Healthy Life Agritec Ltd. HEALTHYLIFE.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.719 B 29.28 % | 1.329 B 23.31 % | 1.078 B 217.49 % | 339.605 M 725.32 % | 41.148 M |
| Bénéfice net | 32.555 M 29.90 % | 25.061 M 65.87 % | 15.109 M 85.48 % | 8.146 M 1 152.37 % | 650.449 K |
| Bénéfice avant impôt | 43.524 M 29.98 % | 33.485 M 61.49 % | 20.735 M 85.25 % | 11.193 M 1 178.51 % | 875.471 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.03 0.54 % | 0.03 30.97 % | 0.02 -41.65 % | 0.03 54.91 % | 0.02 |
| EBITDA | 48.869 M 35.26 % | 36.131 M 56.07 % | 23.150 M 96.32 % | 11.792 M 869.45 % | 1.216 M |
| Ratio de revenu net | 0.02 0.48 % | 0.02 34.52 % | 0.01 -41.58 % | 0.02 51.74 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | 0.03 4.62 % | 0.03 26.57 % | 0.02 -38.16 % | 0.03 17.46 % | 0.03 |
| Taux de profit brut | 0.05 4.85 % | 0.04 -10.56 % | 0.05 -20.09 % | 0.06 -7.96 % | 0.07 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 24.851 M 5.31 % | 23.599 M 7.77 % | 21.899 M 2 039.16 % | 1.024 M 923.86 % | 99.984 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 24.851 M 5.31 % | 23.599 M 7.77 % | 21.899 M 2 039.16 % | 1.024 M 923.86 % | 99.984 K |
| Bénéfice par action diluée | 1.31 14.91 % | 1.14 65.22 % | 0.69 -91.33 % | 7.96 22.27 % | 6.51 |
| Bénéfice par action | 1.31 14.91 % | 1.14 65.22 % | 0.69 -91.33 % | 7.96 22.27 % | 6.51 |
| Bénéfice brut | 77.447 M 35.55 % | 57.137 M 10.29 % | 51.808 M 153.70 % | 20.421 M 659.62 % | 2.688 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 10.969 M 30.24 % | 8.422 M 49.72 % | 5.625 M 93.30 % | 2.910 M 1 193.21 % | 225.022 K |
| Coût des revenus | 1.641 B 28.99 % | 1.272 B 23.96 % | 1.026 B 221.57 % | 319.184 M 729.92 % | 38.460 M |
| Dépenses générales et administratives | 8.981 M -5.56 % | 9.510 M 19.64 % | 7.949 M 2 844.07 % | 270.000 K 188.55 % | 93.572 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 1.505 M 46.26 % | 1.029 M -57.83 % | 2.440 M 1 017.43 % | 218.359 K |
| Autres dépenses | 23.324 M | 0.000 -100.00 % | 20.984 M | 0.000 -100.00 % | 2.376 M |
| Dépenses de fonctionnement | 30.152 M 173.74 % | 11.015 M -63.24 % | 29.962 M 900.73 % | 2.994 M 11.37 % | 2.688 M |
| Coût et dépenses | 1.671 B 30.24 % | 1.283 B 21.49 % | 1.056 B 227.88 % | 322.178 M 682.97 % | 41.148 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.828 M -38.01 % | 11.015 M 22.69 % | 8.978 M 199.87 % | 2.994 M 859.83 % | 311.931 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.771 M 220.66 % | 1.176 M 5.85 % | 1.111 M 55 450.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.574 M 7.00 % | 1.471 M 12.89 % | 1.303 M 210.98 % | 419.000 K 22.91 % | 340.895 K |
| Résultat d'exploitation | 47.295 M 2.54 % | 46.122 M 111.11 % | 21.847 M 25.36 % | 17.427 M 1 888.63 % | 876.333 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 -20.68 % | 0.03 71.21 % | 0.02 -60.51 % | 0.05 140.95 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -3.771 M 70.16 % | -12.637 M -1 036.42 % | -1.112 M 82.16 % | -6.234 M -812.07 % | 875.471 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 72.859 M 217.15 % | 22.973 M 164.51 % | 8.685 M 380.98 % | -3.091 M -2 813.81 % | -106.081 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 1.503 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 75.585 M 200.56 % | 25.148 M 99.81 % | 12.586 M 48.93 % | 8.451 M | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 95.511 M 95.09 % | 48.957 M 104.88 % | 23.895 M 171.97 % | 8.786 M 1 271.85 % | 640.449 K 6 504.49 % | -10.000 K |
