Havas S.A. HAVAS.AS
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.863 B -0.31 % | 2.872 B 3.87 % | 2.765 B 18.11 % | 2.341 B |
| Bénéfice net | 173.000 M 3.59 % | 167.000 M -2.34 % | 171.000 M 51.33 % | 113.000 M |
| Bénéfice avant impôt | 278.000 M -0.36 % | 279.000 M 2.20 % | 273.000 M 40.72 % | 194.000 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.10 -0.05 % | 0.10 -1.61 % | 0.10 19.14 % | 0.08 |
| EBITDA | 415.000 M 12.47 % | 369.000 M -13.18 % | 425.000 M 26.87 % | 335.000 M |
| Ratio de revenu net | 0.06 3.92 % | 0.06 -5.98 % | 0.06 28.12 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.14 12.82 % | 0.13 -16.41 % | 0.15 7.41 % | 0.14 |
| Taux de profit brut | 0.96 1.84 % | 0.94 0.18 % | 0.94 -2.02 % | 0.96 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.002 B 1.04 % | 991.811 M 0.00 % | 991.811 M 0.00 % | 991.811 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 991.811 M 0.00 % | 991.811 M 0.00 % | 991.811 M 0.00 % | 991.811 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.17 0.00 % | 0.17 0.00 % | 0.17 54.55 % | 0.11 |
| Bénéfice par action | 0.17 0.00 % | 0.17 0.00 % | 0.17 54.55 % | 0.11 |
| Bénéfice brut | 2.736 B 1.52 % | 2.695 B 4.05 % | 2.590 B 15.73 % | 2.238 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 89.000 M -6.32 % | 95.000 M 18.75 % | 80.000 M 37.93 % | 58.000 M |
| Coût des revenus | 127.000 M -28.25 % | 177.000 M 1.14 % | 175.000 M 69.90 % | 103.000 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.421 B 1.51 % | 2.385 B 3.52 % | 2.304 B 15.26 % | 1.999 B |
| Dépenses de fonctionnement | 2.421 B 1.51 % | 2.385 B 3.52 % | 2.304 B 15.26 % | 1.999 B |
| Coût et dépenses | 2.548 B -0.55 % | 2.562 B 3.35 % | 2.479 B 17.94 % | 2.102 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 2.000 M -75.00 % | 8.000 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 13.000 M -7.14 % | 14.000 M 0.00 % | 14.000 M -6.67 % | 15.000 M |
| Dépréciation et amortissement | 124.000 M 121.43 % | 56.000 M -59.42 % | 138.000 M 10.40 % | 125.000 M |
| Résultat d'exploitation | 315.000 M 1.61 % | 310.000 M 8.39 % | 286.000 M 19.67 % | 239.000 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.11 1.93 % | 0.11 4.35 % | 0.10 1.32 % | 0.10 |
| Total autres revenus dépenses net | -37.000 M -19.35 % | -31.000 M -138.46 % | -13.000 M 71.11 % | -45.000 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 89.000 M -21.24 % | 113.000 M -46.70 % | 212.000 M 10.42 % | 192.000 M -42.34 % | 333.000 M |
| Investissements totaux | 43.000 M -34.85 % | 66.000 M 83.33 % | 36.000 M 227.27 % | 11.000 M -63.33 % | 30.000 M |
| Dette totale | 323.000 M -13.64 % | 374.000 M -13.82 % | 434.000 M -49.24 % | 855.000 M 42.03 % | 602.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -107.000 M | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 236.000 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 198.000 M 16.47 % | 170.000 M 0.00 % | 170.000 M 0.00 % | 170.000 M 0.00 % | 170.000 M |
| Capitaux propres totaux | 1.907 B -2.65 % | 1.959 B 3.76 % | 1.888 B 8.63 % | 1.738 B 9.45 % | 1.588 B |
| Autres passifs non courants | 354.000 M 5.67 % | 335.000 M 19.64 % | 280.000 M 5.26 % | 266.000 M -2.56 % | 273.000 M |
| Dette à long terme | 227.000 M -21.45 % | 289.000 M -17.43 % | 350.000 M -9.09 % | 385.000 M -6.10 % | 410.000 M |
| Total des passifs non courants | 650.000 M -5.80 % | 690.000 M 0.73 % | 685.000 M -3.25 % | 708.000 M -7.09 % | 762.000 M |
| Autres passifs courants | 1.151 B -8.43 % | 1.257 B 3.54 % | 1.214 B 1.34 % | 1.198 B 20.16 % | 997.000 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 96.000 M 12.94 % | 85.000 M 1.19 % | 84.000 M -82.13 % | 470.000 M 144.79 % | 192.000 M |
| Total des passifs courants | 4.119 B -3.13 % | 4.252 B 0.69 % | 4.223 B -3.19 % | 4.362 B 20.23 % | 3.628 B |
| Passifs totaux | 4.769 B -3.50 % | 4.942 B 0.69 % | 4.908 B -3.20 % | 5.070 B 15.49 % | 4.390 B |
| Autres actifs non courants | 19.000 M -72.46 % | 69.000 M 76.92 % | 39.000 M 178.57 % | 14.000 M -56.25 % | 32.000 M |
| Investissements à long terme | 43.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.000 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 49.000 M -3.92 % | 51.000 M 2.00 % | 50.000 M 0.00 % | 50.000 M -3.85 % | 52.000 M |
| GoodWill | 2.535 B 4.41 % | 2.428 B 6.77 % | 2.274 B 6.51 % | 2.135 B 5.33 % | 2.027 B |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.584 B 4.24 % | 2.479 B 6.67 % | 2.324 B 6.36 % | 2.185 B 5.10 % | 2.079 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 443.000 M -12.10 % | 504.000 M -12.20 % | 574.000 M -9.61 % | 635.000 M -5.22 % | 670.000 M |
| Total des actifs non courants | 3.185 B 1.21 % | 3.147 B 3.69 % | 3.035 B 3.23 % | 2.940 B 1.98 % | 2.883 B |
| Autres actifs circulants | 167.000 M -4.57 % | 175.000 M -4.37 % | 183.000 M 31.65 % | 139.000 M 3.73 % | 134.000 M |
| Investissements à court terme | 7.000 M -89.39 % | 66.000 M -49.62 % | 131.000 M 13.91 % | 115.000 M 57.53 % | 73.000 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 234.000 M -10.34 % | 261.000 M 17.57 % | 222.000 M -66.52 % | 663.000 M 146.47 % | 269.000 M |
| Liquidités et placements à court terme | 241.000 M -26.30 % | 327.000 M -7.37 % | 353.000 M -54.63 % | 778.000 M 127.49 % | 342.000 M |
| Total des actifs courants | 3.491 B -7.01 % | 3.754 B -0.19 % | 3.761 B -2.77 % | 3.868 B 24.98 % | 3.095 B |
| Inventaire | 115.000 M 26.37 % | 91.000 M -20.18 % | 114.000 M 5.56 % | 108.000 M -31.65 % | 158.000 M |
| Créances nettes | 2.968 B -6.11 % | 3.161 B 1.61 % | 3.111 B 9.43 % | 2.843 B 15.52 % | 2.461 B |
| Actifs fiscaux | 96.000 M 1.05 % | 95.000 M -3.06 % | 98.000 M 3.16 % | 95.000 M -6.86 % | 102.000 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.692 B -5.34 % | 2.844 B -0.80 % | 2.867 B 8.72 % | 2.637 B 10.43 % | 2.388 B |
| Impôts à payer | 180.000 M 172.73 % | 66.000 M 13.79 % | 58.000 M 1.75 % | 57.000 M 11.76 % | 51.000 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 26.000 M -7.14 % | 28.000 M 12.00 % | 25.000 M -34.21 % | 38.000 M 31.03 % | 29.000 M |
| Obligations de location-acquisition | 300.000 M -18.26 % | 367.000 M -13.85 % | 426.000 M -6.37 % | 455.000 M -4.21 % | 475.000 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.683 B -4.43 % | 1.761 B 4.02 % | 1.693 B 20.84 % | 1.401 B 0.86 % | 1.389 B |
| Impôts différés passifs non courants | 69.000 M 4.55 % | 66.000 M 20.00 % | 55.000 M -3.51 % | 57.000 M -27.85 % | 79.000 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.676 B -3.26 % | 6.901 B 1.55 % | 6.796 B -0.18 % | 6.808 B 13.88 % | 5.978 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -71.000 M -745.45 % | 11.000 M -72.50 % | 40.000 M 2.56 % | 39.000 M |
| Comptes débiteurs | 103.000 M 590.48 % | -21.000 M 76.14 % | -88.000 M 71.43 % | -308.000 M |
| Inventaire | -22.000 M -210.00 % | 20.000 M 433.33 % | -6.000 M -110.71 % | 56.000 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -152.000 M -1 366.67 % | 12.000 M -91.04 % | 134.000 M -53.95 % | 291.000 M |
| Autres éléments non monétaires | 20.000 M -16.67 % | 24.000 M 2 500.00 % | -1.000 M -103.13 % | 32.000 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 242.000 M -29.03 % | 341.000 M -7.84 % | 370.000 M 11.45 % | 332.000 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -34.000 M 2.86 % | -35.000 M 5.41 % | -37.000 M -42.31 % | -26.000 M |
