Hudson Executive Investment Corp. HECCW
Trading inactive
Finances
| 2024 | 2020 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 187.593 M | 0.000 |
| Bénéfice net | -5.739 M -268.33 % | -1.558 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.242 M 180.23 % | -1.548 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 | 0.00 |
| EBITDA | -4.497 M -186.77 % | -1.568 M |
| Ratio de revenu net | -0.03 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -0.02 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.46 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 176.496 M | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 168.907 M -0.14 % | 169.149 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 78.33 % | -0.15 |
| Bénéfice par action | -0.03 77.33 % | -0.15 |
| Bénéfice brut | 85.836 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 94.000 K 833.47 % | 10.070 K |
| Coût des revenus | 101.757 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 22.627 M 1 173.82 % | 1.776 M |
| Frais de vente et de marketing | 50.654 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 6.542 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 90.333 M 4 985.44 % | 1.776 M |
| Coût et dépenses | 192.090 M 10 714.02 % | 1.776 M |
| Frais de recherche et de développement | 10.510 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 73.281 M 4 025.47 % | 1.776 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 208.141 K |
| Résultat d'exploitation | -4.497 M -153.17 % | -1.776 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.02 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 -100.00 % | 228.281 K |
| 2024 | 2020 |
| 2024 | 2020 | |
|---|---|---|
| Dette nette | -76.692 M -6 408.27 % | -1.178 M |
| Investissements totaux | 41.118 M -90.07 % | 414.228 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 2.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -269.236 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 17.000 K -100.00 % | 394.394 M |
| Capitaux propres totaux | 117.395 M 2 247.90 % | 5.000 M |
| Autres passifs non courants | 2.259 M -84.41 % | 14.490 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 2.259 M -84.41 % | 14.490 M |
| Autres passifs courants | 8.031 M 392.28 % | 1.631 M |
| Revenus reportés | 3.282 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 19.023 M 1 058.91 % | 1.641 M |
| Passifs totaux | 21.282 M 31.93 % | 16.131 M |
| Autres actifs non courants | 8.495 M -97.95 % | 414.228 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 8.495 M -97.95 % | 414.228 M |
| Autres actifs circulants | 2.729 M 100.66 % | -414.110 M |
| Investissements à court terme | 41.118 M -90.07 % | 414.228 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 76.692 M 6 408.27 % | 1.178 M |
| Liquidités et placements à court terme | 117.810 M -71.64 % | 415.407 M |
| Total des actifs courants | 130.182 M 9 937.92 % | 1.297 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 9.643 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 7.710 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 10.070 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 386.612 M 199.29 % | -389.394 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 138.677 M -66.63 % | 415.525 M |
| 2024 | 2020 |
| 2024 | 2020 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 9.173 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -344.558 K |
| Comptes débiteurs | 531.000 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.599 M | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -344.558 K |
| Autres éléments non monétaires | 524.000 K -68.07 % | 1.641 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 11.704 M 4 578.87 % | -261.316 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -41.118 M | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -5.614 M 98.64 % | -414.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -46.732 M 88.71 % | -414.000 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 25.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | -11.003 M | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -12.188 M -102.93 % | 415.440 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -12.188 M -102.93 % | 415.440 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -47.216 M -4 106.87 % | 1.178 M |
| Trésorerie au début de la période | 123.908 M | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 76.692 M 6 408.27 % | 1.178 M |
| Trésorerie d'exploitation | 11.704 M 4 578.87 % | -261.316 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 11.704 M 4 578.87 % | -261.316 K |
| 2024 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 59.381 M -44.22 % | 106.461 M 104.02 % | 52.182 M 7.11 % | 48.720 M 2.79 % | 47.399 M 2.91 % | 46.058 M 48.66 % | 30.983 M | 0.000 |
| Bénéfice net | 3.251 M 1 382.74 % | -253.441 K 83.39 % | -1.526 M -147.73 % | -616.000 K 63.79 % | -1.701 M 44.12 % | -3.044 M -110.00 % | 30.441 M 2 053.73 % | -1.558 M |
| Bénéfice avant impôt | 3.276 M 804.52 % | -465.000 K -205.44 % | 441.000 K 101.44 % | -30.547 M -1 797.06 % | 1.800 M 507.24 % | -442.000 K -100.50 % | 88.433 M 5 812.63 % | -1.548 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 1 363.09 % | 0.00 -151.68 % | 0.01 101.35 % | -0.63 -1 751.04 % | 0.04 495.72 % | -0.01 -100.34 % | 2.85 | 0.00 |
| EBITDA | 4.612 M 968.55 % | -531.000 K 51.06 % | -1.085 M -290.69 % | 569.000 K 474.75 % | 99.000 K 102.84 % | -3.486 M -111.10 % | 31.396 M 1 344.31 % | -2.523 M |
| Ratio de revenu net | 0.05 2 399.76 % | 0.00 91.86 % | -0.03 -131.29 % | -0.01 64.77 % | -0.04 45.70 % | -0.07 -106.73 % | 0.98 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.08 1 657.18 % | 0.00 76.01 % | -0.02 -278.03 % | 0.01 459.16 % | 0.00 102.76 % | -0.08 -107.47 % | 1.01 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.42 -5.11 % | 0.44 -1.54 % | 0.45 0.94 % | 0.44 -3.11 % | 0.46 0.28 % | 0.45 -26.92 % | 0.62 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 173.754 M 3.36 % | 168.099 M -4.24 % | 175.546 M -0.66 % | 176.711 M 1.70 % | 173.754 M 2.72 % | 169.149 M | 0.000 | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 168.426 M 0.19 % | 168.099 M -0.34 % | 168.671 M -0.31 % | 169.203 M 0.46 % | 168.426 M -0.43 % | 169.149 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.02 353.16 % | -0.01 9.20 % | -0.01 -148.57 % | 0.00 64.29 % | -0.01 45.54 % | -0.02 -100.00 % | 26 362 369.00 17 574 912 766.67 % | -0.15 |
| Bénéfice par action | 0.02 1 766.67 % | 0.00 86.67 % | -0.01 -150.00 % | 0.00 64.36 % | -0.01 43.88 % | -0.02 -101.56 % | 1.15 866.67 % | -0.15 |
| Bénéfice brut | 24.752 M -47.07 % | 46.767 M 100.88 % | 23.281 M 8.12 % | 21.533 M -0.41 % | 21.621 M 3.20 % | 20.951 M 8.63 % | 19.286 M | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 25.000 K -67.11 % | 76.000 K -38.21 % | 123.000 K 524.14 % | -29.000 K -100.83 % | 3.501 M 34.55 % | 2.602 M -95.51 % | 57.992 M 575 788.78 % | 10.070 K |
| Coût des revenus | 34.629 M -41.99 % | 59.694 M 106.55 % | 28.901 M 6.30 % | 27.187 M 5.47 % | 25.778 M 2.67 % | 25.107 M 114.64 % | 11.697 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 5.089 M -53.40 % | 10.921 M 109.74 % | 5.207 M 5.64 % | 4.929 M -4.40 % | 5.156 M -29.79 % | 7.344 M -46.43 % | 13.710 M 671.83 % | 1.776 M |
| Frais de vente et de marketing | 13.186 M -53.16 % | 28.152 M 101.31 % | 13.984 M 16.16 % | 12.039 M -2.42 % | 12.337 M -7.02 % | 13.269 M -49.82 % | 26.443 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.974 M -42.17 % | 5.143 M 177.11 % | 1.856 M 6.67 % | 1.740 M 3.76 % | 1.677 M 0.96 % | 1.661 M -13.17 % | 1.913 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 22.554 M -54.54 % | 49.614 M 103.62 % | 24.366 M 16.23 % | 20.964 M -2.59 % | 21.522 M -11.93 % | 24.437 M -47.84 % | 46.847 M 2 537.33 % | 1.776 M |
| Coût et dépenses | 57.183 M 1.93 % | 56.100 M 5.32 % | 53.267 M 10.62 % | 48.151 M 1.80 % | 47.300 M -4.53 % | 49.544 M -15.37 % | 58.544 M 3 195.83 % | 1.776 M |
| Frais de recherche et de développement | 1.305 M -75.83 % | 5.398 M 62.65 % | 3.319 M 47.12 % | 2.256 M -4.08 % | 2.352 M 8.74 % | 2.163 M -54.76 % | 4.781 M | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 18.275 M -53.23 % | 39.073 M 103.60 % | 19.191 M 13.10 % | 16.968 M -3.00 % | 17.493 M -15.14 % | 20.613 M -48.66 % | 40.153 M 2 160.48 % | 1.776 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.336 M 223.49 % | 413.000 K | 0.000 100.00 % | -955.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 955.000 K 200.00 % | -955.000 K |
| Résultat d'exploitation | 2.198 M 222.79 % | -1.790 M -64.98 % | -1.085 M -104.10 % | 26.451 M 26 618.18 % | 99.000 K 102.84 % | -3.486 M 87.35 % | -27.561 M -1 451.59 % | -1.776 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.04 320.15 % | -0.02 19.14 % | -0.02 -103.83 % | 0.54 25 893.74 % | 0.00 102.76 % | -0.08 91.49 % | -0.89 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 1.078 M -18.64 % | 1.325 M -13.17 % | 1.526 M 102.68 % | -56.998 M -3 450.85 % | 1.701 M -44.12 % | 3.044 M -97.38 % | 115.994 M 50 711.94 % | 228.281 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -39.508 M 27.30 % | -54.342 M 9.55 % | -60.077 M 21.66 % | -76.692 M 35.55 % | -118.994 M -3.55 % | -114.913 M 53.70 % | -248.173 M -20 960.58 % | -1.178 M |
| Investissements totaux | 52.100 M 7.58 % | 48.427 M 0.32 % | 48.274 M 17.40 % | 41.118 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 414.228 M |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 61.000 K 221.05 % | 19.000 K -29.63 % | 27.000 K 1 250.00 % | 2.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -266.208 M 1.21 % | -269.459 M -0.20 % | -268.918 M 0.12 % | -269.236 M 0.45 % | -270.450 M 0.69 % | -272.324 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 0.00 % | 17.000 K 6.25 % | 16.000 K 6.67 % | 15.000 K -100.00 % | 394.394 M |
| Capitaux propres totaux | 109.105 M -3.40 % | 112.941 M -0.42 % | 113.418 M -3.39 % | 117.395 M -0.16 % | 117.588 M 3.11 % | 114.044 M -57.79 % | 270.204 M 5 304.08 % | 5.000 M |
| Autres passifs non courants | 577.000 K -55.79 % | 1.305 M -23.59 % | 1.708 M -24.39 % | 2.259 M 42.08 % | 1.590 M -19.17 % | 1.967 M -94.96 % | 38.995 M 169.12 % | 14.490 M |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 577.000 K -55.79 % | 1.305 M -23.59 % | 1.708 M -24.39 % | 2.259 M 42.08 % | 1.590 M -19.17 % | 1.967 M -94.96 % | 38.995 M 169.12 % | 14.490 M |
| Autres passifs courants | 6.649 M -5.77 % | 7.056 M 48.74 % | 4.744 M -40.93 % | 8.031 M 10.82 % | 7.247 M -0.90 % | 7.313 M -24.14 % | 9.640 M 490.91 % | 1.631 M |
| Revenus reportés | 3.112 M 8.58 % | 2.866 M -25.54 % | 3.849 M 17.28 % | 3.282 M -6.42 % | 3.507 M 28.32 % | 2.733 M -63.80 % | 7.549 M | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 19.378 M 4.52 % | 18.540 M -3.03 % | 19.119 M 0.50 % | 19.023 M -0.16 % | 19.053 M 7.17 % | 17.779 M -38.58 % | 28.948 M 1 663.55 % | 1.641 M |
| Passifs totaux | 19.955 M 0.55 % | 19.845 M -4.72 % | 20.827 M -2.14 % | 21.282 M 3.10 % | 20.643 M 4.54 % | 19.746 M -70.94 % | 67.943 M 321.18 % | 16.131 M |
| Autres actifs non courants | 1.852 M -6.61 % | 1.983 M -6.02 % | 2.110 M -75.16 % | 8.495 M 26.55 % | 6.713 M 33.70 % | 5.021 M 5 023.47 % | 98.000 K -99.98 % | 414.228 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.315 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.134 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.449 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 12.728 M 25.57 % | 10.136 M 26.45 % | 8.016 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 549.000 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 14.580 M 20.31 % | 12.119 M 19.68 % | 10.126 M 19.20 % | 8.495 M 26.55 % | 6.713 M 33.70 % | 5.021 M -54.75 % | 11.096 M -97.32 % | 414.228 M |
| Autres actifs circulants | 7.945 M 220.88 % | 2.476 M -1.71 % | 2.519 M -7.70 % | 2.729 M -6.61 % | 2.922 M 26.93 % | 2.302 M -46.69 % | 4.318 M 101.04 % | -414.110 M |
| Investissements à court terme | 52.100 M 7.58 % | 48.427 M 0.32 % | 48.274 M 17.40 % | 41.118 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 414.228 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 39.508 M -27.30 % | 54.342 M -9.55 % | 60.077 M -21.66 % | 76.692 M -35.55 % | 118.994 M 3.55 % | 114.913 M -53.70 % | 248.173 M 20 960.58 % | 1.178 M |
| Liquidités et placements à court terme | 91.608 M -10.86 % | 102.769 M -5.15 % | 108.351 M -8.03 % | 117.810 M -1.00 % | 118.994 M 3.55 % | 114.913 M -53.70 % | 248.173 M -40.26 % | 415.407 M |
| Total des actifs courants | 114.480 M -5.13 % | 120.667 M -2.78 % | 124.119 M -4.66 % | 130.182 M -1.02 % | 131.518 M 2.13 % | 128.769 M -50.30 % | 259.108 M 19 879.00 % | 1.297 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 14.927 M -3.21 % | 15.422 M 16.40 % | 13.249 M 37.40 % | 9.643 M 0.43 % | 9.602 M -16.89 % | 11.554 M 74.61 % | 6.617 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 9.617 M 11.59 % | 8.618 M -18.13 % | 10.526 M 36.52 % | 7.710 M -7.10 % | 8.299 M 7.32 % | 7.733 M -34.24 % | 11.759 M | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.070 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 375.235 M -1.86 % | 382.364 M 0.02 % | 382.292 M -1.12 % | 386.612 M -0.36 % | 388.021 M 0.43 % | 386.352 M 42.99 % | 270.189 M 169.39 % | -389.394 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 129.060 M -2.81 % | 132.786 M -1.09 % | 134.245 M -3.20 % | 138.677 M 0.32 % | 138.231 M 3.32 % | 133.790 M -50.49 % | 270.204 M -34.97 % | 415.525 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -472.840 K | 0.000 100.00 % | -358.442 K -200.00 % | 358.442 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -358.442 K |
| Rémunération à base d'actions | 1.841 M 115.31 % | -12.021 M -615.26 % | 2.333 M 113.01 % | -17.933 M -1 028.69 % | 1.931 M -37.85 % | 3.107 M -81.41 % | 16.709 M 200.00 % | -16.709 M |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 472.840 K | 0.000 -100.00 % | 358.442 K -81.25 % | 1.912 M | 0.000 -100.00 % | 230.505 M 64 207.35 % | 358.442 K |
