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Health In Tech, Inc. HIT

Finances

2024 2023 2022
Chiffre d'affaire 19.491 M 1.77 % 19.152 M 231.93 % 5.770 M
Bénéfice net 670.477 K -72.93 % 2.477 M 3 005.84 % 79.742 K
Bénéfice avant impôt 889.000 K -74.02 % 3.422 M 1 602.35 % 201.010 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.05 -74.47 % 0.18 412.87 % 0.03
EBITDA 1.925 M -48.84 % 3.763 M 1 730.53 % 205.582 K
Ratio de revenu net 0.03 -73.40 % 0.13 835.70 % 0.01
Ratio EBITDA 0.10 -49.73 % 0.20 451.49 % 0.04
Taux de profit brut 0.79 -9.95 % 0.88 -6.62 % 0.94
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 53.663 M -0.75 % 54.069 M 0.00 % 54.069 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 67.048 M 24.00 % 54.069 M 0.00 % 54.069 M
Bénéfice par action diluée 0.01 -73.14 % 0.05 2 953.33 % 0.00
Bénéfice par action 0.01 -78.17 % 0.05 2 953.33 % 0.00
Bénéfice brut 15.439 M -8.36 % 16.848 M 209.95 % 5.436 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 218.523 K -76.88 % 945.236 K 679.46 % 121.268 K
Coût des revenus 4.051 M 75.85 % 2.304 M 589.41 % 334.188 K
Dépenses générales et administratives 8.477 M 4.93 % 8.079 M 147.06 % 3.270 M
Frais de vente et de marketing 3.158 M -6.57 % 3.380 M 190.11 % 1.165 M
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 14.450 M 7.32 % 13.465 M 157.45 % 5.230 M
Coût et dépenses 18.501 M 17.33 % 15.768 M 183.39 % 5.564 M
Frais de recherche et de développement 2.814 M 40.36 % 2.005 M 152.30 % 794.617 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 11.636 M 1.54 % 11.460 M 158.37 % 4.435 M
Revenu d'intérêts 122.885 K 200.77 % 40.857 K 0.000
Frais d'intérêts 495.000 K 24 022.81 % 2.052 K -55.12 % 4.572 K
Dépréciation et amortissement 541.141 K 59.49 % 339.300 K 0.000
Résultat d'exploitation 989.904 K -70.74 % 3.383 M 1 545.62 % 205.582 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.05 -71.25 % 0.18 395.78 % 0.04
Total autres revenus dépenses net -100.904 K -360.03 % 38.805 K 948.75 % -4.572 K
2024 2023 2022
2024 2023 2022
Dette nette -7.643 M -1 424.93 % -501.175 K 57.23 % -1.172 M
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000
Dette totale 206.692 K -89.21 % 1.915 M 505.90 % 316.090 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 3.941 M 20.50 % 3.271 M 311.82 % 794.259 K
Actions ordinaires 54.615 K 5.50 % 51.769 K 15.04 % 45.000 K
Capitaux propres totaux 13.169 M 116.13 % 6.093 M 329.62 % 1.418 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 -100.00 % 2.566 M
Dette à long terme 139.811 K -32.36 % 206.693 K -22.11 % 265.371 K
Total des passifs non courants 468.487 K -25.48 % 628.673 K -79.85 % 3.119 M
Autres passifs courants -66.881 K 0.000 -100.00 % 23.373 M
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 133.762 K -92.17 % 1.708 M 3 268.52 % 50.719 K
Total des passifs courants 2.131 M -55.43 % 4.781 M -80.09 % 24.018 M
Passifs totaux 2.599 M -51.95 % 5.410 M -80.06 % 27.138 M
Autres actifs non courants 815.995 K 0.00 % 815.999 K 1 591.96 % 48.228 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 3.962 M 11.26 % 3.561 M 29.21 % 2.756 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 3.962 M 11.26 % 3.561 M 29.21 % 2.756 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 206.269 K -22.64 % 266.641 K -17.14 % 321.815 K
Total des actifs non courants 4.985 M 7.34 % 4.644 M 48.54 % 3.126 M
Autres actifs circulants 787.161 K 49.61 % 526.151 K -97.71 % 22.965 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 7.849 M 224.84 % 2.416 M 62.39 % 1.488 M
Liquidités et placements à court terme 7.849 M 224.84 % 2.416 M 62.39 % 1.488 M
Total des actifs courants 10.784 M 57.21 % 6.859 M -73.03 % 25.429 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 2.147 M -45.18 % 3.917 M 300.95 % 976.861 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 1.859 M -29.08 % 2.621 M 452.49 % 474.395 K
Impôts à payer 205.253 K -54.58 % 451.946 K 276.94 % 119.899 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 -100.00 % 367.771 K
Obligations de location-acquisition 206.692 K -22.05 % 265.175 K -16.11 % 316.090 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 9.173 M 231.09 % 2.771 M 1 211.38 % 211.269 K
Impôts différés passifs non courants 328.676 K -22.11 % 421.980 K 46.52 % 288.000 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 15.768 M 37.08 % 11.503 M -59.72 % 28.556 M
2024 2023 2022
2024 2023 2022
Impôt sur le revenu différé -93.304 K -169.64 % 133.980 K 1 388.67 % 9.000 K
Rémunération à base d'actions 468.489 K 0.000 -100.00 % 566.038 K
Variation du fonds de roulement 156.524 K 105.42 % -2.886 M -739.90 % 451.056 K
Comptes débiteurs 1.768 M 160.12 % -2.940 M -310.60 % -715.995 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -851.963 K -139.69 % 2.147 M 377.07 % 449.953 K
Autre fonds de roulement -759.046 K 63.73 % -2.093 M -391.87 % 717.098 K
Autres éléments non monétaires 432.882 K 2 805.68 % -15.999 K 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 2.176 M 42.34 % 1.529 M 95.32 % 782.752 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -900.755 K 21.29 % -1.144 M 6.15 % -1.219 M
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 64.000 K 108.00 % -800.000 K 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -836.755 K 56.97 % -1.944 M -59.46 % -1.219 M
Remboursement de dette -2.145 M -230.00 % 1.650 M 2 327.14 % -74.086 K
Actions ordinaires émises 8.214 M 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -1.976 M -545.35 % -306.120 K -115.67 % 1.953 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 4.093 M 204.60 % 1.344 M -28.48 % 1.879 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 5.433 M 485.19 % 928.397 K -35.63 % 1.442 M
Trésorerie au début de la période 2.416 M 62.39 % 1.488 M 3 160.27 % 45.639 K
Trésorerie à la fin de la période 7.849 M 224.84 % 2.416 M 62.39 % 1.488 M
Trésorerie d'exploitation 2.176 M 42.34 % 1.529 M 95.32 % 782.752 K
Dépenses en capital -900.755 K 21.29 % -1.144 M 6.15 % -1.219 M
Cash-flow disponible 1.275 M 231.70 % 384.517 K 188.07 % -436.627 K
2024 2023 2022
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
Chiffre d'affaire 9.314 M 16.21 % 8.015 M 63.42 % 4.905 M 9.99 % 4.459 M -10.87 % 5.002 M -2.39 % 5.125 M -1.75 % 5.216 M -0.43 % 5.239 M 15.43 % 4.539 M 9.16 % 4.158 M
Bénéfice net 630.631 K 26.48 % 498.592 K 445.88 % -144.152 K -138.33 % 376.086 K 11.27 % 338.007 K 236.20 % 100.536 K -89.97 % 1.002 M 149.08 % 402.395 K 38.12 % 291.334 K -62.68 % 780.631 K
Bénéfice avant impôt 833.268 K 21.75 % 684.423 K 718.00 % -110.748 K -127.23 % 406.739 K 1.36 % 401.275 K 109.29 % 191.734 K -87.05 % 1.480 M 177.95 % 532.620 K 58.91 % 335.178 K -68.78 % 1.074 M
Ratio bénéfice avant impôt 0.09 4.77 % 0.09 478.17 % -0.02 -124.75 % 0.09 13.72 % 0.08 114.41 % 0.04 -86.82 % 0.28 179.15 % 0.10 37.67 % 0.07 -71.40 % 0.26
EBITDA 969.251 K 18.14 % 820.406 K 3 151.06 % 25.235 K -96.43 % 707.323 K 0.89 % 701.062 K 42.63 % 491.521 K -69.53 % 1.613 M 145.37 % 657.341 K 57.14 % 418.325 K -61.07 % 1.075 M
Ratio de revenu net 0.07 8.84 % 0.06 311.65 % -0.03 -134.85 % 0.08 24.83 % 0.07 244.43 % 0.02 -89.79 % 0.19 150.16 % 0.08 19.66 % 0.06 -65.81 % 0.19
Ratio EBITDA 0.10 1.67 % 0.10 1 889.41 % 0.01 -96.76 % 0.16 13.19 % 0.14 46.12 % 0.10 -68.98 % 0.31 146.43 % 0.13 36.14 % 0.09 -64.34 % 0.26
Taux de profit brut 0.68 1.39 % 0.67 -13.70 % 0.77 -0.77 % 0.78 -3.09 % 0.81 -0.21 % 0.81 -1.30 % 0.82 -2.30 % 0.84 -8.14 % 0.91 -6.84 % 0.98
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 55.632 M -2.39 % 56.997 M 5.41 % 54.069 M 0.00 % 54.069 M 0.00 % 54.069 M 0.00 % 54.069 M 0.00 % 54.069 M 0.00 % 54.069 M 0.00 % 54.069 M 0.00 % 54.069 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 55.382 M 1.39 % 54.622 M 1.02 % 54.069 M 0.00 % 54.069 M 0.00 % 54.069 M 0.00 % 54.069 M 0.00 % 54.069 M 0.00 % 54.069 M 0.00 % 54.069 M 0.00 % 54.069 M
Bénéfice par action diluée 0.01 9.89 % 0.01 437.04 % 0.00 -138.57 % 0.01 11.11 % 0.01 231.58 % 0.00 -90.00 % 0.02 156.76 % 0.01 37.04 % 0.01 -62.50 % 0.01
Bénéfice par action 0.01 9.89 % 0.01 437.04 % 0.00 -138.57 % 0.01 11.11 % 0.01 231.58 % 0.00 -90.00 % 0.02 156.76 % 0.01 37.04 % 0.01 -62.50 % 0.01
Bénéfice brut 6.310 M 17.82 % 5.355 M 41.03 % 3.797 M 9.14 % 3.479 M -13.62 % 4.028 M -2.59 % 4.135 M -3.03 % 4.264 M -2.72 % 4.384 M 6.03 % 4.134 M 1.69 % 4.066 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 202.637 K 9.04 % 185.831 K 456.31 % 33.404 K 8.97 % 30.653 K -51.55 % 63.268 K -30.63 % 91.198 K -80.93 % 478.113 K 267.14 % 130.225 K 197.02 % 43.844 K -85.04 % 293.054 K
Coût des revenus 3.004 M 12.95 % 2.660 M 140.21 % 1.107 M 13.02 % 979.628 K 0.50 % 974.727 K -1.53 % 989.911 K 3.99 % 951.967 K 11.31 % 855.234 K 111.50 % 404.370 K 337.91 % 92.340 K
Dépenses générales et administratives 3.775 M 16.28 % 3.247 M 14.00 % 2.848 M 57.04 % 1.814 M -0.17 % 1.817 M -9.13 % 1.999 M 58.47 % 1.262 M -47.35 % 2.396 M -7.22 % 2.583 M 40.43 % 1.839 M
Frais de vente et de marketing 1.227 M 12.52 % 1.090 M 72.49 % 632.060 K 24.31 % 508.467 K -47.82 % 974.522 K -6.58 % 1.043 M 19.37 % 873.893 K -9.73 % 968.036 K 26.36 % 766.082 K -0.81 % 772.364 K
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 5.585 M 14.57 % 4.875 M 18.50 % 4.114 M 35.30 % 3.040 M -12.95 % 3.493 M -8.15 % 3.803 M 35.38 % 2.809 M -27.33 % 3.865 M 1.74 % 3.799 M 27.03 % 2.991 M
Coût et dépenses 8.589 M 14.00 % 7.534 M 44.31 % 5.221 M 29.87 % 4.020 M -10.02 % 4.468 M -6.78 % 4.793 M 27.43 % 3.761 M -20.33 % 4.721 M 12.30 % 4.204 M 36.34 % 3.083 M
Frais de recherche et de développement 582.609 K 8.35 % 537.721 K -15.14 % 633.653 K -11.80 % 718.424 K 2.39 % 701.626 K -7.70 % 760.196 K 12.88 % 673.444 K 34.39 % 501.121 K 11.19 % 450.682 K 18.74 % 379.549 K
Frais de vente, frais généraux et administratifs 5.002 M 15.34 % 4.337 M 24.62 % 3.480 M 49.87 % 2.322 M -16.81 % 2.791 M -8.26 % 3.042 M 42.47 % 2.135 M -36.52 % 3.364 M 0.47 % 3.349 M 28.23 % 2.611 M
Revenu d'intérêts 108.198 K 26.75 % 85.366 K 196.68 % 28.774 K -25.18 % 38.460 K 22.72 % 31.339 K 28.90 % 24.312 K -6.96 % 26.132 K 80.48 % 14.479 K 5 785.77 % 246.000 0.000
Frais d'intérêts 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 165.000 K 0.00 % 165.000 K 0.00 % 165.000 K 14 845.65 % 1.104 K 0.000 0.000 -100.00 % 948.000
Dépréciation et amortissement 135.983 K 0.00 % 135.983 K 0.00 % 135.983 K 0.29 % 135.584 K 0.59 % 134.787 K 0.00 % 134.787 K 2.55 % 131.432 K 5.38 % 124.721 K 50.00 % 83.147 K 0.000
Résultat d'exploitation 725.070 K 50.85 % 480.658 K 251.95 % -316.336 K -172.08 % 438.882 K -17.96 % 534.936 K 60.92 % 332.422 K -77.16 % 1.455 M 180.89 % 518.141 K 54.70 % 334.932 K -68.83 % 1.075 M
Ratio de résultat d'exploitation 0.08 29.81 % 0.06 192.98 % -0.06 -165.53 % 0.10 -7.95 % 0.11 64.86 % 0.06 -76.75 % 0.28 182.10 % 0.10 34.03 % 0.07 -71.45 % 0.26
Total autres revenus dépenses net 108.198 K -46.90 % 203.765 K -0.89 % 205.588 K 739.60 % -32.143 K 75.95 % -133.661 K 4.99 % -140.688 K -662.12 % 25.028 K 72.86 % 14.479 K 5 785.77 % 246.000 125.95 % -948.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
Dette nette -7.964 M -7.85 % -7.384 M 3.38 % -7.643 M -401.17 % -1.525 M -2 938.41 % 53.725 K -92.40 % 706.686 K 241.01 % -501.175 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette totale 174.356 K -8.58 % 190.717 K -7.73 % 206.692 K -7.02 % 222.292 K -89.97 % 2.217 M 7.29 % 2.066 M 7.89 % 1.915 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis 5.071 M 14.20 % 4.440 M 12.65 % 3.941 M -3.53 % 4.086 M 10.14 % 3.709 M 10.03 % 3.371 M 3.07 % 3.271 M
Actions ordinaires 56.379 K 3.12 % 54.673 K 0.11 % 54.615 K 5.50 % 51.769 K 0.00 % 51.769 K 0.00 % 51.769 K 0.00 % 51.769 K
Capitaux propres totaux 16.424 M 15.98 % 14.161 M 7.53 % 13.169 M 90.64 % 6.908 M 5.76 % 6.532 M 5.46 % 6.194 M 1.65 % 6.093 M
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 102.938 K -15.34 % 121.595 K -13.03 % 139.811 K -11.29 % 157.600 K -9.61 % 174.355 K -8.58 % 190.717 K -7.73 % 206.693 K
Total des passifs non courants 365.067 K -12.20 % 415.798 K -11.25 % 468.487 K -4.89 % 492.588 K -8.27 % 537.019 K -2.82 % 552.627 K -12.10 % 628.673 K
Autres passifs courants 955.743 K 22.52 % 780.045 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 71.418 K 3.32 % 69.122 K 3.35 % 66.881 K 3.38 % 64.692 K -96.83 % 2.043 M 8.91 % 1.876 M 9.78 % 1.708 M
Total des passifs courants 5.390 M -20.20 % 6.754 M 216.93 % 2.131 M -6.21 % 2.272 M -38.51 % 3.695 M 0.01 % 3.695 M -22.73 % 4.781 M
Passifs totaux 5.755 M -19.73 % 7.169 M 175.80 % 2.599 M -5.97 % 2.765 M -34.68 % 4.232 M -0.36 % 4.247 M -21.49 % 5.410 M
Autres actifs non courants 1.632 M 96.11 % 831.994 K 1.96 % 815.995 K -5.56 % 863.996 K 1.89 % 847.997 K 1.92 % 831.998 K 1.96 % 815.999 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 5.519 M 16.53 % 4.736 M 19.52 % 3.962 M 10.75 % 3.578 M 1.36 % 3.530 M -1.11 % 3.569 M 0.23 % 3.561 M
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 5.519 M 16.53 % 4.736 M 19.52 % 3.962 M 10.75 % 3.578 M 1.36 % 3.530 M -1.11 % 3.569 M 0.23 % 3.561 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 173.896 K -8.61 % 190.275 K -7.75 % 206.269 K -7.04 % 221.887 K -6.43 % 237.147 K -5.92 % 252.062 K -5.47 % 266.641 K
Total des actifs non courants 7.325 M 27.20 % 5.758 M 15.52 % 4.985 M 6.88 % 4.664 M 1.06 % 4.615 M -0.83 % 4.654 M 0.21 % 4.644 M
Autres actifs circulants 1.580 M -16.71 % 1.896 M 140.92 % 787.161 K -56.59 % 1.813 M 23.68 % 1.466 M 51.25 % 969.393 K 84.24 % 526.151 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 8.138 M 7.43 % 7.575 M -3.49 % 7.849 M 349.24 % 1.747 M -19.23 % 2.163 M 59.11 % 1.360 M -43.74 % 2.416 M
Liquidités et placements à court terme 8.138 M 7.43 % 7.575 M -3.49 % 7.849 M 349.24 % 1.747 M -19.23 % 2.163 M 59.11 % 1.360 M -43.74 % 2.416 M
Total des actifs courants 14.854 M -4.61 % 15.572 M 44.40 % 10.784 M 115.30 % 5.009 M -18.54 % 6.149 M 6.24 % 5.787 M -15.63 % 6.859 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 5.136 M -15.81 % 6.100 M 184.09 % 2.147 M 48.30 % 1.448 M -42.53 % 2.519 M -27.15 % 3.459 M -11.70 % 3.917 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 4.327 M -21.02 % 5.479 M 194.75 % 1.859 M 1.91 % 1.824 M 39.00 % 1.312 M 4.54 % 1.255 M -52.11 % 2.621 M
Impôts à payer 34.944 K -91.79 % 425.556 K 107.33 % 205.253 K -46.45 % 383.271 K 12.65 % 340.241 K -39.67 % 563.978 K 24.79 % 451.946 K
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 174.356 K -8.58 % 190.717 K -7.73 % 206.692 K -7.02 % 222.292 K -6.18 % 236.928 K -5.69 % 251.220 K -5.26 % 265.175 K
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 11.297 M 16.87 % 9.666 M 5.38 % 9.173 M 231.09 % 2.771 M 0.00 % 2.771 M 0.00 % 2.771 M 0.00 % 2.771 M
Impôts différés passifs non courants 262.129 K -10.90 % 294.203 K -10.49 % 328.676 K -1.88 % 334.988 K -7.63 % 362.664 K 0.21 % 361.910 K -14.24 % 421.980 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 22.178 M 3.98 % 21.330 M 35.27 % 15.768 M 63.03 % 9.672 M -10.14 % 10.764 M 3.09 % 10.441 M -9.23 % 11.503 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
Impôt sur le revenu différé -32.074 K 6.96 % -34.473 K -446.15 % -6.312 K 77.19 % -27.676 K -3 770.56 % 754.000 101.26 % -60.070 K -159.11 % 101.628 K 689.76 % -17.232 K -119.79 % 87.074 K 332.26 % -37.490 K
Rémunération à base d'actions 707.963 K 43.55 % 493.171 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -126.916 K 90.46 % -1.330 M -36.96 % -971.054 K -165.26 % 1.488 M 131.07 % 643.992 K 164.11 % -1.004 M 38.18 % -1.625 M -2 732.93 % 61.716 K 146.58 % -132.506 K 88.87 % -1.191 M
Comptes débiteurs 958.434 K 124.25 % -3.953 M -463.74 % -701.217 K -165.44 % 1.071 M 14.10 % 939.072 K 104.95 % 458.195 K 122.80 % -2.009 M -1 258.22 % -147.940 K -116.85 % 877.835 K 152.87 % -1.660 M
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -1.151 M -133.64 % 3.420 M 1 509.16 % 212.564 K -56.71 % 491.031 K 799.19 % -70.229 K 95.27 % -1.485 M -1 502.44 % 105.910 K -74.12 % 409.256 K -44.38 % 735.763 K -17.85 % 895.641 K
Autre fonds de roulement 65.250 K 108.18 % -797.429 K -65.30 % -482.401 K -547.85 % -74.462 K 66.88 % -224.851 K -1 091.93 % 22.668 K -91.86 % 278.500 K 239.53 % -199.600 K 88.57 % -1.746 M -310.10 % -425.778 K
Autres éléments non monétaires 165.689 K -78.31 % 764.046 K 68.16 % 454.368 K 204.94 % 149.000 K 0.00 % 149.000 K 0.00 % 149.000 K 1 031.31 % -15.999 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 1.481 M 180.89 % 527.353 K 199.28 % -531.167 K -125.04 % 2.121 M 67.47 % 1.267 M 286.20 % -680.212 K -67.71 % -405.581 K -170.96 % 571.600 K -34.40 % 871.362 K 77.29 % 491.497 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -909.897 K -29.34 % -703.475 K -16.06 % -606.121 K -800.92 % -67.278 K 28.40 % -93.962 K 29.56 % -133.394 K 51.96 % -277.647 K -18.34 % -234.618 K 3.66 % -243.538 K 37.32 % -388.558 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 -100.00 % 64.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -800.000 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -909.897 K -29.34 % -703.475 K -29.76 % -542.121 K -705.79 % -67.278 K 28.40 % -93.962 K 29.56 % -133.394 K 87.62 % -1.078 M -359.32 % -234.618 K 3.66 % -243.538 K 37.32 % -388.558 K
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.650 M 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -8.250 K 91.59 % -98.089 K -101.37 % 7.175 M 390.53 % -2.470 M -569.47 % -368.910 K -51.68 % -243.210 K 7.09 % -261.769 K 0.000 100.00 % -44.351 K 0.000
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement -8.250 K 91.59 % -98.089 K -101.37 % 7.175 M 390.53 % -2.470 M -569.47 % -368.910 K -51.68 % -243.210 K -117.52 % 1.388 M 0.000 100.00 % -44.351 K 0.000
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 563.129 K 305.36 % -274.211 K -104.49 % 6.102 M 1 566.92 % -415.975 K -151.76 % 803.669 K 176.05 % -1.057 M -1 012.47 % -94.997 K -128.19 % 336.982 K -42.25 % 583.473 K 466.81 % 102.939 K
Trésorerie au début de la période 7.575 M -3.49 % 7.849 M 349.24 % 1.747 M -19.23 % 2.163 M 59.11 % 1.360 M -43.74 % 2.416 M -3.78 % 2.511 M 15.50 % 2.174 M 36.68 % 1.591 M 6.92 % 1.488 M
Trésorerie à la fin de la période 8.138 M 7.43 % 7.575 M -3.49 % 7.849 M 349.24 % 1.747 M -19.23 % 2.163 M 59.11 % 1.360 M -43.74 % 2.416 M -3.78 % 2.511 M 15.50 % 2.174 M 36.68 % 1.591 M
Trésorerie d'exploitation 1.481 M 180.89 % 527.353 K 199.28 % -531.167 K -125.04 % 2.121 M 67.47 % 1.267 M 286.20 % -680.212 K -67.71 % -405.581 K -170.96 % 571.600 K -34.40 % 871.362 K 77.29 % 491.497 K
Dépenses en capital -909.897 K -29.34 % -703.475 K -16.06 % -606.121 K -800.92 % -67.278 K 28.40 % -93.962 K 29.56 % -133.394 K 51.96 % -277.647 K -18.34 % -234.618 K 3.66 % -243.538 K 37.32 % -388.558 K
Cash-flow disponible 571.379 K 424.42 % -176.122 K 84.51 % -1.137 M -155.38 % 2.054 M 75.15 % 1.173 M 244.12 % -813.606 K -19.08 % -683.228 K -302.75 % 336.982 K -46.33 % 627.824 K 509.90 % 102.939 K
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023