Globavend Holdings Limited GVH
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 16.540 M -11.01 % | 18.587 M -22.62 % | 24.021 M 81.21 % | 13.256 M |
| Bénéfice net | 1.339 M 24.28 % | 1.077 M 32.97 % | 810.227 K 43.46 % | 564.758 K |
| Bénéfice avant impôt | 1.563 M 23.09 % | 1.270 M 35.53 % | 936.788 K 45.84 % | 642.350 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.09 38.32 % | 0.07 75.16 % | 0.04 -19.52 % | 0.05 |
| EBITDA | 1.630 M 85.34 % | 879.392 K -12.15 % | 1.001 M 53.11 % | 653.778 K |
| Ratio de revenu net | 0.08 39.66 % | 0.06 71.86 % | 0.03 -20.83 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.10 108.27 % | 0.05 13.54 % | 0.04 -15.50 % | 0.05 |
| Taux de profit brut | 0.15 42.67 % | 0.10 75.18 % | 0.06 -21.23 % | 0.07 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 14.560 M -2.94 % | 15.000 M 0.00 % | 15.000 M 0.00 % | 15.000 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 14.560 M -2.94 % | 15.000 M 0.00 % | 15.000 M 0.00 % | 15.000 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.09 24.37 % | 0.07 32.96 % | 0.05 43.24 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | 0.09 24.37 % | 0.07 32.96 % | 0.05 43.24 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | 2.419 M 26.96 % | 1.906 M 35.54 % | 1.406 M 42.73 % | 984.966 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 223.810 K 16.42 % | 192.251 K 51.90 % | 126.561 K 63.11 % | 77.592 K |
| Coût des revenus | 14.121 M -15.35 % | 16.681 M -26.24 % | 22.615 M 84.30 % | 12.271 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.008 M 51.97 % | 663.127 K 25.85 % | 526.913 K 18.89 % | 443.182 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 71.624 K -25.08 % | 95.599 K 54.64 % | 61.819 K 381.00 % | -22.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 1.079 M 42.26 % | 758.726 K 28.87 % | 588.732 K 39.78 % | 421.181 K |
| Coût et dépenses | 15.200 M -12.84 % | 17.440 M -24.84 % | 23.204 M 82.82 % | 12.692 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.008 M 51.97 % | 663.127 K 25.85 % | 526.913 K 18.89 % | 443.182 K |
| Revenu d'intérêts | 68.205 K 1 859.35 % | 3.481 K 3 123.15 % | 108.000 414.29 % | 21.000 |
| Frais d'intérêts | 2.393 K 124.48 % | 1.066 K -61.31 % | 2.755 K 3 432.05 % | 78.000 |
| Dépréciation et amortissement | 64.688 K 91.24 % | 33.826 K -44.98 % | 61.484 K 441.71 % | 11.350 K |
| Résultat d'exploitation | 1.340 M 16.85 % | 1.147 M 40.35 % | 817.146 K 44.94 % | 563.785 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 31.30 % | 0.06 81.39 % | 0.03 -20.02 % | 0.04 |
| Total autres revenus dépenses net | 222.765 K 81.43 % | 122.782 K 2.62 % | 119.642 K 52.28 % | 78.565 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.255 M -452.44 % | -408.267 K 8.61 % | -446.723 K 51.78 % | -926.476 K |
| Investissements totaux | 9.105 K 7.50 % | 8.470 K 0.38 % | 8.438 K -10.99 % | 9.480 K |
| Dette totale | 41.019 K -71.88 % | 145.865 K 31.40 % | 111.012 K 8.87 % | 101.963 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.713 M 609.72 % | 241.360 K -68.69 % | 770.938 K -50.54 % | 1.559 M |
| Actions ordinaires | 14.931 K 76.28 % | 8.470 K -35.47 % | 13.125 K 0.00 % | 13.125 K |
| Capitaux propres totaux | 5.170 M 929.43 % | 502.176 K -44.15 % | 899.143 K -42.36 % | 1.560 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 80.237 K 1 558.82 % | 4.837 K -86.58 % | 36.051 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 80.237 K 1 558.82 % | 4.837 K -86.58 % | 36.051 K |
| Autres passifs courants | 1.843 M 72.16 % | 1.070 M 628.22 % | 146.972 K 1 700.13 % | -9.185 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.157 K |
| Dette à court terme | 69.475 K 5.86 % | 65.628 K -38.19 % | 106.175 K 61.09 % | 65.912 K |
| Total des passifs courants | 2.786 M -28.43 % | 3.892 M 140.79 % | 1.617 M 45.17 % | 1.114 M |
| Passifs totaux | 2.786 M -29.88 % | 3.973 M 145.02 % | 1.621 M 41.03 % | 1.150 M |
| Autres actifs non courants | 2.334 M 648.08 % | 312.042 K -0.01 % | 312.074 K 98.54 % | 157.186 K |
| Investissements à long terme | 9.105 K 7.50 % | 8.470 K 0.38 % | 8.438 K -10.99 % | 9.480 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 155.812 K 17.02 % | 133.155 K 58.58 % | 83.967 K 5.68 % | 79.457 K |
| Total des actifs non courants | 2.499 M 450.90 % | 453.668 K 12.16 % | 404.480 K 64.34 % | 246.124 K |
| Autres actifs circulants | 577.464 K -61.34 % | 1.494 M 20 035.34 % | 7.419 K -60.83 % | 18.942 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.296 M 314.43 % | 554.132 K -0.65 % | 557.735 K -45.77 % | 1.028 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.296 M 314.43 % | 554.132 K -0.65 % | 557.735 K -45.77 % | 1.028 M |
| Total des actifs courants | 5.456 M 35.68 % | 4.021 M 90.03 % | 2.116 M -14.10 % | 2.463 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.119 K | 0.000 |
| Créances nettes | 2.582 M 30.86 % | 1.973 M 27.57 % | 1.547 M 9.23 % | 1.416 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 649.183 K -75.04 % | 2.601 M 98.41 % | 1.311 M 35.66 % | 966.403 K |
| Impôts à payer | 224.438 K 44.60 % | 155.210 K 196.69 % | 52.314 K -21.08 % | 66.289 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 41.019 K -65.85 % | 120.123 K 72.93 % | 69.462 K -6.54 % | 74.320 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.442 M 1 263.85 % | 252.345 K 119.28 % | 115.080 K 1 071.71 % | -11.843 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.955 M 77.78 % | 4.475 M 77.53 % | 2.521 M -6.98 % | 2.710 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.085 M -227.77 % | 848.840 K 1 053.75 % | -89.000 K -126.78 % | 332.329 K |
| Comptes débiteurs | -615.853 K -75.57 % | -350.767 K -22.80 % | -285.640 K -605.28 % | -40.500 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -123.868 K -262.09 % | -34.209 K |
| Comptes à payer | -324.801 K -125.17 % | 1.290 M 274.33 % | 344.664 K -9.98 % | 382.881 K |
| Autre fonds de roulement | -143.890 K -58.86 % | -90.579 K -274.96 % | -24.157 K -200.00 % | 24.157 K |
| Autres éléments non monétaires | 51.841 K -43.49 % | 91.744 K 27 286.27 % | 335.000 101.00 % | -33.351 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 326.089 K -83.87 % | 2.022 M 158.20 % | 783.045 K -10.52 % | 875.086 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -592.585 K -7 848.83 % | -7.455 K 19.38 % | -9.247 K -675.76 % | -1.192 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -592.585 K -7 848.83 % | -7.455 K 19.38 % | -9.247 K -675.76 % | -1.192 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 5.380 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -1.474 M -66.46 % | -885.705 K | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.371 M -520.04 % | -543.620 K -51.51 % | -358.797 K -61.07 % | -222.753 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.009 M 199.55 % | -2.018 M -62.15 % | -1.245 M -458.69 % | -222.753 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 1.742 M 48 457.76 % | -3.603 K 99.23 % | -470.704 K -172.29 % | 651.141 K |
| Trésorerie au début de la période | 554.132 K -0.65 % | 557.735 K -45.77 % | 1.028 M 172.58 % | 377.298 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.296 M 314.43 % | 554.132 K -0.65 % | 557.735 K -45.77 % | 1.028 M |
| Trésorerie d'exploitation | 326.089 K -83.87 % | 2.022 M 158.20 % | 783.045 K -10.52 % | 875.086 K |
| Dépenses en capital | -592.585 K -11 847.28 % | -4.960 K 46.36 % | -9.247 K -675.76 % | -1.192 K |
| Cash-flow disponible | -266.496 K -113.23 % | 2.014 M 160.32 % | 773.798 K -11.45 % | 873.894 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 5.418 M -1.17 % | 5.482 M -9.72 % | 6.073 M -3.56 % | 6.297 M -11.70 % | 7.131 M -28.86 % | 10.024 M |
| Bénéfice net | 292.462 K -50.23 % | 587.669 K 41.87 % | 414.234 K 37.18 % | 301.969 K 2.50 % | 294.603 K 4.55 % | 281.769 K |
| Bénéfice avant impôt | 348.057 K -48.76 % | 679.291 K 36.52 % | 497.568 K 43.68 % | 346.312 K -0.60 % | 348.391 K 9.66 % | 317.690 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 -48.15 % | 0.12 51.23 % | 0.08 48.98 % | 0.05 12.57 % | 0.05 54.15 % | 0.03 |
| EBITDA | 374.603 K -46.26 % | 697.025 K 35.61 % | 514.008 K 41.05 % | 364.419 K -1.83 % | 371.222 K 9.00 % | 340.577 K |
| Ratio de revenu net | 0.05 -49.64 % | 0.11 57.15 % | 0.07 42.24 % | 0.05 16.08 % | 0.04 46.97 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.07 -45.62 % | 0.13 50.21 % | 0.08 46.25 % | 0.06 11.17 % | 0.05 53.21 % | 0.03 |
| Taux de profit brut | 0.09 -54.56 % | 0.19 53.50 % | 0.13 73.03 % | 0.07 7.54 % | 0.07 45.34 % | 0.05 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 14.931 M 4.45 % | 14.295 M 8.92 % | 13.125 M 0.00 % | 13.125 M 0.00 % | 13.125 M 0.00 % | 13.125 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 14.931 M 4.45 % | 14.295 M 8.92 % | 13.125 M 0.00 % | 13.125 M 0.00 % | 13.125 M 0.00 % | 13.125 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.02 -52.31 % | 0.04 30.06 % | 0.03 37.39 % | 0.02 2.68 % | 0.02 4.19 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | 0.02 -52.31 % | 0.04 30.06 % | 0.03 37.39 % | 0.02 2.68 % | 0.02 4.19 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 479.490 K -55.09 % | 1.068 M 38.58 % | 770.482 K 66.87 % | 461.721 K -5.04 % | 486.228 K 3.40 % | 470.246 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 55.594 K -39.32 % | 91.622 K 9.95 % | 83.333 K 87.93 % | 44.342 K -17.56 % | 53.787 K 49.74 % | 35.921 K |
| Coût des revenus | 4.939 M 11.87 % | 4.415 M -16.74 % | 5.302 M -9.13 % | 5.835 M -12.18 % | 6.645 M -30.45 % | 9.553 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 355.478 K 13.36 % | 313.580 K 2.61 % | 305.596 K 85.73 % | 164.538 K -7.07 % | 177.058 K -10.86 % | 198.619 K |
| Coût et dépenses | 5.294 M 11.97 % | 4.728 M -15.69 % | 5.608 M -6.53 % | 6.000 M -12.05 % | 6.822 M -30.05 % | 9.752 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 355.478 K 13.36 % | 313.580 K 2.61 % | 305.596 K 85.73 % | 164.538 K -7.07 % | 177.058 K -10.86 % | 198.619 K |
| Revenu d'intérêts | 25.831 K 34.73 % | 19.172 K 959.95 % | 1.809 K 262.46 % | 499.032 615.46 % | 69.750 1 100.14 % | 5.812 |
| Frais d'intérêts | 518.870 -50.72 % | 1.053 K 212.93 % | 336.500 -9.81 % | 373.102 -62.41 % | 992.544 2.57 % | 967.668 |
