Hareket Proje Tasimaciligi Ve Yuk Muhendisligi Anonim Sirketi HRKET.IS
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.525 B 53.20 % | 2.301 B 37.77 % | 1.670 B -4.84 % | 1.755 B |
| Bénéfice net | -134.490 M -112.62 % | 1.066 B 286.79 % | 275.596 M -28.40 % | 384.918 M |
| Bénéfice avant impôt | -106.525 M -107.25 % | 1.469 B 121.64 % | 662.800 M 8.15 % | 612.831 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.03 -104.73 % | 0.64 60.88 % | 0.40 13.65 % | 0.35 |
| EBITDA | 798.660 M -69.34 % | 2.605 B 188.47 % | 902.917 M 5.40 % | 856.673 M |
| Ratio de revenu net | -0.04 -108.24 % | 0.46 180.75 % | 0.17 -24.76 % | 0.22 |
| Ratio EBITDA | 0.23 -79.99 % | 1.13 109.38 % | 0.54 10.76 % | 0.49 |
| Taux de profit brut | 0.27 -51.68 % | 0.56 78.70 % | 0.31 -12.92 % | 0.36 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 100.137 M -13.08 % | 115.200 M 0.00 % | 115.200 M 0.00 % | 115.200 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 100.137 M -13.08 % | 115.200 M 0.00 % | 115.200 M 0.00 % | 115.200 M |
| Bénéfice par action diluée | -1.34 -110.31 % | 13.00 443.93 % | 2.39 -28.44 % | 3.34 |
| Bénéfice par action | -1.34 -110.31 % | 13.00 443.93 % | 2.39 -28.44 % | 3.34 |
| Bénéfice brut | 950.427 M -25.97 % | 1.284 B 146.20 % | 521.459 M -17.13 % | 629.268 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -15.046 M -103.73 % | 403.064 M 4.10 % | 387.204 M 69.89 % | 227.913 M |
| Coût des revenus | 2.575 B 153.14 % | 1.017 B -11.45 % | 1.149 B 2.03 % | 1.126 B |
| Dépenses générales et administratives | 127.170 M 65.01 % | 77.070 M -47.40 % | 146.518 M 14.52 % | 127.944 M |
| Frais de vente et de marketing | 54.446 M 148.32 % | 21.926 M -51.16 % | 44.896 M 49.58 % | 30.014 M |
| Autres dépenses | 696.223 M 3 151.59 % | 21.412 M 8 696.80 % | 243.404 K 100.22 % | -111.545 M |
| Dépenses de fonctionnement | 877.839 M 257.88 % | 245.286 M 27.98 % | 191.657 M 312.94 % | 46.413 M |
| Coût et dépenses | 3.452 B 89.43 % | 1.823 B 35.99 % | 1.340 B 14.34 % | 1.172 B |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 181.616 M 83.46 % | 98.996 M -48.28 % | 191.413 M 21.18 % | 157.957 M |
| Revenu d'intérêts | 6.800 M -66.52 % | 20.309 M -78.52 % | 94.542 M 73.35 % | 54.538 M |
| Frais d'intérêts | 164.300 M 133.04 % | 70.503 M -70.64 % | 240.117 M -1.53 % | 243.842 M |
| Dépréciation et amortissement | 740.884 M 79.31 % | 413.181 M | 0.000 | 0.000 |
| Résultat d'exploitation | 72.587 M -84.82 % | 478.308 M 45.03 % | 329.802 M -43.42 % | 582.855 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.02 -90.09 % | 0.21 5.27 % | 0.20 -40.54 % | 0.33 |
| Total autres revenus dépenses net | -179.112 M -118.08 % | 990.738 M 197.52 % | 332.998 M 1 010.88 % | 29.976 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.733 B 35.59 % | 2.015 B 60.64 % | 1.255 B -8.42 % | 1.370 B |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 155.761 M 87.72 % | 82.977 M | 0.000 |
| Dette totale | 2.801 B 35.55 % | 2.067 B 56.09 % | 1.324 B -19.87 % | 1.652 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 4.241 B -3.09 % | 4.377 B 119.74 % | 1.992 B 10.40 % | 1.804 B |
