Halo Food Co. Limited ^HLF.AX

Trading inactive

Finances

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Chiffre d'affaire	82.059 M ^{37.02 %}	59.889 M ^{18.24 %}	50.649 M ^{139.69 %}	21.131 M ^{918.21 %}	2.075 M ^{2.66 %}	2.022 M ^{28.93 %}	1.568 M ^{-21.08 %}	1.987 M ^{167.35 %}	743.209 K
Bénéfice net	-50.073 M ^{-570.53 %}	-7.468 M ^{8.88 %}	-8.195 M ^{-9.97 %}	-7.452 M ^{-126.49 %}	-3.290 M ^{-1 054.37 %}	-285.035 K ^{-174.90 %}	380.563 K ^{56.31 %}	243.470 K ^{303.95 %}	-119.375 K
Bénéfice avant impôt	-50.965 M ^{-535.30 %}	-8.022 M ^{6.46 %}	-8.576 M ^{-11.79 %}	-7.671 M ^{-133.14 %}	-3.290 M ^{-1 285.22 %}	-237.534 K ^{-148.53 %}	489.418 K ^{101.02 %}	243.470 K ^{303.95 %}	-119.375 K
Ratio bénéfice avant impôt	-0.62 ^{-363.66 %}	-0.13 ^{20.89 %}	-0.17 ^{53.36 %}	-0.36 ^{77.10 %}	-1.59 ^{-1 249.35 %}	-0.12 ^{-137.65 %}	0.31 ^{154.73 %}	0.12 ^{176.29 %}	-0.16
EBITDA	-4.456 M ^{-24.36 %}	-3.583 M ^{30.72 %}	-5.171 M ^{11.55 %}	-5.846 M ^{-80.27 %}	-3.243 M ^{-4 239.85 %}	78.340 K ^{-84.47 %}	504.434 K ^{-5.17 %}	531.935 K ^{1 740.37 %}	-32.428 K
Ratio de revenu net	-0.61 ^{-389.38 %}	-0.12 ^{22.94 %}	-0.16 ^{54.12 %}	-0.35 ^{77.76 %}	-1.59 ^{-1 024.48 %}	-0.14 ^{-158.09 %}	0.24 ^{98.07 %}	0.12 ^{176.29 %}	-0.16
Ratio EBITDA	-0.05 ^{9.24 %}	-0.06 ^{41.41 %}	-0.10 ^{63.10 %}	-0.28 ^{82.30 %}	-1.56 ^{-4 132.65 %}	0.04 ^{-87.95 %}	0.32 ^{20.17 %}	0.27 ^{713.57 %}	-0.04
Taux de profit brut	0.20 ^{-4.97 %}	0.21 ^{-2.15 %}	0.21 ^{21.22 %}	0.17 ^{-23.68 %}	0.23 ^{33.85 %}	0.17 ^{-72.68 %}	0.62 ^{33.58 %}	0.47 ^{1.84 %}	0.46
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	400.770 M ^{44.17 %}	277.979 M ^{10.28 %}	252.066 M ^{30.21 %}	193.585 M ^{82.08 %}	106.319 M ^{-29.12 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	400.770 M ^{44.17 %}	277.979 M ^{10.28 %}	252.066 M ^{30.21 %}	193.585 M ^{82.08 %}	106.319 M ^{-29.12 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M
Bénéfice par action diluée	-0.12 ^{-346.10 %}	-0.03 ^{17.23 %}	-0.03 ^{15.58 %}	-0.04 ^{-24.60 %}	-0.03 ^{-1 526.32 %}	0.00 ^{-176.00 %}	0.00 ^{56.25 %}	0.00 ^{300.00 %}	0.00
Bénéfice par action	-0.12 ^{-346.10 %}	-0.03 ^{17.23 %}	-0.03 ^{15.58 %}	-0.04 ^{-24.60 %}	-0.03 ^{-1 526.32 %}	0.00 ^{-176.00 %}	0.00 ^{56.25 %}	0.00 ^{300.00 %}	0.00
Bénéfice brut	16.104 M ^{30.21 %}	12.368 M ^{15.70 %}	10.689 M ^{190.54 %}	3.679 M ^{677.06 %}	473.469 K ^{37.41 %}	344.570 K ^{-64.78 %}	978.363 K ^{5.42 %}	928.081 K ^{172.28 %}	340.861 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	-892.134 K ^{-60.87 %}	-554.555 K ^{-45.78 %}	-380.406 K ^{-73.83 %}	-218.834 K	0.000 ^{-100.00 %}	47.501 K ^{-56.36 %}	108.855 K	0.000	0.000
Coût des revenus	65.955 M ^{38.79 %}	47.521 M ^{18.92 %}	39.959 M ^{128.97 %}	17.452 M ^{989.49 %}	1.602 M ^{-4.48 %}	1.677 M ^{184.41 %}	589.642 K ^{-44.31 %}	1.059 M ^{163.17 %}	402.348 K
Dépenses générales et administratives	14.868 M ^{36.68 %}	10.878 M ^{-12.98 %}	12.500 M ^{85.46 %}	6.740 M ^{134.84 %}	2.870 M ^{377.91 %}	600.540 K	0.000 ^{-100.00 %}	640.081 K ^{608.22 %}	90.379 K
Frais de vente et de marketing	3.912 M ^{832.75 %}	419.456 K ^{-46.83 %}	788.925 K ^{201.26 %}	261.875 K ^{88.83 %}	138.684 K ^{1 160.76 %}	11.000 K	0.000 ^{-100.00 %}	362.646 ^{-79.28 %}	1.750 K
Autres dépenses	9.590 M ^{717.18 %}	1.174 M ^{-11.84 %}	1.331 M ^{-11.86 %}	1.510 M ^{233.65 %}	452.663 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	28.371 M ^{39.36 %}	20.357 M ^{2.22 %}	19.915 M ^{59.29 %}	12.503 M ^{186.54 %}	4.363 M ^{1 307.03 %}	310.108 K ^{-32.72 %}	460.918 K ^{-28.03 %}	640.444 K ^{39.21 %}	460.051 K
Coût et dépenses	91.762 M ^{35.18 %}	67.879 M ^{13.37 %}	59.874 M ^{99.89 %}	29.954 M ^{402.15 %}	5.965 M ^{200.19 %}	1.987 M ^{89.15 %}	1.051 M ^{-38.18 %}	1.699 M ^{97.04 %}	862.399 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	18.781 M ^{66.24 %}	11.297 M ^{-14.99 %}	13.289 M ^{89.79 %}	7.002 M ^{132.72 %}	3.009 M ^{870.22 %}	310.108 K ^{-32.72 %}	460.918 K ^{-28.03 %}	640.444 K ^{595.16 %}	92.129 K
Revenu d'intérêts	60.349 K ^{4.34 %}	57.841 K ^{183.44 %}	20.407 K ^{-77.76 %}	91.753 K ^{-38.24 %}	148.564 K ^{942.26 %}	14.254 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	185.700
Frais d'intérêts	3.005 M ^{149.16 %}	1.206 M ^{71.80 %}	702.016 K ^{56.06 %}	449.838 K ^{25 590.35 %}	1.751 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	5.205 M ^{-23.94 %}	6.843 M ^{75.91 %}	3.890 M ^{43.94 %}	2.703 M ^{96.55 %}	1.375 M ^{2 924.52 %}	45.463 K ^{-5.09 %}	47.900 K ^{10.58 %}	43.319 K ^{-13.85 %}	50.284 K
Résultat d'exploitation	-12.267 M ^{-79.96 %}	-6.816 M ^{13.43 %}	-7.874 M ^{-9.04 %}	-7.221 M ^{-119.58 %}	-3.289 M ^{-9 643.30 %}	34.460 K ^{-93.34 %}	517.449 K ^{79.89 %}	287.640 K ^{447.76 %}	-82.712 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.15 ^{-31.34 %}	-0.11 ^{26.79 %}	-0.16 ^{54.51 %}	-0.34 ^{78.43 %}	-1.58 ^{-9 396.19 %}	0.02 ^{-94.83 %}	0.33 ^{127.96 %}	0.14 ^{230.08 %}	-0.11
Total autres revenus dépenses net	-38.699 M ^{-3 684.86 %}	-1.022 M ^{-267.91 %}	608.947 K ^{343.72 %}	-249.859 K ^{-14 169.50 %}	-1.751 K ^{99.36 %}	-271.994 K ^{-870.33 %}	-28.031 K ^{36.54 %}	-44.170 K ^{-20.48 %}	-36.663 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Dette nette	25.466 M ^{133.55 %}	10.904 M ^{-5.32 %}	11.517 M ^{140.49 %}	4.789 M ^{149.03 %}	-9.768 M ^{34.82 %}	-14.987 M ^{-11 496.42 %}	-129.240 K ^{-221.16 %}	-40.241 K ^{23.47 %}	-52.584 K
Investissements totaux	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.464 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	28.237 M ^{56.09 %}	18.090 M ^{16.21 %}	15.567 M ^{69.61 %}	9.178 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	19.608 M ^{-1.11 %}	19.829 M ^{-2.20 %}	20.274 M ^{12.98 %}	17.944 M ^{693.84 %}	2.260 M ^{48.03 %}	1.527 M	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-73.926 M ^{-202.43 %}	-24.444 M ^{-28.61 %}	-19.006 M ^{-75.81 %}	-10.810 M ^{-225.31 %}	-3.323 M ^{-182.35 %}	-1.177 M ^{-609.95 %}	230.789 K ^{268.97 %}	-136.588 K ^{66.61 %}	-409.055 K
Actions ordinaires	63.179 M ^{6.02 %}	59.594 M ^{11.19 %}	53.598 M ^{28.98 %}	41.554 M ^{184.05 %}	14.629 M ^{-3.56 %}	15.168 M	0.000	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	8.994 M ^{-83.64 %}	54.978 M ^{0.20 %}	54.866 M ^{12.69 %}	48.688 M ^{258.89 %}	13.566 M ^{-12.58 %}	15.519 M ^{6 624.12 %}	230.789 K ^{268.97 %}	-136.588 K ^{66.61 %}	-409.055 K
Autres passifs non courants	208.903 K ^{103.71 %}	102.551 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	20.760 M ^{75.36 %}	11.839 M ^{-11.07 %}	13.312 M ^{61.29 %}	8.253 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	20.969 M ^{62.32 %}	12.919 M ^{-12.97 %}	14.844 M ^{50.42 %}	9.868 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	6.051 M ^{39.46 %}	4.339 M ^{0.19 %}	4.330 M ^{88.95 %}	2.292 M ^{1 640.13 %}	131.701 K ^{4 911.45 %}	2.628 K ^{-99.10 %}	292.759 K ^{-30.28 %}	419.879 K ^{-53.88 %}	910.307 K
Revenus reportés	1.623 M ^{208.78 %}	525.486 K ^{988.30 %}	48.285 K ^{-82.96 %}	283.428 K ^{148.86 %}	113.889 K ^{23.40 %}	92.291 K ^{223.91 %}	28.493 K ^{-77.25 %}	125.245 K	0.000
Dette à court terme	7.477 M ^{19.60 %}	6.252 M ^{177.27 %}	2.255 M ^{143.87 %}	924.538 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	28.644 M ^{39.25 %}	20.570 M ^{27.55 %}	16.127 M ^{102.18 %}	7.976 M ^{1 258.82 %}	587.013 K ^{197.24 %}	197.485 K ^{-51.76 %}	409.370 K ^{-39.18 %}	673.092 K ^{-34.62 %}	1.029 M
Passifs totaux	49.613 M ^{48.15 %}	33.488 M ^{8.13 %}	30.971 M ^{73.56 %}	17.845 M ^{2 939.90 %}	587.013 K ^{197.24 %}	197.485 K ^{-51.76 %}	409.370 K ^{-39.18 %}	673.092 K ^{-34.62 %}	1.029 M
Autres actifs non courants	741.924 K ^{22.53 %}	605.522 K ^{342.17 %}	136.942 K ^{100.27 %}	-50.957 M ^{10.25 %}	-56.777 M	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-315.679 K
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.464 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	9.700 M ^{57.76 %}	6.149 M ^{-9.63 %}	6.804 M ^{-5.36 %}	7.189 M ^{-77.52 %}	31.983 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	24.148 M ^{-2.61 %}	24.794 M ^{0.00 %}	24.794 M ^{0.00 %}	24.794 M	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	9.700 M ^{-67.98 %}	30.297 M ^{-4.12 %}	31.598 M ^{-1.20 %}	31.983 M ^{-43.67 %}	56.777 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	18.298 M ^{-34.46 %}	27.916 M ^{-2.36 %}	28.592 M ^{50.96 %}	18.940 M ^{448.77 %}	3.451 M ^{851.23 %}	362.826 K ^{-3.52 %}	376.070 K ^{47.09 %}	255.666 K ^{-19.01 %}	315.679 K
Total des actifs non courants	28.739 M ^{-51.14 %}	58.819 M ^{-2.50 %}	60.327 M ^{18.39 %}	50.957 M ^{1 376.47 %}	3.451 M ^{851.23 %}	362.826 K ^{-3.52 %}	376.070 K ^{47.09 %}	255.666 K ^{-19.01 %}	315.679 K
Autres actifs circulants	7.827 M ^{464.83 %}	1.386 M ^{153.97 %}	545.612 K ^{31.52 %}	414.856 K ^{-13.25 %}	478.204 K ^{518.43 %}	77.325 K	0.000 ^{-100.00 %}	11.844 K ^{-49.06 %}	23.249 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.770 M ^{-61.45 %}	7.186 M ^{77.44 %}	4.050 M ^{-7.73 %}	4.389 M ^{-55.07 %}	9.768 M ^{-34.82 %}	14.987 M ^{11 496.42 %}	129.240 K ^{221.16 %}	40.241 K ^{-23.47 %}	52.583 K
Liquidités et placements à court terme	2.770 M ^{-61.45 %}	7.186 M ^{77.44 %}	4.050 M ^{-7.73 %}	4.389 M ^{-55.07 %}	9.768 M ^{-34.82 %}	14.987 M ^{11 496.42 %}	129.240 K ^{221.16 %}	40.241 K ^{-23.47 %}	52.583 K
Total des actifs courants	29.868 M ^{0.74 %}	29.648 M ^{16.22 %}	25.509 M ^{63.78 %}	15.576 M ^{45.54 %}	10.702 M ^{-30.29 %}	15.353 M ^{5 713.64 %}	264.089 K ^{-5.96 %}	280.837 K ^{-7.84 %}	304.716 K
Inventaire	12.656 M ^{9.79 %}	11.528 M ^{3.87 %}	11.099 M ^{105.35 %}	5.405 M ^{2 437.56 %}	212.989 K ^{58.19 %}	134.645 K ^{55.35 %}	86.674 K ^{1.18 %}	85.659 K ^{-27.36 %}	117.920 K
Créances nettes	6.614 M ^{-30.72 %}	9.548 M ^{-2.72 %}	9.815 M ^{82.88 %}	5.367 M ^{2 111.91 %}	242.644 K ^{57.55 %}	154.013 K ^{219.69 %}	48.175 K ^{-66.33 %}	143.093 K ^{28.96 %}	110.963 K
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	13.494 M ^{42.78 %}	9.451 M ^{-0.42 %}	9.490 M ^{112.14 %}	4.474 M ^{1 210.28 %}	341.423 K ^{232.88 %}	102.566 K ^{16.40 %}	88.118 K ^{-31.14 %}	127.968 K ^{7.41 %}	119.143 K
Impôts à payer	0.000 ^{-100.00 %}	3.089 K ^{0.00 %}	3.089 K ^{0.00 %}	3.089 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.621 K ^{-0.36 %}	-1.615 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	12.962 M ^{-2.76 %}	13.329 M ^{-9.14 %}	14.670 M ^{59.84 %}	9.178 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	132.353 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	977.520 K ^{-36.20 %}	1.532 M ^{-5.12 %}	1.615 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.017
Actifs totaux	58.607 M ^{-33.75 %}	88.467 M ^{3.06 %}	85.837 M ^{29.01 %}	66.533 M ^{370.08 %}	14.153 M ^{-9.94 %}	15.716 M ^{2 355.02 %}	640.159 K ^{19.32 %}	536.504 K ^{-13.52 %}	620.396 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Impôt sur le revenu différé	0.000 ^{100.00 %}	-554.555 K ^{-4 481.96 %}	-12.103 K ^{94.47 %}	-218.836 K ^{83.33 %}	-1.313 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	0.000 ^{-100.00 %}	2.304 K ^{-16.32 %}	2.753 K ^{145.02 %}	1.124 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	4.325 M ^{482.10 %}	-1.132 M ^{66.69 %}	-3.398 M ^{-222.60 %}	-1.053 M ^{-605.28 %}	-149.336 K ^{-134.21 %}	436.470 K	0.000	0.000	0.000
Comptes débiteurs	3.021 M ^{422.19 %}	-937.685 K ^{75.63 %}	-3.848 M ^{-333.90 %}	-886.794 K ^{-743.38 %}	-105.147 K ^{-17.72 %}	-89.322 K	0.000	0.000	0.000
Inventaire	522.348 K ^{152.14 %}	-1.002 M ^{82.40 %}	-5.694 M ^{-215.22 %}	-1.806 M ^{-2 939.28 %}	-59.433 K ^{11.14 %}	-66.882 K	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	4.005 M ^{19 731.76 %}	-20.403 K ^{-100.34 %}	5.957 M ^{301.54 %}	1.484 M ^{767.60 %}	171.002 K ^{-74.54 %}	671.609 K	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-3.224 M ^{-489.34 %}	828.032 K ^{343.46 %}	186.722 K ^{19.49 %}	156.269 K ^{200.33 %}	-155.758 K ^{-97.32 %}	-78.935 K	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	38.312 M ^{3 202.47 %}	1.160 M ^{253.91 %}	-753.762 K ^{-114.83 %}	5.083 M ^{286.13 %}	1.316 M ^{3 252.37 %}	-41.762 K ^{-197.35 %}	42.899 K ^{-88.50 %}	372.967 K ^{372.72 %}	78.898 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-2.231 M ^{8.78 %}	-2.446 M ^{64.57 %}	-6.903 M ^{-10.88 %}	-6.226 M ^{-187.92 %}	-2.162 M ^{-1 508.17 %}	153.551 K ^{-67.42 %}	471.363 K ^{-28.56 %}	659.757 K ^{6 626.92 %}	9.808 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-313.091 K ^{89.51 %}	-2.985 M ^{-1.95 %}	-2.928 M ^{4.50 %}	-3.065 M ^{-486.64 %}	-522.530 K ^{-11.35 %}	-469.250 K ^{-194.58 %}	-159.293 K ^{-1 546.10 %}	-9.677 K ^{56.15 %}	-22.070 K
Acquisitions nettes	-10.273 M ^{-1 222.61 %}	915.146 K ^{139.42 %}	-2.321 M ^{74.33 %}	-9.042 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-311.540 K ^{33.31 %}	-467.175 K ^{-241.15 %}	-136.942 K ^{-221 898.51 %}	-61.686 ^{100.00 %}	-2.288 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-10.898 M ^{-329.61 %}	-2.537 M ^{52.90 %}	-5.386 M ^{55.52 %}	-12.108 M ^{-330.72 %}	-2.811 M ^{-499.05 %}	-469.250 K ^{-194.58 %}	-159.293 K ^{-1 546.10 %}	-9.677 K ^{56.15 %}	-22.070 K
Remboursement de dette	11.533 M ^{173.11 %}	4.223 M ^{371.22 %}	896.180 K ^{126.24 %}	-3.415 M ^{-7 617.64 %}	-44.254 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	6.079 M ^{-52.59 %}	12.824 M ^{-28.76 %}	18.000 M ^{20.00 %}	15.000 M ^{915.32 %}	1.477 M	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	-352.708 K ^{32.17 %}	-519.983 K ^{33.33 %}	-779.900 K ^{27.42 %}	-1.075 M ^{18.86 %}	-1.324 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.634 M ^{-90.28 %}	-1.384 M ^{-263.21 %}	-381.103 K ^{21.51 %}	-485.551 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.290 M ^{678.38 %}	-223.071 K ^{66.15 %}	-659.062 K ^{-1 830.55 %}	38.084 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	8.547 M ^{1.77 %}	8.398 M ^{-33.13 %}	12.559 M ^{-3.57 %}	13.024 M ^{-4.45 %}	13.631 M ^{956.55 %}	1.290 M ^{678.38 %}	-223.071 K ^{66.15 %}	-659.062 K ^{-1 830.55 %}	38.084 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	166.883 K ^{159.78 %}	-279.140 K ^{54.19 %}	-609.319 K ^{-764.55 %}	-70.478 K ^{-283.24 %}	-18.390 K ^{-173.93 %}	24.876 K ^{4 367.60 %}	556.809 ^{116.84 %}	-3.306 K ^{-112.36 %}	26.761 K
Variation nette de la trésorerie	-4.416 M ^{-240.79 %}	3.136 M ^{1 024.86 %}	-339.116 K ^{93.70 %}	-5.379 M ^{-162.26 %}	8.640 M ^{764.52 %}	999.364 K ^{1 022.89 %}	88.999 K ^{821.07 %}	-12.343 K ^{-123.47 %}	52.583 K
Trésorerie au début de la période	7.186 M ^{77.44 %}	4.050 M ^{-7.73 %}	4.389 M ^{-55.07 %}	9.768 M ^{765.52 %}	1.129 M ^{773.26 %}	129.240 K ^{221.16 %}	40.241 K ^{-23.47 %}	52.583 K	0.000
Trésorerie à la fin de la période	2.770 M ^{-61.45 %}	7.186 M ^{77.44 %}	4.050 M ^{-7.73 %}	4.389 M ^{-55.07 %}	9.768 M ^{765.52 %}	1.129 M ^{773.26 %}	129.240 K ^{221.16 %}	40.241 K ^{-23.47 %}	52.583 K
Trésorerie d'exploitation	-2.231 M ^{8.78 %}	-2.446 M ^{64.57 %}	-6.903 M ^{-10.88 %}	-6.226 M ^{-187.92 %}	-2.162 M ^{-1 508.17 %}	153.551 K ^{-67.42 %}	471.363 K ^{-28.56 %}	659.757 K ^{6 626.92 %}	9.808 K
Dépenses en capital	-635.217 K ^{78.72 %}	-2.985 M ^{-1.95 %}	-2.928 M ^{4.50 %}	-3.065 M ^{-486.64 %}	-522.530 K ^{-11.35 %}	-469.250 K ^{-194.58 %}	-159.293 K ^{-1 546.10 %}	-9.677 K ^{56.15 %}	-22.070 K
Cash-flow disponible	-2.866 M ^{47.22 %}	-5.431 M ^{44.76 %}	-9.831 M ^{-5.81 %}	-9.291 M ^{-246.06 %}	-2.685 M ^{-750.43 %}	-315.699 K ^{-201.16 %}	312.070 K ^{-52.00 %}	650.080 K ^{5 401.54 %}	-12.262 K
	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015

	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30	2015-03-31	2014-09-30
Chiffre d'affaire	40.531 M ^{-2.50 %}	41.570 M ^{29.56 %}	32.086 M ^{15.26 %}	27.839 M ^{6.37 %}	26.171 M ^{6.74 %}	24.518 M ^{61.66 %}	15.167 M ^{105.91 %}	7.366 M ^{543.29 %}	1.145 M ^{-15.79 %}	1.360 M ^{-1.65 %}	1.382 M ^{116.33 %}	639.066 K ^{-18.49 %}	784.003 K ^{0.00 %}	784.003 K ^{-21.08 %}	993.476 K ^{0.00 %}	993.476 K ^{167.35 %}	371.605 K ^{0.00 %}	371.605 K
Bénéfice net	-45.056 M ^{-797.97 %}	-5.017 M ^{-8.86 %}	-4.609 M ^{-61.26 %}	-2.858 M ^{44.69 %}	-5.167 M ^{-70.65 %}	-3.028 M ^{30.14 %}	-4.334 M ^{-39.00 %}	-3.118 M ^{-74.57 %}	-1.786 M ^{-18.75 %}	-1.504 M ^{-304.94 %}	-371.456 K ^{-529.84 %}	86.418 K ^{-54.58 %}	190.282 K ^{0.00 %}	190.282 K ^{56.31 %}	121.735 K ^{0.00 %}	121.735 K ^{303.95 %}	-59.688 K ^{0.00 %}	-59.688 K
Bénéfice avant impôt	-46.230 M ^{-876.40 %}	-4.735 M ^{10.21 %}	-5.273 M ^{-91.80 %}	-2.749 M ^{50.45 %}	-5.548 M ^{-83.21 %}	-3.028 M ^{33.49 %}	-4.553 M ^{-46.02 %}	-3.118 M ^{-74.57 %}	-1.786 M ^{-18.75 %}	-1.504 M ^{-315.41 %}	-362.094 K ^{-390.70 %}	124.560 K ^{-49.10 %}	244.709 K ^{0.00 %}	244.709 K ^{101.02 %}	121.735 K ^{0.00 %}	121.735 K ^{303.95 %}	-59.688 K ^{0.00 %}	-59.688 K
Ratio bénéfice avant impôt	-1.14 ^{-901.43 %}	-0.11 ^{30.69 %}	-0.16 ^{-66.42 %}	-0.10 ^{53.41 %}	-0.21 ^{-71.64 %}	-0.12 ^{58.86 %}	-0.30 ^{29.09 %}	-0.42 ^{72.86 %}	-1.56 ^{-41.01 %}	-1.11 ^{-322.37 %}	-0.26 ^{-234.38 %}	0.19 ^{-37.55 %}	0.31 ^{0.00 %}	0.31 ^{154.73 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{176.29 %}	-0.16 ^{0.00 %}	-0.16
EBITDA	-3.847 M ^{-532.50 %}	-608.270 K ^{65.67 %}	-1.772 M ^{-560.49 %}	-268.240 K ^{88.38 %}	-2.309 M ^{-19.26 %}	-1.936 M ^{-8.11 %}	-1.791 M ^{24.20 %}	-2.363 M ^{-28.13 %}	-1.844 M ^{-19.16 %}	-1.548 M ^{-337.04 %}	-354.104 K ^{-342.22 %}	146.194 K ^{-42.04 %}	252.217 K ^{0.00 %}	252.217 K ^{-5.17 %}	265.968 K ^{0.00 %}	265.968 K ^{1 740.37 %}	-16.214 K ^{0.00 %}	-16.214 K
Ratio de revenu net	-1.11 ^{-820.99 %}	-0.12 ^{15.98 %}	-0.14 ^{-39.91 %}	-0.10 ^{48.00 %}	-0.20 ^{-59.87 %}	-0.12 ^{56.78 %}	-0.29 ^{32.50 %}	-0.42 ^{72.86 %}	-1.56 ^{-41.01 %}	-1.11 ^{-311.73 %}	-0.27 ^{-298.70 %}	0.14 ^{-44.28 %}	0.24 ^{0.00 %}	0.24 ^{98.07 %}	0.12 ^{0.00 %}	0.12 ^{176.29 %}	-0.16 ^{0.00 %}	-0.16
Ratio EBITDA	-0.09 ^{-548.71 %}	-0.01 ^{73.50 %}	-0.06 ^{-473.06 %}	-0.01 ^{89.08 %}	-0.09 ^{-11.73 %}	-0.08 ^{33.13 %}	-0.12 ^{63.19 %}	-0.32 ^{80.08 %}	-1.61 ^{-41.50 %}	-1.14 ^{-344.36 %}	-0.26 ^{-211.97 %}	0.23 ^{-28.89 %}	0.32 ^{0.00 %}	0.32 ^{20.17 %}	0.27 ^{0.00 %}	0.27 ^{713.57 %}	-0.04 ^{0.00 %}	-0.04
Taux de profit brut	-0.05 ^{-201.52 %}	0.05 ^{426.07 %}	0.01 ^{-77.11 %}	0.04 ^{370.74 %}	-0.02 ^{-1 062.61 %}	0.00 ^{102.70 %}	-0.06 ^{-94.48 %}	-0.03 ^{-107.05 %}	0.47 ^{71.04 %}	0.27 ^{-12.40 %}	0.31 ^{-42.25 %}	0.54 ^{-13.80 %}	0.62 ^{0.00 %}	0.62 ^{33.58 %}	0.47 ^{0.00 %}	0.47 ^{1.84 %}	0.46 ^{0.00 %}	0.46
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	400.770 M ^{0.00 %}	400.770 M ^{42.71 %}	280.837 M ^{2.69 %}	273.490 M ^{0.14 %}	273.096 M ^{8.97 %}	250.611 M ^{16.50 %}	215.116 M ^{25.03 %}	172.054 M ^{61.83 %}	106.319 M ^{0.00 %}	106.319 M ^{-25.39 %}	142.500 M ^{5.56 %}	135.000 M ^{-10.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M
Moyenne pondérée des actions en circulation	400.770 M ^{0.00 %}	400.770 M ^{42.71 %}	280.837 M ^{3.14 %}	272.275 M ^{-0.30 %}	273.096 M ^{9.13 %}	250.252 M ^{16.45 %}	214.903 M ^{24.90 %}	172.054 M ^{61.83 %}	106.319 M ^{0.00 %}	106.319 M ^{-25.39 %}	142.500 M ^{5.56 %}	135.000 M ^{-10.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M ^{0.00 %}	150.000 M
Bénéfice par action diluée	-0.11 ^{-780.00 %}	-0.01 ^{23.78 %}	-0.02 ^{-56.19 %}	-0.01 ^{44.44 %}	-0.02 ^{-56.20 %}	-0.01 ^{39.80 %}	-0.02 ^{-11.05 %}	-0.02 ^{-7.74 %}	-0.02 ^{-18.31 %}	-0.01 ^{-446.15 %}	0.00 ^{-533.33 %}	0.00 ^{-53.85 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{62.50 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{300.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Bénéfice par action	-0.11 ^{-780.00 %}	-0.01 ^{23.78 %}	-0.02 ^{-56.19 %}	-0.01 ^{44.44 %}	-0.02 ^{-56.20 %}	-0.01 ^{39.80 %}	-0.02 ^{-11.05 %}	-0.02 ^{-7.74 %}	-0.02 ^{-18.31 %}	-0.01 ^{-446.15 %}	0.00 ^{-533.33 %}	0.00 ^{-53.85 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{62.50 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00 ^{300.00 %}	0.00 ^{0.00 %}	0.00
Bénéfice brut	-2.224 M ^{-198.98 %}	2.247 M ^{581.57 %}	329.648 K ^{-73.62 %}	1.250 M ^{387.99 %}	-433.903 K ^{-1 127.50 %}	42.229 K ^{104.36 %}	-967.521 K ^{-300.45 %}	-241.611 K ^{-145.34 %}	532.932 K ^{44.04 %}	369.986 K ^{-13.84 %}	429.438 K ^{24.93 %}	343.740 K ^{-29.73 %}	489.182 K ^{0.00 %}	489.182 K ^{5.42 %}	464.041 K ^{0.00 %}	464.041 K ^{172.28 %}	170.431 K ^{0.00 %}	170.431 K
Charge d'impôt sur le bénéfice	-1.175 M ^{-515.58 %}	282.700 K ^{142.59 %}	-663.728 K ^{-707.96 %}	109.173 K ^{128.70 %}	-380.406 K ^{-19 020 400.00 %}	2.000 ^{100.00 %}	-218.834 K ^{-5 470 750.00 %}	-4.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	9.360 K ^{-75.46 %}	38.140 K ^{-29.93 %}	54.428 K ^{0.00 %}	54.428 K	0.000	0.000	0.000	0.000
Coût des revenus	42.755 M ^{8.73 %}	39.323 M ^{23.83 %}	31.756 M ^{19.43 %}	26.589 M ^{-0.06 %}	26.605 M ^{8.70 %}	24.476 M ^{51.70 %}	16.135 M ^{112.09 %}	7.608 M ^{1 142.84 %}	612.106 K ^{-38.15 %}	989.714 K ^{3.85 %}	953.050 K ^{222.71 %}	295.326 K ^{0.17 %}	294.821 K ^{0.00 %}	294.821 K ^{-44.31 %}	529.435 K ^{0.00 %}	529.435 K ^{163.17 %}	201.174 K ^{0.00 %}	201.174 K
Dépenses générales et administratives	6.513 M ^{336.28 %}	1.493 M ^{-65.03 %}	4.268 M ^{600.20 %}	609.586 K ^{-87.51 %}	4.881 M ^{633.93 %}	664.979 K ^{-77.81 %}	2.997 M ^{278.24 %}	792.294 K ^{-54.42 %}	1.738 M ^{185.30 %}	609.264 K ^{1.45 %}	600.540 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	320.041 K ^{0.00 %}	320.041 K ^{608.22 %}	45.190 K ^{0.00 %}	45.190 K
Frais de vente et de marketing	957.023 K ^{-4.22 %}	999.222 K ^{515.00 %}	162.474 K ^{243.84 %}	47.253 K ^{-78.11 %}	215.904 K ^{20.92 %}	178.558 K ^{92.14 %}	92.933 K ^{144.53 %}	38.004 K ^{-60.37 %}	95.892 K ^{124.10 %}	42.790 K ^{289.00 %}	11.000 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	181.320 ^{0.00 %}	181.320 ^{-79.28 %}	874.950 ^{0.00 %}	874.950
Autres dépenses	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-980.920 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépenses de fonctionnement	4.582 M ^{-10.18 %}	5.102 M ^{111.84 %}	2.408 M ^{-22.09 %}	3.091 M ^{-3.43 %}	3.201 M ^{-4.60 %}	3.355 M ^{73.22 %}	1.937 M ^{-18.71 %}	2.383 M ^{-0.86 %}	2.404 M ^{24.11 %}	1.937 M ^{140.34 %}	805.758 K ^{267.59 %}	219.202 K ^{-4.88 %}	230.459 K ^{0.00 %}	230.459 K ^{-28.03 %}	320.222 K ^{0.00 %}	320.222 K ^{39.21 %}	230.026 K ^{0.00 %}	230.026 K
Coût et dépenses	47.337 M ^{6.56 %}	44.425 M ^{30.03 %}	34.165 M ^{15.11 %}	29.680 M ^{-0.42 %}	29.806 M ^{7.10 %}	27.831 M ^{54.01 %}	18.072 M ^{80.89 %}	9.990 M ^{231.28 %}	3.016 M ^{3.05 %}	2.926 M ^{66.38 %}	1.759 M ^{241.83 %}	514.528 K ^{-2.05 %}	525.280 K ^{0.00 %}	525.280 K ^{-38.18 %}	849.657 K ^{0.00 %}	849.657 K ^{97.04 %}	431.200 K ^{0.00 %}	431.200 K
Frais de recherche et de développement	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs	4.582 M ^{-10.18 %}	5.102 M ^{257.42 %}	1.427 M ^{-53.82 %}	3.091 M ^{-3.43 %}	3.201 M ^{-4.60 %}	3.355 M ^{73.22 %}	1.937 M ^{-18.71 %}	2.383 M ^{15.33 %}	2.066 M ^{18.85 %}	1.738 M ^{192.32 %}	594.710 K ^{493.96 %}	100.126 K ^{-56.55 %}	230.459 K ^{0.00 %}	230.459 K ^{-28.03 %}	320.222 K ^{0.00 %}	320.222 K ^{595.16 %}	46.065 K ^{0.00 %}	46.065 K
Revenu d'intérêts	9.385 K ^{-81.59 %}	50.964 K ^{-2.63 %}	52.339 K ^{851.27 %}	5.502 K ^{1.59 %}	5.416 K ^{-63.87 %}	14.991 K ^{-45.73 %}	27.621 K ^{-56.93 %}	64.131 K ^{-24.01 %}	84.396 K ^{35.22 %}	62.416 K ^{338.68 %}	14.228 K ^{54 623.08 %}	26.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	92.850 ^{0.00 %}	92.850
Frais d'intérêts	1.729 M ^{35.51 %}	1.276 M ^{67.48 %}	761.835 K ^{71.50 %}	444.228 K ^{11.59 %}	398.083 K ^{30.98 %}	303.933 K ^{-11.37 %}	342.935 K ^{220.79 %}	106.903 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	2.959 M ^{31.70 %}	2.247 M ^{34.46 %}	1.671 M ^{6.20 %}	1.573 M ^{18.67 %}	1.326 M ^{-3.71 %}	1.377 M ^{23.65 %}	1.114 M ^{325.84 %}	261.494 K ^{889.46 %}	26.428 K ^{38.83 %}	19.036 K ^{-14.32 %}	22.218 K ^{2.58 %}	21.660 K ^{-9.56 %}	23.950 K ^{0.00 %}	23.950 K ^{10.58 %}	21.660 K ^{0.00 %}	21.660 K ^{-13.85 %}	25.142 K ^{0.00 %}	25.142 K
Résultat d'exploitation	-6.806 M ^{-138.40 %}	-2.855 M ^{-37.34 %}	-2.079 M ^{-12.87 %}	-1.842 M ^{49.34 %}	-3.635 M ^{-9.71 %}	-3.313 M ^{-14.06 %}	-2.905 M ^{-10.68 %}	-2.624 M ^{-40.30 %}	-1.871 M ^{-19.40 %}	-1.567 M ^{-316.29 %}	-376.322 K ^{-402.18 %}	124.534 K ^{-51.87 %}	258.725 K ^{0.00 %}	258.725 K ^{79.89 %}	143.820 K ^{0.00 %}	143.820 K ^{447.76 %}	-41.356 K ^{0.00 %}	-41.356 K
Ratio de résultat d'exploitation	-0.17 ^{-144.51 %}	-0.07 ^{-6.01 %}	-0.06 ^{2.07 %}	-0.07 ^{52.37 %}	-0.14 ^{-2.79 %}	-0.14 ^{29.44 %}	-0.19 ^{46.25 %}	-0.36 ^{78.19 %}	-1.63 ^{-41.79 %}	-1.15 ^{-323.27 %}	-0.27 ^{-239.69 %}	0.19 ^{-40.95 %}	0.33 ^{0.00 %}	0.33 ^{127.96 %}	0.14 ^{0.00 %}	0.14 ^{230.08 %}	-0.11 ^{0.00 %}	-0.11
Total autres revenus dépenses net	-39.424 M ^{-1 997.09 %}	-1.880 M ^{41.15 %}	-3.194 M ^{-251.94 %}	-907.657 K ^{52.55 %}	-1.913 M ^{-771.35 %}	284.947 K ^{117.29 %}	-1.648 M ^{-233.84 %}	-493.791 K ^{-685.09 %}	84.396 K ^{35.21 %}	62.418 K ^{338.70 %}	14.228 K ^{54 623.08 %}	26.000 ^{100.19 %}	-14.016 K ^{0.00 %}	-14.016 K ^{36.54 %}	-22.085 K ^{0.00 %}	-22.085 K ^{-20.48 %}	-18.331 K ^{0.00 %}	-18.331 K
	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30	2015-03-31	2014-09-30

	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30	2015-03-31
Dette nette	25.466 M ^{0.27 %}	25.397 M ^{132.91 %}	10.904 M ^{-32.02 %}	16.039 M ^{39.27 %}	11.517 M ^{113.07 %}	5.405 M ^{12.86 %}	4.789 M ^{867.97 %}	-623.586 K ^{93.62 %}	-9.768 M ^{18.16 %}	-11.936 M ^{-957.63 %}	-1.129 M ^{18.27 %}	-1.381 M ^{-968.52 %}	-129.240 K ^{-52.51 %}	-84.741 K ^{-110.58 %}	-40.241 K ^{13.30 %}	-46.412 K ^{11.74 %}	-52.584 K
Investissements totaux	0.000 ^{100.00 %}	-30.878 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	34.473 K ^{0.03 %}	34.464 K ^{-89.99 %}	344.375 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette totale	28.237 M ^{-2.23 %}	28.880 M ^{59.64 %}	18.090 M ^{-6.65 %}	19.379 M ^{24.49 %}	15.567 M ^{7.79 %}	14.441 M ^{57.35 %}	9.178 M ^{-3.39 %}	9.500 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Cumul des autres pertes du résultat global	19.608 M ^{-0.85 %}	19.776 M ^{-0.26 %}	19.829 M ^{0.34 %}	19.762 M ^{-2.52 %}	20.274 M ^{367.98 %}	4.332 M ^{-75.86 %}	17.944 M ^{4.06 %}	17.245 M ^{662.90 %}	2.260 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Bénéfices non répartis	-73.926 M ^{-150.92 %}	-29.462 M ^{-20.53 %}	-24.444 M ^{-23.24 %}	-19.835 M ^{-4.36 %}	-19.006 M ^{-37.34 %}	-13.838 M ^{-28.01 %}	-10.810 M ^{-66.93 %}	-6.476 M ^{-94.88 %}	-3.323 M ^{-116.23 %}	-1.537 M ^{-4 609.40 %}	-32.633 K ^{-110.27 %}	317.800 K ^{37.70 %}	230.789 K ^{389.99 %}	47.101 K ^{134.48 %}	-136.588 K ^{49.94 %}	-272.822 K ^{33.30 %}	-409.055 K
Actions ordinaires	63.312 M ^{0.20 %}	63.183 M ^{6.02 %}	59.594 M ^{11.01 %}	53.684 M ^{0.16 %}	53.598 M ^{0.07 %}	53.558 M ^{28.89 %}	41.554 M ^{0.00 %}	41.554 M ^{184.05 %}	14.629 M ^{-0.18 %}	14.655 M ^{639.83 %}	1.981 M ^{1 514.82 %}	122.671 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Capitaux propres totaux	8.994 M ^{-83.19 %}	53.497 M ^{-2.69 %}	54.978 M ^{2.55 %}	53.611 M ^{-2.29 %}	54.866 M ^{-6.31 %}	58.563 M ^{20.28 %}	48.688 M ^{-6.95 %}	52.323 M ^{285.68 %}	13.566 M ^{-7.06 %}	14.597 M ^{641.87 %}	1.968 M ^{346.70 %}	440.471 K ^{90.85 %}	230.789 K ^{389.99 %}	47.101 K ^{134.48 %}	-136.588 K ^{49.94 %}	-272.822 K ^{33.30 %}	-409.055 K
Autres passifs non courants	208.903 K ^{102.16 %}	-9.683 M ^{-9 542.14 %}	102.551 K ^{60.44 %}	63.919 K	0.000 ^{-100.00 %}	1.939 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à long terme	20.760 M ^{-5.19 %}	21.897 M ^{84.96 %}	11.839 M ^{-5.94 %}	12.587 M ^{-5.45 %}	13.312 M ^{19.72 %}	11.120 M ^{34.73 %}	8.253 M ^{-4.35 %}	8.629 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.472 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs non courants	21.088 M ^{-11.52 %}	23.833 M ^{82.76 %}	13.041 M ^{-25.88 %}	17.593 M ^{18.52 %}	14.844 M ^{13.68 %}	13.058 M ^{32.33 %}	9.868 M ^{14.36 %}	8.629 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.472 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs courants	6.051 M ^{-43.39 %}	10.688 M ^{146.17 %}	4.342 M ^{-38.98 %}	7.115 M ^{64.20 %}	4.333 M ^{-32.79 %}	6.448 M ^{180.97 %}	2.295 M ^{17.17 %}	1.959 M ^{1 387.11 %}	131.701 K ^{-36.93 %}	208.829 K ^{-13.54 %}	241.544 K ^{9 091.17 %}	2.628 K ^{-99.10 %}	292.759 K ^{-17.84 %}	356.319 K ^{-15.14 %}	419.879 K ^{-36.87 %}	665.093 K ^{-26.94 %}	910.307 K
Revenus reportés	1.623 M ^{-29.94 %}	2.316 M ^{340.73 %}	525.486 K ^{281.02 %}	137.915 K ^{185.63 %}	48.285 K ^{1 463.13 %}	3.089 K ^{-98.91 %}	283.428 K ^{-8.96 %}	311.323 K ^{173.36 %}	113.889 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	28.493 K ^{-62.93 %}	76.869 K ^{-38.63 %}	125.245 K ^{100.00 %}	62.623 K	0.000
Dette à court terme	7.477 M ^{37.32 %}	5.445 M ^{-12.90 %}	6.252 M ^{17.33 %}	5.328 M ^{136.33 %}	2.255 M ^{70.30 %}	1.324 M ^{43.20 %}	924.538 K ^{6.16 %}	870.876 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Total des passifs courants	28.524 M ^{6.99 %}	26.660 M ^{30.39 %}	20.447 M ^{-1.48 %}	20.754 M ^{28.69 %}	16.127 M ^{27.13 %}	12.685 M ^{59.03 %}	7.976 M ^{29.95 %}	6.138 M ^{945.65 %}	587.013 K ^{45.04 %}	404.734 K ^{11.00 %}	364.624 K ^{84.63 %}	197.485 K ^{-51.76 %}	409.370 K ^{-24.36 %}	541.231 K ^{-19.59 %}	673.092 K ^{-20.93 %}	851.271 K ^{-17.31 %}	1.029 M
Passifs totaux	49.613 M ^{-1.74 %}	50.493 M ^{50.78 %}	33.488 M ^{-12.67 %}	38.347 M ^{23.82 %}	30.971 M ^{20.31 %}	25.743 M ^{44.26 %}	17.845 M ^{20.84 %}	14.767 M ^{2 415.63 %}	587.013 K ^{45.04 %}	404.734 K ^{11.00 %}	364.624 K ^{-78.16 %}	1.669 M ^{307.77 %}	409.370 K ^{-24.36 %}	541.231 K ^{-19.59 %}	673.092 K ^{-20.93 %}	851.272 K ^{-17.31 %}	1.029 M
Autres actifs non courants	741.924 K ^{-97.66 %}	31.740 M ^{5 141.72 %}	605.522 K ^{101.31 %}	-46.323 M ^{-33 926.46 %}	136.942 K ^{100.56 %}	-24.340 M	0.000 ^{100.00 %}	-28.552 M	0.000 ^{100.00 %}	-654.746 K ^{4.52 %}	-685.737 K ^{-89.00 %}	-362.826 K	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-157.840 K ^{50.00 %}	-315.679 K
Investissements à long terme	0.000 ^{100.00 %}	-30.878 M	0.000 ^{100.00 %}	-46.467 M	0.000 ^{-100.00 %}	34.473 K ^{0.03 %}	34.464 K ^{-89.99 %}	344.375 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	9.700 M ^{-39.78 %}	16.106 M ^{161.95 %}	6.149 M ^{-86.91 %}	46.984 M ^{590.57 %}	6.804 M ^{-78.33 %}	31.394 M ^{336.72 %}	7.189 M ^{-74.83 %}	28.561 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000 ^{-100.00 %}	30.878 M ^{27.87 %}	24.148 M ^{-2.61 %}	24.794 M ^{0.00 %}	24.794 M ^{0.00 %}	24.794 M ^{0.00 %}	24.794 M ^{-13.16 %}	28.552 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	9.700 M ^{-79.35 %}	46.984 M ^{55.08 %}	30.297 M ^{-61.09 %}	77.862 M ^{146.41 %}	31.598 M ^{-43.76 %}	56.189 M ^{75.68 %}	31.983 M ^{-44.00 %}	57.114 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	18.298 M ^{-32.41 %}	27.072 M ^{-3.02 %}	27.916 M ^{-4.74 %}	29.304 M ^{2.49 %}	28.592 M ^{8.93 %}	26.248 M ^{38.59 %}	18.940 M ^{3.26 %}	18.342 M ^{431.45 %}	3.451 M ^{427.12 %}	654.746 K ^{-4.52 %}	685.737 K ^{89.00 %}	362.826 K ^{-3.52 %}	376.070 K ^{19.06 %}	315.868 K ^{23.55 %}	255.666 K ^{-10.50 %}	285.673 K ^{-9.51 %}	315.679 K
Total des actifs non courants	28.739 M ^{-61.97 %}	75.564 M ^{28.47 %}	58.819 M ^{-8.30 %}	64.145 M ^{6.33 %}	60.327 M ^{3.73 %}	58.157 M ^{14.13 %}	50.957 M ^{7.42 %}	47.439 M ^{1 274.53 %}	3.451 M ^{427.12 %}	654.746 K ^{-4.52 %}	685.737 K ^{89.00 %}	362.826 K ^{-3.52 %}	376.070 K ^{19.06 %}	315.868 K ^{23.55 %}	255.666 K ^{-10.50 %}	285.673 K ^{-9.51 %}	315.679 K
Autres actifs circulants	7.827 M ^{300.24 %}	1.955 M ^{41.12 %}	1.386 M ^{-18.64 %}	1.703 M ^{212.16 %}	545.612 K ^{-49.93 %}	1.090 M ^{162.65 %}	414.856 K ^{-50.05 %}	830.570 K ^{73.69 %}	478.204 K ^{-72.28 %}	1.725 M ^{522.61 %}	277.074 K ^{258.33 %}	77.324 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.922 K ^{-50.00 %}	11.844 K ^{-32.50 %}	17.547 K ^{-24.53 %}	23.249 K
Investissements à court terme	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.770 M ^{-20.46 %}	3.483 M ^{-51.53 %}	7.186 M ^{115.17 %}	3.340 M ^{-17.53 %}	4.050 M ^{-55.18 %}	9.036 M ^{105.89 %}	4.389 M ^{-56.65 %}	10.123 M ^{3.64 %}	9.768 M ^{-18.16 %}	11.936 M ^{957.63 %}	1.129 M ^{-18.27 %}	1.381 M ^{968.52 %}	129.240 K ^{52.51 %}	84.741 K ^{110.58 %}	40.241 K ^{-13.30 %}	46.412 K ^{-11.74 %}	52.583 K
Liquidités et placements à court terme	2.770 M ^{-20.46 %}	3.483 M ^{-51.53 %}	7.186 M ^{115.17 %}	3.340 M ^{-17.53 %}	4.050 M ^{-55.18 %}	9.036 M ^{105.89 %}	4.389 M ^{-56.65 %}	10.123 M ^{3.64 %}	9.768 M ^{-18.16 %}	11.936 M ^{957.63 %}	1.129 M ^{-18.27 %}	1.381 M ^{968.52 %}	129.240 K ^{52.51 %}	84.741 K ^{110.58 %}	40.241 K ^{-13.30 %}	46.412 K ^{-11.74 %}	52.583 K
Total des actifs courants	29.868 M ^{5.07 %}	28.427 M ^{-4.12 %}	29.648 M ^{6.60 %}	27.813 M ^{9.03 %}	25.509 M ^{-2.44 %}	26.148 M ^{67.88 %}	15.576 M ^{-20.74 %}	19.651 M ^{83.62 %}	10.702 M ^{-25.40 %}	14.347 M ^{771.38 %}	1.646 M ^{-5.75 %}	1.747 M ^{561.50 %}	264.089 K ^{-3.07 %}	272.463 K ^{-2.98 %}	280.837 K ^{-4.08 %}	292.777 K ^{-3.92 %}	304.716 K
Inventaire	12.656 M ^{-11.00 %}	14.220 M ^{23.35 %}	11.528 M ^{-2.81 %}	11.861 M ^{6.87 %}	11.099 M ^{46.39 %}	7.582 M ^{40.28 %}	5.405 M ^{64.08 %}	3.294 M ^{1 446.50 %}	212.989 K ^{19.12 %}	178.805 K ^{16.44 %}	153.556 K ^{14.05 %}	134.645 K ^{55.35 %}	86.674 K ^{0.59 %}	86.167 K ^{0.59 %}	85.659 K ^{-15.85 %}	101.790 K ^{-13.68 %}	117.920 K
Créances nettes	6.614 M ^{-24.56 %}	8.768 M ^{-8.17 %}	9.548 M ^{-12.47 %}	10.909 M ^{11.14 %}	9.815 M ^{16.28 %}	8.441 M ^{57.27 %}	5.367 M ^{-0.67 %}	5.403 M ^{2 126.82 %}	242.644 K ^{-52.10 %}	506.569 K ^{480.74 %}	87.228 K ^{-43.36 %}	154.013 K ^{219.69 %}	48.175 K ^{-49.63 %}	95.634 K ^{-33.17 %}	143.093 K ^{12.65 %}	127.028 K ^{14.48 %}	110.963 K
Actifs fiscaux	0.000 ^{-100.00 %}	645.384 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.301 M	0.000 ^{-100.00 %}	26.071 K	0.000 ^{-100.00 %}	191.683 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.500	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	13.494 M ^{28.18 %}	10.527 M ^{11.39 %}	9.451 M ^{13.77 %}	8.307 M ^{-12.47 %}	9.490 M ^{93.28 %}	4.910 M ^{9.76 %}	4.474 M ^{35.33 %}	3.306 M ^{868.19 %}	341.423 K ^{-7.17 %}	367.804 K ^{198.83 %}	123.080 K ^{20.00 %}	102.566 K ^{16.40 %}	88.118 K ^{-18.44 %}	108.043 K ^{-15.57 %}	127.968 K ^{3.57 %}	123.556 K ^{3.70 %}	119.143 K
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.089 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.089 K	0.000 ^{-100.00 %}	3.089 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000 ^{-100.00 %}	11.619 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Obligations de location-acquisition	12.962 M	0.000 ^{-100.00 %}	13.329 M	0.000 ^{-100.00 %}	14.670 M	0.000 ^{-100.00 %}	9.178 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres total actionnaires capitaux propres	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	14.511 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.478 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Impôts différés passifs non courants	0.000 ^{-100.00 %}	1.729 M ^{76.89 %}	977.520 K ^{-80.22 %}	4.942 M ^{222.60 %}	1.532 M ^{-20.97 %}	1.939 M ^{20.05 %}	1.615 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.009 ^{-50.00 %}	0.017
Actifs totaux	58.607 M ^{-43.64 %}	103.991 M ^{17.55 %}	88.467 M ^{-3.80 %}	91.958 M ^{7.13 %}	85.837 M ^{1.82 %}	84.306 M ^{26.71 %}	66.533 M ^{-0.83 %}	67.090 M ^{374.02 %}	14.153 M ^{-5.65 %}	15.002 M ^{543.24 %}	2.332 M ^{10.54 %}	2.110 M ^{229.57 %}	640.159 K ^{8.81 %}	588.332 K ^{9.66 %}	536.504 K ^{-7.25 %}	578.450 K ^{-6.76 %}	620.396 K
	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30	2015-03-31

	2023-03-31	2022-09-30	2022-03-31	2021-09-30	2021-03-31	2020-09-30	2020-03-31	2019-09-30	2019-03-31	2018-09-30	2018-03-31	2017-09-30	2017-03-31	2016-09-30	2016-03-31	2015-09-30	2015-03-31	2014-09-30
Impôt sur le revenu différé	-857.614 K	0.000 ^{100.00 %}	-554.555 K	0.000 ^{100.00 %}	-12.103 K	0.000 ^{100.00 %}	-218.836 K	0.000 ^{100.00 %}	-514.520 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	77.979 ^{-17.23 %}	94.210 ^{-99.98 %}	490.284 K ^{-25.91 %}	661.698 K ^{-11.90 %}	751.114 K ^{20.06 %}	625.608 K ^{172.36 %}	229.696 K ^{-30.85 %}	332.179 K ^{-53.64 %}	716.486 K ^{40.02 %}	511.686 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation du fonds de roulement	2.163 K	0.000 ^{100.00 %}	-969.781 K	0.000 ^{100.00 %}	-4.771 M	0.000 ^{100.00 %}	-1.348 M	0.000 ^{100.00 %}	-201.966 K	0.000 ^{100.00 %}	-118.820 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes débiteurs	1.511 K	0.000 ^{100.00 %}	-468.843 K	0.000 ^{100.00 %}	-1.924 M	0.000 ^{100.00 %}	-444.942 K	0.000 ^{100.00 %}	-142.532 K	0.000 ^{100.00 %}	-51.938 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Inventaire	261.174	0.000 ^{100.00 %}	-500.938 K	0.000 ^{100.00 %}	-2.847 M	0.000 ^{100.00 %}	-903.168 K	0.000 ^{100.00 %}	-59.434 K	0.000 ^{100.00 %}	-66.882 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	390.796	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres éléments non monétaires	50.591 M ^{1 426.77 %}	3.314 M ^{-23.05 %}	4.306 M ^{299.70 %}	-2.156 M ^{-139.04 %}	5.523 M ^{256.59 %}	-3.527 M ^{-370.58 %}	1.304 M ^{391.72 %}	-446.862 K ^{-156.63 %}	789.030 K ^{207.70 %}	-732.588 K ^{-208.82 %}	673.198 K ^{521.63 %}	-159.664 K ^{-844.37 %}	21.450 K ^{0.00 %}	21.450 K ^{-88.50 %}	186.484 K ^{0.00 %}	186.484 K ^{372.72 %}	39.449 K ^{0.00 %}	39.449 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	1.719 M ^{143.52 %}	-3.950 M ^{-1 283.74 %}	333.724 K ^{112.01 %}	-2.780 M ^{-18.28 %}	-2.350 M ^{48.38 %}	-4.553 M ^{-39.91 %}	-3.254 M ^{-9.52 %}	-2.971 M ^{-551.31 %}	-456.208 K ^{73.26 %}	-1.706 M ^{-931.65 %}	205.140 K ^{497.67 %}	-51.586 K ^{-121.89 %}	235.682 K ^{0.00 %}	235.682 K ^{-28.56 %}	329.879 K ^{0.00 %}	329.879 K ^{6 626.92 %}	4.904 K ^{0.00 %}	4.904 K
Investissements dans les immobilisations corporelles	-160.461 K ^{66.20 %}	-474.756 K ^{43.29 %}	-837.093 K ^{61.02 %}	-2.148 M ^{-28.94 %}	-1.666 M ^{-31.98 %}	-1.262 M ^{-8.51 %}	-1.163 M ^{38.86 %}	-1.902 M ^{-13.53 %}	-1.676 M ^{-47.59 %}	-1.135 M ^{-168.65 %}	-422.616 K ^{-806.28 %}	-46.632 K ^{41.45 %}	-79.647 K ^{0.00 %}	-79.647 K ^{-1 546.10 %}	-4.839 K ^{0.00 %}	-4.839 K ^{56.15 %}	-11.035 K ^{0.00 %}	-11.035 K
Acquisitions nettes	0.000 ^{100.00 %}	-10.273 M ^{-1 222.61 %}	915.146 K	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.250 M ^{-123.10 %}	-1.009 M ^{87.45 %}	-8.034 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	362.190 K ^{200.00 %}	-362.190 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	-55.397 ^{44.81 %}	-100.372 ^{99.98 %}	-467.175 K	0.000 ^{100.00 %}	-172.609 K ^{-382.82 %}	-35.750 K ^{-135.75 %}	100.000 K ^{200.00 %}	-100.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-149.875 K ^{98.61 %}	-10.748 M ^{-2 662.18 %}	-389.122 K ^{81.88 %}	-2.148 M ^{-45.50 %}	-1.476 M ^{62.25 %}	-3.910 M ^{-88.75 %}	-2.072 M ^{79.36 %}	-10.036 M ^{-498.93 %}	-1.676 M ^{-47.59 %}	-1.135 M ^{-168.65 %}	-422.616 K ^{-806.28 %}	-46.632 K ^{41.45 %}	-79.647 K ^{0.00 %}	-79.647 K ^{-1 546.10 %}	-4.839 K ^{0.00 %}	-4.839 K ^{56.15 %}	-11.035 K ^{0.00 %}	-11.035 K
Remboursement de dette	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires émises	-352.708 K	0.000 ^{-100.00 %}	5.560 M	0.000 ^{-100.00 %}	39.854 K ^{-99.67 %}	12.004 M	0.000 ^{-100.00 %}	16.925 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-17.573 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.177 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-2.525 M ^{-145.61 %}	5.536 M ^{25.76 %}	4.402 M ^{120.31 %}	1.998 M ^{486.30 %}	-517.236 K ^{-103.96 %}	13.076 M ^{4 045.41 %}	-331.431 K ^{-102.48 %}	13.356 M ^{50 735.85 %}	-26.376 K ^{-100.19 %}	13.658 M ^{18 365.92 %}	-74.772 K ^{-105.48 %}	1.365 M ^{1 323.79 %}	-111.536 K ^{0.00 %}	-111.536 K ^{66.15 %}	-329.531 K ^{0.00 %}	-329.531 K ^{-1 830.55 %}	19.042 K ^{0.00 %}	19.042 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	-2.525 M ^{-122.81 %}	11.072 M ^{151.52 %}	4.402 M ^{10.16 %}	3.996 M ^{872.60 %}	-517.236 K ^{-103.96 %}	13.076 M ^{4 045.41 %}	-331.431 K ^{-102.48 %}	13.356 M ^{50 735.85 %}	-26.376 K ^{-100.19 %}	13.658 M ^{18 365.92 %}	-74.772 K ^{-105.48 %}	1.365 M ^{1 323.79 %}	-111.536 K ^{0.00 %}	-111.536 K ^{66.15 %}	-329.531 K ^{0.00 %}	-329.531 K ^{-1 830.55 %}	19.042 K ^{0.00 %}	19.042 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités	121.540 ^{419.02 %}	-38.098 ^{99.98 %}	-250.154 K ^{-326.21 %}	110.583 K ^{141.77 %}	-264.726 K ^{-562.91 %}	-39.934 K ^{-3.33 %}	-38.648 K ^{-1 234.04 %}	3.408 K ^{134.70 %}	-9.822 K ^{-14.66 %}	-8.566 K ^{-121.54 %}	39.774 K ^{366.98 %}	-14.898 K ^{-5 451.29 %}	278.400 ^{0.00 %}	278.400 ^{116.84 %}	-1.653 K ^{0.00 %}	-1.653 K ^{-112.36 %}	13.381 K ^{0.00 %}	13.381 K
Variation nette de la trésorerie	-712.661 K ^{80.75 %}	-3.703 M ^{-196.27 %}	3.846 M ^{641.76 %}	-709.970 K ^{85.76 %}	-4.986 M ^{-207.30 %}	4.647 M ^{181.04 %}	-5.735 M ^{-1 730.58 %}	351.687 K ^{132.44 %}	-1.084 M ^{-120.06 %}	5.404 M ^{4 380.77 %}	-126.237 K ^{-120.17 %}	625.921 K ^{603.29 %}	88.999 K ^{0.00 %}	88.999 K ^{821.07 %}	-12.343 K ^{0.00 %}	-12.343 K ^{-123.47 %}	52.583 K ^{0.00 %}	52.583 K
Trésorerie au début de la période	3.483 M ^{-51.53 %}	7.186 M ^{115.17 %}	3.340 M ^{-17.53 %}	4.050 M ^{-55.18 %}	9.036 M ^{105.89 %}	4.389 M ^{-56.65 %}	10.123 M ^{3.60 %}	9.772 M	0.000 ^{-100.00 %}	6.533 M	0.000 ^{-100.00 %}	755.160 K ^{1 776.59 %}	40.241 K ^{0.00 %}	40.241 K ^{-23.47 %}	52.583 K ^{0.00 %}	52.583 K	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	2.770 M ^{-20.46 %}	3.483 M ^{-51.53 %}	7.186 M ^{115.17 %}	3.340 M ^{-17.53 %}	4.050 M ^{-55.18 %}	9.036 M ^{105.89 %}	4.389 M ^{-56.65 %}	10.123 M ^{1 033.86 %}	-1.084 M ^{-109.08 %}	11.936 M ^{9 555.57 %}	-126.237 K ^{-109.14 %}	1.381 M ^{968.62 %}	129.240 K ^{0.00 %}	129.240 K ^{221.16 %}	40.241 K ^{0.00 %}	40.241 K ^{-23.47 %}	52.583 K ^{0.00 %}	52.583 K
Trésorerie d'exploitation	1.719 M ^{143.52 %}	-3.950 M ^{-1 283.74 %}	333.724 K ^{112.01 %}	-2.780 M ^{-18.28 %}	-2.350 M ^{48.38 %}	-4.553 M ^{-39.91 %}	-3.254 M ^{-9.52 %}	-2.971 M ^{-551.31 %}	-456.208 K ^{73.26 %}	-1.706 M ^{-931.65 %}	205.140 K ^{497.67 %}	-51.586 K ^{-121.89 %}	235.682 K ^{0.00 %}	235.682 K ^{-28.56 %}	329.879 K ^{0.00 %}	329.879 K ^{6 626.92 %}	4.904 K ^{0.00 %}	4.904 K
Dépenses en capital	-160.461 K ^{66.20 %}	-474.756 K ^{43.29 %}	-837.093 K ^{61.02 %}	-2.148 M ^{-28.94 %}	-1.666 M ^{-31.98 %}	-1.262 M ^{-8.51 %}	-1.163 M ^{38.86 %}	-1.902 M ^{-13.53 %}	-1.676 M ^{-47.59 %}	-1.135 M ^{-168.65 %}	-422.616 K ^{-806.28 %}	-46.632 K ^{41.45 %}	-79.647 K ^{0.00 %}	-79.647 K ^{-1 546.10 %}	-4.839 K ^{0.00 %}	-4.839 K ^{56.15 %}	-11.035 K ^{0.00 %}	-11.035 K
Cash-flow disponible	1.559 M ^{135.22 %}	-4.425 M ^{-779.11 %}	-503.369 K ^{89.78 %}	-4.927 M ^{-22.70 %}	-4.016 M ^{30.94 %}	-5.815 M ^{-31.64 %}	-4.417 M ^{9.36 %}	-4.874 M ^{-128.61 %}	-2.132 M ^{24.97 %}	-2.841 M ^{-1 206.54 %}	-217.476 K ^{-121.42 %}	-98.218 K ^{-162.95 %}	156.035 K ^{0.00 %}	156.035 K ^{-52.00 %}	325.040 K ^{0.00 %}	325.040 K ^{5 401.54 %}	-6.131 K ^{0.00 %}	-6.131 K
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