| Dépréciation et amortissement | 26.029 K 56.07 % | 16.678 K 3.57 % | 16.103 K -9.20 % | 17.734 K -18.80 % | 21.839 K -0.37 % | 21.920 K |
| Résultat d'exploitation | 124.011 K -83.56 % | 754.134 K 62.22 % | 464.886 K 56.43 % | 297.180 K -3.88 % | 309.170 K 13.82 % | 271.630 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 -83.36 % | 0.14 79.69 % | 0.08 62.20 % | 0.05 8.85 % | 0.04 59.99 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | 224.046 K 399.35 % | -74.843 K -329.00 % | 32.682 K -33.48 % | 49.132 K 25.27 % | 39.221 K -14.85 % | 46.060 K |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -2.255 M 6.91 % | -2.423 M -458.22 % | -434.009 K 72.64 % | -1.586 M -224.83 % | -488.273 K |
| Investissements totaux | 9.105 K 6.34 % | 8.562 K 1.08 % | 8.471 K -3.64 % | 8.790 K 4.17 % | 8.439 K |
| Dette totale | 41.019 K -67.71 % | 127.020 K 5.74 % | 120.123 K 630.10 % | 16.453 K -76.31 % | 69.462 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 1.713 M 34.59 % | 1.273 M 427.33 % | 241.360 K -80.24 % | 1.222 M 58.48 % | 770.938 K |
| Actions ordinaires | 14.931 K 2.09 % | 14.625 K 72.65 % | 8.471 K -35.46 % | 13.125 K 0.00 % | 13.125 K |
| Capitaux propres totaux | 5.170 M 18.43 % | 4.365 M 769.22 % | 502.176 K -62.80 % | 1.350 M 50.14 % | 899.143 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 59.730 K -25.56 % | 80.237 K | 0.000 -100.00 % | 4.837 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 59.730 K -25.56 % | 80.237 K | 0.000 -100.00 % | 4.837 K |
| Autres passifs courants | 1.843 M 109.05 % | 881.400 K -19.58 % | 1.096 M 207.30 % | 356.664 K 89.19 % | 188.522 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 69.475 K 3.25 % | 67.290 K 68.71 % | 39.886 K 142.42 % | 16.453 K -74.54 % | 64.625 K |
| Total des passifs courants | 2.786 M 73.02 % | 1.610 M -58.64 % | 3.892 M 83.06 % | 2.126 M 31.53 % | 1.617 M |
| Passifs totaux | 2.786 M 66.83 % | 1.670 M -57.97 % | 3.973 M 86.83 % | 2.126 M 31.14 % | 1.621 M |
| Autres actifs non courants | 2.334 M 201.23 % | 774.924 K 148.34 % | 312.042 K 0.10 % | 311.722 K -0.11 % | 312.074 K |
| Investissements à long terme | 9.105 K 6.34 % | 8.562 K 1.08 % | 8.471 K -3.64 % | 8.790 K 4.17 % | 8.439 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 155.812 K 31.95 % | 118.082 K -11.32 % | 133.155 K 348.00 % | 29.722 K -64.60 % | 83.967 K |
| Total des actifs non courants | 2.499 M 177.21 % | 901.569 K 98.73 % | 453.668 K 29.53 % | 350.235 K -13.41 % | 404.480 K |
| Autres actifs circulants | 577.464 K -58.90 % | 1.405 M -5.94 % | 1.494 M 703.30 % | 185.962 K 1 511.74 % | 11.538 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.296 M -9.93 % | 2.550 M 360.14 % | 554.132 K -65.42 % | 1.603 M 187.33 % | 557.735 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.296 M -9.93 % | 2.550 M 360.14 % | 554.132 K -65.42 % | 1.603 M 187.33 % | 557.735 K |
| Total des actifs courants | 5.456 M 6.29 % | 5.133 M 27.66 % | 4.021 M 28.64 % | 3.126 M 47.73 % | 2.116 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.120 K |
| Créances nettes | 2.582 M 119.11 % | 1.178 M -40.28 % | 1.973 M 47.53 % | 1.337 M -13.53 % | 1.547 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 649.183 K 24.70 % | 520.615 K -79.99 % | 2.601 M 50.89 % | 1.724 M 31.50 % | 1.311 M |
| Impôts à payer | 224.438 K 59.45 % | 140.756 K -9.31 % | 155.210 K 432.32 % | 29.157 K -44.27 % | 52.314 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 41.019 K -59.17 % | 100.453 K -16.37 % | 120.123 K 630.10 % | 16.453 K -76.31 % | 69.462 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.442 M 11.83 % | 3.078 M 1 119.61 % | 252.345 K 119.28 % | 115.080 K 0.00 % | 115.080 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.955 M 31.82 % | 6.035 M 34.86 % | 4.475 M 28.73 % | 3.476 M 37.92 % | 2.521 M |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 |
| 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 35.876 K 104.74 % | -756.410 K -729.46 % | 120.168 K -72.75 % | 441.000 K 218.20 % | -373.094 K -219.96 % | 311.015 K |
| Comptes débiteurs | -882.994 K -286.35 % | 473.842 K 208.45 % | -436.931 K -448.28 % | 125.455 K 168.47 % | -183.232 K -176.96 % | -66.158 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 973.464 K 181.86 % | -1.189 M -420.69 % | 370.844 K 1.30 % | 366.088 K 290.36 % | -192.309 K -134.64 % | 555.110 K |
| Autre fonds de roulement | -54.594 K -33.16 % | -41.000 K -122.01 % | 186.255 K 468.50 % | -50.544 K -2 164.46 % | 2.448 K 101.38 % | -177.935 K |
| Autres éléments non monétaires | 30.038 K 291.32 % | -15.700 K -246.67 % | 10.704 K 102.43 % | -441.357 K -208.11 % | 408.239 K 191.53 % | -446.008 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 384.405 K 329.14 % | -167.763 K -129.89 % | 561.209 K -27.63 % | 775.422 K 1 246.51 % | -67.633 K -111.02 % | 613.808 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -84.158 K 72.81 % | -309.534 K -10 092.54 % | -3.037 K -60.54 % | -1.892 K 61.86 % | -4.960 K -232.87 % | -1.490 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -84.158 K 72.81 % | -309.534 K -10 092.54 % | -3.037 K -60.54 % | -1.892 K 61.86 % | -4.960 K -232.87 % | -1.490 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 56.616 K -98.39 % | 3.517 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -974.698 K | 0.000 100.00 % | -16.883 K 98.02 % | -851.157 K |
| Autres activités de financement | -504.146 K 70.95 % | -1.735 M -507.34 % | -285.705 K -287.75 % | -73.682 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -447.530 K -125.11 % | 1.782 M 241.39 % | -1.260 M -1 610.60 % | -73.682 K -336.43 % | -16.883 K 98.02 % | -851.157 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 76.986 K 7 575.57 % | 1.003 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -70.297 K -105.38 % | 1.306 M 282.47 % | -715.659 K -200.13 % | 714.700 K 898.77 % | -89.475 K 62.54 % | -238.839 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.663 M 365.13 % | 357.636 K -66.68 % | 1.073 M 199.31 % | 358.595 K -19.97 % | 448.070 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.593 M -4.23 % | 1.663 M 365.13 % | 357.636 K -66.68 % | 1.073 M 199.31 % | 358.595 K 250.14 % | -238.839 K |
| Trésorerie d'exploitation | 384.405 K 329.14 % | -167.763 K -129.89 % | 561.209 K -27.63 % | 775.422 K 1 246.51 % | -67.633 K -111.02 % | 613.808 K |
| Dépenses en capital | -84.155 K 72.81 % | -309.536 K -10 092.61 % | -3.037 K -60.54 % | -1.892 K 61.86 % | -4.960 K -232.87 % | -1.490 K |
| Cash-flow disponible | 300.250 K 162.91 % | -477.300 K -185.51 % | 558.172 K -27.84 % | 773.530 K 1 165.57 % | -72.593 K -111.86 % | 612.317 K |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1978527/000149315225006117/form20-f.htm |
| 2023 | |
| 2022 | |
| 2021 |