Hawaiian Hospitality Group, Inc. HHGI
Finances
| 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 570.958 K 16.00 % | 492.189 K 52.28 % | 323.222 K |
| Bénéfice net | -263.180 K 0.22 % | -263.768 K 44.03 % | -471.259 K |
| Bénéfice avant impôt | -263.180 K 0.22 % | -263.768 K 44.03 % | -471.259 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.46 13.99 % | -0.54 63.24 % | -1.46 |
| EBITDA | -212.197 K 15.90 % | -252.309 K 43.69 % | -448.091 K |
| Ratio de revenu net | -0.46 13.99 % | -0.54 63.24 % | -1.46 |
| Ratio EBITDA | -0.37 27.50 % | -0.51 63.02 % | -1.39 |
| Taux de profit brut | 0.82 4.34 % | 0.78 -6.85 % | 0.84 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 675.406 M 47 389.35 % | 1.422 M 74.34 % | 815.786 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 675.406 M 47 389.35 % | 1.422 M 74.34 % | 815.786 K |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 99.79 % | -0.19 67.24 % | -0.58 |
| Bénéfice par action | 0.00 99.79 % | -0.19 67.24 % | -0.58 |
| Bénéfice brut | 467.448 K 21.04 % | 386.189 K 41.84 % | 272.272 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 103.510 K -2.35 % | 106.000 K 108.05 % | 50.950 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 679.645 K 6.44 % | 638.498 K -11.36 % | 720.359 K |
| Coût et dépenses | -783.155 K -5.19 % | -744.498 K 3.48 % | -771.313 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 679.645 K 6.44 % | 638.498 K -10.60 % | 714.209 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 2.171 K 4.32 % | 2.081 K -94.76 % | 39.677 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -212.197 K 15.90 % | -252.309 K 43.69 % | -448.091 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.37 27.50 % | -0.51 63.02 % | -1.39 |
| Total autres revenus dépenses net | -50.983 K -344.92 % | -11.459 K 50.54 % | -23.168 K |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 696.569 K -86.89 % | 5.313 M 4 448.48 % | 116.802 K |
| Investissements totaux | 2.472 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 701.059 K -86.81 % | 5.314 M 4 117.10 % | 126.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -2.938 M -39.24 % | -2.110 M -55.42 % | -1.358 M |
| Actions ordinaires | 675.406 K -52.51 % | 1.422 M 116.57 % | 656.706 K |
| Capitaux propres totaux | 1.180 M 1 098.98 % | -118.112 K 9.97 % | -131.195 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.500 K |
| Dette à long terme | 175.858 K 12.73 % | 156.000 K 23.81 % | 126.000 K |
| Total des passifs non courants | 175.857 K 12.73 % | 155.999 K 7.96 % | 144.500 K |
| Autres passifs courants | 166.720 K 1 667 100.00 % | 10.000 -99.99 % | 94.250 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 525.201 K -89.82 % | 5.158 M | 0.000 |
| Total des passifs courants | 788.691 K -84.71 % | 5.158 M 2 608.23 % | 190.440 K |
| Passifs totaux | 964.549 K -81.85 % | 5.314 M 1 486.42 % | 334.940 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 141.108 K -27.49 % | 194.618 K 0.04 % | 194.547 K |
| Total des actifs non courants | 141.108 K -27.49 % | 194.618 K 0.04 % | 194.547 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 5.000 M | 0.000 |
| Investissements à court terme | 2.472 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 4.490 K 444.24 % | 825.000 -91.03 % | 9.198 K |
| Liquidités et placements à court terme | 2.477 M 300 132.48 % | 825.000 -91.03 % | 9.198 K |
| Total des actifs courants | 2.543 M -49.14 % | 5.001 M 54 268.61 % | 9.198 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 66.440 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 96.770 K | 0.000 -100.00 % | 96.190 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 3.443 M 504.20 % | 569.761 K 0.00 % | 569.761 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.684 M -48.33 % | 5.195 M 2 449.97 % | 203.745 K |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 25.810 K 108.53 % | -302.486 K -3.17 % | -293.195 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 35.780 K 201.67 % | -35.192 K 90.53 % | -371.445 K |
| Autre fonds de roulement | -9.970 K 96.27 % | -267.294 K -441.59 % | 78.250 K |
| Autres éléments non monétaires | 114.277 K -56.68 % | 263.768 K -54.99 % | 586.078 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -123.093 K 59.31 % | -302.486 K -69.58 % | -178.376 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -75.047 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -75.047 K |
| Remboursement de dette | -4.531 M -39 501.36 % | 11.500 K -92.04 % | 144.500 K |
| Actions ordinaires émises | 4.658 M 508.46 % | 765.520 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 100.00 % | -485.709 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 10.000 -99.99 % | 93.780 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 126.758 K -56.49 % | 291.321 K 22.26 % | 238.280 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 825.000 -91.03 % | 9.198 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 4.490 K 444.24 % | 825.000 -91.03 % | 9.198 K |
| Trésorerie d'exploitation | -123.093 K 59.31 % | -302.486 K -69.58 % | -178.376 K |
| Dépenses en capital | 3.000 175.00 % | -4.000 99.99 % | -75.043 K |
| Cash-flow disponible | -123.090 K 59.31 % | -302.490 K -19.36 % | -253.419 K |
| 2011 | 2010 | 2009 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |