Hitek Global Inc. HKIT
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.905 M -36.35 % | 4.564 M -29.01 % | 6.429 M -0.50 % | 6.461 M 11.31 % | 5.805 M -16.29 % | 6.934 M 0.26 % | 6.916 M 0.41 % | 6.887 M -0.11 % | 6.895 M |
| Bénéfice net | -896.690 K -185.59 % | 1.048 M -26.00 % | 1.416 M -15.19 % | 1.669 M -1.15 % | 1.689 M -16.35 % | 2.019 M -9.04 % | 2.220 M 3.95 % | 2.135 M 461.87 % | 380.021 K |
| Bénéfice avant impôt | -856.943 K -153.74 % | 1.595 M -14.68 % | 1.869 M -15.52 % | 2.212 M 12.98 % | 1.958 M -16.97 % | 2.358 M -12.41 % | 2.692 M 2.22 % | 2.634 M 442.70 % | 485.319 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.29 -184.43 % | 0.35 20.18 % | 0.29 -15.09 % | 0.34 1.50 % | 0.34 -0.81 % | 0.34 -12.64 % | 0.39 1.80 % | 0.38 443.32 % | 0.07 |
| EBITDA | -283.452 K -114.45 % | 1.962 M 3.77 % | 1.891 M -26.37 % | 2.568 M 9.90 % | 2.337 M -10.90 % | 2.623 M -8.95 % | 2.880 M 9.58 % | 2.628 M 490.96 % | 444.782 K |
| Ratio de revenu net | -0.31 -234.47 % | 0.23 4.24 % | 0.22 -14.76 % | 0.26 -11.20 % | 0.29 -0.08 % | 0.29 -9.28 % | 0.32 3.52 % | 0.31 462.51 % | 0.06 |
| Ratio EBITDA | -0.10 -122.69 % | 0.43 46.18 % | 0.29 -25.99 % | 0.40 -1.27 % | 0.40 6.43 % | 0.38 -9.19 % | 0.42 9.13 % | 0.38 491.64 % | 0.06 |
| Taux de profit brut | 0.35 -17.75 % | 0.42 -23.49 % | 0.55 -8.38 % | 0.60 9.92 % | 0.55 1.15 % | 0.54 -3.64 % | 0.56 4.91 % | 0.53 101.71 % | 0.26 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 14.392 M 8.56 % | 13.257 M 20.66 % | 10.988 M -26.69 % | 14.988 M 36.40 % | 10.988 M -29.51 % | 15.588 M 4.00 % | 14.988 M 36.40 % | 10.988 M -29.51 % | 15.588 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 14.392 M 8.56 % | 13.257 M 20.66 % | 10.988 M -26.69 % | 14.988 M 36.40 % | 10.988 M -29.51 % | 15.588 M 4.00 % | 14.988 M 5.64 % | 14.188 M -8.98 % | 15.588 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.06 -178.86 % | 0.08 -39.23 % | 0.13 18.18 % | 0.11 -26.67 % | 0.15 15.38 % | 0.13 -13.33 % | 0.15 7.14 % | 0.14 473.77 % | 0.02 |
| Bénéfice par action | -0.04 -155.06 % | 0.08 -39.23 % | 0.13 18.18 % | 0.11 -26.67 % | 0.15 15.38 % | 0.13 -13.33 % | 0.15 0.00 % | 0.15 514.75 % | 0.02 |
| Bénéfice brut | 1.006 M -47.64 % | 1.921 M -45.68 % | 3.537 M -8.84 % | 3.880 M 22.35 % | 3.171 M -15.32 % | 3.745 M -3.39 % | 3.876 M 5.34 % | 3.680 M 101.48 % | 1.826 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 39.747 K -92.73 % | 546.885 K 20.67 % | 453.218 K -16.51 % | 542.853 K 101.62 % | 269.242 K -20.62 % | 339.178 K -28.25 % | 472.695 K -5.20 % | 498.608 K 373.52 % | 105.298 K |
| Coût des revenus | 1.899 M -28.13 % | 2.642 M -8.61 % | 2.892 M 12.02 % | 2.581 M -1.98 % | 2.633 M -17.42 % | 3.189 M 4.92 % | 3.039 M -5.24 % | 3.208 M -36.72 % | 5.069 M |
| Dépenses générales et administratives | 2.751 M 51.21 % | 1.820 M 23.56 % | 1.473 M -13.37 % | 1.700 M 20.10 % | 1.415 M 15.78 % | 1.223 M 14.33 % | 1.069 M 1.85 % | 1.050 M -14.66 % | 1.230 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.716 K 164.81 % | 648.000 -99.85 % | 437.185 K 471.66 % | 76.477 K 3 701.04 % | 2.012 K -99.39 % | 330.556 K 13 696.16 % | 2.396 K -92.57 % | 32.262 K -67.22 % | 98.422 K |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -38.221 K 9.11 % | -42.052 K 16.80 % | -50.544 K -40.78 % | -35.904 K 52.73 % | -75.951 K -126.60 % | -33.517 K 9.95 % | -37.221 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.753 M 51.25 % | 1.820 M -4.69 % | 1.910 M 7.93 % | 1.770 M 24.83 % | 1.417 M -5.65 % | 1.502 M 44.73 % | 1.038 M -0.65 % | 1.045 M -26.06 % | 1.413 M |
| Coût et dépenses | 4.652 M 4.24 % | 4.463 M -6.86 % | 4.792 M 10.13 % | 4.351 M 7.40 % | 4.051 M -13.65 % | 4.691 M 15.05 % | 4.078 M -4.11 % | 4.252 M -34.40 % | 6.482 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 38.221 K -9.11 % | 42.052 K -3.69 % | 43.661 K 21.60 % | 35.904 K 41.79 % | 25.322 K -5.63 % | 26.833 K 11.05 % | 24.162 K 1.05 % | 23.911 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.753 M 51.25 % | 1.820 M -4.69 % | 1.910 M 7.51 % | 1.776 M 25.32 % | 1.417 M -8.73 % | 1.553 M 44.92 % | 1.072 M -0.97 % | 1.082 M -22.11 % | 1.389 M |
| Revenu d'intérêts | 921.228 K 1.03 % | 911.875 K 67.15 % | 545.555 K 5 088.35 % | 10.515 K -89.71 % | 102.181 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.173 K |
| Frais d'intérêts | 313.937 K 0.02 % | 313.861 K 9.99 % | 285.353 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.839 K 3.49 % | 4.676 K 16.20 % | 4.024 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 259.554 K 382.18 % | 53.829 K 146.01 % | 21.881 K -93.85 % | 355.738 K -6.04 % | 378.594 K -0.33 % | 379.864 K 403.12 % | 75.501 K 145.32 % | 30.776 K -2.55 % | 31.582 K |
| Résultat d'exploitation | -1.747 M -1 828.80 % | 101.061 K -93.79 % | 1.627 M -22.64 % | 2.104 M 19.94 % | 1.754 M -19.99 % | 2.192 M -21.84 % | 2.805 M 7.97 % | 2.598 M 528.68 % | 413.200 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.60 -2 815.98 % | 0.02 -91.25 % | 0.25 -22.25 % | 0.33 7.76 % | 0.30 -4.43 % | 0.32 -22.05 % | 0.41 7.53 % | 0.38 529.40 % | 0.06 |
| Total autres revenus dépenses net | 890.201 K -40.39 % | 1.493 M 517.76 % | 241.753 K 122.45 % | 108.676 K -46.81 % | 204.325 K 23.00 % | 166.122 K 247.78 % | -112.413 K -411.19 % | 36.124 K -49.91 % | 72.119 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -4.702 M 29.83 % | -6.702 M -552.47 % | 1.481 M 170.82 % | -2.091 M -12.34 % | -1.862 M -139.82 % | -776.220 K -4.95 % | -739.615 K -3.85 % | -712.194 K -261.82 % | 440.112 K |
| Investissements totaux | 29.544 M 200.32 % | 9.837 M -23.40 % | 12.842 M 44.62 % | 8.880 M 57.19 % | 5.649 M 23.27 % | 4.583 M 5.68 % | 4.336 M 144.82 % | 1.771 M 2.66 % | 1.725 M |
| Dette totale | 2.534 M -2.89 % | 2.610 M -2.77 % | 2.684 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 155.376 K -76.28 % | 655.176 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -139.128 K -161.33 % | 226.848 K -59.27 % | 556.964 K -62.95 % | 1.503 M 29.66 % | 1.160 M 96.99 % | 588.622 K 3.00 % | 571.472 K -18.39 % | 700.234 K 193.33 % | 238.718 K |
| Bénéfices non répartis | 10.491 M -7.87 % | 11.388 M 10.13 % | 10.340 M 14.97 % | 8.993 M 21.90 % | 7.377 M 28.58 % | 5.738 M 49.59 % | 3.836 M 107.24 % | 1.851 M 2 718.02 % | -70.693 K |
| Actions ordinaires | 2.930 K 103.61 % | 1.439 K 30.94 % | 1.099 K 0.00 % | 1.099 K 0.00 % | 1.099 K 0.00 % | 1.099 K 0.00 % | 1.099 K 0.00 % | 1.099 K 0.00 % | 1.099 K |
| Capitaux propres totaux | 35.275 M 24.48 % | 28.338 M 109.50 % | 13.527 M 3.05 % | 13.126 M 17.55 % | 11.166 M 24.69 % | 8.956 M 27.27 % | 7.037 M 35.83 % | 5.180 M 120.59 % | 2.348 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.604 M 23.36 % | 1.300 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.055 M -2.77 % | 2.114 M -2.80 % | 2.174 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.654 M -1.72 % | 3.718 M 6.99 % | 3.475 M 183.51 % | 1.226 M 42.95 % | 857.364 K 52.11 % | 563.657 K 114.61 % | 262.637 K -79.17 % | 1.261 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 130.691 K -91.87 % | 1.608 M 361.17 % | 348.765 K 87.42 % | 186.088 K -39.20 % | 306.080 K 5.11 % | 291.207 K -8.19 % | 317.193 K -24.81 % | 421.882 K -58.31 % | 1.012 M |
| Revenus reportés | 66.754 K -61.05 % | 171.376 K -82.46 % | 977.054 K 24.54 % | 784.530 K 4.29 % | 752.286 K -1.43 % | 763.191 K -4.04 % | 795.344 K -9.37 % | 877.607 K 11.67 % | 785.879 K |
| Dette à court terme | 479.498 K -3.42 % | 496.468 K -2.62 % | 509.820 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 655.176 K |
| Total des passifs courants | 2.613 M -22.52 % | 3.373 M -19.77 % | 4.204 M 50.75 % | 2.789 M 17.10 % | 2.381 M 21.12 % | 1.966 M 2.35 % | 1.921 M -1.79 % | 1.956 M -12.88 % | 2.245 M |
| Passifs totaux | 6.267 M -11.61 % | 7.090 M -7.66 % | 7.679 M 91.29 % | 4.014 M 23.95 % | 3.239 M 28.02 % | 2.530 M 15.85 % | 2.184 M 11.64 % | 1.956 M -12.88 % | 2.245 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 9.235 M 20.36 % | 7.673 M 91.04 % | 4.016 M 28.54 % | 3.125 M 19.44 % | 2.616 M 16.70 % | 2.242 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 6.611 M 561.11 % | 1.000 M -88.31 % | 8.552 M 132.21 % | 3.683 M 30.45 % | 2.823 M 7.91 % | 2.616 M 16.70 % | 2.242 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.552 M -92.56 % | -4.441 M -26.89 % | -3.500 M -7.99 % | -3.241 M -13.15 % | -2.864 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 744.941 K 83.19 % | 406.639 K 213.75 % | 129.608 K -17.32 % | 156.761 K -68.91 % | 504.203 K -40.54 % | 847.949 K -31.63 % | 1.240 M 390.39 % | 252.907 K -3.76 % | 262.788 K |
| Total des actifs non courants | 7.356 M -30.87 % | 10.641 M 16.90 % | 9.103 M 118.13 % | 4.173 M 15.00 % | 3.629 M 4.76 % | 3.464 M -0.52 % | 3.482 M 1 276.81 % | 252.907 K -3.76 % | 262.787 K |
| Autres actifs circulants | 1.021 M 4 023.19 % | 24.770 K 470.47 % | 4.342 K -99.80 % | 2.181 M 5.16 % | 2.074 M 159.71 % | 798.666 K -15.45 % | 944.558 K -52.52 % | 1.990 M 171.35 % | 733.210 K |
| Investissements à court terme | 22.933 M 159.49 % | 8.837 M 105.98 % | 4.290 M -17.45 % | 5.197 M 83.90 % | 2.826 M 43.70 % | 1.967 M -6.10 % | 2.094 M 18.25 % | 1.771 M 2.66 % | 1.725 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7.237 M -22.28 % | 9.312 M 673.92 % | 1.203 M -42.47 % | 2.091 M 12.34 % | 1.862 M 139.82 % | 776.220 K 4.95 % | 739.615 K -14.75 % | 867.570 K 303.40 % | 215.064 K |
| Liquidités et placements à court terme | 30.169 M 66.23 % | 18.149 M 230.37 % | 5.494 M -24.63 % | 7.288 M 55.48 % | 4.688 M 70.90 % | 2.743 M -3.22 % | 2.834 M 7.40 % | 2.639 M 35.99 % | 1.940 M |
| Total des actifs courants | 34.186 M 37.92 % | 24.787 M 121.61 % | 11.185 M -13.75 % | 12.967 M 20.33 % | 10.776 M 34.34 % | 8.021 M 39.79 % | 5.738 M -16.64 % | 6.883 M 58.94 % | 4.331 M |
| Inventaire | 154.471 K -72.30 % | 557.671 K -38.88 % | 912.439 K 123.08 % | 409.021 K 241.39 % | 119.809 K -76.65 % | 513.051 K 607.65 % | 72.501 K -73.88 % | 277.569 K -48.59 % | 539.932 K |
| Créances nettes | 2.841 M -53.08 % | 6.055 M 26.83 % | 4.774 M 54.59 % | 3.088 M -20.70 % | 3.895 M -1.82 % | 3.967 M 110.21 % | 1.887 M -4.58 % | 1.978 M 60.64 % | 1.231 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.300 M 71.52 % | 758.190 K 12.02 % | 676.828 K 8.31 % | 624.896 K 0.36 % | 622.656 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 255.950 K -51.90 % | 532.130 K -23.63 % | 696.734 K 34.31 % | 518.739 K 36.72 % | 379.413 K 104.84 % | 185.223 K -16.92 % | 222.941 K -41.87 % | 383.521 K -32.70 % | 569.901 K |
| Impôts à payer | 1.680 M 197.76 % | 564.372 K -66.23 % | 1.671 M 28.65 % | 1.299 M 37.70 % | 943.452 K 29.87 % | 726.447 K 24.07 % | 585.530 K 114.54 % | 272.925 K 3 266.12 % | 8.108 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 100.00 % | -1.604 M 53.79 % | -3.471 M -383.24 % | 1.226 M 42.95 % | 857.364 K 52.11 % | 563.657 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 3.309 K -50.17 % | 6.641 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 24.920 M 49.03 % | 16.722 M 536.20 % | 2.628 M 0.00 % | 2.628 M 0.00 % | 2.628 M 0.00 % | 2.628 M 0.00 % | 2.628 M 0.00 % | 2.628 M 15.35 % | 2.278 M |
| Impôts différés passifs non courants | 1.599 M -0.33 % | 1.604 M -29.64 % | 2.280 M 86.01 % | 1.226 M | 0.000 -100.00 % | 563.657 K 114.61 % | 262.637 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.261 M | 0.000 |
| Actifs totaux | 41.542 M 17.26 % | 35.428 M 67.07 % | 21.205 M 23.71 % | 17.140 M 18.99 % | 14.405 M 25.42 % | 11.485 M 24.57 % | 9.220 M 29.20 % | 7.136 M 55.36 % | 4.594 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 39.747 K -88.29 % | 339.332 K 91.68 % | 177.029 K -48.03 % | 340.624 K 40.58 % | 242.296 K -21.01 % | 306.736 K -17.45 % | 371.567 K -5.27 % | 392.224 K 23 400.54 % | 1.669 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -174.090 K -134.80 % | 500.228 K -77.43 % | 2.216 M 194.65 % | -2.341 M -858.93 % | -244.161 K 90.10 % | -2.467 M 1.52 % | -2.505 M -4.19 % | -2.405 M -455.46 % | -432.916 K |
| Comptes débiteurs | 2.990 M 212.24 % | 957.677 K 148.11 % | -1.991 M -281.45 % | -521.899 K -146.57 % | 1.121 M 148.86 % | -2.294 M 9.69 % | -2.540 M -358.92 % | -553.407 K -75.55 % | -315.236 K |
| Inventaire | 59.802 K -91.04 % | 667.091 K 1 252.16 % | -57.899 K 79.07 % | -276.672 K -169.58 % | 397.603 K 205.18 % | -378.029 K -323.71 % | 168.985 K -27.36 % | 232.624 K 260.80 % | -144.668 K |
| Comptes à payer | -265.203 K -80.85 % | -146.642 K -165.12 % | 225.198 K 76.73 % | 127.422 K -25.93 % | 172.025 K 588.35 % | -35.226 K 75.79 % | -145.482 K 32.76 % | -216.351 K 25.37 % | -289.881 K |
| Autre fonds de roulement | -2.959 M -202.58 % | -977.898 K -124.21 % | 4.039 M 341.86 % | -1.670 M 13.67 % | -1.935 M -907.45 % | 239.587 K 2 124.16 % | 10.772 K 100.58 % | -1.868 M -689.38 % | 316.869 K |
| Autres éléments non monétaires | 82.941 K 104.14 % | -2.003 M -30 428.00 % | -6.561 K 97.25 % | -238.971 K -80.03 % | -132.738 K 31.94 % | -195.033 K | 0.000 -100.00 % | 26.388 K -96.88 % | 845.297 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -688.538 K -1 012.12 % | -61.912 K -101.62 % | 3.824 M 1 882.15 % | -214.575 K -111.10 % | 1.933 M 4 367.36 % | 43.266 K -86.54 % | 321.379 K 78.61 % | 179.934 K 1 316.36 % | 12.704 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -290.488 K -55.76 % | -186.499 K 96.68 % | -5.617 M -21 855.34 % | -25.582 K 94.05 % | -430.271 K | 0.000 100.00 % | -405.488 K -9 501.89 % | -4.223 K 13.18 % | -4.864 K |
| Acquisitions nettes | -1.010 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 331.013 K 16.00 % | 285.346 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.870 K |
| Achats d'investissements | -18.200 M -65.45 % | -11.000 M -469.33 % | -1.932 M -55.77 % | -1.240 M 49.66 % | -2.464 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 7.500 M 4.76 % | 7.159 M | 0.000 -100.00 % | 1.705 M -15.94 % | 2.029 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 2.440 M 183.58 % | -2.919 M -1 563.47 % | 199.463 K 153.83 % | -370.549 K -29.86 % | -285.346 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.870 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -9.561 M -37.63 % | -6.947 M 5.48 % | -7.349 M -1 937.28 % | 400.006 K 146.24 % | -865.047 K | 0.000 100.00 % | -405.488 K -9 501.89 % | -4.223 K -519.78 % | 1.006 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.749 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 8.200 M -45.85 % | 15.143 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 449.066 K | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.446 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 8.200 M -45.85 % | 15.143 M 450.75 % | 2.749 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 449.066 K -68.95 % | 1.446 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -25.405 K 2.51 % | -26.058 K 76.83 % | -112.465 K -353.74 % | 44.323 K 152.83 % | 17.531 K 363.19 % | -6.661 K 84.81 % | -43.846 K -258.12 % | 27.729 K 433.44 % | -8.316 K |
| Variation nette de la trésorerie | -2.075 M -125.59 % | 8.108 M 1 012.95 % | -888.148 K -486.56 % | 229.754 K -78.83 % | 1.085 M 2 864.99 % | 36.605 K 128.61 % | -127.955 K -119.61 % | 652.506 K -55.05 % | 1.452 M |
| Trésorerie au début de la période | 9.312 M 673.92 % | 1.203 M -42.47 % | 2.091 M 12.34 % | 1.862 M 139.82 % | 776.220 K 4.95 % | 739.615 K -14.75 % | 867.570 K 303.40 % | 215.064 K 117.39 % | -1.237 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 7.237 M -22.28 % | 9.312 M 673.92 % | 1.203 M -42.47 % | 2.091 M 12.34 % | 1.862 M 139.82 % | 776.220 K 4.95 % | 739.615 K -14.75 % | 867.570 K 303.40 % | 215.064 K |
| Trésorerie d'exploitation | -688.538 K -1 012.12 % | -61.912 K -101.62 % | 3.824 M 1 882.15 % | -214.575 K -111.10 % | 1.933 M 4 367.36 % | 43.266 K -86.54 % | 321.379 K 78.61 % | 179.934 K 1 316.36 % | 12.704 K |
| Dépenses en capital | -290.488 K 44.75 % | -525.808 K 90.64 % | -5.617 M -21 855.34 % | -25.582 K 94.05 % | -430.271 K | 0.000 100.00 % | -405.488 K -9 501.89 % | -4.223 K 13.18 % | -4.864 K |
| Cash-flow disponible | -979.026 K -66.58 % | -587.720 K 67.21 % | -1.793 M -646.41 % | -240.157 K -115.98 % | 1.503 M 3 372.89 % | 43.266 K 151.44 % | -84.109 K -147.87 % | 175.711 K 2 141.21 % | 7.840 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 741.541 K -30.79 % | 1.071 M -41.57 % | 1.834 M 13.49 % | 1.616 M -45.20 % | 2.948 M -17.41 % | 3.569 M 24.84 % | 2.859 M -17.61 % | 3.470 M 16.03 % | 2.991 M -7.44 % | 3.232 M 25.58 % | 2.573 M -35.27 % | 3.975 M 34.37 % | 2.959 M -14.29 % | 3.452 M -0.34 % | 3.464 M -6.55 % | 3.706 M 16.51 % | 3.181 M 84.75 % | 1.722 M -66.72 % | 5.173 M |
| Bénéfice net | -916.109 K 10.04 % | -1.018 M -937.03 % | 121.662 K -71.42 % | 425.668 K -31.56 % | 621.974 K -19.98 % | 777.318 K 21.76 % | 638.427 K -20.41 % | 802.155 K -7.50 % | 867.202 K -9.91 % | 962.584 K 32.54 % | 726.276 K -37.45 % | 1.161 M 35.33 % | 857.937 K -9.34 % | 946.276 K -25.69 % | 1.273 M 8.64 % | 1.172 M 21.70 % | 963.116 K 80.42 % | 533.809 K 447.11 % | -153.788 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.017 M 11.50 % | -1.149 M -493.23 % | 292.239 K -54.80 % | 646.610 K -31.79 % | 947.915 K -3.59 % | 983.186 K 11.00 % | 885.777 K -16.42 % | 1.060 M -8.05 % | 1.152 M 2.11 % | 1.129 M 36.07 % | 829.460 K -38.14 % | 1.341 M 31.79 % | 1.017 M -17.84 % | 1.238 M -14.84 % | 1.454 M 9.67 % | 1.326 M 1.36 % | 1.308 M 98.65 % | 658.461 K 480.30 % | -173.142 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.37 -27.86 % | -1.07 -773.00 % | 0.16 -60.18 % | 0.40 24.47 % | 0.32 16.73 % | 0.28 -11.09 % | 0.31 1.45 % | 0.31 -20.75 % | 0.39 10.32 % | 0.35 8.35 % | 0.32 -4.43 % | 0.34 -1.92 % | 0.34 -4.14 % | 0.36 -14.55 % | 0.42 17.36 % | 0.36 -13.01 % | 0.41 7.53 % | 0.38 1 242.64 % | -0.03 |
| EBITDA | -718.171 K 41.83 % | -1.235 M -318.49 % | 565.034 K 252.23 % | -371.164 K -237.15 % | 270.634 K -75.70 % | 1.114 M 24.16 % | 897.139 K -25.78 % | 1.209 M -11.07 % | 1.359 M 14.07 % | 1.192 M 26.65 % | 940.806 K -38.40 % | 1.527 M 26.12 % | 1.211 M -6.69 % | 1.298 M -11.73 % | 1.470 M 13.23 % | 1.298 M -2.38 % | 1.330 M 99.36 % | 667.161 K 400.01 % | -222.379 K |
| Ratio de revenu net | -1.24 -29.97 % | -0.95 -1 532.55 % | 0.07 -74.82 % | 0.26 24.88 % | 0.21 -3.12 % | 0.22 -2.47 % | 0.22 -3.40 % | 0.23 -20.28 % | 0.29 -2.66 % | 0.30 5.54 % | 0.28 -3.36 % | 0.29 0.72 % | 0.29 5.79 % | 0.27 -25.43 % | 0.37 16.24 % | 0.32 4.45 % | 0.30 -2.34 % | 0.31 1 142.90 % | -0.03 |
| Ratio EBITDA | -0.97 15.95 % | -1.15 -473.93 % | 0.31 234.14 % | -0.23 -350.26 % | 0.09 -70.58 % | 0.31 -0.55 % | 0.31 -9.92 % | 0.35 -23.35 % | 0.45 23.24 % | 0.37 0.85 % | 0.37 -4.83 % | 0.38 -6.13 % | 0.41 8.87 % | 0.38 -11.43 % | 0.42 21.16 % | 0.35 -16.21 % | 0.42 7.91 % | 0.39 1 001.40 % | -0.04 |
| Taux de profit brut | 0.04 -22.66 % | 0.05 -89.24 % | 0.46 74.28 % | 0.26 -48.06 % | 0.50 6.44 % | 0.47 -26.19 % | 0.64 21.53 % | 0.53 -7.15 % | 0.57 2.53 % | 0.55 2.89 % | 0.54 15.92 % | 0.46 -9.80 % | 0.51 1.34 % | 0.51 -14.24 % | 0.59 17.73 % | 0.50 -12.02 % | 0.57 6.92 % | 0.53 204.94 % | 0.18 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 29.299 M 9.27 % | 26.815 M 86.31 % | 14.392 M 0.00 % | 14.392 M 0.00 % | 14.392 M -7.67 % | 15.588 M 41.87 % | 10.988 M -29.51 % | 15.588 M 41.87 % | 10.988 M 0.00 % | 10.988 M 0.00 % | 10.988 M -29.51 % | 15.588 M 0.00 % | 15.588 M 0.00 % | 15.588 M 0.00 % | 15.588 M 41.87 % | 10.988 M 0.00 % | 10.988 M -26.69 % | 14.988 M -3.85 % | 15.588 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 29.299 M 9.26 % | 26.816 M 86.32 % | 14.392 M -0.01 % | 14.393 M 0.01 % | 14.392 M -7.67 % | 15.588 M 41.87 % | 10.988 M -29.51 % | 15.588 M 41.87 % | 10.988 M 0.00 % | 10.988 M 0.00 % | 10.988 M -29.51 % | 15.588 M 0.00 % | 15.588 M 0.00 % | 15.588 M 0.00 % | 15.588 M 41.86 % | 10.988 M 0.00 % | 10.988 M -26.69 % | 14.988 M -3.85 % | 15.588 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 17.63 % | -0.04 -547.06 % | 0.01 -71.28 % | 0.03 -31.48 % | 0.04 -13.43 % | 0.05 -14.11 % | 0.06 12.82 % | 0.05 -34.73 % | 0.08 -9.93 % | 0.09 32.73 % | 0.07 -11.41 % | 0.07 35.45 % | 0.06 -9.39 % | 0.06 -25.70 % | 0.08 -23.36 % | 0.11 21.69 % | 0.09 146.07 % | 0.04 417.86 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.03 17.63 % | -0.04 -547.06 % | 0.01 -71.28 % | 0.03 -31.48 % | 0.04 -13.43 % | 0.05 -14.11 % | 0.06 12.82 % | 0.05 -34.73 % | 0.08 -9.93 % | 0.09 32.73 % | 0.07 -11.41 % | 0.07 35.45 % | 0.06 -9.39 % | 0.06 -25.70 % | 0.08 -23.36 % | 0.11 21.69 % | 0.09 146.07 % | 0.04 417.86 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 28.091 K -46.47 % | 52.476 K -93.71 % | 834.631 K 97.80 % | 421.960 K -71.54 % | 1.482 M -12.09 % | 1.686 M -7.85 % | 1.830 M 0.13 % | 1.828 M 7.73 % | 1.697 M -5.10 % | 1.788 M 29.21 % | 1.384 M -24.97 % | 1.844 M 21.20 % | 1.521 M -13.14 % | 1.752 M -14.53 % | 2.049 M 10.02 % | 1.863 M 2.51 % | 1.817 M 97.52 % | 919.955 K 1.49 % | 906.414 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -100.882 K -177.11 % | 130.830 K -23.30 % | 170.577 K -22.80 % | 220.944 K -32.21 % | 325.941 K 58.33 % | 205.868 K -16.77 % | 247.350 K -3.97 % | 257.585 K -9.70 % | 285.268 K 71.79 % | 166.058 K 60.93 % | 103.184 K -42.60 % | 179.748 K 12.74 % | 159.430 K -45.40 % | 291.981 K 61.57 % | 180.714 K 17.60 % | 153.668 K -55.45 % | 344.940 K 176.72 % | 124.652 K 744.06 % | -19.354 K |
| Coût des revenus | 713.450 K -29.98 % | 1.019 M 1.99 % | 998.959 K -16.31 % | 1.194 M -18.56 % | 1.466 M -22.17 % | 1.883 M 82.99 % | 1.029 M -37.35 % | 1.643 M 26.89 % | 1.294 M -10.35 % | 1.444 M 21.36 % | 1.190 M -44.19 % | 2.131 M 48.30 % | 1.437 M -15.48 % | 1.701 M 20.23 % | 1.414 M -23.28 % | 1.844 M 35.17 % | 1.364 M 70.09 % | 801.888 K -81.21 % | 4.267 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 1.436 M 118.32 % | 657.710 K -20.59 % | 828.278 K 67.12 % | 495.627 K 44.60 % | 342.767 K -12.91 % | 393.556 K -16.57 % | 471.731 K 24.72 % | 378.236 K -50.25 % | 760.316 K 26.86 % | 599.320 K 116.63 % | 276.651 K -5.61 % | 293.092 K 12.71 % | 260.034 K 13.81 % | 228.476 K -57.23 % | 534.158 K 23.28 % | 433.298 K 65.09 % | 262.459 K -72.88 % | 967.710 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 8.128 K 65.14 % | 4.922 K 1 428.57 % | 322.000 97.55 % | 163.000 -99.78 % | 72.957 K -49.90 % | 145.636 K 282.76 % | 38.049 K 20 031.75 % | 189.000 -73.53 % | 714.000 -44.99 % | 1.298 K -98.40 % | 80.899 K -4.12 % | 84.379 K 14 914.06 % | 562.000 -11.64 % | 636.000 -81.25 % | 3.392 K -88.25 % | 28.870 K 257.94 % | 8.066 K -91.07 % | 90.357 K |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 543.853 K 3 020.17 % | -18.624 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -75.359 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -559.660 K -100.00 % | -279.830 K -200.00 % | 279.830 K |
| Dépenses de fonctionnement | 1.376 M -3.65 % | 1.428 M 18.34 % | 1.206 M 45.61 % | 828.600 K -15.00 % | 974.796 K 18.74 % | 820.934 K -23.16 % | 1.068 M 26.09 % | 847.271 K 47.76 % | 573.426 K -18.60 % | 704.414 K 15.30 % | 610.938 K 8.80 % | 561.536 K -8.20 % | 611.677 K 20.70 % | 506.786 K 3.56 % | 489.362 K -9.01 % | 537.798 K 6.06 % | 507.078 K 5 549.38 % | -9.305 K -100.65 % | 1.422 M |
| Coût et dépenses | 2.089 M -14.61 % | 2.447 M 10.94 % | 2.205 M 9.06 % | 2.022 M -17.13 % | 2.440 M -9.75 % | 2.704 M 28.92 % | 2.097 M -15.76 % | 2.490 M 33.30 % | 1.868 M -13.05 % | 2.148 M 19.31 % | 1.801 M -33.14 % | 2.693 M 31.43 % | 2.049 M -7.17 % | 2.207 M 15.94 % | 1.904 M -20.06 % | 2.381 M 27.28 % | 1.871 M 75.99 % | 1.063 M -80.38 % | 5.419 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.624 K -4.97 % | 19.597 K 15.16 % | 17.017 K -32.03 % | 25.035 K 7.82 % | 23.220 K 13.60 % | 20.441 K 17.22 % | 17.438 K -5.57 % | 18.466 K 132.83 % | 7.931 K -54.40 % | 17.391 K 87.81 % | 9.260 K -47.31 % | 17.573 K 63.47 % | 10.750 K -19.85 % | 13.412 K | 0.000 -100.00 % | 23.911 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.376 M -3.65 % | 1.428 M 115.47 % | 662.632 K -20.03 % | 828.600 K -13.25 % | 955.199 K 18.82 % | 803.917 K -22.95 % | 1.043 M 26.61 % | 824.051 K 49.02 % | 552.985 K -29.88 % | 788.670 K 25.42 % | 628.826 K 13.59 % | 553.605 K -6.85 % | 594.286 K 40.77 % | 422.166 K -10.52 % | 471.789 K -18.63 % | 579.790 K 15.43 % | 502.308 K 85.68 % | 270.524 K -75.82 % | 1.119 M |
| Revenu d'intérêts | 412.683 K 31.67 % | 313.432 K -43.63 % | 556.011 K -49.25 % | 1.096 M 200.97 % | 364.042 K | 0.000 -100.00 % | 60.088 K | 0.000 -100.00 % | 13.001 K -71.34 % | 45.366 K -20.15 % | 56.816 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 864.000 | 0.000 -100.00 % | 876.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.173 K |
| Frais d'intérêts | 153.049 K | 0.000 -100.00 % | 154.015 K -49.85 % | 307.084 K 91.55 % | 160.319 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.210 K | 0.000 -100.00 % | 1.169 K | 0.000 -100.00 % | 2.012 K 100.00 % | 1.006 K 200.00 % | -1.006 K |
| Dépréciation et amortissement | 145.775 K 3.55 % | 140.774 K 18.52 % | 118.779 K 234.82 % | 35.476 K 111.38 % | 16.783 K 59.63 % | 10.514 K -7.50 % | 11.367 K -92.63 % | 154.189 K -23.50 % | 201.549 K 4.68 % | 192.544 K 3.49 % | 186.050 K -0.17 % | 186.374 K -3.68 % | 193.490 K 225.75 % | 59.398 K 268.86 % | 16.103 K 3.81 % | 15.512 K 1.62 % | 15.264 K 98.39 % | 7.694 K -67.79 % | 23.888 K |
| Résultat d'exploitation | -1.348 M 2.01 % | -1.375 M -269.85 % | -371.854 K 8.55 % | -406.640 K -180.09 % | 507.700 K -41.34 % | 865.470 K 13.62 % | 761.740 K -22.31 % | 980.450 K -12.70 % | 1.123 M 12.42 % | 999.020 K 32.36 % | 754.756 K -41.14 % | 1.282 M 40.97 % | 909.660 K -26.92 % | 1.245 M -20.21 % | 1.560 M 21.60 % | 1.283 M -2.42 % | 1.315 M 99.37 % | 659.467 K 367.79 % | -246.267 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -1.82 -41.57 % | -1.28 -532.98 % | -0.20 19.43 % | -0.25 -246.15 % | 0.17 -28.97 % | 0.24 -8.99 % | 0.27 -5.70 % | 0.28 -24.76 % | 0.38 21.46 % | 0.31 5.40 % | 0.29 -9.07 % | 0.32 4.92 % | 0.31 -14.73 % | 0.36 -19.94 % | 0.45 30.11 % | 0.35 -16.25 % | 0.41 7.92 % | 0.38 904.58 % | -0.05 |
| Total autres revenus dépenses net | 330.596 K 46.21 % | 226.106 K -65.95 % | 664.093 K -36.95 % | 1.053 M 139.26 % | 440.215 K 273.97 % | 117.713 K -5.10 % | 124.040 K 56.44 % | 79.290 K 169.82 % | 29.386 K -77.33 % | 129.622 K 73.51 % | 74.704 K 27.88 % | 58.419 K -45.76 % | 107.703 K 1 762.08 % | -6.480 K 93.88 % | -105.933 K -347.11 % | 42.868 K 735.65 % | -6.744 K -570.38 % | -1.006 K -101.38 % | 73.125 K |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -5.599 M -19.07 % | -4.702 M -0.68 % | -4.670 M 30.31 % | -6.702 M -127.94 % | -2.940 M -298.50 % | 1.481 M 14.20 % | 1.297 M 162.02 % | -2.091 M -25.29 % | -1.669 M 10.33 % | -1.862 M -134.09 % | -795.231 K -2.45 % | -776.220 K 1.33 % | -786.683 K -6.36 % | -739.615 K -100.03 % | -369.744 K 48.08 % | -712.194 K -136.70 % | 1.940 M |
| Investissements totaux | 27.752 M 21.02 % | 22.933 M 19.82 % | 19.139 M 94.56 % | 9.837 M -16.11 % | 11.727 M 173.34 % | 4.290 M -62.04 % | 11.302 M 27.27 % | 8.880 M 125.77 % | 3.933 M 755.81 % | 459.580 K -86.44 % | 3.390 M 72.40 % | 1.967 M -51.09 % | 4.021 M -7.27 % | 4.336 M 111.86 % | 2.047 M 15.55 % | 1.771 M -54.36 % | 3.881 M |
| Dette totale | 2.599 M 2.56 % | 2.534 M -0.44 % | 2.546 M -2.47 % | 2.610 M 2.14 % | 2.555 M -4.81 % | 2.684 M -10.16 % | 2.988 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 155.376 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 97.291 K 169.93 % | -139.128 K -58.35 % | -87.861 K -138.73 % | 226.848 K 280.50 % | 59.619 K -89.30 % | 556.964 K -35.59 % | 864.778 K -42.48 % | 1.503 M 158.38 % | 581.864 K 30.52 % | 445.788 K 291.48 % | -232.817 K -139.55 % | 588.622 K 2.50 % | 574.250 K 0.49 % | 571.472 K 1.42 % | 563.461 K 45.51 % | 387.240 K -83.51 % | 2.348 M |
| Bénéfices non répartis | 9.575 M -8.73 % | 10.491 M -8.85 % | 11.509 M 1.07 % | 11.388 M 24.12 % | 9.175 M -11.27 % | 10.340 M 7.35 % | 9.632 M 7.10 % | 8.993 M 0.39 % | 8.958 M 10.72 % | 8.091 M 13.50 % | 7.129 M 24.24 % | 5.738 M 22.25 % | 4.694 M 22.37 % | 3.836 M 22.77 % | 3.124 M 44.38 % | 2.164 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 2.930 K 0.00 % | 2.930 K 103.61 % | 1.439 K 0.00 % | 1.439 K 0.00 % | 1.439 K 30.94 % | 1.099 K 0.00 % | 1.099 K 0.00 % | 1.099 K 0.00 % | 1.099 K 0.00 % | 1.099 K 0.00 % | 1.099 K 0.00 % | 1.099 K 0.00 % | 1.099 K 0.00 % | 1.099 K 0.00 % | 1.099 K 0.00 % | 1.099 K | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 34.595 M -1.93 % | 35.275 M 25.33 % | 28.145 M -0.68 % | 28.338 M 9.17 % | 25.957 M 91.90 % | 13.527 M 3.05 % | 13.126 M 0.00 % | 13.126 M 7.86 % | 12.170 M 8.98 % | 11.166 M 17.23 % | 9.525 M 6.36 % | 8.956 M 13.40 % | 7.897 M 12.23 % | 7.037 M 11.39 % | 6.317 M 21.94 % | 5.180 M 120.59 % | 2.348 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.200 M 411.17 % | 1.604 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 2.583 M 25.67 % | 2.055 M | 0.000 -100.00 % | 2.114 M 128 931.68 % | 1.638 K -99.92 % | 2.174 M -2.96 % | 2.241 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 5.266 M 44.13 % | 3.654 M -63.22 % | 9.935 M 167.23 % | 3.718 M 145.10 % | 1.517 M -56.35 % | 3.475 M -2.48 % | 3.563 M 190.74 % | 1.226 M | 0.000 -100.00 % | 857.364 K | 0.000 -100.00 % | 563.657 K 46.01 % | 386.047 K 46.99 % | 262.637 K 1 966.87 % | 12.707 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.838 M 1 306.14 % | 130.691 K -61.35 % | 338.183 K -78.97 % | 1.608 M -31.63 % | 2.352 M -24.66 % | 3.122 M 1 073.16 % | 266.146 K 43.02 % | 186.088 K -91.44 % | 2.173 M 105.31 % | 1.058 M -45.74 % | 1.951 M 569.83 % | 291.207 K -13.88 % | 338.139 K 6.60 % | 317.193 K -76.56 % | 1.353 M -4.50 % | 1.417 M | 0.000 |
| Revenus reportés | 343.123 K 414.01 % | 66.754 K 0.18 % | 66.637 K -61.12 % | 171.376 K -70.16 % | 574.295 K -41.22 % | 977.054 K -6.80 % | 1.048 M 33.62 % | 784.530 K | 0.000 -100.00 % | 752.286 K | 0.000 -100.00 % | 763.191 K -2.21 % | 780.431 K -1.88 % | 795.344 K -7.19 % | 856.914 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 16.751 K -96.51 % | 479.498 K -81.16 % | 2.546 M 412.75 % | 496.468 K -80.56 % | 2.554 M 39 282.87 % | 6.484 K -99.13 % | 746.938 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 155.376 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 2.407 M -7.91 % | 2.613 M -51.82 % | 5.425 M 60.84 % | 3.373 M -40.91 % | 5.708 M 35.79 % | 4.204 M 5.53 % | 3.983 M 42.85 % | 2.789 M 4.12 % | 2.678 M 12.47 % | 2.381 M -4.08 % | 2.482 M 26.26 % | 1.966 M 1.43 % | 1.938 M 0.90 % | 1.921 M 16.53 % | 1.649 M -15.71 % | 1.956 M | 0.000 |
| Passifs totaux | 7.673 M 22.43 % | 6.267 M -59.20 % | 15.360 M 116.62 % | 7.090 M -1.86 % | 7.225 M -5.91 % | 7.679 M 1.75 % | 7.547 M 88.01 % | 4.014 M 49.89 % | 2.678 M 12.47 % | 2.381 M -4.08 % | 2.482 M -1.87 % | 2.530 M 8.83 % | 2.324 M 6.44 % | 2.184 M 31.44 % | 1.661 M -15.06 % | 1.956 M | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 6.611 M 55.08 % | 4.263 M -53.84 % | 9.235 M 65.88 % | 5.567 M -27.44 % | 7.673 M -14.10 % | 8.932 M 122.40 % | 4.016 M -5.80 % | 4.264 M 36.46 % | 3.125 M 8.99 % | 2.867 M 9.59 % | 2.616 M | 0.000 -100.00 % | 2.242 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.940 M |
| Investissements à long terme | 6.152 M | 0.000 -100.00 % | 1.000 M 0.00 % | 1.000 M -80.00 % | 5.000 M -41.53 % | 8.552 M 0.64 % | 8.497 M 130.73 % | 3.683 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.616 M 7.05 % | 2.444 M 9.01 % | 2.242 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -864.366 K 89.89 % | -8.552 M 8.36 % | -9.332 M -110.13 % | -4.441 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.241 M | 0.000 100.00 % | -2.864 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 611.466 K -17.92 % | 744.941 K -21.28 % | 946.354 K 132.73 % | 406.639 K 69.30 % | 240.195 K 85.32 % | 129.608 K -6.02 % | 137.914 K -12.02 % | 156.761 K -49.08 % | 307.878 K -38.94 % | 504.202 K -22.45 % | 650.129 K -23.33 % | 847.949 K -19.31 % | 1.051 M -15.26 % | 1.240 M 432.03 % | 233.111 K -7.83 % | 252.907 K | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 7.920 M 7.67 % | 7.356 M 18.47 % | 6.209 M -41.65 % | 10.641 M -1.54 % | 10.807 M 18.72 % | 9.103 M 0.36 % | 9.070 M 117.35 % | 4.173 M -8.72 % | 4.572 M 25.99 % | 3.629 M 3.18 % | 3.517 M 1.53 % | 3.464 M -0.88 % | 3.495 M 0.36 % | 3.482 M 1 393.73 % | 233.111 K -7.83 % | 252.907 K 113.03 % | -1.940 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 -100.00 % | 1.021 M -0.66 % | 1.028 M 4 050.57 % | 24.770 K -90.99 % | 274.932 K -43.44 % | 486.111 K -88.22 % | 4.126 M 89.13 % | 2.181 M 29.49 % | 1.685 M -24.83 % | 2.241 M 82.65 % | 1.227 M 22.31 % | 1.003 M -22.67 % | 1.297 M 37.34 % | 944.558 K 238.84 % | 278.761 K -63.48 % | 763.239 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 21.601 M -5.81 % | 22.933 M 26.42 % | 18.139 M 105.26 % | 8.837 M 31.37 % | 6.727 M 56.80 % | 4.290 M 52.99 % | 2.804 M -46.04 % | 5.197 M 32.13 % | 3.933 M 755.81 % | 459.580 K -86.44 % | 3.390 M 72.40 % | 1.967 M 24.68 % | 1.577 M -24.69 % | 2.094 M 2.33 % | 2.047 M 15.55 % | 1.771 M -54.36 % | 3.881 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.198 M 13.29 % | 7.237 M 0.29 % | 7.216 M -22.50 % | 9.312 M 69.45 % | 5.495 M 356.74 % | 1.203 M -28.84 % | 1.691 M -19.15 % | 2.091 M 25.29 % | 1.669 M -10.33 % | 1.862 M 134.09 % | 795.231 K 2.45 % | 776.220 K -1.33 % | 786.683 K 6.36 % | 739.615 K 100.03 % | 369.744 K -57.38 % | 867.570 K 144.71 % | -1.940 M |
| Liquidités et placements à court terme | 29.799 M -1.23 % | 30.169 M 18.99 % | 25.356 M 39.71 % | 18.149 M 48.49 % | 12.222 M 122.49 % | 5.494 M 22.21 % | 4.495 M -38.32 % | 7.288 M 30.09 % | 5.602 M 19.51 % | 4.688 M 11.99 % | 4.186 M 52.60 % | 2.743 M 16.03 % | 2.364 M -16.59 % | 2.834 M 17.28 % | 2.416 M -8.43 % | 2.639 M 35.99 % | 1.940 M |
| Total des actifs courants | 34.348 M 0.47 % | 34.186 M -8.34 % | 37.295 M 50.46 % | 24.787 M 10.78 % | 22.375 M 84.88 % | 12.102 M 4.31 % | 11.602 M -10.52 % | 12.967 M 14.97 % | 11.279 M 4.67 % | 10.776 M 17.83 % | 9.145 M 14.01 % | 8.021 M 19.24 % | 6.727 M 17.23 % | 5.738 M -25.91 % | 7.745 M 12.52 % | 6.883 M 254.75 % | 1.940 M |
| Inventaire | 2.444 M 1 481.92 % | 154.471 K -19.83 % | 192.683 K -65.45 % | 557.671 K 22.16 % | 456.516 K 6.00 % | 430.670 K | 0.000 -100.00 % | 409.021 K -64.07 % | 1.138 M 11.36 % | 1.022 M 144.18 % | 418.658 K -18.40 % | 513.051 K -35.37 % | 793.813 K 994.90 % | 72.501 K -96.38 % | 2.004 M 16.58 % | 1.719 M | 0.000 |
| Créances nettes | 2.106 M -25.88 % | 2.841 M -73.49 % | 10.719 M 77.02 % | 6.055 M -33.30 % | 9.078 M 90.14 % | 4.774 M 59.05 % | 3.002 M -2.80 % | 3.088 M 8.22 % | 2.854 M 1.01 % | 2.825 M -14.75 % | 3.314 M -16.46 % | 3.967 M 74.61 % | 2.272 M 20.39 % | 1.887 M -38.05 % | 3.046 M 72.83 % | 1.762 M | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 1.157 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 864.366 K -33.53 % | 1.300 M 55.79 % | 834.716 K 10.09 % | 758.190 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 624.896 K | 0.000 -100.00 % | 622.656 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 209.181 K -18.27 % | 255.950 K -57.33 % | 599.806 K 12.72 % | 532.130 K -4.90 % | 559.573 K -19.69 % | 696.734 K 34.63 % | 517.534 K -0.23 % | 518.739 K 2.68 % | 505.198 K 33.15 % | 379.413 K -28.66 % | 531.803 K 187.11 % | 185.223 K -17.88 % | 225.541 K 1.17 % | 222.941 K -9.21 % | 245.557 K -35.97 % | 383.521 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 1.680 M -10.35 % | 1.874 M 232.13 % | 564.372 K -66.97 % | 1.709 M 2.24 % | 1.671 M 19.00 % | 1.404 M 8.11 % | 1.299 M | 0.000 -100.00 % | 943.452 K | 0.000 -100.00 % | 726.447 K 22.25 % | 594.214 K 1.48 % | 585.530 K 1 076.85 % | 49.754 K | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.604 M -5.87 % | -1.515 M 56.35 % | -3.471 M -254.92 % | 2.241 M 82.83 % | 1.226 M | 0.000 -100.00 % | 857.364 K | 0.000 -100.00 % | 563.657 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.309 K -31.06 % | 4.800 K -27.72 % | 6.641 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 24.920 M 0.00 % | 24.920 M 49.03 % | 16.722 M 0.00 % | 16.722 M 0.00 % | 16.722 M 536.20 % | 2.628 M 0.00 % | 2.628 M 0.00 % | 2.628 M 0.00 % | 2.628 M 0.00 % | 2.628 M 0.00 % | 2.628 M 0.00 % | 2.628 M 0.00 % | 2.628 M 0.00 % | 2.628 M -10.64 % | 2.941 M 11.91 % | 2.628 M | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 2.684 M 67.85 % | 1.599 M -7.84 % | 1.735 M 8.15 % | 1.604 M 5.87 % | 1.515 M 16.51 % | 1.300 M -1.68 % | 1.323 M 7.91 % | 1.226 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 563.657 K 46.01 % | 386.047 K 46.99 % | 262.637 K 1 966.71 % | 12.708 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -857.364 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 42.268 M 1.75 % | 41.542 M -4.51 % | 43.504 M 22.80 % | 35.428 M 6.77 % | 33.182 M 56.48 % | 21.205 M 2.57 % | 20.673 M 20.61 % | 17.140 M 8.13 % | 15.851 M 10.04 % | 14.405 M 13.76 % | 12.662 M 10.25 % | 11.485 M 12.36 % | 10.222 M 10.86 % | 9.220 M 15.57 % | 7.978 M 11.80 % | 7.136 M | 0.000 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -100.882 K | 0.000 -100.00 % | 169.778 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 153.368 K | 0.000 -100.00 % | 231.178 K | 0.000 -100.00 % | 196.112 K 100.00 % | 98.056 K 201.73 % | -96.387 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -716.743 K -131.87 % | 2.249 M 206.81 % | 732.994 K -58.56 % | 1.769 M 382.38 % | -626.366 K -77.03 % | -353.820 K 57.08 % | -824.370 K -306.81 % | 398.610 K 168.49 % | -582.036 K -50.87 % | -385.798 K -997.41 % | 42.990 K 103.78 % | -1.136 M 30.52 % | -1.635 M -441.76 % | -301.843 K 90.30 % | -3.110 M -204.66 % | -1.021 M 29.41 % | -1.446 M -140.60 % | -601.173 K -457.29 % | 168.257 K |
| Comptes débiteurs | 1.044 M -53.25 % | 2.233 M 195.12 % | 756.799 K -53.86 % | 1.640 M 340.30 % | -682.588 K 42.73 % | -1.192 M -49.16 % | -798.986 K -238.64 % | 576.288 K 152.48 % | -1.098 M -207.64 % | 1.020 M 915.24 % | 100.494 K 105.84 % | -1.722 M -201.42 % | -571.372 K 3.58 % | -592.579 K 73.89 % | -2.269 M -655.28 % | 408.678 K 142.48 % | -962.086 K -595.39 % | -138.352 K 21.78 % | -176.884 K |
| Inventaire | -2.260 M -4 807.63 % | 48.014 K 1 228.92 % | 3.613 K -98.50 % | 241.156 K -43.38 % | 425.936 K -37.97 % | 686.714 K 472.69 % | -184.260 K 48.02 % | -354.480 K -232.65 % | -106.562 K 80.35 % | -542.430 K -693.57 % | 91.384 K -85.66 % | 637.144 K 186.69 % | -734.940 K -368.53 % | 273.691 K 154.58 % | -501.490 K 47.86 % | -961.884 K -512.95 % | -156.928 K -369.84 % | 58.156 K 128.67 % | -202.824 K |
| Comptes à payer | -50.983 K | 0.000 -100.00 % | 80.817 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.613 K | 0.000 100.00 % | -273.296 K | 0.000 100.00 % | -108.176 K -100.00 % | -54.088 K 77.06 % | -235.793 K |
| Autre fonds de roulement | 550.393 K 1 791.02 % | -32.548 K 69.93 % | -108.235 K 3.96 % | -112.700 K 69.52 % | -369.714 K -344.40 % | 151.272 K -4.79 % | 158.876 K -10.14 % | 176.802 K -71.61 % | 622.714 K 172.10 % | -863.622 K -480.05 % | -148.888 K -191.21 % | -51.128 K 84.46 % | -328.942 K -2 029.84 % | 17.045 K 125.70 % | -66.322 K 85.82 % | -467.748 K -42.88 % | -327.380 K 29.88 % | -466.890 K -159.57 % | 783.759 K |
| Autres éléments non monétaires | 314.843 K 111.19 % | -2.814 M -579.81 % | -413.941 K 83.40 % | -2.494 M -1 423.35 % | 188.478 K 122.65 % | -832.276 K -118.93 % | 4.397 M 339.13 % | -1.839 M -745.04 % | -217.582 K 84.23 % | -1.380 M -186.89 % | 1.588 M 844.31 % | -213.368 K -133.91 % | 629.270 K 198.51 % | 210.806 K -93.63 % | 3.309 M 2 466.45 % | 128.932 K -63.41 % | 352.334 K 5 240.82 % | 6.597 K -99.21 % | 838.700 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.273 M 11.75 % | -1.443 M -297.82 % | 729.272 K 377.52 % | -262.782 K -230.82 % | 200.870 K 150.44 % | -398.264 K -109.43 % | 4.222 M 972.90 % | -483.710 K -279.73 % | 269.134 K 144.08 % | -610.590 K -124.01 % | 2.543 M 116 878.70 % | -2.178 K -104.79 % | 45.444 K -88.96 % | 411.800 K 512.42 % | -99.850 K -133.78 % | 295.614 K 355.54 % | -115.680 K -357.16 % | 44.983 K 239.36 % | -32.279 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 -100.00 % | 9.866 K 300.00 % | -4.933 K 89.27 % | -45.964 K 67.29 % | -140.536 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -202.744 K 0.00 % | -202.744 K -289 534.29 % | -70.000 98.31 % | -4.154 K -293.46 % | -1.056 K 72.28 % | -3.808 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 -100.00 % | 42.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.870 K |
| Achats d'investissements | -1.650 M | 0.000 100.00 % | -9.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 700.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 724.237 K -50.31 % | 1.457 M 195.68 % | -1.523 M -137.18 % | 4.096 M 137.73 % | -10.857 M -3 885.65 % | 286.782 K 103.76 % | -7.636 M -945.51 % | 903.122 K 279.51 % | -503.116 K -130.99 % | 1.623 M 165.24 % | -2.488 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 202.744 K | 0.000 -100.00 % | 2.112 K 100.00 % | 1.056 K -78.07 % | 4.814 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -225.763 K -115.39 % | 1.467 M 113.31 % | -11.028 M -372.26 % | 4.051 M 136.83 % | -10.997 M -3 934.65 % | 286.782 K 103.76 % | -7.636 M -945.51 % | 903.122 K 279.51 % | -503.116 K -130.99 % | 1.623 M 165.24 % | -2.488 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -202.744 K 0.00 % | -202.744 K -289 534.29 % | -70.000 98.31 % | -4.154 K -293.46 % | -1.056 K -151.21 % | 2.062 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 224.532 K 100.00 % | 112.266 K 200.00 % | -112.266 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.200 M | 0.000 -100.00 % | 15.143 M 4 567.93 % | -338.924 K -110.97 % | 3.088 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 449.066 K 100.00 % | 224.532 K 100.00 % | 112.266 K -91.58 % | 1.334 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.200 M | 0.000 -100.00 % | 15.143 M 4 567.93 % | -338.924 K -110.97 % | 3.088 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 449.066 K 100.00 % | 224.532 K 100.00 % | 112.266 K -91.58 % | 1.334 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 2.460 M 62 929.57 % | -3.916 K -162.53 % | 6.263 K -78.04 % | 28.514 K 152.25 % | -54.572 K -46.48 % | -37.256 K 50.46 % | -75.210 K -2 893.83 % | 2.692 K -93.53 % | 41.632 K -22.15 % | 53.478 K 248.77 % | -35.946 K -333.71 % | -8.288 K -609.72 % | 1.626 K 106.74 % | -24.120 K -649.18 % | 4.392 K -81.80 % | 24.128 K 569.85 % | 3.602 K -48.04 % | 6.932 K 145.46 % | -15.248 K |
| Variation nette de la trésorerie | 961.527 K | 0.000 100.00 % | -2.095 M -209.82 % | 1.908 M -11.09 % | 2.146 M 210.93 % | -1.935 M -866.15 % | -200.244 K -194.88 % | 211.052 K 319.45 % | -96.175 K -118.04 % | 533.161 K 5 508.68 % | 9.506 K 281.65 % | -5.233 K -157.18 % | 9.152 K -95.05 % | 184.936 K 20.99 % | 152.852 K -60.23 % | 384.369 K 135.63 % | 163.126 K 0.00 % | 163.126 K -88.76 % | 1.452 M |
| Trésorerie au début de la période | 7.237 M | 0.000 -100.00 % | 9.312 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.691 M -19.15 % | 2.091 M 25.29 % | 1.669 M -10.33 % | 1.862 M 134.09 % | 795.231 K | 0.000 -100.00 % | 786.683 K 325.46 % | 184.903 K -49.99 % | 369.744 K 70.47 % | 216.892 K 119.45 % | 98.834 K 83.82 % | 53.766 K 0.00 % | 53.766 K 104.35 % | -1.237 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 8.198 M | 0.000 -100.00 % | 7.216 M 278.17 % | 1.908 M -11.09 % | 2.146 M 980.14 % | -243.831 K -112.89 % | 1.891 M 0.57 % | 1.880 M 6.51 % | 1.765 M 32.90 % | 1.328 M 13 874.25 % | 9.506 K -98.78 % | 781.450 K 302.70 % | 194.055 K -65.01 % | 554.680 K 50.02 % | 369.744 K -23.48 % | 483.203 K 122.79 % | 216.892 K 0.00 % | 216.892 K 0.85 % | 215.064 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.273 M 11.75 % | -1.443 M -297.82 % | 729.272 K 377.52 % | -262.782 K -230.82 % | 200.870 K 150.44 % | -398.264 K -109.43 % | 4.222 M 972.90 % | -483.710 K -279.73 % | 269.134 K 144.08 % | -610.590 K -124.01 % | 2.543 M 116 878.70 % | -2.178 K -104.79 % | 45.444 K -88.96 % | 411.800 K 512.42 % | -99.850 K -133.78 % | 295.614 K 355.54 % | -115.680 K -357.16 % | 44.983 K 239.36 % | -32.279 K |
| Dépenses en capital | -4.000 -100.04 % | 9.866 K 200.03 % | -9.863 K 78.54 % | -45.964 K 67.29 % | -140.536 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -202.744 K 0.00 % | -202.744 K -289 534.29 % | -70.000 98.31 % | -4.154 K -293.46 % | -1.056 K 72.28 % | -3.808 K |
| Cash-flow disponible | -1.273 M 11.14 % | -1.433 M -299.16 % | 719.410 K 333.01 % | -308.746 K -611.73 % | 60.334 K 115.15 % | -398.264 K -109.43 % | 4.222 M 972.90 % | -483.710 K -279.73 % | 269.134 K 144.08 % | -610.590 K -124.01 % | 2.543 M 116 878.70 % | -2.178 K -104.79 % | 45.444 K -78.26 % | 209.056 K 169.09 % | -302.594 K -202.39 % | 295.544 K 346.63 % | -119.834 K -372.80 % | 43.927 K 221.73 % | -36.087 K |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 |