Helium Evolution Incorporated ^HEEVF

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020
Chiffre d'affaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	-1.391 M ^{52.90 %}	-2.953 M ^{59.89 %}	-7.363 M ^{-4 420.93 %}	170.403 K ^{199.72 %}	-170.873 K
Bénéfice avant impôt	-1.391 M ^{52.90 %}	-2.953 M ^{59.89 %}	-7.363 M ^{-4 420.93 %}	170.403 K ^{199.72 %}	-170.873 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-1.554 M ^{51.07 %}	-3.176 M ^{48.95 %}	-6.221 M ^{-344.04 %}	-1.401 M ^{-902.32 %}	-139.776 K
Ratio de revenu net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	96.034 M ^{0.00 %}	96.034 M ^{22.50 %}	78.397 M ^{-0.43 %}	78.738 M ^{422.09 %}	15.081 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	96.037 M ^{0.00 %}	96.035 M ^{22.50 %}	78.397 M ^{-0.43 %}	78.738 M ^{422.09 %}	15.081 M
Bénéfice par action diluée	-0.01 ^{52.77 %}	-0.03 ^{67.31 %}	-0.09 ^{-4 368.18 %}	0.00 ^{119.47 %}	-0.01
Bénéfice par action	-0.01 ^{52.77 %}	-0.03 ^{67.31 %}	-0.09 ^{-4 368.18 %}	0.00 ^{119.47 %}	-0.01
Bénéfice brut	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.000 K ^{-410.00 %}	-10.000 K	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.091 M ^{215.70 %}	345.578 K	0.000
Coût des revenus	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	51.000 K ^{410.00 %}	10.000 K	0.000
Dépenses générales et administratives	850.000 K ^{-21.08 %}	1.077 M ^{-38.21 %}	1.743 M ^{929.04 %}	169.381 K ^{20.57 %}	140.488 K
Frais de vente et de marketing	704.000 K ^{-66.46 %}	2.099 M	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	347.681 K	0.000
Dépenses de fonctionnement	1.554 M ^{-51.07 %}	3.176 M ^{-48.95 %}	6.221 M ^{3 572.79 %}	169.381 K ^{20.57 %}	140.488 K
Coût et dépenses	1.554 M ^{-51.07 %}	3.176 M ^{-49.36 %}	6.272 M ^{3 602.89 %}	169.381 K ^{20.57 %}	140.488 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	1.554 M ^{-51.07 %}	3.176 M ^{82.21 %}	1.743 M ^{929.04 %}	169.381 K ^{20.57 %}	140.488 K
Revenu d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	389.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	712.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.897 K ^{-70.31 %}	26.597 K
Dépréciation et amortissement	22.000 K ^{-51.11 %}	45.000 K ^{-11.76 %}	51.000 K ^{509 900.00 %}	10.000 ^{-100.00 %}	206.297 K
Résultat d'exploitation	-1.554 M ^{51.75 %}	-3.221 M ^{35.91 %}	-5.026 M ^{-2 918.84 %}	178.300 K ^{227.56 %}	-139.776 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	163.000 K ^{-39.18 %}	268.000 K ^{123.47 %}	-1.142 M ^{-10 281.82 %}	-11.000 K ^{-106.28 %}	175.200 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Dette nette	-3.807 M ^{39.45 %}	-6.287 M ^{30.90 %}	-9.099 M ^{-27 865.40 %}	32.771 K ^{-87.18 %}	255.583 K
Investissements totaux	34.000 K ^{51 415.15 %}	66.000 ^{83.33 %}	36.000 ^{-92.90 %}	507.000 ^{-99.76 %}	207.452 K
Dette totale	22.000 K ^{-48.84 %}	43.000 K ^{48.28 %}	29.000 K ^{-12.12 %}	33.000 K ^{-87.13 %}	256.413 K
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.425 K ^{158.15 %}	552.000	0.000
Bénéfices non répartis	-13.119 M ^{-11.86 %}	-11.728 M ^{-33.65 %}	-8.775 M ^{-5 957.07 %}	-144.872 K ^{64.37 %}	-406.595 K
Actions ordinaires	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{57 548.58 %}	33.333 K ^{-73.26 %}	124.653 K
Capitaux propres totaux	9.695 M ^{-9.96 %}	10.767 M ^{-15.86 %}	12.796 M ^{12 304.45 %}	-104.847 K ^{61.91 %}	-275.250 K
Autres passifs non courants	150.000 K ^{23.97 %}	121.000 K ^{255.88 %}	34.000 K	0.000	0.000
Dette à long terme	2.000 K ^{-90.91 %}	22.000 K ^{144.44 %}	9.000 K ^{-47.06 %}	17.000 K	0.000
Total des passifs non courants	152.000 K ^{6.29 %}	143.000 K ^{232.56 %}	43.000 K ^{152.94 %}	17.000 K	0.000
Autres passifs courants	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	12.300 M	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000	0.000	0.000
Dette à court terme	20.000 K ^{-4.76 %}	21.000 K ^{5.00 %}	20.000 K ^{25.00 %}	16.000 K ^{-93.76 %}	256.413 K
Total des passifs courants	754.000 K ^{3.43 %}	729.000 K ^{298.36 %}	183.000 K ^{64.65 %}	111.148 K ^{-77.54 %}	494.849 K
Passifs totaux	906.000 K ^{3.90 %}	872.000 K ^{285.84 %}	226.000 K ^{103.33 %}	111.148 K ^{-77.54 %}	494.849 K
Autres actifs non courants	422.000 K ^{-46.10 %}	783.000 K	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.452 K
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	6.259 M ^{42.77 %}	4.384 M ^{68.42 %}	2.603 M ^{305.45 %}	642.000 K	0.000
Total des actifs non courants	6.681 M ^{29.30 %}	5.167 M ^{98.50 %}	2.603 M ^{305.45 %}	642.000 K ^{209.47 %}	207.452 K
Autres actifs circulants	34.000 K ^{-48.48 %}	66.000 K ^{83.33 %}	36.000 K ^{-99.72 %}	12.807 M	0.000
Investissements à court terme	34.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 ^{-92.90 %}	507.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3.829 M ^{-39.51 %}	6.330 M ^{-30.65 %}	9.128 M ^{3 985 926.20 %}	229.000 ^{-72.41 %}	830.000
Liquidités et placements à court terme	3.829 M ^{-39.51 %}	6.330 M ^{-30.65 %}	9.128 M ^{3 985 926.20 %}	229.000 ^{-72.41 %}	830.000
Total des actifs courants	3.920 M ^{-39.43 %}	6.472 M ^{-37.88 %}	10.419 M ^{165 254.71 %}	6.301 K ^{-48.13 %}	12.147 K
Inventaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	36.000 K ^{391.59 %}	-12.346 K	0.000
Créances nettes	57.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	263.000 K ^{471.74 %}	46.000 K ^{306.47 %}	11.317 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-642.000 K	0.000
Compte à payer	734.000 K ^{3.67 %}	708.000 K ^{334.36 %}	163.000 K ^{-17.26 %}	197.000 K ^{-17.38 %}	238.436 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	22.000 K ^{-48.84 %}	43.000 K ^{48.28 %}	29.000 K ^{-12.12 %}	33.000 K	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	3.598 M ^{9.73 %}	3.279 M ^{39.24 %}	2.355 M ^{487.43 %}	-607.847 K ^{-9 183.19 %}	6.692 K
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.000 K	0.000
Actifs totaux	10.601 M ^{-8.92 %}	11.639 M ^{-10.62 %}	13.022 M ^{206 565.61 %}	6.301 K ^{-97.13 %}	219.599 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2024	2023	2022	2021	2020
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-51.000 ^{-410.00 %}	-10.000	0.000
Rémunération à base d'actions	219.000 K ^{-64.96 %}	625.000 K ^{18.82 %}	526.000 K ^{911.54 %}	52.000 K	0.000
Variation du fonds de roulement	-104.000 K ^{-130.59 %}	340.000 K ^{219.30 %}	-285.000 K ^{-296.60 %}	144.967 K ^{4.88 %}	138.223 K
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-104.000 K ^{-130.59 %}	340.000 K ^{219.30 %}	-285.000 K ^{-296.60 %}	144.967 K	0.000
Autres éléments non monétaires	547.000 K ^{-66.69 %}	1.642 M ^{-71.09 %}	5.679 M ^{1 549.52 %}	-391.784 K ^{-1 389.40 %}	30.385 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-729.000 K ^{-110.69 %}	-346.000 K ^{76.02 %}	-1.443 M ^{-5 810.54 %}	-24.414 K ^{-977.88 %}	-2.265 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-1.934 M ^{32.92 %}	-2.883 M ^{59.49 %}	-7.116 M ^{-1 087.98 %}	-599.000 K	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	193.000 K ^{-57.21 %}	451.000 K ^{1 118.92 %}	37.000 K ^{1 950.00 %}	-2.000 K	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.741 M ^{28.41 %}	-2.432 M ^{65.64 %}	-7.079 M ^{-1 077.87 %}	-601.000 K	0.000
Remboursement de dette	-19.000 K ^{5.00 %}	-20.000 K ^{-5.26 %}	-19.000 K ^{-101.50 %}	1.270 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	17.640 M	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-12.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-142.000 K ^{88.61 %}	-1.246 M	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-31.000 K ^{-55.00 %}	-20.000 K ^{-100.11 %}	17.479 M ^{73 301.08 %}	23.813 K	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	601.000 K	0.000
Variation nette de la trésorerie	-2.501 M ^{10.61 %}	-2.798 M ^{-131.24 %}	8.957 M ^{1 490 449.42 %}	-601.000 ^{73.47 %}	-2.265 K
Trésorerie au début de la période	6.330 M ^{-30.65 %}	9.128 M ^{5 238.01 %}	171.000 K ^{20 502.41 %}	830.000 ^{-73.18 %}	3.095 K
Trésorerie à la fin de la période	3.829 M ^{-39.51 %}	6.330 M ^{-30.65 %}	9.128 M ^{3 985 926.20 %}	229.000 ^{-72.41 %}	830.000
Trésorerie d'exploitation	-729.000 K ^{-110.69 %}	-346.000 K ^{76.02 %}	-1.443 M ^{-5 810.54 %}	-24.414 K ^{-977.88 %}	-2.265 K
Dépenses en capital	-1.934 M ^{32.92 %}	-2.883 M ^{59.49 %}	-7.116 M ^{-1 087.98 %}	-599.000 K	0.000
Cash-flow disponible	-2.663 M ^{17.53 %}	-3.229 M ^{62.27 %}	-8.559 M ^{-1 272.92 %}	-623.414 K ^{-27 423.80 %}	-2.265 K
	2024	2023	2022	2021	2020

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30
Chiffre d'affaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfice net	-675.000 K ^{5.33 %}	-713.000 K ^{-285.41 %}	-185.000 K ^{27.17 %}	-254.000 K ^{-6.28 %}	-239.000 K ^{86.10 %}	-1.719 M ^{-190.37 %}	-592.000 K ^{-78.85 %}	-331.000 K ^{-6.43 %}	-311.000 K ^{40.19 %}	-520.000 K ^{86.48 %}	-3.847 M ^{-186.66 %}	-1.342 M ^{18.86 %}	-1.654 M ^{-2 536.19 %}	-62.742 K ^{-122.30 %}	281.412 K ^{3 324.61 %}	-8.727 K ^{98.79 %}	-720.000 K ^{-1 571.00 %}	-43.088 K ^{-5.90 %}	-40.686 K ^{0.86 %}	-41.037 K
Bénéfice avant impôt	-675.000 K ^{5.33 %}	-713.000 K ^{-285.41 %}	-185.000 K ^{27.17 %}	-254.000 K ^{-6.28 %}	-239.000 K ^{86.10 %}	-1.719 M ^{-190.37 %}	-592.000 K ^{-78.85 %}	-331.000 K ^{-6.43 %}	-311.000 K ^{40.19 %}	-520.000 K ^{86.48 %}	-3.847 M ^{-186.66 %}	-1.342 M ^{18.86 %}	-1.654 M ^{-2 536.19 %}	-62.742 K ^{-122.30 %}	281.412 K ^{3 324.61 %}	-8.727 K ^{98.79 %}	-720.000 K ^{-1 571.00 %}	-43.088 K ^{-5.90 %}	-40.686 K ^{0.86 %}	-41.037 K
Ratio bénéfice avant impôt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
EBITDA	-689.000 K ^{3.09 %}	-711.000 K ^{-211.84 %}	-228.000 K ^{26.45 %}	-310.000 K ^{-1.64 %}	-305.000 K ^{81.83 %}	-1.679 M ^{-145.83 %}	-683.000 K ^{-64.18 %}	-416.000 K ^{-4.52 %}	-398.000 K ^{32.66 %}	-591.000 K ^{84.86 %}	-3.904 M ^{-188.33 %}	-1.354 M ^{-263.98 %}	-372.000 K ^{-492.90 %}	-62.742 K ^{-122.25 %}	281.970 K ^{3 665.63 %}	-7.908 K ^{98.90 %}	-720.000 K ^{-1 877.42 %}	-36.411 K ^{-10.19 %}	-33.045 K ^{3.85 %}	-34.369 K
Ratio de revenu net	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ratio EBITDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Taux de profit brut	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	97.129 M ^{1.14 %}	96.034 M ^{0.00 %}	96.034 M ^{0.00 %}	96.034 M ^{0.00 %}	96.034 M ^{99 901.01 %}	96.033 K ^{-99.90 %}	96.034 M ^{0.00 %}	96.034 M ^{0.00 %}	96.034 M ^{-0.20 %}	96.228 M ^{0.20 %}	96.034 M ^{21.38 %}	79.119 M ^{90.14 %}	41.610 M ^{-47.15 %}	78.738 M ^{215.83 %}	24.931 M ^{0.00 %}	24.931 M ^{65.31 %}	15.081 M ^{0.00 %}	15.081 M ^{0.00 %}	15.081 M ^{0.00 %}	15.081 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	97.129 M ^{1.14 %}	96.034 M ^{0.00 %}	96.034 M ^{-0.03 %}	96.066 M ^{0.03 %}	96.034 M ^{99 895.81 %}	96.038 K ^{-99.90 %}	96.034 M ^{0.00 %}	96.034 M ^{0.00 %}	96.034 M ^{-0.20 %}	96.228 M ^{0.20 %}	96.034 M ^{21.38 %}	79.119 M ^{90.14 %}	41.610 M ^{-47.15 %}	78.738 M ^{215.83 %}	24.931 M ^{0.00 %}	24.931 M ^{65.31 %}	15.081 M ^{0.00 %}	15.081 M ^{0.00 %}	15.081 M ^{0.00 %}	15.081 M
Bénéfice par action diluée	-0.01 ^{6.76 %}	-0.01 ^{-289.47 %}	0.00 ^{26.92 %}	0.00 ^{-4.00 %}	0.00 ^{99.99 %}	-17.90 ^{-288 609.68 %}	-0.01 ^{-82.35 %}	0.00 ^{-6.25 %}	0.00 ^{40.74 %}	-0.01 ^{86.53 %}	-0.04 ^{-135.88 %}	-0.02 ^{57.29 %}	-0.04 ^{-4 875.00 %}	0.00 ^{-107.08 %}	0.01 ^{2 925.00 %}	0.00 ^{99.16 %}	-0.05 ^{-1 544.83 %}	0.00 ^{-7.41 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Bénéfice par action	-0.01 ^{6.76 %}	-0.01 ^{-289.47 %}	0.00 ^{26.92 %}	0.00 ^{-4.00 %}	0.00 ^{99.99 %}	-17.90 ^{-288 609.68 %}	-0.01 ^{-82.35 %}	0.00 ^{-6.25 %}	0.00 ^{40.74 %}	-0.01 ^{86.53 %}	-0.04 ^{-135.88 %}	-0.02 ^{57.29 %}	-0.04 ^{-4 875.00 %}	0.00 ^{-107.08 %}	0.01 ^{2 925.00 %}	0.00 ^{99.16 %}	-0.05 ^{-1 544.83 %}	0.00 ^{-7.41 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Bénéfice brut	-5.000 K ^{0.00 %}	-5.000 K ^{16.67 %}	-6.000 K ^{-20.00 %}	-5.000 K ^{16.67 %}	-6.000 K ^{0.00 %}	-6.000 K ^{53.85 %}	-13.000 K ^{0.00 %}	-13.000 K ^{0.00 %}	-13.000 K ^{0.00 %}	-13.000 K ^{0.00 %}	-13.000 K ^{0.00 %}	-13.000 K ^{-8.33 %}	-12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	154.966 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{0.00 %}	6.000 K ^{-53.85 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses générales et administratives	215.000 K ^{-17.31 %}	260.000 K ^{19.27 %}	218.000 K ^{-28.52 %}	305.000 K ^{6.64 %}	286.000 K ^{-52.57 %}	603.000 K ^{95.78 %}	308.000 K ^{-23.76 %}	404.000 K ^{4.39 %}	387.000 K ^{-23.21 %}	504.000 K ^{43.59 %}	351.000 K ^{-32.63 %}	521.000 K ^{41.96 %}	367.000 K ^{484.94 %}	62.742 K ^{79.06 %}	35.040 K ^{-9.17 %}	38.579 K	0.000 ^{-100.00 %}	38.211 K ^{15.63 %}	33.045 K ^{-8.64 %}	36.169 K
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	474.000 K ^{5.10 %}	451.000 K ^{4 410.00 %}	10.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	689.000 K ^{-3.09 %}	711.000 K ^{211.84 %}	228.000 K ^{-26.45 %}	310.000 K ^{1.64 %}	305.000 K ^{-81.83 %}	1.679 M ^{145.83 %}	683.000 K ^{64.18 %}	416.000 K ^{4.52 %}	398.000 K ^{-32.66 %}	591.000 K ^{-84.86 %}	3.904 M ^{188.33 %}	1.354 M ^{263.98 %}	372.000 K ^{492.90 %}	62.742 K ^{79.06 %}	35.040 K ^{-9.17 %}	38.579 K ^{-94.64 %}	720.000 K ^{1 784.27 %}	38.211 K ^{15.63 %}	33.045 K ^{-8.64 %}	36.169 K
Coût et dépenses	694.000 K ^{-3.07 %}	716.000 K ^{205.98 %}	234.000 K ^{-24.52 %}	310.000 K ^{-0.32 %}	311.000 K ^{-81.54 %}	1.685 M ^{142.10 %}	696.000 K ^{62.24 %}	429.000 K ^{4.38 %}	411.000 K ^{-31.95 %}	604.000 K ^{-84.58 %}	3.917 M ^{186.54 %}	1.367 M ^{255.99 %}	384.000 K ^{512.03 %}	62.742 K ^{79.06 %}	35.040 K ^{-9.17 %}	38.579 K ^{-94.64 %}	720.000 K ^{1 784.27 %}	38.211 K ^{15.63 %}	33.045 K ^{-8.64 %}	36.169 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	215.000 K ^{-17.31 %}	260.000 K ^{19.27 %}	218.000 K ^{-28.52 %}	305.000 K ^{6.64 %}	286.000 K ^{-52.57 %}	603.000 K ^{95.78 %}	308.000 K ^{-23.76 %}	404.000 K ^{4.39 %}	387.000 K ^{-23.21 %}	504.000 K ^{43.59 %}	351.000 K ^{-32.63 %}	521.000 K ^{41.96 %}	367.000 K ^{484.94 %}	62.742 K ^{79.06 %}	35.040 K ^{-9.17 %}	38.579 K	0.000 ^{-100.00 %}	38.211 K ^{15.63 %}	33.045 K ^{-8.64 %}	36.169 K
Revenu d'intérêts	19.000 K ^{-50.00 %}	38.000 K ^{-22.45 %}	49.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	104.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	70.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	558.000 ^{-31.87 %}	819.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.677 K ^{-0.95 %}	6.741 K ^{1.09 %}	6.668 K
Dépréciation et amortissement	5.000 K ^{0.00 %}	5.000 K ^{-16.67 %}	6.000 K ^{20.00 %}	5.000 K ^{-88.45 %}	43.276 K ^{721 166.67 %}	6.000 ^{-53.85 %}	13.000 ^{-99.90 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{0.00 %}	13.000 K ^{8.33 %}	12.000 K ^{-83.19 %}	71.391 K ^{32.21 %}	54.000 K ^{-3.24 %}	55.806 K ^{1.07 %}	55.213 K ^{0.15 %}	55.131 K ^{4.51 %}	52.750 K ^{3.20 %}	51.116 K
Résultat d'exploitation	-694.000 K ^{3.07 %}	-716.000 K ^{-205.98 %}	-234.000 K ^{24.52 %}	-310.000 K ^{0.32 %}	-311.000 K ^{-18 356.97 %}	-1.685 K ^{99.76 %}	-696.000 K ^{-62.24 %}	-429.000 K ^{-4.38 %}	-411.000 K ^{31.04 %}	-596.000 K ^{84.78 %}	-3.917 M ^{-186.54 %}	-1.367 M ^{-255.99 %}	-384.000 K ^{-1 097.34 %}	-32.071 K ^{-111.37 %}	281.970 K ^{830.89 %}	-38.579 K ^{94.64 %}	-720.000 K ^{-1 784.27 %}	-38.211 K ^{-15.63 %}	-33.045 K ^{8.64 %}	-36.169 K
Ratio de résultat d'exploitation	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total autres revenus dépenses net	19.000 K ^{533.33 %}	3.000 K ^{-93.88 %}	49.000 K ^{-12.50 %}	56.000 K ^{-15.15 %}	66.000 K ^{265.00 %}	-40.000 K ^{-143.96 %}	91.000 K ^{7.06 %}	85.000 K ^{-15.00 %}	100.000 K ^{40.85 %}	71.000 K ^{1.43 %}	70.000 K ^{180.00 %}	25.000 K ^{101.97 %}	-1.270 M	0.000 ^{-100.00 %}	316.452 K ^{960.07 %}	29.852 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.877 K ^{36.17 %}	-7.641 K ^{-56.96 %}	-4.868 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30	2020-06-30

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31
Dette nette	-2.982 M ^{21.67 %}	-3.807 M ^{13.61 %}	-4.407 M ^{6.87 %}	-4.732 M ^{10.07 %}	-5.262 M ^{16.30 %}	-6.287 M ^{10.52 %}	-7.026 M ^{8.44 %}	-7.674 M ^{6.41 %}	-8.200 M ^{9.88 %}	-9.099 M ^{3.71 %}	-9.450 M ^{33.34 %}	-14.176 M ^{-40.76 %}	-10.071 M ^{-4 397 716.59 %}	-229.000 ^{7.29 %}	-247.000 ^{-100.92 %}	26.818 K ^{-89.51 %}	255.583 K
Investissements totaux	196.000 K ^{476.47 %}	34.000 K ^{-32.00 %}	50.000 K ^{-47.37 %}	95.000 K ^{-20.17 %}	119.000 K ^{180 203.03 %}	66.000 ^{-25.00 %}	88.000 ^{-32.31 %}	130.000 ^{31.31 %}	99.000 ^{175.00 %}	36.000 ^{-65.05 %}	103.000 ^{-91.90 %}	1.271 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.452 K
Dette totale	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{-12.00 %}	25.000 K ^{-26.47 %}	34.000 K ^{-19.05 %}	42.000 K ^{-2.33 %}	43.000 K ^{-6.52 %}	46.000 K ^{-14.81 %}	54.000 K ^{86.21 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{-9.38 %}	32.000 K ^{-20.00 %}	40.000 K ^{-16.67 %}	48.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	32.629 K ^{-87.27 %}	256.413 K
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	873.000 K ^{99 900.00 %}	873.000 ^{-34.85 %}	1.340 K ^{-5.96 %}	1.425 K ^{0.00 %}	1.425 K ^{0.00 %}	1.425 K ^{0.00 %}	1.425 K ^{0.07 %}	1.424 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-13.794 M ^{-5.15 %}	-13.119 M ^{-5.75 %}	-12.406 M ^{-1.51 %}	-12.221 M ^{-2.12 %}	-11.967 M ^{-2.04 %}	-11.728 M ^{-17.17 %}	-10.009 M ^{-6.29 %}	-9.417 M ^{-3.64 %}	-9.086 M ^{-3.54 %}	-8.775 M ^{-6.30 %}	-8.255 M ^{-87.27 %}	-4.408 M ^{-43.77 %}	-3.066 M ^{-2 016.35 %}	-144.872 K ^{16.48 %}	-173.450 K ^{61.87 %}	-454.862 K ^{-11.87 %}	-406.595 K
Actions ordinaires	20.198 M ^{5.11 %}	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{0.00 %}	19.216 M ^{-0.30 %}	19.274 M ^{39.73 %}	13.794 M ^{41 282.41 %}	33.333 K ^{-73.26 %}	124.653 K ^{0.00 %}	124.653 K ^{0.00 %}	124.653 K
Capitaux propres totaux	10.183 M ^{5.03 %}	9.695 M ^{-6.33 %}	10.350 M ^{-1.33 %}	10.489 M ^{-1.28 %}	10.625 M ^{-1.32 %}	10.767 M ^{-11.92 %}	12.224 M ^{-3.38 %}	12.652 M ^{-0.68 %}	12.738 M ^{-0.45 %}	12.796 M ^{-1.71 %}	13.019 M ^{-22.03 %}	16.698 M ^{44.68 %}	11.541 M ^{11 107.47 %}	-104.847 K ^{-149.01 %}	-42.105 K ^{86.99 %}	-323.517 K ^{-17.54 %}	-275.250 K
Autres passifs non courants	207.000 K ^{38.00 %}	150.000 K ^{4.17 %}	144.000 K ^{1.41 %}	142.000 K ^{2.16 %}	139.000 K ^{14.88 %}	121.000 K ^{27.37 %}	95.000 K ^{171.43 %}	35.000 K ^{2.94 %}	34.000 K ^{0.00 %}	34.000 K ^{0.00 %}	34.000 K ^{88.89 %}	18.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-17.000 K	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	2.000 K ^{0.00 %}	2.000 K ^{-60.00 %}	5.000 K ^{-64.29 %}	14.000 K ^{-36.36 %}	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{-12.00 %}	25.000 K ^{-26.47 %}	34.000 K ^{325.00 %}	8.000 K ^{-11.11 %}	9.000 K ^{-25.00 %}	12.000 K ^{-40.00 %}	20.000 K ^{-31.03 %}	29.000 K ^{70.59 %}	17.000 K	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	209.000 K ^{37.50 %}	152.000 K ^{2.01 %}	149.000 K ^{-4.49 %}	156.000 K ^{-3.11 %}	161.000 K ^{12.59 %}	143.000 K ^{19.17 %}	120.000 K ^{73.91 %}	69.000 K ^{64.29 %}	42.000 K ^{-2.33 %}	43.000 K ^{-6.52 %}	46.000 K ^{21.05 %}	38.000 K ^{31.03 %}	29.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	276.000 K ^{790.00 %}	-40.000 K ^{-150.00 %}	-16.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-101.852 K	0.000	0.000	0.000
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-20.000 K ^{-95 138.10 %}	-21.000 ^{94.08 %}	-355.000 ^{-24.13 %}	-286.000 ^{2.39 %}	-293.000 ^{-1 365.00 %}	-20.000 ^{0.00 %}	-20.000 ^{0.00 %}	-20.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{-4.76 %}	21.000 K ^{0.00 %}	21.000 K ^{5.00 %}	20.000 K ^{-4.76 %}	21.000 K ^{5.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{0.00 %}	20.000 K ^{5.26 %}	19.000 K ^{18.75 %}	16.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	32.629 K ^{-87.27 %}	256.413 K
Total des passifs courants	1.291 M ^{71.22 %}	754.000 K ^{137.85 %}	317.000 K ^{45.41 %}	218.000 K ^{-57.00 %}	507.000 K ^{-30.45 %}	729.000 K ^{93.88 %}	376.000 K ^{22.88 %}	306.000 K ^{-2.55 %}	314.000 K ^{71.58 %}	183.000 K ^{-68.39 %}	579.000 K ^{-38.27 %}	938.000 K ^{100.43 %}	468.000 K ^{321.06 %}	111.148 K ^{143.40 %}	45.664 K ^{-86.74 %}	344.382 K ^{-30.41 %}	494.849 K
Passifs totaux	1.500 M ^{65.56 %}	906.000 K ^{94.42 %}	466.000 K ^{24.60 %}	374.000 K ^{-44.01 %}	668.000 K ^{-23.39 %}	872.000 K ^{75.81 %}	496.000 K ^{32.27 %}	375.000 K ^{5.34 %}	356.000 K ^{57.52 %}	226.000 K ^{-63.84 %}	625.000 K ^{-35.96 %}	976.000 K ^{96.38 %}	497.000 K ^{347.15 %}	111.148 K ^{143.40 %}	45.664 K ^{-86.74 %}	344.382 K ^{-30.41 %}	494.849 K
Autres actifs non courants	104.000 K ^{-75.36 %}	422.000 K ^{-46.10 %}	783.000 K ^{0.00 %}	783.000 K ^{0.00 %}	783.000 K ^{0.00 %}	783.000 K ^{86 091 760 454 860 800 000.00 %}	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.452 K
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	8.322 M ^{32.96 %}	6.259 M ^{14.11 %}	5.485 M ^{6.42 %}	5.154 M ^{2.85 %}	5.011 M ^{14.30 %}	4.384 M ^{-4.24 %}	4.578 M ^{16.19 %}	3.940 M ^{10.86 %}	3.554 M ^{36.53 %}	2.603 M ^{13.72 %}	2.289 M ^{18.42 %}	1.933 M ^{17.01 %}	1.652 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	8.426 M ^{26.12 %}	6.681 M ^{6.59 %}	6.268 M ^{5.58 %}	5.937 M ^{2.47 %}	5.794 M ^{12.13 %}	5.167 M ^{12.87 %}	4.578 M ^{16.19 %}	3.940 M ^{10.86 %}	3.554 M ^{36.53 %}	2.603 M ^{13.72 %}	2.289 M ^{18.42 %}	1.933 M ^{17.01 %}	1.652 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	207.452 K
Autres actifs circulants	196.000 K ^{476.47 %}	34.000 K ^{-32.00 %}	50.000 K ^{-23.08 %}	65.000 K ^{-45.38 %}	119.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 K ^{-32.31 %}	130.000 K ^{31.31 %}	99.000 K ^{175.00 %}	36.000 K ^{-65.05 %}	103.000 K ^{-91.90 %}	1.271 M ^{1 045.05 %}	111.000 K ^{-78.11 %}	507.000 K	0.000	0.000	0.000
Investissements à court terme	196.000 K ^{476.47 %}	34.000 K ^{-32.00 %}	50.000 K ^{-47.37 %}	95.000 K ^{-20.17 %}	119.000 K ^{180 203.03 %}	66.000 ^{-25.00 %}	88.000 ^{-32.31 %}	130.000 ^{31.31 %}	99.000 ^{175.00 %}	36.000 ^{-65.05 %}	103.000 ^{-91.90 %}	1.271 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	3.004 M ^{-21.55 %}	3.829 M ^{-13.61 %}	4.432 M ^{-7.01 %}	4.766 M ^{-10.14 %}	5.304 M ^{-16.21 %}	6.330 M ^{-10.49 %}	7.072 M ^{-8.49 %}	7.728 M ^{-6.09 %}	8.229 M ^{-9.85 %}	9.128 M ^{-3.73 %}	9.482 M ^{-33.30 %}	14.216 M ^{40.49 %}	10.119 M ^{4 418 677.29 %}	229.000 ^{-7.29 %}	247.000 ^{-95.75 %}	5.811 K ^{600.12 %}	830.000
Liquidités et placements à court terme	3.004 M ^{-21.55 %}	3.829 M ^{-13.61 %}	4.432 M ^{-8.83 %}	4.861 M ^{-8.35 %}	5.304 M ^{-16.21 %}	6.330 M ^{-10.49 %}	7.072 M ^{-8.49 %}	7.728 M ^{-6.09 %}	8.229 M ^{-9.85 %}	9.128 M ^{-3.73 %}	9.482 M ^{-33.30 %}	14.216 M ^{40.49 %}	10.119 M ^{4 418 677.29 %}	229.000 ^{-7.29 %}	247.000 ^{-95.75 %}	5.811 K ^{600.12 %}	830.000
Total des actifs courants	3.257 M ^{-16.91 %}	3.920 M ^{-13.81 %}	4.548 M ^{-7.67 %}	4.926 M ^{-10.42 %}	5.499 M ^{-15.03 %}	6.472 M ^{-20.51 %}	8.142 M ^{-10.40 %}	9.087 M ^{-4.75 %}	9.540 M ^{-8.44 %}	10.419 M ^{-8.24 %}	11.355 M ^{-27.86 %}	15.741 M ^{51.56 %}	10.386 M ^{164 730.98 %}	6.301 K ^{77.04 %}	3.559 K ^{-82.94 %}	20.865 K ^{71.77 %}	12.147 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	43.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	88.000 K ^{-32.31 %}	130.000 K ^{31.31 %}	99.000 K ^{175.00 %}	36.000 K ^{-65.05 %}	103.000 K ^{-91.89 %}	1.271 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	57.000 K ^{0.00 %}	57.000 K ^{-13.64 %}	66.000 K ^{1.54 %}	65.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	76.000 K ^{-3.80 %}	79.000 K ^{-75.77 %}	326.000 K ^{5.50 %}	309.000 K ^{17.49 %}	263.000 K ^{-0.75 %}	265.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.312 K ^{-78.00 %}	15.054 K ^{33.02 %}	11.317 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	1.271 M ^{73.16 %}	734.000 K ^{147.14 %}	297.000 K ^{50.00 %}	198.000 K ^{-59.34 %}	487.000 K ^{-31.21 %}	708.000 K ^{796.20 %}	79.000 K ^{-75.77 %}	326.000 K ^{5.50 %}	309.000 K ^{89.57 %}	163.000 K ^{-70.84 %}	559.000 K ^{-39.11 %}	918.000 K ^{104.45 %}	449.000 K ^{127.92 %}	197.000 K ^{331.41 %}	45.664 K ^{-85.35 %}	311.753 K ^{30.75 %}	238.436 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	22.000 K ^{0.00 %}	22.000 K ^{-12.00 %}	25.000 K ^{-26.47 %}	34.000 K ^{-19.05 %}	42.000 K ^{-2.33 %}	43.000 K ^{-6.52 %}	46.000 K ^{-14.81 %}	54.000 K ^{86.21 %}	29.000 K ^{0.00 %}	29.000 K ^{-9.38 %}	32.000 K ^{-20.00 %}	40.000 K ^{-16.67 %}	48.000 K ^{45.45 %}	33.000 K	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.276 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	3.779 M ^{5.03 %}	3.598 M ^{1.64 %}	3.540 M ^{1.32 %}	3.494 M ^{39.59 %}	2.503 M ^{-23.67 %}	3.279 M ^{95.53 %}	1.677 M ^{-41.22 %}	2.853 M ^{9.39 %}	2.608 M ^{10.74 %}	2.355 M ^{272.04 %}	633.000 K ^{55.15 %}	408.000 K ^{56.32 %}	261.000 K ^{142.94 %}	-607.847 K ^{-9 183.19 %}	6.692 K ^{0.00 %}	6.692 K ^{0.00 %}	6.692 K
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	11.683 M ^{10.21 %}	10.601 M ^{-1.99 %}	10.816 M ^{-0.43 %}	10.863 M ^{-3.81 %}	11.293 M ^{-2.97 %}	11.639 M ^{-8.50 %}	12.720 M ^{-2.36 %}	13.027 M ^{-0.51 %}	13.094 M ^{0.55 %}	13.022 M ^{-4.56 %}	13.644 M ^{-22.80 %}	17.674 M ^{46.82 %}	12.038 M ^{190 949.04 %}	6.301 K ^{77.04 %}	3.559 K ^{-82.94 %}	20.865 K ^{-90.50 %}	219.599 K
	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2020-12-31

	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30	2022-06-30	2022-03-31	2021-12-31	2021-09-30	2021-06-30	2021-03-31	2020-12-31	2020-09-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.000 ^{0.00 %}	-13.000 ^{0.00 %}	-13.000 ^{0.00 %}	-13.000 ^{0.00 %}	-13.000 ^{0.00 %}	-13.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	12.000 K ^{-70.00 %}	40.000 K ^{21.21 %}	33.000 K ^{-57.69 %}	78.000 K ^{14.71 %}	68.000 K ^{-60.92 %}	174.000 K ^{53.98 %}	113.000 K ^{-32.34 %}	167.000 K ^{-2.34 %}	171.000 K ^{-7.57 %}	185.000 K ^{43.41 %}	129.000 K ^{34.38 %}	96.000 K ^{-17.24 %}	116.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-43.000 K ^{-150.59 %}	85.000 K ^{107.32 %}	41.000 K ^{193.18 %}	-44.000 K ^{76.34 %}	-186.000 K ^{-193.00 %}	200.000 K ^{-35.48 %}	310.000 K ^{838.10 %}	-42.000 K ^{67.19 %}	-128.000 K ^{-185.91 %}	149.000 K ^{157.98 %}	-257.000 K ^{-53.89 %}	-167.000 K ^{-51.82 %}	-110.000 K ^{-130.91 %}	355.921 K ^{223.78 %}	-287.534 K ^{-475.47 %}	76.580 K	0.000 ^{-100.00 %}	38.127 K ^{16.66 %}	32.681 K
Comptes débiteurs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	11.742 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.650 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-43.000 K ^{-150.59 %}	85.000 K ^{107.32 %}	41.000 K ^{193.18 %}	-44.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 ^{-99.94 %}	310.000 K ^{838.10 %}	-42.000 K ^{67.19 %}	-128.000 K ^{-185.91 %}	149.000 K ^{157.98 %}	-257.000 K ^{-53.89 %}	-167.000 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-299.276 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.331 K
Autres éléments non monétaires	475.000 K ^{-3.46 %}	492.000 K ^{2 633.33 %}	18.000 K ^{63.64 %}	11.000 K ^{-45.00 %}	20.000 K ^{-98.14 %}	1.076 M ^{175.90 %}	390.000 K ^{1 460.00 %}	25.000 K ^{4.17 %}	24.000 K ^{-77.78 %}	108.000 K ^{-96.97 %}	3.566 M ^{321.51 %}	846.000 K ^{-27.01 %}	1.159 M ^{465.60 %}	-317.010 K ^{-56 911.83 %}	558.000 ^{100.08 %}	-743.332 K ^{-203.24 %}	720.000 K ^{14 663.17 %}	4.877 K ^{-36.17 %}	7.641 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-226.000 K ^{-135.42 %}	-96.000 K ^{-3.23 %}	-93.000 K ^{55.50 %}	-209.000 K ^{36.86 %}	-331.000 K ^{-133.10 %}	-142.000 K ^{-164.25 %}	221.000 K ^{222.10 %}	-181.000 K ^{25.82 %}	-244.000 K ^{-212.82 %}	-78.000 K ^{80.93 %}	-409.000 K ^{27.87 %}	-567.000 K ^{-15.95 %}	-489.000 K ^{-1 951.95 %}	-23.831 K ^{-328.31 %}	-5.564 K ^{-211.70 %}	4.981 K	0.000 ^{100.00 %}	-84.000 ^{76.99 %}	-365.000
Investissements dans les immobilisations corporelles	-2.165 M ^{-145.74 %}	-881.000 K ^{-163.77 %}	-334.000 K ^{-195.58 %}	-113.000 K ^{81.35 %}	-606.000 K ^{21.60 %}	-773.000 K ^{15.61 %}	-916.000 K ^{-205.33 %}	-300.000 K ^{66.44 %}	-894.000 K ^{-540.39 %}	203.000 K ^{103.82 %}	-5.315 M ^{-402.36 %}	-1.058 M ^{-11.84 %}	-946.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	440.000 K ^{13.11 %}	389.000 K ^{281.37 %}	102.000 K ^{148.57 %}	-210.000 K ^{-138.64 %}	-88.000 K ^{-149.44 %}	178.000 K ^{286.96 %}	46.000 K ^{483.33 %}	-12.000 K ^{-105.02 %}	239.000 K ^{150.10 %}	-477.000 K ^{-143.92 %}	1.086 M ^{255.81 %}	-697.000 K ^{-657.60 %}	125.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-1.725 M ^{-250.61 %}	-492.000 K ^{-112.07 %}	-232.000 K ^{28.17 %}	-323.000 K ^{53.46 %}	-694.000 K ^{-16.64 %}	-595.000 K ^{31.61 %}	-870.000 K ^{-178.85 %}	-312.000 K ^{52.37 %}	-655.000 K ^{-139.05 %}	-274.000 K ^{93.52 %}	-4.229 M ^{-140.97 %}	-1.755 M ^{-113.76 %}	-821.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Remboursement de dette	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{66.67 %}	-9.000 K ^{-50.00 %}	-6.000 K ^{-500.00 %}	-1.000 K ^{80.00 %}	-5.000 K ^{28.57 %}	-7.000 K ^{12.50 %}	-8.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.000 K ^{57.14 %}	-7.000 K ^{0.00 %}	-7.000 K ^{-250.00 %}	-2.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	1.148 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	6.351 M ^{-44.02 %}	11.346 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	30.000 K	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-872.000 ^{98.50 %}	-58.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-22.000 K ^{-83.33 %}	-12.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.000 K ^{103.23 %}	-31.000 K ^{-24.00 %}	-25.000 K ^{70.93 %}	-86.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	15.000 K	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	1.126 M ^{7 606.67 %}	-15.000 K ^{-66.67 %}	-9.000 K ^{-50.00 %}	-6.000 K ^{-500.00 %}	-1.000 K ^{80.00 %}	-5.000 K ^{28.57 %}	-7.000 K ^{12.50 %}	-8.000 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.000 K ^{97.92 %}	-96.000 K ^{-101.52 %}	6.319 M ^{-43.87 %}	11.258 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	45.000 K	0.000	0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-825.000 K ^{-36.82 %}	-603.000 K ^{-80.54 %}	-334.000 K ^{37.92 %}	-538.000 K ^{47.56 %}	-1.026 M ^{-38.27 %}	-742.000 K ^{-13.11 %}	-656.000 K ^{-30.94 %}	-501.000 K ^{44.27 %}	-899.000 K ^{-153.95 %}	-354.000 K ^{92.52 %}	-4.734 M ^{-215.55 %}	4.097 M ^{-58.82 %}	9.948 M ^{55 266 766.67 %}	-18.000 ^{99.68 %}	-5.564 K ^{85.80 %}	-39.189 K ^{-187.09 %}	45.000 K ^{53 671.43 %}	-84.000 ^{76.99 %}	-365.000
Trésorerie au début de la période	3.829 M ^{-13.61 %}	4.432 M ^{-7.01 %}	4.766 M ^{-10.14 %}	5.304 M ^{-16.21 %}	6.330 M ^{-10.49 %}	7.072 M ^{-8.49 %}	7.728 M ^{-6.09 %}	8.229 M ^{-9.85 %}	9.128 M ^{-3.73 %}	9.482 M ^{-33.30 %}	14.216 M ^{40.49 %}	10.119 M ^{5 817.54 %}	171.000 K ^{69 130.77 %}	247.000 ^{-95.75 %}	5.811 K ^{-87.09 %}	45.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	914.000 ^{-28.54 %}	1.279 K
Trésorerie à la fin de la période	3.004 M ^{-21.55 %}	3.829 M ^{-13.61 %}	4.432 M ^{-7.01 %}	4.766 M ^{-10.14 %}	5.304 M ^{-16.21 %}	6.330 M ^{-10.49 %}	7.072 M ^{-8.49 %}	7.728 M ^{-6.09 %}	8.229 M ^{-9.85 %}	9.128 M ^{-3.73 %}	9.482 M ^{-33.30 %}	14.216 M ^{40.49 %}	10.119 M ^{4 418 677.29 %}	229.000 ^{-7.29 %}	247.000 ^{-95.75 %}	5.811 K ^{-87.09 %}	45.000 K ^{5 321.69 %}	830.000 ^{-9.19 %}	914.000
Trésorerie d'exploitation	-226.000 K ^{-135.42 %}	-96.000 K ^{-3.23 %}	-93.000 K ^{55.50 %}	-209.000 K ^{36.86 %}	-331.000 K ^{-133.10 %}	-142.000 K ^{-164.25 %}	221.000 K ^{222.10 %}	-181.000 K ^{25.82 %}	-244.000 K ^{-212.82 %}	-78.000 K ^{80.93 %}	-409.000 K ^{27.87 %}	-567.000 K ^{-15.95 %}	-489.000 K ^{-1 951.95 %}	-23.831 K ^{-328.31 %}	-5.564 K ^{-211.70 %}	4.981 K	0.000 ^{100.00 %}	-84.000 ^{76.99 %}	-365.000
Dépenses en capital	-2.165 M ^{-145.74 %}	-881.000 K ^{-163.77 %}	-334.000 K ^{-195.58 %}	-113.000 K ^{81.35 %}	-606.000 K ^{21.60 %}	-773.000 K ^{15.61 %}	-916.000 K ^{-205.33 %}	-300.000 K ^{66.44 %}	-894.000 K ^{-540.39 %}	203.000 K ^{103.82 %}	-5.315 M ^{-402.36 %}	-1.058 M ^{-11.84 %}	-946.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-2.391 M ^{-144.73 %}	-977.000 K ^{-128.81 %}	-427.000 K ^{-32.61 %}	-322.000 K ^{65.64 %}	-937.000 K ^{-2.40 %}	-915.000 K ^{-31.65 %}	-695.000 K ^{-44.49 %}	-481.000 K ^{57.73 %}	-1.138 M ^{-1 010.40 %}	125.000 K ^{102.18 %}	-5.724 M ^{-252.25 %}	-1.625 M ^{-13.24 %}	-1.435 M ^{-5 921.57 %}	-23.831 K ^{-328.31 %}	-5.564 K ^{-211.70 %}	4.981 K	0.000 ^{100.00 %}	-84.000 ^{76.99 %}	-365.000
	2025	2024	2024	2024	2024	2023	2023	2023	2023	2022	2022	2022	2022	2021	2021	2021	2021	2020	2020

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