Holcim Philippines, Inc. HCPHY
Trading inactive
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 487.658 M -10.79 % | 546.635 M 4.22 % | 524.498 M -18.90 % | 646.708 M |
| Bénéfice net | 941.778 M 1 710.89 % | 52.006 M 25.08 % | 41.578 M -39.98 % | 69.279 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.367 B 1 774.14 % | 72.944 M 31.45 % | 55.490 M -38.36 % | 90.022 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 2.80 2 000.79 % | 0.13 26.13 % | 0.11 -24.00 % | 0.14 |
| EBITDA | 59.767 M -46.94 % | 112.650 M 10.46 % | 101.979 M -24.25 % | 134.622 M |
| Ratio de revenu net | 1.93 1 929.89 % | 0.10 20.02 % | 0.08 -26.00 % | 0.11 |
| Ratio EBITDA | 0.12 -40.53 % | 0.21 5.99 % | 0.19 -6.60 % | 0.21 |
| Taux de profit brut | 0.12 -35.89 % | 0.18 24.52 % | 0.15 -19.76 % | 0.18 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.581 M 0.00 % | 2.581 M 0.00 % | 2.581 M 0.00 % | 2.581 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.581 M 0.00 % | 2.581 M 0.00 % | 2.581 M 0.00 % | 2.581 M |
| Bénéfice par action diluée | 6.50 -67.50 % | 20.00 25.00 % | 16.00 -40.74 % | 27.00 |
| Bénéfice par action | 6.50 -67.50 % | 20.00 25.00 % | 16.00 -40.74 % | 27.00 |
| Bénéfice brut | 57.783 M -42.80 % | 101.027 M 29.78 % | 77.847 M -34.93 % | 119.629 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 423.778 M 2 286.92 % | 17.754 M 23.94 % | 14.324 M -38.49 % | 23.288 M |
| Coût des revenus | 429.875 M -3.53 % | 445.608 M -0.23 % | 446.650 M -15.26 % | 527.078 M |
| Dépenses générales et administratives | 446.112 M 14.29 % | 390.317 M 26.84 % | 307.715 M -23.49 % | 402.178 M |
| Frais de vente et de marketing | 115.909 M -34.62 % | 177.272 M 98.66 % | 89.234 M -45.54 % | 163.845 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.309 B 11 462.98 % | 28.617 M 28.74 % | 22.229 M -8.47 % | 24.288 M |
| Coût et dépenses | 452.439 M -4.59 % | 474.225 M 1.14 % | 468.880 M -14.96 % | 551.366 M |
| Frais de recherche et de développement | 856.328 K -18.22 % | 1.047 M 39.42 % | 751.020 K 3.18 % | 727.843 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 562.021 M 1 938.54 % | 27.570 M 28.36 % | 21.478 M -8.84 % | 23.560 M |
| Revenu d'intérêts | 2.608 M 29.73 % | 2.010 M -37.19 % | 3.201 M -48.07 % | 6.163 M |
| Frais d'intérêts | 2.234 M -3.70 % | 2.320 M -65.45 % | 6.716 M -37.61 % | 10.765 M |
| Dépréciation et amortissement | 33.238 M -11.10 % | 37.386 M -6.00 % | 39.773 M 17.55 % | 33.835 M |
| Résultat d'exploitation | 35.220 M -51.36 % | 72.410 M 30.19 % | 55.618 M -41.66 % | 95.342 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 -45.48 % | 0.13 24.92 % | 0.11 -28.07 % | 0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.332 B 249 257.59 % | 534.113 K 100.02 % | -2.789 B -52 324.43 % | -5.320 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -3.452 B -15 468.16 % | 22.463 M 5 305.09 % | -431.560 K -100.70 % | 61.772 M |
| Investissements totaux | 79.869 M -34.94 % | 122.766 M -8.58 % | 134.294 M 3.80 % | 129.381 M |
| Dette totale | 1.781 B 5 415.40 % | 32.292 M -24.72 % | 42.897 M -64.33 % | 120.256 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 31.833 M -10.36 % | 35.513 M 19.47 % | 29.725 M -7.57 % | 32.159 M |
| Bénéfices non répartis | 13.991 B 5 367.28 % | 255.895 M -7.33 % | 276.142 M 24.88 % | 221.128 M |
| Actions ordinaires | 6.452 B 4 999.25 % | 126.530 M -5.82 % | 134.353 M 5.46 % | 127.399 M |
| Capitaux propres totaux | 563.213 M -3.64 % | 584.487 M -5.27 % | 617.032 M 12.53 % | 548.319 M |
| Autres passifs non courants | 61.434 M 103.99 % | -1.540 B -1 222.58 % | -116.444 M 94.05 % | -1.957 B |
| Dette à long terme | 1.267 B -14.15 % | 1.475 B 8 314.83 % | 17.531 M -99.01 % | 1.768 B |
| Total des passifs non courants | 1.790 B 3 692.26 % | 47.194 M 26.91 % | 37.186 M -32.25 % | 54.890 M |
| Autres passifs courants | 5.146 B 227.86 % | -4.025 B -162.07 % | 6.484 B 196.75 % | -6.702 B |
| Revenus reportés | 31.810 M 117.98 % | 14.593 M -64.03 % | 40.570 M -30.41 % | 58.298 M |
| Dette à court terme | 514.506 M 200.15 % | 171.418 M -21.38 % | 218.047 M -94.96 % | 4.323 B |
| Total des passifs courants | 10.001 B 5 638.69 % | 174.275 M -21.64 % | 222.409 M -24.75 % | 295.568 M |
| Passifs totaux | 11.791 B 5 223.92 % | 221.469 M -14.69 % | 259.596 M -25.93 % | 350.458 M |
| Autres actifs non courants | 7.365 B 387.42 % | -2.562 B -0.52 % | -2.549 B 0.42 % | -2.560 B |
| Investissements à long terme | 79.779 M -35.02 % | 122.766 M -8.58 % | 134.294 M 3.80 % | 129.381 M |
| Immobilisations incorporelles | 27.874 M -14.25 % | 32.505 M 67.16 % | 19.445 M -27.65 % | 26.875 M |
| GoodWill | 2.636 B 4 999.25 % | 51.689 M -5.82 % | 54.884 M 5.46 % | 52.043 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.664 B -0.17 % | 2.668 B 0.49 % | 2.655 B -0.28 % | 2.663 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 20.184 B 4 790.21 % | 412.738 M -7.35 % | 445.458 M 1.94 % | 436.960 M |
| Total des actifs non courants | 30.691 B 4 511.97 % | 665.462 M -5.12 % | 701.364 M 2.72 % | 682.815 M |
| Autres actifs circulants | 2.436 B 5.18 % | 2.316 B -33.55 % | 3.485 B -28.85 % | 4.898 B |
| Investissements à court terme | 5.056 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.233 B 53 142.20 % | 9.829 M -77.32 % | 43.329 M -25.91 % | 58.484 M |
| Liquidités et placements à court terme | 5.238 B 53 193.64 % | 9.829 M -77.32 % | 43.329 M -25.91 % | 58.484 M |
| Total des actifs courants | 11.805 B 8 302.50 % | 140.494 M -19.84 % | 175.264 M -18.84 % | 215.962 M |
| Inventaire | 4.131 B 4 616.90 % | 87.578 M 45.51 % | 60.185 M -8.66 % | 65.889 M |
| Créances nettes | 35.526 M -92.77 % | 491.379 M -75.88 % | 2.037 B -29.83 % | 2.903 B |
| Actifs fiscaux | 398.939 M 1 555.38 % | 24.100 M 55.76 % | 15.473 M 13.46 % | 13.637 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 4.308 B 7.03 % | 4.025 B 35.29 % | 2.975 B 11.46 % | 2.669 B |
| Impôts à payer | 859.288 K -70.58 % | 2.921 M -13.10 % | 3.361 M -44.45 % | 6.051 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 100.00 % | -1.446 B 20.73 % | -1.824 B -5.29 % | -1.733 B |
| Intérêts minoritaires | 12.451 M 3 700.94 % | 327.577 K 3.97 % | 315.054 K 15.61 % | 272.524 K |
| Obligations de location-acquisition | 1.481 B -10.06 % | 1.647 B 598.98 % | 235.578 M -89.12 % | 2.165 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -19.924 B -5.32 % | -18.917 B 0.94 % | -19.097 B -11.66 % | -17.103 B |
| Impôts différés passifs non courants | 461.736 M 2 643.43 % | 16.831 M -7.03 % | 18.104 M -1.94 % | 18.462 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 42.496 B 5 172.73 % | 805.956 M -8.06 % | 876.628 M -2.46 % | 898.777 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 26.381 M 157.59 % | -45.810 M -429.32 % | 13.910 M 30.65 % | 10.647 M |
| Comptes débiteurs | 53.431 M 190.03 % | 18.422 M 7.56 % | 17.127 M 562.51 % | 2.585 M |
| Inventaire | 3.963 M 112.42 % | -31.917 M -854.14 % | 4.232 M -89.30 % | 39.551 M |
| Comptes à payer | 23.598 M 173.14 % | -32.264 M -100.23 % | -16.114 M 38.07 % | -26.019 M |
| Autre fonds de roulement | -54.611 M -107 669.92 % | -50.674 K -100.58 % | 8.664 M 258.39 % | -5.470 M |
| Autres éléments non monétaires | -1.718 M -127.03 % | 6.354 M 226.06 % | -5.041 M -109.98 % | 50.519 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 75.175 M 50.54 % | 49.938 M -44.65 % | 90.221 M -19.97 % | 112.728 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.136 B -4 024.56 % | -27.549 M -47.02 % | -18.738 M 64.15 % | -52.272 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 3.692 K -29.02 % | 5.202 K -99.16 % | 617.724 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -362.106 K |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.739 B 32 735.60 % | 5.295 M | 0.000 -100.00 % | 5.312 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 602.313 M 2 806.94 % | -22.251 M -18.78 % | -18.733 M 59.89 % | -46.704 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -79.149 M 21.18 % | -100.424 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -2.545 B | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -20.678 M -155.26 % | -8.101 M 20.84 % | -10.234 M 20.67 % | -12.901 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -20.678 M 65.38 % | -59.722 M 33.18 % | -89.383 M 21.13 % | -113.325 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.323 M -202.75 % | -437.000 K -106.70 % | 6.519 M -42.34 % | 11.306 M |
| Variation nette de la trésorerie | 84.078 M 350.98 % | -33.500 M -121.05 % | -15.155 M 65.72 % | -44.205 M |
| Trésorerie au début de la période | 9.829 M -77.32 % | 43.329 M -25.91 % | 58.484 M -43.05 % | 102.688 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 93.907 M 855.40 % | 9.829 M -77.32 % | 43.329 M -25.91 % | 58.484 M |
| Trésorerie d'exploitation | 75.175 M 50.54 % | 49.938 M -44.65 % | 90.221 M -19.97 % | 112.728 M |
| Dépenses en capital | -20.916 M 24.08 % | -27.549 M -47.02 % | -18.738 M 64.15 % | -52.272 M |
| Cash-flow disponible | 54.258 M 142.35 % | 22.388 M -68.68 % | 71.482 M 18.24 % | 60.456 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 98.039 M -12.83 % | 112.467 M -7.15 % | 121.128 M -7.16 % | 130.468 M 6.07 % | 122.997 M 19.37 % | 103.039 M |
| Bénéfice net | 2.939 M -65.83 % | 8.601 M 32.45 % | 6.494 M -18.10 % | 7.930 M 358.27 % | -3.070 M -167.24 % | 4.566 M |
| Bénéfice avant impôt | 3.351 M -56.73 % | 7.743 M -20.72 % | 9.767 M -12.15 % | 11.118 M 483.24 % | -2.901 M -148.96 % | 5.926 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.03 -50.36 % | 0.07 -14.62 % | 0.08 -5.38 % | 0.09 461.29 % | -0.02 -141.01 % | 0.06 |
| EBITDA | 11.079 M -27.61 % | 15.305 M -15.94 % | 18.208 M -92.23 % | 234.461 M 5 087.58 % | 4.520 M -70.22 % | 15.179 M |
| Ratio de revenu net | 0.03 -60.80 % | 0.08 42.65 % | 0.05 -11.79 % | 0.06 343.48 % | -0.02 -156.33 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.11 -16.96 % | 0.14 -9.47 % | 0.15 -91.64 % | 1.80 4 790.53 % | 0.04 -75.06 % | 0.15 |
| Taux de profit brut | 0.10 -29.62 % | 0.14 -13.53 % | 0.16 205.39 % | 0.05 -55.21 % | 0.12 -42.77 % | 0.20 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.581 M 0.00 % | 2.581 M 0.00 % | 2.581 M 0.00 % | 2.581 M 0.00 % | 2.581 M 0.00 % | 2.581 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.581 M 0.00 % | 2.581 M 0.00 % | 2.581 M 0.00 % | 2.581 M 0.00 % | 2.581 M 0.00 % | 2.581 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.14 -65.77 % | 3.33 32.67 % | 2.51 -18.51 % | 3.08 358.82 % | -1.19 -167.23 % | 1.77 |