| Actions ordinaires | 248.120 M 12.72 % | 220.120 M 0.00 % | 220.120 M 119.90 % | 100.100 M 100 000.00 % | 100.000 K 0.00 % | 100.000 K |
| Capitaux propres totaux | 343.772 M 27.69 % | 269.219 M 10.27 % | 244.156 M 123.94 % | 109.026 M 14 624.31 % | 740.449 K 722.72 % | 90.000 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 404.000 K 14.45 % | 353.000 K 86.77 % | 189.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 17.575 M 9.56 % | 16.041 M 358.58 % | 3.498 M 6 896.00 % | 50.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 18.039 M 9.69 % | 16.445 M 327.03 % | 3.851 M 1 511.30 % | 239.000 K 157.31 % | 92.885 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 30.226 M 103.86 % | 14.827 M 19.64 % | 12.393 M -32.17 % | 18.270 M 11.32 % | 16.412 M 164 021.10 % | 10.000 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 58.010 M 536.98 % | 9.107 M 0.21 % | 9.088 M 8.18 % | 8.401 M | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 160.939 M 216.99 % | 50.771 M 104.51 % | 24.826 M -36.33 % | 38.989 M -30.80 % | 56.346 M 563 361.10 % | 10.000 K |
| Passifs totaux | 178.978 M 166.27 % | 67.216 M 134.39 % | 28.677 M -26.90 % | 39.228 M -30.49 % | 56.439 M 564 289.95 % | 10.000 K |
| Autres actifs non courants | 10.515 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 55.300 M 154.24 % | 21.751 M -6.33 % | 23.222 M 46.15 % | 15.889 M 19.00 % | 13.352 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 65.815 M 202.58 % | 21.751 M -6.33 % | 23.222 M 46.15 % | 15.889 M 19.00 % | 13.352 M | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 4.038 M 154.58 % | -7.398 M -105.77 % | 128.193 M 47.09 % | 87.150 M 1 176.85 % | 6.825 M 6 725.40 % | 100.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 1.503 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.726 M 25.39 % | 2.174 M -44.27 % | 3.901 M -66.20 % | 11.542 M 10 780.37 % | 106.081 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 2.726 M -25.92 % | 3.680 M -5.67 % | 3.901 M -66.20 % | 11.542 M 10 780.37 % | 106.081 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 456.935 M 49.09 % | 306.483 M 22.78 % | 249.611 M 88.58 % | 132.365 M 202.01 % | 43.828 M 43 727.53 % | 100.000 K |
| Inventaire | 82.025 M 88.04 % | 43.621 M 76.78 % | 24.675 M 300.76 % | 6.157 M 56.65 % | 3.930 M | 0.000 |
| Créances nettes | 368.146 M 38.10 % | 266.580 M 187.13 % | 92.842 M 237.41 % | 27.516 M -16.53 % | 32.966 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 72.703 M 170.91 % | 26.837 M 702.30 % | 3.345 M -72.84 % | 12.318 M -69.15 % | 39.934 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 141.000 K -0.70 % | 142.000 K 0.71 % | 141.000 K 0.71 % | 140.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 464.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 92.885 K | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 522.750 M 55.38 % | 336.435 M 23.31 % | 272.833 M 84.03 % | 148.254 M 159.28 % | 57.179 M 57 079.44 % | 100.000 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -99.807 M -49.33 % | -66.837 M 49.97 % | -133.600 M -26.95 % | -105.242 M -936.41 % | 12.583 M |
| Comptes débiteurs | -112.098 M 27.87 % | -155.401 M -137.89 % | -65.326 M -137.41 % | -27.516 M 30.68 % | -39.694 M |
| Inventaire | -38.404 M -102.70 % | -18.946 M -2.31 % | -18.518 M -200.76 % | -6.157 M -56.65 % | -3.930 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 50.695 M -52.85 % | 107.510 M 316.07 % | -49.756 M 30.48 % | -71.569 M -227.33 % | 56.207 M |
| Autres éléments non monétaires | 213.000 K -99.36 % | 33.090 M 781.00 % | -4.859 M -131.24 % | 15.553 M 218 694.52 % | -7.115 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -54.496 M -655.42 % | -7.214 M 94.09 % | -122.047 M -50.44 % | -81.124 M -688.21 % | 13.792 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -35.121 M | 0.000 100.00 % | -8.637 M 47.04 % | -16.308 M -19.10 % | -13.693 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.115 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -35.121 M | 0.000 100.00 % | -8.637 M 47.04 % | -16.308 M -19.16 % | -13.686 M |
| Remboursement de dette | 50.438 M 302.12 % | 12.543 M 263.78 % | 3.448 M 6 796.00 % | 50.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 42.000 M | 0.000 -100.00 % | 120.000 M 19.17 % | 100.700 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.772 M -226.02 % | -1.157 M -185.68 % | -405.000 K -104.92 % | 8.224 M | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 88.666 M 678.73 % | 11.386 M -90.75 % | 123.043 M 12.91 % | 108.974 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -951.000 K -122.79 % | 4.172 M 154.60 % | -7.641 M -166.20 % | 11.542 M 10 780.37 % | 106.081 K |
| Trésorerie au début de la période | 3.677 M -5.74 % | 3.901 M -66.20 % | 11.542 M 10 780.37 % | 106.081 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.726 M -66.23 % | 8.073 M 106.95 % | 3.901 M -66.20 % | 11.542 M 10 780.37 % | 106.081 K |
| Trésorerie d'exploitation | -54.496 M -655.42 % | -7.214 M 94.09 % | -122.047 M -50.44 % | -81.124 M -688.21 % | 13.792 M |
| Dépenses en capital | -35.121 M | 0.000 100.00 % | -8.637 M 47.04 % | -16.308 M -19.10 % | -13.693 M |
| Cash-flow disponible | -89.617 M -1 142.27 % | -7.214 M 94.48 % | -130.684 M -34.13 % | -97.432 M -98 549.97 % | 98.966 K |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 855.266 M 1.96 % | 838.823 M -4.67 % | 879.883 M -5.01 % | 926.305 M 129.75 % | 403.177 M 1.83 % | 395.915 M -41.97 % | 682.286 M 211.01 % | 219.380 M 82.47 % | 120.225 M |
| Bénéfice net | 16.596 M -20.56 % | 20.890 M 79.08 % | 11.665 M -43.94 % | 20.809 M 389.39 % | 4.252 M -49.18 % | 8.367 M 24.10 % | 6.742 M -1.10 % | 6.817 M 412.94 % | 1.329 M |
| Bénéfice avant impôt | 22.220 M -20.46 % | 27.935 M 79.20 % | 15.589 M -43.70 % | 27.687 M 381.85 % | 5.746 M -50.56 % | 11.623 M 27.56 % | 9.112 M -2.64 % | 9.359 M 410.31 % | 1.834 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.03 -21.99 % | 0.03 87.97 % | 0.02 -40.73 % | 0.03 109.73 % | 0.01 -51.45 % | 0.03 119.82 % | 0.01 -68.69 % | 0.04 179.66 % | 0.02 |
| EBITDA | 26.159 M -17.81 % | 31.828 M 86.77 % | 17.041 M -40.93 % | 28.847 M 298.82 % | 7.233 M -43.15 % | 12.724 M 22.04 % | 10.426 M 7.30 % | 9.717 M 368.29 % | 2.075 M |
| Ratio de revenu net | 0.02 -22.08 % | 0.02 87.85 % | 0.01 -40.98 % | 0.02 113.01 % | 0.01 -50.10 % | 0.02 113.87 % | 0.01 -68.20 % | 0.03 181.10 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.03 -19.39 % | 0.04 95.92 % | 0.02 -37.81 % | 0.03 73.59 % | 0.02 -44.18 % | 0.03 110.32 % | 0.02 -65.50 % | 0.04 156.63 % | 0.02 |
| Taux de profit brut | 0.05 -15.69 % | 0.06 84.33 % | 0.03 -33.93 % | 0.05 31.21 % | 0.04 -51.33 % | 0.08 136.19 % | 0.03 -55.38 % | 0.07 84.68 % | 0.04 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 25.145 M 1.05 % | 24.883 M 0.26 % | 24.819 M 10.90 % | 22.379 M 0.00 % | 22.379 M 41.95 % | 15.766 M -27.51 % | 21.748 M 21 651.87 % | 99.984 K 0.00 % | 99.984 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 25.145 M 1.05 % | 24.883 M 0.26 % | 24.819 M 10.90 % | 22.379 M 0.00 % | 22.379 M 41.95 % | 15.766 M -27.51 % | 21.748 M 21 651.87 % | 99.984 K 0.00 % | 99.984 K |
| Bénéfice par action diluée | 0.66 -21.43 % | 0.84 75.00 % | 0.48 -47.83 % | 0.92 384.21 % | 0.19 -64.81 % | 0.54 68.75 % | 0.32 -97.59 % | 13.30 0.00 % | 13.30 |
| Bénéfice par action | 0.66 -21.43 % | 0.84 75.00 % | 0.48 -47.83 % | 0.92 384.21 % | 0.19 -64.81 % | 0.54 68.75 % | 0.32 -97.59 % | 13.30 0.00 % | 13.30 |
| Bénéfice brut | 42.428 M -14.04 % | 49.359 M 75.73 % | 28.088 M -37.24 % | 44.755 M 201.46 % | 14.846 M -50.44 % | 29.953 M 37.05 % | 21.855 M 38.78 % | 15.748 M 237.00 % | 4.673 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.624 M -20.18 % | 7.046 M 79.61 % | 3.923 M -42.96 % | 6.878 M 360.37 % | 1.494 M -54.12 % | 3.256 M 37.44 % | 2.369 M -1.50 % | 2.405 M 376.24 % | 505.000 K |
| Coût des revenus | 812.838 M 2.96 % | 789.464 M -7.32 % | 851.795 M -3.38 % | 881.550 M 127.01 % | 388.331 M 6.11 % | 365.962 M -44.59 % | 660.431 M 224.33 % | 203.632 M 76.23 % | 115.552 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 6.532 M | 0.000 -100.00 % | 7.669 M | 0.000 -100.00 % | 6.246 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.505 M | 0.000 -100.00 % | 1.029 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.470 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 3.328 M -24.00 % | 4.379 M 78.81 % | 2.449 M -85.29 % | 16.644 M 99.38 % | 8.348 M -52.80 % | 17.685 M 44.05 % | 12.277 M 92.22 % | 6.387 M 124.97 % | 2.839 M |
| Coût et dépenses | 816.166 M 2.81 % | 793.843 M -7.07 % | 854.244 M -4.89 % | 898.194 M 126.43 % | 396.679 M 3.40 % | 383.647 M -42.97 % | 672.708 M 220.31 % | 210.019 M 77.39 % | 118.391 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 3.328 M -24.00 % | 4.379 M 78.81 % | 2.449 M -73.30 % | 9.174 M 639.24 % | 1.241 M -82.94 % | 7.275 M 327.19 % | 1.703 M -3.24 % | 1.760 M 42.63 % | 1.234 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 424.000 K -43.62 % | 752.000 K 16.59 % | 645.000 K 38.41 % | 466.000 K 23 200.00 % | 2.000 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 787.000 K -3.55 % | 816.000 K 7.65 % | 758.000 K 2.99 % | 736.000 K 0.14 % | 735.000 K 62.25 % | 453.000 K -46.71 % | 850.000 K 377.53 % | 178.000 K -26.14 % | 241.000 K |
| Résultat d'exploitation | 39.100 M -13.07 % | 44.980 M 75.44 % | 25.639 M -8.79 % | 28.111 M 332.61 % | 6.498 M -47.05 % | 12.271 M 28.14 % | 9.576 M 0.39 % | 9.539 M 420.12 % | 1.834 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.05 -14.74 % | 0.05 84.02 % | 0.03 -3.98 % | 0.03 88.29 % | 0.02 -48.00 % | 0.03 120.83 % | 0.01 -67.72 % | 0.04 185.04 % | 0.02 |
| Total autres revenus dépenses net | -16.880 M 0.97 % | -17.045 M -69.60 % | -10.050 M -2 270.28 % | -424.000 K 94.60 % | -7.859 M 28.90 % | -11.054 M -0.13 % | -11.040 M -138.50 % | -4.629 M | 0.000 |
| 2025-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 |
| 2025-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 0.000 -100.00 % | 72.859 M 323.01 % | 17.224 M -25.03 % | 22.973 M 10.54 % | 20.782 M 139.29 % | 8.685 M -1.63 % | 8.829 M 385.64 % | -3.091 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 17.521 M 1 065.74 % | 1.503 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 75.585 M 201.86 % | 25.040 M -0.43 % | 25.148 M -6.23 % | 26.819 M 113.09 % | 12.586 M -2.97 % | 12.971 M 53.48 % | 8.451 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 343.632 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 140.00 % | 0.000 -100.00 % | 0.000 -600.00 % | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 0.000 -100.00 % | 95.511 M 27.99 % | 74.621 M 52.42 % | 48.957 M 65.15 % | 29.644 M 24.06 % | 23.895 M 53.88 % | 15.528 M 76.74 % | 8.786 M |
| Actions ordinaires | 0.000 -100.00 % | 248.120 M 0.00 % | 248.120 M 12.72 % | 220.120 M 0.00 % | 220.120 M 0.00 % | 220.120 M 0.00 % | 220.120 M 119.90 % | 100.100 M |
| Capitaux propres totaux | 343.775 M 0.00 % | 343.772 M 6.47 % | 322.882 M 19.93 % | 269.219 M 7.73 % | 249.905 M 2.35 % | 244.156 M 3.55 % | 235.789 M 116.27 % | 109.026 M |
| Autres passifs non courants | -343.775 M -74 189.60 % | 463.999 K 14.29 % | 406.000 K 0.50 % | 404.000 K 14.45 % | 353.000 K 0.00 % | 353.000 K 64.19 % | 215.000 K 13.76 % | 189.000 K |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 17.575 M 7.18 % | 16.398 M 2.23 % | 16.041 M -11.62 % | 18.151 M 418.90 % | 3.498 M -18.78 % | 4.307 M 8 514.00 % | 50.000 K |
| Total des passifs non courants | -343.775 M -2 005.73 % | 18.039 M 7.35 % | 16.804 M 2.18 % | 16.445 M -11.13 % | 18.504 M 380.50 % | 3.851 M -14.84 % | 4.522 M 1 792.05 % | 239.000 K |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 30.226 M 96.08 % | 15.415 M 3.97 % | 14.827 M 88.16 % | 7.880 M -36.42 % | 12.393 M -84.65 % | 80.737 M 341.91 % | 18.270 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 58.010 M 571.26 % | 8.642 M -5.11 % | 9.107 M 5.06 % | 8.668 M -4.62 % | 9.088 M 4.89 % | 8.664 M 3.13 % | 8.401 M |
| Total des passifs courants | 0.000 -100.00 % | 160.939 M -56.29 % | 368.216 M 625.25 % | 50.771 M -72.71 % | 186.053 M 649.43 % | 24.826 M -75.67 % | 102.050 M 161.74 % | 38.989 M |
| Passifs totaux | -343.775 M -292.08 % | 178.978 M -53.51 % | 385.020 M 472.81 % | 67.216 M -67.14 % | 204.557 M 613.31 % | 28.677 M -73.09 % | 106.572 M 171.67 % | 39.228 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 10.515 M -39.99 % | 17.521 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 327.000 K | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 -100.00 % | 55.300 M 163.96 % | 20.950 M -3.68 % | 21.751 M -3.27 % | 22.487 M -3.17 % | 23.222 M -11.11 % | 26.124 M 64.42 % | 15.889 M |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 65.815 M 71.08 % | 38.471 M 76.87 % | 21.751 M -3.27 % | 22.487 M -3.17 % | 23.222 M -12.21 % | 26.451 M 66.47 % | 15.889 M |
| Autres actifs circulants | -2.726 M -167.51 % | 4.038 M 447.15 % | 738.000 K 109.98 % | -7.398 M -108.22 % | 89.973 M -29.81 % | 128.193 M -50.82 % | 260.659 M 199.09 % | 87.150 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.503 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.000 -100.00 % | 2.726 M -65.12 % | 7.816 M 259.52 % | 2.174 M -63.99 % | 6.037 M 54.76 % | 3.901 M -5.82 % | 4.142 M -64.11 % | 11.542 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.726 M 0.00 % | 2.726 M -65.12 % | 7.816 M 112.39 % | 3.680 M -39.04 % | 6.037 M 54.76 % | 3.901 M -5.82 % | 4.142 M -64.11 % | 11.542 M |
| Total des actifs courants | 0.000 -100.00 % | 456.935 M -31.74 % | 669.431 M 118.42 % | 306.483 M -29.05 % | 431.975 M 73.06 % | 249.611 M -20.99 % | 315.910 M 138.67 % | 132.365 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 82.025 M 96.37 % | 41.770 M -4.24 % | 43.621 M 48.23 % | 29.428 M 19.26 % | 24.675 M 27.50 % | 19.353 M 214.33 % | 6.157 M |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 368.146 M -40.54 % | 619.107 M 132.24 % | 266.580 M -13.03 % | 306.537 M 230.17 % | 92.842 M 192.36 % | 31.756 M 15.41 % | 27.516 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 -100.00 % | 72.703 M -78.88 % | 344.159 M 1 182.40 % | 26.837 M -84.17 % | 169.505 M 4 967.41 % | 3.345 M -73.56 % | 12.649 M 2.69 % | 12.318 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 -100.00 % | 141.000 K 0.00 % | 141.000 K -0.70 % | 142.000 K 0.71 % | 141.000 K 0.00 % | 141.000 K 0.00 % | 141.000 K 0.71 % | 140.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 143.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 464.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 0.000 -100.00 % | 522.750 M -26.16 % | 707.902 M 110.41 % | 336.435 M -25.97 % | 454.462 M 66.57 % | 272.833 M -20.31 % | 342.361 M 130.93 % | 148.254 M |
| 2025-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 |
| 2025-09-30 | 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 225.750 M 160.78 % | -371.423 M -415.02 % | 117.904 M 163.82 % | -184.741 M -15 282.26 % | -1.201 M 99.09 % | -132.399 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 277.842 M 180.12 % | -346.761 M -694.85 % | 58.294 M 127.28 % | -213.695 M -249.83 % | -61.085 M -1 340.34 % | -4.241 M | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -40.255 M -2 274.77 % | 1.851 M 113.04 % | -14.193 M -198.61 % | -4.753 M 10.67 % | -5.321 M 59.68 % | -13.197 M | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -11.837 M 55.35 % | -26.513 M -135.92 % | 73.803 M 118.95 % | 33.707 M -48.31 % | 65.205 M 156.72 % | -114.961 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -16.596 M 93.73 % | -264.892 M -182.28 % | 321.940 M 337.91 % | -135.318 M -180.35 % | 168.408 M 2 198.02 % | -8.027 M -353.38 % | 3.168 M 146.47 % | -6.817 M -412.94 % | -1.329 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 100.00 % | -17.436 M 52.95 % | -37.060 M -996.90 % | 4.132 M 136.42 % | -11.346 M -2 680.88 % | -408.000 K 99.66 % | -121.639 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -35.121 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.198 M 112.18 % | -9.835 M | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -35.121 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.198 M 112.18 % | -9.835 M | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 47.467 M 15.21 % | 41.199 M 2 065.60 % | -2.096 M -115.55 % | 13.482 M 1 433.53 % | -1.011 M -100.81 % | 124.074 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 47.467 M 15.21 % | 41.199 M 2 065.60 % | -2.096 M -115.55 % | 13.482 M 1 407.67 % | -1.031 M -100.83 % | 124.074 M | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.018 M -4.68 % | 1.068 M 986.31 % | -120.499 K 96.74 % | -3.700 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.198 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.180 M -210.49 % | 1.068 M 986.31 % | -120.499 K 96.74 % | -3.700 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | 0.000 100.00 % | -17.436 M 52.95 % | -37.060 M -996.90 % | 4.132 M 136.42 % | -11.346 M -2 680.88 % | -408.000 K 99.66 % | -121.639 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 100.00 % | -35.121 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.198 M 112.18 % | -9.835 M | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 100.00 % | -52.557 M -41.82 % | -37.060 M -996.90 % | 4.132 M 136.42 % | -11.346 M -1 536.20 % | 790.000 K 100.60 % | -131.474 M | 0.000 | 0.000 |
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