GXAI

Gaxos.ai Inc. GXAI

Finances

2024 2023 2022 2021
Chiffre d'affaire 4.027 K 1 473.05 % 256.000 0.000 0.000
Bénéfice net -3.424 M 13.27 % -3.948 M -177.81 % -1.421 M -11 496.67 % -12.255 K
Bénéfice avant impôt -3.424 M 13.27 % -3.948 M -177.81 % -1.421 M -1 832.78 % -73.530 K
Ratio bénéfice avant impôt -850.33 94.49 % -15 422.25 0.00 0.00
EBITDA -3.651 M 7.62 % -3.952 M -178.92 % -1.417 M -11 462.49 % -12.255 K
Ratio de revenu net -850.33 94.49 % -15 422.25 0.00 0.00
Ratio EBITDA -906.67 94.13 % -15 438.57 0.00 0.00
Taux de profit brut 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 1.777 M 79.91 % 987.941 K -2.06 % 1.009 M 34.32 % 750.954 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 1.777 M 79.91 % 987.941 K -2.06 % 1.009 M 34.32 % 750.954 K
Bénéfice par action diluée -1.92 52.00 % -4.00 -183.69 % -1.41 -8 550.31 % -0.02
Bénéfice par action -1.92 52.00 % -4.00 -183.69 % -1.41 -8 550.31 % -0.02
Bénéfice brut 4.027 K 1 473.05 % 256.000 106.11 % -4.189 K 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 100.00 % -73.530 K
Coût des revenus 0.000 -100.00 % 10.649 K 154.21 % 4.189 K 0.000
Dépenses générales et administratives 2.711 M -11.03 % 3.047 M 408.26 % 599.573 K 1 735.30 % 32.669 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 100.00 % -4.189 K 84.61 % -27.224 K
Autres dépenses 0.000 -100.00 % 52.363 K 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 3.708 M -7.67 % 4.016 M 182.80 % 1.420 M 11 486.35 % 12.255 K
Coût et dépenses 3.708 M -7.67 % 4.016 M 181.97 % 1.424 M 11 520.53 % 12.255 K
Frais de recherche et de développement 996.487 K 8.81 % 915.818 K 11.07 % 824.523 K 12 007.53 % 6.810 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 2.711 M -11.03 % 3.047 M 411.83 % 595.384 K 10 834.51 % 5.445 K
Revenu d'intérêts 157.557 K 238.64 % 46.526 K 1 491.18 % 2.924 K 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 52.442 K 392.46 % 10.649 K 154.21 % 4.189 K -94.30 % 73.530 K
Résultat d'exploitation -3.704 M 7.76 % -4.015 M -181.95 % -1.424 M -11 515.82 % -12.260 K
Ratio de résultat d'exploitation -919.69 94.14 % -15 684.71 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 279.322 K 315.73 % 67.188 K 2 197.81 % 2.924 K 104.77 % -61.270 K
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Dette nette -14.398 M -1 305.09 % -1.025 M -50.74 % -679.781 K 67.29 % -2.078 M
Investissements totaux 2.367 M -8.72 % 2.593 M 0.000 -100.00 % 37.500 K
Dette totale 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 11.693 K -87.79 % 95.785 K 0.000 100.00 % -37.499 K
Bénéfices non répartis -8.800 M -63.52 % -5.382 M -275.43 % -1.433 M -11 596.67 % -12.255 K
Actions ordinaires 692.000 598.99 % 99.000 -90.50 % 1.042 K 0.00 % 1.042 K
Capitaux propres totaux 16.623 M 385.21 % 3.426 M 399.60 % 685.733 K -67.45 % 2.107 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 61.590 K 13.73 % 54.154 K 406.92 % 10.683 K 329.73 % 2.486 K
Revenus reportés 1.126 K 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 401.507 K 48.69 % 270.036 K 5.61 % 255.693 K 2 826.89 % 8.736 K
