
Golden Valley Development, Inc GVDI
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.987 M -29.65 % | 9.931 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 312.000 -61.76 % | 816.000 -94.39 % | 14.533 K 187.33 % | 5.058 K | 0.000 -100.00 % | 43.569 K |
Bénéfice net | -144.291 K -1.75 % | -141.811 K -9.09 % | -130.000 K 94.94 % | -2.569 M -703.98 % | -319.591 K -1 853.01 % | -16.364 K 82.31 % | -92.528 K 45.48 % | -169.729 K 8.25 % | -184.990 K -608.20 % | -26.121 K 6.86 % | -28.046 K -9.49 % | -25.614 K -63.59 % | -15.657 K -380.09 % | 5.590 K |
Bénéfice avant impôt | -144.291 K -1.75 % | -141.811 K -9.09 % | -130.000 K 95.97 % | -3.222 M -794.88 % | -360.101 K -2 100.57 % | -16.364 K 82.31 % | -92.528 K 45.48 % | -169.729 K 8.25 % | -184.990 K | 0.000 100.00 % | -28.046 K -9.49 % | -25.614 K -56.64 % | -16.352 K -348.62 % | 6.577 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.46 -1 171.95 % | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -592.92 | 0.00 100.00 % | -1.93 61.89 % | -5.06 | 0.00 -100.00 % | 0.15 |
EBITDA | -144.291 K -1.75 % | -141.810 K -28.92 % | -110.000 K 96.52 % | -3.162 M -917.78 % | -310.702 K -5 354.74 % | -5.696 K 92.29 % | -73.885 K -9.37 % | -67.556 K 62.79 % | -181.562 K -673.99 % | -23.458 K 3.93 % | -24.417 K -10.48 % | -22.100 K -60.09 % | -13.805 K -362.50 % | 5.259 K |
Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.37 -1 042.76 % | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -592.92 -1 752.23 % | -32.01 -1 558.76 % | -1.93 61.89 % | -5.06 | 0.00 -100.00 % | 0.13 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.45 -1 346.64 % | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -581.93 -1 924.28 % | -28.75 -1 611.05 % | -1.68 61.55 % | -4.37 | 0.00 -100.00 % | 0.12 |
Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.10 -9.04 % | 0.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 0.18 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 684.109 M 0.00 % | 684.109 M 61.51 % | 423.561 M 838.97 % | 45.109 M 0.00 % | 45.109 M 459.08 % | 8.068 M 68.54 % | 4.787 M 2 121 235.08 % | 225.668 1 780.56 % | 12.000 71.43 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 684.109 M 0.00 % | 684.109 M 61.51 % | 423.561 M 838.97 % | 45.109 M 0.00 % | 45.109 M 459.08 % | 8.068 M 68.54 % | 4.787 M 2 121 235.08 % | 225.668 1 780.56 % | 12.000 71.43 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 |
Bénéfice par action diluée | 0.00 0.00 % | 0.00 33.33 % | 0.00 99.47 % | -0.06 -702.82 % | -0.01 -255.00 % | 0.00 89.64 % | -0.02 100.00 % | -752.12 95.12 % | -15 415.83 -313.12 % | -3 731.57 6.86 % | -4 006.57 -9.49 % | -3 659.14 -63.59 % | -2 236.71 -497.38 % | 562.86 |
Bénéfice par action | 0.00 0.00 % | 0.00 33.33 % | 0.00 99.47 % | -0.06 -702.82 % | -0.01 -255.00 % | 0.00 89.64 % | -0.02 100.00 % | -752.12 95.12 % | -15 415.83 -313.12 % | -3 731.57 6.86 % | -4 006.57 -9.49 % | -3 659.14 -63.59 % | -2 236.71 -497.38 % | 562.86 |
Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 696.425 K -36.00 % | 1.088 M 364 062.21 % | -299.000 | 0.000 100.00 % | -28.000 -108.97 % | 312.000 -61.76 % | 816.000 -94.39 % | 14.533 K 187.33 % | 5.058 K | 0.000 -100.00 % | 8.000 K |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 56.708 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 -100.00 % | 26.121 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -695.000 -170.42 % | 987.000 |
Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.291 M -28.86 % | 8.843 M 2 957 379.93 % | 299.000 | 0.000 -100.00 % | 28.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 35.569 K |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 181.874 K 649.25 % | 24.274 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.000 K 98.36 % | -669.530 K | 0.000 100.00 % | -73.890 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 144.291 K 1.75 % | 141.811 K 28.92 % | 110.000 K -97.23 % | 3.972 M 183.91 % | 1.399 M 24 460.15 % | 5.696 K 107.71 % | -73.890 K -209.38 % | 67.556 K -62.86 % | 181.874 K 649.25 % | 24.274 K -37.68 % | 38.950 K 43.42 % | 27.158 K 96.73 % | 13.805 K 1 625.63 % | 800.000 |
Coût et dépenses | 144.291 K 1.75 % | 141.811 K 28.92 % | 110.000 K -98.93 % | 10.262 M 0.20 % | 10.242 M 170 739.27 % | 5.995 K -91.89 % | 73.885 K 9.32 % | 67.584 K -62.84 % | 181.874 K 649.25 % | 24.274 K -37.68 % | 38.950 K 43.42 % | 27.158 K 96.73 % | 13.805 K -62.04 % | 36.369 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 144.291 K 1.75 % | 141.811 K 28.92 % | 110.000 K -97.22 % | 3.961 M 443.00 % | 729.416 K 12 705.76 % | 5.696 K | 0.000 -100.00 % | 67.556 K -62.86 % | 181.874 K 649.25 % | 24.274 K -37.68 % | 38.950 K 43.42 % | 27.158 K 96.73 % | 13.805 K 1 625.63 % | 800.000 |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.197 K 21.86 % | 49.399 K 376.41 % | 10.369 K -44.38 % | 18.643 K -81.75 % | 102.145 K 2 879.73 % | 3.428 K 28.73 % | 2.663 K -26.62 % | 3.629 K 3.27 % | 3.514 K 37.97 % | 2.547 K 308.83 % | 623.000 |
Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 167.895 K -26.52 % | 228.485 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 299.000 | 0.000 -100.00 % | 28.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Résultat d'exploitation | -144.291 K -1.75 % | -141.810 K -28.92 % | -110.000 K 96.64 % | -3.275 M -954.17 % | -310.700 K -5 078.33 % | -6.000 K 91.88 % | -73.890 K -9.34 % | -67.580 K 62.78 % | -181.562 K -673.99 % | -23.458 K 3.93 % | -24.417 K -10.48 % | -22.100 K -60.09 % | -13.805 K -291.74 % | 7.200 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.47 -1 398.37 % | -0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -581.93 -1 924.28 % | -28.75 -1 611.05 % | -1.68 61.55 % | -4.37 | 0.00 -100.00 % | 0.17 |
Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.000 K -137.85 % | 52.845 K 206.98 % | -49.399 K -376.64 % | -10.364 K 44.39 % | -18.638 K 81.75 % | -102.149 K -2 878.10 % | -3.430 K -114.62 % | 23.458 K 746.40 % | -3.629 K -3.27 % | -3.514 K -38.02 % | -2.546 K -308.67 % | -623.000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
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Dette nette | 9.744 M 2 041.11 % | 455.075 K 214.16 % | 144.855 K -3.63 % | 150.311 K -22.91 % | 194.992 K 167.33 % | 72.940 K 31.30 % | 55.554 K 50.96 % | 36.800 K 78.48 % | 20.619 K 371.40 % | 4.374 K 154.68 % | -8.000 K |
Investissements totaux | 833.333 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.654 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 10.797 M 1 537.12 % | 659.482 K 341.17 % | 149.484 K 0.00 % | 149.484 K -23.34 % | 194.992 K 153.24 % | 77.000 K 37.50 % | 56.000 K 12.00 % | 50.000 K -54.55 % | 110.000 K 120.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 100.00 % | -450.000 99.81 % | -242.055 K | 0.000 100.00 % | -106.724 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -11.404 M -1 159.66 % | -905.302 K -54.56 % | -585.711 K | 0.000 100.00 % | -446.216 K -61.39 % | -276.487 K -202.18 % | -91.497 K -39.96 % | -65.376 K -75.13 % | -37.330 K -218.62 % | -11.716 K -309.59 % | 5.590 K |
Actions ordinaires | 0.000 -100.00 % | 451.000 -99.81 % | 242.055 K | 0.000 -100.00 % | 106.724 K 47.41 % | 72.400 K 70.75 % | 42.400 K 0.00 % | 42.400 K 6.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K |
Capitaux propres totaux | 5.530 M 1 040.66 % | -587.845 K 99.51 % | -119.808 M -70 842.43 % | -168.881 K 16.00 % | -201.046 K -139.50 % | -83.943 K -40.83 % | -59.607 K -56.28 % | -38.142 K -96.21 % | -19.439 K -280.04 % | -5.115 K -191.50 % | 5.590 K |
Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 3.700 M | 0.000 -100.00 % | 619.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 20.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 77.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K |
Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 3.720 M | 0.000 -100.00 % | 619.000 | 0.000 -100.00 % | 77.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K |
Autres passifs courants | 30.227 M 2 588.70 % | 1.124 M -99.06 % | 119.663 M 591 414.75 % | 20.230 K 457.61 % | 3.628 K -51.21 % | 7.436 K 114.30 % | -51.992 K -3 974.22 % | 1.342 K | 0.000 -100.00 % | 3.121 K 29.50 % | 2.410 K |
Revenus reportés | 3.233 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 10.797 M 1 588.33 % | 639.482 K 327.79 % | 149.484 K 0.00 % | 149.484 K -23.34 % | 194.992 K | 0.000 -100.00 % | 56.000 K | 0.000 -100.00 % | 110.000 K | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 47.653 M 1 219.51 % | 3.611 M -96.99 % | 119.813 M 70 496.96 % | 169.714 K -15.98 % | 201.996 K 1 735.83 % | 11.003 K -81.68 % | 60.053 K 4 374.89 % | 1.342 K -98.78 % | 110.000 K 3 424.51 % | 3.121 K 29.50 % | 2.410 K |
Passifs totaux | 47.653 M 549.96 % | 7.332 M -93.88 % | 119.813 M 70 240.40 % | 170.333 K -15.68 % | 201.996 K 129.53 % | 88.003 K 46.54 % | 60.053 K 16.97 % | 51.342 K -53.33 % | 110.000 K 107.07 % | 53.121 K 1.36 % | 52.410 K |
Autres actifs non courants | 1.508 M -19.82 % | 1.880 M | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 833.333 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.025 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 625.000 -34.21 % | 950.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des actifs non courants | 19.366 M 930.00 % | 1.880 M | 0.000 -100.00 % | 625.000 -34.21 % | 950.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs circulants | 6.844 M 1 093.29 % | 573.537 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.180 K -50.42 % | 2.380 K | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.654 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.053 M 415.08 % | 204.407 K 4 315.79 % | 4.629 K 659.73 % | -827.000 | 0.000 -100.00 % | 4.060 K 810.31 % | 446.000 -96.62 % | 13.200 K -85.23 % | 89.381 K 95.90 % | 45.626 K -21.33 % | 58.000 K |
Liquidités et placements à court terme | 1.053 M 415.08 % | 204.407 K 4 315.79 % | 4.629 K 459.73 % | 827.000 | 0.000 -100.00 % | 4.060 K 810.31 % | 446.000 -96.62 % | 13.200 K -85.23 % | 89.381 K 95.90 % | 45.626 K -21.33 % | 58.000 K |
Total des actifs courants | 33.816 M 595.29 % | 4.864 M 104 967.36 % | 4.629 K 459.73 % | 827.000 | 0.000 -100.00 % | 4.060 K 810.31 % | 446.000 -96.62 % | 13.200 K -85.42 % | 90.561 K 88.65 % | 48.006 K -17.23 % | 58.000 K |
Inventaire | 11.008 M 567.72 % | 1.649 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 14.912 M 511.86 % | 2.437 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 3.396 M 83.79 % | 1.848 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.376 K -5.35 % | 3.567 K 7 826.67 % | 45.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 100.00 % | -95.623 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 571.000 -7.75 % | 619.000 0.00 % | 619.000 -0.16 % | 620.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 16.933 M 4 004.97 % | 412.508 K 100.35 % | -119.223 M -70 238.17 % | -169.500 K -169.31 % | 244.550 K 103.55 % | 120.144 K 1 243.14 % | -10.510 K 30.70 % | -15.166 K 31.40 % | -22.109 K 33.80 % | -33.399 K 16.50 % | -40.000 K |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 53.182 M 688.61 % | 6.744 M 145 585.63 % | 4.629 K 218.80 % | 1.452 K 52.84 % | 950.000 -76.60 % | 4.060 K 810.31 % | 446.000 -96.62 % | 13.200 K -85.42 % | 90.561 K 88.65 % | 48.006 K -17.23 % | 58.000 K |
2015 | 2014 | 2013 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
2015 | 2014 | 2013 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 1.759 M 101.47 % | -119.532 M -1 152 886.59 % | 10.369 K 89.28 % | 5.478 K -21.18 % | 6.950 K 156.36 % | 2.711 K 7.49 % | 2.522 K 110.17 % | 1.200 K 187.15 % | -1.377 K -157.14 % | 2.410 K |
Comptes débiteurs | -4.783 M -96.47 % | -2.434 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 9.598 M 682.21 % | -1.649 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 1.848 M | 0.000 100.00 % | -190.000 -105.39 % | 3.522 K 7 726.67 % | 45.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -3.056 M 97.39 % | -117.297 M -1 131 330.36 % | 10.369 K 82.94 % | 5.668 K 65.34 % | 3.428 K 28.58 % | 2.666 K 5.71 % | 2.522 K | 0.000 100.00 % | -1.377 K | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | -4.815 M -315.44 % | 2.235 M 42 442.18 % | 5.254 K -94.82 % | 101.379 K -36.90 % | 160.654 K 3 350.47 % | 4.656 K -50.17 % | 9.343 K 14.37 % | 8.169 K 75.30 % | 4.660 K | 0.000 |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -810.509 K 99.32 % | -119.852 M -11 524 133.94 % | -1.040 K 98.35 % | -63.089 K -262.87 % | -17.386 K 7.29 % | -18.754 K -15.90 % | -16.181 K 0.39 % | -16.245 K -31.28 % | -12.374 K -254.68 % | 8.000 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -978.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | -11.087 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 5.092 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -5.996 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -978.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 509.997 K | 0.000 -100.00 % | 10.008 K -52.34 % | 21.000 K 250.00 % | 6.000 K 110.00 % | -60.000 K -200.00 % | 60.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K |
Actions ordinaires émises | 6.186 M 2 659.88 % | -241.652 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 1.469 M -98.77 % | 119.783 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 7.655 M -93.62 % | 120.052 M | 0.000 -100.00 % | 60.008 K 185.75 % | 21.000 K 250.00 % | 6.000 K 110.00 % | -60.000 K -200.00 % | 60.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 848.460 K 324.70 % | 199.778 K 19 309.42 % | -1.040 K 74.38 % | -4.059 K -212.31 % | 3.614 K 128.34 % | -12.754 K 83.26 % | -76.181 K -274.11 % | 43.755 K 453.60 % | -12.374 K -121.33 % | 58.000 K |
Trésorerie au début de la période | 204.407 K 4 315.79 % | 4.629 K -18.35 % | 5.669 K 39.63 % | 4.060 K 810.31 % | 446.000 -96.62 % | 13.200 K -85.23 % | 89.381 K 95.90 % | 45.626 K -21.33 % | 58.000 K | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 1.053 M 415.08 % | 204.407 K 4 315.79 % | 4.629 K 462 800.00 % | 1.000 -99.98 % | 4.060 K 810.31 % | 446.000 -96.62 % | 13.200 K -85.23 % | 89.381 K 95.90 % | 45.626 K -21.33 % | 58.000 K |
Trésorerie d'exploitation | -810.509 K 99.32 % | -119.852 M -11 524 133.94 % | -1.040 K 98.35 % | -63.089 K -262.87 % | -17.386 K 7.29 % | -18.754 K -15.90 % | -16.181 K 0.39 % | -16.245 K -31.28 % | -12.374 K -254.68 % | 8.000 K |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -978.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | -810.509 K 99.32 % | -119.852 M -11 524 133.94 % | -1.040 K 98.38 % | -64.067 K -268.50 % | -17.386 K 7.29 % | -18.754 K -15.90 % | -16.181 K 0.39 % | -16.245 K -31.28 % | -12.374 K -254.68 % | 8.000 K |
2015 | 2014 | 2013 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.286 M 343.13 % | 515.881 K -27.48 % | 711.369 K -84.99 % | 4.740 M 364.94 % | 1.020 M -45.80 % | 1.881 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.000 100.00 % | 24.000 -90.00 % | 240.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 799.000 -60.33 % | 2.014 K -60.50 % | 5.099 K -22.99 % | 6.621 K 694.84 % | 833.000 -1.30 % | 844.000 | 0.000 -100.00 % | 2.455 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 926.000 |
Bénéfice net | -36.187 K -1.08 % | -35.799 K 0.00 % | -35.798 K 0.00 % | -35.797 K 2.98 % | -36.897 K -4.96 % | -35.153 K 4.09 % | -36.653 K -7.01 % | -34.252 K 4.20 % | -35.753 K 96.73 % | -1.095 M -11.95 % | -978.088 K -1 344.70 % | -67.702 K 95.21 % | -1.415 M -1 199.37 % | -108.882 K 99.91 % | -119.866 M -4 217 580.12 % | -2.842 K 0.00 % | -2.842 K 98.28 % | -165.146 K -2 592.31 % | -6.134 K 27.54 % | -8.465 K -40.01 % | -6.046 K -45.34 % | -4.160 K 40.34 % | -6.973 K -104.73 % | -3.406 K 70.59 % | -11.582 K 45.95 % | -21.429 K -585.07 % | -3.128 K -255.45 % | -880.000 66.26 % | -2.608 K 23.94 % | -3.429 K 16.61 % | -4.112 K -157.48 % | -1.597 K 83.43 % | -9.639 K -457.49 % | -1.729 K 70.49 % | -5.859 K 30.53 % | -8.434 K |
Bénéfice avant impôt | -36.187 K -1.08 % | -35.799 K 0.00 % | -35.798 K 0.00 % | -35.797 K 2.98 % | -36.897 K -4.96 % | -35.153 K 4.09 % | -36.653 K -7.01 % | -34.252 K 4.20 % | -35.753 K 97.95 % | -1.748 M -78.72 % | -978.089 K -1 344.70 % | -67.702 K 96.73 % | -2.068 M -1 799.10 % | -108.882 K 99.91 % | -119.868 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.973 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -21.449 K -585.71 % | -3.128 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.597 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.434 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.76 59.67 % | -1.90 -1 892.15 % | -0.10 78.18 % | -0.44 -308.46 % | -0.11 99.83 % | -63.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -26.84 -1 628.43 % | -1.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -9.11 |
EBITDA | -36.187 K -1.08 % | -35.799 K 0.00 % | -35.798 K 0.00 % | -35.797 K -0.12 % | -35.753 K -1.72 % | -35.150 K 4.09 % | -36.650 K -7.01 % | -34.250 K 4.20 % | -35.750 K 97.88 % | -1.688 M 72.39 % | -6.113 M -136 988.27 % | -4.459 K 99.78 % | -2.068 M -2 013.87 % | -97.818 K 89.73 % | -952.333 K -51 572.98 % | -1.843 K 0.00 % | -1.843 K 98.88 % | -164.223 K -3 053.89 % | -5.207 K 31.93 % | -7.649 K -44.76 % | -5.284 K -53.65 % | -3.439 K 50.68 % | -6.973 K -104.73 % | -3.406 K 70.59 % | -11.582 K 44.37 % | -20.818 K -762.74 % | -2.413 K -1 463.28 % | 177.000 112.81 % | -1.382 K 47.11 % | -2.613 K 24.22 % | -3.448 K 52.65 % | -7.282 K 16.84 % | -8.757 K -399.83 % | -1.752 K 66.53 % | -5.234 K 28.12 % | -7.282 K |
Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.48 74.74 % | -1.90 -1 892.15 % | -0.10 68.11 % | -0.30 -179.47 % | -0.11 99.83 % | -63.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -127.79 63.77 % | -352.71 -1 300.10 % | -25.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -26.82 -1 626.82 % | -1.55 -799.93 % | -0.17 56.19 % | -0.39 90.43 % | -4.12 15.51 % | -4.87 | 0.00 100.00 % | -3.93 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -9.11 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.74 93.77 % | -11.85 -188 936.52 % | -0.01 98.56 % | -0.44 -354.65 % | -0.10 81.05 % | -0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -108.48 65.96 % | -318.71 -1 347.58 % | -22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -26.06 -2 074.68 % | -1.20 -3 551.51 % | 0.03 116.63 % | -0.21 93.35 % | -3.14 23.22 % | -4.09 | 0.00 100.00 % | -3.57 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -7.86 |
Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.18 232.92 % | -0.13 -120.41 % | 0.65 387.47 % | 0.13 55.26 % | 0.09 -51.90 % | 0.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 684.109 M 0.00 % | 684.109 M 0.00 % | 684.109 M 0.00 % | 684.109 M 0.00 % | 684.109 M 0.00 % | 684.109 M 0.00 % | 684.109 M 0.00 % | 684.109 M 0.00 % | 684.109 M 1 416.56 % | 45.109 M 0.00 % | 45.109 M 459.11 % | 8.068 M -87.01 % | 62.109 M 37.69 % | 45.109 M 2.18 % | 44.148 M 367 897 733.33 % | 12.000 0.00 % | 12.000 0.00 % | 12.000 71.43 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 684.109 M 0.00 % | 684.109 M 0.00 % | 684.109 M 0.00 % | 684.109 M 0.00 % | 684.109 M 0.00 % | 684.109 M 0.00 % | 684.109 M 0.00 % | 684.109 M 0.00 % | 684.109 M 1 416.56 % | 45.109 M 0.00 % | 45.109 M 459.11 % | 8.068 M -87.01 % | 62.109 M 37.69 % | 45.109 M 2.18 % | 44.148 M 367 897 733.33 % | 12.000 0.00 % | 12.000 0.00 % | 12.000 71.43 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 0.00 % | 7.000 |
Bénéfice par action diluée | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 99.59 % | -0.02 -11.98 % | -0.02 -158.33 % | -0.01 63.16 % | -0.02 -850.00 % | 0.00 99.91 % | -2.72 98.85 % | -236.83 0.00 % | -236.83 98.28 % | -13 762.17 -1 470.50 % | -876.29 27.54 % | -1 209.29 -40.01 % | -863.71 -45.33 % | -594.29 40.34 % | -996.14 -104.73 % | -486.57 70.59 % | -1 654.57 45.95 % | -3 061.29 -585.07 % | -446.86 -255.47 % | -125.71 66.26 % | -372.57 23.94 % | -489.86 16.61 % | -587.43 -157.49 % | -228.14 83.43 % | -1 377.00 -457.49 % | -247.00 70.49 % | -837.00 30.53 % | -1 204.86 |
Bénéfice par action | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 0.00 % | 0.00 99.59 % | -0.02 -11.98 % | -0.02 -158.33 % | -0.01 63.16 % | -0.02 -850.00 % | 0.00 99.91 % | -2.72 98.85 % | -236.83 0.00 % | -236.83 98.28 % | -13 762.17 -1 470.50 % | -876.29 27.54 % | -1 209.29 -40.01 % | -863.71 -45.33 % | -594.29 40.34 % | -996.14 -104.73 % | -486.57 70.59 % | -1 654.57 45.95 % | -3 061.29 -585.07 % | -446.86 -255.47 % | -125.71 66.26 % | -372.57 23.94 % | -489.86 16.61 % | -587.43 -157.49 % | -228.14 83.43 % | -1 377.00 -457.49 % | -247.00 70.49 % | -837.00 30.53 % | -1 204.86 |
Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 403.000 K 689.00 % | -68.421 K -114.80 % | 462.337 K -26.84 % | 631.990 K 621.87 % | 87.549 K -73.93 % | 335.824 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.000 100.00 % | 24.000 -90.00 % | 240.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 799.000 -60.33 % | 2.014 K -60.50 % | 5.099 K -22.99 % | 6.621 K 694.84 % | 833.000 -1.30 % | 844.000 | 0.000 -100.00 % | 2.455 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 926.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.064 K -137.44 % | 2.842 K 0.00 % | 2.842 K -98.28 % | 165.146 K 2 592.31 % | 6.134 K -27.54 % | 8.465 K 40.01 % | 6.046 K 45.34 % | 4.160 K | 0.000 -100.00 % | 3.406 K -70.59 % | 11.582 K 58 010.00 % | -20.000 | 0.000 -100.00 % | 880.000 -66.26 % | 2.608 K -23.94 % | 3.429 K -16.61 % | 4.112 K | 0.000 -100.00 % | 9.639 K 457.49 % | 1.729 K -70.49 % | 5.859 K | 0.000 |
Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.883 M 222.26 % | 584.302 K 134.63 % | 249.032 K -93.94 % | 4.108 M 340.81 % | 931.976 K -39.68 % | 1.545 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.597 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.208 K |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 101.620 K 103.77 % | -2.698 M -1 981.75 % | -129.610 K 80.57 % | -667.160 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 36.187 K 1.08 % | 35.799 K 0.00 % | 35.798 K 0.00 % | 35.797 K -2.98 % | 36.897 K 4.96 % | 35.153 K -4.09 % | 36.653 K 7.01 % | 34.252 K -4.20 % | 35.753 K -98.28 % | 2.073 M -37.39 % | 3.311 M 609.25 % | 466.801 K -82.81 % | 2.716 M 1 365.17 % | 185.367 K -85.56 % | 1.284 M 69 544.87 % | 1.843 K 0.00 % | 1.843 K -98.88 % | 164.223 K 3 025.08 % | 5.255 K -31.51 % | 7.673 K 38.90 % | 5.524 K 29.82 % | 4.255 K -38.98 % | 6.973 K 104.73 % | 3.406 K -70.59 % | 11.582 K -46.42 % | 21.617 K 388.30 % | 4.427 K -10.06 % | 4.922 K -38.50 % | 8.003 K 132.24 % | 3.446 K -19.71 % | 4.292 K 168.75 % | 1.597 K -85.76 % | 11.212 K 539.95 % | 1.752 K -66.53 % | 5.234 K -36.23 % | 8.208 K |
Coût et dépenses | 36.187 K 1.08 % | 35.799 K 0.00 % | 35.798 K 0.00 % | 35.797 K -2.98 % | 36.897 K 4.96 % | 35.153 K -4.09 % | 36.653 K 7.01 % | 34.252 K -4.20 % | 35.753 K -99.10 % | 3.956 M 1.56 % | 3.895 M 444.14 % | 715.828 K -89.51 % | 6.824 M 510.75 % | 1.117 M -60.50 % | 2.829 M 153 378.89 % | 1.843 K 0.00 % | 1.843 K -98.88 % | 164.223 K 3 025.08 % | 5.255 K -31.51 % | 7.673 K 38.90 % | 5.524 K 29.82 % | 4.255 K -38.98 % | 6.973 K 104.73 % | 3.406 K -70.59 % | 11.582 K -46.42 % | 21.617 K 388.30 % | 4.427 K -10.06 % | 4.922 K -38.50 % | 8.003 K 132.24 % | 3.446 K -19.71 % | 4.292 K 168.75 % | 1.597 K -85.76 % | 11.212 K 539.95 % | 1.752 K -66.53 % | 5.234 K -36.23 % | 8.208 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 36.187 K 1.08 % | 35.799 K 0.00 % | 35.798 K 0.00 % | 35.797 K -2.98 % | 36.897 K 4.96 % | 35.153 K -4.09 % | 36.653 K 7.01 % | 34.252 K -4.20 % | 35.753 K -98.27 % | 2.062 M -37.72 % | 3.311 M 482.46 % | 568.421 K 3 093.74 % | 17.798 K -68.08 % | 55.757 K -90.95 % | 616.395 K 33 345.20 % | 1.843 K 0.00 % | 1.843 K -98.88 % | 164.223 K 3 025.08 % | 5.255 K -31.51 % | 7.673 K 38.90 % | 5.524 K 29.82 % | 4.255 K -32.36 % | 6.291 K 127.19 % | 2.769 K -74.73 % | 10.959 K -49.30 % | 21.617 K 388.30 % | 4.427 K -10.06 % | 4.922 K -38.50 % | 8.003 K 132.24 % | 3.446 K -19.71 % | 4.292 K 168.75 % | 1.597 K -85.76 % | 11.212 K 539.95 % | 1.752 K -66.53 % | 5.234 K -36.23 % | 8.208 K |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 60.000 K | 0.000 -100.00 % | 63.242 K 150 476.19 % | 42.000 -99.62 % | 11.064 K | 0.000 -100.00 % | 999.000 0.00 % | 999.000 8.23 % | 923.000 -0.43 % | 927.000 13.60 % | 816.000 7.09 % | 762.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.152 K |
Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.276 K -1.22 % | 43.812 K 210.68 % | -39.586 K -132.42 % | 122.085 K 193.59 % | 41.584 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Résultat d'exploitation | -36.187 K -1.08 % | -35.799 K 0.00 % | -35.798 K 0.00 % | -35.797 K 2.99 % | -36.900 K -4.98 % | -35.150 K 4.09 % | -36.650 K -7.01 % | -34.250 K 4.20 % | -35.750 K 97.86 % | -1.670 M 50.58 % | -3.379 M -75 667.49 % | -4.460 K 99.79 % | -2.084 M -2 030.40 % | -97.820 K 89.68 % | -947.730 K -51 323.22 % | -1.843 K 0.00 % | -1.843 K 98.88 % | -164.223 K -3 053.89 % | -5.207 K 31.93 % | -7.649 K -44.76 % | -5.284 K -53.65 % | -3.439 K 50.68 % | -6.973 K -104.73 % | -3.406 K 70.59 % | -11.582 K 44.37 % | -20.818 K -762.74 % | -2.413 K -1 463.28 % | 177.000 112.81 % | -1.382 K 47.11 % | -2.613 K 24.22 % | -3.448 K -115.90 % | -1.597 K 81.76 % | -8.757 K -399.83 % | -1.752 K 66.53 % | -5.234 K 28.12 % | -7.282 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.73 88.85 % | -6.55 -104 378.83 % | -0.01 98.57 % | -0.44 -358.21 % | -0.10 80.96 % | -0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -108.48 65.96 % | -318.71 -1 347.58 % | -22.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -26.06 -2 074.68 % | -1.20 -3 551.51 % | 0.03 116.63 % | -0.21 93.35 % | -3.14 23.22 % | -4.09 | 0.00 100.00 % | -3.57 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -7.86 |
Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 200.00 % | -3.000 0.00 % | -3.000 -50.00 % | -2.000 33.33 % | -3.000 100.00 % | -78.000 K -103.25 % | 2.401 M 3 896.75 % | -63.242 K -490.91 % | 16.178 K 246.25 % | -11.062 K 99.99 % | -118.920 M -6 452 612.37 % | 1.843 K 0.00 % | 1.843 K -98.88 % | 164.223 K 3 053.89 % | 5.207 K -1.46 % | 5.284 K 0.00 % | 5.284 K 53.65 % | 3.439 K | 0.000 -100.00 % | 3.406 K -70.59 % | 11.582 K 1 935.50 % | -631.000 11.75 % | -715.000 -303.95 % | -177.000 -112.81 % | 1.382 K -47.11 % | 2.613 K -24.22 % | 3.448 K -39.35 % | 5.685 K -35.08 % | 8.757 K 399.83 % | 1.752 K -66.53 % | 5.234 K 554.34 % | -1.152 K |
2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | 2005-06-30 |
2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 1.579 M -83.79 % | 9.744 M -0.59 % | 9.802 M 2 772.38 % | 341.238 K -20.30 % | 428.145 K -5.92 % | 455.075 K 453.75 % | 82.180 K 6.73 % | 77.001 K 5.57 % | 72.940 K 4.73 % | 69.648 K 6.03 % | 65.690 K -2.69 % | 67.506 K 21.51 % | 55.554 K 4.18 % | 53.327 K 9.73 % | 48.600 K 6.17 % | 45.774 K 24.39 % | 36.800 K 86.18 % | 19.766 K 109.98 % | -198.085 K -1 111.21 % | 19.589 K -5.00 % | 20.619 K -77.93 % | 93.433 K 2 036.10 % | 4.374 K -91.76 % | 53.112 K 1 114.27 % | 4.374 K 475.53 % | 760.000 |
Investissements totaux | 1.033 M 23.96 % | 833.333 K 0.00 % | 833.333 K -35.46 % | 1.291 M 45.70 % | 886.260 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 2.095 M -80.60 % | 10.797 M -5.12 % | 11.380 M 1 625.52 % | 659.482 K 0.00 % | 659.482 K 0.00 % | 659.482 K 658.03 % | 87.000 K 6.10 % | 82.000 K 6.49 % | 77.000 K 6.94 % | 72.000 K 7.46 % | 67.000 K -2.90 % | 69.000 K 23.21 % | 56.000 K 0.00 % | 56.000 K 5.66 % | 53.000 K 6.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K -54.55 % | 110.000 K 10.00 % | 100.000 K 100.00 % | 50.000 K -35.90 % | 78.000 K 56.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | -620.000 -132.41 % | 1.913 K 525.11 % | -450.000 0.00 % | -450.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -1.890 M 83.43 % | -11.404 M -1 743.39 % | -618.627 K 74.53 % | -2.429 M -139.50 % | -1.014 M -12.03 % | -905.302 K -215.83 % | -286.643 K -2.62 % | -279.329 K -1.03 % | -276.487 K -148.32 % | -111.341 K -5.83 % | -105.207 K -7.86 % | -97.543 K -6.61 % | -91.497 K -4.76 % | -87.337 K -8.68 % | -80.364 K -4.43 % | -76.958 K -17.72 % | -65.376 K -48.76 % | -43.948 K -7.67 % | -40.817 K -2.20 % | -39.938 K -6.99 % | -37.330 K -10.11 % | -33.901 K -189.36 % | -11.716 K 45.14 % | -21.355 K -82.27 % | -11.716 K -17.31 % | -9.987 K |
Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 621.000 0.00 % | 621.000 37.69 % | 451.000 0.00 % | 451.000 -99.38 % | 72.400 K 0.00 % | 72.400 K 0.00 % | 72.400 K 70.75 % | 42.400 K 0.00 % | 42.400 K 0.00 % | 42.400 K 0.00 % | 42.400 K 0.00 % | 42.400 K 0.00 % | 42.400 K 0.00 % | 42.400 K 0.00 % | 42.400 K 6.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K |
Capitaux propres totaux | -1.327 M -124.00 % | 5.530 M -7.53 % | 5.980 M 1 223.40 % | -532.323 K 23.60 % | -696.727 K -18.52 % | -587.845 K -540.56 % | -91.771 K -7.18 % | -85.621 K -2.00 % | -83.943 K -10.51 % | -75.959 K -7.00 % | -70.989 K -10.08 % | -64.489 K -8.19 % | -59.607 K -5.29 % | -56.614 K -11.43 % | -50.805 K -4.62 % | -48.563 K -27.32 % | -38.142 K -88.07 % | -20.281 K -10.73 % | -18.315 K 6.83 % | -19.657 K -1.12 % | -19.439 K -8.06 % | -17.989 K -251.69 % | -5.115 K 62.36 % | -13.590 K -165.69 % | -5.115 K -12.39 % | -4.551 K |
Autres passifs non courants | 600.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 646.106 K 3.79 % | 622.503 K -83.18 % | 3.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 108.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 169.484 K 747.42 % | 20.000 K 0.00 % | 20.000 K -77.01 % | 87.000 K 6.10 % | 82.000 K 6.49 % | 77.000 K 266.67 % | 21.000 K 31.25 % | 16.000 K 23.08 % | 13.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K |
Total des passifs non courants | 3.108 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.983 M 4.54 % | 3.810 M 2.41 % | 3.720 M 4 176.20 % | 86.999 K 6.10 % | 82.000 K 6.49 % | 77.000 K 266.67 % | 21.000 K 31.25 % | 16.000 K 23.08 % | 13.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 50.000 K 0.00 % | 50.001 K |
Autres passifs courants | 132.000 K -99.56 % | 30.227 M -22.49 % | 38.997 M 2 154.94 % | 1.729 M 87.41 % | 922.792 K -17.92 % | 1.124 M 11 762.80 % | 9.477 K 12.35 % | 8.435 K 13.43 % | 7.436 K 14.17 % | 6.513 K 16.60 % | 5.586 K 17.11 % | 4.770 K 109.17 % | -51.992 K -1 681.75 % | 3.287 K | 0.000 -100.00 % | 1.969 K 46.72 % | 1.342 K 87.69 % | 715.000 -99.67 % | 216.800 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.121 K -22.03 % | 4.003 K 28.26 % | 3.121 K -17.65 % | 3.790 K |
Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 3.233 M 0.18 % | 3.227 M 4 389.66 % | 71.879 K 0.00 % | 71.879 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 1.987 M -81.60 % | 10.797 M -5.12 % | 11.380 M 2 222.36 % | 489.998 K -23.38 % | 639.482 K 0.00 % | 639.482 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.000 K 0.00 % | 51.000 K -8.93 % | 56.000 K 0.00 % | 56.000 K 0.00 % | 56.000 K 5.66 % | 53.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 110.000 K 10.00 % | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 78.000 K | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 5.514 M -88.43 % | 47.653 M -25.74 % | 64.172 M 1 559.95 % | 3.866 M 11.03 % | 3.482 M -3.59 % | 3.611 M 37 549.90 % | 9.592 K 11.28 % | 8.620 K -21.66 % | 11.003 K -80.87 % | 57.513 K 1.44 % | 56.699 K -8.29 % | 61.823 K 2.95 % | 60.053 K 0.95 % | 59.487 K 6.98 % | 55.605 K 1 540.75 % | 3.389 K 152.53 % | 1.342 K 87.69 % | 715.000 -99.67 % | 216.800 K 921.68 % | 21.220 K -80.71 % | 110.000 K 10.00 % | 100.000 K 3 104.10 % | 3.121 K -96.19 % | 82.003 K 2 527.46 % | 3.121 K -17.65 % | 3.790 K |
Passifs totaux | 8.622 M -81.91 % | 47.653 M -25.74 % | 64.172 M 717.59 % | 7.849 M 7.64 % | 7.292 M -0.54 % | 7.332 M 7 490.39 % | 96.591 K 6.59 % | 90.620 K 2.97 % | 88.003 K 12.09 % | 78.513 K 8.00 % | 72.699 K -2.84 % | 74.823 K 24.59 % | 60.053 K 0.95 % | 59.487 K 6.98 % | 55.605 K 4.15 % | 53.389 K 3.99 % | 51.342 K 1.24 % | 50.715 K -76.61 % | 216.800 K 204.41 % | 71.220 K -35.25 % | 110.000 K 10.00 % | 100.000 K 88.25 % | 53.121 K -35.22 % | 82.003 K 54.37 % | 53.121 K -1.25 % | 53.791 K |
Autres actifs non courants | 1.976 M 31.07 % | 1.508 M -0.60 % | 1.517 M -19.33 % | 1.880 M 0.00 % | 1.880 M 0.00 % | 1.880 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 1.033 M 23.96 % | 833.333 K 0.00 % | 833.333 K -35.46 % | 1.291 M 45.70 % | 886.260 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 17.025 M -1.63 % | 17.308 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des actifs non courants | 3.009 M -84.46 % | 19.366 M -1.48 % | 19.658 M 519.84 % | 3.171 M 14.64 % | 2.766 M 47.14 % | 1.880 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 6.844 M 0.01 % | 6.843 M 401.65 % | 1.364 M 156.27 % | 532.295 K -7.19 % | 573.537 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 202.000 -49.50 % | 400.000 -33.33 % | 600.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 -50.00 % | 400.000 -33.33 % | 600.000 | 0.000 -100.00 % | 200.000 -50.00 % | 400.000 -77.53 % | 1.780 K 50.85 % | 1.180 K 490.00 % | 200.000 | 0.000 -100.00 % | 600.000 -74.79 % | 2.380 K | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 516.000 K -50.99 % | 1.053 M -33.27 % | 1.578 M 395.80 % | 318.244 K 37.57 % | 231.337 K 13.17 % | 204.407 K 4 140.81 % | 4.820 K -3.58 % | 4.999 K 23.13 % | 4.060 K 72.62 % | 2.352 K 79.54 % | 1.310 K -12.32 % | 1.494 K 234.98 % | 446.000 -83.31 % | 2.673 K -39.25 % | 4.400 K 4.12 % | 4.226 K -67.98 % | 13.200 K -56.34 % | 30.234 K -84.74 % | 198.085 K 551.36 % | 30.411 K -65.98 % | 89.381 K 1 261.06 % | 6.567 K -85.61 % | 45.626 K 83.33 % | 24.888 K -45.45 % | 45.626 K -7.34 % | 49.240 K |
Liquidités et placements à court terme | 516.000 K -50.99 % | 1.053 M -33.27 % | 1.578 M 395.80 % | 318.244 K 37.57 % | 231.337 K 13.17 % | 204.407 K 4 140.81 % | 4.820 K -3.58 % | 4.999 K 23.13 % | 4.060 K 72.62 % | 2.352 K 79.54 % | 1.310 K -12.32 % | 1.494 K 234.98 % | 446.000 -83.31 % | 2.673 K -39.25 % | 4.400 K 4.12 % | 4.226 K -67.98 % | 13.200 K -56.34 % | 30.234 K -84.74 % | 198.085 K 551.36 % | 30.411 K -65.98 % | 89.381 K 1 261.06 % | 6.567 K -85.61 % | 45.626 K 83.33 % | 24.888 K -45.45 % | 45.626 K -7.34 % | 49.240 K |
Total des actifs courants | 4.220 M -87.52 % | 33.816 M -33.03 % | 50.494 M 1 118.91 % | 4.143 M 8.20 % | 3.829 M -21.28 % | 4.864 M 100 803.90 % | 4.820 K -3.58 % | 4.999 K 23.13 % | 4.060 K 58.97 % | 2.554 K 49.36 % | 1.710 K -83.45 % | 10.334 K 2 217.04 % | 446.000 -84.48 % | 2.873 K -40.15 % | 4.800 K -0.54 % | 4.826 K -63.44 % | 13.200 K -56.63 % | 30.434 K -84.67 % | 198.485 K 284.94 % | 51.563 K -43.06 % | 90.561 K 10.43 % | 82.011 K 70.83 % | 48.006 K -29.83 % | 68.413 K 42.51 % | 48.006 K -2.51 % | 49.240 K |
Inventaire | 1.907 M -82.68 % | 11.008 M -2.13 % | 11.248 M 790.22 % | 1.263 M -24.70 % | 1.678 M 1.79 % | 1.649 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 1.797 M -87.95 % | 14.912 M -51.63 % | 30.825 M 2 475.80 % | 1.197 M -13.71 % | 1.387 M -43.09 % | 2.437 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.240 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.372 K | 0.000 -100.00 % | 75.244 K 3 061.51 % | 2.380 K -94.46 % | 42.925 K | 0.000 | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 3.395 M -0.02 % | 3.396 M -67.87 % | 10.568 M 571.15 % | 1.575 M -14.78 % | 1.848 M 0.00 % | 1.848 M 1 606 559.13 % | 115.000 -37.84 % | 185.000 -94.81 % | 3.567 K | 0.000 -100.00 % | 113.000 -89.27 % | 1.053 K 2 240.00 % | 45.000 -77.50 % | 200.000 -92.32 % | 2.605 K 83.45 % | 1.420 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.220 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | -106.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -748.622 K -682.89 % | -95.623 K 0.00 % | -95.623 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 573.000 0.00 % | 573.000 0.35 % | 571.000 0.00 % | 571.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 669.000 K -96.05 % | 16.933 M 156.64 % | 6.598 M 149.73 % | 2.642 M 540.51 % | 412.508 K 0.00 % | 412.508 K 236.82 % | 122.472 K 0.96 % | 121.308 K 0.97 % | 120.144 K 1 811.94 % | -7.018 K 14.23 % | -8.182 K 12.45 % | -9.346 K 11.08 % | -10.510 K 9.99 % | -11.677 K 9.06 % | -12.841 K 8.31 % | -14.005 K 7.66 % | -15.166 K 7.15 % | -16.333 K 6.66 % | -17.498 K 11.26 % | -19.719 K 10.81 % | -22.109 K 8.22 % | -24.088 K 27.88 % | -33.399 K -3.61 % | -32.235 K 3.49 % | -33.399 K 3.37 % | -34.564 K |
Impôts différés passifs non courants | 2.400 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.167 M 0.00 % | 3.167 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 7.229 M -86.41 % | 53.182 M -24.19 % | 70.152 M 859.14 % | 7.314 M 10.90 % | 6.595 M -2.21 % | 6.744 M 139 812.61 % | 4.820 K -3.58 % | 4.999 K 23.13 % | 4.060 K 58.97 % | 2.554 K 49.36 % | 1.710 K -83.45 % | 10.334 K 2 217.04 % | 446.000 -84.48 % | 2.873 K -40.15 % | 4.800 K -0.54 % | 4.826 K -63.44 % | 13.200 K -56.63 % | 30.434 K -84.67 % | 198.485 K 284.94 % | 51.563 K -43.06 % | 90.561 K 10.43 % | 82.011 K 70.83 % | 48.006 K -29.83 % | 68.413 K 42.51 % | 48.006 K -2.51 % | 49.240 K |
2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 |
2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | 2009-12-31 | 2009-09-30 | 2009-06-30 | 2009-03-31 | 2008-12-31 | 2008-09-30 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 | 2007-03-31 | 2006-12-31 | 2006-09-30 | 2006-06-30 | 2006-03-31 | 2005-12-31 | 2005-09-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -917.000 K 96.47 % | -25.972 M -194.70 % | 27.426 M 13 922.78 % | 195.579 K 78.74 % | 109.418 K 101.13 % | -9.653 M -994 183.63 % | 971.000 140.75 % | -2.383 K -150.79 % | 4.692 K 363.64 % | 1.012 K -87.83 % | 8.316 K 217.62 % | -7.070 K -1 019.38 % | 769.000 -28.93 % | 1.082 K 285.27 % | -584.000 -140.44 % | 1.444 K 74.61 % | 827.000 122.37 % | -3.697 K -189.21 % | 4.144 K 232.05 % | 1.248 K -98.39 % | 77.385 K 196.49 % | -80.199 K -281.13 % | 44.277 K 209.97 % | -40.263 K -1 220.10 % | -3.050 K -470.60 % | 823.000 |
Comptes débiteurs | -782.000 K -106.13 % | 12.755 M 172.76 % | -17.530 M -8 058.50 % | -214.864 K -203.68 % | 207.234 K -88.37 % | 1.782 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.240 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 598.000 K -96.88 % | 19.197 M 292.27 % | -9.984 M -2 508.44 % | 414.551 K 1 505.69 % | -29.491 K 94.44 % | -530.723 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 100.00 % | -8.993 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -57.813 K -82 490.00 % | -70.000 97.93 % | -3.382 K -194.81 % | 3.567 K 3 256.64 % | -113.000 87.98 % | -940.000 -193.25 % | 1.008 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -733.000 K 98.50 % | -48.930 M -206.49 % | 45.946 M 1 118 560.76 % | -4.108 K 93.99 % | -68.325 K 99.37 % | -10.846 M -1 042 012.30 % | 1.041 K 4.20 % | 999.000 -11.20 % | 1.125 K 0.00 % | 1.125 K -87.85 % | 9.256 K 5 613.58 % | 162.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | 184.000 K 114.36 % | -1.281 M -119.74 % | 6.490 M 861.07 % | -852.686 K -379.73 % | -177.743 K 83.77 % | -1.095 M -94 212.89 % | 1.164 K 0.00 % | 1.164 K 114.58 % | -7.984 K -60.64 % | -4.970 K 23.54 % | -6.500 K -658.42 % | 1.164 K 0.00 % | 1.164 K 0.00 % | 1.164 K 0.00 % | 1.164 K 0.00 % | 1.164 K -67.38 % | 3.568 K -38.22 % | 5.775 K 341.63 % | -2.390 K -200.00 % | 2.390 K 309.28 % | -1.142 K -116.35 % | 6.983 K 499.91 % | 1.164 K 0.00 % | 1.164 K -0.09 % | 1.165 K 0.00 % | 1.165 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.012 M 61.84 % | -5.272 M -183.25 % | 6.334 M 438.29 % | -1.872 M -349 391.60 % | 536.000 100.00 % | -129.421 M -2 498 852.31 % | -5.179 K -27.53 % | -4.061 K -23.36 % | -3.292 K 16.83 % | -3.958 K -317.95 % | 1.816 K 115.19 % | -11.952 K -436.69 % | -2.227 K 52.89 % | -4.727 K -67.27 % | -2.826 K 68.51 % | -8.974 K 47.32 % | -17.034 K -1 520.74 % | -1.051 K -220.25 % | 874.000 -15.15 % | 1.030 K -98.59 % | 72.814 K 194.16 % | -77.328 K -308.96 % | 37.007 K 175.93 % | -48.738 K -1 248.59 % | -3.614 K 6.64 % | -3.871 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | -1.087 M 90.20 % | -11.087 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -527.681 K 91.86 % | -6.480 M | 0.000 100.00 % | -43.267 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.087 M -306.23 % | 527.082 K 108.13 % | -6.480 M | 0.000 100.00 % | -43.267 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -990.002 K -19 900.04 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 350.00 % | -2.000 K -115.38 % | 13.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -166.800 K -200.00 % | 166.800 K 378.00 % | -60.000 K -700.00 % | 10.000 K -80.00 % | 50.000 K 278.57 % | -28.000 K -200.00 % | 28.000 K | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 6.186 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -357.953 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -629.000 K 71.90 % | -2.238 M -259.25 % | 1.406 M -37.03 % | 2.232 M 3 104.40 % | 69.660 K -99.94 % | 120.057 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -629.000 K -115.93 % | 3.948 M 180.86 % | 1.406 M -37.03 % | 2.232 M 3 104.40 % | 69.660 K -99.94 % | 118.709 M 2 374 071.16 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 0.00 % | 5.000 K 350.00 % | -2.000 K -115.38 % | 13.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -166.800 K -200.00 % | 166.800 K 378.00 % | -60.000 K -700.00 % | 10.000 K -80.00 % | 50.000 K 278.57 % | -28.000 K -200.00 % | 28.000 K | 0.000 | 0.000 |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -536.867 K -2.27 % | -524.971 K -141.68 % | 1.260 M 1 349.36 % | 86.907 K 222.71 % | 26.930 K 100.25 % | -10.712 M -5 984 359.22 % | -179.000 -119.06 % | 939.000 -45.02 % | 1.708 K 63.92 % | 1.042 K 666.30 % | -184.000 -117.56 % | 1.048 K 147.06 % | -2.227 K -28.95 % | -1.727 K -1 092.53 % | 174.000 101.94 % | -8.974 K 47.32 % | -17.034 K 89.85 % | -167.851 K -200.11 % | 167.674 K 384.34 % | -58.970 K -171.21 % | 82.814 K 403.04 % | -27.328 K -403.41 % | 9.007 K 143.43 % | -20.738 K -473.82 % | -3.614 K 6.64 % | -3.871 K |
Trésorerie au début de la période | 1.053 M -33.27 % | 1.578 M 395.80 % | 318.244 K 37.57 % | 231.337 K 13.17 % | 204.407 K -98.13 % | 10.917 M 218 275.46 % | 4.999 K 23.13 % | 4.060 K 72.62 % | 2.352 K 79.54 % | 1.310 K -12.32 % | 1.494 K 234.98 % | 446.000 -83.31 % | 2.673 K -39.25 % | 4.400 K 4.12 % | 4.226 K -67.98 % | 13.200 K -56.34 % | 30.234 K -84.74 % | 198.085 K 551.36 % | 30.411 K -65.98 % | 89.381 K 1 261.06 % | 6.567 K -80.63 % | 33.895 K 36.19 % | 24.888 K -45.45 % | 45.626 K -7.34 % | 49.240 K -7.29 % | 53.111 K |
Trésorerie à la fin de la période | 516.000 K -50.99 % | 1.053 M -33.27 % | 1.578 M 395.80 % | 318.244 K 37.57 % | 231.337 K 13.17 % | 204.407 K 4 140.81 % | 4.820 K -3.58 % | 4.999 K 23.13 % | 4.060 K 72.62 % | 2.352 K 79.54 % | 1.310 K -12.32 % | 1.494 K 234.98 % | 446.000 -83.31 % | 2.673 K -39.25 % | 4.400 K 4.12 % | 4.226 K -67.98 % | 13.200 K -56.34 % | 30.234 K -84.74 % | 198.085 K 551.36 % | 30.411 K -65.98 % | 89.381 K 1 261.06 % | 6.567 K -80.63 % | 33.895 K 36.19 % | 24.888 K -45.45 % | 45.626 K -7.34 % | 49.240 K |
Trésorerie d'exploitation | -2.012 M 61.84 % | -5.272 M -183.25 % | 6.334 M 438.29 % | -1.872 M -349 391.60 % | 536.000 100.00 % | -129.421 M -2 498 852.31 % | -5.179 K -27.53 % | -4.061 K -23.36 % | -3.292 K 16.83 % | -3.958 K -317.95 % | 1.816 K 115.19 % | -11.952 K -436.69 % | -2.227 K 52.89 % | -4.727 K -67.27 % | -2.826 K 68.51 % | -8.974 K 47.32 % | -17.034 K -1 520.74 % | -1.051 K -220.25 % | 874.000 -15.15 % | 1.030 K -98.59 % | 72.814 K 194.16 % | -77.328 K -308.96 % | 37.007 K 175.93 % | -48.738 K -1 248.59 % | -3.614 K 6.64 % | -3.871 K |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | -2.012 M 61.84 % | -5.272 M -183.25 % | 6.334 M 438.29 % | -1.872 M -349 391.60 % | 536.000 100.00 % | -129.421 M -2 498 852.31 % | -5.179 K -27.53 % | -4.061 K -23.36 % | -3.292 K 16.83 % | -3.958 K -317.95 % | 1.816 K 115.19 % | -11.952 K -436.69 % | -2.227 K 52.89 % | -4.727 K -67.27 % | -2.826 K 68.51 % | -8.974 K 47.32 % | -17.034 K -1 520.74 % | -1.051 K -220.25 % | 874.000 -15.15 % | 1.030 K -98.59 % | 72.814 K 194.16 % | -77.328 K -308.96 % | 37.007 K 175.93 % | -48.738 K -1 248.59 % | -3.614 K 6.64 % | -3.871 K |
2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2010 | 2010 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2005 | 2005 |