Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund ^HFRO-PA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Chiffre d'affaire	-23.811 M ^{-148.35 %}	49.245 M ^{-79.60 %}	241.356 M ^{64.77 %}	146.481 M ^{569.00 %}	21.895 M ^{-55.87 %}	49.620 M ^{-29.96 %}	70.847 M
Bénéfice net	-37.265 M ^{-492.26 %}	-6.292 M ^{-120.36 %}	30.905 M ^{-77.60 %}	137.997 M ^{429.03 %}	26.085 M ^{-35.70 %}	40.566 M ^{-36.41 %}	63.796 M
Bénéfice avant impôt	-37.265 M ^{-164.56 %}	-14.086 M ^{-145.58 %}	30.905 M ^{-77.60 %}	137.997 M ^{429.03 %}	26.085 M ^{-35.70 %}	40.566 M ^{-36.41 %}	63.796 M
Ratio bénéfice avant impôt	1.56 ^{647.14 %}	-0.29 ^{-323.38 %}	0.13 ^{-86.41 %}	0.94 ^{-20.92 %}	1.19 ^{45.73 %}	0.82 ^{-9.21 %}	0.90
EBITDA	-29.150 M ^{-496.01 %}	-4.891 M ^{-112.51 %}	39.084 M ^{-72.36 %}	141.411 M ^{235.39 %}	42.164 M ^{3.94 %}	40.566 M ^{-41.10 %}	68.876 M
Ratio de revenu net	1.56 ^{1 324.88 %}	-0.13 ^{-199.78 %}	0.13 ^{-86.41 %}	0.94 ^{-20.92 %}	1.19 ^{45.73 %}	0.82 ^{-9.21 %}	0.90
Ratio EBITDA	1.22 ^{1 332.63 %}	-0.10 ^{-161.33 %}	0.16 ^{-83.23 %}	0.97 ^{-49.87 %}	1.93 ^{135.55 %}	0.82 ^{-15.91 %}	0.97
Taux de profit brut	1.00 ^{27.31 %}	0.79 ^{-17.51 %}	0.95 ^{-4.77 %}	1.00 ^{163.44 %}	0.38 ^{-45.73 %}	0.70 ^{-8.15 %}	0.76
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	65.297 M ^{6.62 %}	61.242 M ^{-12.81 %}	70.240 M ^{-1.82 %}	71.540 M ^{-1.27 %}	72.458 M ^{1.07 %}	71.693 M ^{-0.15 %}	71.797 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	65.297 M ^{6.62 %}	61.242 M ^{-10.10 %}	68.121 M ^{-2.19 %}	69.648 M ^{-2.39 %}	71.350 M ^{-0.48 %}	71.693 M ^{-0.15 %}	71.797 M
Bénéfice par action diluée	-0.57 ^{-147.83 %}	-0.23 ^{-152.27 %}	0.44 ^{-75.82 %}	1.82 ^{405.56 %}	0.36 ^{-36.84 %}	0.57 ^{-35.96 %}	0.89
Bénéfice par action	-0.57 ^{-147.83 %}	-0.23 ^{-151.11 %}	0.45 ^{-75.94 %}	1.87 ^{405.41 %}	0.37 ^{-35.09 %}	0.57 ^{-35.96 %}	0.89
Bénéfice brut	-23.811 M ^{-161.56 %}	38.682 M ^{-83.17 %}	229.832 M ^{56.90 %}	146.481 M ^{1 662.46 %}	8.311 M ^{-76.05 %}	34.704 M ^{-35.67 %}	53.948 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.794 M	0.000 ^{100.00 %}	-74.852 M
Coût des revenus	321.146 K ^{-96.96 %}	10.563 M ^{-8.34 %}	11.524 M ^{3.41 %}	11.144 M ^{-17.96 %}	13.584 M ^{-8.93 %}	14.916 M ^{-11.74 %}	16.899 M
Dépenses générales et administratives	5.341 M ^{8.91 %}	4.904 M ^{-10.60 %}	5.486 M ^{-33.69 %}	8.272 M ^{7.68 %}	7.682 M ^{-10.97 %}	8.628 M ^{88.68 %}	4.573 M
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres dépenses	318.381 K ^{-15.19 %}	375.403 K ^{6.91 %}	351.138 K ^{65.70 %}	211.911 K ^{-99.38 %}	34.237 M ^{7 930.15 %}	426.355 K ^{-69.60 %}	1.403 M
Dépenses de fonctionnement	5.659 M ^{7.20 %}	5.280 M ^{-9.55 %}	5.837 M ^{-31.20 %}	8.484 M ^{-79.76 %}	41.919 M ^{362.96 %}	9.055 M ^{51.53 %}	5.976 M
Coût et dépenses	5.659 M ^{-89.55 %}	54.136 M ^{-73.22 %}	202.133 M ^{2 128.22 %}	9.072 M ^{144.76 %}	-20.268 M ^{-323.85 %}	9.055 M ^{51.53 %}	5.976 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	5.341 M ^{8.91 %}	4.904 M ^{-10.60 %}	5.486 M ^{-33.69 %}	8.272 M ^{7.68 %}	7.682 M ^{-10.97 %}	8.628 M ^{88.68 %}	4.573 M
Revenu d'intérêts	31.053 M ^{-18.68 %}	38.185 M ^{32.36 %}	28.850 M ^{9.80 %}	26.275 M ^{-46.19 %}	48.834 M ^{-43.27 %}	86.076 M ^{28.08 %}	67.207 M
Frais d'intérêts	321.146 K ^{-77.08 %}	1.401 M ^{264.03 %}	384.897 K ^{-34.48 %}	587.426 K ^{-92.46 %}	7.794 M ^{-51.68 %}	16.132 M ^{217.53 %}	5.080 M
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	236.558 K	0.000 ^{-100.00 %}	171.860 K ^{-99.77 %}	74.852 M
Résultat d'exploitation	-29.150 M ^{-496.01 %}	-4.891 M ^{-112.47 %}	39.222 M ^{-71.58 %}	137.997 M ^{227.29 %}	42.164 M ^{3.94 %}	40.566 M ^{778.86 %}	-5.976 M
Ratio de résultat d'exploitation	1.22 ^{1 332.63 %}	-0.10 ^{-161.11 %}	0.16 ^{-82.75 %}	0.94 ^{-51.08 %}	1.93 ^{135.55 %}	0.82 ^{1 069.27 %}	-0.08
Total autres revenus dépenses net	-8.115 M ^{11.75 %}	-9.195 M ^{-10.55 %}	-8.317 M	0.000 ^{100.00 %}	-16.079 M	0.000 ^{100.00 %}	-48.159 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Dette nette	-16.561 M ^{-376.93 %}	5.980 M ^{271.38 %}	-3.489 M ^{93.22 %}	-51.433 M ^{-198.51 %}	52.212 M ^{-86.33 %}	381.845 M ^{35.92 %}	280.923 M
Investissements totaux	880.670 M ^{-12.60 %}	1.008 B ^{-5.55 %}	1.067 B ^{-0.14 %}	1.068 B ^{-4.00 %}	1.113 B ^{-25.38 %}	1.491 B ^{8.99 %}	1.368 B
Dette totale	0.000 ^{-100.00 %}	20.690 M ^{-4.75 %}	21.722 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M ^{-52.36 %}	419.797 M ^{-15.80 %}	498.563 M
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000 ^{100.00 %}	-1.415 B ^{2.73 %}	-1.455 B ^{3.29 %}	-1.504 B ^{4.56 %}	-1.576 B ^{2.62 %}	-1.619 B ^{-306.97 %}	-397.744 M
Bénéfices non répartis	-609.289 M ^{-11.86 %}	-544.669 M ^{-7.05 %}	-508.808 M ^{-0.02 %}	-508.716 M ^{18.72 %}	-625.895 M ^{-0.42 %}	-623.306 M ^{-3 998.84 %}	-15.207 M
Actions ordinaires	1.393 B ^{-1.59 %}	1.415 B ^{-2.73 %}	1.455 B ^{-3.29 %}	1.504 B ^{-4.56 %}	1.576 B ^{-2.62 %}	1.619 B ^{2 254 466.63 %}	71.797 K
Capitaux propres totaux	783.332 M ^{-22.46 %}	1.010 B ^{-6.96 %}	1.086 B ^{-4.37 %}	1.135 B ^{4.15 %}	1.090 B ^{-3.97 %}	1.135 B ^{4.57 %}	1.086 B
Autres passifs non courants	148.769 M ^{0.23 %}	148.429 M ^{-0.23 %}	148.771 M ^{-9.85 %}	165.033 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	75.235 M
Dette à long terme	0.000 ^{-100.00 %}	20.690 M ^{-4.75 %}	21.722 M	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M	0.000 ^{-100.00 %}	498.563 M
Total des passifs non courants	148.769 M ^{-12.03 %}	169.119 M ^{-0.81 %}	170.493 M ^{3.31 %}	165.033 M ^{-17.48 %}	200.000 M ^{-54.18 %}	436.521 M ^{-23.92 %}	573.798 M
Autres passifs courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.025 M ^{99.79 %}	-496.141 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-418.772 M	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	419.797 M ^{-15.39 %}	496.141 M
Total des passifs courants	519.118 K ^{-69.21 %}	1.686 M ^{-87.13 %}	13.100 M ^{-13.65 %}	15.170 M ^{582.17 %}	2.224 M ^{116.99 %}	1.025 M ^{-98.39 %}	63.555 M
Passifs totaux	149.289 M ^{380.83 %}	31.048 M ^{-29.17 %}	43.836 M ^{8.38 %}	40.447 M ^{-80.97 %}	212.521 M ^{-51.31 %}	436.521 M ^{-23.92 %}	573.798 M
Autres actifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	7.299 M ^{-88.38 %}	62.801 M ^{-41.61 %}	107.550 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	291.081 M
Investissements à long terme	880.670 M ^{-12.59 %}	1.008 B ^{-5.56 %}	1.067 B ^{-0.14 %}	1.068 B ^{-4.00 %}	1.113 B ^{-25.38 %}	1.491 B ^{8.99 %}	1.368 B
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	880.670 M ^{-13.22 %}	1.015 B ^{-10.16 %}	1.130 B ^{-3.93 %}	1.176 B ^{5.67 %}	1.113 B ^{-25.38 %}	1.491 B ^{-10.13 %}	1.659 B
Autres actifs circulants	-27.665 M ^{-287.20 %}	-7.145 M ^{88.56 %}	-62.444 M ^{41.72 %}	-107.136 M ^{36.62 %}	-169.037 M ^{-112.58 %}	-79.517 M ^{-83.45 %}	-43.345 M
Investissements à court terme	0.000 ^{-100.00 %}	87.211 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16.561 M ^{12.58 %}	14.710 M ^{-41.65 %}	25.211 M ^{-50.98 %}	51.433 M ^{-65.20 %}	147.788 M ^{289.41 %}	37.952 M ^{-82.56 %}	217.640 M
Liquidités et placements à court terme	16.561 M ^{11.92 %}	14.797 M ^{-41.31 %}	25.211 M ^{-50.98 %}	51.433 M ^{-65.20 %}	147.788 M ^{289.41 %}	37.952 M ^{-82.56 %}	217.640 M
Total des actifs courants	16.561 M ^{-37.28 %}	26.402 M ^{-12.13 %}	30.047 M ^{80.70 %}	16.629 M	0.000 ^{-100.00 %}	65.962 M ^{28.23 %}	51.440 M
Inventaire	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	37.232 M ^{-33.16 %}	55.703 M	0.000 ^{-100.00 %}	79.517 M ^{145.62 %}	-174.295 M
Créances nettes	27.665 M ^{47.55 %}	18.750 M ^{-37.60 %}	30.047 M ^{80.70 %}	16.629 M ^{-21.75 %}	21.250 M ^{-24.14 %}	28.010 M ^{-45.55 %}	51.440 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	35.390 M	0.000 ^{100.00 %}	-30.047 M ^{-80.70 %}	-16.629 M ^{-101.28 %}	1.303 B ^{8 888.99 %}	14.491 M ^{128.17 %}	-51.440 M
Compte à payer	519.118 K ^{-69.21 %}	1.686 M ^{-87.13 %}	13.100 M ^{-13.65 %}	15.170 M ^{582.17 %}	2.224 M ^{116.99 %}	1.025 M	0.000
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.455 B ^{-3.29 %}	1.504 B ^{-4.56 %}	1.576 B ^{-2.62 %}	1.619 B ^{8.03 %}	1.498 B
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.100 M ^{13.65 %}	-15.170 M ^{-582.17 %}	-2.224 M ^{-116.99 %}	-1.025 M ^{98.39 %}	-63.555 M
Actifs totaux	932.620 M ^{-10.43 %}	1.041 B ^{-7.82 %}	1.130 B ^{-3.93 %}	1.176 B ^{-9.73 %}	1.303 B ^{-17.12 %}	1.572 B ^{-5.28 %}	1.659 B
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	3.217 M ^{-88.99 %}	29.204 M ^{294.62 %}	-15.006 M ^{-193.06 %}	16.125 M ^{141.58 %}	6.675 M ^{136.59 %}	-18.244 M ^{55.29 %}	-40.804 M
Comptes débiteurs	4.603 M ^{-59.36 %}	11.327 M ^{-87.86 %}	93.288 M ^{-55.25 %}	208.454 M ^{192.33 %}	71.308 M ^{-13.24 %}	82.194 M ^{-20.24 %}	103.050 M
Inventaire	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-106.702 M ^{47.65 %}	-203.830 M ^{-215.85 %}	-64.533 M ^{24.83 %}	-85.852 M	0.000
Comptes à payer	-1.636 M ^{86.05 %}	-11.722 M ^{-606.45 %}	-1.659 M ^{-114.23 %}	11.657 M ^{13 314.49 %}	86.896 K ^{100.68 %}	-12.815 M ^{71.68 %}	-45.245 M
Autre fonds de roulement	249.048 K ^{-99.16 %}	29.598 M ^{43 957.83 %}	67.181 K ^{143.11 %}	-155.845 K ^{16.58 %}	-186.812 K ^{89.46 %}	-1.772 M ^{73.87 %}	-6.781 M
Autres éléments non monétaires	96.702 M ^{-28.95 %}	136.111 M ^{981.48 %}	-15.441 M ^{-125.22 %}	61.216 M ^{-25.09 %}	81.716 M ^{345.24 %}	18.353 M ^{102.81 %}	-654.107 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	62.654 M ^{-58.57 %}	151.229 M ^{32 867.83 %}	458.716 K ^{-99.78 %}	207.544 M ^{81.30 %}	114.476 M ^{206.17 %}	37.389 M ^{105.92 %}	-631.116 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000 ^{-100.00 %}	3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-151.514 M ^{18.39 %}	-185.655 M ^{79.41 %}	-901.572 M ^{-65.36 %}	-545.212 M ^{-21.13 %}	-450.094 M ^{52.06 %}	-938.825 M ^{-3.02 %}	-911.326 M
Ventes échéances des investissements	168.834 M ^{111.86 %}	79.690 M ^{-83.86 %}	493.696 M ^{12.52 %}	438.782 M ^{-37.26 %}	699.358 M ^{-18.82 %}	861.501 M ^{30.67 %}	659.319 M
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-3.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	17.320 M ^{116.35 %}	-105.964 M ^{74.02 %}	-407.875 M ^{-283.23 %}	-106.430 M ^{-142.70 %}	249.264 M ^{422.36 %}	-77.324 M ^{69.32 %}	-252.007 M
Remboursement de dette	-20.690 M ^{-1 904.84 %}	-1.032 M ^{-104.75 %}	21.722 M ^{110.86 %}	-200.000 M ^{-100.00 %}	-100.000 M ^{33.33 %}	-150.000 M	0.000
Actions ordinaires émises	96.965 K	0.000 ^{100.00 %}	-5.093 K ^{-45.27 %}	-3.506 K	0.000 ^{-100.00 %}	85.322 K ^{-99.98 %}	379.594 M
Actions ordinaires rachetées	-20.006 M ^{-66 432.67 %}	-30.070 K ^{99.84 %}	-19.222 M ^{7.99 %}	-20.891 M ^{-219.32 %}	-6.542 M ^{-106.82 %}	-3.163 M ^{98.43 %}	-200.996 M
Dividendes versés	-29.813 M ^{51.51 %}	-61.486 M ^{-0.29 %}	-61.311 M ^{4.27 %}	-64.045 M ^{0.88 %}	-64.614 M ^{0.78 %}	-65.123 M ^{-47.18 %}	-44.247 M
Autres activités de financement	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-119.797 M ^{-156.13 %}	213.412 M ^{-68.48 %}	677.156 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-70.413 M ^{-12.57 %}	-62.548 M ^{-6.35 %}	-58.816 M ^{79.36 %}	-284.939 M ^{2.07 %}	-290.953 M ^{-5 974.60 %}	-4.790 M ^{-100.76 %}	632.910 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	407.875 M ^{283.23 %}	106.430 M ^{144.73 %}	43.489 M ^{27 524 363.29 %}	158.000 ^{103.20 %}	-4.939 K
Variation nette de la trésorerie	9.562 M ^{155.32 %}	-17.284 M ^{70.38 %}	-58.357 M ^{24.60 %}	-77.395 M ^{-166.56 %}	116.276 M ^{256.67 %}	32.600 M ^{1 722.18 %}	1.789 M
Trésorerie au début de la période	14.710 M ^{-54.02 %}	31.994 M ^{-64.59 %}	90.351 M ^{-46.14 %}	167.746 M ^{225.68 %}	51.507 M ^{172.42 %}	18.907 M ^{812.13 %}	2.073 M
Trésorerie à la fin de la période	24.271 M ^{65.00 %}	14.710 M ^{-54.02 %}	31.994 M ^{-64.59 %}	90.351 M ^{-46.15 %}	167.783 M ^{225.75 %}	51.507 M ^{1 233.72 %}	3.862 M
Trésorerie d'exploitation	79.974 M ^{-47.12 %}	151.229 M ^{32 867.83 %}	458.716 K ^{-99.78 %}	207.544 M ^{-49.03 %}	407.228 M ^{989.15 %}	37.389 M ^{105.92 %}	-631.116 M
Dépenses en capital	0.000 ^{-100.00 %}	3.000 ^{-40.00 %}	5.000 ^{66.67 %}	3.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	79.974 M ^{-47.12 %}	151.229 M ^{32 867.83 %}	458.716 K ^{-99.78 %}	207.544 M ^{-49.03 %}	407.228 M ^{989.15 %}	37.389 M ^{105.92 %}	-631.116 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	19.047 M ^{-24.85 %}	25.344 M ^{727.39 %}	-4.040 M ^{-123.47 %}	17.212 M ^{-46.27 %}	32.033 M ^{45.14 %}	22.071 M ^{-89.94 %}	219.285 M ^{15 557.32 %}	-1.419 M ^{88.69 %}	-12.544 M ^{84.84 %}	-82.726 M ^{-179.07 %}	104.621 M ^{1 193.29 %}	-9.569 M ^{-130.93 %}	30.935 M
Bénéfice net	-40.426 M ^{1.15 %}	-40.898 M ^{-1 225.52 %}	3.634 M ^{113.51 %}	-26.899 M ^{-139.44 %}	68.202 M ^{0.12 %}	68.121 M ^{0.13 %}	68.036 M ^{-2.31 %}	69.648 M ^{-2.48 %}	71.423 M ^{0.05 %}	71.388 M ^{-0.03 %}	71.409 M ^{-0.46 %}	71.736 M ^{64.27 %}	43.670 M
Bénéfice avant impôt	-40.426 M ^{1.15 %}	-40.898 M ^{-1 225.52 %}	3.634 M ^{113.51 %}	-26.899 M ^{-14 315 362 526.82 %}	0.188 ^{117.86 %}	-1.052 ^{-169.78 %}	1.508 ^{69.84 %}	0.888 ^{-7.29 %}	0.957 ^{-6.03 %}	1.019 ^{255.95 %}	-0.653 ^{-633.22 %}	-0.089 ^{-100.00 %}	43.670 M
Ratio bénéfice avant impôt	-2.12 ^{-31.53 %}	-1.61 ^{-79.40 %}	-0.90 ^{42.44 %}	-1.56 ^{-26 487 331 735.59 %}	0.00 ^{112.37 %}	0.00 ^{-791.30 %}	0.00 ^{101.10 %}	0.00 ^{-720.05 %}	0.00 ^{-520.33 %}	0.00 ^{-98.39 %}	0.00 ^{-166.67 %}	0.00 ^{-100.00 %}	1.41
EBITDA	-34.884 M ^{5.72 %}	-37.001 M ^{-571.25 %}	7.852 M ^{135.26 %}	-22.268 M ^{-228.14 %}	17.378 M ^{125.76 %}	-67.468 M ^{-163.24 %}	106.691 M ^{-18.85 %}	131.472 M ^{-5.96 %}	139.802 M ^{-3.00 %}	144.122 M ^{225.50 %}	-114.839 M ^{-2 268.42 %}	5.296 M ^{-89.84 %}	52.116 M
Ratio de revenu net	-2.12 ^{-31.53 %}	-1.61 ^{-79.40 %}	-0.90 ^{42.44 %}	-1.56 ^{-173.40 %}	2.13 ^{-31.02 %}	3.09 ^{894.81 %}	0.31 ^{100.63 %}	-49.09 ^{-762.26 %}	-5.69 ^{-559.80 %}	-0.86 ^{-226.43 %}	0.68 ^{109.10 %}	-7.50 ^{-631.04 %}	1.41
Ratio EBITDA	-1.83 ^{-25.45 %}	-1.46 ^{24.89 %}	-1.94 ^{-50.24 %}	-1.29 ^{-338.48 %}	0.54 ^{117.75 %}	-3.06 ^{-728.30 %}	0.49 ^{100.53 %}	-92.67 ^{-731.54 %}	-11.14 ^{-539.71 %}	-1.74 ^{-58.72 %}	-1.10 ^{-98.34 %}	-0.55 ^{-132.85 %}	1.68
Taux de profit brut	0.00 ^{-100.00 %}	0.79 ^{-64.70 %}	2.25 ^{222.54 %}	0.70 ^{-16.47 %}	0.83 ^{13.71 %}	0.73 ^{-24.77 %}	0.97 ^{-79.90 %}	4.85 ^{233.52 %}	1.45 ^{34.97 %}	1.08 ^{15.67 %}	0.93 ^{-47.99 %}	1.79 ^{133.57 %}	0.77
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	55.351 M ^{-15.33 %}	65.369 M ^{-1.13 %}	66.114 M ^{-3.13 %}	68.254 M ^{0.08 %}	68.202 M ^{0.12 %}	68.121 M ^{0.13 %}	68.036 M ^{-5.50 %}	71.999 M ^{-0.32 %}	72.229 M ^{0.41 %}	71.934 M ^{0.73 %}	71.409 M ^{-0.21 %}	71.557 M ^{-0.50 %}	71.915 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	55.351 M ^{-15.33 %}	65.369 M ^{-1.13 %}	66.114 M ^{-3.13 %}	68.254 M ^{0.08 %}	68.202 M ^{0.12 %}	68.121 M ^{0.13 %}	68.036 M ^{-3.49 %}	70.499 M ^{-0.60 %}	70.925 M ^{-0.64 %}	71.380 M ^{-0.04 %}	71.409 M ^{-0.21 %}	71.557 M ^{-0.50 %}	71.915 M
Bénéfice par action diluée	-0.73 ^{-15.87 %}	-0.63 ^{-1 245.45 %}	0.06 ^{114.10 %}	-0.39 ^{100.00 %}	-4 564 647.00 ^{-8.90 %}	-4 191 537.00 ^{-419 153 800.00 %}	1.00 ^{3.41 %}	0.97 ^{-2.22 %}	0.99 ^{-0.30 %}	0.99 ^{-0.80 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{63.93 %}	0.61
Bénéfice par action	-0.73 ^{-15.87 %}	-0.63 ^{-1 245.45 %}	0.06 ^{114.10 %}	-0.39 ^{-100.00 %}	68 202 454.00 ^{0.12 %}	68 121 308.00 ^{6 812 130 700.00 %}	1.00 ^{1.21 %}	0.99 ^{-1.89 %}	1.01 ^{0.70 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{0.00 %}	1.00 ^{63.93 %}	0.61
Bénéfice brut	0.000 ^{-100.00 %}	20.090 M ^{321.46 %}	-9.071 M ^{-175.70 %}	11.984 M ^{-55.12 %}	26.698 M ^{65.04 %}	16.177 M ^{-92.43 %}	213.655 M ^{3 207.12 %}	-6.876 M ^{62.28 %}	-18.230 M ^{79.53 %}	-89.078 M ^{-191.47 %}	97.390 M ^{668.60 %}	-17.128 M ^{-172.25 %}	23.706 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.188 ^{117.86 %}	-1.052 ^{-169.78 %}	1.508 ^{69.84 %}	0.888 ^{-7.29 %}	0.957 ^{-6.03 %}	1.019 ^{255.95 %}	-0.653 ^{-633.22 %}	-0.089	0.000
Coût des revenus	4.764 M ^{-9.35 %}	5.255 M ^{4.43 %}	5.032 M ^{-3.77 %}	5.229 M ^{-1.98 %}	5.335 M ^{-9.48 %}	5.893 M ^{4.66 %}	5.631 M ^{3.17 %}	5.458 M ^{-4.02 %}	5.686 M ^{-10.49 %}	6.353 M ^{-12.15 %}	7.231 M ^{-4.33 %}	7.559 M ^{4.56 %}	7.229 M
Dépenses générales et administratives	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	278.920 K ^{-28.51 %}	390.150 K ^{135.04 %}	165.990 K
Frais de vente et de marketing	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.208 M ^{92.97 %}	4.254 M ^{407.56 %}	838.040 K
Autres dépenses	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.252 M ^{8 563 175 422.69 %}	0.400 ^{112.32 %}	-3.247 ^{-794.18 %}	0.468 ^{101.07 %}	-43.579 ^{-699.45 %}	-5.451 ^{-520.00 %}	-0.879 ^{-97.19 %}	-0.446 ^{-166.78 %}	0.668 ^{-100.00 %}	28.410 M
Dépenses de fonctionnement	0.000 ^{-100.00 %}	57.091 M ^{237.35 %}	16.923 M ^{-50.59 %}	34.252 M ^{267.47 %}	9.321 M ^{-88.86 %}	83.646 M ^{-21.80 %}	106.964 M ^{245 448 563.68 %}	-43.579 ^{-699.45 %}	-5.451 ^{-520.00 %}	-0.879 ^{-100.00 %}	8.487 M ^{82.76 %}	4.644 M ^{116.35 %}	-28.410 M
Coût et dépenses	53.930 M ^{-13.50 %}	62.346 M ^{624.29 %}	-11.891 M ^{-130.12 %}	39.481 M ^{127.19 %}	17.378 M ^{125.76 %}	-67.468 M ^{-163.24 %}	106.691 M ^{56.54 %}	68.154 M ^{-6.97 %}	73.257 M ^{-3.58 %}	75.980 M ^{321.12 %}	-34.361 M ^{-748.82 %}	5.296 M ^{141.59 %}	-12.734 M
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	0.000 ^{-100.00 %}	57.091 M ^{237.35 %}	16.923 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	8.487 M ^{82.76 %}	4.644 M ^{362.51 %}	1.004 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	68.154 M ^{-6.97 %}	73.257 M ^{-3.58 %}	75.980 M	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.630 M ^{1.44 %}	4.565 M ^{9.02 %}	4.187 M ^{4.89 %}	3.992 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	10.940 M
Dépréciation et amortissement	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-26.899 M ^{-309.93 %}	12.813 M ^{117.88 %}	-71.660 M ^{-169.87 %}	102.565 M ^{65.90 %}	61.823 M ^{-9.59 %}	68.380 M ^{-5.99 %}	72.734 M ^{255.92 %}	-46.649 M ^{-630.06 %}	-6.390 M ^{-129.20 %}	21.880 M
Résultat d'exploitation	-34.884 M ^{5.72 %}	-37.001 M ^{-571.25 %}	7.852 M ^{135.26 %}	-22.268 M ^{-273.80 %}	12.813 M ^{117.88 %}	-71.660 M ^{-169.87 %}	102.565 M ^{65.90 %}	61.823 M ^{-9.59 %}	68.380 M ^{-5.99 %}	72.734 M ^{255.92 %}	-46.649 M ^{-630.06 %}	-6.390 M ^{-112.26 %}	52.116 M
Ratio de résultat d'exploitation	-1.83 ^{-25.45 %}	-1.46 ^{24.89 %}	-1.94 ^{-50.24 %}	-1.29 ^{-423.44 %}	0.40 ^{112.32 %}	-3.25 ^{-794.18 %}	0.47 ^{101.07 %}	-43.58 ^{-699.45 %}	-5.45 ^{-520.00 %}	-0.88 ^{-97.19 %}	-0.45 ^{-166.78 %}	0.67 ^{-60.37 %}	1.68
Total autres revenus dépenses net	-5.543 M ^{-42.23 %}	-3.897 M ^{7.61 %}	-4.218 M ^{8.90 %}	-4.630 M ^{-1.44 %}	-4.565 M ^{-8.90 %}	-4.192 M ^{-1.60 %}	-4.126 M ^{34.83 %}	-6.330 M ^{-29.78 %}	-4.878 M ^{-50.26 %}	-3.246 M ^{73.58 %}	-12.287 M ^{-5.15 %}	-11.686 M ^{-38.35 %}	-8.447 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31
Dette nette	-16.561 M ^{67.10 %}	-50.340 M ^{-941.79 %}	5.980 M ^{-11.33 %}	6.744 M ^{293.27 %}	-3.489 M ^{69.57 %}	-11.466 M ^{77.71 %}	-51.433 M ^{-401.73 %}	-10.251 M ^{-119.63 %}	52.212 M ^{-69.17 %}	169.381 M ^{-55.64 %}	381.845 M ^{13.05 %}	337.758 M ^{-21.94 %}	432.687 M ^{54.02 %}	280.923 M ^{586.31 %}	-57.767 M
Investissements totaux	880.670 M ^{-4.50 %}	922.187 M ^{-8.48 %}	1.008 B ^{-2.68 %}	1.035 B ^{-2.94 %}	1.067 B ^{-9.57 %}	1.180 B ^{10.42 %}	1.068 B ^{-2.09 %}	1.091 B ^{-1.95 %}	1.113 B ^{-7.18 %}	1.199 B ^{-19.61 %}	1.491 B ^{11.56 %}	1.337 B ^{-10.83 %}	1.499 B ^{9.55 %}	1.368 B ^{28.25 %}	1.067 B
Dette totale	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.690 M ^{8.22 %}	19.119 M ^{-11.98 %}	21.722 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	200.000 M ^{-41.42 %}	341.396 M ^{-18.68 %}	419.797 M ^{-2.16 %}	429.078 M ^{-4.65 %}	450.000 M ^{-9.74 %}	498.563 M	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.595 B ^{-9.66 %}	-1.455 B ^{2.09 %}	-1.486 B	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-609.289 M ^{-12.34 %}	-542.379 M ^{0.42 %}	-544.669 M ^{-3.26 %}	-527.484 M ^{-3.67 %}	-508.808 M ^{-17.58 %}	-432.729 M ^{14.94 %}	-508.716 M ^{13.85 %}	-590.494 M ^{5.66 %}	-625.895 M ^{10.97 %}	-703.050 M ^{-12.79 %}	-623.306 M ^{-5.33 %}	-591.753 M ^{2.03 %}	-604.009 M ^{-3 871.95 %}	-15.207 M ^{23.71 %}	-19.932 M
Actions ordinaires	1.393 B ^{0.43 %}	1.387 B ^{-2.00 %}	1.415 B ^{-2.78 %}	1.456 B ^{0.05 %}	1.455 B ^{-2.09 %}	1.486 B ^{-1.23 %}	1.504 B ^{-4.61 %}	1.577 B ^{0.05 %}	1.576 B ^{-2.38 %}	1.615 B ^{-0.25 %}	1.619 B ^{-0.64 %}	1.629 B	0.000 ^{-100.00 %}	71.797 K ^{0.09 %}	71.736 K
Capitaux propres totaux	783.332 M ^{-20.40 %}	984.089 M ^{-2.58 %}	1.010 B ^{8.85 %}	928.059 M ^{-14.52 %}	1.086 B ^{-8.98 %}	1.193 B ^{5.07 %}	1.135 B ^{0.81 %}	1.126 B ^{3.32 %}	1.090 B ^{3.69 %}	1.051 B ^{-7.38 %}	1.135 B ^{9.43 %}	1.037 B ^{1.08 %}	1.026 B ^{-5.46 %}	1.086 B ^{0.28 %}	1.083 B
Autres passifs non courants	148.769 M ^{-0.31 %}	149.232 M ^{0.54 %}	148.429 M	0.000 ^{100.00 %}	-21.722 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	20.690 M	0.000 ^{-100.00 %}	21.722 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	148.769 M ^{-0.31 %}	149.232 M ^{-11.76 %}	169.119 M ^{784.56 %}	19.119 M ^{-56.39 %}	43.836 M ^{-20.81 %}	55.359 M ^{36.87 %}	40.447 M ^{278.22 %}	10.694 M ^{-94.97 %}	212.521 M ^{-41.17 %}	361.232 M ^{-17.25 %}	436.521 M ^{-1.01 %}	440.977 M ^{-14.89 %}	518.145 M ^{-9.70 %}	573.798 M ^{651.02 %}	76.403 M
Autres passifs courants	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.100 M ^{42.02 %}	-22.592 M ^{-48.92 %}	-15.170 M ^{-54 452.42 %}	-27.809 K ^{98.75 %}	-2.224 M ^{93.92 %}	-36.604 M ^{91.30 %}	-420.821 M ^{4.28 %}	-439.647 M ^{-2 206.35 %}	-19.062 M ^{70.01 %}	-63.555 M ^{-10.16 %}	-57.696 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.106 M ^{-93.30 %}	419.797 M ^{-2.16 %}	429.078 M	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	519.118 K ^{189.64 %}	179.231 K ^{-89.37 %}	1.686 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.100 M ^{-42.02 %}	22.592 M ^{48.92 %}	15.170 M ^{54 452.42 %}	27.809 K ^{-98.75 %}	2.224 M ^{-73.83 %}	8.498 M ^{729.22 %}	1.025 M ^{-90.30 %}	10.569 M ^{-44.56 %}	19.062 M ^{-70.01 %}	63.555 M ^{10.16 %}	57.696 M
Passifs totaux	149.289 M ^{-0.08 %}	149.412 M ^{381.22 %}	31.048 M ^{62.39 %}	19.119 M ^{-56.39 %}	43.836 M ^{-20.81 %}	55.359 M ^{36.87 %}	40.447 M ^{278.22 %}	10.694 M ^{-94.97 %}	212.521 M ^{-41.17 %}	361.232 M ^{-17.25 %}	436.521 M ^{-1.01 %}	440.977 M ^{-14.89 %}	518.145 M ^{-9.70 %}	573.798 M ^{651.02 %}	76.403 M
Autres actifs non courants	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.299 M ^{100.70 %}	-1.035 B ^{-1 748.69 %}	62.801 M ^{-8.53 %}	68.657 M ^{-36.16 %}	107.550 M ^{134.27 %}	45.908 M ^{-75.82 %}	189.885 M ^{-11.19 %}	213.817 M ^{165.77 %}	80.453 M ^{-43.18 %}	141.583 M ^{211.98 %}	45.382 M ^{-84.41 %}	291.081 M ^{216.00 %}	92.114 M
Investissements à long terme	880.670 M ^{-4.50 %}	922.139 M ^{-8.47 %}	1.008 B ^{-2.69 %}	1.035 B ^{-2.94 %}	1.067 B ^{-9.57 %}	1.180 B ^{10.42 %}	1.068 B ^{-2.09 %}	1.091 B ^{-1.95 %}	1.113 B ^{-7.18 %}	1.199 B ^{-19.61 %}	1.491 B ^{11.56 %}	1.337 B ^{-10.83 %}	1.499 B ^{9.55 %}	1.368 B ^{28.25 %}	1.067 B
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des actifs non courants	880.670 M ^{-4.50 %}	922.139 M ^{-9.13 %}	1.015 B ^{-1.99 %}	1.035 B ^{-8.34 %}	1.130 B ^{-9.51 %}	1.248 B ^{6.16 %}	1.176 B ^{3.41 %}	1.137 B ^{-12.71 %}	1.303 B ^{-7.78 %}	1.413 B ^{-10.12 %}	1.572 B ^{6.32 %}	1.478 B ^{-4.28 %}	1.544 B ^{-6.93 %}	1.659 B ^{43.18 %}	1.159 B
Autres actifs circulants	-27.665 M ^{-245.91 %}	-7.998 M ^{-11.94 %}	-7.145 M ^{89.42 %}	-67.556 M ^{-8.19 %}	-62.444 M ^{8.63 %}	-68.340 M ^{36.21 %}	-107.136 M ^{-138.17 %}	-44.984 M ^{76.22 %}	-189.205 M ^{10.80 %}	-212.113 M ^{-166.75 %}	-79.517 M ^{43.35 %}	-140.372 M ^{-84 694.83 %}	165.934 K ^{-75.01 %}	663.881 K ^{36.76 %}	485.426 K
Investissements à court terme	47.000 ^{-99.90 %}	47.688 K ^{-45.32 %}	87.211 K	0.000 ^{-100.00 %}	402.719 K ^{-97.91 %}	19.284 M ^{12 233.43 %}	156.357 K ^{111.27 %}	74.007 K ^{-57.15 %}	172.731 K ^{171.27 %}	63.674 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	16.561 M ^{-67.10 %}	50.340 M ^{242.22 %}	14.710 M ^{18.87 %}	12.375 M ^{-50.91 %}	25.211 M ^{119.88 %}	11.466 M ^{-77.71 %}	51.433 M ^{401.73 %}	10.251 M ^{-93.06 %}	147.788 M ^{-14.08 %}	172.015 M ^{353.25 %}	37.952 M ^{-58.44 %}	91.320 M ^{427.45 %}	17.313 M ^{-92.04 %}	217.640 M ^{276.76 %}	57.767 M
Liquidités et placements à court terme	16.561 M ^{-67.13 %}	50.388 M ^{240.53 %}	14.797 M ^{19.57 %}	12.375 M ^{-50.91 %}	25.211 M ^{119.88 %}	11.466 M ^{-77.71 %}	51.433 M ^{401.73 %}	10.251 M ^{-93.06 %}	147.788 M ^{-14.08 %}	172.015 M ^{353.25 %}	37.952 M ^{-58.44 %}	91.320 M ^{427.45 %}	17.313 M ^{-92.04 %}	217.640 M ^{276.76 %}	57.767 M
Total des actifs courants	16.561 M ^{-73.94 %}	63.546 M ^{140.68 %}	26.402 M ^{-50.21 %}	53.024 M ^{76.47 %}	30.047 M ^{3.13 %}	29.136 M ^{75.21 %}	16.629 M ^{25.96 %}	13.202 M ^{-37.87 %}	21.250 M ^{31.82 %}	16.120 M ^{-42.45 %}	28.010 M ^{-39.89 %}	46.597 M ^{67.00 %}	27.902 M ^{-45.76 %}	51.440 M ^{82.78 %}	28.143 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	60.290 M ^{61.93 %}	37.232 M ^{-34.54 %}	56.874 M ^{2.10 %}	55.703 M ^{60.38 %}	34.733 M ^{-16.14 %}	41.417 M ^{3.29 %}	40.097 M ^{-3.53 %}	41.566 M ^{-15.26 %}	49.052 M	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	27.665 M ^{30.77 %}	21.156 M ^{12.83 %}	18.750 M ^{-53.87 %}	40.649 M ^{35.28 %}	30.047 M ^{3.13 %}	29.136 M ^{75.21 %}	16.629 M ^{25.96 %}	13.202 M ^{-37.87 %}	21.250 M ^{31.82 %}	16.120 M ^{-42.45 %}	28.010 M ^{-39.89 %}	46.597 M ^{90.67 %}	24.438 M ^{-52.49 %}	51.440 M ^{82.78 %}	28.143 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	35.390 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.573 M ^{125.20 %}	-30.047 M ^{-3.13 %}	-29.136 M ^{-75.21 %}	-16.629 M ^{-25.96 %}	-13.202 M ^{37.87 %}	-21.250 M ^{-31.82 %}	-16.120 M ^{42.45 %}	-28.010 M ^{39.89 %}	-46.597 M ^{-67.00 %}	-27.902 M ^{45.76 %}	-51.440 M ^{-82.78 %}	-28.143 M
Compte à payer	519.118 K ^{189.64 %}	179.231 K ^{-89.37 %}	1.686 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.100 M ^{-42.02 %}	22.592 M ^{48.92 %}	15.170 M ^{54 452.42 %}	27.809 K ^{-98.75 %}	2.224 M ^{-73.83 %}	8.498 M ^{729.22 %}	1.025 M ^{-90.30 %}	10.569 M ^{-44.56 %}	19.062 M ^{-70.01 %}	63.555 M ^{10.16 %}	57.696 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M ^{0.00 %}	139.756 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.455 B ^{-2.42 %}	1.491 B ^{1 166.78 %}	-139.756 M ^{0.00 %}	-139.756 M ^{0.00 %}	-139.756 M ^{0.00 %}	-139.756 M ^{0.00 %}	-139.756 M	0.000 ^{-100.00 %}	1.630 B ^{0.06 %}	1.629 B ^{47.79 %}	1.102 B
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-13.100 M ^{42.02 %}	-22.592 M ^{-48.92 %}	-15.170 M ^{-54 452.42 %}	-27.809 K ^{98.75 %}	-2.224 M ^{73.83 %}	-8.498 M ^{-729.22 %}	-1.025 M ^{90.30 %}	-10.569 M ^{44.56 %}	-19.062 M ^{70.01 %}	-63.555 M ^{-10.16 %}	-57.696 M
Actifs totaux	932.620 M ^{-6.15 %}	993.744 M ^{-4.56 %}	1.041 B ^{-5.00 %}	1.096 B ^{-2.97 %}	1.130 B ^{-9.51 %}	1.248 B ^{6.16 %}	1.176 B ^{3.41 %}	1.137 B ^{-12.71 %}	1.303 B ^{-7.78 %}	1.413 B ^{-10.12 %}	1.572 B ^{6.32 %}	1.478 B ^{-4.28 %}	1.544 B ^{-6.93 %}	1.659 B ^{43.18 %}	1.159 B
	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	-2.923 M ^{33.33 %}	-4.384 M ^{-157.68 %}	7.601 M ^{-83.46 %}	45.959 M ^{374.30 %}	-16.755 M ^{-188.13 %}	-5.815 M ^{-105.96 %}	97.511 M ^{-49.12 %}	191.647 M ^{576.99 %}	28.308 M ^{-46.59 %}	53.001 M ^{191.11 %}	18.207 M ^{-66.60 %}	54.518 M ^{316.48 %}	13.090 M
Comptes débiteurs	-1.864 M ^{59.02 %}	-4.549 M ^{-149.70 %}	9.152 M ^{-79.25 %}	44.114 M ^{1 504.26 %}	-3.141 M ^{-113.97 %}	22.490 M ^{-68.23 %}	70.798 M ^{-59.95 %}	176.777 M ^{458.06 %}	31.677 M ^{-47.45 %}	60.284 M ^{446.88 %}	11.023 M ^{-83.10 %}	65.227 M ^{284.44 %}	16.967 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	-654.988 K ^{-382.00 %}	-135.891 K ^{90.94 %}	-1.500 M ^{-175.02 %}	1.999 M ^{114.57 %}	-13.721 M ^{51.38 %}	-28.219 M ^{-206.25 %}	26.560 M ^{78.06 %}	14.916 M ^{557.59 %}	-3.260 M ^{55.66 %}	-7.352 M ^{-198.83 %}	7.439 M ^{237.94 %}	-5.393 M ^{27.34 %}	-7.422 M
Autre fonds de roulement	-403.684 K ^{-234.18 %}	300.846 K ^{680.81 %}	-51.798 K ^{66.39 %}	-154.127 K ^{-243.54 %}	107.378 K ^{224.33 %}	-86.368 K ^{-156.25 %}	153.549 K ^{426.93 %}	-46.967 K ^{56.86 %}	-108.878 K ^{-259.01 %}	68.471 K ^{126.82 %}	-255.283 K ^{95.20 %}	-5.316 M ^{-249.98 %}	3.545 M
Autres éléments non monétaires	41.908 M ^{-52.91 %}	88.997 M ^{1 055.14 %}	7.704 M ^{-80.15 %}	38.823 M ^{-61.69 %}	101.337 M ^{-42.12 %}	175.068 M ^{819.72 %}	19.035 M ^{114.70 %}	-129.522 M ^{-2.17 %}	-126.773 M ^{25.02 %}	-169.085 M ^{-247.19 %}	114.873 M ^{345.86 %}	-46.723 M ^{-80.53 %}	-25.881 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-1.441 M ^{-103.30 %}	43.715 M ^{130.82 %}	18.939 M ^{-73.21 %}	70.697 M ^{-12.21 %}	80.532 M ^{-12.34 %}	91.865 M ^{-70.97 %}	316.469 M ^{0.26 %}	315.642 M ^{19 031.34 %}	-1.667 M ^{-117.40 %}	9.583 M ^{-90.86 %}	104.893 M ^{71.28 %}	61.240 M ^{51.50 %}	40.423 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	-121.833 M ^{-60.13 %}	-76.085 M ^{-0.87 %}	-75.429 M ^{8.66 %}	-82.585 M ^{19.88 %}	-103.070 M ^{50.58 %}	-208.573 M ^{69.90 %}	-692.998 M ^{-86.96 %}	-370.674 M ^{-112.37 %}	-174.538 M ^{-206.12 %}	-57.017 M ^{85.49 %}	-393.077 M ^{0.08 %}	-393.390 M ^{27.88 %}	-545.435 M
Ventes échéances des investissements	142.362 M ^{439.29 %}	26.398 M ^{-81.47 %}	142.436 M ^{274.47 %}	38.037 M ^{-8.68 %}	41.654 M ^{-71.45 %}	145.872 M ^{-58.06 %}	347.824 M ^{108.86 %}	166.536 M ^{-38.83 %}	272.246 M ^{48.28 %}	183.602 M ^{-64.40 %}	515.755 M ^{183.54 %}	181.900 M ^{-73.23 %}	679.601 M
Autres activités d'investissement	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	20.528 M ^{141.32 %}	-49.687 M ^{-174.15 %}	67.007 M ^{250.41 %}	-44.548 M ^{27.47 %}	-61.416 M ^{2.05 %}	-62.701 M ^{81.83 %}	-345.174 M ^{-69.09 %}	-204.138 M ^{-308.93 %}	97.708 M ^{-22.81 %}	126.585 M ^{3.18 %}	122.679 M ^{158.01 %}	-211.490 M ^{-257.63 %}	134.167 M
Remboursement de dette	0.000 ^{-100.00 %}	14.644 M ^{141.44 %}	-35.334 M ^{-2 349.13 %}	1.571 M ^{160.35 %}	-2.603 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	74.209 K	0.000 ^{100.00 %}	-41.273 M ^{47.44 %}	-78.524 M ^{-746.06 %}	-9.281 M	0.000
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-6.391 K ^{-200.00 %}	6.391 K ^{225.49 %}	-5.093 K	0.000 ^{100.00 %}	-3.506 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	139.842 M	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000 ^{100.00 %}	-20.006 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	24.915 K ^{100.13 %}	-19.247 M ^{7.87 %}	-20.891 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.652 M ^{66.13 %}	-4.877 M ^{-54.16 %}	-3.163 M	0.000
Dividendes versés	-13.262 M ^{10.03 %}	-14.740 M ^{2.21 %}	-15.073 M ^{50.97 %}	-30.744 M ^{-0.01 %}	-30.742 M ^{-0.75 %}	-30.514 M ^{0.92 %}	-30.797 M ^{3.35 %}	-31.864 M ^{0.98 %}	-32.181 M ^{0.38 %}	-32.305 M ^{0.01 %}	-32.309 M ^{0.48 %}	-32.464 M ^{0.60 %}	-32.660 M
Autres activités de financement	16.634 K ^{200.09 %}	5.543 K ^{-93.94 %}	91.422 K ^{404.03 %}	-30.070 K	0.000 ^{-100.00 %}	21.722 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-200.074 M ^{-100.05 %}	-100.014 M	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-67.063 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-13.245 M ^{34.09 %}	-20.097 M ^{60.06 %}	-50.316 M ^{-72.26 %}	-29.210 M ^{12.39 %}	-33.339 M ^{-280.05 %}	-8.772 M ^{82.47 %}	-50.044 M ^{5.01 %}	-52.684 M ^{77.32 %}	-232.255 M ^{-32.53 %}	-175.243 M ^{-51.45 %}	-115.709 M ^{-221.88 %}	94.933 M ^{195.20 %}	-99.723 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-14.476 K ^{-200.00 %}	14.476 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.870 M ^{-200.00 %}	1.870 M ^{122.48 %}	-8.318 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	160.000
Variation nette de la trésorerie	5.828 M ^{122.37 %}	-26.054 M ^{-173.12 %}	35.630 M ^{822.55 %}	-4.931 M ^{60.08 %}	-12.353 M ^{-202.31 %}	12.073 M ^{117.14 %}	-70.430 M ^{-220.10 %}	58.643 M ^{143.10 %}	-136.075 M ^{-383.45 %}	-28.146 M ^{-119.49 %}	144.422 M ^{462.75 %}	-39.813 M ^{-153.18 %}	74.867 M
Trésorerie au début de la période	24.286 M ^{-51.76 %}	50.340 M ^{242.22 %}	14.710 M ^{-25.11 %}	19.641 M ^{-38.61 %}	31.994 M ^{60.61 %}	19.920 M ^{-77.95 %}	90.351 M ^{184.95 %}	31.708 M ^{-81.10 %}	167.783 M ^{-14.37 %}	195.929 M ^{280.39 %}	51.507 M ^{-43.60 %}	91.320 M ^{382.99 %}	18.907 M
Trésorerie à la fin de la période	30.113 M ^{24.00 %}	24.286 M ^{-51.76 %}	50.340 M ^{242.22 %}	14.710 M ^{-25.11 %}	19.641 M ^{-38.61 %}	31.994 M ^{60.61 %}	19.920 M ^{-77.95 %}	90.351 M ^{184.95 %}	31.708 M ^{-81.10 %}	167.783 M ^{-14.37 %}	195.929 M ^{280.39 %}	51.507 M ^{-45.07 %}	93.774 M
Trésorerie d'exploitation	-1.441 M ^{-103.30 %}	43.715 M ^{130.82 %}	18.939 M ^{-73.21 %}	70.697 M ^{-12.21 %}	80.532 M ^{-12.34 %}	91.865 M ^{-70.97 %}	316.469 M ^{0.26 %}	315.642 M ^{19 031.34 %}	-1.667 M ^{-117.40 %}	9.583 M ^{-90.86 %}	104.893 M ^{71.28 %}	61.240 M ^{51.50 %}	40.423 M
Dépenses en capital	-3.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cash-flow disponible	-1.441 M ^{-103.30 %}	43.715 M ^{130.82 %}	18.939 M ^{-73.21 %}	70.697 M ^{-12.21 %}	80.532 M ^{-12.34 %}	91.865 M ^{-70.97 %}	316.469 M ^{0.26 %}	315.642 M ^{19 031.34 %}	-1.667 M ^{-117.40 %}	9.583 M ^{-90.86 %}	104.893 M ^{71.28 %}	61.240 M ^{51.50 %}	40.423 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019
2018

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund HFRO-PA

Finances

Highland Funds I - Highland Opportunities and Income Fund ^HFRO-PA