Helio Corporation HLEO
Finances
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 784.587 K -33.07 % | 1.172 M -17.88 % | 1.428 M -13.89 % | 1.658 M -17.70 % | 2.014 M |
| Bénéfice net | -950.754 K 6.33 % | -1.015 M -10.43 % | -919.142 K -22.00 % | -753.388 K -211.67 % | -241.726 K |
| Bénéfice avant impôt | -950.754 K 6.33 % | -1.015 M -10.43 % | -919.142 K -22.00 % | -753.388 K -211.67 % | -241.726 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -1.21 -39.95 % | -0.87 -34.48 % | -0.64 -41.68 % | -0.45 -278.69 % | -0.12 |
| EBITDA | -629.823 K 22.71 % | -814.924 K -7.27 % | -759.721 K -21.34 % | -626.097 K -300.50 % | -156.328 K |
| Ratio de revenu net | -1.21 -39.95 % | -0.87 -34.48 % | -0.64 -41.68 % | -0.45 -278.69 % | -0.12 |
| Ratio EBITDA | -0.80 -15.47 % | -0.70 -30.63 % | -0.53 -40.92 % | -0.38 -386.62 % | -0.08 |
| Taux de profit brut | 0.13 -24.37 % | 0.17 -42.37 % | 0.29 -20.39 % | 0.36 -7.50 % | 0.39 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 11.264 M 0.00 % | 11.264 M 0.00 % | 11.264 M 0.00 % | 11.264 M 0.00 % | 11.264 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 11.264 M 0.00 % | 11.264 M 0.00 % | 11.264 M 0.00 % | 11.264 M 0.00 % | 11.264 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.08 11.11 % | -0.09 -12.50 % | -0.08 -14.29 % | -0.07 -250.00 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.08 11.11 % | -0.09 -12.50 % | -0.08 -14.29 % | -0.07 -250.00 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | 98.390 K -49.38 % | 194.365 K -52.68 % | 410.728 K -31.45 % | 599.171 K -23.87 % | 787.058 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 686.197 K -29.83 % | 977.895 K -3.83 % | 1.017 M -3.95 % | 1.059 M -13.74 % | 1.227 M |
| Dépenses générales et administratives | 728.213 K -20.85 % | 920.023 K -13.20 % | 1.060 M -3.94 % | 1.103 M 30.09 % | 848.196 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 -100.00 % | 194.951 K -9.82 % | 216.177 K -5.00 % | 227.565 K 33.03 % | 171.065 K |
| Dépenses de fonctionnement | 728.213 K -34.69 % | 1.115 M -12.63 % | 1.276 M -4.12 % | 1.331 M 30.58 % | 1.019 M |
| Coût et dépenses | 1.414 M -32.42 % | 2.093 M -8.73 % | 2.293 M -4.04 % | 2.390 M 6.37 % | 2.247 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 728.213 K -20.85 % | 920.023 K -13.20 % | 1.060 M -3.94 % | 1.103 M 30.09 % | 848.196 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 48.860 K -48.25 % | 94.424 K 75.72 % | 53.736 K 148.71 % | 21.606 K 126.88 % | 9.523 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 105.685 K 0.00 % | 105.685 K 0.00 % | 105.685 K 39.29 % | 75.875 K |
| Résultat d'exploitation | -629.823 K 31.59 % | -920.609 K -6.38 % | -865.406 K -18.26 % | -731.782 K -215.15 % | -232.203 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.80 -2.22 % | -0.79 -29.55 % | -0.61 -37.34 % | -0.44 -282.91 % | -0.12 |
| Total autres revenus dépenses net | -320.931 K -239.88 % | -94.424 K -75.72 % | -53.736 K -148.71 % | -21.606 K -126.88 % | -9.523 K |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.755 M 6.13 % | 3.538 M 21.36 % | 2.916 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.799 M 6.89 % | 3.554 M 17.86 % | 3.015 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -3.827 M -33.06 % | -2.876 M -54.54 % | -1.861 M |
| Actions ordinaires | 466.464 K 9.09 % | 427.615 K 10.68 % | 386.358 K |
| Capitaux propres totaux | -3.361 M -37.24 % | -2.449 M -66.03 % | -1.475 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 1.327 M 4.49 % | 1.270 M 69.21 % | 750.558 K |
| Total des passifs non courants | 1.327 M 4.49 % | 1.270 M 69.21 % | 750.558 K |
| Autres passifs courants | 1.212 M 19.63 % | 1.013 M 39.95 % | 723.815 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.472 M 8.23 % | 2.284 M 0.85 % | 2.265 M |
| Total des passifs courants | 3.684 M 11.73 % | 3.297 M 4.28 % | 3.162 M |
| Passifs totaux | 5.011 M 9.72 % | 4.567 M 16.74 % | 3.912 M |
| Autres actifs non courants | 76.655 K 0.00 % | 76.655 K 0.00 % | 76.655 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 729.713 K -12.65 % | 835.396 K -11.23 % | 941.081 K |
| Total des actifs non courants | 806.368 K -11.59 % | 912.051 K -10.38 % | 1.018 M |
| Autres actifs circulants | 198.609 K 1 415.87 % | 13.102 K -10.46 % | 14.633 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 43.933 K 179.85 % | 15.699 K -84.27 % | 99.792 K |
| Liquidités et placements à court terme | 43.933 K 179.85 % | 15.699 K -84.27 % | 99.792 K |
| Total des actifs courants | 843.875 K -30.05 % | 1.206 M -15.02 % | 1.420 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 168.681 K 11.31 % | 151.535 K |
| Créances nettes | 601.333 K -40.39 % | 1.009 M -12.55 % | 1.154 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 172.941 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 910.682 K -10.06 % | 1.013 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.650 M -22.10 % | 2.118 M -13.09 % | 2.437 M |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 |
| 2025-07-31 | 2025-04-30 | 2025-01-31 | 2024-04-30 | 2024-01-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 38.849 K -5.84 % | 41.257 K -11.27 % | 46.497 K -24.72 % | 61.767 K 191.99 % | 21.154 K |
| Variation du fonds de roulement | -408.729 K -384.77 % | 143.529 K -45.88 % | 265.200 K 36.37 % | 194.468 K 67.52 % | 116.084 K |
| Comptes débiteurs | 407.520 K 181.48 % | 144.780 K -38.80 % | 236.569 K -66.93 % | 715.255 K 90.08 % | 376.286 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -41.114 K -160.70 % | 67.733 K 108.40 % | 32.502 K 8 191.33 % | 392.000 100.11 % | -352.788 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -68.984 K -1 682.07 % | -3.871 K 99.26 % | -521.179 K -662.91 % | 92.586 K |
| Autres éléments non monétaires | 891.520 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -323.431 K 55.36 % | -724.562 K -44.40 % | -501.760 K -28.17 % | -391.467 K -1 268.14 % | -28.613 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 640.469 K 1 180.94 % | 50.000 K -91.76 % | 606.555 K 4 478.83 % | -13.852 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 351.665 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -77.101 K -148.52 % | 158.919 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 351.665 K -45.09 % | 640.469 K 1 180.94 % | 50.000 K -90.56 % | 529.454 K 264.97 % | 145.067 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 28.234 K 133.57 % | -84.093 K 81.39 % | -451.760 K -427.39 % | 137.988 K 18.49 % | 116.454 K |
| Trésorerie au début de la période | 15.699 K -84.27 % | 99.792 K -81.91 % | 551.552 K -11.15 % | 620.789 K 23.09 % | 504.335 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 43.933 K 179.85 % | 15.699 K -84.27 % | 99.792 K -86.85 % | 758.777 K 22.23 % | 620.789 K |
| Trésorerie d'exploitation | -323.431 K 55.36 % | -724.562 K -44.40 % | -501.760 K -28.17 % | -391.467 K -1 268.14 % | -28.613 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -323.431 K 55.36 % | -724.562 K -44.40 % | -501.760 K -28.17 % | -391.467 K -1 268.14 % | -28.613 K |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 |
| Date | Form 10K |
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