| Comptes débiteurs | 495.000 K 122.78 % | -2.173 M 39.74 % | -3.606 M -644.71 % | 662.000 K -66.09 % | 1.952 M | 0.000 100.00 % | -703.000 K -200.00 % | 703.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 999.000 K 10.02 % | 908.000 K -67.76 % | 2.816 M 578.10 % | -589.000 K -204.06 % | 566.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 231.208 M 32 988.70 % | -703.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -1.030 M -108.95 % | 11.510 M 524.43 % | -2.712 M -106.72 % | 40.378 M 39 903.81 % | -101.442 K | 0.000 100.00 % | -296.397 M -906.57 % | 36.748 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 4.748 M 1 452.71 % | -351.000 K 71.67 % | -1.239 M -105.73 % | 21.607 M 248.21 % | 6.205 M | 0.000 100.00 % | -17.787 M -201.49 % | 17.526 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 -100.00 % | 449.000 K | 0.000 -100.00 % | 449.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -449.000 K -200.00 % | 449.000 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -12.098 M 41.15 % | -20.557 M -97.13 % | -10.428 M 74.64 % | -41.118 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 8.640 M -36.96 % | 13.705 M 299.56 % | 3.430 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -2.858 M -170.81 % | 4.036 M 299.70 % | -2.021 M 99.51 % | -415.777 M -24 545.94 % | -1.687 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -414.000 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.316 M -166.84 % | -2.367 M 73.76 % | -9.019 M 98.02 % | -456.446 M -26 956.67 % | -1.687 M | 0.000 100.00 % | -449.000 K 99.89 % | -413.551 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K 200.00 % | -25.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | -8.799 M -4.70 % | -8.404 M -30.01 % | -6.464 M -115.54 % | -2.999 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -9.121 M -202.32 % | -3.017 M 52.54 % | -6.357 M -104.00 % | 158.791 M 36 436.54 % | -437.000 K | 0.000 -100.00 % | 253.161 M 56.00 % | 162.279 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -9.121 M -202.32 % | -3.017 M 52.54 % | -6.357 M -104.00 % | 158.791 M 36 436.54 % | -437.000 K | 0.000 -100.00 % | 253.161 M 56.00 % | 162.279 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 233.718 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.165 B -598.52 % | 233.718 M |
| Variation nette de la trésorerie | -10.689 M -86.38 % | -5.735 M 65.48 % | -16.615 M 60.72 % | -42.302 M -1 136.56 % | 4.081 M | 0.000 100.00 % | -930.204 M -3 221 385.71 % | -28.875 K |
| Trésorerie au début de la période | 54.342 M -9.55 % | 60.077 M -21.66 % | 76.692 M -35.55 % | 118.994 M 3.55 % | 114.913 M | 0.000 -100.00 % | 1.178 B 97 508.20 % | 1.207 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 43.653 M -19.67 % | 54.342 M -9.55 % | 60.077 M -21.66 % | 76.692 M -35.55 % | 118.994 M | 0.000 -100.00 % | 248.173 M 20 960.58 % | 1.178 M |
| Trésorerie d'exploitation | 4.748 M 1 452.71 % | -351.000 K 71.67 % | -1.239 M -105.73 % | 21.607 M 248.21 % | 6.205 M | 0.000 100.00 % | -17.787 M -201.49 % | 17.526 M |
| Dépenses en capital | 0.000 -100.00 % | 449.000 K | 0.000 -100.00 % | 449.000 K -79.12 % | 2.150 M | 0.000 100.00 % | -449.000 K -200.00 % | 449.000 K |
| Cash-flow disponible | 4.748 M -71.48 % | 16.646 M 1 443.50 % | -1.239 M -105.62 % | 22.056 M 163.98 % | 8.355 M | 0.000 100.00 % | -18.236 M -201.45 % | 17.975 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2021 | 2020 |