| Bénéfice par action | 1.14 -65.77 % | 3.33 32.67 % | 2.51 -18.51 % | 3.08 358.82 % | -1.19 -167.23 % | 1.77 |
| Bénéfice brut | 9.505 M -38.65 % | 15.494 M -19.71 % | 19.299 M 183.53 % | 6.807 M -52.49 % | 14.325 M -31.68 % | 20.969 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 415.974 K 148.29 % | -861.426 K -126.36 % | 3.268 M -16.48 % | 3.913 M 2 164.77 % | 172.782 K -87.28 % | 1.358 M |
| Coût des revenus | 88.534 M -8.70 % | 96.973 M -4.77 % | 101.829 M -17.66 % | 123.661 M 13.79 % | 108.672 M 32.41 % | 82.071 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.890 M -5.87 % | 6.257 M -9.19 % | 6.890 M 63.13 % | 4.224 M -0.39 % | 4.240 M -46.48 % | 7.923 M |
| Coût et dépenses | 94.424 M -8.53 % | 103.230 M -5.05 % | 108.719 M -14.99 % | 127.885 M 13.26 % | 112.912 M 25.47 % | 89.993 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.890 M -5.87 % | 6.257 M -9.19 % | 6.890 M 63.13 % | 4.224 M -0.39 % | 4.240 M -46.48 % | 7.923 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 100.00 % | -47.071 M -3 417.87 % | 1.419 M 2 774.94 % | 49.348 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 25.514 M 5 009.73 % | 499.322 K -42.91 % | 874.608 K 101.03 % | -84.568 M | 0.000 -100.00 % | 51.765 M |
| Dépréciation et amortissement | 7.273 M 2.98 % | 7.062 M -6.66 % | 7.567 M -15.27 % | 8.931 M 20.35 % | 7.421 M -10.29 % | 8.272 M |
| Résultat d'exploitation | 202.468 M 2 091.84 % | 9.237 M -25.56 % | 12.409 M 380.39 % | 2.583 M -74.39 % | 10.085 M -22.70 % | 13.046 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 2.07 2 414.39 % | 0.08 -19.83 % | 0.10 417.43 % | 0.02 -75.85 % | 0.08 -35.24 % | 0.13 |
| Total autres revenus dépenses net | -199.117 M 60.68 % | -506.366 M 24.48 % | -670.481 M -7 956.13 % | 8.534 M 104.91 % | -173.801 M 50.45 % | -350.780 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -93.769 M -1 061.39 % | -8.074 M 44.83 % | -14.634 M 78.26 % | -67.331 M -791.29 % | -7.554 M -161.84 % | 12.215 M |
| Investissements totaux | 72.915 M -1.41 % | 73.961 M -2.05 % | 75.509 M -5.46 % | 79.869 M 11.83 % | 71.422 M -10.80 % | 80.071 M |
| Dette totale | 1.661 B 6 279.41 % | 26.029 M -2.04 % | 26.571 M -0.02 % | 26.576 M 3.99 % | 25.556 M -8.31 % | 27.872 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 25.617 M 28.08 % | 20.002 M -11.55 % | 22.615 M -28.96 % | 31.833 M -14.55 % | 37.253 M -10.16 % | 41.465 M |
| Bénéfices non répartis | 14.990 B 5 481.23 % | 268.576 M 1.77 % | 263.893 M 5.11 % | 251.052 M 8.73 % | 230.894 M -7.40 % | 249.337 M |
| Actions ordinaires | 6.452 B 5 419.95 % | 116.887 M -1.51 % | 118.681 M 2.51 % | 115.779 M 5.20 % | 110.057 M -6.21 % | 117.343 M |
| Capitaux propres totaux | 568.864 M 1.72 % | 559.249 M -0.37 % | 561.331 M 1.88 % | 550.986 M 5.34 % | 523.052 M -7.03 % | 562.579 M |
| Autres passifs non courants | 639.563 M 433.09 % | -192.011 M 60.70 % | -488.544 M -8.89 % | -448.662 M -470.92 % | -78.586 M -6 954.15 % | 1.147 M |
| Dette à long terme | 1.192 B 5 310.48 % | 22.037 M 0.22 % | 21.989 M -3.25 % | 22.727 M 1.75 % | 22.337 M -9.19 % | 24.598 M |
| Total des passifs non courants | 1.882 B 5 274.32 % | 35.026 M -1.69 % | 35.627 M -0.49 % | 35.802 M 44.39 % | 24.795 M -8.54 % | 27.111 M |
