Heidmar Maritime Holdings Corp. HMR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 28.950 M -41.04 % | 49.097 M 63.31 % | 30.064 M |
| Bénéfice net | 1.913 M -90.21 % | 19.554 M 20.85 % | 16.181 M |
| Bénéfice avant impôt | 1.913 M -90.21 % | 19.554 M 20.85 % | 16.181 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.07 -83.40 % | 0.40 -26.00 % | 0.54 |
| EBITDA | 3.884 M -81.45 % | 20.940 M 23.52 % | 16.953 M |
| Ratio de revenu net | 0.07 -83.40 % | 0.40 -26.00 % | 0.54 |
| Ratio EBITDA | 0.13 -68.54 % | 0.43 -24.37 % | 0.56 |
| Taux de profit brut | 0.59 -2.53 % | 0.61 -17.18 % | 0.73 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 57.103 M | 0.000 | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 57.103 M | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 17.092 M -42.53 % | 29.739 M 35.26 % | 21.987 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 11.858 M -38.75 % | 19.358 M 139.68 % | 8.077 M |
| Dépenses générales et administratives | 12.900 M 27.72 % | 10.100 M 99.59 % | 5.060 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 101.756 K | 0.000 -100.00 % | 8.332 K |
| Dépenses de fonctionnement | 13.001 M 28.73 % | 10.100 M 99.27 % | 5.068 M |
| Coût et dépenses | 24.859 M -15.61 % | 29.458 M 124.09 % | 13.145 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.900 M 27.72 % | 10.100 M 99.59 % | 5.060 M |
| Revenu d'intérêts | 506.137 K -46.06 % | 938.342 K 12 059.41 % | 7.717 K |
| Frais d'intérêts | 1.910 M 39.07 % | 1.373 M 82.78 % | 751.431 K |
| Dépréciation et amortissement | 60.546 K 371.98 % | 12.828 K -39.20 % | 21.099 K |
| Résultat d'exploitation | 4.091 M -79.17 % | 19.639 M 16.08 % | 16.918 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.14 -64.68 % | 0.40 -28.92 % | 0.56 |
| Total autres revenus dépenses net | -2.177 M -2 458.29 % | -85.099 K 88.46 % | -737.520 K |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | -14.960 M -205.88 % | -4.891 M -67.06 % | -2.928 M |
| Investissements totaux | 1.570 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 5.069 M -63.90 % | 14.040 M -36.98 % | 22.281 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.342 M -7.48 % | 1.450 M 4.78 % | 1.384 M |
| Bénéfices non répartis | 12.649 M 17.82 % | 10.735 M -33.66 % | 16.181 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 18.215 M 11.00 % | 16.410 M -24.69 % | 21.790 M |
| Autres passifs non courants | 84.968 K -91.26 % | 972.089 K 0.00 % | 972.089 K |
| Dette à long terme | 179.593 K -96.22 % | 4.754 M -65.16 % | 13.646 M |
| Total des passifs non courants | 264.561 K -95.38 % | 5.726 M -60.83 % | 14.618 M |
| Autres passifs courants | 12.779 M 3.94 % | 12.295 M 1.36 % | 12.130 M |
| Revenus reportés | 1.116 M -38.32 % | 1.809 M -64.03 % | 5.031 M |
| Dette à court terme | 4.890 M -47.35 % | 9.287 M 7.55 % | 8.635 M |
| Total des passifs courants | 19.642 M -21.85 % | 25.132 M -5.26 % | 26.528 M |
| Passifs totaux | 19.906 M -35.49 % | 30.858 M -25.00 % | 41.146 M |
| Autres actifs non courants | 170.664 K 4.58 % | 163.192 K -15.79 % | 193.803 K |
| Investissements à long terme | 1.570 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 420.328 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 344.156 K | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 764.484 K | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.365 M -62.03 % | 14.129 M -36.85 % | 22.373 M |
| Total des actifs non courants | 7.870 M -44.94 % | 14.292 M -36.67 % | 22.567 M |
| Autres actifs circulants | 366.100 K -75.01 % | 1.465 M -37.58 % | 2.347 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 20.030 M 5.80 % | 18.931 M -24.90 % | 25.208 M |
| Liquidités et placements à court terme | 20.030 M 5.80 % | 18.931 M -24.90 % | 25.208 M |
| Total des actifs courants | 30.252 M -8.26 % | 32.976 M -18.31 % | 40.369 M |
| Inventaire | 612.165 K -49.11 % | 1.203 M | 0.000 |
| Créances nettes | 9.244 M -18.74 % | 11.376 M -11.22 % | 12.814 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 856.558 K -50.79 % | 1.741 M 137.83 % | 731.876 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 5.069 M -63.90 % | 14.040 M -36.98 % | 22.281 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 4.225 M 0.00 % | 4.225 M 0.00 % | 4.225 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 38.121 M -19.35 % | 47.268 M -24.89 % | 62.936 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -5.564 M 61.69 % | -14.524 M -175.40 % | -5.274 M |
| Comptes débiteurs | -334.977 K -2 008.05 % | 17.556 K 104.32 % | -406.183 K |
| Inventaire | 499.513 K 141.53 % | -1.203 M | 0.000 |
| Comptes à payer | -10.307 K -101.51 % | 683.717 K -13.90 % | 794.142 K |
| Autre fonds de roulement | -5.718 M 59.22 % | -14.022 M -147.67 % | -5.662 M |
| Autres éléments non monétaires | 10.349 M 48.25 % | 6.981 M 87.37 % | 3.726 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 6.759 M -43.79 % | 12.024 M -17.94 % | 14.654 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -268.438 K -2 865.18 % | -9.053 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | -2.829 M | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -930.000 K | 0.000 -100.00 % | 24.173 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.027 M -44 387.03 % | -9.053 K -137.45 % | 24.173 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 5.239 M 161.96 % | 2.000 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -25.000 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.525 M -208.77 % | 1.402 M 44.25 % | 972.089 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.525 M 91.69 % | -18.359 M -717.70 % | 2.972 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -108.416 K -264.00 % | 66.109 K 122.62 % | -292.218 K |
| Variation nette de la trésorerie | 1.098 M 117.50 % | -6.277 M -136.16 % | 17.358 M |
| Trésorerie au début de la période | 18.931 M -24.90 % | 25.208 M 221.12 % | 7.850 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 20.030 M 5.80 % | 18.931 M -24.90 % | 25.208 M |
| Trésorerie d'exploitation | 6.759 M -43.79 % | 12.024 M -17.94 % | 14.654 M |
| Dépenses en capital | -268.438 K -2 865.18 % | -9.053 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 6.491 M -45.98 % | 12.015 M -18.01 % | 14.654 M |
| 2024 | 2023 | 2022 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 9.578 M 64.12 % | 5.836 M -25.34 % | 7.817 M -9.39 % | 8.627 M |
| Bénéfice net | -13.725 M -127.50 % | -6.033 M -4 283.22 % | 144.222 K -91.65 % | 1.727 M |
| Bénéfice avant impôt | -108.205 K 98.21 % | -6.033 M -4 281.99 % | 144.262 K -91.64 % | 1.727 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.01 98.91 % | -1.03 -5 701.42 % | 0.02 -90.78 % | 0.20 |
| EBITDA | -82.112 K 98.54 % | -5.626 M -1 052.10 % | 590.857 K -74.68 % | 2.334 M |
| Ratio de revenu net | -1.43 -38.62 % | -1.03 -5 703.06 % | 0.02 -90.78 % | 0.20 |
| Ratio EBITDA | -0.01 99.11 % | -0.96 -1 375.26 % | 0.08 -72.06 % | 0.27 |
| Taux de profit brut | 0.40 -30.22 % | 0.57 -10.96 % | 0.64 18.96 % | 0.53 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 58.163 M -3.59 % | 60.331 M | 0.000 -100.00 % | 57.103 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 58.163 M -3.59 % | 60.331 M | 0.000 -100.00 % | 57.103 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.24 -140.00 % | -0.10 | 0.00 -100.00 % | 0.03 |
| Bénéfice par action | -0.24 -140.00 % | -0.10 | 0.00 -100.00 % | 0.03 |
| Bénéfice brut | 3.785 M 14.53 % | 3.305 M -33.52 % | 4.971 M 7.80 % | 4.612 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 5.793 M 128.86 % | 2.531 M -11.05 % | 2.846 M -29.12 % | 4.015 M |
| Dépenses générales et administratives | 4.715 M -22.54 % | 6.087 M 33.17 % | 4.571 M 104.51 % | 2.235 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -4.966 K 99.45 % | -902.457 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 4.710 M -9.15 % | 5.185 M 13.43 % | 4.571 M 104.51 % | 2.235 M |
| Coût et dépenses | 10.504 M 36.13 % | 7.716 M 4.04 % | 7.417 M 18.66 % | 6.250 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.715 M -22.54 % | 6.087 M 33.17 % | 4.571 M 104.51 % | 2.235 M |
| Revenu d'intérêts | 490.764 K 263.02 % | 135.191 K 26.25 % | 107.082 K 8.96 % | 98.278 K |
| Frais d'intérêts | 26.093 K -93.60 % | 407.450 K -8.77 % | 446.595 K -26.44 % | 607.110 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | -925.589 K 50.77 % | -1.880 M -569.98 % | 400.050 K -83.17 % | 2.376 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.10 70.00 % | -0.32 -729.50 % | 0.05 -81.42 % | 0.28 |
| Total autres revenus dépenses net | 817.384 K 119.68 % | -4.153 M -1 523.56 % | -255.788 K 60.64 % | -649.827 K |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-06-30 | 2024-03-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -11.283 M 41.11 % | -19.159 M -28.07 % | -14.960 M -59.73 % | -9.366 M -91.50 % | -4.891 M |
| Investissements totaux | 47.773 K -37.59 % | 76.544 K -95.12 % | 1.570 M | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.069 M -48.62 % | 9.866 M -29.73 % | 14.040 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.342 M -8.92 % | 1.473 M 1.58 % | 1.450 M |
| Bénéfices non répartis | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.649 M 0.34 % | 12.606 M 17.43 % | 10.735 M |
| Actions ordinaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 12.805 M -50.32 % | 25.776 M 41.51 % | 18.215 M -0.49 % | 18.304 M 11.54 % | 16.410 M |
| Autres passifs non courants | 48.976 M 169.80 % | 18.153 M 21 264.58 % | 84.968 K -92.54 % | 1.138 M 17.11 % | 972.089 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 179.593 K -34.87 % | 275.738 K -94.20 % | 4.754 M |
| Total des passifs non courants | 48.976 M 169.80 % | 18.153 M 6 761.58 % | 264.561 K -81.29 % | 1.414 M -75.30 % | 5.726 M |
| Autres passifs courants | 5.239 M | 0.000 -100.00 % | 12.779 M 5.83 % | 12.076 M -1.78 % | 12.295 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.116 M | 0.000 -100.00 % | 1.809 M |
| Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.890 M -49.02 % | 9.590 M 3.27 % | 9.287 M |
| Total des passifs courants | 10.794 M 201.37 % | 3.582 M -81.77 % | 19.642 M -13.92 % | 22.817 M -9.21 % | 25.132 M |
| Passifs totaux | 59.770 M 175.00 % | 21.735 M 9.19 % | 19.906 M -17.85 % | 24.231 M -21.47 % | 30.858 M |
| Autres actifs non courants | 46.468 M 195.57 % | 15.722 M 9 112.01 % | 170.664 K 6.93 % | 159.598 K -2.20 % | 163.192 K |
| Investissements à long terme | 47.773 K -37.59 % | 76.544 K -95.12 % | 1.570 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 420.328 K -30.36 % | 603.563 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 344.156 K 98.75 % | 173.156 K | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 764.484 K -1.58 % | 776.719 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.365 M -47.35 % | 10.191 M -27.88 % | 14.129 M |
| Total des actifs non courants | 46.516 M 194.44 % | 15.798 M 100.75 % | 7.870 M -29.27 % | 11.127 M -22.15 % | 14.292 M |
| Autres actifs circulants | 14.777 M 17.71 % | 12.553 M 3 328.91 % | 366.100 K -70.07 % | 1.223 M -16.50 % | 1.465 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11.283 M -41.11 % | 19.159 M -4.35 % | 20.030 M 4.15 % | 19.232 M 1.59 % | 18.931 M |
| Liquidités et placements à court terme | 11.283 M -41.11 % | 19.159 M -4.35 % | 20.030 M 4.15 % | 19.232 M 1.59 % | 18.931 M |
| Total des actifs courants | 26.059 M -17.83 % | 31.712 M 4.83 % | 30.252 M -3.68 % | 31.408 M -4.75 % | 32.976 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 612.165 K -30.68 % | 883.051 K -26.59 % | 1.203 M |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.244 M -8.20 % | 10.070 M -11.48 % | 11.376 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 5.554 M 55.09 % | 3.582 M 318.13 % | 856.558 K -25.56 % | 1.151 M -33.89 % | 1.741 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.069 M -48.62 % | 9.866 M -29.73 % | 14.040 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 12.805 M -50.32 % | 25.776 M 510.04 % | 4.225 M 0.00 % | 4.225 M 0.00 % | 4.225 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 72.575 M 52.76 % | 47.511 M 24.63 % | 38.121 M -10.38 % | 42.535 M -10.01 % | 47.268 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |
| Date | Form 10K |
|---|---|
| 2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/2029471/000095017025072593/hmr-20241231.htm |
| 2023 | |
| 2022 |