Mojave Brands Inc. HHPHF
Trading inactive
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 205.067 K |
| Bénéfice net | -68.858 K -202.59 % | 67.119 K 135.59 % | -188.590 K 97.11 % | -6.529 M -15 505.49 % | 42.382 K |
| Bénéfice avant impôt | -68.858 K -300.40 % | 34.360 K 129.08 % | -118.170 K 96.13 % | -3.056 M 63.43 % | -8.358 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -40.76 |
| EBITDA | -349.308 K -4 059.42 % | -8.398 K 87.50 % | -67.204 K 97.27 % | -2.461 M 64.14 % | -6.863 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.21 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -33.47 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -4.97 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.561 M 0.00 % | 2.561 M 93.71 % | 1.322 M 11.31 % | 1.187 M 25.79 % | 944.063 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.560 M 0.00 % | 2.560 M 93.79 % | 1.321 M 11.29 % | 1.187 M 25.74 % | 944.000 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 -300.75 % | 0.01 109.57 % | -0.14 97.45 % | -5.50 -12 349.44 % | 0.04 |
| Bénéfice par action | -0.03 -300.75 % | 0.01 109.57 % | -0.14 97.45 % | -5.50 -12 349.44 % | 0.04 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.019 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -32.759 K -146.52 % | 70.420 K -97.97 % | 3.466 M 274.47 % | -1.987 M |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.224 M |
| Dépenses générales et administratives | 180.515 K 312.99 % | 43.709 K -81.93 % | 241.924 K -85.19 % | 1.633 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 16.465 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 580.312 K -41.46 % | 991.302 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 104.663 K 192.19 % | -113.533 K |
| Dépenses de fonctionnement | 196.980 K 2 091.51 % | -9.891 K -107.19 % | 137.565 K -94.56 % | 2.531 M 173.34 % | 925.801 K |
| Coût et dépenses | 196.980 K 2 091.51 % | -9.891 K -107.19 % | 137.565 K -94.56 % | 2.531 M 17.74 % | 2.149 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.032 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 196.980 K 350.66 % | 43.709 K -81.93 % | 241.924 K -89.07 % | 2.214 M 123.30 % | 991.302 K |
| Revenu d'intérêts | 21.296 K 244.60 % | 6.180 K -67.60 % | 19.076 K 163.01 % | 7.253 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 196.980 K 815.56 % | -27.528 K -185.88 % | 32.054 K 0.00 % | 32.054 K 179.44 % | 11.471 K |
| Résultat d'exploitation | -196.980 K -2 245.56 % | -8.398 K 93.91 % | -137.885 K 94.55 % | -2.530 M -30.13 % | -1.944 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -9.48 |
| Total autres revenus dépenses net | 128.122 K 365.68 % | -48.224 K -154.99 % | -18.912 K 96.82 % | -594.961 K 60.20 % | -1.495 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -690.178 K 17.95 % | -841.136 K 2.90 % | -866.248 K -5 043.69 % | -16.841 K -132.53 % | 51.768 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 0.00 % | 1.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 40.000 K -18.07 % | 48.820 K 22.05 % | 40.000 K 54.54 % | 25.884 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 7.021 M 0.00 % | 7.021 M 0.00 % | 7.021 M 57 950.40 % | 12.094 K 171.28 % | -16.968 K |
| Bénéfices non répartis | -62.323 M -0.11 % | -62.254 M 0.11 % | -62.321 M -0.30 % | -62.133 M -11.29 % | -55.829 M |
| Actions ordinaires | 55.938 M 0.00 % | 55.938 M 0.00 % | 55.938 M 1.21 % | 55.267 M 5.60 % | 52.337 M |
| Capitaux propres totaux | 635.278 K -9.78 % | 704.136 K 10.54 % | 637.017 K 281.10 % | 167.154 K 1 085.11 % | -16.968 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 142.579 K |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K -71.95 % | 142.579 K |
| Autres passifs courants | 88.326 K 372.31 % | 18.701 K -85.59 % | 129.750 K 47.52 % | 87.954 K 111.67 % | -753.423 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -727.539 K |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.820 K | 0.000 -100.00 % | 25.884 K |
| Total des passifs courants | 56.863 K -59.36 % | 139.906 K -47.82 % | 268.103 K -40.96 % | 454.141 K 157.61 % | 176.290 K |
| Passifs totaux | 56.863 K -68.39 % | 179.906 K -41.61 % | 308.103 K -37.65 % | 494.141 K 54.97 % | 318.869 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.138 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 733.279 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 733.279 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.405 M |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 -100.00 % | 2.138 M |
| Autres actifs circulants | 1.963 K -32.45 % | 2.906 K -90.33 % | 30.052 K -95.03 % | 604.453 K -76.94 % | 2.621 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.063 K |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 690.178 K -21.67 % | 881.136 K -3.71 % | 915.068 K 1 509.87 % | 56.841 K 319.60 % | -25.884 K |
| Liquidités et placements à court terme | 690.178 K -21.67 % | 881.136 K -3.71 % | 915.068 K 1 509.87 % | 56.841 K 319.60 % | -25.884 K |
| Total des actifs courants | 692.141 K -21.71 % | 884.042 K -6.46 % | 945.120 K 42.92 % | 661.294 K 684.16 % | 84.331 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 110.215 K |
| Créances nettes | 1.079 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 48.759 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.328 M |
| Compte à payer | 450.000 -99.63 % | 121.205 K -6.43 % | 129.533 K -64.63 % | 366.187 K -59.48 % | 903.829 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -50.00 % | 0.000 -71.43 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.475 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 -100.00 % | 7.021 M 385 748 076 923 077 056.00 % | 0.000 -100.00 % | 7.021 M 41 275.62 % | 16.968 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 142.579 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 692.141 K -21.71 % | 884.042 K -6.46 % | 945.120 K 42.92 % | 661.295 K -89.90 % | 6.550 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.987 M |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.105 M |
| Variation du fonds de roulement | 33.935 100.04 % | -94.248 K 56.21 % | -215.206 K 48.44 % | -417.417 K -53 515.63 % | 781.451 |
| Comptes débiteurs | 0.000 -100.00 % | 13.436 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 307.159 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.468 K |
| Comptes à payer | -11.087 K 4.78 % | -11.644 K 95.41 % | -253.654 K 39.16 % | -416.920 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 33.935 100.04 % | -96.040 K -249 891.93 % | 38.448 7 836.02 % | -0.497 -100.10 % | 474.292 |
| Autres éléments non monétaires | -92.134 K -364.94 % | 34.776 K 1 047.32 % | -3.671 K 96.49 % | -104.663 K 82.83 % | -609.696 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -160.958 K -540.96 % | -25.112 K 92.55 % | -337.047 K 89.33 % | -3.159 M -26 937.18 % | -11.684 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.038 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -532.329 K 19.15 % | -658.451 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 496.454 K 194 984.26 % | -254.743 91.55 % | -3.015 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 496.454 K 294.88 % | -254.743 K 91.55 % | -3.015 M |
| Remboursement de dette | -30.000 K | 0.000 -100.00 % | 8.820 K -40.12 % | 14.730 K 125.23 % | -58.391 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 690.000 K -65.09 % | 1.976 M 3 664.38 % | 52.500 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -32.400 K | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -8.820 K -1 362.13 % | 698.820 100.70 % | -100.186 K -108.09 % | 1.239 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -30.000 K -240.14 % | -8.820 K -1 362.13 % | 698.820 -99.96 % | 1.858 M 150 671.12 % | 1.233 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -24.402 K |
| Variation nette de la trésorerie | -190.958 K -462.77 % | -33.932 K -103.95 % | 858.227 K 155.18 % | -1.555 M 49.07 % | -3.054 M |
| Trésorerie au début de la période | 881.136 K -3.71 % | 915.068 K 1 509.87 % | 56.841 K -96.47 % | 1.612 M 10 592.86 % | 15.078 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 690.178 K -21.67 % | 881.136 K -3.71 % | 915.068 K 1 509.87 % | 56.841 K 101.87 % | -3.039 M |
| Trésorerie d'exploitation | -160.958 K -540.96 % | -25.112 K 92.55 % | -337.047 K 89.33 % | -3.159 M -26 937.18 % | -11.684 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.038 M |
| Cash-flow disponible | -160.958 K -540.96 % | -25.112 K 92.55 % | -337.047 K 89.33 % | -3.159 M -200.85 % | -1.050 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-11-30 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -280.848 K -30.07 % | -215.926 K 37.65 % | -346.299 K -61.78 % | -214.056 K -670.47 % | 37.523 K 161.57 % | -60.948 K -107.12 % | -29.427 K -83.85 % | -16.006 K 63.98 % | -44.442 K |
| Bénéfice avant impôt | -280.848 K -30.07 % | -215.926 K 37.65 % | -346.299 K -61.78 % | -214.056 K -670.47 % | 37.523 K 161.57 % | -60.948 K -107.12 % | -29.427 K -83.85 % | -16.006 K 63.98 % | -44.442 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -279.375 K -29.46 % | -215.794 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.829 K 5.90 % | -4.069 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.360 M 0.00 % | 9.360 M 13.60 % | 8.240 M 221.78 % | 2.561 M 13.11 % | 2.264 M -11.59 % | 2.561 M 0.00 % | 2.561 M 0.00 % | 2.561 M 36.54 % | 1.875 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.360 M 0.00 % | 9.360 M 13.61 % | 8.239 M 221.84 % | 2.560 M 13.12 % | 2.263 M -11.60 % | 2.560 M 0.00 % | 2.560 M -0.02 % | 2.561 M 36.57 % | 1.875 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 -29.87 % | -0.02 45.00 % | -0.04 49.76 % | -0.08 -603.61 % | 0.02 169.75 % | -0.02 -106.96 % | -0.01 -82.54 % | -0.01 73.42 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.03 -29.87 % | -0.02 45.00 % | -0.04 49.76 % | -0.08 -603.61 % | 0.02 169.75 % | -0.02 -106.96 % | -0.01 -82.54 % | -0.01 73.42 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -332.152 K | 0.000 100.00 % | -176.042 K -154.50 % | -69.171 K -20.34 % | -57.479 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 258.515 K 42.26 % | 181.722 K -5.88 % | 193.073 K 20.03 % | 160.848 K 267.27 % | 43.795 K 7.22 % | 40.846 K 152.70 % | 16.164 K -43.45 % | 28.584 K -41.50 % | 48.859 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 15.000 K -58.42 % | 36.077 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.544 K -84.37 % | 9.881 K |
| Autres dépenses | 20.890 K 39.27 % | 15.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 279.405 K 31.97 % | 211.722 K -38.87 % | 346.353 K 65.37 % | 209.437 K 195.99 % | 70.759 K 5.97 % | 66.773 K 38.41 % | 48.242 K 155.30 % | 18.896 K -58.81 % | 45.879 K |
| Coût et dépenses | 279.405 K 31.97 % | 211.722 K -38.87 % | 346.353 K 65.37 % | 209.437 K 195.99 % | 70.759 K 5.97 % | 66.773 K 38.41 % | 48.242 K 155.30 % | 18.896 K -58.81 % | 45.879 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 258.515 K 31.41 % | 196.722 K -14.15 % | 229.150 K 42.46 % | 160.848 K 267.27 % | 43.795 K 7.22 % | 40.846 K 152.70 % | 16.164 K -46.35 % | 30.128 K -48.71 % | 58.740 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 298.000 -95.91 % | 7.292 K 19.84 % | 6.085 K 21.00 % | 5.029 K 74.01 % | 2.890 K 101.11 % | 1.437 K |
| Frais d'intérêts | 1.473 K 1 015.91 % | 132.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 100.00 % | -4.072 K -101.23 % | 332.098 K 64.11 % | 202.361 K 198.64 % | 67.760 K 6.97 % | 63.346 K 63.84 % | 38.664 K 28.33 % | 30.128 K -48.71 % | 58.740 K |
