Hongli Group Inc. HLP
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 14.106 M -11.83 % | 15.998 M -21.13 % | 20.283 M -6.59 % | 21.713 M 94.58 % | 11.159 M 20.07 % | 9.293 M |
| Bénéfice net | -1.882 M -317.60 % | 864.722 K -70.51 % | 2.932 M -8.43 % | 3.202 M 32.11 % | 2.424 M 16.57 % | 2.079 M |
| Bénéfice avant impôt | -1.873 M -300.89 % | 932.462 K -70.97 % | 3.212 M -7.30 % | 3.465 M 30.11 % | 2.663 M -0.17 % | 2.668 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.13 -327.84 % | 0.06 -63.20 % | 0.16 -0.76 % | 0.16 -33.14 % | 0.24 -16.86 % | 0.29 |
| EBITDA | -463.812 K -117.70 % | 2.621 M -39.17 % | 4.309 M -7.57 % | 4.662 M 28.87 % | 3.617 M 1.92 % | 3.549 M |
| Ratio de revenu net | -0.13 -346.79 % | 0.05 -62.61 % | 0.14 -1.97 % | 0.15 -32.11 % | 0.22 -2.92 % | 0.22 |
| Ratio EBITDA | -0.03 -120.07 % | 0.16 -22.88 % | 0.21 -1.05 % | 0.21 -33.77 % | 0.32 -15.12 % | 0.38 |
| Taux de profit brut | 0.32 -2.28 % | 0.33 -5.10 % | 0.35 -1.98 % | 0.35 -11.65 % | 0.40 -7.11 % | 0.43 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 73.439 M 524.89 % | 11.752 M -2.57 % | 12.063 M 0.00 % | 12.063 M 0.00 % | 12.063 M 0.00 % | 12.063 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 73.439 M 524.89 % | 11.752 M -2.57 % | 12.063 M 0.00 % | 12.063 M 0.00 % | 12.063 M 0.00 % | 12.063 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.03 -134.78 % | 0.07 -69.33 % | 0.24 -11.11 % | 0.27 35.00 % | 0.20 17.65 % | 0.17 |
| Bénéfice par action | -0.03 -134.78 % | 0.07 -69.33 % | 0.24 -11.11 % | 0.27 35.00 % | 0.20 17.65 % | 0.17 |
| Bénéfice brut | 4.520 M -13.84 % | 5.246 M -25.15 % | 7.008 M -8.44 % | 7.654 M 71.91 % | 4.453 M 11.54 % | 3.992 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 8.392 K -87.61 % | 67.740 K -75.81 % | 280.069 K 6.46 % | 263.080 K 9.85 % | 239.496 K -59.31 % | 588.555 K |
| Coût des revenus | 9.586 M -10.85 % | 10.752 M -19.00 % | 13.275 M -5.58 % | 14.059 M 109.64 % | 6.706 M 26.50 % | 5.301 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.563 M 81.58 % | 2.513 M 25.92 % | 1.996 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 564.964 K -10.52 % | 631.361 K 5.82 % | 596.620 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -818.315 K -794.13 % | 117.891 K 43.26 % | 82.289 K 20.06 % | 68.541 K -56.21 % | 156.511 K 148.14 % | -325.086 K |
| Dépenses de fonctionnement | 6.103 M 44.44 % | 4.225 M 3.38 % | 4.087 M 9.90 % | 3.719 M 87.54 % | 1.983 M 78.46 % | 1.111 M |
| Coût et dépenses | 15.689 M 4.75 % | 14.978 M -13.73 % | 17.362 M -2.34 % | 17.778 M 104.59 % | 8.689 M 35.50 % | 6.413 M |
| Frais de recherche et de développement | 818.315 K -15.02 % | 962.963 K -31.82 % | 1.412 M -3.70 % | 1.467 M 127.76 % | 643.958 K 98.09 % | 325.086 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 6.103 M 94.08 % | 3.145 M 21.29 % | 2.593 M 18.72 % | 2.184 M 84.66 % | 1.183 M 6.42 % | 1.111 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 466.386 K -27.47 % | 643.000 K 163.52 % | 244.005 K -54.61 % | 537.521 K 44.28 % | 372.546 K 45.44 % | 256.156 K |
| Dépréciation et amortissement | 943.045 K -9.80 % | 1.046 M 59.53 % | 655.412 K -6.61 % | 701.789 K 2.71 % | 683.296 K 14.63 % | 596.073 K |
| Résultat d'exploitation | -1.583 M -255.16 % | 1.020 M -65.07 % | 2.921 M -25.77 % | 3.935 M 59.36 % | 2.470 M -14.27 % | 2.881 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.11 -275.97 % | 0.06 -55.71 % | 0.14 -20.54 % | 0.18 -18.10 % | 0.22 -28.61 % | 0.31 |
| Total autres revenus dépenses net | -289.947 K -229.59 % | -87.973 K -130.22 % | 291.110 K 161.92 % | -470.119 K -342.41 % | 193.933 K 191.15 % | -212.761 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 8.475 M 1.68 % | 8.335 M -42.28 % | 14.441 M 140.82 % | 5.997 M 143.02 % | 2.468 M -28.24 % | 3.439 M |
| Investissements totaux | 32.877 M 805.58 % | -4.660 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 9.384 M 3.01 % | 9.110 M -44.87 % | 16.526 M 154.99 % | 6.481 M 66.11 % | 3.902 M 4.89 % | 3.720 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.237 M -130.70 % | -536.052 K -535.43 % | 123.109 K -88.49 % | 1.069 M 30.04 % | 822.371 K 132.06 % | 354.377 K |
| Bénéfices non répartis | 11.724 M -13.83 % | 13.606 M 6.79 % | 12.741 M 29.90 % | 9.809 M 48.47 % | 6.606 M 57.95 % | 4.182 M |
| Actions ordinaires | 7.344 K 500.00 % | 1.224 K 22.40 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -44.44 % | 1.800 K 0.00 % | 1.800 K |
| Capitaux propres totaux | 53.493 M 153.43 % | 21.108 M 56.65 % | 13.475 M 17.29 % | 11.489 M 42.90 % | 8.039 M 56.18 % | 5.147 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.220 K -88.85 % | 378.799 K | 0.000 -100.00 % | 39.110 K |
| Dette à long terme | 3.305 M -0.98 % | 3.338 M -67.25 % | 10.194 M 3 389.56 % | 292.130 K | 0.000 -100.00 % | 73.012 K |
| Total des passifs non courants | 3.305 M -0.98 % | 3.338 M -67.44 % | 10.251 M 1 427.95 % | 670.929 K | 0.000 -100.00 % | 112.122 K |
| Autres passifs courants | 381.912 K 20.52 % | 316.897 K -87.61 % | 2.558 M 247.87 % | 735.393 K 105.00 % | 358.721 K 79.58 % | 199.751 K |
| Revenus reportés | 219.933 K 23.46 % | 178.135 K 207.63 % | 57.906 K -65.75 % | 169.087 K 903.72 % | 16.846 K -53.24 % | 36.026 K |
| Dette à court terme | 6.079 M 5.32 % | 5.772 M -8.84 % | 6.332 M 2.31 % | 6.189 M 58.62 % | 3.902 M 6.99 % | 3.647 M |
| Total des passifs courants | 8.212 M 6.88 % | 7.683 M -38.23 % | 12.438 M 28.41 % | 9.686 M 75.19 % | 5.529 M 18.86 % | 4.652 M |
| Passifs totaux | 11.517 M 4.50 % | 11.021 M -51.43 % | 22.689 M 119.07 % | 10.357 M 87.32 % | 5.529 M 16.06 % | 4.764 M |
| Autres actifs non courants | 5.339 M -46.11 % | 9.907 M 180.00 % | 3.538 M -5.14 % | 3.730 M 2 435.57 % | 147.109 K 234.11 % | 44.030 K |
| Investissements à long terme | 32.877 M 799.58 % | -4.700 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 4.432 M -4.88 % | 4.660 M -6.09 % | 4.962 M 586.90 % | 722.359 K -0.58 % | 726.575 K 3.29 % | 703.403 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.432 M -4.88 % | 4.660 M -6.09 % | 4.962 M 586.90 % | 722.359 K -0.58 % | 726.575 K 3.29 % | 703.403 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 10.386 M -9.17 % | 11.435 M -15.92 % | 13.600 M 126.84 % | 5.995 M 47.24 % | 4.072 M 2.62 % | 3.968 M |
| Total des actifs non courants | 53.075 M 149.04 % | 21.312 M -3.57 % | 22.100 M 111.53 % | 10.448 M 111.26 % | 4.945 M 4.88 % | 4.715 M |
| Autres actifs circulants | 2.020 M 90.69 % | 1.059 M -35.14 % | 1.633 M -14.40 % | 1.908 M 217.15 % | 601.603 K 109.40 % | 287.292 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 39.983 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 909.716 K 17.28 % | 775.686 K -62.80 % | 2.085 M 330.45 % | 484.389 K -66.22 % | 1.434 M 410.64 % | 280.844 K |
| Liquidités et placements à court terme | 909.716 K 11.53 % | 815.669 K -60.88 % | 2.085 M 330.45 % | 484.389 K -66.22 % | 1.434 M 410.64 % | 280.844 K |
| Total des actifs courants | 11.935 M 10.34 % | 10.817 M -23.09 % | 14.064 M 23.39 % | 11.398 M 60.68 % | 7.093 M 36.51 % | 5.196 M |
| Inventaire | 2.674 M 13.80 % | 2.350 M -10.10 % | 2.614 M -11.94 % | 2.968 M 108.10 % | 1.426 M 58.84 % | 897.925 K |
| Créances nettes | 6.332 M -3.95 % | 6.592 M -14.75 % | 7.733 M 28.07 % | 6.038 M 66.26 % | 3.632 M -2.64 % | 3.730 M |
| Actifs fiscaux | 40.773 K 296.89 % | 10.273 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.380 M 0.08 % | 1.379 M -53.36 % | 2.957 M 20.80 % | 2.448 M 157.51 % | 950.636 K 100.08 % | 475.132 K |
| Impôts à payer | 150.619 K 310.32 % | 36.708 K -93.11 % | 532.995 K 267.76 % | 144.932 K -51.88 % | 301.213 K 2.34 % | 294.332 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 45.300 K -87.50 % | 362.403 K -56.12 % | 825.938 K 962.38 % | 77.744 K -59.29 % | 190.980 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 42.999 M 435.03 % | 8.037 M 1 218.35 % | 609.601 K 0.00 % | 609.601 K 0.00 % | 609.601 K -0.16 % | 610.601 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.221 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 65.010 M 102.34 % | 32.129 M -11.16 % | 36.164 M 65.54 % | 21.846 M 61.00 % | 13.568 M 36.90 % | 9.911 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -31.223 K -24.25 % | -25.129 K -261.06 % | 15.602 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.968 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -1.509 M -111.33 % | -714.029 K 36.11 % | -1.118 M 59.53 % | -2.761 M -557.90 % | -419.720 K 53.59 % | -904.461 K |
| Comptes débiteurs | -339.688 K -127.99 % | 1.213 M 142.14 % | -2.879 M -56.29 % | -1.842 M -197.15 % | -619.950 K -210.67 % | 560.194 K |
| Inventaire | -389.778 K -304.99 % | 190.141 K 44.39 % | 131.687 K 109.01 % | -1.462 M -228.18 % | -445.420 K -132.92 % | -191.232 K |
| Comptes à payer | 39.274 K 102.52 % | -1.557 M -397.25 % | 523.898 K -62.65 % | 1.403 M 262.00 % | 387.514 K 570.86 % | -82.299 K |
| Autre fonds de roulement | -818.749 K -46.13 % | -560.295 K -198.37 % | 569.607 K 166.22 % | -860.164 K -433.22 % | 258.136 K 121.67 % | -1.191 M |
| Autres éléments non monétaires | 96.720 K 133.79 % | -286.203 K -4 022.74 % | 7.296 K 342.31 % | -3.011 K -103.90 % | 77.203 K 338.11 % | 17.622 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -414.034 K -146.79 % | 884.917 K -64.50 % | 2.493 M 118.75 % | 1.140 M -58.78 % | 2.765 M 54.57 % | 1.789 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -32.506 K 98.44 % | -2.079 M 78.19 % | -9.532 M -848.78 % | -1.005 M -71.85 % | -584.613 K 56.45 % | -1.342 M |
| Acquisitions nettes | -33.628 M | 0.000 100.00 % | -3.624 M -77.09 % | -2.047 M -41.23 % | -1.449 M | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.111 M | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.111 M | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 349.017 K 299.77 % | -174.712 K -111.76 % | 1.486 M | 0.000 -100.00 % | 21.961 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -33.312 M -1 378.14 % | -2.254 M 80.69 % | -11.671 M -282.47 % | -3.051 M -51.67 % | -2.012 M -49.87 % | -1.342 M |
| Remboursement de dette | 530.110 K 107.61 % | -6.965 M -165.52 % | 10.631 M 1 029.69 % | 941.067 K 1 782.07 % | -55.947 K -341.68 % | 23.149 K |
| Actions ordinaires émises | 33.000 M 356.50 % | 7.229 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -21.533 K -118.23 % | 118.112 K -43.79 % | 210.123 K 396.78 % | 42.297 K -88.83 % | 378.526 K 158.36 % | -648.596 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 33.509 M 8 669.72 % | 382.094 K -96.48 % | 10.841 M 1 002.46 % | 983.364 K 204.84 % | 322.579 K 151.58 % | -625.447 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 326.383 K 204.69 % | -311.747 K -284.51 % | -81.077 K -415.61 % | 25.689 K -66.99 % | 77.830 K 1 912.95 % | -4.293 K |
| Variation nette de la trésorerie | 109.117 K 108.40 % | -1.298 M -182.04 % | 1.583 M 275.33 % | -902.647 K -178.27 % | 1.153 M 728.46 % | -183.507 K |
| Trésorerie au début de la période | 815.669 K -61.42 % | 2.114 M 297.78 % | 531.462 K -62.94 % | 1.434 M 410.64 % | 280.844 K -39.52 % | 464.351 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 924.786 K 13.38 % | 815.669 K -61.42 % | 2.114 M 297.78 % | 531.462 K -62.94 % | 1.434 M 410.64 % | 280.844 K |
| Trésorerie d'exploitation | -414.034 K -146.79 % | 884.917 K -64.50 % | 2.493 M 118.75 % | 1.140 M -58.78 % | 2.765 M 54.57 % | 1.789 M |
| Dépenses en capital | -32.506 K 96.24 % | -863.788 K 90.94 % | -9.532 M -848.78 % | -1.005 M -71.85 % | -584.613 K 56.45 % | -1.342 M |
| Cash-flow disponible | -446.540 K -2 213.40 % | 21.129 K 100.30 % | -7.039 M -5 314.78 % | 134.982 K -93.81 % | 2.180 M 388.56 % | 446.233 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 7.143 M 2.60 % | 6.962 M -1.70 % | 7.083 M -20.55 % | 8.915 M -9.01 % | 9.798 M -6.56 % | 10.486 M -8.44 % | 11.452 M 11.61 % | 10.261 M 62.71 % | 6.306 M 29.97 % | 4.852 M 4.43 % | 4.647 M 0.00 % | 4.647 M |
| Bénéfice net | 20.713 K 101.09 % | -1.902 M -2 882.51 % | 68.368 K -91.41 % | 796.354 K -25.26 % | 1.066 M -42.93 % | 1.867 M 7.07 % | 1.744 M 19.55 % | 1.459 M -7.28 % | 1.573 M 84.87 % | 850.895 K -18.16 % | 1.040 M 0.00 % | 1.040 M |
| Bénéfice avant impôt | 17.583 K 100.93 % | -1.891 M -2 781.41 % | 70.516 K -91.82 % | 861.945 K -31.09 % | 1.251 M -36.24 % | 1.962 M 15.30 % | 1.701 M -3.55 % | 1.764 M 6.64 % | 1.654 M 63.88 % | 1.009 M -24.34 % | 1.334 M 0.00 % | 1.334 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 100.91 % | -0.27 -2 827.86 % | 0.01 -89.70 % | 0.10 -24.27 % | 0.13 -31.76 % | 0.19 25.92 % | 0.15 -13.58 % | 0.17 -34.46 % | 0.26 26.09 % | 0.21 -27.54 % | 0.29 0.00 % | 0.29 |
| EBITDA | 721.772 K 159.32 % | -1.217 M -274.03 % | 699.146 K -59.36 % | 1.720 M -1.32 % | 1.743 M -32.05 % | 2.566 M 16.19 % | 2.208 M -10.00 % | 2.453 M 10.06 % | 2.229 M 60.59 % | 1.388 M -21.78 % | 1.775 M 0.00 % | 1.775 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 101.06 % | -0.27 -2 930.71 % | 0.01 -89.19 % | 0.09 -17.86 % | 0.11 -38.92 % | 0.18 16.93 % | 0.15 7.12 % | 0.14 -43.01 % | 0.25 42.24 % | 0.18 -21.63 % | 0.22 0.00 % | 0.22 |
| Ratio EBITDA | 0.10 157.82 % | -0.17 -277.04 % | 0.10 -48.85 % | 0.19 8.45 % | 0.18 -27.28 % | 0.24 26.90 % | 0.19 -19.36 % | 0.24 -32.36 % | 0.35 23.56 % | 0.29 -25.09 % | 0.38 0.00 % | 0.38 |
| Taux de profit brut | 0.31 -6.14 % | 0.33 6.47 % | 0.31 -9.08 % | 0.34 -3.47 % | 0.35 7.30 % | 0.33 -8.33 % | 0.36 8.35 % | 0.33 -7.43 % | 0.36 -8.71 % | 0.39 -8.52 % | 0.43 0.00 % | 0.43 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 73.439 M 482.48 % | 12.608 M 2.06 % | 12.353 M 10.78 % | 11.151 M -7.56 % | 12.063 M 0.00 % | 12.063 M 0.00 % | 12.063 M 0.00 % | 12.063 M 0.00 % | 12.063 M 0.00 % | 12.063 M 0.00 % | 12.063 M 0.00 % | 12.063 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 73.439 M 482.48 % | 12.608 M 2.05 % | 12.354 M 10.79 % | 11.151 M -7.56 % | 12.063 M 0.00 % | 12.063 M 0.00 % | 12.063 M 0.00 % | 12.063 M 0.00 % | 12.063 M 0.00 % | 12.063 M 0.00 % | 12.063 M 0.00 % | 12.063 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 100.20 % | -0.15 -2 827.27 % | 0.01 -92.30 % | 0.07 -19.14 % | 0.09 -41.13 % | 0.15 7.14 % | 0.14 16.67 % | 0.12 -7.69 % | 0.13 84.40 % | 0.07 -17.06 % | 0.09 0.00 % | 0.09 |
| Bénéfice par action | 0.00 100.20 % | -0.15 -2 827.27 % | 0.01 -92.30 % | 0.07 -19.14 % | 0.09 -41.13 % | 0.15 7.14 % | 0.14 16.67 % | 0.12 -7.69 % | 0.13 84.40 % | 0.07 -17.06 % | 0.09 0.00 % | 0.09 |
| Bénéfice brut | 2.217 M -3.70 % | 2.302 M 4.66 % | 2.200 M -27.77 % | 3.046 M -12.16 % | 3.468 M 0.26 % | 3.459 M -16.06 % | 4.120 M 20.93 % | 3.407 M 50.61 % | 2.262 M 18.65 % | 1.907 M -4.47 % | 1.996 M 0.00 % | 1.996 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -3.130 K -127.17 % | 11.522 K 436.41 % | 2.148 K -96.73 % | 65.591 K -64.60 % | 185.283 K 95.48 % | 94.786 K 324.08 % | -42.301 K -113.85 % | 305.381 K 276.79 % | 81.048 K -48.85 % | 158.448 K -46.16 % | 294.278 K 0.00 % | 294.278 K |
| Coût des revenus | 4.926 M 5.72 % | 4.660 M -4.57 % | 4.883 M -16.81 % | 5.869 M -7.28 % | 6.330 M -9.92 % | 7.027 M -4.15 % | 7.332 M 6.97 % | 6.854 M 69.47 % | 4.044 M 37.29 % | 2.946 M 11.13 % | 2.651 M 0.00 % | 2.651 M |
| Dépenses générales et administratives | 1.335 M 0.00 % | 1.335 M 2.21 % | 1.306 M 100.00 % | 653.162 K 30.40 % | 500.889 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 306.109 K 18.26 % | 258.855 K -19.25 % | 320.570 K 106.29 % | 155.396 K 28.18 % | 121.231 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.698 K 0.00 % | 21.698 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.106 M -47.30 % | 3.997 M 103.44 % | 1.965 M -13.10 % | 2.261 M 9.84 % | 2.058 M 5.73 % | 1.947 M -10.46 % | 2.174 M 53.28 % | 1.418 M 45.91 % | 972.094 K 33.64 % | 727.408 K 30.92 % | 555.599 K 0.00 % | 555.599 K |
| Coût et dépenses | 7.032 M -18.76 % | 8.656 M 26.42 % | 6.847 M -15.78 % | 8.130 M -3.08 % | 8.388 M -6.52 % | 8.974 M -5.60 % | 9.506 M 14.91 % | 8.272 M 64.91 % | 5.016 M 36.57 % | 3.673 M 14.56 % | 3.206 M 0.00 % | 3.206 M |
| Frais de recherche et de développement | 383.628 K -11.75 % | 434.688 K 36.15 % | 319.272 K -50.40 % | 643.691 K -3.83 % | 669.355 K -9.91 % | 743.000 K -15.35 % | 877.682 K 65.29 % | 531.000 K 132.94 % | 227.958 K -21.12 % | 289.000 K 77.80 % | 162.543 K 0.00 % | 162.543 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.723 M -51.64 % | 3.562 M 116.49 % | 1.645 M 1.74 % | 1.617 M 16.44 % | 1.389 M 15.38 % | 1.204 M -7.15 % | 1.296 M 46.09 % | 887.341 K 19.24 % | 744.136 K 69.74 % | 438.408 K -21.09 % | 555.599 K 0.00 % | 555.599 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 175.548 K 140.63 % | 72.952 K 6.65 % | 68.400 K 1.18 % | 67.600 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 250.255 K 15.79 % | 216.131 K -31.58 % | 315.874 K -3.44 % | 327.128 K 68.61 % | 194.013 K -21.45 % | 246.992 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 128.078 K 0.00 % | 128.078 K |
| Dépréciation et amortissement | 453.936 K -4.94 % | 477.526 K 2.98 % | 463.706 K -12.71 % | 531.221 K 77.98 % | 298.464 K -16.38 % | 356.948 K -2.21 % | 365.000 K 8.38 % | 336.789 K -1.98 % | 343.597 K 1.15 % | 339.699 K 13.98 % | 298.037 K 0.00 % | 298.037 K |
| Résultat d'exploitation | 110.946 K 106.55 % | -1.694 M -819.61 % | 235.440 K -70.01 % | 784.990 K -44.30 % | 1.409 M -6.79 % | 1.512 M -22.32 % | 1.946 M -2.14 % | 1.989 M 54.16 % | 1.290 M 9.41 % | 1.179 M -18.13 % | 1.440 M 0.00 % | 1.440 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 106.38 % | -0.24 -832.07 % | 0.03 -62.25 % | 0.09 -38.79 % | 0.14 -0.24 % | 0.14 -15.16 % | 0.17 -12.31 % | 0.19 -5.25 % | 0.20 -15.82 % | 0.24 -21.60 % | 0.31 0.00 % | 0.31 |
| Total autres revenus dépenses net | -93.363 K 52.51 % | -196.584 K -19.20 % | -164.924 K -314.31 % | 76.955 K 148.53 % | -158.575 K -135.26 % | 449.685 K 283.49 % | -245.071 K -8.90 % | -225.048 K -161.85 % | 363.871 K 314.12 % | -169.938 K -59.75 % | -106.381 K 0.00 % | -106.381 K |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 8.475 M -9.48 % | 9.362 M 12.87 % | 8.295 M 23.56 % | 6.713 M -53.51 % | 14.441 M 173.67 % | 5.277 M -12.00 % | 5.997 M 18.19 % | 5.074 M 105.62 % | 2.468 M -28.24 % | 3.439 M |
| Investissements totaux | 32.877 M 406 641.72 % | -8.087 K 99.83 % | -4.660 M -1 878.31 % | 262.022 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 9.384 M -8.82 % | 10.292 M 12.97 % | 9.110 M 23.25 % | 7.392 M -55.27 % | 16.526 M 183.88 % | 5.821 M -10.18 % | 6.481 M 17.61 % | 5.510 M 41.23 % | 3.902 M 4.89 % | 3.720 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -1.237 M 11.22 % | -1.393 M -159.86 % | -536.052 K 45.97 % | -992.067 K -905.84 % | 123.109 K -72.74 % | 451.545 K -57.77 % | 1.069 M 15.66 % | 924.607 K 12.43 % | 822.371 K 132.06 % | 354.377 K |
| Bénéfices non répartis | 11.724 M -2.90 % | 12.074 M -11.26 % | 13.606 M 0.51 % | 13.537 M 6.25 % | 12.741 M 9.13 % | 11.675 M 19.03 % | 9.809 M 21.62 % | 8.065 M 22.08 % | 6.606 M 57.95 % | 4.182 M |
| Actions ordinaires | 7.344 K 446.43 % | 1.344 K 9.80 % | 1.224 K -1.05 % | 1.237 K 23.70 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K -44.44 % | 1.800 K 0.00 % | 1.800 K 0.00 % | 1.800 K |
| Capitaux propres totaux | 53.493 M 158.58 % | 20.687 M -1.99 % | 21.108 M 2.55 % | 20.583 M 52.75 % | 13.475 M 5.79 % | 12.738 M 10.87 % | 11.489 M 19.67 % | 9.600 M 19.41 % | 8.039 M 56.18 % | 5.147 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.185 K -73.51 % | 42.220 K -77.14 % | 184.661 K -51.25 % | 378.799 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.110 K |
| Dette à long terme | 3.305 M -10.13 % | 3.678 M 10.18 % | 3.338 M 1.97 % | 3.274 M -67.89 % | 10.194 M 8 750.23 % | 115.184 K -60.57 % | 292.130 K -15.06 % | 343.919 K | 0.000 -100.00 % | 73.012 K |
| Total des passifs non courants | 3.305 M -10.13 % | 3.678 M 10.18 % | 3.338 M 1.17 % | 3.299 M -67.82 % | 10.251 M 3 318.93 % | 299.845 K -55.31 % | 670.929 K 95.08 % | 343.919 K | 0.000 -100.00 % | 112.122 K |
| Autres passifs courants | 381.912 K -10.76 % | 427.939 K 56.95 % | 272.653 K -81.95 % | 1.511 M -40.95 % | 2.558 M -6.90 % | 2.748 M 92.53 % | 1.427 M 74.77 % | 816.584 K -14.86 % | 959.163 K 59.71 % | 600.584 K |
| Revenus reportés | 219.933 K 1 870.55 % | 11.161 K -93.73 % | 178.135 K | 0.000 -100.00 % | 57.906 K -46.99 % | 109.231 K -35.40 % | 169.087 K -38.73 % | 275.963 K 1 538.15 % | 16.846 K -53.24 % | 36.026 K |
| Dette à court terme | 6.079 M -8.09 % | 6.614 M 13.72 % | 5.816 M 41.25 % | 4.118 M -34.96 % | 6.332 M 10.96 % | 5.706 M -7.80 % | 6.189 M 19.79 % | 5.167 M 32.42 % | 3.902 M 6.99 % | 3.647 M |
| Total des passifs courants | 8.212 M -1.45 % | 8.333 M 8.46 % | 7.683 M 5.62 % | 7.274 M -41.52 % | 12.438 M 26.12 % | 9.862 M 1.81 % | 9.686 M 26.71 % | 7.644 M 38.26 % | 5.529 M 18.86 % | 4.652 M |
| Passifs totaux | 11.517 M -4.11 % | 12.011 M 8.98 % | 11.021 M 4.24 % | 10.573 M -53.40 % | 22.689 M 123.29 % | 10.162 M -1.89 % | 10.357 M 29.65 % | 7.988 M 44.48 % | 5.529 M 16.06 % | 4.764 M |
| Autres actifs non courants | 5.339 M -0.59 % | 5.371 M -45.57 % | 9.867 M 193.32 % | 3.364 M -4.93 % | 3.538 M 7.38 % | 3.295 M -11.66 % | 3.730 M 2 002.14 % | 177.441 K 20.62 % | 147.109 K 234.11 % | 44.030 K |
| Investissements à long terme | 32.877 M | 0.000 100.00 % | -4.660 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 4.432 M -1.55 % | 4.502 M -3.38 % | 4.660 M 14.75 % | 4.061 M -18.16 % | 4.962 M 633.56 % | 676.412 K -6.36 % | 722.359 K -0.26 % | 724.252 K -0.32 % | 726.575 K 3.29 % | 703.403 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 4.432 M -1.55 % | 4.502 M -3.38 % | 4.660 M 14.75 % | 4.061 M -18.16 % | 4.962 M 633.56 % | 676.412 K -6.36 % | 722.359 K -0.26 % | 724.252 K -0.32 % | 726.575 K 3.29 % | 703.403 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 10.386 M -4.10 % | 10.830 M -5.29 % | 11.435 M -1.33 % | 11.589 M -14.79 % | 13.600 M 114.55 % | 6.339 M 5.73 % | 5.995 M 28.55 % | 4.664 M 14.54 % | 4.072 M 2.62 % | 3.968 M |
| Total des actifs non courants | 53.075 M 156.37 % | 20.703 M -2.86 % | 21.312 M 12.09 % | 19.013 M -13.97 % | 22.100 M 114.35 % | 10.310 M -1.32 % | 10.448 M 87.73 % | 5.565 M 12.54 % | 4.945 M 4.88 % | 4.715 M |
| Autres actifs circulants | 2.020 M 346.29 % | 452.612 K -57.27 % | 1.059 M -16.99 % | 1.276 M -21.86 % | 1.633 M -8.72 % | 1.789 M -6.22 % | 1.908 M -49.46 % | 3.775 M 527.46 % | 601.603 K 109.40 % | 287.292 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 262.022 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 909.716 K -2.23 % | 930.419 K 14.07 % | 815.669 K 20.17 % | 678.770 K -67.45 % | 2.085 M 282.80 % | 544.682 K 12.45 % | 484.389 K 10.92 % | 436.718 K -69.55 % | 1.434 M 410.64 % | 280.844 K |
| Liquidités et placements à court terme | 909.716 K -2.23 % | 930.419 K 14.07 % | 815.669 K -13.30 % | 940.792 K -54.88 % | 2.085 M 282.80 % | 544.682 K 12.45 % | 484.389 K 10.92 % | 436.718 K -69.55 % | 1.434 M 410.64 % | 280.844 K |
| Total des actifs courants | 11.935 M -0.50 % | 11.995 M 10.89 % | 10.817 M -10.92 % | 12.143 M -13.66 % | 14.064 M 11.72 % | 12.589 M 10.45 % | 11.398 M -5.20 % | 12.023 M 39.43 % | 8.623 M 65.95 % | 5.196 M |
| Inventaire | 2.674 M 15.35 % | 2.318 M -1.34 % | 2.350 M -16.14 % | 2.802 M 7.21 % | 2.614 M -5.46 % | 2.764 M -6.86 % | 2.968 M 41.95 % | 2.091 M 46.60 % | 1.426 M 58.84 % | 897.925 K |
| Créances nettes | 6.332 M -23.66 % | 8.294 M 25.81 % | 6.592 M -7.46 % | 7.124 M -7.87 % | 7.733 M 3.23 % | 7.491 M 24.07 % | 6.038 M 5.54 % | 5.721 M 57.53 % | 3.632 M -2.64 % | 3.730 M |
| Actifs fiscaux | 40.773 K | 0.000 -100.00 % | 10.273 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.380 M 7.88 % | 1.279 M -7.23 % | 1.379 M -13.13 % | 1.588 M -46.31 % | 2.957 M 21.19 % | 2.440 M -0.32 % | 2.448 M 71.88 % | 1.424 M 49.82 % | 950.636 K 100.08 % | 475.132 K |
| Impôts à payer | 150.619 K | 0.000 -100.00 % | 36.708 K -36.43 % | 57.747 K -89.17 % | 532.995 K 90.20 % | 280.232 K 93.35 % | 144.932 K -38.85 % | 237.010 K -21.31 % | 301.213 K 2.34 % | 294.332 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 -100.00 % | 1.141 K -97.48 % | 45.300 K -68.97 % | 145.994 K -59.72 % | 362.403 K -29.65 % | 515.169 K -37.63 % | 825.938 K 62.39 % | 508.622 K 554.23 % | 77.744 K -59.29 % | 190.980 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 42.999 M 329.79 % | 10.005 M 24.49 % | 8.037 M 0.00 % | 8.037 M 1 218.35 % | 609.601 K 0.11 % | 608.951 K -0.11 % | 609.601 K -0.16 % | 610.601 K 0.16 % | 609.601 K -0.16 % | 610.601 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.480 K -4.87 % | 15.221 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 65.010 M 98.82 % | 32.698 M 1.77 % | 32.129 M 3.12 % | 31.156 M -13.85 % | 36.164 M 57.93 % | 22.899 M 4.82 % | 21.846 M 24.20 % | 17.588 M 29.63 % | 13.568 M 36.90 % | 9.911 M |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2019-12-31 |
| 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -33.187 K -1 789.77 % | 1.964 K 107.82 % | -25.129 K | 0.000 -100.00 % | 15.602 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 1.968 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 420.637 K 122.93 % | -1.834 M -233.27 % | 1.376 M 165.84 % | -2.090 M -321.01 % | -496.530 K 20.06 % | -621.119 K 10.15 % | -691.255 K 71.65 % | -2.438 M -278.98 % | -643.436 K -42.46 % | -451.663 K 0.13 % | -452.231 K 0.00 % | -452.231 K |
| Comptes débiteurs | 1.913 M 424.91 % | -588.656 K -156.79 % | 1.036 M 485.86 % | 176.916 K 112.28 % | -1.441 M -59.81 % | -901.737 K -358.59 % | -196.631 K 89.94 % | -1.955 M -372.09 % | -414.162 K -60.12 % | -258.658 K -192.35 % | 280.097 K 0.00 % | 280.097 K |
| Inventaire | -367.083 K -1 517.39 % | -22.696 K -104.36 % | 520.776 K 257.51 % | -330.635 K -572.44 % | 69.984 K 13.42 % | 61.703 K 107.75 % | -795.860 K -19.51 % | -665.922 K 2.00 % | -679.506 K -390.28 % | 234.086 K 344.82 % | -95.616 K 0.00 % | -95.616 K |
| Comptes à payer | 116.533 K 175.42 % | -154.518 K 28.81 % | -217.044 K 83.81 % | -1.340 M -336.65 % | 566.328 K 1 434.73 % | -42.430 K -104.74 % | 895.468 K 76.51 % | 507.318 K 12.46 % | 451.122 K 809.22 % | -63.608 K -54.58 % | -41.150 K 0.00 % | -41.150 K |
| Autre fonds de roulement | -1.241 M -16.19 % | -1.068 M -3 051.84 % | 36.195 K 106.07 % | -596.491 K -293.50 % | 308.262 K 17.95 % | 261.345 K 143.98 % | -594.232 K -83.02 % | -324.690 K -36 382.02 % | -890.000 99.76 % | -363.482 K 38.97 % | -595.562 K 0.00 % | -595.562 K |
| Autres éléments non monétaires | -57.781 K -197.59 % | 59.210 K 951.21 % | -6.956 K -100.31 % | 2.277 M 61.61 % | 1.409 M -11.74 % | 1.596 M 98.56 % | 803.968 K -71.36 % | 2.807 M 113.03 % | 1.318 M 53.83 % | 856.674 K 9 622.78 % | 8.811 K 0.00 % | 8.811 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 804.318 K 166.02 % | -1.218 M -163.22 % | 1.927 M 284.92 % | -1.042 M -217.05 % | 890.333 K -44.45 % | 1.603 M 14.94 % | 1.394 M 323.77 % | -623.119 K -149.40 % | 1.261 M 52.33 % | 828.026 K -7.41 % | 894.320 K 0.00 % | 894.320 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 76.818 K 135.13 % | -218.650 K 88.53 % | -1.906 M -1 000.43 % | -173.181 K 98.49 % | -11.469 M -579.51 % | -1.688 M -97.89 % | -852.913 K -462.04 % | -151.753 K 58.34 % | -364.284 K -65.34 % | -220.329 K 67.17 % | -671.204 K 0.00 % | -671.204 K |
| Acquisitions nettes | 7.000 -99.87 % | 5.544 K 122.67 % | -24.458 K -103.26 % | 750.837 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 416.000 -98.07 % | 21.545 K | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -33.350 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -274.344 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.111 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -238.247 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.111 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 345.490 K 302.46 % | -170.644 K 72.77 % | -626.748 K -363.07 % | 238.247 K -83.97 % | 1.486 M | 0.000 -100.00 % | 943.423 K 200.00 % | -943.423 K 34.90 % | -1.449 M -13 553.51 % | 10.772 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -32.928 M -8 480.60 % | -383.750 K 84.99 % | -2.557 M -943.01 % | 303.312 K 103.04 % | -9.983 M -491.47 % | -1.688 M 13.72 % | -1.956 M -78.62 % | -1.095 M 39.60 % | -1.813 M -812.09 % | -198.784 K 70.38 % | -671.204 K 0.00 % | -671.204 K |
| Remboursement de dette | -836.573 K -159.25 % | 1.412 M -22.43 % | 1.820 M | 0.000 -100.00 % | 11.425 M 14 903.88 % | -77.176 K | 0.000 -100.00 % | 1.129 M | 0.000 100.00 % | -26.987 K -333.16 % | 11.575 K 0.00 % | 11.575 K |
| Actions ordinaires émises | 33.000 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.488 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 368.974 K 200.00 % | -368.974 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.114 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -391.294 K -220.57 % | 324.525 K 691.43 % | 41.005 K 100.42 % | -9.853 M -1 204.11 % | -755.523 K -403.57 % | 248.880 K -64.78 % | 706.713 K 187.67 % | -806.068 K -278.28 % | 452.145 K 1 296.28 % | -37.796 K 88.35 % | -324.298 K 0.00 % | -324.298 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 31.772 M 1 729.72 % | 1.736 M 132.32 % | 747.432 K 304.59 % | -365.338 K -103.42 % | 10.670 M 6 113.90 % | 171.704 K -75.70 % | 706.713 K 9.56 % | 645.060 K 42.67 % | 452.145 K 448.97 % | -129.565 K 58.57 % | -312.724 K 0.00 % | -312.724 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 345.975 K 1 865.90 % | -19.592 K 88.38 % | -168.584 K -135.51 % | -71.582 K -172.76 % | -26.244 K -83.59 % | -14.295 K 63.23 % | -38.872 K -175.16 % | 51.716 K 19.55 % | 43.259 K 1 095.83 % | -4.344 K -102.38 % | -2.147 K 0.00 % | -2.147 K |
| Variation nette de la trésorerie | -5.633 K -104.91 % | 114.750 K 324.66 % | -51.077 K 95.90 % | -1.247 M -181.81 % | 1.525 M 2 528.06 % | 58.011 K -38.77 % | 94.744 K 109.50 % | -997.391 K -1 669.62 % | -56.362 K -111.38 % | 495.333 K 369.93 % | -183.507 K 0.00 % | -183.507 K |
| Trésorerie au début de la période | 930.419 K 14.07 % | 815.669 K -5.89 % | 866.746 K -59.00 % | 2.114 M 258.63 % | 589.473 K 10.92 % | 531.462 K 21.69 % | 436.718 K -69.55 % | 1.434 M -3.78 % | 1.490 M 195.71 % | 504.031 K 8.55 % | 464.351 K 0.00 % | 464.351 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 924.786 K -0.61 % | 930.419 K 14.07 % | 815.669 K -5.89 % | 866.746 K -59.00 % | 2.114 M 258.63 % | 589.473 K 10.92 % | 531.462 K 21.69 % | 436.718 K -69.55 % | 1.434 M 43.50 % | 999.364 K 255.84 % | 280.844 K 0.00 % | 280.844 K |
| Trésorerie d'exploitation | 804.318 K 166.02 % | -1.218 M -163.22 % | 1.927 M 284.92 % | -1.042 M -217.05 % | 890.333 K -44.45 % | 1.603 M 14.94 % | 1.394 M 323.77 % | -623.119 K -149.40 % | 1.261 M 52.33 % | 828.026 K -7.41 % | 894.320 K 0.00 % | 894.320 K |
| Dépenses en capital | 76.821 K 119.87 % | -386.522 K 79.72 % | -1.906 M -1 000.43 % | -173.181 K 98.49 % | -11.469 M -579.51 % | -1.688 M -97.89 % | -852.913 K -462.04 % | -151.753 K 58.34 % | -364.284 K -65.34 % | -220.329 K 67.17 % | -671.204 K 0.00 % | -671.204 K |
| Cash-flow disponible | 881.140 K 154.90 % | -1.605 M -7 641.00 % | 21.282 K 101.75 % | -1.215 M 88.51 % | -10.578 M -12 330.08 % | -85.103 K -115.72 % | 541.445 K 169.88 % | -774.872 K -186.38 % | 897.030 K 47.61 % | 607.697 K 172.37 % | 223.117 K 0.00 % | 223.117 K |
| 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 |