M 6.55 % | 688.624 M 3.21 % | 667.239 M 3.78 % | 642.908 M 111.93 % | 303.365 M 3.84 % | 292.149 M 3.26 % | 282.924 M |
| Autres passifs non courants | 19.600 M 38.01 % | 14.202 M -11.18 % | 15.989 M -32.28 % | 23.609 M 4.15 % | 22.668 M 1.81 % | 22.265 M 2.16 % | 21.794 M |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 1.780 M -6.11 % | 1.896 M 0.00 % | 1.896 M 0.00 % | 1.896 M -26.78 % | 2.589 M -32.58 % | 3.841 M |
| Total des passifs non courants | 61.783 M -18.37 % | 75.685 M 46.19 % | 51.771 M -9.71 % | 57.340 M -5.86 % | 60.907 M 11.20 % | 54.775 M -8.85 % | 60.095 M |
| Autres passifs courants | 77.701 M -9.36 % | 85.722 M -30.59 % | 123.504 M -24.13 % | 162.785 M 419.15 % | 31.356 M -86.74 % | 236.423 M 17.75 % | 200.787 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 54.565 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 26.556 M 905.48 % | 2.641 M -21.01 % | 3.344 M -98.80 % | 278.348 M 5 715.72 % | 4.786 M -11.18 % | 5.388 M |
| Total des passifs courants | 177.148 M -30.45 % | 254.698 M 2.94 % | 247.415 M -29.78 % | 352.345 M -30.54 % | 507.296 M 15.40 % | 439.603 M 12.66 % | 390.207 M |
| Passifs totaux | 238.931 M -27.68 % | 330.383 M 10.43 % | 299.186 M -26.97 % | 409.685 M -27.90 % | 568.203 M 14.93 % | 494.378 M 9.79 % | 450.301 M |
| Autres actifs non courants | 24.177 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.177 K 156.96 % | 9.409 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 24.177 K 0.00 % | 24.177 K 0.00 % | 24.177 K 0.00 % | 24.177 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 4.331 M 4.99 % | 4.125 M 44.52 % | 2.854 M 22.89 % | 2.323 M 21.10 % | 1.918 M -99.19 % | 236.018 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.367 M 0.82 % | 4.331 M 4.99 % | 4.125 M 44.52 % | 2.854 M 22.89 % | 2.323 M 21.10 % | 1.918 M -0.94 % | 1.936 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 367.064 M 4.71 % | 350.567 M 22.44 % | 286.319 M 18.26 % | 242.110 M 11.15 % | 217.819 M 2.33 % | 212.856 M 1.32 % | 210.088 M |
| Total des actifs non courants | 371.455 M 4.66 % | 354.922 M 22.19 % | 290.469 M 18.56 % | 244.988 M 8.28 % | 226.244 M 5.33 % | 214.798 M 1.30 % | 212.034 M |
| Autres actifs circulants | 70.153 M -9.18 % | 77.243 M 1.25 % | 76.288 M 112.40 % | 35.918 M 1 477.23 % | 2.277 M -96.68 % | 68.543 M 8.53 % | 63.159 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 49.689 M -35.86 % | 77.471 M 5.62 % | 73.350 M -64.03 % | 203.920 M 266.51 % | 55.639 M 23.08 % | 45.206 M -11.38 % | 51.014 M |
| Liquidités et placements à court terme | 49.689 M -35.86 % | 77.471 M 5.62 % | 73.350 M -64.03 % | 203.920 M 266.51 % | 55.639 M 23.08 % | 45.206 M -11.38 % | 51.014 M |
| Total des actifs courants | 601.218 M -9.47 % | 664.085 M -1.76 % | 675.955 M -16.30 % | 807.605 M 25.15 % | 645.323 M 12.87 % | 571.729 M 9.70 % | 521.191 M |
| Inventaire | 207.030 M 14.97 % | 180.079 M -8.63 % | 197.097 M -30.74 % | 284.556 M -1.06 % | 287.597 M 80.65 % | 159.197 M -6.90 % | 171.000 M |
| Créances nettes | 274.345 M -16.69 % | 329.292 M 0.02 % | 329.221 M 16.25 % | 283.211 M -5.54 % | 299.810 M 0.34 % | 298.782 M 26.59 % | 236.018 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.078 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 97.393 M -28.94 % | 137.061 M 14.09 % | 120.138 M -35.48 % | 186.216 M 30.20 % | 143.027 M -27.91 % | 198.393 M 10.59 % | 179.389 M |
| Impôts à payer | 2.055 M -61.66 % | 5.359 M 373.90 % | 1.131 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.643 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 2.828 M -10.46 % | 3.158 M -1.54 % | 3.207 M 69.18 % | 1.896 M -53.80 % | 4.104 M -14.28 % | 4.788 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 671.354 M 5.85 % | 634.277 M 11.37 % | 569.545 M 7.74 % | 528.608 M 195.95 % | 178.611 M 2.51 % | 174.239 M -4.79 % | 183.009 M |
| Impôts différés passifs non courants | 42.183 M -29.34 % | 59.703 M 76.19 % | 33.886 M 6.44 % | 31.835 M -12.40 % | 36.343 M 21.46 % | 29.921 M -13.17 % | 34.459 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 972.673 M -4.55 % | 1.019 B 5.44 % | 966.424 M -8.19 % | 1.053 B 20.77 % | 871.568 M 10.81 % | 786.527 M 7.27 % | 733.225 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.761 M 30.99 % | -2.552 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -24.840 M -160.05 % | 41.368 M 293.95 % | -21.329 M 74.63 % | -84.076 M -3 668.56 % | -2.231 M 95.11 % | -45.608 M -176.68 % | 59.478 M 240.99 % | -42.187 M |
| Comptes débiteurs | 33.994 M 916.13 % | -4.165 M 57.51 % | -9.802 M -162.94 % | 15.572 M -63.71 % | 42.916 M 168.80 % | -62.380 M -1 486.85 % | 4.498 M 104.49 % | -100.155 M |
| Inventaire | -13.921 M -137.78 % | 36.852 M 726.92 % | 4.456 M -92.73 % | 61.307 M 202.01 % | -60.097 M -609.17 % | 11.803 M -47.67 % | 22.556 M 29.12 % | 17.469 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -88.332 M -301.98 % | 43.732 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -44.913 M -617.34 % | 8.682 M 154.31 % | -15.984 M 77.99 % | -72.623 M -152.33 % | -28.782 M -679.24 % | 4.969 M -84.68 % | 32.424 M -19.94 % | 40.499 M |
| Autres éléments non monétaires | 46.998 M 339.95 % | -19.586 M -162.05 % | -7.474 M 13.91 % | -8.682 M 59.09 % | -21.222 M 15.50 % | -25.115 M -147.99 % | 52.334 M 363.33 % | -19.874 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 42.942 M 387.24 % | -14.950 M 67.43 % | -45.902 M 57.69 % | -108.501 M -512.51 % | -17.714 M 63.26 % | -48.220 M -149.01 % | 98.398 M 325.01 % | -43.731 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -43.471 M -295.96 % | -10.979 M 69.76 % | -36.304 M -329.34 % | -8.456 M -1 876.51 % | 475.981 K 108.28 % | -5.748 M -116.00 % | -2.661 M -93.59 % | -1.375 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 1.985 M | 0.000 -100.00 % | 2.430 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 4.824 M | 0.000 -100.00 % | 1.485 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.943 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -38.647 M -329.73 % | -8.993 M 74.17 % | -34.819 M -477.87 % | -6.025 M -1 365.89 % | 475.981 K 108.28 % | -5.748 M -2 139.59 % | 281.832 K 120.50 % | -1.375 M |
| Remboursement de dette | -14.912 M -212.10 % | 13.303 M 114.43 % | -92.188 M -59.24 % | -57.891 M -347.58 % | 23.383 M -45.41 % | 42.831 M 167.98 % | -63.008 M -415.76 % | 19.955 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.069 M -90.52 % | 306.546 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.404 M | 0.000 100.00 % | -7.159 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.349 M 52.56 % | -2.844 M -613.92 % | -398.389 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -17.316 M -230.17 % | 13.303 M 118.93 % | -70.278 M -128.26 % | 248.654 M 963.41 % | 23.383 M -43.63 % | 41.482 M 162.99 % | -65.852 M -436.74 % | 19.556 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 -100.00 % | 14.762 M -27.74 % | 20.430 M 44.35 % | 14.153 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -27.782 M -774.09 % | 4.121 M 103.16 % | -130.570 M -188.06 % | 148.281 M | 0.000 100.00 % | -5.808 M 72.53 % | -21.141 M -490.77 % | -3.579 M |
| Trésorerie au début de la période | 77.471 M -4.04 % | 80.731 M -60.41 % | 203.920 M 266.51 % | 55.639 M 23.08 % | 45.206 M -11.38 % | 51.014 M 141.31 % | 21.141 M -20.67 % | 26.649 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 49.689 M -35.86 % | 77.471 M 5.62 % | 73.350 M -64.03 % | 203.920 M 266.51 % | 55.639 M 23.08 % | 45.206 M | 0.000 -100.00 % | 23.070 M |
| Trésorerie d'exploitation | 42.942 M 427.19 % | -13.125 M 71.41 % | -45.902 M 57.69 % | -108.501 M -512.51 % | -17.714 M 63.26 % | -48.220 M -149.01 % | 98.398 M 325.01 % | -43.731 M |
| Dépenses en capital | -43.471 M -295.96 % | -10.979 M 69.76 % | -36.304 M -329.34 % | -8.456 M -1 876.49 % | 475.986 K 108.28 % | -5.748 M -116.00 % | -2.661 M -93.59 % | -1.375 M |
| Cash-flow disponible | -528.390 K 97.81 % | -24.103 M 70.68 % | -82.206 M 29.71 % | -116.957 M -578.48 % | -17.238 M 68.06 % | -53.968 M -156.37 % | 95.737 M 312.25 % | -45.106 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |