PT Hillcon Tbk HILL.JK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.946 T -7.15 % | 4.250 T 30.15 % | 3.266 T 64.61 % | 1.984 T 94.27 % | 1.021 T 61.10 % | 633.853 B |
| Bénéfice net | 5.494 B -98.44 % | 351.078 B 16.62 % | 301.033 B -25.43 % | 403.696 B 367.55 % | 86.342 B 1 971.55 % | 4.168 B |
| Bénéfice avant impôt | 103.477 B -77.21 % | 454.071 B 3.54 % | 438.535 B -23.27 % | 571.527 B 266.74 % | 155.840 B 3 689.88 % | 4.112 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.03 -75.46 % | 0.11 -20.44 % | 0.13 -53.39 % | 0.29 88.78 % | 0.15 2 252.45 % | 0.01 |
| EBITDA | 453.251 B -39.89 % | 753.984 B 27.63 % | 590.744 B -11.37 % | 666.525 B 226.64 % | 204.057 B 60.18 % | 127.389 B |
| Ratio de revenu net | 0.00 -98.31 % | 0.08 -10.39 % | 0.09 -54.70 % | 0.20 140.68 % | 0.08 1 185.84 % | 0.01 |
| Ratio EBITDA | 0.11 -35.26 % | 0.18 -1.93 % | 0.18 -46.16 % | 0.34 68.14 % | 0.20 -0.57 % | 0.20 |
| Taux de profit brut | 0.14 -32.43 % | 0.20 -22.68 % | 0.26 -35.73 % | 0.41 22.87 % | 0.33 82.98 % | 0.18 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 14.742 B 400.00 % | 2.948 B 0.00 % | 2.948 B 0.00 % | 2.948 B 0.00 % | 2.948 B -54.64 % | 6.500 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 5.897 B 100.00 % | 2.948 B 0.00 % | 2.948 B 0.00 % | 2.948 B 0.00 % | 2.948 B -54.64 % | 6.500 B |
| Bénéfice par action diluée | 0.37 -99.69 % | 119.08 16.63 % | 102.10 -25.44 % | 136.93 367.50 % | 29.29 4 476.56 % | 0.64 |
| Bénéfice par action | 0.93 -99.22 % | 119.08 16.63 % | 102.10 -25.44 % | 136.93 367.50 % | 29.29 4 476.56 % | 0.64 |
| Bénéfice brut | 543.796 B -37.26 % | 866.712 B 0.62 % | 861.348 B 5.80 % | 814.124 B 138.69 % | 341.076 B 194.78 % | 115.704 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 97.604 B 545.70 % | 15.116 B -73.83 % | 57.756 B -11.00 % | 64.891 B 130.74 % | 28.123 B 1 611.69 % | 1.643 B |
| Coût des revenus | 3.402 T 0.56 % | 3.383 T 40.72 % | 2.404 T 105.54 % | 1.170 T 71.99 % | 680.086 B 31.25 % | 518.149 B |
| Dépenses générales et administratives | 17.245 B -93.82 % | 279.219 B 2 870.41 % | 9.400 B 57.27 % | 5.977 B 168.75 % | 2.224 B -41.41 % | 3.796 B |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 189.927 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.159 B |
| Autres dépenses | 242.135 B 849.25 % | 25.508 B 590.92 % | -5.196 B 10.98 % | -5.837 B -79.38 % | -3.254 B | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 259.380 B -47.56 % | 494.654 B 230.61 % | 149.619 B 50.90 % | 99.152 B 55.62 % | 63.713 B -20.87 % | 80.512 B |
| Coût et dépenses | 3.662 T -5.58 % | 3.878 T 51.85 % | 2.554 T 101.27 % | 1.269 T 70.58 % | 743.799 B 24.24 % | 598.661 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 17.245 B -96.32 % | 469.146 B 4 890.91 % | 9.400 B 57.27 % | 5.977 B 168.75 % | 2.224 B -95.55 % | 49.955 B |
| Revenu d'intérêts | 18.804 B 185.64 % | 6.583 B 1 938.08 % | 323.000 M 178.45 % | 116.000 M 34.88 % | 86.000 M -99.72 % | 31.080 B |
| Frais d'intérêts | 337.943 B 47.05 % | 229.814 B 57.31 % | 146.088 B 60.37 % | 91.097 B 95.75 % | 46.538 B 49.57 % | 31.115 B |
| Dépréciation et amortissement | 11.831 B -96.90 % | 381.926 B 6 139.60 % | 6.121 B 56.91 % | 3.901 B 132.34 % | 1.679 B -97.83 % | 77.415 B |
| Résultat d'exploitation | 284.416 B -23.56 % | 372.058 B -44.93 % | 675.604 B -2.08 % | 689.972 B 173.73 % | 252.059 B 404.38 % | 49.974 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 -17.67 % | 0.09 -57.69 % | 0.21 -40.52 % | 0.35 40.91 % | 0.25 213.08 % | 0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -180.939 B -320.62 % | 82.013 B 134.59 % | -237.069 B -100.15 % | -118.445 B -23.10 % | -96.219 B -109.80 % | -45.862 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.774 T 23.07 % | 2.254 T 76.69 % | 1.276 T 46.16 % | 872.774 B 19.46 % | 730.613 B 66.90 % | 437.760 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.463 B -20.66 % | 1.844 B | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 2.819 T 19.85 % | 2.352 T 74.40 % | 1.349 T 52.50 % | 884.513 B 19.78 % | 738.456 B 65.69 % | 445.678 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 439.000 M -56.36 % | 1.006 B -29.35 % | 1.424 B | 0.000 -100.00 % | 205.000 M |
| Bénéfices non répartis | 605.382 B -13.90 % | 703.079 B 56.48 % | 449.296 B 127.97 % | 197.083 B 408.12 % | 38.787 B 181.56 % | -47.554 B |
| Actions ordinaires | 294.830 B 0.00 % | 294.830 B 17.65 % | 250.600 B 0.00 % | 250.600 B 3 755.38 % | 6.500 B 0.00 % | 6.500 B |
| Capitaux propres totaux | 1.715 T -6.61 % | 1.836 T 87.36 % | 979.915 B 63.41 % | 599.658 B 548.65 % | 92.447 B 301.31 % | -45.923 B |
| Autres passifs non courants | 366.088 B 786.86 % | 41.279 B -17.54 % | 50.062 B 35.69 % | 36.894 B -30.17 % | 52.832 B 10.42 % | 47.847 B |
| Dette à long terme | 1.546 T 61.31 % | 958.646 B 67.23 % | 573.236 B 28.60 % | 445.762 B -12.14 % | 507.373 B 75.80 % | 288.602 B |
| Total des passifs non courants | 1.912 T 91.26 % | 999.925 B 60.42 % | 623.298 B 29.14 % | 482.656 B -13.84 % | 560.205 B 66.51 % | 336.449 B |
| Autres passifs courants | 82.897 B 30.17 % | 63.683 B -81.90 % | 351.834 B 464.49 % | 62.328 B -47.41 % | 118.507 B -14.42 % | 138.478 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.273 T -8.66 % | 1.394 T 76.15 % | 791.224 B 64.06 % | 482.277 B 87.80 % | 256.798 B 12.22 % | 228.825 B |
| Total des passifs courants | 2.654 T 23.94 % | 2.141 T 15.44 % | 1.855 T 40.34 % | 1.322 T 111.18 % | 625.910 B 21.57 % | 514.838 B |
| Passifs totaux | 4.567 T 45.37 % | 3.141 T 26.76 % | 2.478 T 37.34 % | 1.804 T 52.13 % | 1.186 T 39.33 % | 851.287 B |
| Autres actifs non courants | 684.335 B -9.86 % | 759.184 B 787.44 % | 85.548 B 583.40 % | 12.518 B -76.41 % | 53.073 B 29.48 % | 40.988 B |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.844 B | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.844 B | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.731 T 26.63 % | 2.947 T 46.83 % | 2.007 T 37.05 % | 1.464 T 108.72 % | 701.562 B 281.14 % | 184.069 B |
| Total des actifs non courants | 4.478 T 20.84 % | 3.706 T 73.98 % | 2.130 T 41.12 % | 1.509 T 93.61 % | 779.635 B 246.42 % | 225.057 B |
| Autres actifs circulants | 313.867 B -18.95 % | 387.265 B 46.75 % | 263.888 B 14.65 % | 230.178 B 844.24 % | 24.377 B -47.60 % | 46.521 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 45.543 B -53.73 % | 98.432 B 34.45 % | 73.209 B 523.64 % | 11.739 B 49.67 % | 7.843 B -0.95 % | 7.918 B |
| Liquidités et placements à court terme | 45.543 B -57.89 % | 108.158 B 47.74 % | 73.209 B 523.64 % | 11.739 B 49.67 % | 7.843 B -0.95 % | 7.918 B |
| Total des actifs courants | 1.803 T 41.82 % | 1.272 T -4.26 % | 1.328 T 48.45 % | 894.686 B 79.32 % | 498.927 B -14.02 % | 580.307 B |
| Inventaire | 117.390 B 17.49 % | 99.911 B 29.31 % | 77.265 B 32.94 % | 58.120 B 66.71 % | 34.862 B 25.99 % | 27.671 B |
| Créances nettes | 1.326 T 95.78 % | 677.510 B -25.90 % | 914.318 B 53.78 % | 594.552 B 37.52 % | 432.337 B -13.22 % | 498.197 B |
| Actifs fiscaux | 62.278 B | 0.000 -100.00 % | 37.700 B 15.53 % | 32.632 B 30.53 % | 25.000 B | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.245 T 81.85 % | 684.693 B -6.87 % | 735.175 B 0.01 % | 735.097 B 156.12 % | 287.010 B 94.54 % | 147.535 B |
| Impôts à payer | 53.097 B 131.00 % | 22.986 B -69.18 % | 74.574 B 77.18 % | 42.089 B 263.15 % | 11.590 B | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 252.347 B -8.83 % | 276.780 B 30.84 % | 211.545 B 60.38 % | 131.903 B 354.93 % | 28.994 B 229.31 % | -22.422 B |
| Obligations de location-acquisition | 952.416 B -6.88 % | 1.023 T 31.62 % | 777.102 B 55.34 % | 500.259 B 47.97 % | 338.074 B -1.79 % | 344.229 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 562.097 B 0.14 % | 561.295 B 719.72 % | 68.474 B 294.71 % | 17.348 B -4.50 % | 18.166 B 3.49 % | 17.553 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.281 T 26.20 % | 4.977 T 43.93 % | 3.458 T 43.85 % | 2.404 T 88.03 % | 1.279 T 58.76 % | 805.364 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 744.249 B 240.15 % | -531.036 B -12 169.78 % | -4.328 B -103.16 % | 136.965 B -14.01 % | 159.284 B 130.65 % | 69.059 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 744.249 B 268.23 % | 202.115 B -63.58 % | 555.006 B -20.50 % | 698.109 B 98.53 % | 351.645 B 133.43 % | 150.642 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.446 T 6.24 % | -1.542 T -74.34 % | -884.470 B -1.24 % | -873.616 B -40.15 % | -623.349 B -536.47 % | -97.939 B |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -5.184 B 83.35 % | -31.139 B 57.58 % | -73.411 B -287.52 % | 39.149 B 182.29 % | -47.577 B -2 265.54 % | 2.197 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.451 T 8.33 % | -1.583 T -65.25 % | -957.881 B -14.79 % | -834.467 B -24.38 % | -670.926 B -600.76 % | -95.742 B |
| Remboursement de dette | 537.111 B -27.66 % | 742.489 B 295.99 % | 187.502 B 1 291.02 % | -15.743 B -104.84 % | 325.361 B 3 787.23 % | -8.824 B |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 552.875 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -128.204 B -44.95 % | -88.449 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 244.953 B 23.04 % | 199.082 B -28.09 % | 276.843 B 77.47 % | 155.997 B 2 634.48 % | -6.155 B 84.44 % | -39.560 B |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 653.860 B -53.49 % | 1.406 T 202.79 % | 464.345 B 231.07 % | 140.254 B -56.06 % | 319.206 B 759.73 % | -48.384 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -52.889 B -251.33 % | 34.949 B -43.14 % | 61.470 B 1 477.77 % | 3.896 B 5 294.67 % | -75.000 M -101.15 % | 6.516 B |
| Trésorerie au début de la période | 98.432 B 34.45 % | 73.209 B 523.64 % | 11.739 B 49.67 % | 7.843 B -0.95 % | 7.918 B 464.76 % | 1.402 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 45.543 B -57.89 % | 108.158 B 47.74 % | 73.209 B 523.64 % | 11.739 B 49.67 % | 7.843 B -0.95 % | 7.918 B |
| Trésorerie d'exploitation | 744.249 B 268.23 % | 202.115 B -63.58 % | 555.006 B -20.50 % | 698.109 B 98.53 % | 351.645 B 133.43 % | 150.642 B |
| Dépenses en capital | -1.446 T 6.24 % | -1.542 T -74.34 % | -884.470 B -1.24 % | -873.616 B -40.15 % | -623.349 B -536.47 % | -97.939 B |
| Cash-flow disponible | -701.565 B 47.64 % | -1.340 T -306.69 % | -329.464 B -87.72 % | -175.507 B 35.41 % | -271.704 B -615.54 % | 52.703 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.006 T -13.42 % | 1.162 T -4.41 % | 1.215 T 11.79 % | 1.087 T 27.18 % | 854.762 B 8.35 % | 788.906 B -31.93 % | 1.159 T 1.98 % | 1.137 T 38.64 % | 819.776 B -11.90 % | 930.516 B -14.97 % | 1.094 T 27.37 % | 859.167 B |
| Bénéfice net | -2.371 B -188.14 % | 2.690 B 182.64 % | -3.255 B 36.76 % | -5.147 B -151.86 % | 9.925 B 149.94 % | 3.971 B -95.58 % | 89.931 B -20.28 % | 112.812 B 353.10 % | 24.898 B -79.83 % | 123.437 B 28.69 % | 95.915 B 37.16 % | 69.928 B |
| Bénéfice avant impôt | -2.959 B -188.07 % | 3.360 B -93.98 % | 55.781 B 1 092.37 % | -5.621 B -159.84 % | 9.394 B -78.61 % | 43.923 B -53.31 % | 94.074 B -32.90 % | 140.193 B 251.70 % | 39.862 B -77.85 % | 179.942 B 13.87 % | 158.020 B 101.92 % | 78.259 B |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 -201.72 % | 0.00 -93.70 % | 0.05 987.72 % | -0.01 -147.05 % | 0.01 -80.26 % | 0.06 -31.41 % | 0.08 -34.20 % | 0.12 153.68 % | 0.05 -74.85 % | 0.19 33.92 % | 0.14 58.53 % | 0.09 |
| EBITDA | 74.961 B -16.93 % | 90.240 B -35.28 % | 139.441 B 29.82 % | 107.415 B -47.97 % | 206.449 B 70.27 % | 121.251 B -27.47 % | 167.178 B -15.67 % | 198.254 B 100.37 % | 98.944 B -56.72 % | 228.591 B -26.33 % | 310.288 B 36.24 % | 227.749 B |
| Ratio de revenu net | 0.00 -201.81 % | 0.00 186.46 % | 0.00 43.43 % | 0.00 -140.77 % | 0.01 130.68 % | 0.01 -93.51 % | 0.08 -21.83 % | 0.10 226.83 % | 0.03 -77.10 % | 0.13 51.35 % | 0.09 7.69 % | 0.08 |
| Ratio EBITDA | 0.07 -4.05 % | 0.08 -32.30 % | 0.11 16.13 % | 0.10 -59.09 % | 0.24 57.15 % | 0.15 6.55 % | 0.14 -17.31 % | 0.17 44.53 % | 0.12 -50.87 % | 0.25 -13.36 % | 0.28 6.97 % | 0.27 |
| Taux de profit brut | 0.11 -4.85 % | 0.12 -28.53 % | 0.17 -2.44 % | 0.17 5.85 % | 0.16 837.17 % | 0.02 -89.22 % | 0.16 -36.15 % | 0.25 30.74 % | 0.19 -23.96 % | 0.25 -1.73 % | 0.26 -2.97 % | 0.27 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 14.742 B 0.00 % | 14.742 B 66.67 % | 8.845 B 200.00 % | 2.948 B 0.00 % | 2.948 B 0.00 % | 2.948 B 0.00 % | 2.948 B 0.00 % | 2.948 B 0.00 % | 2.948 B 0.00 % | 2.948 B 17.65 % | 2.506 B 0.00 % | 2.506 B |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 14.742 B 0.00 % | 14.742 B 66.67 % | 8.845 B 200.00 % | 2.948 B 0.00 % | 2.948 B 0.00 % | 2.948 B 0.00 % | 2.948 B 0.00 % | 2.948 B 0.00 % | 2.948 B 0.00 % | 2.948 B 17.65 % | 2.506 B 0.00 % | 2.506 B |
| Bénéfice par action diluée | -0.16 -188.89 % | 0.18 148.65 % | -0.37 78.86 % | -1.75 -151.93 % | 3.37 237.00 % | 1.00 -96.72 % | 30.50 -20.28 % | 38.26 353.32 % | 8.44 -79.90 % | 42.00 9.75 % | 38.27 37.17 % | 27.90 |
| Bénéfice par action | -0.16 -188.89 % | 0.18 148.65 % | -0.37 78.86 % | -1.75 -151.93 % | 3.37 237.00 % | 1.00 -96.72 % | 30.50 -20.28 % | 38.26 353.32 % | 8.44 -79.90 % | 42.00 9.75 % | 38.27 37.17 % | 27.90 |
| Bénéfice brut | 114.829 B -17.62 % | 139.395 B -31.69 % | 204.049 B 9.06 % | 187.093 B 34.63 % | 138.968 B 915.40 % | 13.686 B -92.66 % | 186.479 B -34.88 % | 286.381 B 81.25 % | 158.003 B -33.01 % | 235.849 B -16.44 % | 282.246 B 23.59 % | 228.375 B |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 59.264 B | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.340 B 350.77 % | -15.289 B -433.83 % | -2.864 B -137.57 % | 7.623 B -70.28 % | 25.646 B -31.92 % | 37.670 B 237.64 % | 11.157 B |
| Coût des revenus | 890.900 B -12.85 % | 1.022 T 1.09 % | 1.011 T 12.36 % | 900.033 B 25.74 % | 715.794 B -7.67 % | 775.220 B -20.28 % | 972.474 B 14.39 % | 850.122 B 28.46 % | 661.773 B -4.74 % | 694.667 B -14.46 % | 812.057 B 28.74 % | 630.792 B |
| Dépenses générales et administratives | 2.407 B -0.54 % | 2.420 B -43.23 % | 4.263 B 28.48 % | 3.318 B -43.66 % | 5.889 B 22.99 % | 4.788 B -40.33 % | 8.024 B 87.35 % | 4.283 B 182.33 % | -5.202 B -175.46 % | 6.894 B -54.33 % | 15.094 B -53.27 % | 32.303 B |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 52.924 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.690 B -3.11 % | 27.548 B |
| Autres dépenses | 36.900 B -17.66 % | 44.814 B -81.48 % | 242.028 B 346.15 % | 54.248 B 1 374.93 % | 3.678 B 7.01 % | 3.437 B 218.72 % | -2.895 B 19.56 % | -3.599 B -15.84 % | -3.107 B -175.45 % | 4.118 B | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 39.307 B -16.78 % | 47.234 B -80.82 % | 246.291 B 327.84 % | 57.566 B -7.88 % | 62.491 B 158.42 % | -106.968 B -248.76 % | 71.907 B 7.43 % | 66.934 B 41.76 % | 47.215 B 0.70 % | 46.889 B -36.95 % | 74.368 B -33.63 % | 112.053 B |
| Coût et dépenses | 930.207 B -13.03 % | 1.070 T -14.95 % | 1.258 T 31.32 % | 957.599 B 23.04 % | 778.285 B 16.47 % | 668.252 B -36.01 % | 1.044 T 13.88 % | 917.056 B 29.35 % | 708.988 B -4.39 % | 741.556 B -16.34 % | 886.425 B 19.33 % | 742.845 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.407 B -0.54 % | 2.420 B -43.23 % | 4.263 B 28.48 % | 3.318 B -94.36 % | 58.813 B 1 128.34 % | 4.788 B -40.33 % | 8.024 B 87.35 % | 4.283 B 182.33 % | -5.202 B -175.46 % | 6.894 B -83.50 % | 41.784 B -30.19 % | 59.851 B |
| Revenu d'intérêts | 484.000 M -4.16 % | 505.000 M -22.55 % | 652.000 M -15.43 % | 771.000 M -93.87 % | 12.581 B 1 632.92 % | 726.000 M 25.61 % | 578.000 M -14.62 % | 677.000 M -81.02 % | 3.567 B | 0.000 -100.00 % | 49.858 B 30.99 % | 38.063 B |
| Frais d'intérêts | 74.959 B -10.63 % | 83.875 B 4.06 % | 80.603 B -26.74 % | 110.026 B 51.20 % | 72.769 B -2.38 % | 74.545 B 5.82 % | 70.445 B 26.68 % | 55.609 B -2.38 % | 56.962 B 21.72 % | 46.798 B -6.48 % | 50.038 B 31.29 % | 38.114 B |
| Dépréciation et amortissement | 2.961 B -1.46 % | 3.005 B -1.70 % | 3.057 B 1.56 % | 3.010 B -97.68 % | 129.972 B 4 570.21 % | 2.783 B 4.66 % | 2.659 B 8.44 % | 2.452 B 15.66 % | 2.120 B 14.53 % | 1.851 B -97.64 % | 78.480 B 28.22 % | 61.207 B |
| Résultat d'exploitation | 75.522 B -18.05 % | 92.161 B 318.17 % | -42.242 B -132.61 % | 129.527 B 69.37 % | 76.477 B -36.61 % | 120.654 B 182.00 % | -147.137 B -167.02 % | 219.529 B 98.30 % | 110.706 B -41.41 % | 188.960 B -18.48 % | 231.808 B 39.19 % | 166.542 B |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 -5.35 % | 0.08 328.24 % | -0.03 -129.17 % | 0.12 33.17 % | 0.09 -41.50 % | 0.15 220.46 % | -0.13 -165.73 % | 0.19 43.04 % | 0.14 -33.50 % | 0.20 -4.14 % | 0.21 9.28 % | 0.19 |
| Total autres revenus dépenses net | -78.481 B 11.62 % | -88.801 B -190.59 % | 98.023 B 172.53 % | -135.148 B -101.46 % | -67.083 B 12.57 % | -76.731 B -131.81 % | 241.211 B 404.04 % | -79.336 B -11.99 % | -70.844 B -685.58 % | -9.018 B 87.78 % | -73.788 B 16.42 % | -88.283 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.052 T -4.60 % | 3.199 T 15.34 % | 2.774 T 6.37 % | 2.608 T 11.79 % | 2.333 T 9.32 % | 2.134 T -5.33 % | 2.254 T 26.41 % | 1.783 T 18.59 % | 1.504 T 109.84 % | 716.520 B 37.18 % | 522.336 B -44.99 % | 949.507 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.575 B -20.87 % | 4.518 B 208.82 % | 1.463 B -4.25 % | 1.528 B |
| Dette totale | 3.071 T -5.26 % | 3.242 T 14.97 % | 2.819 T 3.65 % | 2.720 T 12.75 % | 2.413 T 8.59 % | 2.222 T -5.55 % | 2.352 T 23.16 % | 1.910 T 12.17 % | 1.703 T 25.69 % | 1.355 T 32.71 % | 1.021 T 5.65 % | 966.269 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 439.000 M 0.00 % | 439.000 M 0.00 % | 439.000 M 0.00 % | 439.000 M 3 558.33 % | 12.000 M -98.90 % | 1.092 B 8.55 % | 1.006 B 0.00 % | 1.006 B -26.30 % | 1.365 B |
| Bénéfices non répartis | 605.701 B -0.39 % | 608.072 B 0.44 % | 605.382 B -0.53 % | 608.638 B -0.84 % | 613.785 B -13.19 % | 707.050 B 0.56 % | 703.079 B 14.67 % | 613.148 B 22.55 % | 500.336 B -12.64 % | 572.733 B 14.68 % | 499.416 B 23.77 % | 403.501 B |
| Actions ordinaires | 294.830 B 0.00 % | 294.830 B 0.00 % | 294.830 B 0.00 % | 294.830 B 0.00 % | 294.830 B 0.00 % | 294.830 B 0.00 % | 294.830 B 0.00 % | 294.830 B 0.00 % | 294.830 B 0.00 % | 294.830 B 17.65 % | 250.600 B 0.00 % | 250.600 B |
| Capitaux propres totaux | 1.715 T -0.17 % | 1.718 T 0.20 % | 1.715 T -0.14 % | 1.717 T -0.33 % | 1.723 T -6.45 % | 1.842 T 0.30 % | 1.836 T 6.37 % | 1.726 T 8.95 % | 1.584 T -4.73 % | 1.663 T 69.71 % | 979.915 B 13.94 % | 860.013 B |
| Autres passifs non courants | 416.089 B -1.19 % | 421.080 B 15.02 % | 366.088 B -0.94 % | 369.579 B 799.68 % | 41.079 B 0.00 % | 41.079 B -0.48 % | 41.279 B 9.95 % | 37.545 B 26.47 % | 29.687 B 0.00 % | 29.687 B -40.70 % | 50.062 B -10.44 % | 55.900 B |
| Dette à long terme | 1.517 T -14.61 % | 1.777 T 14.88 % | 1.546 T 10.12 % | 1.404 T 50.58 % | 932.559 B -1.28 % | 944.627 B -1.46 % | 958.646 B 26.34 % | 758.771 B 33.31 % | 569.165 B -3.15 % | 587.683 B 2.52 % | 573.236 B -16.45 % | 686.096 B |
| Total des passifs non courants | 1.933 T -12.03 % | 2.198 T 14.91 % | 1.912 T 7.82 % | 1.774 T 82.18 % | 973.638 B -1.22 % | 985.706 B -1.42 % | 999.925 B 25.57 % | 796.316 B 32.97 % | 598.852 B -3.00 % | 617.370 B -0.95 % | 623.298 B -16.00 % | 741.996 B |
| Autres passifs courants | 125.504 B 58.35 % | 79.259 B -4.39 % | 82.897 B -40.81 % | 140.050 B -78.44 % | 649.590 B 272.43 % | 174.420 B 173.89 % | 63.683 B -59.51 % | 157.285 B 20.21 % | 130.845 B -45.04 % | 238.052 B -27.56 % | 328.609 B 102.29 % | 162.447 B |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 331.131 B | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.554 T 6.06 % | 1.465 T 15.08 % | 1.273 T -3.26 % | 1.316 T -12.03 % | 1.496 T 15.40 % | 1.296 T -6.99 % | 1.394 T 20.80 % | 1.154 T -8.48 % | 1.261 T 61.01 % | 783.027 B -1.04 % | 791.224 B 32.62 % | 596.610 B |
| Total des passifs courants | 2.904 T 5.99 % | 2.740 T 3.22 % | 2.654 T 4.86 % | 2.531 T -7.91 % | 2.748 T 18.39 % | 2.322 T 8.41 % | 2.141 T 7.31 % | 1.996 T 0.39 % | 1.988 T 7.56 % | 1.848 T -0.37 % | 1.855 T 24.27 % | 1.493 T |
| Passifs totaux | 4.837 T -2.03 % | 4.937 T 8.12 % | 4.567 T 6.08 % | 4.305 T 15.66 % | 3.722 T 12.54 % | 3.307 T 5.28 % | 3.141 T 12.52 % | 2.792 T 7.93 % | 2.587 T 4.92 % | 2.465 T -0.52 % | 2.478 T 10.90 % | 2.235 T |
| Autres actifs non courants | 657.566 B -0.46 % | 660.622 B -3.47 % | 684.335 B -0.89 % | 690.456 B 9.01 % | 633.405 B 2.13 % | 620.182 B -6.18 % | 661.019 B 601.71 % | 94.201 B -48.43 % | 182.664 B 58.15 % | 115.500 B -5.16 % | 121.785 B 10.36 % | 110.348 B |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.575 B -20.87 % | 4.518 B 208.82 % | 1.463 B -4.25 % | 1.528 B |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.575 B 20.87 % | -4.518 B | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.674 T -3.96 % | 3.826 T 2.53 % | 3.731 T 12.19 % | 3.326 T 1.53 % | 3.276 T 6.74 % | 3.069 T 4.15 % | 2.947 T 9.26 % | 2.697 T 12.10 % | 2.406 T 9.46 % | 2.198 T 9.53 % | 2.007 T 6.01 % | 1.893 T |
| Total des actifs non courants | 4.394 T -3.40 % | 4.549 T 1.58 % | 4.478 T 9.86 % | 4.076 T 2.70 % | 3.969 T 5.87 % | 3.749 T 1.16 % | 3.706 T 30.91 % | 2.831 T 7.79 % | 2.626 T 11.70 % | 2.351 T 10.38 % | 2.130 T 6.24 % | 2.005 T |
| Autres actifs circulants | 375.335 B 3.89 % | 361.291 B 15.11 % | 313.867 B -24.27 % | 414.440 B 6.13 % | 390.488 B 2.93 % | 379.369 B -2.04 % | 387.265 B -12.54 % | 442.768 B 4.63 % | 423.181 B 23.76 % | 341.944 B 29.58 % | 263.888 B 1.10 % | 261.009 B |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18.689 B -55.60 % | 42.091 B -7.58 % | 45.543 B -59.52 % | 112.495 B 40.91 % | 79.837 B -9.08 % | 87.813 B -10.79 % | 98.432 B -22.52 % | 127.041 B -36.27 % | 199.339 B -68.77 % | 638.337 B 28.04 % | 498.547 B 2 874.27 % | 16.762 B |
| Liquidités et placements à court terme | 18.689 B -55.60 % | 42.091 B -7.58 % | 45.543 B -59.52 % | 112.495 B 40.91 % | 79.837 B -9.08 % | 87.813 B -10.79 % | 98.432 B -22.52 % | 127.041 B -36.27 % | 199.339 B -68.77 % | 638.337 B 28.04 % | 498.547 B 2 874.27 % | 16.762 B |
| Total des actifs courants | 2.158 T 2.42 % | 2.107 T 16.83 % | 1.803 T -7.32 % | 1.946 T 31.84 % | 1.476 T 5.42 % | 1.400 T 10.10 % | 1.272 T -24.64 % | 1.687 T 9.22 % | 1.545 T -13.08 % | 1.777 T 256.48 % | 498.547 B -54.25 % | 1.090 T |
| Inventaire | 112.366 B -0.17 % | 112.554 B -4.12 % | 117.390 B 13.45 % | 103.476 B 3.15 % | 100.313 B 6.44 % | 94.241 B -5.68 % | 99.911 B 9.09 % | 91.582 B -2.20 % | 93.644 B 12.79 % | 83.026 B 7.25 % | 77.417 B 19.80 % | 64.623 B |
| Créances nettes | 1.651 T 3.81 % | 1.591 T 19.93 % | 1.326 T 0.84 % | 1.315 T 45.27 % | 905.429 B 7.84 % | 839.622 B 23.93 % | 677.510 B -34.01 % | 1.027 T 23.91 % | 828.601 B 16.08 % | 713.818 B -21.87 % | 913.645 B 22.24 % | 747.422 B |
| Actifs fiscaux | 62.278 B 0.00 % | 62.278 B 0.00 % | 62.278 B 4.10 % | 59.825 B 0.00 % | 59.824 B 0.00 % | 59.824 B -39.06 % | 98.165 B 147.73 % | 39.626 B 5.11 % | 37.700 B 0.00 % | 37.700 B | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 829.612 B | 0.000 |
| Compte à payer | 1.103 T 0.05 % | 1.102 T -11.49 % | 1.245 T 22.36 % | 1.018 T 14.62 % | 887.762 B 1.96 % | 870.696 B 27.17 % | 684.693 B -0.62 % | 688.937 B 26.82 % | 543.248 B -27.54 % | 749.770 B 1.99 % | 735.175 B 0.20 % | 733.722 B |
| Impôts à payer | 121.767 B 30.38 % | 93.394 B 75.89 % | 53.097 B -7.67 % | 57.506 B -16.15 % | 68.586 B 22.89 % | 55.809 B 142.80 % | 22.986 B -43.93 % | 40.994 B -22.54 % | 52.924 B -31.47 % | 77.225 B | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 252.429 B -0.23 % | 253.017 B 0.27 % | 252.347 B -0.01 % | 252.374 B -0.19 % | 252.848 B -9.18 % | 278.392 B 0.58 % | 276.780 B 7.60 % | 257.241 B 13.20 % | 227.245 B -6.25 % | 242.404 B 14.59 % | 211.545 B 13.01 % | 187.199 B |
| Obligations de location-acquisition | 1.036 T -5.12 % | 1.092 T 14.66 % | 952.416 B 14.64 % | 830.757 B -23.73 % | 1.089 T 7.55 % | 1.013 T -0.99 % | 1.023 T -1.81 % | 1.042 T 13.84 % | 914.987 B 14.56 % | 798.685 B 2.78 % | 777.102 B -1.31 % | 787.431 B |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 562.097 B 0.00 % | 562.097 B 0.00 % | 562.097 B 0.14 % | 561.296 B 0.00 % | 561.296 B 0.00 % | 561.295 B 0.00 % | 561.295 B 0.08 % | 560.868 B 11.75 % | 501.891 B -8.01 % | 545.573 B 3 044.88 % | 17.348 B 0.00 % | 17.348 B |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 6.552 T -1.55 % | 6.655 T 5.96 % | 6.281 T 4.30 % | 6.022 T 10.60 % | 5.445 T 5.75 % | 5.149 T 3.44 % | 4.977 T 10.17 % | 4.518 T 8.32 % | 4.171 T 1.03 % | 4.128 T 19.38 % | 3.458 T 11.74 % | 3.095 T |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 159.048 B 166.06 % | -240.753 B -145.69 % | 526.900 B 686.94 % | -89.770 B -272.89 % | 51.924 B 653.80 % | -9.376 B 79.12 % | -44.907 B 33.17 % | -67.192 B 87.56 % | -540.047 B -545.91 % | 121.110 B 27.06 % | 95.320 B -5.89 % | 101.288 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 159.048 B 166.06 % | -240.753 B -145.69 % | 526.900 B 686.94 % | -89.770 B -146.83 % | 191.696 B 66.08 % | 115.423 B -25.11 % | 154.122 B 5.02 % | 146.754 B 134.57 % | -424.550 B -230.31 % | 325.789 B 20.73 % | 269.856 B 16.11 % | 232.423 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -18.163 B 92.88 % | -255.188 B 62.32 % | -677.233 B -258.70 % | -188.802 B 39.20 % | -310.548 B -15.35 % | -269.231 B 53.50 % | -578.933 B -47.61 % | -392.209 B -31.42 % | -298.437 B -9.54 % | -272.445 B -0.33 % | -271.551 B -17.80 % | -230.523 B |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 11.342 B -26.48 % | 15.427 B -32.80 % | 22.958 B 141.18 % | -55.757 B -310.55 % | 26.481 B 2 235.19 % | 1.134 B 105.39 % | -21.023 B -125.89 % | 81.209 B 226.05 % | -64.428 B -139.54 % | -26.897 B -8.62 % | -24.763 B 43.09 % | -43.514 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -6.821 B 97.16 % | -239.761 B 63.35 % | -654.275 B -167.53 % | -244.559 B 13.91 % | -284.067 B -5.96 % | -268.097 B 55.31 % | -599.956 B -92.91 % | -311.000 B 14.29 % | -362.865 B -21.22 % | -299.342 B -1.02 % | -296.314 B -8.13 % | -274.037 B |
| Remboursement de dette | -119.694 B -135.47 % | 337.470 B 192.09 % | -366.444 B -158.63 % | 625.009 B 88.17 % | 332.145 B 133.24 % | 142.404 B -68.06 % | 445.817 B 344.33 % | 100.334 B -56.77 % | 232.115 B 1 735.30 % | -14.194 B -115.22 % | 93.234 B 263.88 % | 25.622 B |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 552.875 B | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 100.00 % | -25.014 B -200.00 % | 25.013 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -88.449 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -55.935 B -140.07 % | 139.592 B -69.76 % | 461.607 B 263.09 % | -283.035 B -14.24 % | -247.750 B -2 359.06 % | -10.075 B 46.60 % | -18.866 B -124.97 % | -8.386 B -107.21 % | 116.302 B | 0.000 100.00 % | -10.329 B | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -175.629 B -136.81 % | 477.062 B 580.07 % | 70.149 B -80.89 % | 366.987 B 334.84 % | 84.395 B -36.22 % | 132.329 B -69.01 % | 426.951 B 364.34 % | 91.948 B -73.61 % | 348.417 B -35.32 % | 538.681 B 549.76 % | 82.905 B 223.57 % | 25.622 B |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -23.402 B -577.93 % | -3.452 B 94.84 % | -66.952 B -305.01 % | 32.658 B 509.45 % | -7.976 B 60.80 % | -20.345 B -7.74 % | -18.883 B 73.88 % | -72.298 B 83.53 % | -438.998 B -177.68 % | 565.128 B 901.17 % | 56.447 B 452.97 % | -15.992 B |
| Trésorerie au début de la période | 42.091 B -7.58 % | 45.543 B -59.52 % | 112.495 B 40.91 % | 79.837 B -9.08 % | 87.813 B -18.81 % | 108.158 B -14.86 % | 127.041 B -36.27 % | 199.339 B -68.77 % | 638.337 B 771.94 % | 73.209 B 336.76 % | 16.762 B -48.82 % | 32.754 B |
| Trésorerie à la fin de la période | 18.689 B -55.60 % | 42.091 B -7.58 % | 45.543 B -59.52 % | 112.495 B 40.91 % | 79.837 B -9.08 % | 87.813 B -18.81 % | 108.158 B -14.86 % | 127.041 B -36.27 % | 199.339 B -68.77 % | 638.337 B 771.94 % | 73.209 B 336.76 % | 16.762 B |
| Trésorerie d'exploitation | 159.048 B 166.06 % | -240.753 B -145.69 % | 526.900 B 686.94 % | -89.770 B -146.83 % | 191.696 B 66.08 % | 115.423 B -25.11 % | 154.122 B 5.02 % | 146.754 B 134.57 % | -424.550 B -230.31 % | 325.789 B 20.73 % | 269.856 B 16.11 % | 232.423 B |
| Dépenses en capital | -18.163 B 92.88 % | -255.188 B 62.32 % | -677.233 B -258.70 % | -188.802 B 39.20 % | -310.548 B -15.35 % | -269.231 B 53.50 % | -578.933 B -47.61 % | -392.209 B -31.42 % | -298.437 B -9.54 % | -272.445 B -0.33 % | -271.551 B -17.80 % | -230.523 B |
| Cash-flow disponible | 140.885 B 128.41 % | -495.941 B -229.89 % | -150.333 B 46.03 % | -278.572 B -134.39 % | -118.852 B 22.73 % | -153.808 B 63.79 % | -424.811 B -73.07 % | -245.455 B 66.05 % | -722.987 B -1 455.33 % | 53.344 B 3 247.14 % | -1.695 B -189.21 % | 1.900 B |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 |