| Autres passifs courants | 5.893 B 16 531.18 % | 35.436 M 124.24 % | -146.162 M 96.85 % | -4.644 B -156.71 % | 8.189 B -10.73 % | 9.173 B |
| Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 653.810 K -64.52 % | 1.843 M 114.46 % | 859.288 K -27.63 % | 1.187 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 468.194 M 112.47 % | 220.359 M -11.53 % | 249.086 M -51.59 % | 514.506 M 172.65 % | 188.707 M 4.82 % | 180.022 M |
| Total des passifs courants | 6.468 B 4 595.17 % | 137.752 M -3.61 % | 142.906 M -20.37 % | 179.464 M 24.51 % | 144.134 M -15.53 % | 170.642 M |
| Passifs totaux | 8.350 B 4 732.85 % | 172.779 M -3.22 % | 178.533 M -17.06 % | 215.266 M 27.43 % | 168.929 M -14.58 % | 197.753 M |
| Autres actifs non courants | 7.776 B 411.29 % | -2.498 B -0.04 % | -2.497 B 2.54 % | -2.562 B -2.14 % | -2.508 B -2 673.47 % | 97.470 M |
| Investissements à long terme | 72.825 M -1.41 % | 73.870 M -2.05 % | 75.416 M -5.47 % | 79.779 M 11.70 % | 71.422 M -10.80 % | 80.071 M |
| Immobilisations incorporelles | 25.012 M -3.71 % | 25.976 M -3.54 % | 26.930 M -3.39 % | 27.874 M 5.03 % | 26.538 M -7.04 % | 28.549 M |
| GoodWill | 2.636 B 5 419.95 % | 47.749 M -1.51 % | 48.482 M 2.51 % | 47.297 M 5.20 % | 44.959 M -6.21 % | 47.936 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.661 B -0.04 % | 2.662 B -0.04 % | 2.663 B -0.04 % | 2.664 B 0.05 % | 2.662 B -0.08 % | 2.664 B |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 19.757 B 5 391.29 % | 359.786 M -2.37 % | 368.535 M 1.75 % | 362.186 M 4.57 % | 346.357 M -7.14 % | 372.994 M |
| Total des actifs non courants | 30.266 B 5 405.39 % | 549.753 M -2.05 % | 561.260 M 1.23 % | 554.418 M 5.25 % | 526.738 M -12.06 % | 598.990 M |
| Autres actifs circulants | 3.026 B -1.42 % | 3.070 B 21.55 % | 2.526 B 3.69 % | 2.436 B -22.13 % | 3.128 B 1.45 % | 3.083 B |
| Investissements à court terme | 5.056 M 5 419.95 % | 91.595 K -1.51 % | 93.001 K 2.51 % | 90.727 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.754 B 5 044.05 % | 34.103 M -17.24 % | 41.205 M -56.12 % | 93.907 M 183.62 % | 33.110 M 111.48 % | 15.657 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.759 B 5 045.06 % | 34.195 M -17.20 % | 41.298 M -56.06 % | 93.998 M 183.89 % | 33.110 M 111.48 % | 15.657 M |
| Total des actifs courants | 9.466 B 5 093.14 % | 182.275 M 2.06 % | 178.603 M -15.69 % | 211.834 M 28.20 % | 165.243 M 2.42 % | 161.343 M |
| Inventaire | 4.633 B 4 956.02 % | 91.631 M 1.68 % | 90.116 M 15.13 % | 78.272 M 0.30 % | 78.037 M -12.19 % | 88.866 M |
| Créances nettes | 47.254 M 2.55 % | 46.081 M 15.54 % | 39.884 M 100.62 % | -6.449 B -14 922.83 % | 43.506 M 5.53 % | 41.225 M |
| Actifs fiscaux | -72.825 M -52.52 % | -47.749 M 1.51 % | -48.482 M -547.05 % | 10.845 M 124.12 % | -44.959 M 98.28 % | -2.616 B |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 106.043 M -98.56 % | 7.347 B 19 164.57 % | 38.139 M -99.11 % | 4.308 B 5 941.31 % | 71.304 M 162.53 % | 27.161 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 653.810 K -64.52 % | 1.843 M 114.46 % | 859.288 K -27.63 % | 1.187 M -53.43 % | 2.550 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 100.00 % | -1.194 B -1.78 % | -1.173 B 5.66 % | -1.244 B 3.37 % | -1.287 B 3.07 % | -1.328 B |
| Intérêts minoritaires | 14.437 M 6 103.62 % | 232.719 K -0.23 % | 233.256 K 4.40 % | 223.426 K -16.75 % | 268.366 K -5.05 % | 282.640 K |
| Obligations de location-acquisition | 1.416 B 483.97 % | 242.396 M -10.58 % | 271.075 M 14.27 % | 237.233 M 12.41 % | 211.044 M 3.14 % | 204.620 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | -20.913 B -0.94 % | -20.718 B -2.38 % | -20.238 B -1.74 % | -19.892 B -2.19 % | -19.465 B 0.68 % | -19.600 B |
| Impôts différés passifs non courants | 50.558 M 1 261.35 % | 3.714 M -59.80 % | 9.237 M -22.84 % | 11.972 M 766.01 % | 1.382 M 1.15 % | 1.367 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 39.732 B 5 327.64 % | 732.028 M -1.06 % | 739.864 M -3.44 % | 766.252 M 10.73 % | 691.981 M -8.99 % | 760.332 M |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 |
| 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -5.209 M 62.61 % | -13.930 M 77.02 % | -60.617 M -218.29 % | 51.243 M 928.80 % | 4.981 M 185.90 % | -5.798 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -5.209 M 62.61 % | -13.930 M 77.02 % | -60.617 M -218.29 % | 51.243 M 928.80 % | 4.981 M 185.90 % | -5.798 M |
| Autres éléments non monétaires | -2.094 M 51.88 % | -4.352 M -365.64 % | 1.638 M 5 606.35 % | 28.709 K -99.85 % | 19.453 M 80.12 % | 10.800 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 2.909 M 211.15 % | -2.618 M 94.17 % | -44.918 M -165.93 % | 68.132 M 388.64 % | 13.943 M 975.74 % | 1.296 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -3.715 M -10.59 % | -3.359 M 16.17 % | -4.007 M 59.74 % | -9.954 M -141.50 % | -4.122 M -283.33 % | -1.075 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.151 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -203.591 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.483 M -109.92 % | 35.119 M 822 065.60 % | -4.273 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -207.306 M -6 071.15 % | -3.359 M 16.17 % | -4.007 M 70.17 % | -13.434 M -143.34 % | 30.997 M 2 971.47 % | -1.079 M |
| Remboursement de dette | -992.071 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.237 M 103.83 % | -32.331 M | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -229.763 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -480.847 K -495.02 % | -80.812 K 99.97 % | -300.967 M -255.82 % | 193.150 M 2 528.40 % | 7.349 M 5.28 % | 6.980 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.473 M -1 722.65 % | -80.812 K 98.55 % | -5.567 M -217.81 % | 4.725 M 118.91 % | -24.982 M -457.93 % | 6.980 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 9.233 M 1 016.44 % | 827.000 K 114.14 % | -5.847 M 33.94 % | -8.851 M -647.71 % | 1.616 M 295.85 % | -825.129 K |
| Variation nette de la trésorerie | -128.194 M -1 704.96 % | -7.102 M 86.52 % | -52.702 M -186.68 % | 60.797 M 248.34 % | 17.453 M 173.94 % | 6.371 M |
| Trésorerie au début de la période | 1.882 B 4 468.51 % | 41.205 M -56.12 % | 93.907 M 183.62 % | 33.110 M 111.48 % | 15.657 M 68.62 % | 9.286 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.754 B 5 044.05 % | 34.103 M -17.24 % | 41.205 M -56.12 % | 93.907 M 183.62 % | 33.110 M 111.48 % | 15.657 M |
| Trésorerie d'exploitation | 152.573 M 5 928.82 % | -2.618 M 94.17 % | -44.918 M -165.93 % | 68.132 M 388.64 % | 13.943 M 975.74 % | 1.296 M |
| Dépenses en capital | -207.306 M -6 071.15 % | -3.359 M 16.17 % | -4.007 M 59.74 % | -9.954 M -141.50 % | -4.122 M -283.33 % | -1.075 M |
| Cash-flow disponible | -54.733 M -815.75 % | -5.977 M 87.78 % | -48.925 M -184.10 % | 58.178 M 492.36 % | 9.821 M 4 345.83 % | 220.912 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 |