| Résultat d'exploitation | 0.000 100.00 % | -211.722 K 38.88 % | -346.407 K -69.38 % | -204.520 K -19.08 % | -171.749 K -158.22 % | -66.513 K -7.23 % | -62.028 K -105.88 % | -30.128 K 48.71 % | -58.740 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -280.848 K -6 580.49 % | -4.204 K 70.40 % | -14.201 K -21.43 % | -11.695 K -111.11 % | 105.283 K 4 290.45 % | 2.398 K -87.25 % | 18.815 K 33.23 % | 14.122 K -1.23 % | 14.298 K |
| 2024-11-30 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 |
| 2024-11-30 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 149.033 K 731.10 % | 17.932 K 174.04 % | -24.219 K -65.58 % | -14.627 K 97.88 % | -690.178 K 8.21 % | -751.946 K 7.12 % | -809.611 K -1 112.01 % | 80.000 K 109.51 % | -841.136 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 158.308 K 529.91 % | 25.132 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 K 0.00 % | 40.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 7.021 M 0.00 % | 7.021 M 0.00 % | 7.021 M | 0.000 -100.00 % | 7.021 M 0.00 % | 7.021 M 0.00 % | 7.021 M 0.00 % | 7.021 M |
| Bénéfices non répartis | -63.762 M -1.05 % | -63.099 M -0.34 % | -62.883 M -0.55 % | -62.537 M -0.34 % | -62.323 M 0.06 % | -62.361 M -0.10 % | -62.300 M -0.05 % | -62.270 M -0.03 % | -62.254 M |
| Actions ordinaires | 56.392 M 0.00 % | 56.394 M 0.00 % | 56.394 M 0.82 % | 55.938 M 0.00 % | 55.938 M 0.00 % | 55.938 M 0.00 % | 55.938 M 0.00 % | 55.938 M 0.00 % | 55.938 M |
| Capitaux propres totaux | -350.205 K -211.15 % | 315.070 K -40.66 % | 530.996 K 26.06 % | 421.222 K -33.69 % | 635.278 K 6.28 % | 597.755 K -9.25 % | 658.703 K -4.28 % | 688.130 K -2.27 % | 704.136 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 -100.00 % | 25.132 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 25.132 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 K |
| Autres passifs courants | 437.835 K 3 548.63 % | 12.000 K 0.00 % | 12.000 K -56.36 % | 27.500 K -51.25 % | 56.413 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -121.982 K -752.28 % | 18.701 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -81.982 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 158.308 K 529.91 % | 25.132 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 40.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 703.492 K 461.15 % | 125.366 K 80.99 % | 69.268 K 109.76 % | 33.022 K -41.93 % | 56.863 K -63.78 % | 156.985 K 2.14 % | 153.702 K 284.26 % | 40.000 K -71.41 % | 139.906 K |
| Passifs totaux | 703.492 K 461.15 % | 125.366 K 80.99 % | 69.268 K 109.76 % | 33.022 K -41.93 % | 56.863 K -63.78 % | 156.985 K 2.14 % | 153.702 K 284.26 % | 40.000 K -77.77 % | 179.906 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 344.012 K 136.86 % | 145.238 K -50.14 % | 291.292 K -33.74 % | 439.617 K 22 295.16 % | 1.963 K -29.74 % | 2.794 K 0.00 % | 2.794 K -11.25 % | 3.148 K 8.33 % | 2.906 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.275 K 28.82 % | 7.200 K -70.27 % | 24.219 K 65.58 % | 14.627 K -97.88 % | 690.178 K -8.21 % | 751.946 K -7.12 % | 809.611 K 2 124.03 % | -40.000 K -104.54 % | 881.136 K |
| Liquidités et placements à court terme | 9.275 K 28.82 % | 7.200 K -70.27 % | 24.219 K 65.58 % | 14.627 K -97.88 % | 690.178 K -8.21 % | 751.946 K -7.12 % | 809.611 K 2 124.03 % | -40.000 K -104.54 % | 881.136 K |
| Total des actifs courants | 353.287 K -19.79 % | 440.436 K -26.63 % | 600.264 K 32.15 % | 454.244 K -34.37 % | 692.141 K -8.29 % | 754.740 K -7.10 % | 812.405 K 2 131.01 % | -40.000 K -104.52 % | 884.042 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.753 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 287.998 K 1.14 % | 284.753 K | 0.000 -100.00 % | 1.079 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 107.349 K 21.66 % | 88.234 K 54.07 % | 57.268 K 937.09 % | 5.522 K 1 127.11 % | 450.000 -99.71 % | 156.985 K 2.14 % | 153.702 K 26.00 % | 121.982 K 0.64 % | 121.205 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 -100.00 % | 0.000 -81.69 % | 0.000 140.68 % | 0.000 1 375.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 -60.42 % | 0.000 1 100.00 % | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 7.021 M 0.00 % | 7.021 M 0.00 % | 7.021 M 0.00 % | 7.021 M 385 748 021 978 022 080.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.021 M 0.00 % | 7.021 M 0.00 % | 7.021 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 353.287 K -19.79 % | 440.436 K -26.63 % | 600.264 K 32.15 % | 454.244 K -34.37 % | 692.141 K -8.29 % | 754.740 K -7.10 % | 812.405 K -6.49 % | 868.813 K -1.72 % | 884.042 K |
| 2024-11-30 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 |
| 2024-11-30 | 2024-05-31 | 2024-02-29 | 2023-11-30 | 2023-08-31 | 2023-05-31 | 2023-02-28 | 2022-11-30 | 2022-08-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 172.949 K -0.48 % | 173.775 K 15.99 % | 149.818 K 132.39 % | -462.574 K -6 127.81 % | 7.674 K 133.75 % | 3.283 K -74.69 % | 12.970 K 5 359 604.13 % | -0.242 -101.94 % | 12.496 |
| Comptes débiteurs | -3.038 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 30.966 K -14.57 % | 36.246 K 349.03 % | 8.072 K 130.87 % | -26.149 K -896.50 % | 3.283 K -73.98 % | 12.616 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 175.987 K 23.23 % | 142.809 K 125 643.14 % | 113.572 124.13 % | -470.646 -1 491.50 % | 33.823 | 0.000 -100.00 % | 0.354 246.28 % | -0.242 -101.94 % | 12.496 |
| Autres éléments non monétaires | 1.473 K 4 636.64 % | 31.098 -14.90 % | 36.544 112.26 % | -298.000 -123.87 % | -133.114 -4 154.65 % | 3.283 -44.44 % | 5.909 100.20 % | -2.890 K -17 301.36 % | 16.801 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -106.426 K -153.28 % | -42.019 K 78.58 % | -196.183 K 71.02 % | -676.928 K -995.92 % | -61.768 K -7.12 % | -57.665 K -148.94 % | -23.164 K -126 058.71 % | -18.361 -21.23 % | -15.145 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.298 -18 277.05 % | 1.377 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.890 -200.00 % | 2.890 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 100.00 % | -250.298 K -18 277.05 % | 1.377 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.890 K -200.00 % | 2.890 K | 0.000 |
| Remboursement de dette | 81.000 K 224.00 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 25.000 -99.99 % | 456.073 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 81.000 K 224.00 % | 25.000 K 5 381.58 % | 456.073 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -30.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -25.426 K -49.40 % | -17.019 K -277.43 % | 9.592 K 101.42 % | -675.551 K -993.69 % | -61.768 K -7.12 % | -57.665 K -2.87 % | -56.054 K -2 890.33 % | 2.009 K 13 364.21 % | -15.145 |
| Trésorerie au début de la période | 34.701 K 43.28 % | 24.219 K 65.58 % | 14.627 K -97.88 % | 690.178 K -8.21 % | 751.946 K -7.12 % | 809.611 K -6.48 % | 865.665 K 98 144.20 % | 881.136 -1.69 % | 896.281 |
| Trésorerie à la fin de la période | 9.275 K 28.82 % | 7.200 K -70.27 % | 24.219 K 65.58 % | 14.627 K -97.88 % | 690.178 K -8.21 % | 751.946 K -7.12 % | 809.611 K 27 914.22 % | 2.890 K 227.99 % | 881.136 |
| Trésorerie d'exploitation | -106.426 K -153.28 % | -42.019 K 78.58 % | -196.183 K 71.02 % | -676.928 K -995.92 % | -61.768 K -7.12 % | -57.665 K -148.94 % | -23.164 K -126 058.71 % | -18.361 -21.23 % | -15.145 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -106.426 K -153.28 % | -42.019 K 78.58 % | -196.183 K 71.02 % | -676.928 K -995.92 % | -61.768 K -7.12 % | -57.665 K -148.94 % | -23.164 K -126 058.71 % | -18.361 -21.23 % | -15.145 |
| 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |