Hamilton Insurance Group, Ltd. HG
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.330 B 48.30 % | 1.571 B 28.05 % | 1.227 B 59.72 % | 768.168 M 11.28 % | 690.284 M |
| Bénéfice net | 400.429 M 54.77 % | 258.727 M 364.01 % | -97.999 M 77.24 % | -430.644 M -104.63 % | -210.447 M |
| Bénéfice avant impôt | 621.560 M 143.54 % | 255.221 M 1 051.22 % | -26.831 M 93.53 % | -414.660 M -138.28 % | -174.025 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.27 64.22 % | 0.16 842.84 % | -0.02 95.95 % | -0.54 -114.12 % | -0.25 |
| EBITDA | 660.642 M 128.54 % | 289.065 M 7 304.33 % | 3.904 M 103.52 % | -110.929 M 30.69 % | -160.039 M |
| Ratio de revenu net | 0.17 4.36 % | 0.16 306.18 % | -0.08 85.75 % | -0.56 -83.89 % | -0.30 |
| Ratio EBITDA | 0.28 54.11 % | 0.18 5 682.33 % | 0.00 102.20 % | -0.14 37.71 % | -0.23 |
| Taux de profit brut | 0.99 0.02 % | 0.99 -0.69 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 101.467 M -4.31 % | 106.036 M -3.59 % | 109.985 M 7.24 % | 102.563 M 0.01 % | 102.557 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 109.109 M 2.90 % | 106.036 M -3.59 % | 109.985 M 7.27 % | 102.534 M -0.02 % | 102.557 M |
| Bénéfice par action diluée | 3.67 50.41 % | 2.44 374.16 % | -0.89 78.81 % | -4.20 -104.88 % | -2.05 |
| Bénéfice par action | 3.81 54.25 % | 2.47 377.53 % | -0.89 78.81 % | -4.20 -104.88 % | -2.05 |
| Bénéfice brut | 2.314 B 48.33 % | 1.560 B 27.17 % | 1.227 B 59.72 % | 768.168 M 11.28 % | 690.284 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 8.402 M 133.52 % | -25.066 M -907.54 % | 3.104 M -80.62 % | 16.020 M 39.40 % | 11.492 M |
| Coût des revenus | 15.520 M 43.93 % | 10.783 M -98.95 % | 1.030 B 18.37 % | 869.773 M 4 499.54 % | 18.910 M |
| Dépenses générales et administratives | 271.124 M 4.34 % | 259.856 M 46.25 % | 177.682 M -5.58 % | 188.184 M 25.65 % | 149.774 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 79.266 M -26.08 % | 107.236 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 271.124 M -20.05 % | 339.122 M 19.02 % | 284.918 M 51.40 % | 188.184 M 25.65 % | 149.774 M |
| Coût et dépenses | 286.644 M -78.97 % | 1.363 B 667.03 % | 177.682 M -84.81 % | 1.170 B 38.41 % | 845.399 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 271.124 M 4.34 % | 259.856 M 46.25 % | 177.682 M -5.58 % | 188.184 M 25.65 % | 149.774 M |
| Revenu d'intérêts | 113.611 M 44.82 % | 78.452 M 129.65 % | 34.162 M 125.83 % | 15.127 M -20.01 % | 18.910 M |
| Frais d'intérêts | 22.616 M 5.51 % | 21.434 M 36.17 % | 15.741 M 5.67 % | 14.897 M -21.22 % | 18.910 M |
| Dépréciation et amortissement | 16.466 M 32.68 % | 12.410 M -17.23 % | 14.994 M 7.89 % | 13.898 M -0.63 % | 13.986 M |
| Résultat d'exploitation | 647.407 M -50.22 % | 1.300 B 23.94 % | 1.049 B 80.90 % | 579.984 M 7.30 % | 540.510 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.28 -66.43 % | 0.83 -3.21 % | 0.86 13.27 % | 0.76 -3.58 % | 0.78 |
| Total autres revenus dépenses net | -25.847 M | 0.000 100.00 % | -1.076 B -8.18 % | -994.644 M -39.20 % | -714.535 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -846.548 M -31.31 % | -644.679 M 30.43 % | -926.705 M -43.03 % | -647.918 M |
| Investissements totaux | 939.381 M -26.63 % | 1.280 B -44.00 % | 2.286 B -7.23 % | 2.465 B |
| Dette totale | 149.945 M 0.08 % | 149.830 M 0.08 % | 149.715 M -0.11 % | 149.875 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -4.441 M 0.00 % | -4.441 M 0.00 % | -4.441 M 0.00 % | -4.441 M |
| Bénéfices non répartis | 1.169 B 45.82 % | 801.373 M 46.41 % | 547.352 M -19.70 % | 681.656 M |
| Actions ordinaires | 1.015 M -7.81 % | 1.101 M 6.89 % | 1.030 M 0.49 % | 1.025 M |
| Capitaux propres totaux | 2.329 B 13.71 % | 2.048 B 23.05 % | 1.664 B -6.90 % | 1.788 B |
| Autres passifs non courants | 4.871 B 8.88 % | 4.474 B | 0.000 -100.00 % | 3.674 B |
| Dette à long terme | 149.945 M 0.08 % | 149.830 M 0.08 % | 149.715 M -0.11 % | 149.875 M |
| Total des passifs non courants | 5.021 B 8.59 % | 4.623 B 2 988.12 % | 149.715 M -96.08 % | 3.824 B |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 2.015 B | 0.000 100.00 % | -496.026 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 446.636 M -81.40 % | 2.401 B 527.99 % | 382.370 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 5.467 B 18.25 % | 4.623 B 11.28 % | 4.155 B 8.65 % | 3.824 B |
| Autres actifs non courants | 3.388 B 54.15 % | 2.198 B 192.61 % | -2.373 B | 0.000 |
| Investissements à long terme | 442.271 M -65.46 % | 1.280 B -44.00 % | 2.286 B -7.23 % | 2.465 B |
| Immobilisations incorporelles | 93.121 M 2.34 % | 90.996 M 4.64 % | 86.958 M -5.61 % | 92.128 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 24.884 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 93.121 M 2.34 % | 90.996 M 4.64 % | 86.958 M -25.68 % | 117.012 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 9.100 M | 0.000 -100.00 % | 7.800 M | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 3.932 B 10.18 % | 3.569 B 50.39 % | 2.373 B -8.07 % | 2.582 B |
| Autres actifs circulants | 218.921 M -80.01 % | 1.095 B | 0.000 100.00 % | -643.862 M |
| Investissements à court terme | 497.110 M 15.91 % | 428.878 M | 0.000 -100.00 % | 643.862 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 996.493 M 25.42 % | 794.509 M -26.19 % | 1.076 B 34.92 % | 797.793 M |
| Liquidités et placements à court terme | 1.494 B 22.09 % | 1.223 B 13.65 % | 1.076 B -25.33 % | 1.442 B |
| Total des actifs courants | 3.864 B 153.52 % | 1.524 B -46.86 % | 2.868 B 13.74 % | 2.522 B |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -2.802 B | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.151 B 7.18 % | 2.007 B 12.03 % | 1.792 B 3.93 % | 1.724 B |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.365 B | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 1.578 B 173.18 % | 577.705 M 13.63 % | 508.396 M |
| Compte à payer | 446.636 M -2.74 % | 459.197 M 20.09 % | 382.370 M -22.91 % | 496.026 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 128.000 K -3.76 % | 133.000 K 11.76 % | 119.000 K -20.67 % | 150.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.164 B -6.90 % | 1.250 B 11.57 % | 1.120 B 1.00 % | 1.109 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 -100.00 % | 915.850 M -74.72 % | 3.623 B | 0.000 |
| Actifs totaux | 7.796 B 16.86 % | 6.671 B 14.65 % | 5.819 B 3.70 % | 5.612 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.613 M | 0.000 100.00 % | -56.688 M |
| Rémunération à base d'actions | 30.384 M -31.53 % | 44.378 M 311.52 % | 10.784 M -13.84 % | 12.516 M 74.61 % | 7.168 M |
| Variation du fonds de roulement | 606.871 M 274.11 % | 162.219 M 368.59 % | -60.397 M -10.98 % | -54.420 M -209.89 % | 49.520 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -190.240 M -214.98 % | -60.397 M -157.70 % | 104.676 M 111.38 % | 49.520 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 83.287 M 206.02 % | -78.555 M -310.42 % | 37.333 M -27.61 % | 51.571 M |
| Autre fonds de roulement | 606.871 M 125.46 % | 269.172 M 242.65 % | 78.555 M 310.42 % | -37.333 M 27.61 % | -51.571 M |
| Autres éléments non monétaires | -507.576 M -160.86 % | -194.579 M -171.03 % | 273.932 M 5 733.30 % | 4.696 M -97.64 % | 199.151 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 759.303 M 168.16 % | 283.155 M 48.31 % | 190.927 M -15.72 % | 226.529 M 8 321.15 % | 2.690 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -153.468 M | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.428 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | -3.762 B 29.08 % | -5.304 B -10.74 % | -4.790 B -5.01 % | -4.561 B 20.34 % | -5.726 B |
| Ventes échéances des investissements | 3.186 B -31.78 % | 4.670 B -3.83 % | 4.856 B 4.27 % | 4.657 B -16.31 % | 5.565 B |
| Autres activités d'investissement | 391.612 M 2 284.24 % | -17.929 M -126.74 % | 67.053 M -51.35 % | 137.824 M 800.43 % | -19.677 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -184.160 M 71.76 % | -652.088 M -589.92 % | 133.102 M -3.43 % | 137.824 M 176.52 % | -180.125 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 100.00 % | -345.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 396.000 K -99.52 % | 82.997 M 26 248.25 % | 315.000 K -68.90 % | 1.013 M -52.60 % | 2.137 M |
| Actions ordinaires rachetées | -150.350 M -6 074.54 % | -2.435 M -60.41 % | -1.518 M 79.43 % | -7.380 M -90.55 % | -3.873 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -212.734 M -887.35 % | -21.546 M 68.35 % | -68.069 M -10.45 % | -61.629 M -146.63 % | -24.988 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -362.688 M -714.56 % | 59.016 M 184.77 % | -69.617 M -2.38 % | -67.996 M -154.44 % | -26.724 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -12.463 M -448.71 % | 3.574 M 131.53 % | -11.335 M -651.66 % | -1.508 M -155.81 % | 2.702 M |
| Variation nette de la trésorerie | 199.992 M 165.28 % | -306.343 M -226.03 % | 243.077 M -17.56 % | 294.849 M 246.36 % | -201.457 M |
| Trésorerie au début de la période | 900.860 M -25.38 % | 1.207 B 25.21 % | 964.126 M 46.06 % | 660.079 M -23.38 % | 861.536 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.101 B 22.20 % | 900.860 M -25.38 % | 1.207 B 26.42 % | 954.928 M 44.67 % | 660.079 M |
| Trésorerie d'exploitation | 759.303 M 168.16 % | 283.155 M 48.31 % | 190.927 M 146.92 % | -406.956 M -15 228.48 % | 2.690 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -153.468 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 759.303 M 168.16 % | 283.155 M 48.31 % | 190.927 M 134.07 % | -560.424 M -20 933.61 % | 2.690 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 740.769 M -3.64 % | 768.781 M 36.35 % | 563.841 M 760.06 % | 65.558 M -88.66 % | 578.237 M 4.17 % | 555.107 M 25.58 % | 442.021 M 13.29 % | 390.159 M 5.73 % | 369.024 M 13.75 % | 324.427 M 24.98 % | 259.593 M 15.36 % | 225.035 M -41.87 % | 387.154 M 32.90 % | 291.318 M |
| Bénéfice net | 187.415 M 131.74 % | 80.872 M 138.42 % | 33.920 M -56.65 % | 78.250 M -40.31 % | 131.085 M -16.60 % | 157.174 M 23.89 % | 126.865 M 191.09 % | 43.583 M 18.47 % | 36.787 M -28.56 % | 51.492 M 187.25 % | -59.020 M 56.64 % | -136.117 M -178.88 % | 172.569 M 328.77 % | -75.434 M |
| Bénéfice avant impôt | 270.463 M 46.61 % | 184.472 M 140.53 % | 76.693 M 19.71 % | 64.064 M -68.42 % | 202.878 M -27.00 % | 277.924 M 174.15 % | 101.375 M 84.20 % | 55.035 M 24.41 % | 44.236 M -18.94 % | 54.575 M 192.46 % | -59.024 M 60.75 % | -150.381 M -158.46 % | 257.245 M 444.49 % | -74.674 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.37 52.16 % | 0.24 76.41 % | 0.14 -86.08 % | 0.98 178.52 % | 0.35 -29.92 % | 0.50 118.30 % | 0.23 62.59 % | 0.14 17.67 % | 0.12 -28.74 % | 0.17 173.98 % | -0.23 65.98 % | -0.67 -200.57 % | 0.66 359.22 % | -0.26 |
| EBITDA | 279.520 M 43.78 % | 194.404 M 127.10 % | 85.604 M 14.08 % | 75.041 M -64.73 % | 212.739 M 153.04 % | -401.106 M -463.90 % | 110.223 M 73.53 % | 63.519 M 21.84 % | 52.134 M -17.50 % | 63.189 M 223.31 % | -51.243 M 64.08 % | -142.667 M -153.85 % | 264.926 M 494.74 % | -67.114 M |
| Ratio de revenu net | 0.25 140.51 % | 0.11 74.86 % | 0.06 -94.96 % | 1.19 426.52 % | 0.23 -19.93 % | 0.28 -1.35 % | 0.29 156.94 % | 0.11 12.06 % | 0.10 -37.19 % | 0.16 169.81 % | -0.23 62.41 % | -0.60 -235.70 % | 0.45 272.14 % | -0.26 |
| Ratio EBITDA | 0.38 49.22 % | 0.25 66.56 % | 0.15 -86.74 % | 1.14 211.12 % | 0.37 150.92 % | -0.72 -389.77 % | 0.25 53.17 % | 0.16 15.24 % | 0.14 -27.47 % | 0.19 198.67 % | -0.20 68.86 % | -0.63 -192.65 % | 0.68 397.03 % | -0.23 |
| Taux de profit brut | 0.99 -0.03 % | 0.99 -50.09 % | 1.99 116.54 % | 0.92 -7.41 % | 0.99 56.05 % | 0.64 -40.33 % | 1.07 5.51 % | 1.01 1.20 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 101.467 M 0.00 % | 101.467 M -4.28 % | 106.000 M 4.00 % | 101.923 M 0.00 % | 101.923 M -8.18 % | 111.003 M 0.71 % | 110.225 M 0.22 % | 109.985 M 0.00 % | 109.985 M 0.00 % | 109.985 M 0.00 % | 109.985 M 6.70 % | 103.074 M -6.28 % | 109.985 M 0.00 % | 109.985 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 101.467 M 0.00 % | 101.467 M 0.00 % | 101.467 M -4.04 % | 105.743 M 3.75 % | 101.923 M -8.18 % | 111.003 M 0.71 % | 110.225 M 0.22 % | 109.985 M 0.00 % | 109.985 M 0.00 % | 109.985 M 0.00 % | 109.985 M 6.70 % | 103.074 M -6.28 % | 109.985 M 0.00 % | 109.985 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.87 133.75 % | 0.80 150.00 % | 0.32 -58.44 % | 0.77 -35.83 % | 1.20 -13.04 % | 1.38 20.00 % | 1.15 187.50 % | 0.40 21.21 % | 0.33 -29.79 % | 0.47 187.04 % | -0.54 59.09 % | -1.32 -184.08 % | 1.57 327.54 % | -0.69 |
| Bénéfice par action | 1.85 131.25 % | 0.80 142.42 % | 0.33 -55.41 % | 0.74 -40.32 % | 1.24 -12.68 % | 1.42 20.34 % | 1.18 195.00 % | 0.40 21.21 % | 0.33 -29.79 % | 0.47 187.04 % | -0.54 59.09 % | -1.32 -184.08 % | 1.57 327.54 % | -0.69 |
| Bénéfice brut | 736.764 M -3.68 % | 764.891 M -31.95 % | 1.124 B 1 762.38 % | 60.354 M -89.50 % | 574.920 M 62.55 % | 353.689 M -25.06 % | 471.977 M 19.54 % | 394.834 M 6.99 % | 369.024 M 13.75 % | 324.427 M 24.98 % | 259.593 M 15.36 % | 225.035 M -41.87 % | 387.154 M 32.90 % | 291.318 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.676 M -16.53 % | 3.206 M 40.37 % | 2.284 M -24.60 % | 3.029 M 21.35 % | 2.496 M 321.62 % | 592.000 K 101.85 % | -31.974 M -1 439.51 % | 2.387 M -19.03 % | 2.948 M 87.41 % | 1.573 M 157 200.00 % | 1.000 K -99.91 % | 1.054 M -18.42 % | 1.292 M 70.67 % | 757.000 K |
| Coût des revenus | 4.005 M 2.96 % | 3.890 M -44.42 % | 6.999 M 34.49 % | 5.204 M 56.89 % | 3.317 M -98.95 % | 316.906 M 2 838.94 % | 10.783 M 103.91 % | 5.288 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 68.828 M 9.77 % | 62.702 M 225.12 % | 19.286 M -69.09 % | 62.392 M 283.67 % | 16.262 M 41.38 % | 11.502 M -74.36 % | 44.858 M -28.84 % | 63.035 M 28.03 % | 49.234 M 7.48 % | 45.806 M 988.55 % | 4.208 M -90.92 % | 46.344 M 0.99 % | 45.890 M 6.58 % | 43.056 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 69.674 M | 0.000 -100.00 % | 70.485 M 9.68 % | 64.263 M 150.41 % | -127.473 M -22.49 % | -104.066 M 23.95 % | -136.842 M -232.40 % | -41.168 M 87.25 % | -322.765 M -8.30 % | -298.023 M -4 571.94 % | -6.379 M 95.93 % | -156.792 M |
| Dépenses de fonctionnement | 68.828 M 9.77 % | 62.702 M -29.52 % | 88.960 M 42.58 % | 62.392 M -28.08 % | 86.747 M 14.49 % | 75.765 M 191.71 % | -82.615 M -101.35 % | -41.031 M -113.19 % | 311.152 M 17.72 % | 264.323 M 182.98 % | -318.557 M -185.79 % | 371.314 M 5 720.88 % | 6.379 M -95.93 % | 156.792 M |
| Coût et dépenses | 72.833 M 9.37 % | 66.592 M -25.14 % | 88.960 M 31.61 % | 67.596 M -83.00 % | 397.546 M 47.59 % | 269.350 M -19.11 % | 332.988 M 0.52 % | 331.268 M 6.47 % | 311.152 M 17.72 % | 264.323 M -17.04 % | 318.617 M -14.19 % | 371.314 M 370.58 % | -137.229 M 62.40 % | -364.994 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 68.828 M 9.77 % | 62.702 M 225.12 % | 19.286 M -69.09 % | 62.392 M 283.67 % | 16.262 M 41.38 % | 11.502 M -74.36 % | 44.858 M -28.84 % | 63.035 M 28.03 % | 49.234 M 7.48 % | 45.806 M 988.55 % | 4.208 M -90.92 % | 46.344 M 0.99 % | 45.890 M 6.58 % | 43.056 M |
| Revenu d'intérêts | 35.118 M 9.22 % | 32.153 M -0.85 % | 32.429 M 8.55 % | 29.874 M 12.83 % | 26.477 M 6.63 % | 24.831 M 2.66 % | 24.187 M 25.37 % | 19.292 M -3.77 % | 20.047 M 34.29 % | 14.928 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.790 M -13.07 % | 4.360 M |
| Frais d'intérêts | 4.729 M -15.58 % | 5.602 M 1.38 % | 5.526 M 3.27 % | 5.351 M -11.28 % | 6.031 M 5.66 % | 5.708 M 5.18 % | 5.427 M 2.63 % | 5.288 M 1.91 % | 5.189 M -6.15 % | 5.529 M 23.25 % | 4.486 M 9.36 % | 4.102 M | 0.000 -100.00 % | 3.364 M |
| Dépréciation et amortissement | 4.330 M 0.00 % | 4.330 M 27.92 % | 3.385 M -39.83 % | 5.626 M 46.89 % | 3.830 M 5.66 % | 3.625 M 5.99 % | 3.420 M 7.01 % | 3.196 M 17.98 % | 2.709 M -12.19 % | 3.085 M -6.37 % | 3.295 M -8.78 % | 3.612 M -7.17 % | 3.891 M -7.27 % | 4.196 M |
| Résultat d'exploitation | 667.936 M -4.88 % | 702.189 M 829.23 % | 75.567 M 3 807.90 % | -2.038 M -100.97 % | 210.691 M -26.27 % | 285.757 M 162.08 % | 109.033 M 85.14 % | 58.891 M 11.61 % | 52.766 M -15.10 % | 62.150 M 205.40 % | -58.964 M 60.21 % | -148.185 M -159.29 % | 249.925 M 439.22 % | -73.676 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.90 -1.28 % | 0.91 581.52 % | 0.13 531.12 % | -0.03 -108.53 % | 0.36 -29.22 % | 0.51 108.69 % | 0.25 63.42 % | 0.15 5.56 % | 0.14 -25.36 % | 0.19 184.34 % | -0.23 65.51 % | -0.66 -202.01 % | 0.65 355.25 % | -0.25 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 100.00 % | -517.717 M -46 078.42 % | 1.126 M -98.30 % | 66.102 M | 0.000 100.00 % | -7.833 M -2.29 % | -7.658 M -98.60 % | -3.856 M 98.56 % | -267.107 M -19.22 % | -224.046 M -279.58 % | -59.024 M -133.81 % | 174.589 M 191.62 % | -190.558 M -155.19 % | -74.674 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.071 B -55.59 % | -688.540 M 18.66 % | -846.548 M -4.84 % | -807.456 M 16.32 % | -964.965 M 6.38 % | -1.031 B -37.24 % | -751.030 M -14.71 % | -654.747 M 2.09 % | -668.750 M 15.97 % | -795.866 M 14.12 % | -926.705 M |
| Investissements totaux | 4.459 B 6.86 % | 4.173 B 344.26 % | 939.381 M -75.02 % | 3.761 B 8.82 % | 3.456 B 8.59 % | 3.183 B 148.59 % | 1.280 B 30.65 % | 979.986 M -63.11 % | 2.656 B 9.66 % | 2.422 B 5.95 % | 2.286 B |
| Dette totale | 149.691 M -0.19 % | 149.974 M 0.02 % | 149.945 M 0.02 % | 149.916 M 0.02 % | 149.887 M 0.02 % | 149.859 M 0.02 % | 149.830 M 0.02 % | 149.801 M 0.02 % | 149.772 M 0.02 % | 149.744 M 0.02 % | 149.715 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -4.441 M 0.00 % | -4.441 M 0.00 % | -4.441 M 0.00 % | -4.441 M 0.00 % | -4.441 M 0.00 % | -4.441 M 0.00 % | -4.441 M 0.00 % | -4.441 M 0.00 % | -4.441 M 0.00 % | -4.441 M 0.00 % | -4.441 M |
| Bénéfices non répartis | 1.413 B 13.79 % | 1.242 B 6.30 % | 1.169 B 2.08 % | 1.145 B 6.94 % | 1.070 B 11.76 % | 957.782 M 19.52 % | 801.373 M 18.80 % | 674.576 M 6.91 % | 630.993 M 5.43 % | 598.510 M 9.35 % | 547.352 M |
| Actions ordinaires | 1.001 M -1.57 % | 1.017 M 0.20 % | 1.015 M 0.10 % | 1.014 M -0.49 % | 1.019 M -8.12 % | 1.109 M 0.73 % | 1.101 M 6.17 % | 1.037 M 0.10 % | 1.036 M -0.10 % | 1.037 M 0.68 % | 1.030 M |
| Capitaux propres totaux | 2.628 B 7.77 % | 2.438 B 4.71 % | 2.329 B -1.89 % | 2.374 B 2.50 % | 2.316 B 2.28 % | 2.264 B 10.56 % | 2.048 B 13.79 % | 1.800 B 2.72 % | 1.752 B 2.08 % | 1.717 B 3.14 % | 1.664 B |
| Autres passifs non courants | 0.000 100.00 % | -149.974 M -103.08 % | 4.871 B -8.15 % | 5.303 B 2.82 % | 5.157 B 4.51 % | 4.935 B 10.31 % | 4.474 B -1.79 % | 4.555 B 3 141.26 % | -149.772 M -0.02 % | -149.744 M -0.02 % | -149.715 M |
| Dette à long terme | 149.691 M -0.19 % | 149.974 M 0.02 % | 149.945 M 0.02 % | 149.916 M 0.02 % | 149.887 M 0.02 % | 149.859 M 0.02 % | 149.830 M 0.02 % | 149.801 M 0.02 % | 149.772 M 0.02 % | 149.744 M 0.02 % | 149.715 M |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 5.904 B 17.60 % | 5.021 B -7.93 % | 5.453 B 2.74 % | 5.307 B 4.38 % | 5.085 B 9.98 % | 4.623 B -1.73 % | 4.705 B 3 041.27 % | 149.772 M 0.02 % | 149.744 M 0.02 % | 149.715 M |
| Autres passifs courants | -559.089 M -15.54 % | -483.907 M | 0.000 100.00 % | -503.169 M -122.49 % | 2.237 B 5.91 % | 2.112 B 8.76 % | 1.942 B 468.07 % | -527.635 M 0.73 % | -531.511 M -24.44 % | -427.118 M -11.70 % | -382.370 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 446.636 M | 0.000 -100.00 % | 2.795 B 6.06 % | 2.635 B 9.73 % | 2.401 B | 0.000 -100.00 % | 531.511 M 24.44 % | 427.118 M 11.70 % | 382.370 M |
| Passifs totaux | 6.285 B 6.45 % | 5.904 B 8.00 % | 5.467 B 0.26 % | 5.453 B 36.35 % | 3.999 B 6.71 % | 3.748 B 12.99 % | 3.317 B -29.49 % | 4.705 B 3.90 % | 4.528 B 2.97 % | 4.398 B 5.85 % | 4.155 B |
| Autres actifs non courants | -4.459 B -6.86 % | -4.173 B -222.85 % | 3.397 B 190.32 % | -3.761 B -1 029.55 % | 404.596 M 2.15 % | 396.069 M -81.98 % | 2.198 B -62.00 % | 5.784 B 310.70 % | -2.745 B -9.39 % | -2.509 B -5.74 % | -2.373 B |
| Investissements à long terme | 4.459 B 6.86 % | 4.173 B 843.60 % | 442.271 M -88.24 % | 3.761 B 8.82 % | 3.456 B 8.59 % | 3.183 B 148.59 % | 1.280 B 102.90 % | 631.018 M -76.24 % | 2.656 B 9.66 % | 2.422 B 5.95 % | 2.286 B |
| Immobilisations incorporelles | 90.061 M -1.23 % | 91.184 M -2.08 % | 93.121 M -1.40 % | 94.441 M 0.03 % | 94.410 M -66.70 % | 283.534 M 211.59 % | 90.996 M -62.23 % | 240.903 M 2.93 % | 234.050 M 4.90 % | 223.120 M 156.58 % | 86.958 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -190.883 M | 0.000 100.00 % | -151.314 M -4.15 % | -145.280 M -6.75 % | -136.094 M | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 90.061 M -1.23 % | 91.184 M -2.08 % | 93.121 M -1.40 % | 94.441 M 0.03 % | 94.410 M 1.90 % | 92.651 M 1.82 % | 90.996 M 1.57 % | 89.589 M 0.92 % | 88.770 M 2.00 % | 87.026 M 0.08 % | 86.958 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.800 M |
| Total des actifs non courants | 90.061 M -1.23 % | 91.184 M -97.68 % | 3.932 B 4 063.82 % | 94.441 M -97.61 % | 3.955 B 7.72 % | 3.672 B 2.87 % | 3.569 B -45.13 % | 6.505 B 136.95 % | 2.745 B 9.39 % | 2.509 B 5.74 % | 2.373 B |
| Autres actifs circulants | -2.455 B 13.73 % | -2.846 B -1 400.04 % | 218.921 M 109.45 % | -2.316 B -198.12 % | 2.360 B 0.83 % | 2.340 B 263.16 % | -1.435 B 54.56 % | -3.157 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 1.014 B 81.70 % | 557.852 M 12.22 % | 497.110 M -24.23 % | 656.083 M 41.54 % | 463.542 M 31.66 % | 352.068 M | 0.000 -100.00 % | 348.968 M 3.68 % | 336.587 M -13.21 % | 387.826 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.071 B 27.76 % | 838.514 M -15.85 % | 996.493 M 4.09 % | 957.372 M -5.82 % | 1.017 B -6.31 % | 1.085 B 20.44 % | 900.860 M 11.97 % | 804.548 M -1.71 % | 818.522 M -13.44 % | 945.610 M -12.15 % | 1.076 B |
| Liquidités et placements à court terme | 1.071 B -23.28 % | 1.396 B -6.51 % | 1.494 B -7.43 % | 1.613 B 9.01 % | 1.480 B 2.99 % | 1.437 B 17.47 % | 1.223 B 6.06 % | 1.154 B 40.93 % | 818.522 M -13.44 % | 945.610 M -12.15 % | 1.076 B |
| Total des actifs courants | 1.071 B 17.33 % | 913.062 M -76.37 % | 3.864 B 147.80 % | 1.559 B -33.93 % | 2.360 B 0.83 % | 2.340 B 30.32 % | 1.796 B | 0.000 -100.00 % | 2.870 B -1.14 % | 2.903 B 1.23 % | 2.868 B |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.734 B -2.35 % | -3.648 B | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.933 B 4.76 % | -2.030 B | 0.000 |
| Créances nettes | 2.455 B 3.92 % | 2.363 B 9.84 % | 2.151 B -4.87 % | 2.261 B 0.35 % | 2.254 B 1.93 % | 2.211 B 10.15 % | 2.007 B 0.18 % | 2.004 B -2.35 % | 2.052 B 4.80 % | 1.958 B 9.27 % | 1.792 B |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.900 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.365 B |
| Autres actifs | 7.752 B 5.63 % | 7.339 B | 0.000 -100.00 % | 6.173 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 665.158 M -5.18 % | 701.504 M 21.43 % | 577.705 M |
| Compte à payer | 559.089 M 15.54 % | 483.907 M 8.34 % | 446.636 M -11.24 % | 503.169 M -9.80 % | 557.820 M 6.70 % | 522.807 M 13.85 % | 459.197 M -12.97 % | 527.635 M -0.73 % | 531.511 M 24.44 % | 427.118 M 11.70 % | 382.370 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 69.292 M 76.97 % | 39.154 M 30 489.06 % | 128.000 K -99.79 % | 60.060 M -22.28 % | 77.275 M 41.20 % | 54.727 M 41 048.12 % | 133.000 K 3.10 % | 129.000 K 4.03 % | 124.000 K 3.33 % | 120.000 K 0.84 % | 119.000 K |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.149 B -1.03 % | 1.161 B -0.26 % | 1.164 B -0.74 % | 1.172 B 0.06 % | 1.172 B -6.65 % | 1.255 B 0.42 % | 1.250 B 10.75 % | 1.129 B 0.35 % | 1.125 B 0.29 % | 1.121 B 0.10 % | 1.120 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 6.285 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.847 B 0.68 % | 3.821 B 5.47 % | 3.623 B |
| Actifs totaux | 8.913 B 6.83 % | 8.343 B 7.01 % | 7.796 B -0.39 % | 7.827 B 23.93 % | 6.315 B 5.04 % | 6.012 B 12.06 % | 5.365 B -17.52 % | 6.505 B 3.57 % | 6.281 B 2.72 % | 6.114 B 5.07 % | 5.819 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -41.123 M 42.26 % | -71.221 M -176.73 % | 92.819 M -31.08 % | 134.679 M 72.45 % | 78.097 M 504.21 % | -19.321 M -73.00 % | -11.168 M | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 6.839 M 2.95 % | 6.643 M -18.19 % | 8.120 M 18.75 % | 6.838 M -15.92 % | 8.133 M 11.52 % | 7.293 M -78.73 % | 34.283 M 759.65 % | 3.988 M 6.80 % | 3.734 M 57.35 % | 2.373 M 145.40 % | 967.000 K -75.10 % | 3.883 M 14.68 % | 3.386 M 32.89 % | 2.548 M |
| Variation du fonds de roulement | 165.561 M 65.56 % | 100.001 M -58.18 % | 239.115 M 60.76 % | 148.739 M 54.83 % | 96.063 M -21.87 % | 122.954 M 715.45 % | -19.978 M -129.71 % | 67.233 M 169.63 % | -96.553 M 29.55 % | -137.052 M -829.73 % | -14.741 M -195.49 % | 15.438 M -86.44 % | 113.846 M 205.76 % | 37.234 M |
| Comptes débiteurs | -99.056 M 43.48 % | -175.244 M -239.48 % | 125.639 M -54.70 % | 277.336 M 601.32 % | -55.321 M 75.08 % | -222.015 M -823.67 % | 30.679 M -54.37 % | 67.233 M 169.63 % | -96.553 M 29.55 % | -137.052 M -293.89 % | 70.684 M 357.86 % | 15.438 M -34.99 % | 23.746 M 113.95 % | -170.265 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 54.706 M 623.62 % | 7.560 M -82.77 % | 43.886 M 144.93 % | -97.680 M -4 371.10 % | 2.287 M -98.28 % | 132.927 M 298.23 % | -67.058 M -9 875.22 % | 686.000 K -99.32 % | 100.827 M 106.48 % | 48.832 M 148.25 % | -101.215 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 209.911 M -21.58 % | 267.685 M 284.66 % | 69.590 M 325.09 % | -30.917 M -120.74 % | 149.097 M -29.69 % | 212.042 M 1 192.86 % | 16.401 M 2 490.82 % | -686.000 K 99.32 % | -100.827 M -106.48 % | -48.832 M -409.26 % | 15.790 M -90.87 % | 172.956 M 19 665.16 % | -884.000 K -100.87 % | 101.586 M |
| Autres éléments non monétaires | -226.106 M 12.14 % | -257.339 M -528.59 % | -40.939 M 33.61 % | -61.663 M 59.42 % | -151.970 M 39.93 % | -253.004 M -272.17 % | -67.981 M -154.37 % | 125.036 M 481.51 % | 21.502 M 154.13 % | -39.721 M -492.67 % | -6.702 M -103.62 % | 185.292 M 243.68 % | -128.964 M -614.11 % | 25.085 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 218.411 M 525.80 % | 34.901 M -87.71 % | 284.090 M 76.92 % | 160.575 M 2.64 % | 156.438 M -1.11 % | 158.200 M 345.81 % | 35.486 M -79.35 % | 171.815 M 169.44 % | 63.768 M 427.62 % | 12.086 M 539.13 % | 1.891 M -96.42 % | 52.787 M -65.62 % | 153.560 M 987.07 % | -17.311 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.067 M 200.00 % | -2.067 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -1.525 B -86.16 % | -819.152 M 49.92 % | -1.636 B -1 525.47 % | 114.758 M 108.03 % | -1.429 B 3.87 % | -1.487 B -2.79 % | -1.447 B -11.88 % | -1.293 B -0.95 % | -1.281 B 0.18 % | -1.283 B -39.68 % | -918.735 M 13.91 % | -1.067 B 26.79 % | -1.458 B -10.69 % | -1.317 B |
| Ventes échéances des investissements | 1.538 B 69.94 % | 905.034 M -41.58 % | 1.549 B 310.44 % | -736.159 M -153.70 % | 1.371 B -18.70 % | 1.686 B 20.59 % | 1.398 B 35.94 % | 1.029 B -2.99 % | 1.060 B -10.36 % | 1.183 B 54.21 % | 767.037 M -38.66 % | 1.250 B -13.59 % | 1.447 B 3.05 % | 1.404 B |
| Autres activités d'investissement | -3.345 M 98.59 % | -236.466 M -10 451.81 % | -2.241 M -100.57 % | 396.216 M 7 117.64 % | -5.646 M -13.37 % | -4.980 M 93.71 % | -79.118 M -192.50 % | 85.534 M 9 939.20 % | 852.000 K 102.69 % | -31.677 M -423.59 % | -6.050 M 90.64 % | -64.653 M -741.40 % | -7.684 M -121.85 % | 35.168 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 9.758 M 106.48 % | -150.584 M -69.42 % | -88.884 M 60.53 % | -225.185 M -250.66 % | -64.218 M -133.08 % | 194.127 M 252.10 % | -127.629 M 28.71 % | -179.017 M 18.55 % | -219.793 M -66.35 % | -132.129 M 16.24 % | -157.748 M -232.98 % | 118.627 M 831.99 % | -16.206 M -113.46 % | 120.380 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -57.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -345.000 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 11.000 K 1 200.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 397.000 K -99.52 % | 82.989 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 K -85.71 % | 7.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | -35.003 M -107.30 % | -16.885 M 37.36 % | -26.956 M -169.32 % | -10.009 M 90.92 % | -110.176 M -3 333.34 % | -3.209 M -1 606.91 % | -188.000 K -18 700.00 % | -1.000 K 99.84 % | -639.000 K 60.43 % | -1.615 M -161 600.00 % | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K 98.78 % | -82.000 K 94.31 % | -1.442 M |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -50.544 M 17.64 % | -61.368 M 38.90 % | -100.437 M | 0.000 100.00 % | -46.749 M 28.70 % | -65.564 M -911.79 % | -6.480 M 28.48 % | -9.060 M -101.78 % | -4.490 M -197.55 % | -1.509 M -7 445.00 % | -20.000 K -106.33 % | 316.000 K 31 700.00 % | -1.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -85.547 M -9.32 % | -78.253 M 38.57 % | -127.378 M -1 172.63 % | -10.009 M 93.62 % | -156.925 M -129.50 % | -68.376 M -189.58 % | 76.329 M 937.12 % | -9.118 M -79.56 % | -5.078 M -62.91 % | -3.117 M -16 305.26 % | -19.000 K -106.03 % | 315.000 K 173.60 % | -428.000 K 70.19 % | -1.436 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 15.613 M 154.04 % | 6.146 M 133.71 % | -18.231 M -265.41 % | 11.022 M 1 153.73 % | -1.046 M 75.14 % | -4.208 M -163.12 % | 6.667 M 224.13 % | -5.371 M -456.64 % | 1.506 M 95.08 % | 772.000 K -92.87 % | 10.823 M 166.95 % | -16.167 M -221.73 % | -5.025 M -420.19 % | -966.000 K |
| Variation nette de la trésorerie | 158.235 M 184.26 % | -187.790 M -478.63 % | 49.597 M 177.99 % | -63.597 M 3.28 % | -65.751 M -123.50 % | 279.743 M 10 589.05 % | -2.667 M 87.70 % | -21.691 M 86.41 % | -159.597 M -30.40 % | -122.388 M 15.63 % | -145.053 M 85.85 % | -1.025 B -877.07 % | 131.901 M 31.03 % | 100.667 M |
| Trésorerie au début de la période | 913.062 M -17.06 % | 1.101 B 4.72 % | 1.051 B -5.70 % | 1.115 B -5.57 % | 1.181 B 31.05 % | 900.860 M -0.30 % | 903.527 M -2.34 % | 925.218 M -14.71 % | 1.085 B -10.14 % | 1.207 B -10.73 % | 1.352 B 13.00 % | 1.197 B 12.39 % | 1.065 B 10.44 % | 964.125 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 1.071 B 17.33 % | 913.062 M -17.06 % | 1.101 B 4.72 % | 1.051 B -5.70 % | 1.115 B -5.57 % | 1.181 B 31.05 % | 900.860 M -0.30 % | 903.527 M -2.34 % | 925.218 M -14.71 % | 1.085 B -10.14 % | 1.207 B 602.97 % | 171.729 M -85.65 % | 1.197 B 12.39 % | 1.065 B |
| Trésorerie d'exploitation | 218.411 M 525.80 % | 34.901 M -87.71 % | 284.090 M 76.92 % | 160.575 M 2.64 % | 156.438 M -1.11 % | 158.200 M 345.81 % | 35.486 M -79.35 % | 171.815 M 169.44 % | 63.768 M 427.62 % | 12.086 M 539.13 % | 1.891 M -96.42 % | 52.787 M -65.62 % | 153.560 M 987.07 % | -17.311 M |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.067 M 200.00 % | -2.067 M |
| Cash-flow disponible | 218.411 M 525.80 % | 34.901 M -87.71 % | 284.090 M 76.92 % | 160.575 M 2.64 % | 156.438 M -1.11 % | 158.200 M 345.81 % | 35.486 M -79.35 % | 171.815 M 169.44 % | 63.768 M 427.62 % | 12.086 M 539.13 % | 1.891 M -96.42 % | 52.787 M -66.08 % | 155.627 M 903.11 % | -19.378 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 |