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Finances
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 26.441 M 128.81 % | 11.556 M |
| Bénéfice avant impôt | 12.330 M 137.34 % | 5.195 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -12.827 M -346.91 % | 5.195 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 20.010 M -20.00 % | 25.012 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 20.010 M -20.00 % | 25.012 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.32 186.96 % | 0.46 |
| Bénéfice par action | 1.32 186.96 % | 0.46 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -14.111 M -121.84 % | -6.361 M |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.781 M 252.74 % | -1.166 M |
| Dépenses de fonctionnement | 1.781 M 252.74 % | -1.166 M |
| Coût et dépenses | 1.781 M 252.74 % | -1.166 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 3.065 M | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 100.00 % | -6.361 M |
| Dépréciation et amortissement | -11.046 M -273.65 % | 6.361 M |
| Résultat d'exploitation | -1.781 M -52.74 % | -1.166 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 14.111 M 121.84 % | 6.361 M |
| 2022 | 2021 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Dette nette | -144.455 K 79.06 % | -689.927 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -7.864 M 54.09 % | -17.129 M |
| Actions ordinaires | 207.177 M 1.50 % | 204.112 M |
| Capitaux propres totaux | 199.313 M 6.59 % | 186.983 M |
| Autres passifs non courants | 7.220 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 7.220 M -60.47 % | 18.266 M |
| Autres passifs courants | 1.005 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.005 M 149.94 % | 402.109 K |
| Passifs totaux | 8.225 M -55.94 % | 18.668 M |
| Autres actifs non courants | 207.177 M 1.39 % | 204.329 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 207.177 M 1.39 % | 204.329 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 144.455 K -79.06 % | 689.927 K |
| Liquidités et placements à court terme | 144.455 K -79.06 % | 689.927 K |
| Total des actifs courants | 361.576 K -72.66 % | 1.323 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 207.538 M 0.92 % | 205.651 M |
| 2022 | 2021 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 694.109 K |
| Variation du fonds de roulement | 1.235 M 118.15 % | -6.808 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -6.808 M |
| Autres éléments non monétaires | -14.111 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -545.472 K 40.66 % | -919.256 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -204.102 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -204.102 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 205.711 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 205.711 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -545.472 K -179.06 % | 689.927 K |
| Trésorerie au début de la période | 689.927 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 144.455 K -79.06 % | 689.927 K |
| Trésorerie d'exploitation | -545.472 K 40.66 % | -919.256 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -545.472 K 40.66 % | -919.256 K |
| 2022 | 2021 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 6.228 M 85.19 % | 3.363 M -51.20 % | 6.891 M -30.81 % | 9.960 M -14.82 % | 11.693 M 9 606.50 % | -123.000 K -766.32 % | -14.198 K |
