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Helbiz, Inc. HLBZ

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Finances

2024 2023 2022 2021 2020 2019
Chiffre d'affaire 1.422 M -85.55 % 9.844 M -36.65 % 15.538 M 21.07 % 12.834 M 190.49 % 4.418 M 0.000
Bénéfice net 8.148 M 113.13 % -62.055 M 24.39 % -82.074 M -14.04 % -71.971 M -192.89 % -24.573 M -190 684.16 % -12.880 K
Bénéfice avant impôt 8.148 M 113.12 % -62.113 M 24.30 % -82.050 M -13.77 % -72.121 M -193.66 % -24.559 M -150 568.71 % -16.300 K
Ratio bénéfice avant impôt 5.73 190.81 % -6.31 -19.49 % -5.28 6.03 % -5.62 -1.09 % -5.56 0.00
EBITDA 11.356 M 117.74 % -64.007 M -14.20 % -56.046 M -6.23 % -52.758 M -197.75 % -17.719 M -23 618.72 % 75.340 K
Ratio de revenu net 5.73 190.90 % -6.30 -19.34 % -5.28 5.81 % -5.61 -0.82 % -5.56 0.00
Ratio EBITDA 7.99 222.82 % -6.50 -80.26 % -3.61 12.25 % -4.11 -2.50 % -4.01 0.00
Taux de profit brut 0.22 111.15 % -1.94 -15.75 % -1.68 -2.55 % -1.64 -109.54 % -0.78 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 67.981 M -95.30 % 1.446 B 109 891.71 % 1.315 M 164.45 % 497.252 K -15.59 % 589.122 K -91.80 % 7.188 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 67.981 M -95.30 % 1.446 B 109 891.71 % 1.315 M 164.45 % 497.252 K -15.59 % 589.122 K -91.80 % 7.188 M
Bénéfice par action diluée 0.12 100.28 % -42.90 31.25 % -62.40 56.89 % -144.74 -247.02 % -41.71 -2 317 122.22 % 0.00
Bénéfice par action 0.12 100.28 % -42.90 31.25 % -62.40 56.89 % -144.74 -247.02 % -41.71 -2 317 122.22 % 0.00
Bénéfice brut 308.000 K 101.61 % -19.131 M 26.66 % -26.087 M -24.15 % -21.012 M -508.69 % -3.452 M 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 100.00 % -58.000 K -341.67 % 24.000 K 116.00 % -150.000 K -1 171.43 % 14.000 K 509.36 % -3.420 K
Coût des revenus 1.114 M -96.16 % 28.975 M -30.39 % 41.625 M 22.98 % 33.846 M 330.06 % 7.870 M 0.000
Dépenses générales et administratives 2.611 M -88.61 % 22.917 M -10.37 % 25.569 M 4.74 % 24.411 M 142.29 % 10.075 M 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 -100.00 % 2.837 M -67.44 % 8.712 M -19.89 % 10.875 M 126.19 % 4.808 M 0.000
Autres dépenses 0.000 -100.00 % 16.683 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 107.940 K
Dépenses de fonctionnement 2.611 M -94.18 % 44.876 M 21.21 % 37.022 M -2.86 % 38.112 M 131.16 % 16.487 M 15 174.23 % 107.940 K
Coût et dépenses 3.725 M -94.96 % 73.851 M -17.06 % 89.037 M 23.73 % 71.958 M 195.43 % 24.357 M 22 465.31 % 107.940 K
Frais de recherche et de développement 0.000 -100.00 % 2.439 M -11.02 % 2.741 M -3.01 % 2.826 M 76.18 % 1.604 M 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 2.611 M -89.86 % 25.754 M -24.87 % 34.281 M -2.85 % 35.286 M 137.09 % 14.883 M 0.000
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 3.068 M 151.05 % -6.010 M -184.16 % 7.141 M 66.42 % 4.291 M 92.25 % 2.232 M 2 335.62 % 91.640 K
Dépréciation et amortissement 140.000 K 0.000 -100.00 % 17.453 M 162.85 % 6.640 M 181.95 % 2.355 M 1 184.92 % 183.280 K
Résultat d'exploitation -2.303 M 96.40 % -64.007 M 12.91 % -73.499 M -24.31 % -59.124 M -196.52 % -19.939 M -18 362.04 % -108.000 K
Ratio de résultat d'exploitation -1.62 75.09 % -6.50 -37.46 % -4.73 -2.68 % -4.61 -2.08 % -4.51 0.00
Total autres revenus dépenses net 10.451 M 451.80 % 1.894 M 122.15 % -8.551 M 34.21 % -12.997 M -181.32 % -4.620 M -5 141.47 % 91.640 K
2024 2023 2022 2021 2020 2019
2024 2022 2021 2020 2019
Dette nette -84.000 K -101.74 % 4.826 M 256.38 % -3.086 M -194.34 % 3.271 M 794.07 % -471.280 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 57.592 M
Dette totale 0.000 -100.00 % 5.255 M -70.90 % 18.057 M 348.29 % 4.028 M 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global -848.000 K 70.80 % -2.904 M -367.63 % -621.000 K -1 825.00 % 36.000 K -99.97 % 106.030 M
Bénéfices non répartis -243.212 M -28.05 % -189.942 M -74.77 % -108.682 M -200.05 % -36.221 M -281 118.94 % -12.880 K
Actions ordinaires 210.896 M 37.84 % 152.996 M 50.80 % 101.454 M 307.90 % 24.872 M 124 359 900.00 % 20.000
Capitaux propres totaux -33.164 M 16.78 % -39.850 M -407.71 % -7.849 M 48.85 % -15.346 M -126.45 % 58.015 M
Autres passifs non courants 852.000 K -89.96 % 8.482 M 1 924.34 % 419.000 K -90.00 % 4.189 M 122 442.29 % -3.424 K
Dette à long terme 0.000 -100.00 % 1.790 M -90.09 % 18.057 M 348.29 % 4.028 M 0.000
Total des passifs non courants 852.000 K -91.71 % 10.272 M -44.40 % 18.476 M 124.85 % 8.217 M 239 882.48 % 3.424 K
Autres passifs courants 32.621 M -20.47 % 41.016 M 51.14 % 27.137 M 190.86 % 9.330 M 10 804.63 % 85.560 K
Revenus reportés 35.000 K -98.85 % 3.047 M 92.24 % 1.585 M 985.62 % 146.000 K 0.000
Dette à court terme 0.000 -100.00 % 3.465 M -7.30 % 3.738 M 258.39 % 1.043 M 0.000
Total des passifs courants 34.448 M -51.30 % 70.732 M 64.51 % 42.996 M 218.75 % 13.489 M 15 665.54 % 85.560 K
Passifs totaux 35.300 M -56.42 % 81.004 M 31.77 % 61.472 M 183.20 % 21.706 M 25 269.33 % 85.560 K
Autres actifs non courants 401.000 K -43.28 % 707.000 K -41.67 % 1.212 M 168.74 % 451.000 K 13 067.88 % 3.425 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 57.592 M
Immobilisations incorporelles 0.000 -100.00 % 3.267 M 57.45 % 2.075 M 1 142.51 % 167.000 K 0.000
GoodWill 0.000 -100.00 % 13.826 M 29.26 % 10.696 M 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 -100.00 % 17.093 M 33.84 % 12.771 M 7 547.31 % 167.000 K 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 -100.00 % 12.109 M 58.99 % 7.616 M 104.57 % 3.723 M 0.000
Total des actifs non courants 401.000 K -98.66 % 29.909 M 38.47 % 21.599 M 397.56 % 4.341 M -92.46 % 57.595 M
Autres actifs circulants 1.651 M -59.24 % 4.051 M 3 951.00 % 100.000 K -69.33 % 326.000 K 847.40 % 34.410 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 57.592 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 84.000 K -80.42 % 429.000 K -97.97 % 21.143 M 2 693.00 % 757.000 K 60.63 % 471.280 K
Liquidités et placements à court terme 84.000 K -80.42 % 429.000 K -97.97 % 21.143 M 2 693.00 % 757.000 K 60.63 % 471.280 K
Total des actifs courants 1.735 M -84.57 % 11.245 M -64.89 % 32.025 M 1 486.18 % 2.019 M 299.26 % 505.690 K
Inventaire 0.000 -100.00 % 2.366 M -48.35 % 4.581 M 582.71 % 671.000 K 0.000
Créances nettes 0.000 -100.00 % 4.399 M -29.06 % 6.201 M 2 240.00 % 265.000 K 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K 0.000 0.000
Compte à payer 1.792 M -91.89 % 22.091 M 109.67 % 10.536 M 254.75 % 2.970 M 0.000
Impôts à payer 0.000 -100.00 % 1.113 M 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 100.00 % -4.033 M 91.60 % -48.002 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.424 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.424 K
Actifs totaux 2.136 M -94.81 % 41.154 M -23.25 % 53.623 M 743.13 % 6.360 M -89.05 % 58.101 M
2024 2022 2021 2020 2019
2024 2022 2021 2020 2019
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 -100.00 % 8.810 M 185.02 % 3.091 M 90 480.12 % -3.420 K
Rémunération à base d'actions 13.000 K -99.61 % 3.310 M -55.14 % 7.379 M 51.68 % 4.865 M 0.000
Variation du fonds de roulement 0.000 -100.00 % 10.853 M 900.28 % 1.085 M 102.43 % 536.000 K 947.90 % 51.150 K
Comptes débiteurs 0.000 100.00 % -894.000 K -205.12 % -293.000 K -193.31 % 314.000 K 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer -99.000 K -101.28 % 7.733 M 10.99 % 6.967 M 566.06 % 1.046 M 0.000
Autre fonds de roulement 0.000 -100.00 % 4.014 M 171.82 % -5.589 M -578.28 % -824.000 K -1 710.95 % 51.150 K
Autres éléments non monétaires -10.480 M -161.82 % 16.952 M 234.62 % 5.066 M 118.55 % 2.318 M 2 629.74 % -91.630 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -2.179 M 94.94 % -43.095 M -0.24 % -42.991 M -276.85 % -11.408 M -19 991.58 % -56.780 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 100.00 % -3.373 M 65.27 % -9.713 M -119.26 % -4.430 M 0.000
Acquisitions nettes 0.000 100.00 % -3.167 M -59.63 % -1.984 M 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -65.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 1.382 M 102.40 % -57.500 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -65.000 K 99.01 % -6.540 M 44.09 % -11.697 M -283.76 % -3.048 M 94.70 % -57.500 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 -100.00 % 3.169 M 243.34 % 923.000 K -86.44 % 6.809 M -72.76 % 25.000 M
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.125 M
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 7.482 M -74.72 % 29.595 M -61.03 % 75.947 M 457.90 % 13.613 M -76.54 % 58.028 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 7.482 M -74.72 % 29.595 M -61.03 % 75.947 M 457.90 % 13.613 M -76.54 % 58.028 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 100.00 % -475.000 K 40.40 % -797.000 K -3 051.85 % 27.000 K 270 100.00 % -10.000
Variation nette de la trésorerie 315.000 K 101.54 % -20.515 M -200.26 % 20.462 M 2 601.47 % -818.000 K -273.57 % 471.280 K
Trésorerie au début de la période 82.000 K -99.61 % 21.252 M 2 590.13 % 790.000 K -50.87 % 1.608 M 0.000
Trésorerie à la fin de la période 397.000 K -46.13 % 737.000 K -96.53 % 21.252 M 2 590.13 % 790.000 K 67.63 % 471.280 K
Trésorerie d'exploitation -2.179 M 94.94 % -43.095 M -0.24 % -42.991 M -276.85 % -11.408 M -19 991.58 % -56.780 K
Dépenses en capital 0.000 100.00 % -3.373 M 65.27 % -9.713 M -119.26 % -4.430 M 0.000
Cash-flow disponible -2.179 M 95.31 % -46.468 M 11.83 % -52.704 M -232.77 % -15.838 M -27 793.62 % -56.780 K
2024 2022 2021 2020 2019
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
Chiffre d'affaire 0.000 -100.00 % 477.000 K 167.09 % -711.000 K -191.74 % 775.000 K -1.52 % 787.000 K 37.83 % 571.000 K -34.82 % 876.000 K -43.63 % 1.554 M -55.54 % 3.495 M -10.82 % 3.919 M -6.56 % 4.194 M 14.12 % 3.675 M -15.67 % 4.358 M 31.58 % 3.312 M 25 716.51 % 12.829 K 172.84 % 4.702 K 0.000 0.000 100.00 % -2.013 M -200.00 % 2.013 M 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -1.728 M -654.59 % -229.000 K -102.48 % 9.243 M 116.16 % -57.180 M -3 589.03 % -1.550 M 65.70 % -4.519 M -478.48 % 1.194 M 112.60 % -9.477 M 72.30 % -34.219 M -75.01 % -19.553 M -6.42 % -18.373 M 25.20 % -24.562 M -24.43 % -19.740 M -1.77 % -19.397 M -27 056.37 % -71.427 K -152.25 % -28.316 K 94.53 % -518.000 K -6.37 % -487.000 K -40.75 % -346.000 K 93.88 % -5.655 M -3 800.00 % -145.000 K -208.79 % 133.290 K 1 228.62 % -11.810 K
Bénéfice avant impôt -1.728 M -654.59 % -229.000 K -102.48 % 9.243 M 116.17 % -57.177 M -3 588.84 % -1.550 M 65.70 % -4.519 M -498.85 % 1.133 M 111.96 % -9.477 M 72.30 % -34.219 M -75.03 % -19.550 M -6.44 % -18.367 M 25.20 % -24.556 M -24.44 % -19.733 M -1.75 % -19.393 M -27 107.91 % -71.277 K -151.66 % -28.323 K 94.53 % -518.000 K -6.37 % -487.000 K -40.75 % -346.000 K -136.99 % -146.000 K 20.22 % -183.000 K -208.46 % 168.720 K 1 207.81 % -15.230 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 100.00 % -0.48 96.31 % -13.00 82.38 % -73.78 -3 645.96 % -1.97 75.11 % -7.91 -711.90 % 1.29 121.21 % -6.10 37.71 % -9.79 -96.27 % -4.99 -13.91 % -4.38 34.46 % -6.68 -47.57 % -4.53 22.67 % -5.86 -5.39 % -5.56 7.76 % -6.02 0.00 0.00 -100.00 % 0.17 336.99 % -0.07 0.00 0.00 0.00
EBITDA -541.000 K -1 903.70 % -27.000 K -100.04 % 69.648 M 12 026.03 % -584.000 K 65.87 % -1.711 M 60.36 % -4.316 M -24.27 % -3.473 M 53.82 % -7.520 M 76.79 % -32.402 M -107.23 % -15.636 M -22.84 % -12.729 M -15.49 % -11.022 M 27.64 % -15.232 M 10.72 % -17.061 M -25 952.30 % -65.487 K -175.82 % -23.743 K 95.42 % -518.000 K -6.37 % -487.000 K -40.75 % -346.000 K 93.39 % -5.234 M -2 760.11 % -183.000 K -208.46 % 168.720 K 1 207.81 % -15.230 K
Ratio de revenu net 0.00 100.00 % -0.48 96.31 % -13.00 82.38 % -73.78 -3 646.15 % -1.97 75.11 % -7.91 -680.64 % 1.36 122.35 % -6.10 37.71 % -9.79 -96.24 % -4.99 -13.89 % -4.38 34.45 % -6.68 -47.55 % -4.53 22.66 % -5.86 -5.19 % -5.57 7.55 % -6.02 0.00 0.00 -100.00 % 0.17 106.12 % -2.81 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 100.00 % -0.06 99.94 % -97.96 -12 899.54 % -0.75 65.34 % -2.17 71.24 % -7.56 -90.65 % -3.96 18.07 % -4.84 47.80 % -9.27 -132.37 % -3.99 -31.46 % -3.04 -1.20 % -3.00 14.19 % -3.50 32.15 % -5.15 -0.91 % -5.10 -1.09 % -5.05 0.00 0.00 -100.00 % 0.17 106.61 % -2.60 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 -100.00 % 0.32 142.20 % -0.77 -303.77 % 0.38 255.53 % -0.24 59.09 % -0.59 58.84 % -1.43 -31.07 % -1.09 57.65 % -2.58 -41.61 % -1.82 -2.28 % -1.78 -40.30 % -1.27 6.26 % -1.36 44.05 % -2.42 -48.01 % -1.64 -49.73 % -1.09 0.00 0.00 -100.00 % 1.69 1 631.08 % -0.11 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 92.215 B 99 900.00 % 92.215 M -86.44 % 680.093 M 11.74 % 608.617 M 0.00 % 608.617 M -97.71 % 26.633 B 1 841 709.54 % 1.446 M -99.09 % 159.396 M 576.52 % 23.561 M 2 024.53 % 1.109 M -15.67 % 1.315 M 20.86 % 1.088 M 56.60 % 694.757 K 15.25 % 602.802 K -97.70 % 26.265 M 0.00 % 26.265 M -10.83 % 29.456 M 309.79 % 7.188 M 219.32 % 2.251 M -92.36 % 29.456 M 0.00 % 29.456 M 310.71 % 7.172 M -0.22 % 7.188 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 92.215 B 99 900.00 % 92.215 M -86.44 % 679.809 M 11.70 % 608.617 M 0.00 % 608.617 M -97.71 % 26.633 B 1 841 709.54 % 1.446 M -99.09 % 159.396 M 576.52 % 23.561 M 2 024.53 % 1.109 M -15.67 % 1.315 M 20.86 % 1.088 M 56.60 % 694.757 K 15.25 % 602.802 K -97.70 % 26.265 M 0.00 % 26.265 M -10.83 % 29.456 M 1 208.57 % 2.251 M 0.00 % 2.251 M -92.36 % 29.456 M 0.00 % 29.456 M 310.71 % 7.172 M -0.22 % 7.188 M
Bénéfice par action diluée -0.02 -700.00 % 0.00 -100.93 % 0.27 440.00 % 0.05 266.67 % -0.03 82.35 % -0.17 99.28 % -23.75 -39 815.97 % -0.06 95.90 % -1.45 91.78 % -17.64 -26.27 % -13.97 37.91 % -22.50 21.05 % -28.50 11.44 % -32.18 -1 191 751.85 % 0.00 -145.45 % 0.00 93.75 % -0.02 74.04 % -0.07 54.80 % -0.15 21.05 % -0.19 -3 777.55 % 0.00 -126.34 % 0.02 1 262.50 % 0.00
Bénéfice par action -0.02 -700.00 % 0.00 -100.93 % 0.27 440.00 % 0.05 266.67 % -0.03 82.35 % -0.17 99.28 % -23.75 -39 815.97 % -0.06 95.90 % -1.45 91.78 % -17.64 -26.27 % -13.97 37.91 % -22.50 20.80 % -28.41 11.72 % -32.18 -1 191 751.85 % 0.00 -145.45 % 0.00 93.75 % -0.02 92.00 % -0.22 -46.67 % -0.15 21.05 % -0.19 -3 777.55 % 0.00 -126.34 % 0.02 1 262.50 % 0.00
Bénéfice brut -372.000 K -341.56 % 154.000 K -71.69 % 544.000 K 86.94 % 291.000 K 253.16 % -190.000 K 43.62 % -337.000 K 73.17 % -1.256 M 26.12 % -1.700 M 81.17 % -9.027 M -26.29 % -7.148 M 4.43 % -7.479 M -60.12 % -4.671 M 20.95 % -5.909 M 26.39 % -8.027 M -38 111.33 % -21.007 K -308.53 % -5.142 K 98.97 % -500.000 K -85.87 % -269.000 K 92.09 % -3.399 M -1 431.08 % -222.000 K -12.12 % -198.000 K 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 100.00 % -3.000 K 0.000 0.000 0.000 100.00 % -61.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 K -50.00 % 6.000 K 0.00 % 6.000 K -14.29 % 7.000 K 75.00 % 4.000 K 2 566.54 % 150.007 2 242.96 % -7.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.000 K 128.55 % -38.530 K -208.75 % 35.430 K 1 135.96 % -3.420 K
Coût des revenus 372.000 K 15.17 % 323.000 K 125.74 % -1.255 M -359.30 % 484.000 K -50.46 % 977.000 K 7.60 % 908.000 K -57.41 % 2.132 M -34.48 % 3.254 M -74.01 % 12.522 M 13.15 % 11.067 M -5.19 % 11.673 M 39.86 % 8.346 M -18.71 % 10.267 M -9.45 % 11.339 M 33 411.64 % 33.836 K 243.72 % 9.844 K -98.03 % 500.336 K 85.80 % 269.292 K -80.57 % 1.386 M -37.99 % 2.235 M 1 029.30 % 197.910 K 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 645.000 K 83.24 % 352.000 K 111.75 % -2.995 M -445.44 % 867.000 K -28.35 % 1.210 M -65.71 % 3.529 M -46.79 % 6.632 M 37.76 % 4.814 M -8.11 % 5.239 M -15.93 % 6.232 M -13.05 % 7.167 M 32.28 % 5.418 M -15.82 % 6.436 M -3.67 % 6.681 M 28 170.99 % 23.632 K 154.16 % 9.298 K -98.14 % 500.336 K 85.80 % 269.292 K -22.41 % 347.055 K -89.28 % 3.237 M 0.000 0.000 0.000
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 100.00 % -2.691 M -33 737.50 % 8.000 K -97.43 % 311.000 K 13.09 % 275.000 K 88.36 % 146.000 K -72.30 % 527.000 K -43.03 % 925.000 K -25.34 % 1.239 M 26.43 % 980.000 K -42.99 % 1.719 M -49.66 % 3.415 M 31.45 % 2.598 M -76.10 % 10.871 M 148.53 % 4.374 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.717 M 0.000 0.000 0.000
Autres dépenses 0.000 0.000 100.00 % -22.218 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 238.000 K 0.000 -100.00 % 16.445 M 0.000 -100.00 % 41.625 M 14 503.11 % -289.000 K 0.000 0.000 100.00 % -9.845 -100.98 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 645.000 K 83.24 % 352.000 K 109.35 % -3.764 M -530.17 % 875.000 K -42.47 % 1.521 M -61.77 % 3.979 M -45.98 % 7.366 M 26.54 % 5.821 M -75.10 % 23.375 M 181.15 % 8.314 M -83.49 % 50.348 M 546.56 % 7.787 M -25.76 % 10.489 M 4.65 % 10.023 M 26 758.35 % 37.318 K 53.13 % 24.370 K -95.13 % 500.336 K 85.80 % 269.292 K -22.41 % 347.055 K -93.57 % 5.395 M 2 625.99 % 197.910 K 26.15 % 156.889 K 45.35 % 107.938 K
Coût et dépenses 1.017 M 50.67 % 675.000 K 113.45 % -5.019 M -469.32 % 1.359 M -45.60 % 2.498 M -48.88 % 4.887 M -48.55 % 9.498 M 4.66 % 9.075 M -74.72 % 35.897 M 85.22 % 19.381 M -6.37 % 20.700 M -21.95 % 26.523 M 27.78 % 20.756 M -2.84 % 21.362 M 29 922.21 % 71.154 K -99.71 % 24.370 M 4 770.73 % 500.336 K 85.80 % 269.292 K -22.41 % 347.055 K -95.45 % 7.630 M 3 755.29 % 197.910 K 26.15 % 156.890 K 46.82 % 106.860 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 -100.00 % 2.089 M 0.000 0.000 -100.00 % 175.000 K -50.00 % 350.000 K -27.08 % 480.000 K -37.34 % 766.000 K -9.13 % 843.000 K 19.07 % 708.000 K 8.92 % 650.000 K 1.88 % 638.000 K -14.25 % 744.000 K 26 234.91 % 2.825 K 231.20 % 853.000 0.000 0.000 100.00 % -441.000 K -200.00 % 441.000 K 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 645.000 K 83.24 % 352.000 K -97.85 % 16.365 M 1 770.29 % 875.000 K -42.47 % 1.521 M -60.02 % 3.804 M -43.88 % 6.778 M 26.91 % 5.341 M -13.35 % 6.164 M -17.49 % 7.471 M -10.19 % 8.319 M 16.56 % 7.137 M -27.55 % 9.851 M 6.16 % 9.279 M 26 794.09 % 34.502 K 152.36 % 13.672 K -97.27 % 500.336 K 85.80 % 269.292 K -22.41 % 347.055 K -92.99 % 4.954 M 2 403.16 % 197.910 K 26.15 % 156.889 K 45.35 % 107.938 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -982.000 0.000 -100.00 % 982.000 0.000 100.00 % -14.418 K 0.000 -100.00 % 14.418 K 0.000 0.000
Frais d'intérêts 148.000 K -17.32 % 179.000 K 109.74 % -1.837 M -315.61 % 852.000 K 1.43 % 840.000 K 197.22 % -864.000 K 81.92 % -4.779 M -547.89 % 1.067 M -42.79 % 1.865 M 9.64 % 1.701 M -21.50 % 2.167 M 46.22 % 1.482 M -1.98 % 1.512 M -23.67 % 1.981 M 46 060.35 % 4.292 K 663.62 % 562.000 0.000 0.000 -100.00 % 410.000 K 0.00 % 410.000 K 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 0.000 -100.00 % 23.000 K -74.59 % 90.501 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 173.000 K 537.02 % -39.586 K -132.42 % 122.085 K 170.57 % -173.000 K -104.97 % 3.478 M -70.59 % 11.826 M 766.37 % 1.365 M 5.32 % 1.296 M 86 415.35 % 1.498 K -70.87 % 5.142 K 128.78 % -17.868 K 91.80 % -218.000 K -15 011.08 % 1.462 K -99.62 % 384.000 K 2 562.97 % 14.420 K -95.57 % 325.610 K 255.35 % 91.630 K
Résultat d'exploitation -541.000 K -173.23 % -198.000 K -104.60 % 4.308 M 108.73 % -49.358 M -2 784.75 % -1.711 M 60.36 % -4.316 M 49.94 % -8.622 M -14.65 % -7.520 M 76.79 % -32.402 M -109.55 % -15.463 M 6.32 % -16.507 M 27.75 % -22.848 M -39.33 % -16.398 M 9.15 % -18.050 M 53.34 % -38.686 M -96.70 % -19.668 M -3 833.60 % -500.000 K -85.87 % -269.000 K -105.25 % 5.123 M 3 561.49 % -148.000 K 25.25 % -198.000 K -26.11 % -157.000 K -46.73 % -107.000 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 100.00 % -0.42 93.15 % -6.06 90.49 % -63.69 -2 829.41 % -2.17 71.24 % -7.56 23.20 % -9.84 -103.39 % -4.84 47.80 % -9.27 -134.97 % -3.95 -0.25 % -3.94 36.69 % -6.22 -65.23 % -3.76 30.96 % -5.45 99.82 % -3 015.54 27.91 % -4 182.90 0.00 0.00 100.00 % -2.54 -3 361.49 % -0.07 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -1.187 M -3 729.03 % -31.000 K -100.63 % 4.935 M 163.12 % -7.819 M -4 956.52 % 161.000 K 179.31 % -203.000 K -102.08 % 9.755 M 598.47 % -1.957 M -7.71 % -1.817 M 55.54 % -4.087 M -88.86 % -2.164 M -26.70 % -1.708 M 48.79 % -3.335 M -148.32 % -1.343 M -103.48 % 38.615 M 96.62 % 19.640 M 110 015.36 % -17.868 K 91.80 % -218.000 K 96.01 % -5.469 M -21 776.00 % -25.000 K -273.37 % 14.420 K -95.57 % 325.610 K 255.35 % 91.630 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
Dette nette -71.000 K 7.79 % -77.000 K 8.33 % -84.000 K -1 780.00 % 5.000 K -99.29 % 704.000 K -50.18 % 1.413 M -42.02 % 2.437 M -50.29 % 4.902 M 1.57 % 4.826 M -69.27 % 15.703 M 4.15 % 15.077 M -10.50 % 16.845 M 79 771.76 % -21.143 K -166.18 % -7.943 K 60.46 % -20.089 K 88.12 % -169.151 K -3 850.28 % -4.282 K 99.37 % -680.902 K -236.63 % -202.270 K 43.06 % -355.210 K 24.63 % -471.280 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 57.840 M -0.03 % 57.856 M 0.46 % 57.592 M
Dette totale 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 146.000 K -83.14 % 866.000 K -63.54 % 2.375 M -19.46 % 2.949 M -46.86 % 5.549 M 5.59 % 5.255 M -72.40 % 19.037 M 8.43 % 17.557 M -2.24 % 17.960 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global -3.644 M -107.40 % -1.757 M -107.19 % -848.000 K 62.92 % -2.287 M -47.55 % -1.550 M -24.50 % -1.245 M 42.17 % -2.153 M 31.67 % -3.151 M -8.51 % -2.904 M -70.42 % -1.704 M -48.17 % -1.150 M -21.82 % -944.000 K -151 912.88 % -621.000 -114.14 % -290.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -245.169 M -0.71 % -243.441 M -0.09 % -243.212 M 3.90 % -253.092 M 1.93 % -258.066 M -1.93 % -253.192 M -3.89 % -243.715 M -16.33 % -209.496 M -10.29 % -189.942 M -10.71 % -171.567 M -16.71 % -147.004 M -15.51 % -127.263 M -116 996.67 % -108.682 K -24.56 % -87.256 K 97.89 % -4.136 M -154.84 % -1.623 M -210.44 % -522.786 K -195.04 % -177.193 K -621.76 % -24.550 K -120.39 % 120.410 K 1 034.86 % -12.880 K
Actions ordinaires 210.896 M 0.00 % 210.896 M 0.00 % 210.896 M -0.38 % 211.695 M 0.03 % 211.628 M 4.66 % 202.199 M 7.53 % 188.038 M 8.14 % 173.889 M 13.66 % 152.996 M 16.19 % 131.680 M 14.62 % 114.888 M 9.23 % 105.180 M 103 572.60 % 101.454 K 19.93 % 84.592 K -99.57 % 19.476 M -61.12 % 50.090 M -5.63 % 53.080 M 0.43 % 52.851 M -0.29 % 53.004 M -0.27 % 53.149 M 0.25 % 53.015 M
Capitaux propres totaux -37.917 M -10.54 % -34.302 M -3.43 % -33.164 M 24.08 % -43.684 M 8.97 % -47.988 M 8.14 % -52.238 M 9.67 % -57.830 M -49.21 % -38.758 M 2.74 % -39.850 M 4.19 % -41.591 M -25.03 % -33.266 M -44.47 % -23.027 M -293 274.95 % -7.849 K 0.000 -100.00 % 15.365 M -72.11 % 55.090 M -5.15 % 58.080 M 1 061.60 % 5.000 M 0.000 0.000 -100.00 % 58.015 M
Autres passifs non courants 142.000 K -79.33 % 687.000 K -19.37 % 852.000 K -19.39 % 1.057 M -22.90 % 1.371 M -74.74 % 5.427 M -23.34 % 7.079 M -2.85 % 7.287 M -14.09 % 8.482 M 2 004.71 % 403.000 K -19.72 % 502.000 K 1.41 % 495.000 K 2 579.15 % 18.476 K -0.55 % 18.579 K -99.44 % 3.316 M 0.57 % 3.297 M -93.79 % 53.080 M 0.43 % 52.851 M -0.29 % 53.004 M -0.27 % 53.148 M 1 552 333.53 % -3.424 K
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 146.000 K -75.04 % 585.000 K -49.79 % 1.165 M -21.07 % 1.476 M -32.69 % 2.193 M 22.51 % 1.790 M -90.60 % 19.037 M 8.43 % 17.557 M -2.24 % 17.960 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 142.000 K -79.33 % 687.000 K -19.37 % 852.000 K -29.18 % 1.203 M -38.50 % 1.956 M -70.33 % 6.592 M -22.95 % 8.555 M -9.76 % 9.480 M -7.71 % 10.272 M -47.16 % 19.440 M 7.65 % 18.059 M -2.15 % 18.455 M 99 786.34 % 18.476 K -0.55 % 18.579 K -99.44 % 3.316 M 0.57 % 3.297 M -93.79 % 53.080 M 0.43 % 52.851 M -0.29 % 53.004 M -0.27 % 53.148 M 1 552 133.53 % 3.424 K
Autres passifs courants 36.566 M 10.51 % 33.087 M 1.43 % 32.621 M -17.73 % 39.651 M 55.62 % 25.480 M -36.60 % 40.192 M -10.29 % 44.802 M 21.15 % 36.981 M -9.84 % 41.016 M 1 330.13 % 2.868 M -90.69 % 30.807 M 15.29 % 26.722 M 74 440.43 % 35.849 K 265.17 % 9.817 K -98.28 % 570.935 K -30.28 % 818.866 K 3 994.33 % 20.000 K -97.10 % 689.985 K 614.81 % 96.527 K -7.47 % 104.322 K 21.93 % 85.560 K
Revenus reportés 0.000 0.000 -100.00 % 35.000 K -95.68 % 810.000 K -84.18 % 5.121 M 232.10 % 1.542 M -8.87 % 1.692 M -39.53 % 2.798 M -8.17 % 3.047 M -32.54 % 4.517 M 23.72 % 3.651 M -1.35 % 3.701 M 233 401.58 % 1.585 K -5.93 % 1.685 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 281.000 K -76.78 % 1.210 M -17.85 % 1.473 M -56.11 % 3.356 M -3.15 % 3.465 M -88.32 % 29.678 M 641.95 % 4.000 M 11.20 % 3.597 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 39.174 M 11.93 % 34.999 M 1.60 % 34.448 M -23.53 % 45.045 M -11.25 % 50.754 M -7.85 % 55.078 M -10.05 % 61.232 M -7.44 % 66.155 M -6.47 % 70.732 M 45.10 % 48.746 M -7.40 % 52.640 M 23.58 % 42.597 M 98 972.01 % 42.996 K 96.70 % 21.859 K -97.68 % 942.105 K 15.05 % 818.866 K 145.65 % 333.347 K -51.69 % 689.985 K 614.79 % 96.530 K -29.19 % 136.330 K 59.34 % 85.560 K
Passifs totaux 39.316 M 10.17 % 35.686 M 1.09 % 35.300 M -23.67 % 46.248 M -12.26 % 52.710 M -14.53 % 61.670 M -11.63 % 69.787 M -7.73 % 75.635 M -6.63 % 81.004 M 18.80 % 68.186 M -3.55 % 70.699 M 15.80 % 61.052 M 99 216.76 % 61.472 K 52.02 % 40.438 K -99.05 % 4.258 M 3.45 % 4.116 M 1 134.84 % 333.347 K -99.38 % 53.541 M 55 365.51 % 96.530 K -29.19 % 136.330 K 59.34 % 85.560 K
Autres actifs non courants 387.000 K 1.04 % 383.000 K -4.49 % 401.000 K 30.19 % 308.000 K -21.43 % 392.000 K -50.69 % 795.000 K 25.59 % 633.000 K -11.72 % 717.000 K 1.41 % 707.000 K -78.29 % 3.257 M 111.63 % 1.539 M 24.11 % 1.240 M 102 294.72 % 1.211 K -0.33 % 1.215 K -99.99 % 19.526 M -66.89 % 58.967 M 0.99 % 58.391 M 0.98 % 57.827 M 1 445 668 150.00 % 4.000 0.000 -100.00 % 3.420 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 57.840 M -0.03 % 57.856 M 0.46 % 57.592 M
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 322.000 K -89.98 % 3.214 M -1.62 % 3.267 M 2 021.43 % 154.000 K -89.69 % 1.493 M -18.19 % 1.825 M 87 851.81 % 2.075 K -13.11 % 2.388 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 13.826 M 0.00 % 13.826 M 0.000 -100.00 % 9.791 M -5.98 % 10.414 M 97 263.50 % 10.696 K -0.11 % 10.708 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 322.000 K -98.11 % 17.040 M -0.31 % 17.093 M 10 999.35 % 154.000 K -98.64 % 11.284 M -7.80 % 12.239 M 95 734.31 % 12.771 K -2.48 % 13.096 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 518.000 K -78.34 % 2.392 M -48.10 % 4.609 M -18.98 % 5.689 M -49.31 % 11.223 M -7.32 % 12.109 M 32.48 % 9.140 M -18.64 % 11.234 M 1.29 % 11.091 M 145 527.63 % 7.616 K 81.33 % 4.200 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des actifs non courants 387.000 K 1.04 % 383.000 K -4.49 % 401.000 K -51.45 % 826.000 K -70.33 % 2.784 M -48.48 % 5.404 M -18.66 % 6.644 M -77.07 % 28.980 M -3.11 % 29.909 M 138.30 % 12.551 M -47.83 % 24.057 M -2.09 % 24.570 M 113 660.53 % 21.598 K 16.68 % 18.511 K -99.91 % 19.526 M -66.89 % 58.967 M 0.99 % 58.391 M 0.98 % 57.827 M -0.03 % 57.846 M -0.02 % 57.856 M 0.45 % 57.595 M
Autres actifs circulants 710.000 K -8.15 % 773.000 K -53.18 % 1.651 M 64.28 % 1.005 M -20.30 % 1.261 M -44.42 % 2.269 M -46.03 % 4.204 M 9.82 % 3.828 M -5.50 % 4.051 M 647.42 % 542.000 K -26.66 % 739.000 K 78.07 % 415.000 K 3 713.64 % 10.882 K 4.53 % 10.410 K -86.56 % 77.439 K 10.96 % 69.788 K 278.69 % 18.429 K -44.54 % 33.228 K -35.69 % 51.670 K -29.96 % 73.770 K 114.39 % 34.410 K
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 57.592 M
Trésorerie et équivalents de trésorerie 71.000 K -7.79 % 77.000 K -8.33 % 84.000 K -40.43 % 141.000 K -12.96 % 162.000 K -83.16 % 962.000 K 87.89 % 512.000 K -20.87 % 647.000 K 50.82 % 429.000 K -87.13 % 3.334 M 34.44 % 2.480 M 122.42 % 1.115 M 5 173.61 % 21.143 K 166.18 % 7.943 K -60.46 % 20.089 K -88.12 % 169.151 K 3 850.28 % 4.282 K -99.37 % 680.902 K 236.63 % 202.270 K -43.06 % 355.210 K -24.63 % 471.280 K
Liquidités et placements à court terme 71.000 K -7.79 % 77.000 K -8.33 % 84.000 K -40.43 % 141.000 K -12.96 % 162.000 K -83.16 % 962.000 K 87.89 % 512.000 K -20.87 % 647.000 K 50.82 % 429.000 K -87.13 % 3.334 M 34.44 % 2.480 M 122.42 % 1.115 M 5 173.61 % 21.143 K 166.18 % 7.943 K -60.46 % 20.089 K -88.12 % 169.151 K 3 850.28 % 4.282 K -99.37 % 680.902 K 236.63 % 202.270 K -43.06 % 355.210 K -24.63 % 471.280 K
Total des actifs courants 1.012 M 1.10 % 1.001 M -42.31 % 1.735 M -0.17 % 1.738 M -10.32 % 1.938 M -51.89 % 4.028 M -24.19 % 5.313 M -32.72 % 7.897 M -29.77 % 11.245 M -19.93 % 14.044 M 5.00 % 13.375 M -0.59 % 13.455 M 41 914.05 % 32.025 K 68.80 % 18.972 K -80.55 % 97.528 K -59.18 % 238.939 K 952.08 % 22.711 K -96.82 % 714.130 K 181.22 % 253.940 K -40.80 % 428.980 K -15.17 % 505.690 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 997.000 K -57.86 % 2.366 M -63.98 % 6.568 M 76.61 % 3.719 M -27.53 % 5.132 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 231.000 K 52.98 % 151.000 K 0.000 -100.00 % 592.000 K 14.95 % 515.000 K -35.38 % 797.000 K 33.50 % 597.000 K -75.38 % 2.425 M -44.87 % 4.399 M 22.19 % 3.600 M -44.07 % 6.437 M -5.24 % 6.793 M 0.000 -100.00 % 619.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.526 K 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 2.608 M 36.40 % 1.912 M 6.70 % 1.792 M -60.91 % 4.584 M -53.86 % 9.936 M -18.11 % 12.134 M -8.53 % 13.265 M -40.73 % 22.380 M 1.31 % 22.091 M 89.09 % 11.683 M -17.62 % 14.182 M 65.35 % 8.577 M 154 107.12 % 5.562 K -46.30 % 10.357 K -97.21 % 371.170 K 0.000 -100.00 % 313.347 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 640.000 K -42.50 % 1.113 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 32.008 K 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 37.483 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -37.483 M -150 116.01 % 24.986 K -99.62 % 6.623 M 19.92 % 5.523 M 111.58 % -47.674 M -1 048.82 % 5.025 M 2.97 % 4.880 M -2.66 % 5.013 M
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.424 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -53.080 M 0.000 100.00 % -53.004 M 0.27 % -53.148 M -1 552 133.53 % -3.424 K
Actifs totaux 1.399 M 1.08 % 1.384 M -35.21 % 2.136 M -16.69 % 2.564 M -45.70 % 4.722 M -49.94 % 9.432 M -21.12 % 11.957 M -67.58 % 36.877 M -10.39 % 41.154 M 54.74 % 26.595 M -28.95 % 37.433 M -1.56 % 38.025 M 70 811.74 % 53.623 K 43.06 % 37.483 K -99.81 % 19.623 M -66.86 % 59.206 M 1.36 % 58.414 M -0.22 % 58.541 M 0.76 % 58.100 M -0.32 % 58.285 M 0.32 % 58.101 M
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31 2020-09-30 2020-06-30 2020-03-31 2019-12-31
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.685 M 289.33 % -890.000 K 0.000 -100.00 % 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.944 K 0.000 100.00 % -6.520 K -290.64 % 3.420 K 200.00 % -3.420 K
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 100.00 % -845.000 K -1 361.19 % 67.000 K 281.08 % -37.000 K -127.82 % 133.000 K -82.55 % 762.000 K 25.95 % 605.000 K 33.55 % 453.000 K -54.70 % 1.000 M -20.13 % 1.252 M 132 246.72 % 946.000 -85.29 % 6.433 K -98.56 % 448.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 786.754 K 0.000 100.00 % -3.438 M -97.59 % -1.740 M -846.78 % 233.000 K 585.29 % 34.000 K -98.93 % 3.171 M -38.91 % 5.191 M 374.08 % -1.894 M -122.91 % 8.267 M 1 262.73 % -711.000 K -205.33 % 675.000 K -19.80 % 841.690 K 1 576.65 % -57.000 K 78.46 % -264.650 K 82.43 % -1.506 M 0.000 100.00 % -468.046 K -246.09 % -135.240 K -369.51 % 50.180 K
Comptes débiteurs -231.000 K -52.98 % -151.000 K 80.96 % -793.000 K -629.00 % -108.779 K 0.000 0.000 -100.00 % 793.000 K 2 303.03 % 33.000 K -91.95 % 410.000 K 184.02 % -488.000 K 42.52 % -849.000 K -505 457.14 % 168.000 136.44 % -461.000 99.87 % -355.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 838.022 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 758.177 K 531.81 % 120.000 K 139.60 % -303.000 K -107.74 % 3.915 M 1 580.26 % 233.000 K 585.29 % 34.000 K 153.97 % -63.000 K -101.15 % 5.478 M 426.07 % -1.680 M -129.29 % 5.736 M 418.49 % -1.801 M -110 159.79 % -1.633 K -123.28 % 7.015 K 102.11 % -333.000 K -21 109.46 % 1.585 K 100.01 % -18.536 M 0.000 0.000 -100.00 % 18.764 M 0.000
Autre fonds de roulement 57.823 K 0.000 0.000 100.00 % -6.400 M -2 646.78 % -233.000 K -585.29 % -34.000 K 95.34 % -730.000 K -128.13 % -320.000 K 48.72 % -624.000 K -120.67 % 3.019 M 55.70 % 1.939 M 186.64 % 676.465 K 23 531.42 % -2.887 K -100.46 % 631.000 K 337.01 % -266.235 K -101.56 % 17.030 M 0.000 100.00 % -468.046 K 97.52 % -18.899 M -37 762.89 % 50.180 K
Autres éléments non monétaires 1.001 M 1 687.24 % 56.000 K 100.52 % -10.702 M -506.69 % -1.764 M -657.08 % -233.000 K -585.29 % -34.000 K -106.95 % 489.000 K -74.00 % 1.881 M -83.80 % 11.609 M 1 435.58 % 756.000 K -60.44 % 1.911 M 723.38 % -306.554 K 63.86 % -848.337 K -171.71 % 1.183 M 173.21 % 433.003 K -74.64 % 1.708 M 1 018.77 % 152.646 K -64.98 % 435.936 K 343.58 % -178.970 K -95.32 % -91.630 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 380.815 K 353.88 % -150.000 K -101.41 % 10.611 M 694.83 % 1.335 M 3 708.11 % -37.000 K -127.82 % 133.000 K 101.03 % -12.886 M -78.50 % -7.219 M 43.02 % -12.670 M -90.04 % -6.667 M 59.69 % -16.539 M -5 622.90 % 299.462 K 1 380.41 % -23.388 K 99.48 % -4.507 M -1 312.56 % -319.066 K -138.30 % -133.894 K 12.28 % -152.646 K 16.85 % -183.590 K -3.43 % -177.500 K -213.16 % -56.680 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 0.000 0.000 -100.00 % 356.000 K 549.88 % 54.779 K 0.000 0.000 100.00 % -356.000 K 89.36 % -3.346 M -1 815.90 % 195.000 K 129.28 % -666.000 K 78.07 % -3.037 M -69 571.94 % -4.359 K 12.94 % -5.007 K 98.95 % -479.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -3.167 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.000 100.15 % -1.987 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement -38.869 M -3 886 780.20 % -1.000 K 98.46 % -65.000 K -8.73 % -59.779 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 6.185 M 462.97 % -1.704 M -70.40 % -1.000 M 0.000 -100.00 % 574.386 K 215 025.84 % 267.000 100.01 % -1.987 M -245.57 % -575.000 K -2.18 % -562.726 K 0.000 -100.00 % 30.659 K -50.08 % 61.420 K 100.11 % -57.500 M
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -38.869 M -3 886 780.20 % -1.000 K -100.34 % 291.000 K 5 920.00 % -5.000 K 0.000 0.000 100.00 % -356.000 K -8.54 % -328.000 K 78.26 % -1.509 M 9.42 % -1.666 M 45.14 % -3.037 M -632.78 % 570.030 K 8 573.76 % -6.727 K 99.73 % -2.466 M -328.87 % -575.000 K -2.18 % -562.726 K 0.000 -100.00 % 30.659 K -50.08 % 61.420 K 100.11 % -57.500 M
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 100.00 % -18.105 M -3 121.53 % -562.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 18.105 M 471.32 % 3.169 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 9.467 K 926.79 % 922.000 -98.16 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 100.00 % -50.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -2.100 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.100 M
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 38.365 M 426 379.78 % -9.000 K 99.85 % -6.127 M -1 113.27 % -505.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 13.609 M 160.21 % 5.230 M -65.66 % 15.232 M 63.77 % 9.301 M 5 636.31 % -168.000 K 83.54 % -1.021 M -2 810.30 % 37.658 K -99.33 % 5.638 M 432.42 % 1.059 M 101.84 % -57.433 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.028 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 38.365 M 426 379.78 % -9.000 K 99.85 % -6.127 M -1 113.27 % -505.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 13.609 M 160.21 % 5.230 M -65.66 % 15.232 M 63.77 % 9.301 M 5 636.31 % -168.000 K 83.54 % -1.021 M -2 810.30 % 37.658 K -99.33 % 5.638 M 432.42 % 1.059 M 5 194.68 % 20.000 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 58.028 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 -100.00 % 145.000 K 132.95 % -440.000 K 0.000 0.000 100.00 % -145.000 K 74.56 % -570.000 K -170.14 % -211.000 K -150.12 % 421.000 K 466.09 % -115.000 K -32 385.88 % -354.000 20.09 % -443.000 96.59 % -13.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -316.668 K
Variation nette de la trésorerie 58.911 K 268.19 % 16.000 K -96.31 % 434.000 K 2 166.67 % -21.000 K 43.24 % -37.000 K -127.82 % 133.000 K -40.09 % 222.000 K 107.69 % -2.887 M -443.28 % 841.000 K -39.41 % 1.388 M 106.99 % -19.858 M -150 550.79 % 13.199 K 250.01 % 3.771 K 100.28 % -1.348 M -917.62 % 164.869 K 124.37 % -676.620 K -343.26 % -152.646 K 0.19 % -152.930 K -31.75 % -116.080 K -175.03 % 154.719 K
Trésorerie au début de la période 20.089 K -76.08 % 84.000 K 327.03 % -37.000 K -122.84 % 162.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 736.000 K -79.69 % 3.624 M 30.22 % 2.783 M 99.50 % 1.395 M -93.44 % 21.253 M 263 814.07 % 8.053 K 88.07 % 4.282 K -99.93 % 5.734 M 133 809.39 % 4.282 K -99.37 % 680.902 K 0.000 -100.00 % 355.210 K -24.63 % 471.280 K 48.88 % 316.560 K
Trésorerie à la fin de la période 79.000 K -21.00 % 100.000 K -74.81 % 397.000 K 181.56 % 141.000 K 481.08 % -37.000 K -127.82 % 133.000 K -86.12 % 958.000 K 29.99 % 737.000 K -79.66 % 3.624 M 30.22 % 2.783 M 99.50 % 1.395 M 6 464.09 % 21.252 K 163.90 % 8.053 K -99.82 % 4.386 M 2 492.95 % 169.151 K 3 850.28 % 4.282 K 102.81 % -152.646 K -175.46 % 202.280 K -43.05 % 355.200 K -24.63 % 471.279 K
Trésorerie d'exploitation 380.815 K 353.88 % -150.000 K -101.41 % 10.611 M 694.83 % 1.335 M 3 708.11 % -37.000 K -127.82 % 133.000 K 101.03 % -12.886 M -78.50 % -7.219 M 43.02 % -12.670 M -90.04 % -6.667 M 59.69 % -16.539 M -5 622.90 % 299.462 K 1 380.41 % -23.388 K 99.48 % -4.507 M -1 312.56 % -319.066 K -138.30 % -133.894 K 12.28 % -152.646 K 16.85 % -183.590 K -3.43 % -177.500 K -213.16 % -56.680 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 -100.00 % 356.000 K 549.88 % 54.779 K 0.000 0.000 100.00 % -356.000 K 89.36 % -3.346 M -1 815.90 % 195.000 K 129.28 % -666.000 K 78.07 % -3.037 M -69 571.94 % -4.359 K 12.94 % -5.007 K 98.95 % -479.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cash-flow disponible 380.815 K 353.88 % -150.000 K -101.37 % 10.967 M 688.99 % 1.390 M 3 856.76 % -37.000 K -127.82 % 133.000 K 101.00 % -13.242 M -25.34 % -10.565 M 15.31 % -12.475 M -70.12 % -7.333 M 62.54 % -19.576 M -6 733.62 % 295.103 K 1 139.28 % -28.395 K 99.43 % -4.986 M -1 462.69 % -319.066 K -138.30 % -133.894 K 12.28 % -152.646 K 16.85 % -183.590 K -3.43 % -177.500 K -213.16 % -56.680 K
2025 2025 2024 2024 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021 2021 2021 2020 2020 2020 2020 2019