Passifs totaux 401.507 K 48.69 % 270.036 K 5.61 % 255.693 K 2 826.89 % 8.736 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 202.598 K 0.000
Investissements à long terme 37.000 -95.38 % 801.000 0.000 -100.00 % 37.500 K
Immobilisations incorporelles 125.000 K 137.62 % 52.606 K -10.30 % 58.647 K 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 125.000 K 137.62 % 52.606 K -10.30 % 58.647 K 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 70.374 K 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 195.411 K 265.89 % 53.407 K -79.56 % 261.245 K 596.65 % 37.500 K
Autres actifs circulants 63.609 K 153.10 % 25.132 K 6 183.00 % 400.000 0.000
Investissements à court terme 2.367 M -8.69 % 2.593 M 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 14.398 M 1 305.09 % 1.025 M 50.74 % 679.781 K -67.29 % 2.078 M
Liquidités et placements à court terme 16.766 M 363.47 % 3.617 M 432.14 % 679.781 K -67.29 % 2.078 M
Total des actifs courants 16.829 M 362.02 % 3.643 M 435.52 % 680.181 K -67.27 % 2.078 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 0.000 -100.00 % 8.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 338.791 K 56.93 % 215.882 K -11.89 % 245.011 K 3 820.18 % 6.250 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires -6.086 K 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.499 K
Autres total actionnaires capitaux propres 25.416 M 191.76 % 8.712 M 311.29 % 2.118 M 0.00 % 2.118 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 17.025 M 360.63 % 3.696 M 292.59 % 941.427 K -55.50 % 2.116 M
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022 2021
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 119.443 K -87.24 % 936.354 K 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 93.000 K 930.43 % -11.199 K -107.15 % 156.558 K 1 692.10 % 8.736 K
Comptes débiteurs 8.000 200.00 % -8.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 122.909 K 510.65 % -29.930 K -120.12 % 148.761 K 0.000
Autre fonds de roulement -29.915 K -259.64 % 18.739 K 140.34 % 7.797 K -47.73 % 14.916 K
Autres éléments non monétaires -120.999 K -481.69 % 31.701 K 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -3.280 M -10.06 % -2.981 M -136.48 % -1.260 M -35 717.70 % -3.519 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -195.210 K -242.65 % -56.971 K 9.33 % -62.836 K 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -3.747 M -7.33 % -3.491 M 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 4.010 M 295.09 % 1.015 M 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 67.735 K 102.67 % -2.533 M -3 931.47 % -62.836 K 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 8.209 M 37.77 % 5.958 M 5 391.76 % -112.599 K -105.41 % 2.082 M
Actions ordinaires rachetées -19.602 K 80.35 % -99.736 K 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 8.397 M 0.000 -100.00 % 37.500 K -98.20 % 2.082 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 16.586 M 183.10 % 5.859 M 7 901.35 % -75.099 K -103.61 % 2.082 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 13.373 M 3 777.14 % 344.929 K 124.67 % -1.398 M -167.29 % 2.078 M
Trésorerie au début de la période 1.025 M 50.74 % 679.781 K -67.29 % 2.078 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 14.398 M 1 305.09 % 1.025 M 50.74 % 679.781 K -67.29 % 2.078 M
Trésorerie d'exploitation -3.280 M -10.06 % -2.981 M -136.48 % -1.260 M -35 717.70 % -3.519 K
Dépenses en capital -195.210 K -242.65 % -56.971 K 9.33 % -62.836 K 0.000
Cash-flow disponible -3.476 M -14.42 % -3.038 M -129.55 % -1.323 M -37 503.32 % -3.519 K
2024 2023 2022 2021
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
Chiffre d'affaire 170.971 K 620.42 % 23.732 K 1 719.94 % 1.304 K -51.78 % 2.704 K 0.000 -100.00 % 19.000 -92.58 % 256.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -749.388 K 37.12 % -1.192 M -43.18 % -832.404 K 3.70 % -864.410 K -6.82 % -809.238 K 11.28 % -912.145 K -13.88 % -800.963 K 6.55 % -857.059 K -13.66 % -754.044 K 50.91 % -1.536 M -375.49 % -323.042 K 0.97 % -326.198 K 29.71 % -464.094 K -50.76 % -307.838 K
Bénéfice avant impôt -824.572 K 33.07 % -1.232 M -46.94 % -838.490 K 3.00 % -864.410 K -6.82 % -809.238 K 11.28 % -912.145 K -13.88 % -800.963 K 6.55 % -857.059 K -13.66 % -754.044 K 50.91 % -1.536 M -375.49 % -323.042 K 0.97 % -326.198 K 29.71 % -464.094 K -50.76 % -307.838 K
Ratio bénéfice avant impôt -4.82 90.71 % -51.92 91.93 % -643.01 -101.14 % -319.68 0.00 100.00 % -48 007.63 -1 434.40 % -3 128.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -982.694 K 27.85 % -1.362 M -54.07 % -883.988 K 0.86 % -891.679 K -6.11 % -840.340 K 18.82 % -1.035 M -25.16 % -827.055 K 5.26 % -872.932 K -22.41 % -713.096 K 53.67 % -1.539 M -378.63 % -321.582 K 1.21 % -325.505 K 29.94 % -464.610 K -50.75 % -308.209 K
Ratio de revenu net -4.38 91.27 % -50.22 92.13 % -638.35 -99.68 % -319.68 0.00 100.00 % -48 007.63 -1 434.40 % -3 128.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA -5.75 89.98 % -57.39 91.53 % -677.90 -105.57 % -329.76 0.00 100.00 % -54 481.89 -1 586.39 % -3 230.68 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.67 -33.08 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 -100.00 % 1.00 0.00 % 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 7.123 M 1.75 % 7.001 M 1.12 % 6.923 M 388.08 % 1.419 M 26.68 % 1.120 M 11.36 % 1.006 M 0.77 % 997.880 K -0.81 % 1.006 M -0.27 % 1.009 M 7.49 % 938.435 K 8.10 % 868.157 K 0.00 % 868.153 K 0.00 % 868.153 K 0.00 % 868.153 K
Moyenne pondérée des actions en circulation 7.123 M 1.75 % 7.001 M 1.12 % 6.923 M 388.08 % 1.419 M 26.68 % 1.120 M 11.36 % 1.006 M 0.77 % 997.880 K -0.81 % 1.006 M -0.27 % 1.009 M 7.49 % 938.435 K 8.09 % 868.159 K 0.00 % 868.155 K 0.00 % 868.153 K 0.00 % 868.154 K
Bénéfice par action diluée -0.11 35.29 % -0.17 -41.67 % -0.12 80.33 % -0.61 15.28 % -0.72 20.88 % -0.91 -13.75 % -0.80 5.88 % -0.85 -13.33 % -0.75 54.27 % -1.64 -343.24 % -0.37 2.63 % -0.38 28.30 % -0.53 -51.43 % -0.35
Bénéfice par action -0.11 35.29 % -0.17 -41.67 % -0.12 80.33 % -0.61 15.28 % -0.72 20.88 % -0.91 -13.75 % -0.80 5.88 % -0.85 -13.33 % -0.75 54.27 % -1.64 -343.24 % -0.37 2.63 % -0.38 28.30 % -0.53 -51.43 % -0.35
Bénéfice brut 114.409 K 382.09 % 23.732 K 1 719.94 % 1.304 K -51.78 % 2.704 K 119.09 % -14.163 K -74 642.11 % 19.000 -92.58 % 256.000 137.43 % -684.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.000 0.000 100.00 % -4.000 -100.00 % -2.000 0.00 % -2.000 0.00 % -2.000 -166.67 % 3.000 0.000 0.000
Coût des revenus 56.562 K 90.13 % 29.749 K 93.10 % 15.406 K 8.57 % 14.190 K 0.19 % 14.163 K 63.11 % 8.683 K 135.89 % 3.681 K 438.16 % 684.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 910.645 K -23.76 % 1.194 M 102.95 % 588.538 K -10.27 % 655.916 K 8.39 % 605.162 K -29.76 % 861.529 K 57.86 % 545.748 K -11.29 % 615.211 K 37.13 % 448.620 K -68.80 % 1.438 M 1 219.48 % 108.966 K 3.14 % 105.650 K 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.681 K -438.16 % -684.000 78.23 % -3.142 K 0.00 % -3.142 K 0.00 % -3.142 K -200.10 % -1.047 K 0.000 0.000
Autres dépenses -56.562 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 1.097 M -22.49 % 1.415 M 57.15 % 900.698 K -0.87 % 908.573 K 6.33 % 854.503 K -18.14 % 1.044 M 26.17 % 827.311 K -5.23 % 872.932 K 22.41 % 713.096 K -53.67 % 1.539 M 378.63 % 321.582 K -1.21 % 325.505 K -29.94 % 464.611 K 50.75 % 308.209 K
Coût et dépenses 1.154 M -18.49 % 1.415 M 57.15 % 900.698 K -0.87 % 908.573 K 6.33 % 854.503 K -18.14 % 1.044 M 25.62 % 830.992 K -4.88 % 873.616 K 21.97 % 716.238 K -53.56 % 1.542 M 374.97 % 324.724 K -0.56 % 326.552 K -29.71 % 464.611 K 50.75 % 308.209 K
Frais de recherche et de développement 243.020 K 9.97 % 220.989 K -29.21 % 312.160 K 23.55 % 252.657 K 1.33 % 249.341 K 36.75 % 182.329 K -36.08 % 285.244 K 10.39 % 258.405 K -3.44 % 267.618 K 155.97 % 104.551 K -51.54 % 215.758 K -2.33 % 220.902 K -6.94 % 237.368 K 57.72 % 150.495 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 910.645 K -23.76 % 1.194 M 102.95 % 588.538 K -10.27 % 655.916 K 8.39 % 605.162 K -29.76 % 861.529 K 58.93 % 542.067 K -11.79 % 614.527 K 37.95 % 445.478 K -68.95 % 1.435 M 1 255.68 % 105.824 K 1.17 % 104.603 K -53.97 % 227.243 K 44.09 % 157.714 K
Revenu d'intérêts 146.902 K -0.87 % 148.188 K 143.31 % 60.904 K 54.54 % 39.409 K -12.94 % 45.265 K 277.87 % 11.979 K 31.48 % 9.111 K -44.97 % 16.557 K 13.74 % 14.557 K 131.03 % 6.301 K 274.61 % 1.682 K 375.14 % 354.000 -31.53 % 517.000 39.35 % 371.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 56.562 K 90.13 % 29.749 K 93.10 % 15.406 K 8.57 % 14.190 K 0.19 % 14.163 K 63.11 % 8.683 K 135.89 % 3.681 K 438.16 % 684.000 -78.23 % 3.142 K 0.00 % 3.142 K 0.00 % 3.142 K 200.10 % 1.047 K 0.000 0.000
Résultat d'exploitation -982.694 K 29.39 % -1.392 M -54.74 % -899.394 K 0.71 % -905.869 K -6.01 % -854.503 K 18.14 % -1.044 M -25.65 % -830.740 K 4.91 % -873.620 K -21.97 % -716.240 K 53.56 % -1.542 M -374.97 % -324.720 K 0.56 % -326.550 K 29.72 % -464.610 K -50.74 % -308.210 K
Ratio de résultat d'exploitation -5.75 90.20 % -58.64 91.50 % -689.72 -105.88 % -335.01 0.00 100.00 % -54 938.95 -1 592.99 % -3 245.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 158.122 K -0.95 % 159.633 K 162.11 % 60.904 K 46.90 % 41.459 K -8.41 % 45.265 K -65.63 % 131.694 K 342.33 % 29.773 K 79.82 % 16.557 K 143.80 % -37.804 K -699.97 % 6.301 K 274.61 % 1.682 K 375.14 % 354.000 -31.53 % 517.000 39.35 % 371.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
Dette nette -1.719 M 33.15 % -2.571 M 82.14 % -14.398 M -175.41 % -5.228 M -120.41 % -2.372 M 28.39 % -3.312 M -223.24 % -1.025 M -33.95 % -764.977 K 54.71 % -1.689 M 23.69 % -2.213 M -225.57 % -679.781 K 30.53 % -978.520 K 29.21 % -1.382 M 25.25 % -1.849 M
Investissements totaux 12.527 M 1.71 % 12.316 M 420.24 % 2.367 M 46.49 % 1.616 M -29.71 % 2.299 M 9.86 % 2.093 M -19.30 % 2.593 M -27.39 % 3.572 M 1.21 % 3.529 M 0.56 % 3.509 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 28.385 K 149.50 % -57.347 K -590.44 % 11.693 K -12.08 % 13.299 K 289.43 % 3.415 K 194.10 % -3.629 K -103.79 % 95.785 K 20.26 % 79.646 K 110.68 % 37.805 K 108.22 % 18.156 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -10.741 M -7.50 % -9.992 M -13.54 % -8.800 M -10.45 % -7.967 M -12.17 % -7.103 M -12.86 % -6.294 M -16.95 % -5.382 M -17.49 % -4.581 M -23.02 % -3.724 M -25.39 % -2.969 M -107.16 % -1.433 M -29.09 % -1.110 M -41.60 % -784.187 K -144.99 % -320.093 K
Actions ordinaires 712.000 0.00 % 712.000 2.89 % 692.000 266.14 % 189.000 57.50 % 120.000 10.09 % 109.000 10.10 % 99.000 -91.75 % 1.200 K -0.58 % 1.207 K -0.25 % 1.210 K 16.12 % 1.042 K 0.00 % 1.042 K -24.82 % 1.386 K 0.00 % 1.386 K
Capitaux propres totaux 14.894 M -4.54 % 15.603 M -6.14 % 16.623 M 147.57 % 6.715 M 42.90 % 4.699 M -14.06 % 5.468 M 59.59 % 3.426 M -19.18 % 4.239 M -16.19 % 5.058 M -12.71 % 5.794 M 744.98 % 685.733 K -32.02 % 1.009 M -24.43 % 1.335 M -25.80 % 1.799 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 254.167 K 41.94 % 179.071 K 190.75 % 61.590 K -15.91 % 73.243 K -22.45 % 94.446 K -21.70 % 120.623 K 122.74 % 54.154 K 150.15 % 21.649 K -77.10 % 94.549 K 299.55 % 23.664 K 121.51 % 10.683 K 27.42 % 8.384 K 3.80 % 8.077 K -94.17 % 138.613 K
Revenus reportés 566.000 14 050.00 % 4.000 -99.64 % 1.126 K -52.61 % 2.376 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 505.450 K 0.94 % 500.748 K 24.72 % 401.507 K -0.84 % 404.907 K 3.26 % 392.107 K -23.68 % 513.773 K 90.26 % 270.036 K 34.01 % 201.501 K -27.25 % 276.977 K 85.55 % 149.276 K -41.62 % 255.693 K 25.74 % 203.358 K 2.93 % 197.562 K 42.53 % 138.613 K
Passifs totaux 505.450 K 0.94 % 500.748 K 24.72 % 401.507 K -0.84 % 404.907 K 3.26 % 392.107 K -23.68 % 513.773 K 90.26 % 270.036 K 34.01 % 201.501 K -27.25 % 276.977 K 85.55 % 149.276 K -41.62 % 255.693 K 25.74 % 203.358 K 2.93 % 197.562 K 42.53 % 138.613 K
Autres actifs non courants -14.498 M -17 277.47 % -83.429 K 0.000 100.00 % -56.380 K 0.000 100.00 % -68.535 K -28.32 % -53.408 K -115.79 % -24.750 K 0.000 0.000 -100.00 % 202.598 K 19.59 % 169.408 K 16.16 % 145.845 K 79.74 % 81.141 K
Investissements à long terme 0.000 -100.00 % 37.000 0.00 % 37.000 0.00 % 37.000 0.00 % 37.000 -95.38 % 801.000 0.00 % 801.000 -0.87 % 808.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 808.133 K -13.70 % 936.462 K 649.17 % 125.000 K -33.82 % 188.880 K 34.91 % 140.000 K -35.20 % 216.034 K 304.51 % 53.407 K 115.79 % 24.749 K 0.000 -100.00 % 55.505 K -5.36 % 58.647 K -5.09 % 61.789 K 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 808.133 K -13.70 % 936.462 K 649.17 % 125.000 K -33.82 % 188.880 K 34.91 % 140.000 K -35.20 % 216.034 K 304.51 % 53.407 K 115.79 % 24.749 K 0.000 -100.00 % 55.505 K -5.36 % 58.647 K -5.09 % 61.789 K 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 93.830 K 12.52 % 83.392 K 18.50 % 70.374 K 24.82 % 56.380 K -10.61 % 63.070 K -6.88 % 67.733 K 28.76 % 52.606 K 119.73 % 23.941 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants -13.596 M -1 551.84 % 936.462 K 379.23 % 195.411 K 3.44 % 188.917 K -6.99 % 203.107 K -5.98 % 216.033 K 304.51 % 53.406 K 115.80 % 24.748 K 0.000 -100.00 % 55.505 K -78.75 % 261.245 K 13.00 % 231.197 K 58.52 % 145.845 K 79.74 % 81.141 K
Autres actifs circulants 12.770 M 4 550.48 % 274.586 K 331.68 % 63.609 K -26.56 % 86.609 K -60.06 % 216.831 K -39.92 % 360.913 K 1 336.07 % 25.132 K -68.47 % 79.719 K -31.64 % 116.612 K -29.55 % 165.523 K 41 280.75 % 400.000 -99.77 % 171.824 K 14.34 % 150.276 K 1 918.48 % 7.445 K
Investissements à court terme 12.527 M 1.71 % 12.316 M 420.24 % 2.367 M 46.49 % 1.616 M -29.71 % 2.299 M 9.90 % 2.092 M -19.31 % 2.593 M -27.39 % 3.571 M 1.19 % 3.529 M 0.56 % 3.509 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 1.719 M -33.15 % 2.571 M -82.14 % 14.398 M 175.41 % 5.228 M 120.41 % 2.372 M -28.39 % 3.312 M 223.24 % 1.025 M 33.95 % 764.977 K -54.71 % 1.689 M -23.69 % 2.213 M 225.57 % 679.781 K -30.53 % 978.520 K -29.21 % 1.382 M -25.25 % 1.849 M
Liquidités et placements à court terme 1.719 M -88.45 % 14.888 M -11.20 % 16.766 M 144.97 % 6.844 M 46.52 % 4.671 M -13.57 % 5.404 M 49.40 % 3.617 M -16.57 % 4.336 M -16.90 % 5.218 M -8.82 % 5.723 M 741.82 % 679.781 K -30.53 % 978.520 K -29.21 % 1.382 M -25.25 % 1.849 M
Total des actifs courants 14.498 M -4.41 % 15.167 M -9.88 % 16.829 M 142.82 % 6.931 M 41.79 % 4.888 M -15.22 % 5.765 M 58.28 % 3.643 M -17.51 % 4.416 M -17.23 % 5.335 M -9.40 % 5.888 M 765.66 % 680.181 K -30.66 % 980.935 K -29.26 % 1.387 M -25.31 % 1.857 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 9.368 K 92.32 % 4.871 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 10.000 25.00 % 8.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 250.717 K -22.06 % 321.673 K -5.05 % 338.791 K 2.89 % 329.288 K 10.63 % 297.661 K -24.29 % 393.150 K 82.11 % 215.882 K 20.03 % 179.852 K -1.41 % 182.428 K 45.23 % 125.612 K -48.73 % 245.011 K 25.66 % 194.974 K 2.90 % 189.485 K 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires -121.532 K -162.22 % -46.348 K -661.55 % -6.086 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 25.728 M 0.12 % 25.697 M 1.11 % 25.416 M 73.27 % 14.668 M 24.33 % 11.798 M 0.28 % 11.765 M 35.05 % 8.712 M -0.31 % 8.739 M -0.04 % 8.742 M -0.03 % 8.744 M 312.84 % 2.118 M 0.00 % 2.118 M 0.02 % 2.118 M 0.00 % 2.118 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 15.400 M -4.37 % 16.104 M -5.41 % 17.025 M 139.13 % 7.119 M 39.84 % 5.091 M -14.89 % 5.981 M 61.83 % 3.696 M -16.76 % 4.440 M -16.76 % 5.335 M -10.25 % 5.944 M 531.34 % 941.427 K -22.33 % 1.212 M -20.91 % 1.533 M -20.91 % 1.938 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 30.473 K -7.32 % 32.880 K -6.73 % 35.253 K 0.87 % 34.949 K 4.53 % 33.435 K 111.53 % 15.806 K -27.92 % 21.928 K 0.00 % 21.927 K 0.00 % 21.927 K -97.48 % 870.572 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 31.897 K 127.35 % -116.607 K -694.93 % 19.600 K -86.30 % 143.022 K 537.75 % 22.426 K 124.36 % -92.046 K -174.76 % 123.121 K 412.56 % -39.391 K -122.30 % 176.612 K 165.04 % -271.541 K -661.71 % -35.649 K -556.39 % 7.811 K -87.39 % 61.964 K -49.39 % 122.432 K
Comptes débiteurs -4.497 K 7.68 % -4.871 K 0.000 -100.00 % 8.000 -20.00 % 10.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -70.956 K -314.51 % -17.118 K -280.13 % 9.503 K -69.95 % 31.627 K 133.12 % -95.489 K -153.87 % 177.268 K 391.91 % 36.037 K 0.000 -100.00 % 56.816 K 147.58 % -119.399 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 107.350 K 213.46 % -94.618 K -1 037.09 % 10.097 K -90.94 % 111.387 K -5.53 % 117.905 K 143.78 % -269.312 K -409.26 % 87.084 K 321.08 % -39.391 K -122.30 % 176.612 K 165.04 % -271.541 K -661.71 % -35.649 K -556.39 % 7.811 K -87.39 % 61.964 K -49.39 % 122.432 K
Autres éléments non monétaires -11.220 K 1.97 % -11.445 K 0.000 100.00 % -2.050 K -368.32 % 764.000 100.64 % -119.715 K -479.40 % -20.662 K 0.000 -100.00 % 80.574 K -90.81 % 876.856 K 13 853.79 % 6.284 K 200.10 % 2.094 K 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -716.860 K 44.75 % -1.297 M -68.89 % -768.231 K -13.93 % -674.299 K 8.69 % -738.450 K 32.83 % -1.099 M -63.39 % -672.895 K 23.00 % -873.839 K -74.77 % -500.000 K 46.46 % -933.858 K -162.65 % -355.549 K -12.04 % -317.340 K 21.09 % -402.130 K -116.89 % -185.406 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -22.100 K 95.77 % -522.800 K -2 287.21 % -21.900 K 0.000 100.00 % -2.000 K 98.83 % -171.310 K -429.62 % -32.346 K -31.35 % -24.625 K -100.71 % 3.491 M 200.00 % -3.491 M 0.000 100.00 % -62.836 K 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements -1.143 M 90.61 % -12.171 M -738.84 % -1.451 M 36.81 % -2.296 M -1 044.80 % -200.584 K 90.43 % -2.096 M 0.000 0.000 100.00 % -3.491 M 0.00 % -3.491 M 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 1.029 M -52.45 % 2.165 M 210.15 % 698.000 K -78.93 % 3.312 M 565 122.70 % 586.000 -99.98 % 2.617 M 157.79 % 1.015 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 100.00 % -320.914 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.491 M 0.000 100.00 % -62.836 K 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -135.516 K 98.71 % -10.529 M -1 258.85 % -774.869 K -211.49 % 695.000 K 444.06 % -201.998 K -157.78 % 349.602 K -64.42 % 982.654 K 4 090.47 % -24.625 K 0.000 100.00 % -3.491 M 0.000 100.00 % -62.836 K 0.000 0.000
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 248.000 K -96.92 % 8.050 M 40.40 % 5.733 M 0.000 -100.00 % 159.060 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.958 M 10 388.42 % 56.810 K 341.10 % -23.563 K 63.58 % -64.705 K 20.26 % -81.141 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 100.00 % -5.867 K 0.000 0.000 100.00 % -19.602 K 60.82 % -50.026 K -96.42 % -25.469 K -5.07 % -24.241 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 -100.00 % 2.664 M 191.91 % -2.898 M -2 786 665.38 % 104.000 -100.00 % 2.898 M 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 56.810 K 341.10 % -23.563 K 63.58 % -64.705 K -48.27 % -43.641 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 0.000 0.000 -100.00 % 10.713 M 277.86 % 2.835 M 2 726 111.54 % 104.000 -100.00 % 3.037 M 6 171.61 % -50.026 K -96.42 % -25.469 K -5.07 % -24.241 K -100.41 % 5.958 M 10 388.42 % 56.810 K 341.10 % -23.563 K 63.58 % -64.705 K -48.27 % -43.641 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -852.376 K 92.79 % -11.827 M -228.97 % 9.170 M 221.09 % 2.856 M 403.71 % -940.344 K -141.11 % 2.288 M 780.74 % 259.733 K 128.11 % -923.933 K -76.24 % -524.241 K -134.19 % 1.533 M 613.28 % -298.739 K 26.01 % -403.739 K 13.52 % -466.835 K -103.82 % -229.047 K
Trésorerie au début de la période 2.571 M -82.14 % 14.398 M 175.41 % 5.228 M 120.41 % 2.372 M -28.39 % 3.312 M 223.24 % 1.025 M 33.95 % 764.977 K -54.71 % 1.689 M -23.69 % 2.213 M 225.57 % 679.781 K -30.53 % 978.520 K -29.21 % 1.382 M -25.25 % 1.849 M -11.02 % 2.078 M
Trésorerie à la fin de la période 1.719 M -33.15 % 2.571 M -82.14 % 14.398 M 175.41 % 5.228 M 120.41 % 2.372 M -28.39 % 3.312 M 223.24 % 1.025 M 33.95 % 764.977 K -54.71 % 1.689 M -23.69 % 2.213 M 225.57 % 679.781 K -30.53 % 978.520 K -29.21 % 1.382 M -25.25 % 1.849 M
Trésorerie d'exploitation -716.860 K 44.75 % -1.297 M -68.89 % -768.231 K -13.93 % -674.299 K 8.69 % -738.450 K 32.83 % -1.099 M -63.39 % -672.895 K 23.00 % -873.839 K -74.77 % -500.000 K 46.46 % -933.858 K -162.65 % -355.549 K -12.04 % -317.340 K 21.09 % -402.130 K -116.89 % -185.406 K
Dépenses en capital 0.000 100.00 % -22.795 K -4.09 % -21.900 K -114.60 % 149.999 K 7 599.95 % -2.000 K 98.83 % -171.310 K -429.62 % -32.346 K -31.35 % -24.625 K -100.71 % 3.491 M 200.00 % -3.491 M 0.000 100.00 % -62.836 K 0.000 0.000
Cash-flow disponible -716.860 K 44.75 % -1.297 M -64.21 % -790.131 K -17.18 % -674.299 K 8.93 % -740.450 K 41.73 % -1.271 M -80.18 % -705.241 K 21.51 % -898.464 K -130.04 % 2.991 M 167.60 % -4.425 M -1 144.58 % -355.549 K 6.48 % -380.176 K 5.46 % -402.130 K -116.89 % -185.406 K
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022