| Actions ordinaires | 115.200 M 20.00 % | 96.000 M 284.00 % | 25.000 M 0.00 % | 25.000 M |
| Capitaux propres totaux | 6.425 B 62.03 % | 3.966 B 34.86 % | 2.941 B 39.90 % | 2.102 B |
| Autres passifs non courants | 38.105 M -95.27 % | 806.175 M 2 725.85 % | 28.529 M 8.57 % | 26.277 M |
| Dette à long terme | 1.664 B 110.29 % | 791.201 M 3.08 % | 767.543 M -21.07 % | 972.486 M |
| Total des passifs non courants | 3.831 B 44.80 % | 2.646 B 43.63 % | 1.842 B 3.11 % | 1.787 B |
| Autres passifs courants | 160.337 M -37.30 % | 255.735 M 12.05 % | 228.233 M -13.90 % | 265.094 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.138 B 18.57 % | 959.403 M 72.43 % | 556.409 M -18.15 % | 679.822 M |
| Total des passifs courants | 1.629 B 20.67 % | 1.350 B 44.28 % | 935.388 M -28.25 % | 1.304 B |
| Passifs totaux | 5.460 B 36.65 % | 3.996 B 43.85 % | 2.778 B -10.12 % | 3.090 B |
| Autres actifs non courants | 5.714 M -91.82 % | 69.851 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 155.761 M | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 6.944 M -49.58 % | 13.771 M -6.64 % | 14.750 M -30.04 % | 21.083 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 6.944 M -49.58 % | 13.771 M 58.00 % | 8.716 M -26.91 % | 11.925 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 8.330 B 0.71 % | 8.271 B 69.12 % | 4.891 B 21.16 % | 4.036 B |
| Total des actifs non courants | 9.335 B 8.85 % | 8.576 B 73.10 % | 4.955 B 18.03 % | 4.198 B |
| Autres actifs circulants | 1.331 B 85.09 % | 718.886 M 15.37 % | 623.111 M 4.58 % | 595.834 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 82.977 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 68.539 M 93.40 % | 35.439 M -48.87 % | 69.312 M -75.45 % | 282.378 M |
| Liquidités et placements à court terme | 68.539 M 93.40 % | 35.439 M -48.87 % | 69.312 M -75.45 % | 282.378 M |
| Total des actifs courants | 2.550 B 122.76 % | 1.145 B 49.95 % | 763.554 M -23.24 % | 994.709 M |
| Inventaire | 50.952 M 31.67 % | 38.696 M -31.37 % | 56.381 M -40.91 % | 95.414 M |
| Créances nettes | 1.100 B 212.68 % | 351.933 M 2 285.91 % | 14.750 M -30.04 % | 21.083 M |
| Actifs fiscaux | 992.766 M 1 405.25 % | 65.953 M 19.14 % | 55.358 M -62.94 % | 149.373 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 328.814 M 156.49 % | 128.197 M -14.93 % | 150.697 M -57.85 % | 357.506 M |
| Impôts à payer | 1.924 M -69.34 % | 6.276 M 12 520.35 % | 49.727 K -96.26 % | 1.329 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 -100.00 % | 781.410 M | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 7.975 M 117.86 % | -44.661 M -146.51 % | 96.035 M 208.39 % | -88.599 M |
| Obligations de location-acquisition | 63.852 M -35.29 % | 98.672 M 44.43 % | 68.318 M -27.27 % | 93.930 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.061 B 545.51 % | -462.572 M -155.89 % | 827.613 M 129.12 % | 361.213 M |
| Impôts différés passifs non courants | 2.129 B 103.06 % | 1.049 B 0.24 % | 1.046 B 32.78 % | 787.870 M |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 11.885 B 22.26 % | 9.721 B 70.01 % | 5.718 B 10.13 % | 5.192 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -299.332 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | -441.919 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 4.917 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 137.671 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 146.827 M -81.17 % | 779.617 M -17.87 % | 949.292 M -25.48 % | 1.274 B |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 496.901 M -36.26 % | 779.617 M -17.87 % | 949.292 M -25.48 % | 1.274 B |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -2.586 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -273.579 M 50.04 % | -547.596 M -60.94 % | -340.258 M 70.18 % | -1.141 B |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -2.860 B -422.25 % | -547.596 M -60.94 % | -340.258 M 70.18 % | -1.141 B |
| Remboursement de dette | 769.583 M 396.24 % | 155.082 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 1.528 B 1 088 306.95 % | 140.388 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 42.451 M 108.72 % | -486.971 M 40.00 % | -811.626 M -10 251.12 % | 7.995 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.340 B 805.36 % | -331.748 M 59.13 % | -811.626 M -10 251.12 % | 7.995 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 55.972 M -50.51 % | 113.094 M | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 17.373 M 151.29 % | -33.874 M 84.10 % | -213.066 M -255.53 % | 136.997 M |
| Trésorerie au début de la période | 51.166 M -26.18 % | 69.312 M -75.45 % | 282.378 M 94.23 % | 145.381 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 68.539 M 93.40 % | 35.439 M -48.87 % | 69.312 M -75.45 % | 282.378 M |
| Trésorerie d'exploitation | 496.901 M -36.26 % | 779.617 M -17.87 % | 949.292 M -25.48 % | 1.274 B |
| Dépenses en capital | -2.586 B -165.70 % | -973.371 M | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.089 B -978.34 % | -193.754 M -120.41 % | 949.292 M -25.48 % | 1.274 B |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 1.324 B 60.74 % | 823.509 M -10.06 % | 915.573 M -21.14 % | 1.161 B 82.59 % | 635.828 M -28.09 % | 884.193 M 617.72 % | -170.787 M -122.75 % | 750.799 M 251.01 % | 213.897 M |
| Bénéfice net | -56.623 M -170.25 % | 80.601 M 118.40 % | -437.994 M -774.16 % | 64.969 M -87.77 % | 531.065 M 294.51 % | -273.026 M -121.98 % | 1.242 B 460.74 % | 221.549 M 278.45 % | -124.153 M |
| Bénéfice avant impôt | -42.969 M -157.15 % | 75.182 M 120.02 % | -375.549 M -253.49 % | -106.241 M -121.13 % | 502.790 M 752.28 % | -77.081 M -105.22 % | 1.476 B 482.89 % | 253.260 M 377.78 % | -91.172 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.03 -135.56 % | 0.09 122.26 % | -0.41 -348.24 % | -0.09 -111.57 % | 0.79 1 007.08 % | -0.09 98.99 % | -8.64 -2 662.45 % | 0.34 179.14 % | -0.43 |
| EBITDA | 249.804 M -19.05 % | 308.585 M 127.86 % | 135.427 M 537.02 % | 21.259 M -96.01 % | 533.426 M 497.43 % | 89.287 M -94.94 % | 1.765 B 516.72 % | 286.270 M 424.48 % | -88.223 M |
| Ratio de revenu net | -0.04 -143.70 % | 0.10 120.46 % | -0.48 -954.86 % | 0.06 -93.30 % | 0.84 370.49 % | -0.31 95.76 % | -7.27 -2 565.09 % | 0.30 150.84 % | -0.58 |
| Ratio EBITDA | 0.19 -49.64 % | 0.37 153.33 % | 0.15 707.76 % | 0.02 -97.82 % | 0.84 730.80 % | 0.10 100.98 % | -10.34 -2 811.17 % | 0.38 192.44 % | -0.41 |
| Taux de profit brut | 0.12 -58.59 % | 0.30 -15.48 % | 0.35 117.82 % | 0.16 -57.59 % | 0.38 66.52 % | 0.23 -60.64 % | 0.58 -0.99 % | 0.59 565.22 % | 0.09 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 100.137 M 0.00 % | 100.137 M 0.00 % | 100.137 M 0.00 % | 100.137 M -7.00 % | 107.669 M -6.54 % | 115.200 M 0.00 % | 115.200 M 0.00 % | 115.200 M 0.00 % | 115.200 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 100.137 M 0.00 % | 100.137 M 0.00 % | 100.137 M 0.00 % | 100.137 M -7.00 % | 107.669 M -6.54 % | 115.200 M 0.00 % | 115.200 M 0.00 % | 115.200 M 0.00 % | 115.200 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.57 -171.25 % | 0.80 118.31 % | -4.37 -772.31 % | 0.65 -86.82 % | 4.93 308.02 % | -2.37 -121.99 % | 10.78 461.46 % | 1.92 277.78 % | -1.08 |
| Bénéfice par action | -0.57 -171.25 % | 0.80 118.31 % | -4.37 -772.31 % | 0.65 -86.82 % | 4.93 308.02 % | -2.37 -121.99 % | 10.78 461.46 % | 1.92 277.78 % | -1.08 |
| Bénéfice brut | 163.706 M -33.43 % | 245.926 M -23.98 % | 323.512 M 71.78 % | 188.334 M -22.57 % | 243.224 M 19.74 % | 203.122 M 303.75 % | -99.692 M -122.52 % | 442.650 M 2 234.98 % | 18.957 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 43.240 M 149.69 % | -87.028 M -204.90 % | 82.965 M 145.80 % | -181.145 M -334.13 % | -41.726 M -127.74 % | 150.394 M -40.52 % | 252.860 M 322.41 % | 59.862 M -72.67 % | 219.029 M |
| Coût des revenus | 1.160 B 100.84 % | 577.583 M -2.45 % | 592.061 M -39.13 % | 972.642 M 147.74 % | 392.604 M -42.35 % | 681.071 M 1 057.97 % | -71.095 M -123.07 % | 308.148 M 58.07 % | 194.940 M |
| Dépenses générales et administratives | 41.481 M 19.67 % | 34.662 M -32.58 % | 51.415 M 38.06 % | 37.241 M 147.90 % | 15.022 M -41.62 % | 25.734 M -75.65 % | 105.688 M 207.47 % | 34.373 M 336.67 % | 7.872 M |
| Frais de vente et de marketing | 8.077 M -15.21 % | 9.526 M 75.73 % | 5.421 M -70.72 % | 18.515 M 1.15 % | 18.303 M 73.40 % | 10.556 M -66.08 % | 31.119 M 651.09 % | 4.143 M -33.38 % | 6.219 M |
| Autres dépenses | 100.889 M -28.39 % | 140.886 M -56.52 % | 324.031 M 134.43 % | 138.219 M -25.42 % | 185.336 M 368.71 % | 39.541 M 127.38 % | -144.418 M -221.07 % | 119.281 M 314.72 % | -55.553 M |
| Dépenses de fonctionnement | 150.447 M -18.71 % | 185.074 M -51.41 % | 380.867 M 96.35 % | 193.975 M -11.29 % | 218.661 M 188.35 % | 75.831 M 1 096.37 % | -7.611 M -104.82 % | 157.797 M 480.58 % | -41.462 M |
| Coût et dépenses | 1.310 B 71.83 % | 762.657 M -21.61 % | 972.927 M -16.60 % | 1.167 B 90.85 % | 611.265 M -19.24 % | 756.902 M 1 061.69 % | -78.706 M -116.89 % | 465.945 M 203.59 % | 153.477 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 49.558 M 12.15 % | 44.188 M -22.25 % | 56.836 M 1.94 % | 55.756 M 67.31 % | 33.326 M -8.17 % | 36.290 M -73.47 % | 136.807 M 255.19 % | 38.516 M 173.35 % | 14.090 M |
| Revenu d'intérêts | 3.473 M 2 444.00 % | 136.534 K -97.89 % | 6.483 M 489.72 % | 1.099 M 106.55 % | -16.789 M | 0.000 -100.00 % | 28.269 M 498.84 % | 4.721 M 278.67 % | 1.247 M |
| Frais d'intérêts | 67.050 M 79.11 % | 37.436 M -57.00 % | 87.068 M 383.22 % | 18.018 M -26.21 % | 24.419 M -35.99 % | 38.149 M -86.81 % | 289.257 M 2 378.26 % | 11.672 M 563.79 % | 1.758 M |
| Dépréciation et amortissement | 225.724 M 15.18 % | 195.968 M -53.77 % | 423.908 M 287.20 % | 109.482 M 1 660.94 % | 6.217 M -95.15 % | 128.219 M | 0.000 -100.00 % | 21.338 M 1 692.28 % | 1.191 M |
| Résultat d'exploitation | 13.259 M -78.21 % | 60.852 M 206.10 % | -57.355 M -916.75 % | -5.641 M -122.97 % | 24.562 M -80.70 % | 127.291 M 238.24 % | -92.081 M -132.33 % | 284.853 M 371.46 % | 60.420 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.01 -86.44 % | 0.07 217.96 % | -0.06 -1 189.27 % | 0.00 -112.58 % | 0.04 -73.17 % | 0.14 -73.30 % | 0.54 42.11 % | 0.38 34.31 % | 0.28 |
| Total autres revenus dépenses net | -56.229 M -492.38 % | 14.330 M 104.50 % | -318.194 M -216.30 % | -100.600 M -121.04 % | 478.227 M 334.00 % | -204.372 M -113.03 % | 1.568 B 5 064.12 % | -31.593 M 79.16 % | -151.592 M |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 4.232 B 42.36 % | 2.973 B 8.78 % | 2.733 B -2.25 % | 2.796 B -3.08 % | 2.885 B 106.64 % | 1.396 B |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.233 M |
| Dette totale | 4.310 B 40.51 % | 3.067 B 9.49 % | 2.801 B -2.81 % | 2.882 B -1.51 % | 2.927 B 104.46 % | 1.431 B |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | 4.970 B 4.66 % | 4.749 B 11.96 % | 4.241 B -4.10 % | 4.423 B 11.87 % | 3.954 B -9.67 % | 4.377 B |
| Actions ordinaires | 115.200 M 0.00 % | 115.200 M 0.00 % | 115.200 M 0.00 % | 115.200 M 0.00 % | 115.200 M 20.00 % | 96.000 M |
| Capitaux propres totaux | 7.560 B 4.00 % | 7.269 B 13.13 % | 6.425 B -1.53 % | 6.525 B 9.49 % | 5.960 B 50.28 % | 3.966 B |
| Autres passifs non courants | 47.211 M 12.72 % | 41.882 M 9.91 % | 38.105 M -0.50 % | 38.295 M 0.60 % | 38.068 M -95.42 % | 830.491 M |
| Dette à long terme | 2.754 B 51.05 % | 1.823 B 9.57 % | 1.664 B -4.37 % | 1.740 B -7.09 % | 1.873 B 144.19 % | 766.885 M |
| Total des passifs non courants | 5.091 B 21.39 % | 4.194 B 9.46 % | 3.831 B -0.20 % | 3.839 B -1.39 % | 3.893 B 47.14 % | 2.646 B |
| Autres passifs courants | 195.379 M 43.61 % | 136.047 M -15.15 % | 160.337 M 6.69 % | 150.280 M 5.52 % | 142.421 M -44.31 % | 255.735 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.556 B 25.07 % | 1.244 B 9.38 % | 1.138 B -0.45 % | 1.143 B 8.42 % | 1.054 B 9.86 % | 959.403 M |
| Total des passifs courants | 2.187 B 26.62 % | 1.727 B 6.04 % | 1.629 B -4.77 % | 1.710 B 15.35 % | 1.483 B 9.85 % | 1.350 B |
| Passifs totaux | 7.278 B 22.92 % | 5.921 B 8.44 % | 5.460 B -1.61 % | 5.549 B 3.22 % | 5.376 B 34.54 % | 3.996 B |
| Autres actifs non courants | 253.244 M 277.23 % | 67.132 M 1 074.78 % | 5.714 M -33.54 % | 8.598 M -20.99 % | 10.882 M -99.61 % | 2.788 B |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.636 B |
| Immobilisations incorporelles | 7.182 M 0.25 % | 7.164 M 3.18 % | 6.944 M -27.59 % | 9.589 M 1.54 % | 9.444 M -31.42 % | 13.771 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 7.182 M 0.25 % | 7.164 M 3.18 % | 6.944 M -27.59 % | 9.589 M 1.54 % | 9.444 M -31.42 % | 13.771 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 10.546 B 11.77 % | 9.436 B 13.28 % | 8.330 B 0.45 % | 8.293 B 4.21 % | 7.957 B 38.91 % | 5.729 B |
| Total des actifs non courants | 11.829 B 10.70 % | 10.686 B 14.47 % | 9.335 B -1.96 % | 9.522 B 7.12 % | 8.889 B 3.65 % | 8.576 B |
| Autres actifs circulants | 1.412 B 3.48 % | 1.364 B 2.53 % | 1.331 B -3.34 % | 1.376 B -40.98 % | 2.332 B 224.40 % | 718.886 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 77.794 M -17.57 % | 94.377 M 37.70 % | 68.539 M -20.96 % | 86.711 M 106.03 % | 42.087 M 18.76 % | 35.439 M |
| Liquidités et placements à court terme | 77.794 M -17.57 % | 94.377 M 37.70 % | 68.539 M -20.96 % | 86.711 M 106.03 % | 42.087 M 18.76 % | 35.439 M |
| Total des actifs courants | 3.009 B 20.16 % | 2.504 B -1.81 % | 2.550 B -0.09 % | 2.553 B 4.34 % | 2.447 B 113.68 % | 1.145 B |
| Inventaire | 61.985 M 12.29 % | 55.201 M 8.34 % | 50.952 M -19.27 % | 63.111 M 22.19 % | 51.652 M 33.48 % | 38.696 M |
| Créances nettes | 1.457 B 47.16 % | 990.354 M -10.00 % | 1.100 B 7.21 % | 1.026 B 4 846.00 % | 20.753 M -94.10 % | 351.933 M |
| Actifs fiscaux | 1.022 B -13.09 % | 1.176 B 18.45 % | 992.766 M -18.02 % | 1.211 B 32.88 % | 911.291 M 1 894.91 % | 45.681 M |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 395.678 M 53.94 % | 257.041 M -21.83 % | 328.814 M -1.90 % | 335.174 M 37.23 % | 244.244 M 90.52 % | 128.197 M |
| Impôts à payer | 39.486 M -55.95 % | 89.646 M 4 559.71 % | 1.924 M -97.66 % | 82.042 M 95.48 % | 41.969 M 568.76 % | 6.276 M |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 813.338 M |
| Intérêts minoritaires | 66.017 M -26.55 % | 89.877 M 1 026.94 % | 7.975 M -73.59 % | 30.203 M 37.75 % | 21.926 M 149.09 % | -44.661 M |
| Obligations de location-acquisition | 1.246 B 85.35 % | 672.442 M 953.13 % | 63.852 M -91.50 % | 751.040 M -2.91 % | 773.547 M 940.33 % | 74.356 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 2.409 B 4.04 % | 2.315 B 12.34 % | 2.061 B 5.32 % | 1.957 B 4.71 % | 1.869 B 503.98 % | -462.572 M |
| Impôts différés passifs non courants | 2.290 B -1.68 % | 2.329 B 9.38 % | 2.129 B 3.32 % | 2.061 B 3.96 % | 1.983 B 89.06 % | 1.049 B |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 14.838 B 12.49 % | 13.190 B 10.98 % | 11.885 B -1.56 % | 12.074 B 6.52 % | 11.336 B 16.61 % | 9.721 B |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
| 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -450.258 M -402.49 % | -89.606 M 31.96 % | -131.688 M -195.31 % | 138.163 M 163.71 % | -216.871 M -143.85 % | -88.935 M | 0.000 100.00 % | -429.964 M |
| Comptes débiteurs | -568.755 M -14 664.77 % | -3.852 M 95.97 % | -95.698 M -354.50 % | 37.602 M 130.53 % | -123.179 M 52.74 % | -260.644 M | 0.000 100.00 % | -321.884 M |
| Inventaire | -3.416 M -488.70 % | 878.858 K -94.31 % | 15.455 M 316.03 % | -7.154 M -536.28 % | -1.124 M 50.25 % | -2.260 M | 0.000 -100.00 % | 7.822 M |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 121.913 M 240.72 % | -86.633 M -68.40 % | -51.446 M -147.76 % | 107.715 M 216.36 % | -92.568 M -153.21 % | 173.969 M | 0.000 100.00 % | -115.902 M |
| Autres éléments non monétaires | -114.138 M -257.44 % | 72.495 M 4 636.60 % | 1.531 M 102.23 % | -68.721 M 76.44 % | -291.735 M -157.68 % | 505.752 M 171.25 % | -709.807 M -265.00 % | -194.469 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -415.138 M -221.72 % | 341.066 M 307.00 % | -164.764 M -159.32 % | 277.751 M 318.60 % | 66.353 M -79.11 % | 317.561 M 144.74 % | -709.807 M -61.90 % | -438.423 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -803.762 M -85.43 % | -433.464 M -140.60 % | -180.159 M 30.99 % | -261.063 M 76.98 % | -1.134 B -12.19 % | -1.011 B | 0.000 -100.00 % | 186.387 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 168.111 M 35.19 % | 124.351 M -77.02 % | 541.020 M 670.34 % | 70.232 M 107.06 % | -994.805 M -1 004.57 % | 109.975 M -89.08 % | 1.007 B 715.81 % | -163.593 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -635.652 M -105.64 % | -309.113 M -185.66 % | 360.861 M 289.10 % | -190.831 M 91.04 % | -2.129 B -136.31 % | -900.903 M -189.43 % | 1.007 B 4 319.77 % | 22.794 M |
| Remboursement de dette | 1.066 B 4 091.30 % | -26.702 M 86.83 % | -202.816 M -6.60 % | -190.254 M -131.81 % | 598.187 M 5.97 % | 564.466 M | 0.000 -100.00 % | 204.902 M |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 89.020 M -23.44 % | 116.267 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -89.756 M -871.47 % | 11.635 M 123.79 % | -48.910 M -177.70 % | -17.613 M -101.34 % | 1.312 B 995.60 % | 119.746 M 138.68 % | -309.607 M -767.37 % | 46.392 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 975.992 M 6 577.57 % | -15.067 M 90.74 % | -162.706 M -77.63 % | -91.600 M -104.80 % | 1.910 B 179.17 % | 684.212 M 320.99 % | -309.607 M -223.21 % | 251.294 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 37.099 M 33.00 % | 27.895 M 154.10 % | -51.562 M -204.58 % | 49.303 M 275.73 % | -28.056 M -132.51 % | 86.287 M | 0.000 -100.00 % | 11.965 M |
| Variation nette de la trésorerie | -16.584 M -187.55 % | 18.942 M 204.24 % | -18.172 M -140.72 % | 44.623 M 136.43 % | -122.502 M -213.14 % | 108.275 M 1 205.26 % | -9.796 M 93.57 % | -152.371 M |
| Trésorerie au début de la période | 94.377 M 25.11 % | 75.436 M -13.00 % | 86.711 M 106.03 % | 42.087 M -74.43 % | 164.590 M 192.27 % | 56.314 M 24.49 % | 45.235 M -77.11 % | 197.606 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 77.794 M -17.57 % | 94.377 M 37.70 % | 68.539 M -20.96 % | 86.711 M 106.03 % | 42.087 M -74.43 % | 164.590 M 364.44 % | 35.439 M -21.66 % | 45.235 M |
| Trésorerie d'exploitation | -415.138 M -221.72 % | 341.066 M 307.00 % | -164.764 M -159.32 % | 277.751 M 318.60 % | 66.353 M -79.11 % | 317.561 M 144.74 % | -709.807 M -61.90 % | -438.423 M |
| Dépenses en capital | -803.762 M -85.43 % | -433.464 M -140.60 % | -180.159 M 30.99 % | -261.063 M 76.98 % | -1.134 B -12.19 % | -1.011 B | 0.000 -100.00 % | 186.387 M |
| Cash-flow disponible | -1.219 B -1 219.19 % | -92.398 M 73.21 % | -344.923 M -2 166.85 % | 16.688 M 101.56 % | -1.068 B -54.01 % | -693.317 M -185.48 % | 811.125 M 423.47 % | -250.757 M |
| 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |