Horizon Kinetics Holding Corporation HKHC
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 57.181 M 20.98 % | 47.263 M 1 486.01 % | 2.980 M -89.98 % | 29.742 M 2.71 % | 28.958 M |
| Bénéfice net | 92.472 M 2 158.59 % | -4.492 M 49.25 % | -8.851 M 20.20 % | -11.091 M -615.09 % | -1.551 M |
| Bénéfice avant impôt | 899.094 M 909.00 % | 89.107 M 986.20 % | -10.055 M -46.45 % | -6.866 M -198.39 % | -2.301 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 15.72 733.99 % | 1.89 155.88 % | -3.37 -1 361.61 % | -0.23 -190.53 % | -0.08 |
| EBITDA | -13.610 M -29 686.96 % | 46.000 K 100.50 % | -9.292 M -97.49 % | -4.705 M -618.32 % | -655.000 K |
| Ratio de revenu net | 1.62 1 801.53 % | -0.10 96.80 % | -2.97 -696.48 % | -0.37 -596.24 % | -0.05 |
| Ratio EBITDA | -0.24 -24 555.12 % | 0.00 100.03 % | -3.12 -1 871.08 % | -0.16 -599.39 % | -0.02 |
| Taux de profit brut | 0.33 -24.67 % | 0.43 -6.26 % | 0.46 9.34 % | 0.42 14.64 % | 0.37 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 18.256 M 1.51 % | 17.984 M 40.96 % | 12.758 M 0.63 % | 12.678 M 1 906.81 % | 631.750 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 18.256 M 1.51 % | 17.984 M 40.96 % | 12.758 M 0.63 % | 12.678 M 1 906.81 % | 631.750 K |
| Bénéfice par action diluée | 5.07 2 128.00 % | -0.25 64.29 % | -0.70 20.45 % | -0.88 64.08 % | -2.45 |
| Bénéfice par action | 5.07 2 128.00 % | -0.25 64.29 % | -0.70 20.45 % | -0.88 64.08 % | -2.45 |
| Bénéfice brut | 18.602 M -8.87 % | 20.412 M 1 386.67 % | 1.373 M -89.04 % | 12.533 M 17.75 % | 10.644 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 104.283 M 85 577.87 % | -122.000 K -293.65 % | 63.000 K -94.16 % | 1.079 M 252.62 % | -707.000 K |
| Coût des revenus | 38.579 M 43.68 % | 26.851 M 1 570.88 % | 1.607 M -90.66 % | 17.209 M -6.03 % | 18.314 M |
| Dépenses générales et administratives | 10.383 M 22.25 % | 8.493 M 177.64 % | 3.059 M -33.66 % | 4.611 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 19.510 M 91.11 % | 10.209 M 186.05 % | 3.569 M -62.80 % | 9.595 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 4.238 M 21.36 % | 3.492 M -25.05 % | 4.659 M -3.98 % | 4.852 M | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 34.131 M 53.78 % | 22.194 M 96.63 % | 11.287 M -40.78 % | 19.058 M 46.92 % | 12.972 M |
| Coût et dépenses | 72.710 M 48.25 % | 49.045 M 280.37 % | 12.894 M -64.45 % | 36.267 M 15.92 % | 31.286 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 29.893 M 59.84 % | 18.702 M 182.17 % | 6.628 M -53.34 % | 14.206 M 9.51 % | 12.972 M |
| Revenu d'intérêts | 22.091 M 46.96 % | 15.032 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 145.000 K 2.84 % | 141.000 K -58.65 % | 341.000 K 57.87 % | 216.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.919 M 4.98 % | 1.828 M 193.89 % | 622.000 K -65.82 % | 1.820 M 27.27 % | 1.430 M |
| Résultat d'exploitation | -15.529 M -771.44 % | -1.782 M 82.03 % | -9.914 M -51.94 % | -6.525 M -180.28 % | -2.328 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.27 -620.29 % | -0.04 98.87 % | -3.33 -1 416.43 % | -0.22 -172.90 % | -0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | 914.623 M 906.31 % | 90.889 M 64 560.28 % | -141.000 K 58.65 % | -341.000 K -1 362.96 % | 27.000 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -51.373 M 14.51 % | -60.092 M -1 082.38 % | 6.117 M 19.08 % | 5.137 M -41.61 % | 8.797 M |
| Investissements totaux | 1.852 B 95.32 % | 948.045 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 7.379 M -22.34 % | 9.502 M 54.10 % | 6.166 M 4.38 % | 5.907 M -32.89 % | 8.802 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 299.064 M 44.27 % | 207.290 M 3 353.14 % | -6.372 M -357.04 % | 2.479 M -81.73 % | 13.570 M |
| Actions ordinaires | 1.864 M 3.67 % | 1.798 M 40.47 % | 1.280 M 0.55 % | 1.273 M 0.87 % | 1.262 M |
| Capitaux propres totaux | 1.880 B 72.93 % | 1.087 B 38 461.06 % | 2.820 M -75.57 % | 11.541 M -48.63 % | 22.465 M |
| Autres passifs non courants | 2.793 M 235.52 % | -2.061 M -7 733.33 % | 27.000 K 100.87 % | -3.091 M -2 533.86 % | 127.000 K |
| Dette à long terme | 4.545 M 104.64 % | 2.221 M -11.58 % | 2.512 M -46.05 % | 4.656 M -38.36 % | 7.553 M |
| Total des passifs non courants | 98.476 M 12 573.87 % | 777.000 K -69.40 % | 2.539 M -45.78 % | 4.683 M -39.02 % | 7.680 M |
| Autres passifs courants | 18.119 M 64.90 % | 10.988 M 3 433.12 % | 311.000 K -58.37 % | 747.000 K 105.79 % | 363.000 K |
| Revenus reportés | 222.000 K 217.14 % | 70.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 7.379 M 1.35 % | 7.281 M 99.26 % | 3.654 M 192.09 % | 1.251 M 0.16 % | 1.249 M |
| Total des passifs courants | 49.217 M 75.66 % | 28.018 M 421.56 % | 5.372 M 15.65 % | 4.645 M 36.18 % | 3.411 M |
| Passifs totaux | 147.693 M 412.91 % | 28.795 M 263.99 % | 7.911 M -15.19 % | 9.328 M -15.90 % | 11.091 M |
| Autres actifs non courants | 21.599 M -0.85 % | 21.785 M 46 251.06 % | 47.000 K -95.84 % | 1.129 M -81.27 % | 6.029 M |
| Investissements à long terme | 1.852 B 95.32 % | 948.045 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 57.771 M 26.40 % | 45.705 M 5 663.56 % | 793.000 K -83.51 % | 4.809 M -51.83 % | 9.984 M |
| GoodWill | 24.425 M 26.73 % | 19.273 M | 0.000 -100.00 % | 1.710 M -55.27 % | 3.823 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 82.196 M 26.50 % | 64.978 M 8 093.95 % | 793.000 K -87.84 % | 6.519 M -52.78 % | 13.807 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.204 M -11.06 % | 5.851 M 134.89 % | 2.491 M -9.15 % | 2.742 M -8.69 % | 3.003 M |
| Total des actifs non courants | 1.961 B 88.41 % | 1.041 B 31 141.64 % | 3.331 M -67.94 % | 10.390 M -56.36 % | 23.808 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 100.00 % | -365.000 K -108.10 % | 4.504 M 381.20 % | 936.000 K 5.41 % | 888.000 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 58.752 M -15.58 % | 69.594 M 141 928.57 % | 49.000 K -93.64 % | 770.000 K 15 300.00 % | 5.000 K |
| Liquidités et placements à court terme | 58.752 M -15.58 % | 69.594 M 141 928.57 % | 49.000 K -93.64 % | 770.000 K 15 300.00 % | 5.000 K |
| Total des actifs courants | 67.449 M -10.73 % | 75.558 M 921.05 % | 7.400 M -29.38 % | 10.479 M 7.50 % | 9.748 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 365.000 K -52.90 % | 775.000 K -84.30 % | 4.937 M 29.65 % | 3.808 M |
| Créances nettes | 8.697 M 45.82 % | 5.964 M 187.84 % | 2.072 M -45.99 % | 3.836 M -23.99 % | 5.047 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 969.000 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 23.497 M 142.76 % | 9.679 M 587.92 % | 1.407 M -46.85 % | 2.647 M 47.14 % | 1.799 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 1.540 B 75.37 % | 878.334 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 11.924 M 25.49 % | 9.502 M 241.55 % | 2.782 M -8.22 % | 3.031 M -0.03 % | 3.032 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 39.243 M | 0.000 -100.00 % | 7.912 M 1.58 % | 7.789 M 2.04 % | 7.633 M |
| Impôts différés passifs non courants | 95.683 M 15 407.78 % | 617.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.118 M | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.028 B 81.70 % | 1.116 B 10 301.80 % | 10.731 M -48.58 % | 20.869 M -37.81 % | 33.556 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 92.148 M 17 752.87 % | -522.000 K | 0.000 -100.00 % | 784.000 K 442.36 % | -229.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 65.000 K -50.00 % | 130.000 K 18.18 % | 110.000 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 17.830 M 49.69 % | 11.911 M 2 478.14 % | 462.000 K -11.66 % | 523.000 K -80.02 % | 2.617 M |
| Comptes débiteurs | -5.435 M -199.14 % | 5.482 M 193.63 % | 1.867 M 54.17 % | 1.211 M 173.53 % | -1.647 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 967.000 K 398.45 % | 194.000 K 109.27 % | -2.093 M -149.18 % | 4.256 M |
| Comptes à payer | 24.915 M 34 704.17 % | -72.000 K 95.72 % | -1.681 M -248.37 % | 1.133 M 242.30 % | 331.000 K |
| Autre fonds de roulement | -1.650 M -129.82 % | 5.534 M 6 648.78 % | 82.000 K -69.85 % | 272.000 K 184.21 % | -323.000 K |
| Autres éléments non monétaires | -894.133 M -1 070.73 % | -76.374 M -1 419.52 % | 5.788 M -23.15 % | 7.532 M 454.64 % | 1.358 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 11.836 M -53.54 % | 25.476 M 1 477.83 % | -1.849 M -474.22 % | -322.000 K -108.99 % | 3.582 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -47.000 K 50.53 % | -95.000 K 33.10 % | -142.000 K 69.72 % | -469.000 K -2 658.82 % | -17.000 K |
| Acquisitions nettes | 2.823 M | 0.000 -100.00 % | 480.000 K | 0.000 100.00 % | -10.029 M |
| Achats d'investissements | -976.000 K 13.63 % | -1.130 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 506.000 K -79.61 % | 2.482 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -165.000 K 65.26 % | -475.000 K | 0.000 -100.00 % | 4.850 M 9 609.80 % | -51.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 2.141 M 173.79 % | 782.000 K 131.36 % | 338.000 K -92.28 % | 4.381 M 143.39 % | -10.097 M |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -3.504 M -1 308.28 % | 290.000 K 110.39 % | -2.791 M -152.08 % | 5.359 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.000 K -14.93 % | 67.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -5.067 M 47.33 % | -9.620 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -19.752 M -770.52 % | -2.269 M | 0.000 100.00 % | -60.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -24.819 M -61.24 % | -15.393 M -5 407.93 % | 290.000 K 110.38 % | -2.794 M -151.49 % | 5.426 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -10.842 M -199.79 % | 10.865 M 989.84 % | -1.221 M -196.52 % | 1.265 M 216.16 % | -1.089 M |
| Trésorerie au début de la période | 69.594 M 18.50 % | 58.729 M 4 524.33 % | 1.270 M 25 300.00 % | 5.000 K -99.54 % | 1.094 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 58.752 M -15.58 % | 69.594 M 141 928.57 % | 49.000 K -96.14 % | 1.270 M 25 300.00 % | 5.000 K |
| Trésorerie d'exploitation | 11.836 M -53.54 % | 25.476 M 1 477.83 % | -1.849 M -474.22 % | -322.000 K -108.99 % | 3.582 M |
| Dépenses en capital | -47.000 K 50.53 % | -95.000 K 33.10 % | -142.000 K 69.72 % | -469.000 K -2 658.82 % | -17.000 K |
| Cash-flow disponible | 11.789 M -53.55 % | 25.381 M 1 374.79 % | -1.991 M -151.71 % | -791.000 K -122.19 % | 3.565 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 19.761 M -0.20 % | 19.801 M 28.20 % | 15.446 M 14.66 % | 13.471 M 17.73 % | 11.442 M -31.98 % | 16.822 M 59.22 % | 10.565 M |
| Bénéfice net | -10.489 M -145.92 % | 22.841 M -69.85 % | 75.760 M 298.50 % | -38.167 M -371.88 % | 14.038 M -65.63 % | 40.841 M 1 581.39 % | 2.429 M |
| Bénéfice avant impôt | -27.433 M -129.78 % | 92.121 M -88.65 % | 811.647 M 402.63 % | 161.481 M 287.40 % | 41.683 M 136.02 % | -115.717 M -208.38 % | 106.768 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.39 -129.84 % | 4.65 -91.15 % | 52.55 338.36 % | 11.99 229.05 % | 3.64 152.96 % | -6.88 -168.07 % | 10.11 |
| EBITDA | 3.748 M 107.76 % | 1.804 M 108.91 % | -20.240 M -3 207.19 % | -612.000 K -197.09 % | -206.000 K -102.77 % | 7.448 M -93.05 % | 107.228 M |
| Ratio de revenu net | -0.53 -146.01 % | 1.15 -76.48 % | 4.90 273.12 % | -2.83 -330.93 % | 1.23 -49.47 % | 2.43 955.99 % | 0.23 |
| Ratio EBITDA | 0.19 108.18 % | 0.09 106.95 % | -1.31 -2 784.32 % | -0.05 -152.34 % | -0.02 -104.07 % | 0.44 -95.64 % | 10.15 |
| Taux de profit brut | 0.58 11.39 % | 0.52 381.69 % | -0.18 -142.21 % | 0.43 -2.56 % | 0.45 -28.38 % | 0.62 61.39 % | 0.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 18.635 M 0.00 % | 18.635 M 0.01 % | 18.634 M 1.19 % | 18.415 M 2.40 % | 17.984 M 0.00 % | 17.984 M 1 900.00 % | 899.200 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 18.635 M 0.00 % | 18.635 M 0.01 % | 18.634 M 1.19 % | 18.415 M 2.40 % | 17.984 M 0.00 % | 17.984 M 1 900.00 % | 899.200 K |
| Bénéfice par action diluée | -0.56 -145.53 % | 1.23 -69.78 % | 4.07 296.62 % | -2.07 -365.38 % | 0.78 -65.94 % | 2.29 -15.19 % | 2.70 |
| Bénéfice par action | -0.56 -145.53 % | 1.23 -69.78 % | 4.07 296.62 % | -2.07 -365.38 % | 0.78 -65.94 % | 2.29 -15.19 % | 2.70 |
| Bénéfice brut | 11.377 M 11.17 % | 10.234 M 461.12 % | -2.834 M -148.40 % | 5.855 M 14.71 % | 5.104 M -51.28 % | 10.477 M 156.98 % | 4.077 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -4.083 M -139.70 % | 10.284 M -69.35 % | 33.548 M -51.56 % | 69.257 M 29 497.01 % | 234.000 K -81.19 % | 1.244 M 112.65 % | 585.000 K |
| Coût des revenus | 8.384 M -12.37 % | 9.567 M -47.66 % | 18.280 M 140.02 % | 7.616 M 20.16 % | 6.338 M -0.11 % | 6.345 M -2.20 % | 6.488 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.971 M 3.23 % | 2.878 M -0.17 % | 2.883 M 3.71 % | 2.780 M 33.01 % | 2.090 M -20.53 % | 2.630 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 4.441 M -0.36 % | 4.457 M -61.26 % | 11.504 M 271.46 % | 3.097 M 13.90 % | 2.719 M 24.16 % | 2.190 M | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.459 M -8.47 % | 1.594 M -54.75 % | 3.523 M 224.40 % | 1.086 M 13.13 % | 960.000 K 172.13 % | -1.331 M -386.85 % | 464.000 K |
| Dépenses de fonctionnement | 8.871 M -0.65 % | 8.929 M -50.15 % | 17.910 M 157.22 % | 6.963 M 20.70 % | 5.769 M 65.35 % | 3.489 M -38.45 % | 5.669 M |
| Coût et dépenses | 17.255 M -6.71 % | 18.496 M -48.89 % | 36.190 M 148.23 % | 14.579 M 20.42 % | 12.107 M 23.11 % | 9.834 M -19.11 % | 12.157 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 7.412 M 1.05 % | 7.335 M -49.02 % | 14.387 M 144.80 % | 5.877 M 22.21 % | 4.809 M -0.23 % | 4.820 M -7.40 % | 5.205 M |
| Revenu d'intérêts | 2.341 M -31.05 % | 3.395 M -83.70 % | 20.830 M 113.01 % | 9.779 M 97.12 % | 4.961 M 136.81 % | -13.479 M -420.47 % | 4.206 M |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 342.000 K -31.46 % | 499.000 K -0.99 % | 504.000 K 1.61 % | 496.000 K 8.06 % | 459.000 K -0.22 % | 460.000 K 0.00 % | 460.000 K |
| Résultat d'exploitation | 2.506 M 92.03 % | 1.305 M 106.29 % | -20.744 M -1 772.20 % | -1.108 M -66.62 % | -665.000 K -109.52 % | 6.988 M 538.94 % | -1.592 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.13 92.42 % | 0.07 104.91 % | -1.34 -1 532.81 % | -0.08 -41.52 % | -0.06 -113.99 % | 0.42 375.68 % | -0.15 |
| Total autres revenus dépenses net | -29.939 M -132.97 % | 90.816 M -89.09 % | 832.391 M 411.96 % | 162.589 M 283.94 % | 42.348 M 134.51 % | -122.705 M -213.24 % | 108.360 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -66.346 M -15.07 % | -57.655 M -12.23 % | -51.373 M -410.16 % | -10.070 M -1 740.95 % | -547.000 K 34.65 % | -837.000 K 98.66 % | -62.313 M |
| Investissements totaux | 1.863 B -0.91 % | 1.880 B 1.55 % | 1.852 B 632.59 % | 252.764 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 950.705 M |
| Dette totale | 6.112 M -9.43 % | 6.748 M -8.55 % | 7.379 M -7.77 % | 8.001 M 237.74 % | 2.369 M -2.91 % | 2.440 M -66.49 % | 7.281 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 308.378 M -3.61 % | 319.911 M 6.97 % | 299.064 M 33.34 % | 224.292 M 3 334.67 % | -6.934 M -6.94 % | -6.484 M -103.13 % | 207.290 M |
| Actions ordinaires | 1.864 M 0.00 % | 1.864 M 0.00 % | 1.864 M 0.05 % | 1.863 M 43.20 % | 1.301 M 0.00 % | 1.301 M -27.64 % | 1.798 M |
| Capitaux propres totaux | 1.923 B -0.28 % | 1.928 B 2.54 % | 1.880 B 608.62 % | 265.372 M 11 274.71 % | 2.333 M -16.02 % | 2.778 M -99.74 % | 1.087 B |
| Autres passifs non courants | 6.600 M 83.03 % | 3.606 M 29.11 % | 2.793 M -71.60 % | 9.835 M 19 570.00 % | 50.000 K -32.43 % | 74.000 K -99.27 % | 10.126 M |
| Dette à long terme | 6.112 M -9.43 % | 6.748 M | 0.000 -100.00 % | 7.302 M 253.27 % | 2.067 M -3.59 % | 2.144 M -70.55 % | 7.281 M |
| Total des passifs non courants | 109.058 M -0.56 % | 109.674 M 11.37 % | 98.476 M 33.73 % | 73.640 M 3 378.51 % | 2.117 M -4.55 % | 2.218 M -87.69 % | 18.024 M |
| Autres passifs courants | 8.413 M -1.72 % | 8.560 M -44.00 % | 15.285 M 66.92 % | 9.157 M 4 419.34 % | -212.000 K -318.56 % | 97.000 K -90.51 % | 1.022 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 222.000 K 16.23 % | 191.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.000 K |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.213 M 17.39 % | 8.700 M 1 340.40 % | 604.000 K 104.05 % | 296.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 27.143 M -21.85 % | 34.732 M -29.43 % | 49.217 M 88.54 % | 26.104 M 3 167.08 % | 799.000 K 11.59 % | 716.000 K -93.35 % | 10.771 M |
| Passifs totaux | 136.201 M -5.68 % | 144.406 M -2.23 % | 147.693 M 48.07 % | 99.744 M 3 320.58 % | 2.916 M -0.61 % | 2.934 M -89.81 % | 28.795 M |
| Autres actifs non courants | 29.404 M -17.43 % | 35.611 M 64.87 % | 21.599 M 611.20 % | 3.037 M 7 687.18 % | 39.000 K 8.33 % | 36.000 K -99.82 % | 19.903 M |
| Investissements à long terme | 1.863 B -0.91 % | 1.880 B 1.55 % | 1.852 B 632.59 % | 252.764 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 950.705 M |
| Immobilisations incorporelles | 58.634 M 5.62 % | 55.516 M -3.90 % | 57.771 M 6.89 % | 54.048 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 45.705 M |
| GoodWill | 23.525 M -3.68 % | 24.425 M 0.00 % | 24.425 M 0.00 % | 24.425 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.273 M |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 82.159 M 2.77 % | 79.941 M -2.74 % | 82.196 M 4.74 % | 78.473 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 64.978 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 4.234 M -9.91 % | 4.700 M -9.68 % | 5.204 M -8.81 % | 5.707 M 347.26 % | 1.276 M -3.77 % | 1.326 M -77.34 % | 5.851 M |
| Total des actifs non courants | 1.979 B -1.07 % | 2.001 B 2.04 % | 1.961 B 476.72 % | 339.981 M 25 754.07 % | 1.315 M -3.45 % | 1.362 M -99.87 % | 1.041 B |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 177.000 K -38.54 % | 288.000 K -84.70 % | 1.882 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 72.458 M 12.51 % | 64.403 M 9.62 % | 58.752 M 225.12 % | 18.071 M 519.72 % | 2.916 M -11.02 % | 3.277 M -95.29 % | 69.594 M |
| Liquidités et placements à court terme | 72.458 M 12.51 % | 64.403 M 9.62 % | 58.752 M 225.12 % | 18.071 M 519.72 % | 2.916 M -11.02 % | 3.277 M -95.29 % | 69.594 M |
| Total des actifs courants | 79.785 M 10.94 % | 71.916 M 6.62 % | 67.449 M 168.35 % | 25.135 M 538.92 % | 3.934 M -9.56 % | 4.350 M -94.18 % | 74.780 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 543.000 K 26.87 % | 428.000 K | 0.000 |
| Créances nettes | 7.327 M -2.48 % | 7.513 M -13.61 % | 8.697 M 23.12 % | 7.064 M 2 270.47 % | 298.000 K -16.53 % | 357.000 K -89.19 % | 3.304 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 18.730 M -28.43 % | 26.172 M 11.38 % | 23.497 M 191.67 % | 8.056 M 1 879.36 % | 407.000 K 26.01 % | 323.000 K -96.66 % | 9.679 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 263.000 K 10.97 % | 237.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 1.573 B 0.39 % | 1.567 B 1.75 % | 1.540 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 878.334 M |
| Obligations de location-acquisition | 6.112 M -9.43 % | 6.748 M -8.55 % | 7.379 M -51.78 % | 15.303 M 545.97 % | 2.369 M 10.49 % | 2.144 M -70.55 % | 7.281 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 39.243 M 0.00 % | 39.243 M 0.00 % | 39.243 M 0.07 % | 39.217 M 392.30 % | 7.966 M 0.06 % | 7.961 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 96.083 M -3.03 % | 99.083 M 3.55 % | 95.683 M 29.93 % | 73.640 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 617.000 K |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.059 B -0.66 % | 2.073 B 2.19 % | 2.028 B 455.49 % | 365.116 M 6 855.92 % | 5.249 M -8.11 % | 5.712 M -99.49 % | 1.116 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -522.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.000 K 151.53 % | -163.000 K -255.24 % | 105.000 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 97.000 K 294.00 % | -50.000 K -109.84 % | 508.000 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -115.000 K -82.54 % | -63.000 K -1 150.00 % | 6.000 K |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.000 K 127.12 % | -118.000 K 63.80 % | -326.000 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 70.000 K 2.94 % | 68.000 K 181.93 % | -83.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 2.301 M 115.89 % | -14.480 M -162.90 % | 23.019 M -16.29 % | 27.499 M 605.10 % | 3.900 M 117.55 % | -22.223 M -2 911.25 % | -738.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -7.846 M 45.81 % | -14.480 M -162.90 % | 23.019 M 326.30 % | -10.172 M -387.43 % | 3.539 M -81.29 % | 18.915 M 990.83 % | 1.734 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 K 90.70 % | -43.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 17.265 M 448.15 % | -4.959 M | 0.000 100.00 % | -7.571 M -9 021.80 % | -82.999 K 98.97 % | -8.052 M -23.21 % | -6.535 M |
| Achats d'investissements | -1.456 M 27.89 % | -2.019 M -427.15 % | -383.000 K 35.41 % | -593.000 K -141.06 % | -246.000 K -66.22 % | -148.000 K 13.45 % | -171.000 K |
| Ventes échéances des investissements | 1.136 M -96.36 % | 31.177 M 27 987.39 % | 111.000 K -71.90 % | 395.000 K 95.54 % | 202.000 K 172.97 % | 74.000 K 236.36 % | 22.000 K |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -80.000 K 99.34 % | -12.189 M | 0.000 -100.00 % | 82.999 K | 0.000 100.00 % | -475.000 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 16.945 M -29.74 % | 24.119 M 293.49 % | -12.465 M -59.56 % | -7.812 M -17 654.55 % | -44.000 K 99.46 % | -8.126 M -13.51 % | -7.159 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -1.044 M 47.64 % | -1.994 M -101.82 % | -988.000 K 75.78 % | -4.079 M -71.46 % | -2.379 M -39.94 % | -1.700 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 100.00 % | -1.994 M | 0.000 -100.00 % | 2.666 M 3 312.05 % | -83.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.044 M 73.82 % | -3.988 M -303.64 % | -988.000 K 30.08 % | -1.413 M 42.61 % | -2.462 M -44.82 % | -1.700 M | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.667 M 80.23 % | 36.436 M 148.32 % | -75.406 M -207.18 % | 70.354 M |
| Variation nette de la trésorerie | 8.055 M 42.54 % | 5.651 M -40.93 % | 9.566 M -79.33 % | 46.270 M 4 379.19 % | 1.033 M 101.56 % | -66.317 M -202.14 % | 64.929 M |
| Trésorerie au début de la période | 64.403 M 9.62 % | 58.752 M 225.12 % | 18.071 M 519.72 % | 2.916 M -92.86 % | 40.853 M -41.30 % | 69.594 M 1 391.83 % | 4.665 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 72.458 M 12.51 % | 64.403 M 9.62 % | 58.752 M 19.45 % | 49.186 M 17.43 % | 41.886 M 1 178.18 % | 3.277 M -95.29 % | 69.594 M |
| Trésorerie d'exploitation | -7.846 M 45.81 % | -14.480 M -367.60 % | 5.411 M 153.20 % | -10.172 M -387.43 % | 3.539 M -81.29 % | 18.915 M 990.83 % | 1.734 M |
| Dépenses en capital | 7.846 M | 0.000 100.00 % | -4.000 K 90.70 % | -43.000 K -100.13 % | 33.930 M 273.42 % | -19.565 M | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 0.000 100.00 % | -14.480 M -367.80 % | 5.407 M 152.93 % | -10.215 M -388.64 % | 3.539 M 644.46 % | -650.000 K -137.49 % | 1.734 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |