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Highway 50 Gold Corp. HGGCF

Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -843.000 99.98 % -4.324 M -482.59 % 1.130 M 240.52 % -804.342 K 16.85 % -967.363 K -96.31 % -492.769 K
Bénéfice avant impôt -843.000 99.98 % -4.324 M -482.59 % 1.130 M 240.52 % -804.342 K 16.85 % -967.363 K -96.31 % -492.769 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -231.000 99.94 % -401.832 K 11.75 % -455.323 K 35.37 % -704.545 K 27.28 % -968.787 K -118.78 % -442.822 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 23.031 M -47.92 % 44.222 M 6.28 % 41.609 M 4.35 % 39.873 M 7.82 % 36.981 M 3.91 % 35.590 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 23.031 M -47.92 % 44.222 M 6.28 % 41.610 M 4.35 % 39.874 M 7.82 % 36.981 M 3.91 % 35.591 M
Bénéfice par action diluée -36.60 -37 323.31 % -0.10 -459.56 % 0.03 234.65 % -0.02 22.90 % -0.03 -89.86 % -0.01
Bénéfice par action -36.60 -37 323.31 % -0.10 -459.56 % 0.03 234.65 % -0.02 22.90 % -0.03 -89.86 % -0.01
Bénéfice brut 0.000 100.00 % -25.246 K 1.68 % -25.678 K -23.00 % -20.877 K -483.32 % -3.579 K 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 -100.00 % 26.812 K -37.87 % 43.157 K 0.000 -100.00 % 442.470 K
Coût des revenus 0.000 0.000 -100.00 % 25.678 K 23.00 % 20.877 K 483.32 % 3.579 K 0.000
Dépenses générales et administratives 157.612 -99.96 % 363.712 K -10.03 % 404.276 K -38.39 % 656.185 K -30.83 % 948.669 K 132.58 % 407.883 K
Frais de vente et de marketing 47.940 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 34.939 K
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 352.000
Dépenses de fonctionnement 205.552 -99.95 % 380.258 K -16.16 % 453.572 K -38.39 % 736.195 K -23.88 % 967.191 K 274 670.17 % 352.000
Coût et dépenses 205.552 -99.95 % 380.258 K -20.66 % 479.250 K -36.70 % 757.072 K -22.01 % 970.770 K 275 686.93 % 352.000
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 205.552 -99.94 % 363.712 K -10.03 % 404.276 K -38.39 % 656.185 K -30.83 % 948.669 K 114.23 % 442.822 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 896.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 -100.00 % 3.815 K -85.77 % 26.812 K -37.87 % 43.157 K 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 71.038 -100.00 % 3.900 M 15 087.78 % 25.678 K 23.00 % 20.877 K 483.32 % 3.579 K -84.44 % 23.000 K
Résultat d'exploitation -205.000 99.95 % -380.258 K 20.94 % -481.000 K 36.56 % -758.244 K 22.02 % -972.366 K -276 140.34 % -352.000
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -638.000 99.98 % -3.944 M -356.34 % 1.539 M 1 410.11 % -117.437 K -528.21 % -18.694 K 30.63 % -26.947 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Dette nette 587.063 K 126.16 % 259.576 K 76.66 % 146.936 K 162.47 % -235.198 K -224.90 % 188.306 K 218.14 % -159.388 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 605.353 K 50.40 % 402.496 K -7.27 % 434.046 K 4.39 % 415.779 K 32.30 % 314.274 K 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 -100.00 % 2.140 M 0.05 % 2.139 M 3.90 % 2.059 M 38.29 % 1.489 M
Bénéfices non répartis -12.695 M -7.12 % -11.851 M -57.45 % -7.527 M 13.06 % -8.657 M -10.24 % -7.853 M -14.05 % -6.886 M
Actions ordinaires 10.488 M 1.44 % 10.339 M 5.54 % 9.797 M 0.00 % 9.797 M 14.91 % 8.526 M 2.15 % 8.346 M
Capitaux propres totaux 724.907 K -14.08 % 843.723 K -80.87 % 4.410 M 34.50 % 3.279 M 20.03 % 2.732 M -7.39 % 2.950 M
Autres passifs non courants 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 872.000 K 0.000
Dette à long terme 579.415 K 0.000 -100.00 % 18.172 K -57.60 % 42.857 K -86.36 % 314.274 K 0.000
Total des passifs non courants 579.415 K 1 020 096 830 985 915 392.00 % 0.000 -100.00 % 18.172 K -57.60 % 42.857 K -96.39 % 1.186 M 0.000
Autres passifs courants 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.340 M 632.24 % 183.000 K -75.27 % 740.000 K
Revenus reportés 0.000 0.000 100.00 % -24.685 K 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 25.938 K -93.56 % 402.496 K -3.22 % 415.874 K 11.52 % 372.922 K 0.000 0.000
Total des passifs courants 45.765 K -88.63 % 402.496 K -4.77 % 422.640 K -75.34 % 1.714 M 757.34 % 199.909 K 1 179.17 % 15.628 K
Passifs totaux 625.180 K 55.33 % 402.496 K -8.69 % 440.812 K -74.91 % 1.757 M 26.73 % 1.386 M 8 769.87 % 15.628 K
Autres actifs non courants 18.386 K 8.49 % 16.947 K -2.18 % 17.325 K -48.34 % 33.539 K -62.44 % 89.284 K -2.11 % 91.209 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.303 M 20.98 % 1.077 M -76.27 % 4.539 M 4.40 % 4.347 M 11.89 % 3.885 M 12.92 % 3.441 M
Total des actifs non courants 1.321 M 20.79 % 1.094 M -75.99 % 4.556 M 4.00 % 4.381 M 10.22 % 3.975 M 12.53 % 3.532 M
Autres actifs circulants 8.407 K -9.84 % 9.325 K 84.51 % 5.054 K 318.03 % 1.209 K 10.11 % 1.098 K -41.90 % 1.890 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 18.290 K -87.20 % 142.920 K -50.22 % 287.110 K -55.90 % 650.977 K 416.78 % 125.968 K -20.97 % 159.388 K
Liquidités et placements à court terme 18.290 K -87.20 % 142.920 K -50.22 % 287.110 K -55.90 % 650.977 K 416.78 % 125.968 K -20.97 % 159.388 K
Total des actifs courants 28.692 K -81.15 % 152.245 K -48.40 % 295.063 K -54.95 % 654.917 K 357.10 % 143.276 K -17.25 % 173.148 K
Inventaire 0.000 0.000 100.00 % -2.899 K -6.15 % -2.731 K 83.15 % -16.210 K 0.000
Créances nettes 1.995 K 13.10 % 1.764 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 19.827 K 0.000 -100.00 % 6.766 K 594.66 % 974.000 -94.24 % 16.909 K 8.20 % 15.628 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 63.035 K 246.88 % 18.172 K -57.60 % 42.857 K -33.83 % 64.764 K 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 -50.00 % 0.000 100.00 % 0.000 -33.33 % 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 2.932 M 24.46 % 2.356 M 252 931 483 054 899 296.00 % 0.000 48.83 % 0.000 -100.00 % 2.059 M 38.29 % 1.489 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.350 M 8.33 % 1.246 M -74.31 % 4.851 M -3.67 % 5.036 M 22.29 % 4.118 M 11.14 % 3.705 M
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2023 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 42.606 K -78.42 % 197.400 K 19 859 054.93 % 0.994 -99.53 % 210.069 -60.05 % 525.867 0.000
Variation du fonds de roulement 3.850 K 149.94 % -7.710 K -102.56 % 301.351 K 6.57 % 282.760 K -10.43 % 315.677 K 101 350.03 % 311.165
Comptes débiteurs -231.000 -20 452.42 % 1.135 775.60 % -0.168 -101.25 % 13.479 410.58 % -4.340 -122.22 % 19.529
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 100.00 % -6.338 K -218.16 % 5.364 K 134.37 % -15.608 K -469.42 % 4.225 K 0.000
Autre fonds de roulement 4.081 K 397.20 % -1.373 K -563.65 % 296.155 3.95 % 284.889 -9.79 % 315.792 8.28 % 291.636
Autres éléments non monétaires 584.084 K 237.64 % -424.367 K -1 682.75 % 26.812 K -37.87 % 43.157 K 1 095 733.41 % -3.939 98.88 % -352.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -186.796 K 12.61 % -213.755 K -42.91 % -149.574 K 39.58 % -247.558 K -89.84 % -130.404 K -83 565.25 % -155.864
Investissements dans les immobilisations corporelles -243.679 K 47.27 % -462.150 K -106.86 % -223.410 K 44.85 % -405.116 K 5.93 % -430.673 K -131 794.26 % -326.529
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 -100.00 % 17.702 K -67.93 % 55.191 K 73.97 % 31.725 K -4.40 % 33.186 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -243.679 K 47.27 % -462.150 K -148.74 % -185.793 K 46.55 % -347.600 K 12.87 % -398.948 K -135 900.52 % -293.343
Remboursement de dette 218.795 K 867.70 % -28.500 K 0.00 % -28.500 K -33.34 % -21.374 K -105.59 % 382.598 K 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 624.785 K 0.000 -100.00 % 925.693 K 0.000 -100.00 % 295.000 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 87.050 K 234.81 % -64.570 K 0.000 -100.00 % 215.848 K 90.45 % 113.334 K 985.08 % -12.805 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 305.845 K -42.48 % 531.715 K 1 965.67 % -28.500 K -102.54 % 1.120 M 125.87 % 495.932 K 175 640.89 % 282.195
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -124.630 K 13.57 % -144.190 K 60.37 % -363.867 K -169.31 % 525.009 K 1 670.94 % -33.420 K -19 910.54 % -167.012
Trésorerie au début de la période 142.920 K -50.22 % 287.110 K -55.90 % 650.977 K 416.78 % 125.968 K -20.97 % 159.388 K 48 732.11 % 326.400
Trésorerie à la fin de la période 18.290 K -87.20 % 142.920 K -50.22 % 287.110 K -55.90 % 650.977 K 416.78 % 125.968 K 78 932.30 % 159.388
Trésorerie d'exploitation -186.796 K 12.61 % -213.755 K -42.91 % -149.574 K 39.58 % -247.558 K -89.84 % -130.404 K -83 565.25 % -155.864
Dépenses en capital -243.679 K 47.27 % -462.150 K -106.86 % -223.410 K 44.85 % -405.116 K 5.93 % -430.673 K -131 794.26 % -326.529
Cash-flow disponible -430.475 K 36.31 % -675.905 K -81.22 % -372.984 K 42.85 % -652.674 K -16.33 % -561.077 K -116 211.18 % -482.393
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -76.181 K -71.94 % -44.307 K -160.74 % -16.993 K 97.55 % -694.377 K -1 053.87 % -60.178 K 16.43 % -72.008 K 98.17 % -3.939 M -6 556.31 % -59.178 K 78.98 % -281.520 K -533.48 % -44.440 K -102.88 % 1.544 M 1 304.19 % -128.184 K
Bénéfice avant impôt -76.181 K -71.94 % -44.307 K -160.74 % -16.993 K 97.55 % -694.377 K -1 053.87 % -60.178 K 16.43 % -72.008 K 98.17 % -3.939 M -6 556.31 % -59.178 K 78.98 % -281.520 K -533.48 % -44.440 K -102.88 % 1.544 M 1 304.19 % -128.184 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -51.419 K -160.26 % -19.757 K -973.04 % 2.263 K 100.33 % -688.636 K -1 219.55 % -52.187 K 10.79 % -58.500 K 98.51 % -3.929 M -8 519.32 % -45.583 K 83.34 % -273.610 K -641.45 % -36.902 K 64.80 % -104.849 K -9.53 % -95.729 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 23.951 M 3.09 % 23.233 M 0.70 % 23.071 M 0.00 % 23.071 M -49.92 % 46.068 M 0.64 % 45.774 M -0.04 % 45.791 M -4.23 % 47.812 M 9.49 % 43.669 M 4.95 % 41.609 M 0.00 % 41.609 M 0.00 % 41.609 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 23.951 M 3.09 % 23.233 M 0.70 % 23.071 M 0.00 % 23.071 M -49.92 % 46.069 M 0.61 % 45.790 M 0.00 % 45.791 M -4.28 % 47.839 M 9.54 % 43.673 M 4.96 % 41.610 M 0.00 % 41.609 M -0.02 % 41.618 M
Bénéfice par action diluée -3.20 -168 321.05 % 0.00 -171.43 % 0.00 97.67 % -0.03 -2 215.38 % 0.00 18.75 % 0.00 98.14 % -0.09 -7 066.67 % 0.00 81.25 % -0.01 -481.82 % 0.00 -102.96 % 0.04 1 296.77 % 0.00
Bénéfice par action -3.20 -68.42 % -1.90 -271 328.57 % 0.00 97.67 % -0.03 -2 215.38 % 0.00 18.75 % 0.00 98.14 % -0.09 -7 066.67 % 0.00 81.25 % -0.01 -481.82 % 0.00 -102.96 % 0.04 1 296.77 % 0.00
Bénéfice brut -6.780 K 0.00 % -6.780 K 0.00 % -6.780 K 0.00 % -6.780 K -5.36 % -6.435 K -3.37 % -6.225 K 1.38 % -6.312 K -0.02 % -6.311 K 0.02 % -6.312 K -0.02 % -6.311 K 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 480.000 -87.42 % 3.815 K 0.000 -100.00 % 1.049 K 0.000 -100.00 % 8.936 K 0.000
Coût des revenus 6.780 K 0.00 % 6.780 K 0.00 % 6.780 K 0.00 % 6.780 K 5.36 % 6.435 K 3.37 % 6.225 K -1.38 % 6.312 K 0.02 % 6.311 K -0.02 % 6.312 K 0.02 % 6.311 K 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 44.259 K -14.13 % 51.541 K 109.05 % -569.740 K -183.81 % 679.779 K 1 593.56 % 40.139 K -16.38 % 48.004 K 57.24 % 30.529 K -25.51 % 40.986 K -84.45 % 263.556 K 899.64 % 26.365 K -73.09 % 97.975 K 5.85 % 92.563 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 994.000 -68.60 % 3.166 K
Autres dépenses 10.894 K -61.98 % 28.655 K 311.77 % 6.959 K -21.43 % 8.857 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 55.153 K -31.23 % 80.196 K 114.25 % -562.781 K -181.72 % 688.636 K 1 615.63 % 40.139 K -30.83 % 58.031 K 54.56 % 37.547 K -16.75 % 45.100 K -83.81 % 278.582 K 663.93 % 36.467 K -97.64 % 1.545 M 1 120.21 % 126.616 K
Coût et dépenses 61.933 K -28.79 % 86.976 K 115.64 % -556.001 K -179.95 % 695.416 K 1 632.52 % 40.139 K -37.53 % 64.256 K 46.51 % 43.859 K -14.69 % 51.411 K -81.95 % 284.894 K 565.98 % 42.778 K -97.23 % 1.545 M 1 120.21 % 126.616 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 44.259 K -14.13 % 51.541 K 109.05 % -569.740 K -183.81 % 679.779 K 1 593.56 % 40.139 K -16.38 % 48.004 K 57.24 % 30.529 K -25.51 % 40.986 K -84.45 % 263.556 K 899.64 % 26.365 K -73.36 % 98.969 K 3.38 % 95.729 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.568 K
Frais d'intérêts 17.982 K 1.19 % 17.770 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.556 K 324 066.67 % 0.480 -28.89 % 0.675 0.000 -100.00 % 1.049 K -14.51 % 1.227 K 87 417.83 % 1.402 0.000
Dépréciation et amortissement 6.780 K 0.00 % 6.780 K 0.00 % 6.780 K 0.00 % 6.780 K 5.36 % 6.435 K 3.37 % 6.225 K -1.38 % 6.312 K 0.02 % 6.311 K -0.02 % 6.312 K 0.02 % 6.311 K 9 462.12 % 66.000 -99.00 % 6.577 K
Résultat d'exploitation -61.933 K 28.79 % -86.976 K -115.64 % 556.001 K 179.95 % -695.416 K -1 632.52 % -40.139 K 37.99 % -64.725 K -45.97 % -44.342 K 14.55 % -51.894 K 81.81 % -285.353 K -560.34 % -43.213 K 58.81 % -104.915 K -2.55 % -102.306 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -14.248 K -133.39 % 42.669 K 107.45 % -572.994 K -55 248.60 % 1.039 K 105.18 % -20.039 K -158.50 % -7.752 K 99.80 % -3.895 M -50 050.82 % -7.767 K -330.20 % 3.374 K 303.01 % -1.662 K -100.10 % 1.648 M 6 470.25 % -25.878 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Dette nette -2.894 M -609.05 % 568.517 K -3.16 % 587.063 K -12.19 % 668.569 K 63.73 % 408.329 K 14.79 % 355.726 K 37.04 % 259.576 K 20.02 % 216.285 K 573.57 % -45.671 K -122.26 % 205.143 K -32.80 % 305.282 K 163.39 % 115.905 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 611.423 K -0.54 % 614.753 K 1.55 % 605.353 K -14.69 % 709.632 K 51.23 % 469.253 K 16.52 % 402.717 K 0.05 % 402.496 K -3.40 % 416.675 K 0.35 % 415.230 K -3.02 % 428.148 K 4.59 % 409.361 K -2.63 % 420.435 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.356 M 0.00 % 2.356 M 0.09 % 2.353 M 0.13 % 2.350 M 9.65 % 2.143 M 0.14 % 2.140 M 0.05 % 2.139 M
Bénéfices non répartis -12.815 M -0.60 % -12.739 M -0.35 % -12.695 M -0.13 % -12.678 M -5.79 % -11.984 M -0.50 % -11.923 M -0.61 % -11.851 M -49.78 % -7.912 M -0.75 % -7.853 M -3.72 % -7.572 M -0.59 % -7.527 M 17.02 % -9.071 M
Actions ordinaires 13.807 M 30.21 % 10.604 M 1.10 % 10.488 M 0.59 % 10.426 M 0.00 % 10.426 M 0.84 % 10.339 M 0.00 % 10.339 M 0.00 % 10.339 M 0.00 % 10.339 M 5.54 % 9.797 M 0.00 % 9.797 M 0.00 % 9.797 M
Capitaux propres totaux 4.250 M 473.90 % 740.600 K 2.16 % 724.907 K 2.11 % 709.900 K -7.39 % 766.587 K -0.66 % 771.715 K -8.53 % 843.723 K -82.35 % 4.781 M -1.16 % 4.837 M 10.70 % 4.369 M -0.94 % 4.410 M 53.90 % 2.866 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 583.889 K -0.70 % 588.029 K 1.49 % 579.415 K 1 220.60 % 43.875 K -13.04 % 50.453 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.679 K -59.41 % 11.527 K -36.57 % 18.172 K -26.20 % 24.622 K
Total des passifs non courants 583.889 K -0.70 % 588.029 K 1.49 % 579.415 K 1 220.60 % 43.875 K -13.04 % 50.453 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.679 K -59.41 % 11.527 K -36.57 % 18.172 K -26.20 % 24.622 K
Autres passifs courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -415.874 K -126.57 % 1.565 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -482.000 0.000 100.00 % -11.343 K 94.76 % -216.374 K -750.79 % -25.432 K 93.38 % -384.423 K 0.000
Dette à court terme 27.534 K 3.03 % 26.724 K 3.03 % 25.938 K -96.10 % 665.757 K 58.97 % 418.800 K 3.99 % 402.717 K 0.05 % 402.496 K -3.40 % 416.675 K 1.49 % 410.551 K -1.46 % 416.621 K 0.18 % 415.874 K -0.93 % 419.772 K
Total des passifs courants 30.975 K -43.97 % 55.281 K 20.79 % 45.765 K -93.22 % 675.107 K 58.18 % 426.801 K 5.85 % 403.199 K 0.17 % 402.496 K -5.96 % 428.018 K -31.73 % 626.925 K 50.32 % 417.068 K 6 064.17 % 6.766 K -99.66 % 1.988 M
Passifs totaux 614.864 K -4.42 % 643.310 K 2.90 % 625.180 K -13.05 % 718.982 K 50.65 % 477.254 K 18.37 % 403.199 K 0.17 % 402.496 K -5.96 % 428.018 K -32.23 % 631.604 K 47.37 % 428.595 K 1 618.64 % 24.938 K -98.76 % 2.013 M
Autres actifs non courants 17.502 K -4.69 % 18.363 K -0.13 % 18.386 K 6.33 % 17.291 K -1.18 % 17.498 K 1.00 % 17.324 K 2.22 % 16.947 K -2.45 % 17.372 K 2.43 % 16.960 K -2.11 % 17.325 K 0.00 % 17.325 K -1.44 % 17.578 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.326 M 1.72 % 1.304 M 0.07 % 1.303 M -4.07 % 1.358 M 18.12 % 1.150 M 5.42 % 1.091 M 1.29 % 1.077 M -78.37 % 4.980 M 0.32 % 4.964 M 9.49 % 4.534 M -0.11 % 4.539 M -0.15 % 4.546 M
Total des actifs non courants 1.344 M 1.64 % 1.322 M 0.07 % 1.321 M -3.94 % 1.376 M 17.83 % 1.167 M 5.35 % 1.108 M 1.30 % 1.094 M -78.11 % 4.998 M 0.33 % 4.981 M 9.45 % 4.551 M -0.11 % 4.556 M -0.15 % 4.563 M
Autres actifs circulants 10.076 K -25.26 % 13.482 K 60.37 % 8.407 K -16.36 % 10.052 K -24.01 % 13.228 K -21.64 % 16.882 K 123.28 % 7.561 K -29.58 % 10.737 K -16.64 % 12.881 K -31.38 % 18.772 K 271.43 % 5.054 K -47.02 % 9.539 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.505 M 7 481.72 % 46.236 K 152.79 % 18.290 K -55.46 % 41.063 K -32.60 % 60.924 K 29.65 % 46.991 K -67.12 % 142.920 K -28.68 % 200.390 K -56.52 % 460.901 K 106.68 % 223.005 K 114.27 % 104.079 K -65.82 % 304.530 K
Liquidités et placements à court terme 3.505 M 7 481.72 % 46.236 K 152.79 % 18.290 K -55.46 % 41.063 K -32.60 % 60.924 K 29.65 % 46.991 K -67.12 % 142.920 K -28.68 % 200.390 K -56.52 % 460.901 K 106.68 % 223.005 K 114.27 % 104.079 K -65.82 % 304.530 K
Total des actifs courants 3.521 M 5 619.27 % 61.567 K 114.58 % 28.692 K -46.15 % 53.286 K -30.25 % 76.396 K 14.51 % 66.716 K -56.18 % 152.245 K -27.89 % 211.127 K -56.66 % 487.186 K 97.63 % 246.520 K 136.86 % 104.079 K -67.00 % 315.351 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.843 K -61.17 % -1.764 K 0.000 100.00 % -13.404 K -182.61 % -4.743 K 0.000 0.000
Créances nettes 5.628 K 204.38 % 1.849 K -7.32 % 1.995 K -8.11 % 2.171 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.899 K 126.13 % 1.282 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 190.984 K 0.000
Compte à payer 3.441 K -87.95 % 28.557 K 44.03 % 19.827 K 112.05 % 9.350 K 16.86 % 8.001 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 447.000 -93.39 % 6.766 K 105.72 % 3.289 K
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 50.453 K -11.23 % 56.838 K -9.83 % 63.035 K -8.71 % 69.050 K -7.80 % 74.888 K 549.67 % 11.527 K -36.57 % 18.172 K -26.20 % 24.622 K -20.27 % 30.883 K -16.44 % 36.959 K -13.76 % 42.857 K -11.78 % 48.581 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 700.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 0.000 0.00 % 0.000 0.00 % 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 3.258 M 13.29 % 2.876 M -1.90 % 2.932 M -1.01 % 2.962 M 27.44 % 2.324 M 1 996 196 001 978 777 600.00 % 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.143 M 230 145 822 556 160 096.00 % 0.000 -100.00 % 2.139 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 4.865 M 251.55 % 1.384 M 2.51 % 1.350 M -5.51 % 1.429 M 14.88 % 1.244 M 5.87 % 1.175 M -5.72 % 1.246 M -76.07 % 5.209 M -4.75 % 5.468 M 13.98 % 4.798 M -1.10 % 4.851 M -0.56 % 4.878 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 100.00 % -595.084 K -193.32 % 637.690 K 0.000 0.000 -100.00 % 2.160 -31.52 % 3.154 -98.33 % 189.001 6 026.45 % 3.085 210.36 % 0.994 0.000
Variation du fonds de roulement -20.307 K -250.21 % 13.519 K 619.56 % -2.602 K -156.59 % 4.598 K -60.94 % 11.772 K 218.69 % -9.918 K 0.13 % -9.931 K -163.37 % 15.672 K 85.91 % 8.430 K 138.53 % -21.881 K -28 200.12 % 77.868 5.25 % 73.983
Comptes débiteurs -3.779 K -2 688.36 % 146.000 -17.05 % 176.000 141.10 % 73.000 -87.81 % 599.000 55 614.37 % -1.079 38.83 % -1.764 -113.16 % 13.404 254.76 % -8.661 -369.69 % -1.844 -14.04 % -1.617 -190.39 % 1.789
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -19.934 K -208.06 % 18.448 K 0.000 -100.00 % 1.349 K -82.06 % 7.519 K 1 459.96 % 482.000 104.25 % -11.343 K -9 247.58 % 124.000 -98.89 % 11.200 K 277.24 % -6.319 K 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 3.406 K 167.11 % -5.075 K -82.69 % -2.778 K -187.47 % 3.176 K -13.08 % 3.654 K 39 301.80 % -9.321 -393.48 % 3.176 48.13 % 2.144 -63.61 % 5.891 142.94 % -13.718 -117.26 % 79.485 10.10 % 72.194
Autres éléments non monétaires 5.556 K -68.16 % 17.448 K -96.93 % 568.775 K 41 048.52 % -1.389 K -114.28 % 9.729 K 1 926.88 % 480.000 -28.89 % 675.000 -21.88 % 864.000 -17.64 % 1.049 K -14.51 % 1.227 K 174.25 % -1.653 K -10 418.78 % 16.015
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -84.152 K -1 182.80 % -6.560 K 83.23 % -39.124 K 16.22 % -46.698 K -44.84 % -32.242 K 53.09 % -68.732 K -40.36 % -48.969 K -89.19 % -25.883 K 68.89 % -83.205 K -49.39 % -55.698 K -230 390.38 % -24.165 23.55 % -31.609
Investissements dans les immobilisations corporelles -34.451 K -97.21 % -17.469 K -129.19 % -7.622 K 96.46 % -215.138 K -25 399 900.00 % -0.847 100.00 % -20.072 K -1 358.72 % -1.376 K 99.40 % -227.503 K 1.93 % -231.989 K -17 995.87 % -1.282 K 78.79 % -6.044 K -2 787.56 % -209.312
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -846.153 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 19.915 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -34.451 K -97.21 % -17.469 K -129.19 % -7.622 K 96.46 % -215.138 K -25 300.00 % -847.000 95.78 % -20.072 K -1 358.72 % -1.376 K 99.40 % -227.503 K 1.93 % -231.989 K -17 995.87 % -1.282 K -9 342.30 % 13.871 106.63 % -209.312
Remboursement de dette -8.025 K 0.00 % -8.025 K 0.02 % -8.027 K -103.32 % 241.975 K 3 114.14 % -8.028 K -12.67 % -7.125 K 0.00 % -7.125 K 0.00 % -7.125 K 0.00 % -7.125 K 0.00 % -7.125 K 0.01 % -7.126 K -0.03 % -7.124 K
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 3.586 M 5 876.46 % 60.000 K 87.50 % 32.000 K 0.000 -100.00 % 55.050 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 560.215 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 3.578 M 6 783.79 % 51.975 K 116.81 % 23.973 K -90.09 % 241.975 K 414.60 % 47.022 K 759.96 % -7.125 K 0.00 % -7.125 K 0.00 % -7.125 K -101.29 % 553.090 K 7 862.67 % -7.125 K -99 885.97 % -7.126 -0.03 % -7.124
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 3.459 M 12 278.32 % 27.946 K 222.72 % -22.773 K -14.66 % -19.861 K -242.55 % 13.933 K 114.52 % -95.929 K -66.92 % -57.470 K 77.94 % -260.511 K -209.51 % 237.896 K 471.10 % -64.105 K -367 896.56 % -17.420 92.98 % -248.045
Trésorerie au début de la période 46.236 K 152.79 % 18.290 K -55.46 % 41.063 K -32.60 % 60.924 K 29.65 % 46.991 K -67.12 % 142.920 K -28.68 % 200.390 K -56.52 % 460.901 K 106.68 % 223.005 K -22.33 % 287.110 K 94 179.71 % 304.530 -44.89 % 552.575
Trésorerie à la fin de la période 3.505 M 7 481.72 % 46.236 K 152.79 % 18.290 K -55.46 % 41.063 K -32.60 % 60.924 K 29.65 % 46.991 K -67.12 % 142.920 K -28.68 % 200.390 K -56.52 % 460.901 K 106.68 % 223.005 K 77 572.32 % 287.110 -5.72 % 304.530
Trésorerie d'exploitation -84.152 K -1 182.80 % -6.560 K 83.23 % -39.124 K 16.22 % -46.698 K -44.84 % -32.242 K 53.09 % -68.732 K -40.36 % -48.969 K -89.19 % -25.883 K 68.89 % -83.205 K -49.39 % -55.698 K -230 390.38 % -24.165 23.55 % -31.609
Dépenses en capital -34.451 K -97.21 % -17.469 K -129.19 % -7.622 K 96.46 % -215.138 K -25 300.00 % -847.000 95.78 % -20.072 K -1 358.72 % -1.376 K 99.40 % -227.503 K 1.93 % -231.989 K -17 995.87 % -1.282 K 78.79 % -6.044 K -2 787.56 % -209.312
Cash-flow disponible -118.603 K -393.58 % -24.029 K 48.60 % -46.746 K 82.15 % -261.836 K -691.31 % -33.089 K 62.74 % -88.804 K -76.39 % -50.345 K 80.13 % -253.386 K 19.61 % -315.194 K -453.17 % -56.980 K -839.00 % -6.068 K -2 418.74 % -240.921
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022
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