| Bénéfice avant impôt | 2.918 M 115.83 % | 1.352 M -58.81 % | 3.282 M -31.31 % | 4.778 M -10.39 % | 5.332 M 4 434.96 % | -123.000 K -766.32 % | -14.198 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -2.040 M -28.95 % | -1.582 M 56.98 % | -3.677 M 33.48 % | -5.528 M -437.74 % | -1.028 M -735.77 % | -123.000 K -766.32 % | -14.198 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 20.010 M -20.00 % | 25.013 M 0.00 % | 25.013 M 0.00 % | 25.013 M 0.00 % | 25.012 M 0.00 % | 25.013 M 0.00 % | 25.013 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 20.010 M -20.00 % | 25.013 M 0.00 % | 25.013 M 0.00 % | 25.013 M 0.00 % | 25.012 M 0.00 % | 25.013 M 0.00 % | 25.013 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.31 138.46 % | 0.13 -53.57 % | 0.28 -30.00 % | 0.40 -14.89 % | 0.47 9 691.84 % | 0.00 -716.67 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.31 138.46 % | 0.13 -53.57 % | 0.28 -30.00 % | 0.40 -14.89 % | 0.47 9 691.84 % | 0.00 -716.67 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 100.00 % | -327.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -3.310 M -64.68 % | -2.010 M 44.31 % | -3.609 M 30.36 % | -5.182 M 18.53 % | -6.361 M | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.389 M 110.97 % | 658.397 K 101.31 % | 327.050 K -18.96 % | 403.555 K -60.74 % | 1.028 M 734.10 % | 123.247 K 768.06 % | 14.198 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -997.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 391.955 K -40.47 % | 658.397 K 101.31 % | 327.050 K -18.96 % | 403.555 K -60.74 % | 1.028 M 734.10 % | 123.247 K 768.06 % | 14.198 K |
| Coût et dépenses | 391.955 K -40.47 % | 658.397 K 101.31 % | 327.050 K -18.96 % | 403.555 K -60.74 % | 1.028 M 734.10 % | 123.247 K 768.06 % | 14.198 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.389 M 110.97 % | 658.397 K 101.31 % | 327.050 K -18.96 % | 403.555 K -60.74 % | 1.028 M 734.10 % | 123.247 K 768.06 % | 14.198 K |
| Revenu d'intérêts | 1.662 M 52.90 % | 1.087 M 319.49 % | 259.125 K 349.65 % | 57.628 K 512.48 % | 9.409 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 15.074 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -1.648 M -78.35 % | -924.000 K 72.42 % | -3.350 M 34.62 % | -5.124 M -7 277.38 % | 71.391 K 32.21 % | 54.000 K -3.24 % | 55.806 K |
| Résultat d'exploitation | -392.000 K 40.43 % | -658.000 K -101.22 % | -327.000 K 19.06 % | -404.000 K 60.70 % | -1.028 M -735.77 % | -123.000 K -766.32 % | -14.198 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.310 M 64.68 % | 2.010 M -44.31 % | 3.609 M -30.36 % | 5.182 M -18.53 % | 6.361 M | 0.000 | 0.000 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -144.455 K 51.34 % | -296.875 K 17.44 % | -359.603 K 30.18 % | -515.050 K -74 552.83 % | -689.927 -100.54 % | 127.932 K 41.14 % | 90.641 K 462.56 % | -25.000 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 205.514 K 0.53 % | 204.428 K -99.90 % | 204.169 M 99 928.43 % | 204.111 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -7.864 M 13.78 % | -9.120 M 2.83 % | -9.386 M 24.36 % | -12.408 M -72 341.28 % | -17.129 K 87.54 % | -137.445 K -868.06 % | -14.198 K -21.18 % | -11.716 K |
| Actions ordinaires | 207.177 M 0.81 % | 205.515 M 0.53 % | 204.429 M 0.13 % | 204.170 M | 0.000 -100.00 % | 500.000 0.00 % | 500.000 0.00 % | 500.000 |
| Capitaux propres totaux | 199.313 M 1.49 % | 196.395 M 0.69 % | 195.043 M 1.71 % | 191.761 M 1 119 657.22 % | -17.128 K 84.77 % | -112.445 K -1 140.96 % | 10.802 K -18.68 % | 13.284 K |
| Autres passifs non courants | 7.220 M -18.59 % | 8.868 M -9.43 % | 9.792 M -25.49 % | 13.142 M 71 850.67 % | 18.265 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 7.220 M -18.59 % | 8.868 M -9.43 % | 9.792 M -25.49 % | 13.142 M 71 850.67 % | 18.265 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.005 M 7.33 % | 936.410 K 82.62 % | 512.766 K -0.65 % | 516.141 K 128 258.48 % | 402.109 -99.94 % | 653.658 K 67.27 % | 390.773 K 26.64 % | 308.574 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K |
| Total des passifs courants | 1.005 M 7.33 % | 936.410 K 82.62 % | 512.766 K -0.65 % | 516.141 K 128 258.48 % | 402.109 -99.95 % | 803.658 K 48.61 % | 540.773 K 17.92 % | 458.574 K |
| Passifs totaux | 8.225 M -16.11 % | 9.805 M -4.85 % | 10.305 M -24.55 % | 13.658 M 73 066.18 % | 18.667 K -97.68 % | 803.658 K 48.61 % | 540.773 K 17.92 % | 458.574 K |
| Autres actifs non courants | 207.177 M 0.91 % | 205.309 M 0.53 % | 204.224 M 316 732.25 % | 64.458 K 29 587.73 % | 217.120 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 205.514 K 0.53 % | 204.428 K -99.90 % | 204.169 M 99 928.43 % | 204.111 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 207.177 M 0.81 % | 205.515 M 0.53 % | 204.428 M 0.10 % | 204.233 M 99 853.75 % | 204.328 K -69.23 % | 664.145 K 36.31 % | 487.216 K 64.12 % | 296.858 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 388.050 -30.71 % | 560.075 -99.92 % | 670.595 K 105 909.68 % | 632.579 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 144.455 K -51.34 % | 296.875 K -17.44 % | 359.603 K -30.18 % | 515.050 K 74 552.83 % | 689.927 -96.87 % | 22.068 K -62.82 % | 59.359 K -66.08 % | 175.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 144.455 K -51.34 % | 296.875 K -17.44 % | 359.603 K -30.18 % | 515.050 K 74 552.83 % | 689.927 -96.87 % | 22.068 K -62.82 % | 59.359 K -66.08 % | 175.000 K |
| Total des actifs courants | 361.576 K -47.21 % | 684.925 K -25.53 % | 919.678 K -22.43 % | 1.186 M 89 551.39 % | 1.323 K -95.11 % | 27.068 K -57.94 % | 64.359 K -63.22 % | 175.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.500 -100.00 % | 24.500 K 0.00 % | 24.500 K 0.00 % | 24.500 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 207.538 M 0.65 % | 206.200 M 0.41 % | 205.348 M -0.03 % | 205.419 M 99 787.26 % | 205.651 K -70.25 % | 691.213 K 25.32 % | 551.575 K 16.89 % | 471.858 K |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-04-30 |
| 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 239.535 K -59.79 % | 595.669 K 247.12 % | 171.603 K -24.96 % | 228.678 K 139.65 % | -576.698 K -565.09 % | 123.997 K 2 326.08 % | 5.111 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -3.310 M -64.64 % | -2.010 M 44.29 % | -3.609 M 30.35 % | -5.182 M 8.56 % | -5.667 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -152.420 K -142.99 % | -62.728 K 59.65 % | -155.447 K 11.11 % | -174.877 K 80.80 % | -910.919 K -121 555.87 % | 750.000 108.25 % | -9.087 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 205.681 M 540 781.84 % | -38.041 K -155.58 % | 68.446 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 205.681 M 540 781.84 % | -38.041 K -155.58 % | 68.446 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -152.420 K -142.99 % | -62.728 K 59.65 % | -155.447 K 11.11 % | -174.877 K -126.18 % | 667.859 K 1 890.94 % | -37.291 K -162.82 % | 59.359 K |
| Trésorerie au début de la période | 296.875 K -17.44 % | 359.603 K -30.18 % | 515.050 K -25.35 % | 689.927 K 3 026.37 % | 22.068 K -62.82 % | 59.359 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 144.455 K -51.34 % | 296.875 K -17.44 % | 359.603 K -30.18 % | 515.050 K -25.35 % | 689.927 K 3 026.37 % | 22.068 K -62.82 % | 59.359 K |
| Trésorerie d'exploitation | -152.420 K -142.99 % | -62.728 K 59.65 % | -155.447 K 11.11 % | -174.877 K 80.80 % | -910.919 K -121 555.87 % | 750.000 108.25 % | -9.087 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -152.420 K -142.99 % | -62.728 K 59.65 % | -155.447 K 11.11 % | -174.877 K 80.80 % | -910.919 K -121 555.87 % | 750.000 108.25 % | -9.087 K |
| 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |