Cue Health Inc. HLTHQ
Finances
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 64.223 M -86.72 % | 483.476 M -21.78 % | 618.107 M 2 592.92 % | 22.953 M 246.41 % | 6.626 M |
| Bénéfice net | -373.464 M -92.45 % | -194.056 M -686.13 % | 33.108 M 169.92 % | -47.352 M -129.80 % | -20.606 M |
| Bénéfice avant impôt | -368.671 M -80.89 % | -203.804 M -271.01 % | 119.177 M 351.68 % | -47.352 M -129.80 % | -20.606 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -5.74 -1 261.79 % | -0.42 -318.63 % | 0.19 109.35 % | -2.06 33.66 % | -3.11 |
| EBITDA | -311.234 M -109.90 % | -148.279 M -188.89 % | 166.804 M 522.29 % | -39.500 M -135.76 % | -16.754 M |
| Ratio de revenu net | -5.82 -1 348.79 % | -0.40 -849.35 % | 0.05 102.60 % | -2.06 33.66 % | -3.11 |
| Ratio EBITDA | -4.85 -1 480.13 % | -0.31 -213.65 % | 0.27 115.68 % | -1.72 31.94 % | -2.53 |
| Taux de profit brut | -0.98 -408.32 % | 0.32 -42.54 % | 0.55 58.51 % | 0.35 -65.14 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 152.877 M 3.28 % | 148.025 M 1.11 % | 146.403 M 0.54 % | 145.624 M 0.00 % | 145.624 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 152.877 M 3.28 % | 148.025 M 1.11 % | 146.403 M 0.54 % | 145.624 M 0.00 % | 145.624 M |
| Bénéfice par action diluée | -2.44 -86.26 % | -1.31 -669.57 % | 0.23 169.70 % | -0.33 -135.71 % | -0.14 |
| Bénéfice par action | -2.44 -86.26 % | -1.31 -669.57 % | 0.23 169.70 % | -0.33 -135.71 % | -0.14 |
| Bénéfice brut | -62.868 M -140.96 % | 153.503 M -55.06 % | 341.565 M 4 168.50 % | 8.002 M 20.77 % | 6.626 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 4.793 M 149.17 % | -9.748 M -129.76 % | 32.759 M | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 127.091 M -61.48 % | 329.973 M 19.32 % | 276.542 M 1 749.66 % | 14.951 M | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 57.355 M -40.93 % | 97.103 M 21.70 % | 79.788 M 233.34 % | 23.936 M | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 32.584 M -63.22 % | 88.580 M 208.33 % | 28.729 M 3 923.67 % | 714.000 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 91.426 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 331.985 M -7.04 % | 357.135 M 135.97 % | 151.346 M 184.87 % | 53.128 M 124.24 % | 23.693 M |
| Coût et dépenses | 459.076 M -33.19 % | 687.108 M 60.58 % | 427.888 M 528.52 % | 68.079 M 148.53 % | 27.393 M |
| Frais de recherche et de développement | 150.620 M -12.15 % | 171.452 M 300.32 % | 42.829 M 50.39 % | 28.478 M 33.04 % | 21.405 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 89.939 M -51.56 % | 185.683 M 71.11 % | 108.517 M 340.23 % | 24.650 M 977.36 % | 2.288 M |
| Revenu d'intérêts | 6.240 M 87.50 % | 3.328 M 2 981.48 % | 108.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 1.159 M 79.69 % | 645.000 K -93.42 % | 9.809 M 2 522.73 % | 374.000 K 146.05 % | 152.000 K |
| Dépréciation et amortissement | 56.278 M 2.55 % | 54.880 M 45.12 % | 37.818 M 450.64 % | 6.868 M 85.62 % | 3.700 M |
| Résultat d'exploitation | -394.853 M -93.91 % | -203.632 M -207.05 % | 190.219 M 521.53 % | -45.126 M -117.30 % | -20.767 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -6.15 -1 359.73 % | -0.42 -236.86 % | 0.31 115.65 % | -1.97 37.27 % | -3.13 |
| Total autres revenus dépenses net | 26.182 M 15 322.09 % | -172.000 K 99.76 % | -71.042 M -3 091.46 % | -2.226 M -1 482.61 % | 161.000 K |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -32.950 M 82.41 % | -187.335 M 48.56 % | -364.207 M -237.95 % | -107.769 M -1 422.59 % | -7.078 M |
| Investissements totaux | 800.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.677 M 847.46 % | 177.000 K |
| Dette totale | 47.939 M -12.83 % | 54.995 M -7.58 % | 59.503 M 200.38 % | 19.809 M 173.23 % | 7.250 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -591.538 M -171.26 % | -218.074 M -807.96 % | -24.018 M 78.25 % | -110.436 M -75.06 % | -63.084 M |
| Actions ordinaires | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 250.252 M -56.59 % | 576.494 M -18.43 % | 706.750 M 843.30 % | 74.923 M 381.32 % | 15.566 M |
| Autres passifs non courants | 4.429 M 121.78 % | 1.997 M -68.58 % | 6.356 M 9.00 % | 5.831 M 110.43 % | 2.771 M |
| Dette à long terme | 41.640 M -7.25 % | 44.894 M -9.73 % | 49.735 M 303.40 % | 12.329 M 188.53 % | 4.273 M |
| Total des passifs non courants | 46.069 M -1.75 % | 46.891 M -29.35 % | 66.374 M -22.38 % | 85.509 M 1 113.93 % | 7.044 M |
| Autres passifs courants | 28.936 M -43.28 % | 51.017 M 158.58 % | 19.730 M 123.65 % | 8.822 M 1 385.19 % | 594.000 K |
| Revenus reportés | 162.000 K -89.66 % | 1.566 M -98.09 % | 82.165 M -29.01 % | 115.747 M 964 458.33 % | 12.000 K |
| Dette à court terme | 6.299 M -37.64 % | 10.101 M -48.30 % | 19.536 M 161.18 % | 7.480 M 151.26 % | 2.977 M |
| Total des passifs courants | 43.466 M -38.95 % | 71.195 M -57.35 % | 166.936 M 7.08 % | 155.896 M 3 181.33 % | 4.751 M |
| Passifs totaux | 89.535 M -24.18 % | 118.086 M -49.39 % | 233.310 M -3.35 % | 241.405 M 1 946.67 % | 11.795 M |
| Autres actifs non courants | 59.166 M 85.10 % | 31.964 M 488.11 % | 5.435 M -67.94 % | 16.951 M 33 802.00 % | 50.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.677 M 847.46 % | 177.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 19.644 M 16.46 % | 16.867 M 119.82 % | 7.673 M 276.50 % | 2.038 M | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 19.644 M 16.46 % | 16.867 M 119.82 % | 7.673 M 276.50 % | 2.038 M | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 150.615 M -45.15 % | 274.596 M 6.88 % | 256.930 M 129.48 % | 111.964 M 862.72 % | 11.630 M |
| Total des actifs non courants | 229.425 M -29.06 % | 323.427 M 19.77 % | 270.038 M 103.60 % | 132.630 M 1 018.58 % | 11.857 M |
| Autres actifs circulants | 12.982 M -52.90 % | 27.562 M -47.23 % | 52.235 M 245.70 % | 15.110 M 1 448.16 % | 976.000 K |
| Investissements à court terme | 800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 80.889 M -66.62 % | 242.330 M -42.81 % | 423.710 M 232.12 % | 127.578 M 790.41 % | 14.328 M |
| Liquidités et placements à court terme | 81.689 M -66.29 % | 242.330 M -42.81 % | 423.710 M 232.12 % | 127.578 M 790.41 % | 14.328 M |
| Total des actifs courants | 110.362 M -70.27 % | 371.153 M -44.61 % | 670.022 M 264.74 % | 183.698 M 1 084.84 % | 15.504 M |
| Inventaire | 14.039 M -82.92 % | 82.210 M -6.99 % | 88.388 M 139.91 % | 36.842 M | 0.000 |
| Créances nettes | 1.652 M -91.33 % | 19.051 M -81.97 % | 105.689 M 2 435.72 % | 4.168 M 1 984.00 % | 200.000 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 7.705 M 7.76 % | 7.150 M -80.78 % | 37.208 M 56.03 % | 23.847 M 1 941.70 % | 1.168 M |
| Impôts à payer | 364.000 K -73.25 % | 1.361 M -83.60 % | 8.297 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.283 M -84.73 % | 67.349 M | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 47.939 M -12.83 % | 54.995 M -7.58 % | 59.503 M 313.93 % | 14.375 M 1 464.20 % | 919.000 K |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 176.323 M 139.23 % | 73.705 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 841.788 M 5.94 % | 794.567 M 8.73 % | 730.767 M 7 987.28 % | 9.036 M 82.73 % | 4.945 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 339.787 M -51.08 % | 694.580 M -26.11 % | 940.060 M 197.18 % | 316.328 M 1 056.13 % | 27.361 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -3.468 M -200.00 % | 3.468 M | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 48.735 M -24.20 % | 64.291 M 45.40 % | 44.218 M 1 297.98 % | 3.163 M | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 37.655 M 222.67 % | -30.697 M 87.82 % | -251.986 M -296.92 % | 127.966 M 3 543.68 % | 3.512 M |
| Comptes débiteurs | 17.719 M -79.83 % | 87.857 M 187.49 % | -100.422 M -2 430.80 % | -3.968 M -192.47 % | 4.291 M |
| Inventaire | 37.334 M 293.86 % | -19.258 M 62.64 % | -51.546 M -39.91 % | -36.842 M | 0.000 |
| Comptes à payer | -22.948 M -1 554.51 % | -1.387 M -103.09 % | 44.823 M 891.00 % | 4.523 M 1 887.75 % | -253.000 K |
| Autre fonds de roulement | 5.550 M 105.67 % | -97.909 M 32.40 % | -144.841 M -188.18 % | 164.253 M 31 326.81 % | -526.000 K |
| Autres éléments non monétaires | 92.985 M 2 781.23 % | -3.468 M -104.91 % | 70.615 M 3 622.46 % | 1.897 M 551.89 % | 291.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -137.811 M -22.48 % | -112.518 M -1 090.79 % | -9.449 M -110.21 % | 92.542 M 806.27 % | -13.103 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -9.169 M 85.45 % | -63.031 M 45.53 % | -115.717 M -48.07 % | -78.148 M -2 553.58 % | -2.945 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -10.630 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -19.799 M 68.59 % | -63.031 M 45.53 % | -115.717 M -48.07 % | -78.148 M -2 553.58 % | -2.945 M |
| Remboursement de dette | -2.113 M 25.83 % | -2.849 M -101.25 % | 227.918 M 7 922.46 % | 2.841 M -23.32 % | 3.705 M |
| Actions ordinaires émises | 113.000 K -95.73 % | 2.646 M -98.85 % | 230.000 M 135.86 % | 97.515 M 812 525.00 % | 12.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.031 M 81.68 % | -5.628 M 85.30 % | -38.297 M -139.27 % | 97.515 M 812 525.00 % | 12.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -3.031 M 48.02 % | -5.831 M -101.39 % | 419.621 M 318.13 % | 100.356 M 2 599.92 % | 3.717 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.500 M | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -160.641 M 11.43 % | -181.380 M -161.60 % | 294.455 M 160.00 % | 113.250 M 1 018.42 % | -12.331 M |
| Trésorerie au début de la période | 242.330 M -42.81 % | 423.710 M 232.12 % | 127.578 M 790.41 % | 14.328 M -46.25 % | 26.659 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 81.689 M -66.29 % | 242.330 M -42.81 % | 423.710 M 232.12 % | 127.578 M 790.41 % | 14.328 M |
| Trésorerie d'exploitation | -137.811 M -22.48 % | -112.518 M -1 090.79 % | -9.449 M -110.21 % | 92.542 M 806.27 % | -13.103 M |
| Dépenses en capital | -19.799 M 68.59 % | -63.031 M 45.53 % | -115.717 M -48.07 % | -78.148 M -2 553.58 % | -2.945 M |
| Cash-flow disponible | -157.610 M 10.22 % | -175.549 M -40.25 % | -125.166 M -969.57 % | 14.394 M 189.69 % | -16.048 M |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 10.054 M -46.52 % | 18.798 M 7.56 % | 17.477 M 76.61 % | 9.896 M -60.04 % | 24.765 M -83.13 % | 146.777 M 110.92 % | 69.589 M -20.65 % | 87.700 M -51.12 % | 179.410 M -6.80 % | 192.506 M -13.94 % | 223.679 M |
| Bénéfice net | -49.516 M 66.64 % | -148.432 M -216.01 % | -46.970 M 43.99 % | -83.864 M 10.97 % | -94.198 M -198.98 % | -31.506 M 52.48 % | -66.303 M 33.06 % | -99.050 M -3 633.71 % | 2.803 M -88.60 % | 24.590 M 456.08 % | 4.422 M |
| Bénéfice avant impôt | -49.516 M 66.63 % | -148.372 M -251.28 % | -42.237 M 49.64 % | -83.864 M 10.97 % | -94.198 M -155.83 % | -36.821 M 45.33 % | -67.350 M 34.25 % | -102.436 M -3 754.51 % | 2.803 M -88.13 % | 23.615 M -52.24 % | 49.446 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -4.93 37.60 % | -7.89 -226.60 % | -2.42 71.48 % | -8.47 -122.80 % | -3.80 -1 416.23 % | -0.25 74.08 % | -0.97 17.14 % | -1.17 -7 576.13 % | 0.02 -87.26 % | 0.12 -44.51 % | 0.22 |
| EBITDA | -49.368 M 62.83 % | -132.809 M -415.30 % | -25.773 M 62.59 % | -68.897 M 13.34 % | -79.500 M -246.80 % | -22.924 M 57.07 % | -53.402 M 38.48 % | -86.799 M -661.81 % | 15.450 M -51.61 % | 31.928 M -50.48 % | 64.472 M |
| Ratio de revenu net | -4.93 37.63 % | -7.90 -193.81 % | -2.69 68.29 % | -8.47 -122.80 % | -3.80 -1 672.02 % | -0.21 77.47 % | -0.95 15.64 % | -1.13 -7 329.00 % | 0.02 -87.77 % | 0.13 546.13 % | 0.02 |
| Ratio EBITDA | -4.91 30.50 % | -7.07 -379.09 % | -1.47 78.82 % | -6.96 -116.88 % | -3.21 -1 955.40 % | -0.16 79.65 % | -0.77 22.46 % | -0.99 -1 249.30 % | 0.09 -48.08 % | 0.17 -42.46 % | 0.29 |
| Taux de profit brut | -0.62 30.89 % | -0.90 -234.96 % | -0.27 86.31 % | -1.97 -223.24 % | -0.61 -259.38 % | 0.38 39.77 % | 0.27 268.60 % | -0.16 -131.33 % | 0.52 10.89 % | 0.47 -22.85 % | 0.60 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 158.635 M 2.47 % | 154.807 M 0.72 % | 153.699 M 1.21 % | 151.869 M 0.52 % | 151.084 M 0.92 % | 149.711 M 0.96 % | 148.286 M 0.53 % | 147.498 M -3.62 % | 153.037 M 4.53 % | 146.403 M 0.03 % | 146.363 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 158.635 M 2.47 % | 154.807 M 0.72 % | 153.699 M 1.21 % | 151.869 M 0.52 % | 151.084 M 0.92 % | 149.711 M 0.96 % | 148.286 M 0.53 % | 147.498 M 0.66 % | 146.526 M 0.08 % | 146.403 M 0.03 % | 146.363 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.31 67.71 % | -0.96 -209.68 % | -0.31 43.64 % | -0.55 11.29 % | -0.62 -195.24 % | -0.21 53.33 % | -0.45 32.84 % | -0.67 -3 761.20 % | 0.02 -89.24 % | 0.17 462.91 % | 0.03 |
| Bénéfice par action | -0.31 67.71 % | -0.96 -209.68 % | -0.31 43.64 % | -0.55 11.29 % | -0.62 -195.24 % | -0.21 53.33 % | -0.45 32.84 % | -0.67 -3 607.85 % | 0.02 -88.76 % | 0.17 462.91 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | -6.263 M 63.04 % | -16.944 M -260.28 % | -4.703 M 75.82 % | -19.450 M -29.17 % | -15.058 M -126.89 % | 55.994 M 194.80 % | 18.994 M 233.78 % | -14.198 M -115.31 % | 92.713 M 3.35 % | 89.710 M -33.60 % | 135.110 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 60.000 K -98.73 % | 4.733 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -5.315 M -407.64 % | -1.047 M 69.08 % | -3.386 M | 0.000 100.00 % | -10.615 M -135.27 % | 30.098 M |
| Coût des revenus | 16.317 M -54.35 % | 35.742 M 61.15 % | 22.180 M -24.42 % | 29.346 M -26.31 % | 39.823 M -56.13 % | 90.783 M 79.43 % | 50.595 M -50.35 % | 101.898 M 17.53 % | 86.697 M -15.66 % | 102.796 M 16.06 % | 88.569 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 9.866 M -37.75 % | 15.848 M 7.79 % | 14.703 M -13.20 % | 16.938 M -11.58 % | 19.157 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 6.226 M -11.70 % | 7.051 M -12.51 % | 8.059 M -28.35 % | 11.248 M -41.76 % | 19.312 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 100.00 % | -20.939 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 37.775 M -21.86 % | 48.340 M 23.75 % | 39.063 M -34.12 % | 59.298 M -18.68 % | 72.919 M -22.93 % | 94.618 M 9.68 % | 86.270 M -0.13 % | 86.382 M -3.88 % | 89.865 M 35.48 % | 66.329 M 38.95 % | 47.735 M |
| Coût et dépenses | 54.092 M -35.67 % | 84.082 M 37.29 % | 61.243 M -30.91 % | 88.644 M -21.37 % | 112.742 M -39.19 % | 185.401 M 35.46 % | 136.865 M -27.31 % | 188.280 M 6.64 % | 176.562 M 4.40 % | 169.125 M 24.08 % | 136.304 M |
| Frais de recherche et de développement | 29.276 M -9.22 % | 32.248 M -13.09 % | 37.103 M 1.55 % | 36.536 M -18.32 % | 44.733 M -20.33 % | 56.149 M 32.07 % | 42.516 M -3.37 % | 44.000 M 52.85 % | 28.787 M 32.79 % | 21.679 M 138.78 % | 9.079 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 8.499 M -47.18 % | 16.092 M -29.73 % | 22.899 M 0.60 % | 22.762 M -19.24 % | 28.186 M -26.73 % | 38.469 M -12.08 % | 43.754 M 3.24 % | 42.382 M -30.61 % | 61.078 M 36.79 % | 44.650 M 15.51 % | 38.656 M |
| Revenu d'intérêts | 708.000 K -34.69 % | 1.084 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 148.000 K -56.98 % | 344.000 K 13.16 % | 304.000 K 4.47 % | 291.000 K 32.27 % | 220.000 K -5.17 % | 232.000 K -32.95 % | 346.000 K 2 062.50 % | 16.000 K -68.63 % | 51.000 K -10.53 % | 57.000 K -96.81 % | 1.786 M |
| Dépréciation et amortissement | -5.330 M -135.02 % | 15.219 M -5.82 % | 16.160 M 10.11 % | 14.676 M 1.37 % | 14.478 M 5.95 % | 13.665 M 0.46 % | 13.602 M -12.92 % | 15.621 M 24.02 % | 12.596 M 52.57 % | 8.256 M -37.64 % | 13.240 M |
| Résultat d'exploitation | -44.038 M 32.54 % | -65.284 M -49.17 % | -43.766 M 44.42 % | -78.748 M 10.49 % | -87.977 M -127.78 % | -38.624 M 42.59 % | -67.276 M 33.11 % | -100.580 M -3 631.60 % | 2.848 M -87.82 % | 23.381 M -73.24 % | 87.375 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -4.38 -26.12 % | -3.47 -38.68 % | -2.50 68.53 % | -7.96 -124.00 % | -3.55 -1 249.99 % | -0.26 72.78 % | -0.97 15.70 % | -1.15 -7 324.68 % | 0.02 -86.93 % | 0.12 -68.91 % | 0.39 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.478 M 93.41 % | -83.088 M -5 534.14 % | 1.529 M 129.89 % | -5.116 M 17.76 % | -6.221 M -445.04 % | 1.803 M 2 536.49 % | -74.000 K 96.01 % | -1.856 M -4 024.44 % | -45.000 K -119.23 % | 234.000 K 100.62 % | -37.929 M |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.276 M 109.94 % | -32.950 M 47.31 % | -62.538 M 20.10 % | -78.268 M 37.82 % | -125.871 M 32.81 % | -187.335 M 24.93 % | -249.548 M 18.38 % | -305.729 M 19.51 % | -379.836 M -4.29 % | -364.207 M 8.53 % | -398.158 M |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 44.299 M -7.59 % | 47.939 M -3.57 % | 49.716 M -2.68 % | 51.083 M -3.85 % | 53.130 M -3.39 % | 54.995 M -2.56 % | 56.440 M -3.90 % | 58.729 M -2.87 % | 60.467 M 1.62 % | 59.503 M -1.54 % | 60.431 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -641.054 M -8.37 % | -591.538 M -33.50 % | -443.106 M -11.86 % | -396.136 M -26.86 % | -312.272 M -43.20 % | -218.074 M -16.89 % | -186.568 M -55.13 % | -120.265 M -466.89 % | -21.215 M 11.67 % | -24.018 M 58.77 % | -58.248 M |
| Actions ordinaires | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 100.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K 0.00 % | 1.000 K |
| Capitaux propres totaux | 199.463 M -20.30 % | 250.252 M -35.64 % | 388.834 M -8.12 % | 423.177 M -14.66 % | 495.863 M -13.99 % | 576.494 M -2.28 % | 589.960 M -7.87 % | 640.373 M -11.69 % | 725.138 M 2.60 % | 706.750 M 8.00 % | 654.378 M |
| Autres passifs non courants | 4.431 M 0.05 % | 4.429 M 111.81 % | 2.091 M 4.71 % | 1.997 M 0.00 % | 1.997 M 0.00 % | 1.997 M -47.83 % | 3.828 M -22.56 % | 4.943 M -22.23 % | 6.356 M 0.00 % | 6.356 M 619.00 % | 884.000 K |
| Dette à long terme | 38.320 M -7.97 % | 41.640 M -3.07 % | 42.961 M 3.14 % | 41.655 M -3.67 % | 43.243 M -3.68 % | 44.894 M -1.34 % | 45.503 M -6.07 % | 48.445 M -3.60 % | 50.253 M 1.04 % | 49.735 M -7.67 % | 53.868 M |
| Total des passifs non courants | 42.751 M -7.20 % | 46.069 M 2.26 % | 45.052 M 3.21 % | 43.652 M -3.51 % | 45.240 M -3.52 % | 46.891 M -21.34 % | 59.614 M -6.37 % | 63.671 M -4.82 % | 66.892 M 0.78 % | 66.374 M -22.80 % | 85.977 M |
| Autres passifs courants | 28.761 M -0.60 % | 28.936 M -21.97 % | 37.082 M -2.63 % | 38.084 M -10.85 % | 42.721 M -16.26 % | 51.017 M -13.38 % | 58.897 M -22.32 % | 75.820 M 90.46 % | 39.809 M 34.95 % | 29.498 M 12.54 % | 26.212 M |
| Revenus reportés | 134.000 K -17.28 % | 162.000 K -74.00 % | 623.000 K 33.12 % | 468.000 K -37.93 % | 754.000 K -51.85 % | 1.566 M -98.16 % | 84.899 M -0.79 % | 85.576 M 1.12 % | 84.629 M 3.00 % | 82.165 M 7.63 % | 76.341 M |
| Dette à court terme | 5.979 M -5.08 % | 6.299 M -6.75 % | 6.755 M -28.35 % | 9.428 M -4.64 % | 9.887 M -2.12 % | 10.101 M -7.64 % | 10.937 M 6.35 % | 10.284 M 0.69 % | 10.214 M 4.57 % | 9.768 M 48.83 % | 6.563 M |
| Total des passifs courants | 41.445 M -4.65 % | 43.466 M -25.58 % | 58.407 M 2.41 % | 57.030 M -15.46 % | 67.458 M -5.25 % | 71.195 M -59.42 % | 175.462 M -16.46 % | 210.031 M 9.54 % | 191.740 M 14.86 % | 166.936 M -8.09 % | 181.629 M |
| Passifs totaux | 84.196 M -5.96 % | 89.535 M -13.46 % | 103.459 M 2.76 % | 100.682 M -10.66 % | 112.698 M -4.56 % | 118.086 M -49.77 % | 235.076 M -14.11 % | 273.702 M 5.83 % | 258.632 M 10.85 % | 233.310 M -12.82 % | 267.606 M |
| Autres actifs non courants | 53.724 M -9.20 % | 59.166 M 88.58 % | 31.375 M -1.39 % | 31.816 M -3.74 % | 33.051 M 3.40 % | 31.964 M 35.32 % | 23.621 M 32.42 % | 17.838 M 15.84 % | 15.399 M 17.48 % | 13.108 M 149.25 % | 5.259 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 389.000 K -98.02 % | 19.644 M -8.80 % | 21.539 M -1.06 % | 21.769 M 10.09 % | 19.774 M 17.23 % | 16.867 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 17.379 M -11.53 % | 19.644 M -8.80 % | 21.539 M -1.06 % | 21.769 M 10.09 % | 19.774 M 17.23 % | 16.867 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 140.510 M -6.71 % | 150.615 M -39.06 % | 247.140 M -4.28 % | 258.199 M -3.92 % | 268.739 M -2.13 % | 274.596 M -1.77 % | 279.543 M 1.25 % | 276.102 M 3.42 % | 266.962 M 3.90 % | 256.930 M 3.94 % | 247.197 M |
| Total des actifs non courants | 211.613 M -7.76 % | 229.425 M -23.54 % | 300.054 M -3.76 % | 311.784 M -3.04 % | 321.564 M -0.58 % | 323.427 M 6.68 % | 303.164 M 3.14 % | 293.940 M 4.10 % | 282.361 M 4.56 % | 270.038 M 6.96 % | 252.456 M |
| Autres actifs circulants | 16.979 M 30.79 % | 12.982 M -14.08 % | 15.110 M 19.50 % | 12.644 M -21.91 % | 16.191 M -41.26 % | 27.562 M -51.98 % | 57.396 M -5.94 % | 61.022 M 17.10 % | 52.109 M -0.24 % | 52.235 M 4.45 % | 50.010 M |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 800.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 41.023 M -49.28 % | 80.889 M -27.94 % | 112.254 M -13.22 % | 129.351 M -27.74 % | 179.001 M -26.13 % | 242.330 M -20.80 % | 305.988 M -16.04 % | 364.458 M -17.23 % | 440.303 M 3.92 % | 423.710 M -7.61 % | 458.589 M |
| Liquidités et placements à court terme | 41.023 M -49.78 % | 81.689 M -27.23 % | 112.254 M -13.22 % | 129.351 M -27.74 % | 179.001 M -26.13 % | 242.330 M -20.80 % | 305.988 M -16.04 % | 364.458 M -17.23 % | 440.303 M 3.92 % | 423.710 M -7.61 % | 458.589 M |
| Total des actifs courants | 72.046 M -34.72 % | 110.362 M -42.59 % | 192.239 M -9.35 % | 212.075 M -26.11 % | 286.997 M -22.67 % | 371.153 M -28.88 % | 521.872 M -15.85 % | 620.135 M -11.59 % | 701.409 M 4.68 % | 670.022 M 0.07 % | 669.528 M |
| Inventaire | 13.655 M -2.74 % | 14.039 M -77.91 % | 63.555 M -7.05 % | 68.373 M -16.62 % | 82.006 M -0.25 % | 82.210 M -38.33 % | 133.309 M -4.13 % | 139.047 M 4.89 % | 132.567 M 49.98 % | 88.388 M 24.95 % | 70.739 M |
| Créances nettes | 389.000 K -76.45 % | 1.652 M 25.15 % | 1.320 M -22.67 % | 1.707 M -82.58 % | 9.799 M -48.56 % | 19.051 M -24.34 % | 25.179 M -54.72 % | 55.608 M -27.24 % | 76.430 M -27.68 % | 105.689 M 17.18 % | 90.190 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 6.571 M -14.72 % | 7.705 M -30.64 % | 11.109 M 22.75 % | 9.050 M -33.99 % | 13.711 M 91.76 % | 7.150 M -65.51 % | 20.729 M -45.95 % | 38.351 M -21.48 % | 48.842 M 31.27 % | 37.208 M 5.86 % | 35.148 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 364.000 K -87.17 % | 2.838 M | 0.000 -100.00 % | 385.000 K -71.71 % | 1.361 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.246 M -0.61 % | 8.297 M -77.79 % | 37.365 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.283 M 0.00 % | 10.283 M 0.00 % | 10.283 M 0.00 % | 10.283 M -67.07 % | 31.225 M |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 38.320 M -20.07 % | 47.939 M -3.57 % | 49.716 M -2.68 % | 51.083 M -3.85 % | 53.130 M -3.39 % | 54.995 M -2.56 % | 56.440 M -3.90 % | 58.729 M -2.87 % | 60.467 M 1.62 % | 59.503 M -1.54 % | 60.431 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 840.515 M -0.15 % | 841.788 M 1.18 % | 831.938 M 1.54 % | 819.311 M 1.38 % | 808.133 M 1.71 % | 794.567 M 2.32 % | 776.527 M 2.09 % | 760.637 M 1.91 % | 746.352 M 2.13 % | 730.767 M 2.55 % | 712.625 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 283.659 M -16.52 % | 339.787 M -30.98 % | 492.293 M -6.03 % | 523.859 M -13.92 % | 608.561 M -12.38 % | 694.580 M -15.81 % | 825.036 M -9.74 % | 914.075 M -7.08 % | 983.770 M 4.65 % | 940.060 M 1.96 % | 921.984 M |
| 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
| 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.000 K 100.79 % | -1.264 M 42.91 % | -2.214 M | 0.000 -100.00 % | 2.585 M 776.27 % | 295.000 K |
| Rémunération à base d'actions | 10.138 M -20.09 % | 12.687 M 10.29 % | 11.503 M -20.16 % | 14.407 M -8.68 % | 15.776 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 5.447 M -0.78 % | 5.490 M -64.73 % | 15.567 M 39.60 % | 11.151 M 487.59 % | -2.877 M 35.03 % | -4.428 M 81.04 % | -23.357 M -66 634.29 % | -35.000 K 99.94 % | -54.477 M 23.37 % | -71.092 M |
| Comptes débiteurs | -20.000 K -105.43 % | 368.000 K -95.79 % | 8.731 M 1.05 % | 8.640 M 7.37 % | 8.047 M -72.47 % | 29.229 M 33.94 % | 21.822 M -24.12 % | 28.759 M 299.72 % | -14.400 M 71.15 % | -49.913 M |
| Inventaire | 20.883 M 302.21 % | 5.192 M -61.07 % | 13.337 M 741.82 % | -2.078 M -103.53 % | 58.854 M 1 781.52 % | 3.128 M 108.44 % | -37.061 M 16.11 % | -44.179 M -154.44 % | -17.363 M -134.35 % | -7.409 M |
| Comptes à payer | -9.856 M -1 073.91 % | 1.012 M 110.71 % | -9.448 M -102.92 % | -4.656 M -84.40 % | -2.525 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 39.553 M 737.64 % | -6.203 M |
| Autre fonds de roulement | -5.560 M -413.86 % | -1.082 M -136.72 % | 2.947 M -68.12 % | 9.245 M 113.52 % | -68.391 M -85.92 % | -36.785 M -353.13 % | -8.118 M -152.77 % | 15.385 M 124.71 % | -62.267 M -38.58 % | -44.932 M |
| Autres éléments non monétaires | 85.840 M 122.82 % | 38.525 M 39.13 % | 27.689 M -33.66 % | 41.736 M 159.15 % | -70.563 M -625.57 % | 13.426 M -86.97 % | 103.007 M 81.61 % | 56.718 M 54.90 % | 36.617 M -77.49 % | 162.654 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -28.721 M -128.98 % | -12.543 M 70.60 % | -42.664 M 20.82 % | -53.883 M -4.22 % | -51.700 M -29.85 % | -39.814 M 24.13 % | -52.474 M -266.74 % | 31.470 M 255.63 % | 8.849 M -54.65 % | 19.514 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.369 M 62.56 % | -3.657 M 38.95 % | -5.990 M 27.99 % | -8.318 M 17.52 % | -10.085 M 44.79 % | -18.266 M 11.44 % | -20.625 M -46.74 % | -14.055 M 62.58 % | -37.556 M -94.94 % | -19.265 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -465.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.834 M 49.85 % | -3.657 M 38.95 % | -5.990 M 27.99 % | -8.318 M 17.52 % | -10.085 M 44.79 % | -18.266 M 11.44 % | -20.625 M -46.74 % | -14.055 M 62.58 % | -37.556 M -94.94 % | -19.265 M |
| Remboursement de dette | -483.000 K -260.45 % | -134.000 K 83.78 % | -826.000 K -23.28 % | -670.000 K -130.73 % | 2.180 M 346.89 % | -883.000 K -35.43 % | -652.000 K -1.09 % | -645.000 K 77.42 % | -2.857 M -134.79 % | 8.211 M |
| Actions ordinaires émises | -80.000 K 81.98 % | -444.000 K -359.65 % | 171.000 K -63.30 % | 466.000 K 249.84 % | -311.000 K -117.67 % | 1.760 M 169.11 % | 654.000 K 20.44 % | 543.000 K 127.59 % | -1.968 M -100.97 % | 203.708 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 553.000 K 273.35 % | -319.000 K 6.45 % | -341.000 K 63.10 % | -924.000 K 77.20 % | -4.053 M -219.89 % | -1.267 M 53.89 % | -2.748 M -281.67 % | -720.000 K 46.55 % | -1.347 M -100.68 % | 197.803 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -10.000 K 98.89 % | -897.000 K 9.94 % | -996.000 K 11.70 % | -1.128 M 39.78 % | -1.873 M -380.26 % | -390.000 K 85.80 % | -2.746 M -234.06 % | -822.000 K 86.68 % | -6.172 M -103.00 % | 206.014 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -30.565 M -78.77 % | -17.097 M 65.56 % | -49.650 M 21.60 % | -63.329 M 0.52 % | -63.658 M -8.87 % | -58.470 M 22.91 % | -75.845 M -557.09 % | 16.593 M 147.57 % | -34.879 M -116.91 % | 206.263 M |
| Trésorerie au début de la période | 112.254 M -13.22 % | 129.351 M -27.74 % | 179.001 M -26.13 % | 242.330 M -20.80 % | 305.988 M -16.04 % | 364.458 M -17.23 % | 440.303 M 3.92 % | 423.710 M -7.61 % | 458.589 M 81.74 % | 252.326 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 81.689 M -27.23 % | 112.254 M -13.22 % | 129.351 M -27.74 % | 179.001 M -26.13 % | 242.330 M -20.80 % | 305.988 M -16.04 % | 364.458 M -17.23 % | 440.303 M 3.92 % | 423.710 M -7.61 % | 458.589 M |
| Trésorerie d'exploitation | -28.721 M -128.98 % | -12.543 M 70.60 % | -42.664 M 20.82 % | -53.883 M -4.22 % | -51.700 M -29.85 % | -39.814 M 24.13 % | -52.474 M -266.74 % | 31.470 M 255.63 % | 8.849 M -54.65 % | 19.514 M |
| Dépenses en capital | -1.834 M 49.85 % | -3.657 M 38.95 % | -5.990 M 27.99 % | -8.318 M 17.52 % | -10.085 M 44.79 % | -18.266 M 11.44 % | -20.625 M -46.74 % | -14.055 M 62.58 % | -37.556 M -94.94 % | -19.265 M |
| Cash-flow disponible | -30.555 M -88.61 % | -16.200 M 66.70 % | -48.654 M 21.78 % | -62.201 M -0.67 % | -61.785 M -6.38 % | -58.080 M 20.55 % | -73.099 M -519.75 % | 17.415 M 160.66 % | -28.707 M -11 628.92 % | 249.000 K |
| 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 |