Hallmark Venture Group, Inc. HLLK
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 609.549 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.000 -69.99 % | 833.000 | 0.000 -100.00 % | 1.302 M |
| Bénéfice net | 154.146 K 179.02 % | -195.084 K 32.50 % | -289.000 K -95.27 % | -148.000 K 90.28 % | -1.522 M -951 350.00 % | 160.000 -74.36 % | 624.000 100.68 % | -92.224 K 94.17 % | -1.583 M |
| Bénéfice avant impôt | 154.146 K 179.02 % | -195.084 K 32.50 % | -289.000 K -95.27 % | -148.000 K 90.28 % | -1.522 M -951 350.00 % | 160.000 -74.36 % | 624.000 100.68 % | -92.224 K 94.17 % | -1.583 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.64 -14.56 % | 0.75 | 0.00 100.00 % | -1.22 |
| EBITDA | 426.162 K 507.60 % | -104.554 K 23.68 % | -137.000 K 4.86 % | -144.000 K -1 182.95 % | 13.297 K 8 210.63 % | 160.000 -74.36 % | 624.000 100.68 % | -92.095 K 90.79 % | -1.000 M |
| Ratio de revenu net | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.64 -14.56 % | 0.75 | 0.00 100.00 % | -1.22 |
| Ratio EBITDA | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.64 -14.56 % | 0.75 | 0.00 100.00 % | -0.77 |
| Taux de profit brut | 0.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 100.00 % | -0.79 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.744 M 148.45 % | 702.009 K 71.03 % | 410.450 K 21.74 % | 337.162 K 944.49 % | 32.280 K 316.96 % | 7.742 K 0.00 % | 7.742 K 10.14 % | 7.029 K 10 541.50 % | 66.053 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.193 M 69.99 % | 702.009 K 71.03 % | 410.450 K 21.74 % | 337.162 K 944.49 % | 32.280 K 316.96 % | 7.742 K 0.00 % | 7.742 K 10.14 % | 7.029 K 10 541.50 % | 66.053 |
| Bénéfice par action diluée | 0.09 132.14 % | -0.28 60.00 % | -0.70 -59.09 % | -0.44 99.07 % | -47.15 -227 877.78 % | 0.02 -74.32 % | 0.08 100.61 % | -13.12 99.95 % | -23 965.70 |
| Bénéfice par action | 0.13 146.43 % | -0.28 60.00 % | -0.70 -59.09 % | -0.44 99.07 % | -47.15 -227 877.78 % | 0.02 -74.32 % | 0.08 100.61 % | -13.12 99.95 % | -23 965.70 |
| Bénéfice brut | 520.462 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 250.000 -69.99 % | 833.000 | 0.000 100.00 % | -1.025 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -143.000 90.54 % | -1.512 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.000 |
| Coût des revenus | 89.087 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.327 M |
| Dépenses générales et administratives | 89.922 K 88.81 % | 47.626 K -54.02 % | 103.574 K -28.04 % | 143.936 K -90.49 % | 1.513 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 69.908 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 159.830 K 235.59 % | 47.626 K -54.02 % | 103.574 K -28.04 % | 143.936 K -90.40 % | 1.499 M 1 665 455.56 % | 90.000 -56.94 % | 209.000 -99.77 % | 92.095 K -83.49 % | 557.830 K |
| Coût et dépenses | 248.917 K 422.65 % | 47.626 K -54.02 % | 103.574 K -28.04 % | 143.936 K -90.40 % | 1.499 M 1 665 455.56 % | 90.000 -56.94 % | 209.000 -99.77 % | 92.095 K -96.81 % | 2.885 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 89.922 K 88.81 % | 47.626 K -54.02 % | 103.574 K -28.04 % | 143.936 K -90.40 % | 1.499 M 1 665 455.56 % | 90.000 -56.94 % | 209.000 -99.77 % | 92.095 K -83.49 % | 557.830 K |
| Revenu d'intérêts | 5.326 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 272.016 K 200.47 % | 90.530 K 357.85 % | 19.773 K 424.07 % | 3.773 K -83.59 % | 22.989 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 129.050 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 100.00 % | -56.928 K -154.96 % | 103.574 K -28.04 % | 143.936 K -90.49 % | 1.513 M 780.37 % | 171.860 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 583.135 K |
| Résultat d'exploitation | 271.545 K 670.16 % | -47.626 K 54.21 % | -104.000 K 27.78 % | -144.000 K 90.39 % | -1.499 M -936 975.00 % | 160.000 -74.19 % | 620.000 100.67 % | -92.100 K 94.18 % | -1.583 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.64 -14.01 % | 0.74 | 0.00 100.00 % | -1.22 |
| Total autres revenus dépenses net | -117.000 K 20.66 % | -147.458 K 20.29 % | -185.000 K -4 803.26 % | -3.773 K 83.59 % | -22.988 K | 0.000 -100.00 % | 4.000 103.23 % | -124.000 -3 200.00 % | 4.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2005 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 926.511 K 1 200.73 % | 71.230 K 806.00 % | 7.862 K -98.48 % | 518.242 K -8.87 % | 568.699 K 340.08 % | 129.225 K -0.12 % | 129.385 K -94.16 % | 2.217 M 73 935.66 % | -3.003 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.473 K 172.25 % | 24.049 K |
| Dette totale | 952.526 K 1 237.25 % | 71.230 K 806.00 % | 7.862 K -98.48 % | 518.242 K -8.87 % | 568.699 K 338.71 % | 129.630 K 0.10 % | 129.500 K -94.17 % | 2.221 M | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.130 K 0.00 % | 36.130 K 1 033.35 % | -3.871 K 0.00 % | -3.871 K 74.97 % | -15.465 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -3.096 M 4.74 % | -3.250 M -6.39 % | -3.055 M -10.43 % | -2.767 M -5.63 % | -2.619 M -320.90 % | -622.256 K 0.03 % | -622.416 K 76.47 % | -2.645 M -67.10 % | -1.583 M |
| Actions ordinaires | 523.925 K -14.42 % | 612.179 K 182.89 % | 216.403 K 27.10 % | 170.258 K 16.41 % | 146.258 K 3 678.30 % | 3.871 K 0.00 % | 3.871 K -74.97 % | 15.465 K 81.66 % | 8.513 K |
| Capitaux propres totaux | -593.505 K 30.18 % | -850.078 K 5.37 % | -898.348 K -15.25 % | -779.500 K -9.62 % | -711.067 K -450.25 % | -129.225 K 0.12 % | -129.385 K 93.99 % | -2.152 M -169.62 % | 3.091 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.949 M | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.949 M | 0.000 |
| Autres passifs courants | 327.515 K -57.95 % | 778.848 K 62.60 % | 479.007 K -13.59 % | 554.372 K 293.91 % | 140.735 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 221.525 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 432.470 K 26 383.16 % | 1.633 K 0.00 % | 1.633 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 952.526 K 1 237.25 % | 71.230 K -54.08 % | 155.113 K | 0.000 -100.00 % | 568.699 K 338.71 % | 129.630 K 0.10 % | 129.500 K -52.53 % | 272.797 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.280 M 50.58 % | 850.078 K -5.37 % | 898.348 K 15.25 % | 779.500 K 9.62 % | 711.067 K 448.54 % | 129.630 K 0.10 % | 129.500 K -52.53 % | 272.797 K -55.05 % | 606.945 K |
| Passifs totaux | 1.280 M 50.58 % | 850.078 K -5.37 % | 898.348 K 15.25 % | 779.500 K 9.62 % | 711.067 K 448.54 % | 129.630 K 0.10 % | 129.500 K -94.17 % | 2.221 M 265.99 % | 606.945 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.050 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.473 K 172.25 % | 24.049 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.405 M |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.473 K -97.31 % | 2.435 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.227 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 26.015 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 405.000 252.17 % | 115.000 -97.17 % | 4.060 K 35.19 % | 3.003 K |
| Liquidités et placements à court terme | 26.015 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 405.000 252.17 % | 115.000 -97.17 % | 4.060 K 35.19 % | 3.003 K |
| Total des actifs courants | 586.536 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 405.000 252.17 % | 115.000 -97.17 % | 4.060 K -99.68 % | 1.263 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 855.998 K |
| Créances nettes | 660.521 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 392.886 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.200 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 264.228 K 17.37 % | 225.128 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 385.420 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 14.94 % | 87.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.978 M 10.67 % | 1.788 M -7.86 % | 1.940 M 6.80 % | 1.817 M 5.28 % | 1.726 M 250.06 % | 492.931 K 0.00 % | 492.931 K 0.00 % | 492.930 K -89.43 % | 4.665 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 686.536 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 405.000 252.17 % | 115.000 -99.83 % | 69.533 K -98.12 % | 3.698 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2016 | 2005 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2005 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 56.666 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.314 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -474.699 K -1 811.98 % | 27.728 K -30.40 % | 39.841 K -52.79 % | 84.393 K -29.90 % | 120.395 K | 0.000 -100.00 % | 14.161 K |
| Comptes débiteurs | -555.195 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -392.886 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -188.671 K |
| Comptes à payer | 6.859 K -60.78 % | 17.488 K -55.27 % | 39.100 K -53.67 % | 84.393 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 385.420 K |
| Autre fonds de roulement | 73.637 K 619.11 % | 10.240 K 1 281.92 % | 741.000 -99.12 % | 84.393 K -29.90 % | 120.395 K | 0.000 -100.00 % | 210.298 K |
| Autres éléments non monétaires | 10.811 K -83.56 % | 65.762 K -64.30 % | 184.231 K 4 782.88 % | 3.773 K -99.72 % | 1.350 M | 0.000 -100.00 % | 1.362 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -253.076 K -503.50 % | -41.935 K 34.96 % | -64.474 K -8.28 % | -59.543 K -14.90 % | -51.823 K -32 489.38 % | 160.000 100.02 % | -985.530 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.468 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.050 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.518 K |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 41.935 K 46.68 % | 28.589 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 5.003 K -95.07 % | 101.550 K -35.94 % | 158.528 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.022 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 379.091 K | 0.000 -100.00 % | 35.885 K -39.73 % | 59.543 K 14.90 % | 51.823 K 39 763.85 % | 130.000 100.54 % | -24.049 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 379.091 K 804.00 % | 41.935 K -34.96 % | 64.474 K 8.28 % | 59.543 K 14.90 % | 51.823 K 39 763.85 % | 130.000 -99.99 % | 998.051 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 26.015 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 290.000 -90.34 % | 3.003 K |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 405.000 252.17 % | 115.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 26.015 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 405.000 0.00 % | 405.000 -86.51 % | 3.003 K |
| Trésorerie d'exploitation | -253.076 K -503.50 % | -41.935 K 34.96 % | -64.474 K -8.28 % | -59.543 K -14.90 % | -51.823 K -32 489.38 % | 160.000 100.02 % | -985.530 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.468 K |
| Cash-flow disponible | -253.076 K -503.50 % | -41.935 K 34.96 % | -64.474 K -8.28 % | -59.543 K -14.90 % | -51.823 K -32 489.38 % | 160.000 100.02 % | -989.998 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2005 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-02-28 | 2016-11-30 | 2006-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 609.549 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 125.000 -50.00 % | 250.000 0.00 % | 250.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 330.000 200.00 % | 110.000 | 0.000 -100.00 % | 284.549 K | 0.000 -100.00 % | 422.813 K |
| Bénéfice net | 136.466 K 8.99 % | 125.207 K 199.74 % | -125.532 K -797.21 % | 18.005 K -75.98 % | 74.947 K 140.77 % | -183.848 K -54.61 % | -118.914 K -463.31 % | 32.731 K 131.39 % | -104.263 K -1 189.75 % | -8.084 K 94.36 % | -143.221 K -334.29 % | -32.978 K 70.82 % | -113.000 K -3.67 % | -109.000 K 16.79 % | -131.000 K -163 850.00 % | 80.000 -60.98 % | 205.000 -30.51 % | 295.000 755.56 % | -45.000 0.00 % | -45.000 0.00 % | -45.000 -121.95 % | 205.000 86.36 % | 110.000 361.90 % | -42.000 99.83 % | -24.391 K -12.77 % | -21.629 K 97.31 % | -804.000 K |
| Bénéfice avant impôt | 136.466 K 8.99 % | 125.207 K 199.74 % | -125.532 K -797.21 % | 18.005 K -75.98 % | 74.947 K 140.77 % | -183.848 K -54.61 % | -118.914 K -463.31 % | 32.731 K 131.39 % | -104.263 K -1 189.75 % | -8.084 K 94.36 % | -143.221 K -334.29 % | -32.978 K 70.82 % | -113.000 K -3.67 % | -109.000 K 16.79 % | -131.000 K -163 850.00 % | 80.000 -60.98 % | 205.000 -30.51 % | 295.000 755.56 % | -45.000 0.00 % | -45.000 0.00 % | -45.000 -121.95 % | 205.000 86.36 % | 110.000 361.90 % | -42.000 99.83 % | -24.391 K -12.77 % | -21.629 K 97.30 % | -802.000 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.64 -21.95 % | 0.82 -30.51 % | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.62 -37.88 % | 1.00 | 0.00 100.00 % | -0.09 | 0.00 100.00 % | -1.90 |
| EBITDA | 208.615 K 15.31 % | 180.921 K 258.35 % | -114.255 K -175.73 % | 150.881 K 32.74 % | 113.666 K 169.39 % | -163.804 K -63.18 % | -100.384 K -255.99 % | 64.353 K 128.16 % | -228.519 K -4 377.25 % | -5.104 K -16.00 % | -4.400 K 85.69 % | -30.750 K 71.79 % | -109.000 K | 0.000 100.00 % | -131.000 K -163 850.00 % | 80.000 -60.98 % | 205.000 -30.51 % | 295.000 755.56 % | -45.000 0.00 % | -45.000 0.00 % | -45.000 -121.95 % | 205.000 86.36 % | 110.000 361.90 % | -42.000 99.80 % | -21.093 K 2.32 % | -21.593 K 96.56 % | -627.000 K |
| Ratio de revenu net | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.64 -21.95 % | 0.82 -30.51 % | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.62 -37.88 % | 1.00 | 0.00 100.00 % | -0.09 | 0.00 100.00 % | -1.90 |
| Ratio EBITDA | 0.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.64 -21.95 % | 0.82 -30.51 % | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.62 -37.88 % | 1.00 | 0.00 100.00 % | -0.07 | 0.00 100.00 % | -1.48 |
| Taux de profit brut | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.49 | 0.00 100.00 % | -1.53 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 1.048 M -63.10 % | 2.839 M 128.17 % | 1.244 M -51.78 % | 2.581 M 110.76 % | 1.224 M 67.78 % | 729.730 K 26.01 % | 579.120 K -23.53 % | 757.345 K 74.98 % | 432.806 K 2.14 % | 423.719 K 7.32 % | 394.806 K 4.35 % | 378.358 K 11.11 % | 340.515 K 0.00 % | 340.515 K 223.00 % | 105.421 K 1 261.85 % | 7.741 K 0.00 % | 7.741 K -0.01 % | 7.742 K 0.01 % | 7.741 K -0.01 % | 7.742 K 0.01 % | 7.741 K -0.01 % | 7.742 K 0.01 % | 7.741 K 0.00 % | 7.741 K -56.37 % | 17.741 K 152.40 % | 7.029 K 10 046.75 % | 69.273 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 1.048 M -15.06 % | 1.234 M -0.86 % | 1.244 M 0.11 % | 1.243 M 73.64 % | 715.870 K -1.90 % | 729.730 K 26.01 % | 579.120 K 25.81 % | 460.295 K 6.35 % | 432.806 K 2.14 % | 423.719 K 7.32 % | 394.806 K 4.35 % | 378.358 K 11.11 % | 340.515 K 0.00 % | 340.515 K 1 601.64 % | 20.011 K 158.51 % | 7.741 K 0.00 % | 7.741 K -0.01 % | 7.742 K 0.01 % | 7.741 K -0.01 % | 7.742 K 0.01 % | 7.741 K -0.01 % | 7.742 K 0.01 % | 7.741 K 0.00 % | 7.741 K 4.82 % | 7.385 K 5.06 % | 7.029 K 10 046.75 % | 69.273 |
| Bénéfice par action diluée | 0.13 188.89 % | 0.05 145.00 % | -0.10 -1 528.57 % | 0.01 -88.33 % | 0.06 124.00 % | -0.25 -19.05 % | -0.21 -566.67 % | 0.05 118.75 % | -0.24 -1 156.54 % | -0.02 94.69 % | -0.36 -312.84 % | -0.09 -16.73 % | -0.07 76.66 % | -0.32 74.19 % | -1.24 -12 500.00 % | 0.01 -60.00 % | 0.03 -34.38 % | 0.04 756.90 % | -0.01 0.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 -121.89 % | 0.03 76.67 % | 0.02 377.78 % | -0.01 99.61 % | -1.37 55.52 % | -3.08 99.97 % | -11 606.18 |
| Bénéfice par action | 0.13 30.00 % | 0.10 200.00 % | -0.10 -766.67 % | 0.02 -85.00 % | 0.10 140.00 % | -0.25 -19.05 % | -0.21 -400.00 % | 0.07 129.17 % | -0.24 -1 156.54 % | -0.02 94.69 % | -0.36 -312.84 % | -0.09 -16.73 % | -0.07 76.66 % | -0.32 95.11 % | -6.55 -65 600.00 % | 0.01 -60.00 % | 0.03 -34.38 % | 0.04 756.90 % | -0.01 0.00 % | -0.01 0.00 % | -0.01 -121.89 % | 0.03 76.67 % | 0.02 377.78 % | -0.01 99.84 % | -3.30 -7.14 % | -3.08 99.97 % | -11 606.18 |
| Bénéfice brut | 609.549 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 140.254 K | 0.000 100.00 % | -646.000 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.630 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.104 -16.00 % | -4.400 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.600 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 144.295 K | 0.000 -100.00 % | 1.068 M |
| Dépenses générales et administratives | 213.480 K 5 478.26 % | 3.827 K -70.20 % | 12.844 K -31.56 % | 18.766 K 76.54 % | 10.630 K 63.54 % | 6.500 K -46.33 % | 12.111 K -34.13 % | 18.385 K -70.96 % | 63.320 K 1 140.60 % | 5.104 K 16.00 % | 4.400 K -85.69 % | 30.750 K 20.89 % | 25.437 K -76.43 % | 107.928 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 84.048 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 89.087 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 302.567 K 7 806.11 % | 3.827 K -70.20 % | 12.844 K -31.56 % | 18.766 K 76.54 % | 10.630 K 63.54 % | 6.500 K -46.33 % | 12.111 K -34.13 % | 18.385 K -70.96 % | 63.320 K 1 140.60 % | 5.104 K 16.00 % | 4.400 K -85.69 % | 30.750 K -71.91 % | 109.485 K 1.44 % | 107.928 K -17.85 % | 131.387 K 291 871.11 % | 45.000 0.00 % | 45.000 | 0.000 -100.00 % | 45.000 0.00 % | 45.000 0.00 % | 45.000 -64.00 % | 125.000 | 0.000 -100.00 % | 42.000 -99.97 % | 162.547 K 652.78 % | 21.593 K -86.20 % | 156.488 K |
| Coût et dépenses | 302.567 K 7 806.11 % | 3.827 K -70.20 % | 12.844 K -31.56 % | 18.766 K 76.54 % | 10.630 K 63.54 % | 6.500 K -46.33 % | 12.111 K -34.13 % | 18.385 K -70.96 % | 63.320 K 1 140.60 % | 5.104 K 16.00 % | 4.400 K -85.69 % | 30.750 K -71.91 % | 109.485 K 1.44 % | 107.928 K -17.85 % | 131.387 K 292 071.11 % | -45.000 0.00 % | -45.000 | 0.000 100.00 % | -45.000 0.00 % | -45.000 0.00 % | -45.000 64.00 % | -125.000 | 0.000 100.00 % | -42.000 -100.01 % | 306.842 K 1 521.03 % | -21.593 K -101.76 % | 1.225 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 213.480 K 5 478.26 % | 3.827 K -70.20 % | 12.844 K -31.56 % | 18.766 K 76.54 % | 10.630 K 63.54 % | 6.500 K -46.33 % | 12.111 K -34.13 % | 18.385 K -70.96 % | 63.320 K 1 140.60 % | 5.104 K 16.00 % | 4.400 K -85.69 % | 30.750 K -71.91 % | 109.485 K 1.44 % | 107.928 K -17.85 % | 131.387 K 291 871.11 % | 45.000 0.00 % | 45.000 | 0.000 -100.00 % | 45.000 0.00 % | 45.000 0.00 % | 45.000 -64.00 % | 125.000 | 0.000 -100.00 % | 42.000 -99.97 % | 162.547 K 652.78 % | 21.593 K -86.20 % | 156.488 K |
| Revenu d'intérêts | 1.994 K -40.16 % | 3.332 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.455 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 72.149 K 29.50 % | 55.714 K 394.05 % | 11.277 K -91.51 % | 132.876 K 243.18 % | 38.719 K 93.17 % | 20.044 K 8.17 % | 18.530 K 39.99 % | 13.237 K 13.52 % | 11.660 K 291.28 % | 2.980 K -97.85 % | 138.821 K 6 130.75 % | 2.228 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.096 K 5 690.06 % | 36.200 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 184.748 K 1 338.40 % | 12.844 K -31.56 % | 18.766 K 76.54 % | 10.630 K 63.54 % | 6.500 K -46.33 % | 12.111 K -34.13 % | 18.385 K -70.96 % | 63.320 K 1 140.60 % | 5.104 K 16.00 % | 4.400 K -85.69 % | 30.750 K 20.89 % | 25.437 K -76.43 % | 107.928 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.200 K | 0.000 -100.00 % | 174.941 K |
| Résultat d'exploitation | 306.982 K 8 121.48 % | -3.827 K 70.20 % | -12.844 K 31.56 % | -18.766 K -76.54 % | -10.630 K -63.54 % | -6.500 K 46.33 % | -12.111 K 34.13 % | -18.385 K 70.96 % | -63.320 K -1 140.60 % | -5.104 K -16.00 % | -4.400 K 85.69 % | -30.750 K 71.79 % | -109.000 K -0.93 % | -108.000 K 17.56 % | -131.000 K -163 850.00 % | 80.000 -60.98 % | 205.000 -30.51 % | 295.000 755.56 % | -45.000 0.00 % | -45.000 0.00 % | -45.000 -121.95 % | 205.000 86.36 % | 110.000 361.90 % | -42.000 99.81 % | -22.293 K -3.24 % | -21.593 K 97.31 % | -802.000 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.64 -21.95 % | 0.82 -30.51 % | 1.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.62 -37.88 % | 1.00 | 0.00 100.00 % | -0.08 | 0.00 100.00 % | -1.90 |
| Total autres revenus dépenses net | -171.000 K -232.52 % | 129.034 K 214.51 % | -112.688 K -406.46 % | 36.771 K -57.03 % | 85.577 K 148.25 % | -177.348 K -66.05 % | -106.803 K -308.94 % | 51.116 K 224.85 % | -40.943 K -1 273.93 % | -2.980 K 97.85 % | -138.821 K -6 130.75 % | -2.228 K 40.95 % | -3.773 K -159.31 % | -1.455 K -48 600.00 % | 3.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.098 K -5 695.58 % | -36.200 | 0.000 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-09-30 | 2017-02-28 | 2016-11-30 | 2006-03-31 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 609.059 K 318.15 % | 145.654 K -38.45 % | 236.629 K 9.55 % | 216.008 K 203.25 % | 71.230 K 51.81 % | 46.919 K 44.07 % | 32.567 K 98.81 % | 16.381 K 108.36 % | 7.862 K -94.81 % | 151.620 K -69.82 % | 502.426 K 11.97 % | 448.699 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 635.074 K 336.02 % | 145.654 K -38.45 % | 236.629 K 9.55 % | 216.008 K 203.25 % | 71.230 K 51.81 % | 46.919 K 44.07 % | 32.567 K 98.81 % | 16.381 K 108.36 % | 7.862 K -94.81 % | 151.620 K -69.82 % | 502.426 K 11.97 % | 448.699 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.004 M | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.130 K 0.00 % | 36.130 K |
| Bénéfices non répartis | -3.096 M 4.22 % | -3.232 M 3.73 % | -3.358 M -3.88 % | -3.232 M 0.55 % | -3.250 M 2.25 % | -3.325 M -5.85 % | -3.141 M -3.93 % | -3.022 M 1.07 % | -3.055 M -3.53 % | -2.951 M -7.64 % | -2.741 M -4.67 % | -2.619 M |
| Actions ordinaires | 523.925 K 0.00 % | 523.925 K -15.79 % | 622.185 K 0.00 % | 622.185 K 1.63 % | 612.179 K 33.07 % | 460.033 K 43.55 % | 320.479 K 22.84 % | 260.897 K 20.56 % | 216.403 K 0.00 % | 216.403 K 27.10 % | 170.258 K 0.00 % | 170.258 K |
| Capitaux propres totaux | -593.505 K 18.69 % | -729.972 K 23.37 % | -952.602 K -15.18 % | -827.070 K 2.71 % | -850.078 K 15.34 % | -1.004 M -12.49 % | -892.608 K -10.30 % | -809.268 K 9.92 % | -898.348 K -12.70 % | -797.142 K -13.27 % | -703.750 K -19.06 % | -591.067 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 644.967 K -6.21 % | 687.650 K -3.96 % | 715.973 K 17.17 % | 611.062 K -21.54 % | 778.848 K -3.84 % | 809.954 K 13.63 % | 712.790 K 10.40 % | 645.636 K 34.79 % | 479.007 K 13.94 % | 420.394 K -28.84 % | 590.751 K 319.76 % | 140.735 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 432.470 K | 0.000 -100.00 % | 1.633 K 0.00 % | 1.633 K |
| Dette à court terme | 635.074 K 336.02 % | 145.654 K -38.45 % | 236.629 K 9.55 % | 216.008 K 203.25 % | 71.230 K -63.32 % | 194.170 K 7.98 % | 179.818 K 9.89 % | 163.632 K 5.49 % | 155.113 K 2.30 % | 151.620 K 36.15 % | 111.366 K -75.18 % | 448.699 K |
| Total des passifs courants | 1.280 M 53.61 % | 833.304 K -12.52 % | 952.602 K 15.18 % | 827.070 K -2.71 % | 850.078 K -15.34 % | 1.004 M 12.49 % | 892.608 K 10.30 % | 809.268 K -9.92 % | 898.348 K 12.70 % | 797.142 K 13.27 % | 703.750 K 19.06 % | 591.067 K |
| Passifs totaux | 1.280 M 53.61 % | 833.304 K -12.52 % | 952.602 K 15.18 % | 827.070 K -2.71 % | 850.078 K -15.34 % | 1.004 M 12.49 % | 892.608 K 10.30 % | 809.268 K -9.92 % | 898.348 K 12.70 % | 797.142 K 13.27 % | 703.750 K 19.06 % | 591.067 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 26.015 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 26.015 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs courants | 686.536 K 20 504.32 % | 3.332 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 660.521 K 19 723.56 % | 3.332 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 264.228 K 17.37 % | 225.128 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 0.00 % | 100.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 1.978 M 0.00 % | 1.978 M 10.98 % | 1.783 M 0.00 % | 1.783 M -0.28 % | 1.788 M -3.93 % | 1.861 M -3.49 % | 1.928 M -1.23 % | 1.952 M 0.61 % | 1.940 M 0.16 % | 1.937 M 6.43 % | 1.820 M -0.08 % | 1.822 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 686.536 K 564.40 % | 103.332 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2021-12-31 | 2021-03-31 |
| 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 6.864 K -52.36 % | 14.408 K 424.69 % | 2.746 K -42.21 % | 4.752 K -18.38 % | 5.822 K 1 581.42 % | -393.000 -107.73 % | 5.084 K 15.55 % | 4.400 K -85.69 % | 30.750 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 3.050 K -74.14 % | 11.796 K | 0.000 -100.00 % | 1.643 K -59.42 % | 4.049 K 457.05 % | -1.134 K -122.31 % | 5.084 K 15.55 % | 4.400 K -85.69 % | 30.750 K | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 6.864 K 162.79 % | 2.612 K -4.88 % | 2.746 K -11.68 % | 3.109 K 75.35 % | 1.773 K 139.27 % | 741.000 | 0.000 100.00 % | -30.750 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -43.635 K 56.36 % | -99.984 K -157.26 % | 174.602 K 68.38 % | 103.693 K 268.86 % | -61.408 K -134.87 % | 176.098 K 5 769.93 % | 3.000 K 3.27 % | 2.905 K 30.39 % | 2.228 K 8 658.89 % | 25.437 -76.75 % | 109.383 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -18.766 K -76.55 % | -10.629 K -63.52 % | -6.500 K 37.91 % | -10.469 K 26.97 % | -14.336 K -120.07 % | 71.442 K 1 499.73 % | -5.104 K 96.24 % | -135.916 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 10.630 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.336 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 135.916 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 5.003 K -93.45 % | 76.350 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.200 K -84.10 % | 158.528 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 18.766 K | 0.000 -100.00 % | 6.500 K -37.91 % | 10.469 K | 0.000 100.00 % | -71.442 K -1 499.73 % | 5.104 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 18.766 K 76.54 % | 10.630 K 63.54 % | 6.500 K -37.91 % | 10.469 K -26.97 % | 14.336 K 120.07 % | -71.442 K -1 499.73 % | 5.104 K -96.24 % | 135.916 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -18.766 K -76.55 % | -10.629 K -63.52 % | -6.500 K 37.91 % | -10.469 K 26.97 % | -14.336 K -120.07 % | 71.442 K 1 499.73 % | -5.104 K 96.24 % | -135.916 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -18.766 K -76.55 % | -10.629 K -63.52 % | -6.500 K 37.91 % | -10.469 K 26.97 % | -14.336 K -120.07 % | 71.442 K 1 499.73 % | -5.104 K 96.24 % | -135.916 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1331421/000164117225000860/form10-k.htm |
| 2023 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1331421/000149315224011679/form10-k.htm |
| 2022 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1331421/000149315223012130/form10-k.htm |
| 2021 | |
| 2020 | |
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| 2018 | |
| 2016 | |
| 2005 |