| Acquisitions nettes | -27.000 M 71.88 % | -96.000 M -166.67 % | -36.000 M -260.00 % | -10.000 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 143.000 M 286.49 % | 37.000 M 133.33 % | -111.000 M -655.00 % | 20.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 82.000 M 187.23 % | -94.000 M 48.91 % | -184.000 M -1 050.00 % | -16.000 M |
| Remboursement de dette | -2.000 M 0.00 % | -2.000 M 99.50 % | -398.000 M -246.32 % | 272.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -18.000 M 45.45 % | -33.000 M -83.33 % | -18.000 M |
| Dividendes versés | -235.000 M -176.47 % | -85.000 M -10.39 % | -77.000 M -133.33 % | -33.000 M |
| Autres activités de financement | -210.000 M -34.62 % | -156.000 M 4.29 % | -163.000 M 0.61 % | -164.000 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -447.000 M -84.71 % | -242.000 M 62.07 % | -638.000 M -939.47 % | 76.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 23.000 M 182.14 % | -28.000 M -227.27 % | 22.000 M -50.00 % | 44.000 M |
| Variation nette de la trésorerie | -100.000 M -334.78 % | -23.000 M 94.65 % | -430.000 M -198.62 % | 436.000 M |
| Trésorerie au début de la période | 322.000 M -6.67 % | 345.000 M -55.48 % | 775.000 M 128.61 % | 339.000 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 222.000 M -31.06 % | 322.000 M -6.67 % | 345.000 M -55.48 % | 775.000 M |
| Trésorerie d'exploitation | 242.000 M -29.03 % | 341.000 M -7.84 % | 370.000 M 11.45 % | 332.000 M |
| Dépenses en capital | -34.000 M 2.86 % | -35.000 M 5.41 % | -37.000 M -42.31 % | -26.000 M |
| Cash-flow disponible | 208.000 M -32.03 % | 306.000 M -8.11 % | 333.000 M 8.82 % | 306.000 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.408 B -5.95 % | 1.497 B 9.59 % | 1.366 B -12.10 % | 1.554 B 17.91 % | 1.318 B |
| Bénéfice net | 74.000 M -27.45 % | 102.000 M 43.66 % | 71.000 M -29.70 % | 101.000 M 53.03 % | 66.000 M |
| Bénéfice avant impôt | 117.000 M -25.00 % | 156.000 M 27.87 % | 122.000 M -27.81 % | 169.000 M 53.64 % | 110.000 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 -20.26 % | 0.10 16.68 % | 0.09 -17.88 % | 0.11 30.30 % | 0.08 |
| EBITDA | 162.000 M -34.41 % | 247.000 M 34.97 % | 183.000 M -7.58 % | 198.000 M 15.79 % | 171.000 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 -22.87 % | 0.07 31.09 % | 0.05 -20.03 % | 0.06 29.79 % | 0.05 |
| Ratio EBITDA | 0.12 -30.27 % | 0.16 23.16 % | 0.13 5.14 % | 0.13 -1.80 % | 0.13 |
| Taux de profit brut | 0.29 -11.68 % | 0.33 16.35 % | 0.28 -9.87 % | 0.32 -81.11 % | 1.67 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 999.003 M -36.70 % | 1.578 B 270.33 % | 426.138 M -72.64 % | 1.557 B 57.03 % | 991.811 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.057 B -34.75 % | 1.620 B 280.16 % | 426.140 M -72.64 % | 1.557 B 57.03 % | 991.811 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.07 11.11 % | 0.06 -62.18 % | 0.17 157.10 % | 0.06 -38.40 % | 0.11 |
| Bénéfice par action | 0.07 14.07 % | 0.07 -60.74 % | 0.17 157.10 % | 0.06 -38.40 % | 0.11 |
| Bénéfice brut | 412.000 M -16.94 % | 496.000 M 27.51 % | 389.000 M -20.77 % | 491.000 M -77.72 % | 2.204 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 37.000 M -9.76 % | 41.000 M -14.58 % | 48.000 M -11.11 % | 54.000 M 31.71 % | 41.000 M |
| Coût des revenus | 996.000 M -0.50 % | 1.001 B 2.46 % | 977.000 M -8.09 % | 1.063 B 219.98 % | -886.000 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 275.000 M -8.33 % | 300.000 M 14.07 % | 263.000 M -10.85 % | 295.000 M -85.89 % | 2.090 B |
| Dépenses de fonctionnement | 278.000 M -9.15 % | 306.000 M 15.91 % | 264.000 M -11.71 % | 299.000 M -85.67 % | 2.086 B |
| Coût et dépenses | 1.274 B -2.52 % | 1.307 B 5.32 % | 1.241 B -8.88 % | 1.362 B 13.50 % | 1.200 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.000 M -50.00 % | 6.000 M 500.00 % | 1.000 M -75.00 % | 4.000 M 200.00 % | -4.000 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.000 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.000 M |
| Dépréciation et amortissement | 21.000 M -56.25 % | 48.000 M -14.29 % | 56.000 M | 0.000 -100.00 % | 56.000 M |
| Résultat d'exploitation | 134.000 M -29.47 % | 190.000 M 52.00 % | 125.000 M -34.90 % | 192.000 M 62.71 % | 118.000 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.10 -25.02 % | 0.13 38.70 % | 0.09 -25.94 % | 0.12 38.00 % | 0.09 |
| Total autres revenus dépenses net | -17.000 M 50.00 % | -34.000 M -1 033.33 % | -3.000 M 86.96 % | -23.000 M -187.50 % | -8.000 M |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 404.000 M 353.93 % | 89.000 M -66.03 % | 262.000 M 131.86 % | 113.000 M |
| Investissements totaux | 47.000 M 9.30 % | 43.000 M 0.00 % | 43.000 M -34.85 % | 66.000 M |
| Dette totale | 725.000 M 124.46 % | 323.000 M -26.59 % | 440.000 M 17.65 % | 374.000 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -133.000 M -68.35 % | -79.000 M -19.70 % | -66.000 M 10.81 % | -74.000 M |
| Bénéfices non répartis | -1.503 B -1.28 % | -1.484 B -453.33 % | 420.000 M -3.23 % | 434.000 M |
| Actions ordinaires | 198.000 M 0.00 % | 198.000 M 16.47 % | 170.000 M 0.00 % | 170.000 M |
| Capitaux propres totaux | 1.755 B -7.97 % | 1.907 B -2.36 % | 1.953 B -0.31 % | 1.959 B |
| Autres passifs non courants | 338.000 M -4.52 % | 354.000 M 2.91 % | 344.000 M 2.69 % | 335.000 M |
| Dette à long terme | 225.000 M -0.88 % | 227.000 M -10.98 % | 255.000 M -11.76 % | 289.000 M |
| Total des passifs non courants | 623.000 M -4.15 % | 650.000 M -3.42 % | 673.000 M -2.46 % | 690.000 M |
| Autres passifs courants | 1.407 B 22.24 % | 1.151 B -14.93 % | 1.353 B 7.64 % | 1.257 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 500.000 M 420.83 % | 96.000 M -48.11 % | 185.000 M 117.65 % | 85.000 M |
| Total des passifs courants | 4.260 B 3.42 % | 4.119 B -0.31 % | 4.132 B -2.82 % | 4.252 B |
| Passifs totaux | 4.883 B 2.39 % | 4.769 B -0.75 % | 4.805 B -2.77 % | 4.942 B |
| Autres actifs non courants | 28.000 M 47.37 % | 19.000 M -20.83 % | 24.000 M -65.22 % | 69.000 M |
| Investissements à long terme | 47.000 M 9.30 % | 43.000 M 0.00 % | 43.000 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 48.000 M -2.04 % | 49.000 M -2.00 % | 50.000 M -1.96 % | 51.000 M |
| GoodWill | 2.486 B -1.93 % | 2.535 B 0.28 % | 2.528 B 4.12 % | 2.428 B |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.534 B -1.93 % | 2.584 B 0.23 % | 2.578 B 3.99 % | 2.479 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 426.000 M -3.84 % | 443.000 M -4.32 % | 463.000 M -8.13 % | 504.000 M |
| Total des actifs non courants | 3.107 B -2.45 % | 3.185 B -0.09 % | 3.188 B 1.30 % | 3.147 B |
| Autres actifs circulants | 64.000 M -61.68 % | 167.000 M 135.21 % | 71.000 M -59.43 % | 175.000 M |
| Investissements à court terme | 41.000 M 485.71 % | 7.000 M -88.89 % | 63.000 M -4.55 % | 66.000 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 321.000 M 37.18 % | 234.000 M 31.46 % | 178.000 M -31.80 % | 261.000 M |
| Liquidités et placements à court terme | 362.000 M 50.21 % | 241.000 M 0.00 % | 241.000 M -26.30 % | 327.000 M |
| Total des actifs courants | 3.531 B 1.15 % | 3.491 B -2.21 % | 3.570 B -4.90 % | 3.754 B |
| Inventaire | 134.000 M 16.52 % | 115.000 M -11.54 % | 130.000 M 42.86 % | 91.000 M |
| Créances nettes | 2.971 B 0.10 % | 2.968 B -5.12 % | 3.128 B -1.04 % | 3.161 B |
| Actifs fiscaux | 72.000 M -25.00 % | 96.000 M 20.00 % | 80.000 M -15.79 % | 95.000 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.330 B -13.45 % | 2.692 B 4.58 % | 2.574 B -9.49 % | 2.844 B |
| Impôts à payer | 23.000 M -87.22 % | 180.000 M 800.00 % | 20.000 M -69.70 % | 66.000 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 30.000 M 15.38 % | 26.000 M -7.14 % | 28.000 M 0.00 % | 28.000 M |
| Obligations de location-acquisition | 295.000 M -1.67 % | 300.000 M -8.81 % | 329.000 M -10.35 % | 367.000 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.163 B -2.56 % | 3.246 B 131.69 % | 1.401 B 0.00 % | 1.401 B |
| Impôts différés passifs non courants | 60.000 M -13.04 % | 69.000 M -6.76 % | 74.000 M 12.12 % | 66.000 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.638 B -0.57 % | 6.676 B -1.21 % | 6.758 B -2.07 % | 6.901 B |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 2.000 M -81.82 % | 11.000 M | 0.000 -100.00 % | 3.000 M 200.00 % | -3.000 M |
| Variation du fonds de roulement | 100.000 M 334.78 % | 23.000 M -75.53 % | 94.000 M 151.93 % | -181.000 M -194.27 % | 192.000 M |
| Comptes débiteurs | 99.000 M 861.54 % | -13.000 M -111.71 % | 111.000 M 173.51 % | -151.000 M -216.15 % | 130.000 M |
| Inventaire | -28.000 M -300.00 % | 14.000 M 138.89 % | -36.000 M -427.27 % | 11.000 M 22.22 % | 9.000 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 29.000 M 31.82 % | 22.000 M 15.79 % | 19.000 M 146.34 % | -41.000 M -177.36 % | 53.000 M |
| Autres éléments non monétaires | -292.000 M -339.34 % | 122.000 M 139.87 % | -306.000 M -182.26 % | 372.000 M 206.90 % | -348.000 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -59.000 M -118.04 % | 327.000 M 484.71 % | -85.000 M -122.25 % | 382.000 M 1 031.71 % | -41.000 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -29.000 M | 0.000 100.00 % | -30.000 M -500.00 % | -5.000 M |
| Acquisitions nettes | -16.000 M -14.29 % | -14.000 M 0.00 % | -14.000 M 65.85 % | -41.000 M 25.45 % | -55.000 M |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -4.000 M -116.67 % | 24.000 M -79.13 % | 115.000 M 226.37 % | -91.000 M -171.09 % | 128.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -20.000 M -5.26 % | -19.000 M -118.81 % | 101.000 M 162.35 % | -162.000 M -338.24 % | 68.000 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | -4.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -18.000 M |
| Dividendes versés | -79.000 M 47.33 % | -150.000 M -76.47 % | -85.000 M | 0.000 100.00 % | -85.000 M |
| Autres activités de financement | 342.000 M 283.87 % | -186.000 M -615.38 % | -26.000 M 86.93 % | -199.000 M -562.79 % | 43.000 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 259.000 M 177.08 % | -336.000 M -202.70 % | -111.000 M 44.22 % | -199.000 M -362.79 % | -43.000 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -59.000 M -493.33 % | 15.000 M 87.50 % | 8.000 M 144.44 % | -18.000 M -80.00 % | -10.000 M |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -234.000 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.000 M |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 345.000 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 322.000 M |
| Trésorerie d'exploitation | -59.000 M -118.04 % | 327.000 M 484.71 % | -85.000 M -122.25 % | 382.000 M 1 031.71 % | -41.000 M |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -29.000 M | 0.000 100.00 % | -30.000 M -500.00 % | -5.000 M |
| Cash-flow disponible | -59.000 M -119.80 % | 298.000 M 450.59 % | -85.000 M -124.15 % | 352.000 M 865.22 % | -46.000 M |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |