Hercules Site Services Plc HERC.L
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 101.934 M 20.40 % | 84.665 M 70.87 % | 49.549 M 51.28 % | 32.754 M 43.01 % | 22.904 M -25.39 % | 30.700 M 54.50 % | 19.870 M |
| Bénéfice net | -1.671 M -317.01 % | 770.000 K 139.99 % | 320.852 K 670.88 % | -56.203 K -107.47 % | 752.187 K -59.46 % | 1.855 M 135.73 % | 787.068 K |
| Bénéfice avant impôt | 2.247 M 250.37 % | 641.321 K 299.12 % | 160.685 K -68.83 % | 515.517 K -46.43 % | 962.254 K -34.38 % | 1.466 M 51.38 % | 968.663 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 191.01 % | 0.01 133.58 % | 0.00 -79.40 % | 0.02 -62.54 % | 0.04 -12.05 % | 0.05 -2.02 % | 0.05 |
| EBITDA | 4.372 M 14.08 % | 3.833 M 119.62 % | 1.745 M 18.48 % | 1.473 M -0.01 % | 1.473 M -15.11 % | 1.735 M 36.64 % | 1.270 M |
| Ratio de revenu net | -0.02 -280.25 % | 0.01 40.45 % | 0.01 477.38 % | 0.00 -105.22 % | 0.03 -45.66 % | 0.06 52.57 % | 0.04 |
| Ratio EBITDA | 0.04 -5.25 % | 0.05 28.53 % | 0.04 -21.68 % | 0.04 -30.08 % | 0.06 13.78 % | 0.06 -11.56 % | 0.06 |
| Taux de profit brut | 0.15 -6.33 % | 0.16 -20.54 % | 0.20 -3.34 % | 0.20 9.92 % | 0.19 24.96 % | 0.15 -8.19 % | 0.16 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 64.062 M 5.36 % | 60.803 M 9.28 % | 55.640 M -5.13 % | 58.650 M 0.00 % | 58.650 M 0.00 % | 58.650 M 0.00 % | 58.650 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 64.062 M 5.36 % | 60.803 M 9.28 % | 55.640 M -5.13 % | 58.650 M 0.00 % | 58.650 M 0.00 % | 58.650 M 0.00 % | 58.650 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 -305.51 % | 0.01 118.97 % | 0.01 680.00 % | 0.00 -107.81 % | 0.01 -59.49 % | 0.03 135.82 % | 0.01 |
| Bénéfice par action | -0.03 -305.51 % | 0.01 118.97 % | 0.01 680.00 % | 0.00 -107.81 % | 0.01 -59.49 % | 0.03 135.82 % | 0.01 |
| Bénéfice brut | 14.973 M 12.77 % | 13.277 M 35.77 % | 9.779 M 46.23 % | 6.687 M 57.20 % | 4.254 M -6.77 % | 4.563 M 41.84 % | 3.217 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 611.000 K 573.64 % | -129.000 K 19.46 % | -160.167 K -128.01 % | 571.720 K 172.16 % | 210.067 K 154.01 % | -388.929 K -314.17 % | 181.595 K |
| Coût des revenus | 86.961 M 32.36 % | 65.698 M 65.19 % | 39.770 M 52.57 % | 26.067 M 39.77 % | 18.650 M -28.64 % | 26.137 M 56.95 % | 16.653 M |
| Dépenses générales et administratives | 11.601 M -0.02 % | 11.603 M 27.88 % | 9.073 M 48.29 % | 6.119 M 65.31 % | 3.701 M 17.20 % | 3.158 M 42.82 % | 2.211 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -6.000 K 99.30 % | -852.000 K -2 230.73 % | -36.555 K 84.42 % | -234.700 K -16.73 % | -201.055 K -496.80 % | -33.689 K -3 330.65 % | -982.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 11.601 M 7.87 % | 10.755 M 18.53 % | 9.073 M 53.75 % | 5.901 M 66.01 % | 3.555 M 13.78 % | 3.124 M 41.36 % | 2.210 M |
| Coût et dépenses | 98.562 M 27.52 % | 77.291 M 58.24 % | 48.844 M 52.54 % | 32.021 M 44.21 % | 22.205 M -24.11 % | 29.261 M 55.12 % | 18.863 M |
| Frais de recherche et de développement | 6.000 K 50.00 % | 4.000 K -89.06 % | 36.555 K 108.83 % | 17.505 K -67.91 % | 54.555 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 11.601 M -0.02 % | 11.603 M 27.88 % | 9.073 M 48.29 % | 6.119 M 65.31 % | 3.701 M 17.20 % | 3.158 M 42.82 % | 2.211 M |
| Revenu d'intérêts | 59.000 K 17 998.16 % | 326.000 -92.97 % | 4.634 K 17 062.96 % | 27.000 -99.82 % | 15.278 K 648.92 % | 2.040 K 11.84 % | 1.824 K |
| Frais d'intérêts | 1.184 M 26.09 % | 939.000 K 70.62 % | 550.338 K 136.70 % | 232.500 K 187.59 % | 80.843 K 176.31 % | 29.258 K -3.91 % | 30.450 K |
| Dépréciation et amortissement | 941.000 K -46.89 % | 1.772 M 71.35 % | 1.034 M 42.66 % | 724.844 K 89.85 % | 381.796 K 29.66 % | 294.470 K 12.69 % | 261.302 K |
| Résultat d'exploitation | 3.372 M 63.66 % | 2.060 M 191.96 % | 705.698 K -10.23 % | 786.106 K 9.99 % | 714.717 K -50.33 % | 1.439 M 42.90 % | 1.007 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 35.93 % | 0.02 70.87 % | 0.01 -40.66 % | 0.02 -23.09 % | 0.03 -33.42 % | 0.05 -7.51 % | 0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.125 M 20.72 % | -1.419 M -160.36 % | -545.013 K -101.42 % | -270.589 K -2 065.63 % | 13.766 K -50.08 % | 27.574 K 172.22 % | -38.183 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 6.275 M -72.47 % | 22.793 M 24.91 % | 18.248 M 97.92 % | 9.220 M 128.91 % | 4.028 M 543.35 % | 626.077 K 90.21 % | 329.150 K 15.00 % | 286.229 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 271.450 K -12.31 % | 309.566 K 34.46 % | 230.235 K 31.23 % | 175.443 K -5.17 % | 185.000 K |
| Dette totale | 12.668 M -52.99 % | 26.945 M 38.46 % | 19.460 M 82.12 % | 10.685 M 76.81 % | 6.043 M 276.43 % | 1.605 M 17.49 % | 1.366 M -2.96 % | 1.408 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 107.000 K 56.05 % | 68.569 K 72.40 % | 39.774 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 769.000 K -78.22 % | 3.531 M 6.26 % | 3.323 M -1.90 % | 3.387 M -46.40 % | 6.319 M 13.27 % | 5.579 M 50.31 % | 3.711 M -36.21 % | 5.818 M |
| Actions ordinaires | 75.000 K 20.14 % | 62.428 K 6.44 % | 58.650 K 17.30 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 0.00 % | 2.000 0.00 % | 2.000 |
| Capitaux propres totaux | 11.708 M 35.24 % | 8.657 M 26.60 % | 6.838 M 98.96 % | 3.437 M -45.61 % | 6.319 M 13.27 % | 5.579 M 50.31 % | 3.711 M -36.21 % | 5.818 M |
| Autres passifs non courants | 1.037 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.316 M -90.25 % | 13.496 M 24.06 % | 10.879 M 61.93 % | 6.718 M 31.57 % | 5.106 M 271.86 % | 1.373 M 8.99 % | 1.260 M -4.15 % | 1.315 M |
| Total des passifs non courants | 3.103 M -77.28 % | 13.655 M 22.29 % | 11.166 M 55.82 % | 7.166 M 31.54 % | 5.448 M 279.37 % | 1.436 M 6.47 % | 1.349 M -4.52 % | 1.413 M |
| Autres passifs courants | 15.085 M 186.09 % | 5.273 M 95.33 % | 2.699 M 37.08 % | 1.969 M 31.27 % | 1.500 M -12.04 % | 1.705 M 14.02 % | 1.496 M 3.47 % | 1.446 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 11.352 M -15.59 % | 13.448 M 56.72 % | 8.581 M 116.31 % | 3.967 M 323.36 % | 937.029 K 303.44 % | 232.259 K 118.05 % | 106.516 K 13.73 % | 93.653 K |
| Total des passifs courants | 32.707 M 28.92 % | 25.370 M 59.65 % | 15.891 M 81.67 % | 8.747 M 46.88 % | 5.955 M 36.99 % | 4.347 M 16.84 % | 3.721 M 40.98 % | 2.639 M |
| Passifs totaux | 35.810 M -8.24 % | 39.025 M 44.23 % | 27.057 M 70.03 % | 15.913 M 39.55 % | 11.403 M 97.17 % | 5.783 M 14.08 % | 5.069 M 25.12 % | 4.052 M |
| Autres actifs non courants | 11.833 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -124.133 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 366.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 1.956 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.322 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.430 M -64.28 % | 20.799 M 42.05 % | 14.642 M 58.53 % | 9.236 M 39.36 % | 6.628 M 163.62 % | 2.514 M 5.91 % | 2.374 M 3.04 % | 2.304 M |
| Total des actifs non courants | 21.704 M 4.35 % | 20.799 M 42.05 % | 14.642 M 58.53 % | 9.236 M 39.36 % | 6.628 M 163.62 % | 2.514 M 5.91 % | 2.374 M 3.04 % | 2.304 M |
| Autres actifs circulants | 17.306 M 1 663.74 % | -1.107 M -215.31 % | 959.738 K 79.16 % | 535.694 K 30.33 % | 411.021 K -31.82 % | 602.863 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 271.450 K -12.31 % | 309.566 K 34.46 % | 230.235 K 31.23 % | 175.443 K -5.17 % | 185.000 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 6.393 M 53.99 % | 4.152 M 242.66 % | 1.212 M -17.32 % | 1.465 M -27.30 % | 2.016 M 105.80 % | 979.372 K -5.58 % | 1.037 M -7.54 % | 1.122 M |
| Liquidités et placements à court terme | 6.393 M 53.99 % | 4.152 M 242.66 % | 1.212 M -30.24 % | 1.737 M -25.31 % | 2.325 M 92.22 % | 1.210 M -0.26 % | 1.213 M -7.21 % | 1.307 M |
| Total des actifs courants | 37.766 M 49.90 % | 25.194 M 30.86 % | 19.253 M 90.36 % | 10.114 M -8.84 % | 11.094 M 25.39 % | 8.848 M 38.10 % | 6.407 M -15.32 % | 7.566 M |
| Inventaire | 30.000 K -40.89 % | 50.753 K -1.97 % | 51.772 K 2 524.02 % | 1.973 K -64.75 % | 5.597 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 14.037 M -36.48 % | 22.098 M 29.76 % | 17.030 M 117.24 % | 7.839 M -6.14 % | 8.352 M 18.72 % | 7.035 M 35.45 % | 5.194 M -17.01 % | 6.259 M |
| Actifs fiscaux | 119.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 124.133 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | -11.952 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 969.000 K -52.02 % | 2.019 M -10.55 % | 2.258 M 72.66 % | 1.308 M 73.69 % | 752.810 K -23.25 % | 980.920 K 40.18 % | 699.733 K 43.09 % | 489.025 K |
| Impôts à payer | 5.301 M 14.50 % | 4.630 M 96.75 % | 2.353 M 56.53 % | 1.503 M -45.64 % | 2.765 M 93.55 % | 1.429 M 0.70 % | 1.419 M 132.24 % | 610.919 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.373 M -68.37 % | 16.985 M 31.35 % | 12.931 M 71.37 % | 7.546 M 32.41 % | 5.699 M 268.75 % | 1.545 M 13.10 % | 1.366 M -2.94 % | 1.408 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 10.757 M 115.33 % | 4.996 M 46.19 % | 3.417 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 750.000 K 373.17 % | 158.506 K -44.85 % | 287.420 K -35.78 % | 447.587 K 31.11 % | 341.370 K 443.54 % | 62.805 K -29.29 % | 88.817 K -9.52 % | 98.164 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 47.518 M -0.34 % | 47.682 M 40.67 % | 33.896 M 75.17 % | 19.350 M 9.19 % | 17.722 M 55.98 % | 11.362 M 29.40 % | 8.781 M -11.04 % | 9.870 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -85.790 K 46.44 % | -160.167 K -128.01 % | 571.720 K 405.83 % | -186.938 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 38.000 K 31.03 % | 29.000 K -27.09 % | 39.774 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.885 M 3 784.88 % | -78.293 K 98.90 % | -7.135 M -130.54 % | -3.095 M -290.04 % | 1.628 M 263.55 % | -995.704 K -216.53 % | -314.568 K |
| Comptes débiteurs | 1.408 M 130.01 % | -4.691 M 51.21 % | -9.615 M -222.44 % | -2.982 M -569.84 % | 634.654 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -4.000 K -492.54 % | 1.019 K 102.05 % | -49.799 K -1 473.77 % | 3.625 K 164.77 % | -5.597 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 1.481 M -67.89 % | 4.612 M 82.29 % | 2.530 M 2 271.12 % | -116.529 K -112.23 % | 952.813 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.603 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -334.000 K -148.21 % | 692.809 K 22.35 % | 566.231 K 123.63 % | 253.198 K -71.01 % | 873.528 K 253.79 % | -568.017 K -438.21 % | -105.539 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 5.199 M 67.72 % | 3.100 M 158.12 % | -5.334 M -233.12 % | -1.601 M -146.40 % | 3.451 M 488.77 % | 586.075 K -6.72 % | 628.263 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -327.000 K 14.04 % | -380.420 K -66.72 % | -228.184 K 36.29 % | -358.146 K -53.23 % | -233.727 K -29.40 % | -180.628 K 51.58 % | -373.014 K |
| Acquisitions nettes | -1.188 M | 0.000 -100.00 % | 240.755 K 1 103.78 % | 20.000 K -24.27 % | 26.411 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 100.00 % | -240.755 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 272.141 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 43.000 K -75.12 % | 172.804 K -29.58 % | 245.389 K 908 748.15 % | 27.000 -99.82 % | 15.278 K -38.37 % | 24.790 K -80.45 % | 126.824 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.472 M -609.00 % | -207.616 K -171.75 % | 289.346 K 185.58 % | -338.118 K -76.07 % | -192.038 K -23.23 % | -155.838 K 36.70 % | -246.190 K |
| Remboursement de dette | -2.665 M -177.68 % | 3.431 M 1.23 % | 3.389 M 21.27 % | 2.795 M 249.05 % | -1.875 M -491.70 % | -316.900 K 2.52 % | -325.109 K |
| Actions ordinaires émises | 5.773 M 264.87 % | 1.582 M -53.81 % | 3.426 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -1.091 M -94.08 % | -562.144 K -45.93 % | -385.202 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -3.201 M 27.30 % | -4.403 M -168.62 % | -1.639 M -16.60 % | -1.406 M -304.79 % | -347.286 K -102.78 % | -171.261 K -21.27 % | -141.228 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.184 M -2 561.44 % | 48.102 K -99.00 % | 4.791 M 244.89 % | 1.389 M 162.50 % | -2.222 M -355.26 % | -488.161 K -4.68 % | -466.337 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -301.000 K -54 232.13 % | -554.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 2.242 M -23.74 % | 2.940 M 1 258.68 % | -253.738 K 53.89 % | -550.260 K -153.10 % | 1.036 M 1 888.86 % | -57.924 K 31.26 % | -84.264 K |
| Trésorerie au début de la période | 4.151 M 242.62 % | 1.212 M -17.32 % | 1.465 M -27.30 % | 2.016 M 105.80 % | 979.372 K -5.58 % | 1.037 M -7.51 % | 1.122 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 6.393 M 53.99 % | 4.152 M 242.66 % | 1.212 M -17.32 % | 1.465 M -27.30 % | 2.016 M 105.80 % | 979.372 K -5.58 % | 1.037 M |
| Trésorerie d'exploitation | 6.074 M 95.94 % | 3.100 M 158.12 % | -5.334 M -233.12 % | -1.601 M -146.40 % | 3.451 M 488.77 % | 586.075 K -6.72 % | 628.263 K |
| Dépenses en capital | -327.000 K -419.05 % | -63.000 K 72.39 % | -228.184 K 36.29 % | -358.146 K -53.23 % | -233.727 K -29.40 % | -180.628 K 51.58 % | -373.014 K |
| Cash-flow disponible | 5.747 M 89.23 % | 3.037 M 154.60 % | -5.562 M -183.87 % | -1.959 M -160.91 % | 3.217 M 693.42 % | 405.447 K 58.84 % | 255.249 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 54.600 M 2.76 % | 53.134 M 8.88 % | 48.800 M 2.41 % | 47.653 M 28.75 % | 37.012 M 25.08 % | 29.591 M 48.27 % | 19.958 M 42.07 % | 14.048 M |
| Bénéfice net | -100.000 K -106.96 % | 1.436 M 618.00 % | 200.000 K -52.41 % | 420.235 K 20.07 % | 350.000 K -21.14 % | 443.852 K 460.86 % | -123.000 K -201.65 % | 121.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 1.100 M -46.26 % | 2.047 M 923.50 % | 200.000 K -77.46 % | 887.321 K 460.70 % | -246.000 K -145.25 % | 543.685 K 241.95 % | -383.000 K -151.83 % | 739.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.02 -47.71 % | 0.04 840.02 % | 0.00 -77.99 % | 0.02 380.16 % | -0.01 -136.18 % | 0.02 195.74 % | -0.02 -136.48 % | 0.05 |
| EBITDA | 2.200 M -12.18 % | 2.505 M 31.84 % | 1.900 M -3.07 % | 1.960 M 75.49 % | 1.117 M 5.74 % | 1.056 M 353.39 % | 233.000 K -78.24 % | 1.071 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 -106.78 % | 0.03 559.43 % | 0.00 -53.53 % | 0.01 -6.74 % | 0.01 -36.95 % | 0.01 343.38 % | -0.01 -171.55 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.04 -14.53 % | 0.05 21.09 % | 0.04 -5.35 % | 0.04 36.30 % | 0.03 -15.46 % | 0.04 205.79 % | 0.01 -84.69 % | 0.08 |
| Taux de profit brut | 0.13 1.95 % | 0.13 -11.09 % | 0.15 -17.56 % | 0.18 6.33 % | 0.17 -14.33 % | 0.19 7.59 % | 0.18 16.69 % | 0.15 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 79.620 M 5.94 % | 75.152 M 18.50 % | 63.422 M 1.59 % | 62.428 M 0.00 % | 62.428 M 6.44 % | 58.650 M 0.00 % | 58.650 M 0.00 % | 58.650 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 79.620 M 5.94 % | 75.152 M 18.50 % | 63.422 M 1.59 % | 62.428 M 0.00 % | 62.428 M 6.44 % | 58.650 M 0.00 % | 58.650 M 0.00 % | 58.650 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 -106.81 % | 0.02 496.88 % | 0.00 -52.24 % | 0.01 19.64 % | 0.01 -26.32 % | 0.01 461.90 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 -106.81 % | 0.02 496.88 % | 0.00 -52.24 % | 0.01 19.64 % | 0.01 -26.32 % | 0.01 461.90 % | 0.00 -200.00 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 7.200 M 4.76 % | 6.873 M -3.20 % | 7.100 M -15.58 % | 8.410 M 36.90 % | 6.143 M 7.15 % | 5.733 M 59.52 % | 3.594 M 65.77 % | 2.168 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 611.000 K | 0.000 -100.00 % | 467.086 K 178.37 % | -596.000 K -697.00 % | 99.833 K 138.40 % | -260.000 K -142.07 % | 618.000 K |
| Coût des revenus | 47.400 M 2.46 % | 46.261 M 10.94 % | 41.700 M 6.26 % | 39.242 M 27.13 % | 30.869 M 29.38 % | 23.858 M 45.80 % | 16.364 M 37.74 % | 11.880 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.200 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 5.600 M 26.75 % | 4.418 M -26.37 % | 6.000 M -19.59 % | 7.462 M 28.96 % | 5.786 M 9.93 % | 5.263 M 38.04 % | 3.813 M 167.02 % | 1.428 M |
| Coût et dépenses | 53.000 M 4.58 % | 50.679 M 6.25 % | 47.700 M 2.13 % | 46.704 M 27.42 % | 36.655 M 25.87 % | 29.122 M 44.33 % | 20.177 M 51.62 % | 13.308 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.098 K 281.96 % | -5.000 K -114.90 % | 33.555 K 1 018.50 % | 3.000 K -78.57 % | 14.000 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.600 M 26.75 % | 4.418 M -26.37 % | 6.000 M -19.60 % | 7.463 M 28.87 % | 5.791 M 10.73 % | 5.230 M 37.27 % | 3.810 M 169.45 % | 1.414 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 59.000 K | 0.000 -100.00 % | 326.000 | 0.000 -100.00 % | 4.634 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 500.000 K 3.31 % | 484.000 K 21.00 % | 400.000 K -52.51 % | 842.345 K 45.99 % | 577.000 K 51.71 % | 380.338 K 123.73 % | 170.000 K 8.28 % | 157.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 600.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.000 M -1.18 % | 1.012 M 33.14 % | 760.000 K 30.57 % | 582.071 K 28.78 % | 452.000 K 36.56 % | 331.000 K |
| Résultat d'exploitation | 1.600 M -34.83 % | 2.455 M 123.18 % | 1.100 M 15.99 % | 948.340 K 165.64 % | 357.000 K -23.99 % | 469.700 K 314.47 % | -219.000 K -129.59 % | 740.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.03 -36.58 % | 0.05 104.98 % | 0.02 13.26 % | 0.02 106.33 % | 0.01 -39.23 % | 0.02 244.65 % | -0.01 -120.83 % | 0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | -500.000 K -22.55 % | -408.000 K 54.67 % | -900.000 K -1 374.95 % | -61.019 K 89.88 % | -603.000 K -915.01 % | 73.987 K 145.11 % | -164.000 K -16 300.00 % | -1.000 K |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-03-31 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.500 M -28.29 % | 6.275 M -67.65 % | 19.400 M -14.89 % | 22.793 M -8.81 % | 24.996 M 36.98 % | 18.248 M 42.90 % | 12.770 M 38.50 % | 9.220 M 24.97 % | 7.378 M 83.17 % | 4.028 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 312.000 K 14.94 % | 271.450 K 4.81 % | 259.000 K -16.33 % | 309.566 K |
| Dette totale | 14.300 M 12.88 % | 12.668 M -39.96 % | 21.100 M -21.69 % | 26.945 M -2.27 % | 27.572 M 41.69 % | 19.460 M 34.95 % | 14.420 M 34.95 % | 10.685 M 27.95 % | 8.351 M 38.18 % | 6.043 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 107.000 K 7.00 % | 100.000 K 45.84 % | 68.569 K 71.42 % | 40.000 K 0.57 % | 39.774 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 300.000 K -60.99 % | 769.000 K -74.37 % | 3.000 M -15.03 % | 3.531 M 1.31 % | 3.485 M 4.89 % | 3.323 M 1.80 % | 3.264 M -3.63 % | 3.387 M -1.97 % | 3.455 M -45.32 % | 6.319 M |
| Actions ordinaires | 100.000 K 33.33 % | 75.000 K -25.00 % | 100.000 K 60.18 % | 62.428 K 0.69 % | 62.000 K 5.71 % | 58.650 K -0.59 % | 59.000 K 18.00 % | 50.000 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 |
| Capitaux propres totaux | 13.300 M 13.60 % | 11.708 M 39.38 % | 8.400 M -2.97 % | 8.657 M 0.79 % | 8.589 M 25.61 % | 6.838 M 1.46 % | 6.740 M 96.10 % | 3.437 M -0.52 % | 3.455 M -45.32 % | 6.319 M |
| Autres passifs non courants | 1.000 M -3.57 % | 1.037 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 700.000 K -46.81 % | 1.316 M -88.75 % | 11.700 M -13.31 % | 13.496 M -12.05 % | 15.346 M 41.06 % | 10.879 M 16.76 % | 9.317 M 38.68 % | 6.718 M -5.11 % | 7.080 M 38.65 % | 5.106 M |
| Total des passifs non courants | 2.400 M -22.66 % | 3.103 M -73.92 % | 11.900 M -12.85 % | 13.655 M -9.19 % | 15.037 M 34.66 % | 11.166 M 17.48 % | 9.505 M 32.64 % | 7.166 M -7.48 % | 7.745 M 42.17 % | 5.448 M |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 15.085 M | 0.000 -100.00 % | 5.273 M 1 606.41 % | 309.000 K -88.55 % | 2.699 M 730.58 % | 325.000 K -83.50 % | 1.969 M 59.19 % | 1.237 M -17.54 % | 1.500 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 13.600 M 19.80 % | 11.352 M 20.77 % | 9.400 M -30.10 % | 13.448 M 10.00 % | 12.226 M 42.48 % | 8.581 M 68.16 % | 5.103 M 28.64 % | 3.967 M 212.12 % | 1.271 M 35.64 % | 937.029 K |
| Total des passifs courants | 26.300 M -19.59 % | 32.707 M 63.54 % | 20.000 M -21.17 % | 25.370 M 35.51 % | 18.722 M 17.81 % | 15.891 M 77.32 % | 8.962 M 2.46 % | 8.747 M 49.32 % | 5.858 M -1.63 % | 5.955 M |
| Passifs totaux | 28.700 M -19.85 % | 35.810 M 12.26 % | 31.900 M -18.26 % | 39.025 M 15.60 % | 33.759 M 24.77 % | 27.057 M 46.52 % | 18.467 M 16.05 % | 15.913 M 16.98 % | 13.603 M 19.29 % | 11.403 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 11.833 M | 0.000 100.00 % | -3.675 M -1 089.29 % | -309.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 2.200 M 501.09 % | 366.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 1.956 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 2.200 M -5.25 % | 2.322 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 7.900 M 6.33 % | 7.430 M -64.79 % | 21.100 M 1.45 % | 20.799 M -2.78 % | 21.394 M 46.11 % | 14.642 M 18.47 % | 12.360 M 33.82 % | 9.236 M -2.04 % | 9.429 M 42.26 % | 6.628 M |
| Total des actifs non courants | 10.100 M -53.46 % | 21.704 M 2.86 % | 21.100 M 1.45 % | 20.799 M -2.78 % | 21.394 M 46.11 % | 14.642 M 18.47 % | 12.360 M 33.82 % | 9.236 M -2.04 % | 9.429 M 42.26 % | 6.628 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 17.306 M | 0.000 -100.00 % | 582.649 K | 0.000 -100.00 % | 959.738 K 207.61 % | 312.000 K -41.76 % | 535.694 K -91.62 % | 6.393 M -26.17 % | 8.659 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 312.000 K 14.94 % | 271.450 K 4.81 % | 259.000 K -16.33 % | 309.566 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.800 M 53.29 % | 6.393 M 276.06 % | 1.700 M -59.05 % | 4.152 M 61.16 % | 2.576 M 112.62 % | 1.212 M -26.57 % | 1.650 M 12.61 % | 1.465 M 50.60 % | 973.000 K -51.73 % | 2.016 M |
| Liquidités et placements à court terme | 9.800 M 53.29 % | 6.393 M 276.06 % | 1.700 M -59.05 % | 4.152 M 61.16 % | 2.576 M 112.62 % | 1.212 M -38.25 % | 1.962 M 12.97 % | 1.737 M 40.97 % | 1.232 M -47.01 % | 2.325 M |
| Total des actifs courants | 31.900 M -15.53 % | 37.766 M 96.70 % | 19.200 M -28.58 % | 26.883 M 28.30 % | 20.954 M 8.83 % | 19.253 M 49.87 % | 12.847 M 27.02 % | 10.114 M 32.57 % | 7.629 M -31.23 % | 11.094 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 30.000 K -70.00 % | 100.000 K 97.03 % | 50.753 K 7.99 % | 47.000 K -9.22 % | 51.772 K 547.15 % | 8.000 K 305.47 % | 1.973 K -50.68 % | 4.000 K -28.53 % | 5.597 K |
| Créances nettes | 22.100 M 57.44 % | 14.037 M -19.33 % | 17.400 M -21.26 % | 22.098 M 20.55 % | 18.331 M 7.64 % | 17.030 M 56.57 % | 10.877 M 38.75 % | 7.839 M | 0.000 -100.00 % | 104.661 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 119.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.675 M 1 089.29 % | 309.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 100.00 % | -11.952 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 12.700 M 1 210.63 % | 969.000 K -90.86 % | 10.600 M 424.90 % | 2.019 M -67.36 % | 6.187 M 174.05 % | 2.258 M -36.12 % | 3.534 M 170.28 % | 1.308 M 98.41 % | 659.000 K -12.46 % | 752.810 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 5.301 M | 0.000 -100.00 % | 4.630 M | 0.000 -100.00 % | 2.353 M | 0.000 -100.00 % | 1.503 M -44.14 % | 2.691 M -2.69 % | 2.765 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.400 M 0.50 % | 5.373 M -54.08 % | 11.700 M -31.12 % | 16.985 M -10.06 % | 18.886 M 46.05 % | 12.931 M 14.66 % | 11.278 M 49.46 % | 7.546 M -7.73 % | 8.178 M 43.50 % | 5.699 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 12.900 M 19.92 % | 10.757 M 106.87 % | 5.200 M 4.09 % | 4.996 M -0.13 % | 5.002 M 46.38 % | 3.417 M 0.00 % | 3.417 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 700.000 K -6.67 % | 750.000 K 275.00 % | 200.000 K 26.18 % | 158.506 K 151.30 % | -309.000 K -207.51 % | 287.420 K 52.88 % | 188.000 K -58.00 % | 447.587 K -32.69 % | 665.000 K 94.80 % | 341.370 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 42.000 M -11.61 % | 47.518 M 17.91 % | 40.300 M -15.48 % | 47.682 M 12.60 % | 42.348 M 24.94 % | 33.896 M 34.47 % | 25.207 M 30.27 % | 19.350 M 13.44 % | 17.058 M -3.75 % | 17.722 M |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 611.000 K | 0.000 100.00 % | -128.914 K | 0.000 100.00 % | -160.167 K | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -100.000 K 90.15 % | -1.015 M -126.03 % | 3.900 M 264.93 % | 1.069 M 193.17 % | -1.147 M 74.05 % | -4.420 M -62.78 % | -2.715 M -231.50 % | -819.000 K |
| Comptes débiteurs | 100.000 K 102.57 % | -3.892 M -173.43 % | 5.300 M 221.81 % | -4.351 M -1 179.76 % | -340.000 K 95.22 % | -7.113 M -184.28 % | -2.502 M -447.48 % | -457.000 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 96.000 K 196.00 % | -100.000 K -2 411.93 % | -3.981 K -179.62 % | 5.000 K 111.42 % | -43.799 K -629.98 % | -6.000 K -400.00 % | 2.000 K |
| Comptes à payer | -200.000 K -107.19 % | 2.781 M 313.92 % | -1.300 M -123.97 % | 5.424 M 767.96 % | -812.000 K -129.67 % | 2.737 M 1 422.21 % | -207.000 K 43.13 % | -364.000 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 100.00 % | -933.000 K | 0.000 -100.00 % | 1.808 M -29.90 % | 2.579 M -55.64 % | 5.814 M 54.34 % | 3.767 M 75.05 % | 2.152 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 1.600 M 1 516.16 % | 99.000 K -98.06 % | 5.100 M 58.15 % | 3.225 M 2 679.88 % | -125.000 K 96.24 % | -3.324 M -48.51 % | -2.238 M -836.18 % | 304.000 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.200 M -202.30 % | 1.173 M 178.20 % | -1.500 M -1 424.08 % | -98.420 K 65.10 % | -282.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -254.000 K |
| Acquisitions nettes | 1.900 M 221.10 % | -1.569 M -413.80 % | 500.000 K 325.61 % | 117.478 K 113.60 % | 55.000 K 123.38 % | -235.245 K -149.42 % | 476.000 K 1 435.48 % | 31.000 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -100.000 K -31.58 % | -76.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 272.141 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 600.000 K 227.12 % | -472.000 K 52.80 % | -1.000 M -5 347.14 % | 19.058 K 108.40 % | -227.000 K -18.67 % | -191.288 K -140.19 % | 476.000 K 313.45 % | -223.000 K |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 4.000 M | 0.000 -100.00 % | 1.485 M -23.69 % | 1.946 M -43.20 % | 3.426 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 2.000 M -65.36 % | 5.773 M | 0.000 100.00 % | -5.776 K -100.36 % | 1.588 M -53.64 % | 3.426 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.773 M -70.11 % | -1.630 M -331.66 % | -377.611 K | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -900.000 K -130.18 % | -391.000 K 44.14 % | -700.000 K -86.60 % | -375.144 K -100.61 % | -187.000 K 51.45 % | -385.202 K | 0.000 100.00 % | -3.294 M |
| Autres activités de financement | -200.000 K 95.08 % | -4.066 M 29.90 % | -5.800 M -109.24 % | -2.772 M -69.95 % | -1.631 M 51.90 % | -3.391 M -274.15 % | 1.947 M -10.28 % | 2.170 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 900.000 K -83.07 % | 5.316 M 181.78 % | -6.500 M -289.71 % | -1.668 M -197.20 % | 1.716 M -44.22 % | 3.076 M 58.00 % | 1.947 M 273.22 % | -1.124 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 307.000 K 222.80 % | -250.000 K -384.83 % | -51.564 K -11 435.57 % | -447.000 -200.22 % | 446.000 52.74 % | 292.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 3.407 M -27.40 % | 4.693 M 291.43 % | -2.452 M -255.60 % | 1.576 M 15.47 % | 1.364 M 411.20 % | -438.446 K -164.76 % | 677.000 K 164.91 % | -1.043 M |
| Trésorerie au début de la période | 6.393 M 276.06 % | 1.700 M -59.05 % | 4.152 M 61.16 % | 2.576 M 112.62 % | 1.212 M -26.57 % | 1.650 M 69.58 % | 973.000 K -51.74 % | 2.016 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 9.800 M 53.29 % | 6.393 M 276.06 % | 1.700 M -59.05 % | 4.152 M 61.16 % | 2.576 M 112.62 % | 1.212 M -26.57 % | 1.650 M 69.58 % | 973.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | 1.600 M 1 516.16 % | 99.000 K -98.06 % | 5.100 M 58.15 % | 3.225 M 2 679.88 % | -125.000 K 96.24 % | -3.324 M -48.51 % | -2.238 M -836.18 % | 304.000 K |
| Dépenses en capital | -1.200 M -202.30 % | 1.173 M 178.20 % | -1.500 M -1 424.08 % | -98.420 K 65.10 % | -282.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -254.000 K |
| Cash-flow disponible | 400.000 K -68.55 % | 1.272 M -64.67 % | 3.600 M 15.15 % | 3.126 M 868.16 % | -407.000 K 87.75 % | -3.324 M -48.51 % | -2.238 M -4 576.00 % | 50.000 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 |