H-Source Holdings Ltd. HSCHF
Finances
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 619.808 K -51.99 % | 1.291 M 317.49 % | 309.244 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.934 M 3.93 % | -3.054 M -14.49 % | -2.668 M -4.83 % | -2.545 M -4.99 % | -2.424 M -515.65 % | -393.705 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.934 M 3.93 % | -3.054 M -14.49 % | -2.668 M -4.83 % | -2.545 M -4.99 % | -2.424 M -515.65 % | -393.705 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -4.73 -100.11 % | -2.37 72.58 % | -8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -2.169 M 21.83 % | -2.774 M -7.83 % | -2.573 M | 0.000 100.00 % | -2.199 M | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -4.73 -100.11 % | -2.37 72.58 % | -8.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -3.50 -62.83 % | -2.15 74.17 % | -8.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.16 -54.54 % | 0.36 -18.73 % | 0.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 117.640 M 7.42 % | 109.518 M 28.59 % | 85.167 M 33.80 % | 63.651 M 125.11 % | 28.276 M 970.75 % | 2.641 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 117.640 M 7.42 % | 109.518 M 28.59 % | 85.167 M 33.80 % | 63.651 M 125.11 % | 28.276 M 971.06 % | 2.640 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.02 10.75 % | -0.03 10.86 % | -0.03 21.75 % | -0.04 53.33 % | -0.09 42.87 % | -0.15 |
| Bénéfice par action | -0.02 10.75 % | -0.03 10.86 % | -0.03 21.75 % | -0.04 53.33 % | -0.09 42.87 % | -0.15 |
| Bénéfice brut | 100.872 K -78.17 % | 462.161 K 239.28 % | 136.217 K 113.94 % | -977.107 K -213.07 % | -312.102 K -9.56 % | -284.875 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 617.177 K 750.18 % | 72.594 K 136 325.97 % | -53.289 99.03 % | -5.521 K | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 518.936 K -37.39 % | 828.897 K 379.06 % | 173.027 K -82.29 % | 977.107 K 213.07 % | 312.102 K 9.56 % | 284.875 K |
| Dépenses générales et administratives | 2.107 M -31.90 % | 3.095 M 29.84 % | 2.383 M 6.88 % | 2.230 M 7.10 % | 2.082 M 2 582.33 % | 77.631 K |
| Frais de vente et de marketing | 255.474 K 92.76 % | 132.535 K -45.60 % | 243.627 K 12.70 % | 216.175 K 73.15 % | 124.850 K 6 145.62 % | 1.999 K |
| Autres dépenses | 197.352 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.560 M -25.45 % | 3.435 M 22.08 % | 2.813 M 15.00 % | 2.446 M 10.83 % | 2.207 M 2 470.66 % | 85.860 K |
| Coût et dépenses | 3.079 M -27.78 % | 4.263 M 42.77 % | 2.986 M 22.08 % | 2.446 M 10.83 % | 2.207 M 495.35 % | 370.735 K |
| Frais de recherche et de développement | 184.533 -99.91 % | 195.510 K 12.65 % | 173.556 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.363 M -26.79 % | 3.227 M 22.84 % | 2.627 M 7.39 % | 2.446 M 10.83 % | 2.207 M 2 470.66 % | 85.860 K |
| Revenu d'intérêts | 162.000 -94.32 % | 2.854 K -73.74 % | 10.869 K 66.57 % | 6.525 K -16.44 % | 7.809 K -66.00 % | 22.970 K |
| Frais d'intérêts | 617.177 K 750.18 % | 72.594 K 4 679.07 % | 1.519 K 51.29 % | 1.004 K -99.55 % | 224.941 K | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 202.129 K 2.70 % | 196.811 K 3.13 % | 190.844 K -92.20 % | 2.446 M 33 186.65 % | 7.349 K -98.02 % | 370.735 K |
| Résultat d'exploitation | -2.517 M 11.14 % | -2.832 M -2.12 % | -2.773 M -13.37 % | -2.446 M -10.85 % | -2.207 M -495.23 % | -370.735 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -4.06 -85.09 % | -2.19 75.54 % | -8.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -474.620 K -480.67 % | -81.736 K -974.18 % | 9.350 K 109.49 % | -98.573 K 54.60 % | -217.132 K -845.29 % | -22.970 K |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 2.062 M 1 513.49 % | 127.793 K 326.48 % | -56.426 K 28.50 % | -78.920 K -25.40 % | -62.933 K -138.64 % | 162.864 K |
| Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 18.655 K -80.17 % | 94.058 K -73.13 % | 350.055 K -35.95 % | 546.543 K | 0.000 |
| Dette totale | 2.072 M 932.51 % | 200.657 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 162.864 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 849.468 K 5.08 % | 808.418 K 47.85 % | 546.778 K 43.02 % | 382.300 K 65.83 % | 230.543 K 2 385.37 % | 9.276 K |
| Bénéfices non répartis | -13.854 M -26.87 % | -10.920 M -38.83 % | -7.866 M -51.32 % | -5.198 M -95.90 % | -2.654 M -1 055.40 % | -229.661 K |
| Actions ordinaires | 10.024 M 0.00 % | 10.024 M 26.49 % | 7.925 M 37.04 % | 5.783 M 86.02 % | 3.109 M 20 153.68 % | 15.349 K |
| Capitaux propres totaux | -2.929 M -8 130.44 % | -35.582 K -105.88 % | 605.515 K -37.38 % | 966.969 K 7.19 % | 902.080 K 539.96 % | -205.036 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.589 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.589 K |
| Autres passifs courants | 595.156 K 292.90 % | 151.479 K 146.90 % | 61.352 K 17.80 % | 52.080 K 77.94 % | 29.268 K -26.99 % | 40.085 K |
| Revenus reportés | 257.222 K 3 750.63 % | 6.680 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 2.072 M 932.51 % | 200.657 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 149.275 K |
| Total des passifs courants | 3.876 M 303.88 % | 959.711 K 295.80 % | 242.475 K 62.07 % | 149.614 K 5.07 % | 142.399 K -67.09 % | 432.747 K |
| Passifs totaux | 3.876 M 303.88 % | 959.711 K 295.80 % | 242.475 K 62.07 % | 149.614 K 5.07 % | 142.399 K -68.10 % | 446.336 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 740.554 K 153.59 % | 292.031 K -38.65 % | 476.007 K -26.84 % | 650.662 K 76.05 % | 369.595 K 54.33 % | 239.479 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 740.554 K 153.59 % | 292.031 K -38.65 % | 476.007 K -26.84 % | 650.662 K 76.05 % | 369.595 K 54.33 % | 239.479 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 740.554 K 153.59 % | 292.031 K -38.65 % | 476.007 K -26.84 % | 650.662 K 76.05 % | 369.595 K 54.33 % | 239.479 K |
| Autres actifs circulants | 118.795 K -46.35 % | 221.443 K 32.10 % | 167.632 K 500.49 % | 27.916 K -17.52 % | 33.847 K 1 758.70 % | 1.821 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 18.655 K -80.17 % | 94.058 K -73.13 % | 350.056 K -35.95 % | 546.543 K | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 9.881 K -86.44 % | 72.864 K 29.13 % | 56.426 K -28.50 % | 78.920 K 25.40 % | 62.933 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 9.881 K -89.20 % | 91.519 K -39.18 % | 150.484 K -64.92 % | 428.976 K -29.62 % | 609.476 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 206.981 K -67.25 % | 632.098 K 69.93 % | 371.983 K -20.16 % | 465.921 K -30.96 % | 674.884 K 36 961.18 % | 1.821 K |
| Inventaire | 2.674 K -97.60 % | 111.460 K 785.17 % | 12.592 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 75.631 K -63.58 % | 207.676 K 403.15 % | 41.275 K 357.14 % | 9.029 K -71.39 % | 31.561 K | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 951.902 K 58.41 % | 600.895 K 231.76 % | 181.123 K 85.70 % | 97.534 K -13.79 % | 113.131 K -53.52 % | 243.387 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 51.912 K 0.00 % | 51.912 K 44 592 068 453 990 496.00 % | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 947.535 K 2.53 % | 924.129 K 8.98 % | 847.990 K -24.05 % | 1.117 M 6.90 % | 1.044 M 332.85 % | 241.300 K |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -116.906 K 28.29 % | -163.025 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 21.280 K -87.61 % | 171.786 K | 0.000 -100.00 % | 221.690 K 40.27 % | 158.050 K | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 846.531 K 317.34 % | 202.841 K 314.28 % | -94.660 K -371.31 % | 34.890 K -15.72 % | 41.397 K 3 744.49 % | 1.077 K |
| Comptes débiteurs | 132.045 K 179.02 % | -167.095 K -428.63 % | -31.609 K -232.29 % | 23.894 K 172.75 % | -32.843 K | 0.000 |
| Inventaire | 108.786 K 210.03 % | -98.868 K -685.17 % | -12.592 K -238.70 % | -3.718 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 418.556 K 1.13 % | 413.864 K 367.88 % | 88.456 K 2 197.56 % | 3.850 K | 0.000 -100.00 % | 1.077 K |
| Autre fonds de roulement | 187.144 K 240.63 % | 54.940 K 139.55 % | -138.915 K -2 043.95 % | 7.146 K -90.37 % | 74.240 K 1 593.82 % | 4.383 K |
| Autres éléments non monétaires | 547.731 K 235.98 % | 163.025 K -61.86 % | 427.478 K 46.07 % | 292.655 K -50.18 % | 587.459 K 332.37 % | 135.868 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.438 M 41.84 % | -2.472 M 4.11 % | -2.578 M -29.19 % | -1.996 M -21.91 % | -1.637 M -545.85 % | -253.454 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -646.060 K -2 659.53 % | -23.412 K -144.79 % | -9.564 K 96.60 % | -281.067 K -198.91 % | -94.031 K | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 83.289 K -2.53 % | 85.454 K |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -503.372 K | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 18.655 K -73.89 % | 71.458 K -74.53 % | 280.579 K 30.80 % | 214.502 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 -100.00 % | 48.046 K 13 868.80 % | 343.952 110.18 % | -3.380 K -110.34 % | 32.690 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -627.405 K -1 405.84 % | 48.046 K -82.27 % | 271.015 K 507.14 % | -66.565 K 88.06 % | -557.285 K -752.15 % | 85.454 K |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 200.657 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.769 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 2.183 M -2.74 % | 2.245 M 3.11 % | 2.177 M 8.93 % | 1.999 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 2.009 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 210.234 K 25.14 % | 168.000 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 2.009 M -15.73 % | 2.384 M 6.19 % | 2.245 M 3.11 % | 2.177 M -2.66 % | 2.237 M 1 231.39 % | 168.000 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -6.780 K -112.02 % | 56.411 K 1.49 % | 55.585 K 156.07 % | -99.127 K -585.39 % | 20.422 K | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -62.983 K -483.15 % | 16.438 K 352.62 % | -6.507 K -140.70 % | 15.987 K -74.60 % | 62.933 K | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 72.864 K 29.13 % | 56.426 K -10.34 % | 62.933 K 0.00 % | 62.933 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 9.881 K -86.44 % | 72.864 K 29.13 % | 56.426 K -28.50 % | 78.920 K 25.40 % | 62.933 K | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -1.438 M 41.84 % | -2.472 M 4.11 % | -2.578 M -29.19 % | -1.996 M -21.91 % | -1.637 M -545.85 % | -253.454 K |
| Dépenses en capital | -646.060 K -2 659.53 % | -23.412 K -144.79 % | -9.564 K 96.60 % | -281.067 K -198.91 % | -94.031 K | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -2.084 M 16.49 % | -2.495 M 3.56 % | -2.588 M -13.66 % | -2.277 M -31.52 % | -1.731 M -582.95 % | -253.454 K |
| 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 42.848 K 186.65 % | 14.948 K -96.10 % | 382.801 K 746.36 % | 45.229 K -69.39 % | 147.748 K -10.63 % | 165.327 K -36.78 % | 261.504 K 3.79 % | 251.960 K -7.89 % | 273.528 K -41.94 % | 471.112 K 59.99 % | 294.458 K 69.82 % | 173.397 K 35.04 % | 128.408 K 1 626.15 % | 7.439 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -564.641 K 1.64 % | -574.068 K -8.92 % | -527.042 K 24.18 % | -695.139 K 17.71 % | -844.743 K -8.20 % | -780.750 K -27.28 % | -613.392 K 27.22 % | -842.833 K 4.23 % | -880.103 K -24.84 % | -705.000 K -12.59 % | -626.153 K 45.77 % | -1.155 M -160.45 % | -443.355 K 21.60 % | -565.517 K -12.18 % | -504.105 K -7.92 % | -467.107 K 16.12 % | -556.868 K 42.32 % | -965.362 K -73.79 % | -555.472 K 24.67 % | -737.419 K 24.38 % | -975.219 K -184.33 % | -342.991 K 6.85 % | -368.211 K -14.92 % | -320.396 K -581.81 % | -46.992 K |
| Bénéfice avant impôt | -564.641 K 1.64 % | -574.068 K -8.92 % | -527.042 K 24.18 % | -695.139 K 17.71 % | -844.743 K -8.20 % | -780.750 K -27.28 % | -613.392 K 27.22 % | -842.833 K 4.23 % | -880.103 K -24.84 % | -705.000 K -12.59 % | -626.153 K 45.77 % | -1.155 M -160.45 % | -443.355 K 21.60 % | -565.517 K -12.18 % | -504.105 K -7.98 % | -466.868 K 16.16 % | -556.868 K 42.32 % | -965.362 K -73.79 % | -555.472 K 24.67 % | -737.419 K 24.38 % | -975.219 K -184.33 % | -342.991 K 6.85 % | -368.211 K -14.92 % | -320.396 K -581.81 % | -46.992 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -13.18 65.69 % | -38.40 -2 689.38 % | -1.38 91.04 % | -15.37 -168.81 % | -5.72 -21.07 % | -4.72 -101.33 % | -2.35 29.88 % | -3.35 -3.96 % | -3.22 -115.01 % | -1.50 29.63 % | -2.13 68.07 % | -6.66 -92.87 % | -3.45 95.46 % | -76.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -356.154 K -306.62 % | -87.588 K 28.36 % | -122.266 K 59.16 % | -299.384 K 49.58 % | -593.729 K 15.82 % | -705.311 K -30.34 % | -541.124 K 26.45 % | -735.734 K 10.21 % | -819.383 K -27.35 % | -643.411 K -11.25 % | -578.343 K 49.82 % | -1.152 M -159.37 % | -444.321 K 21.39 % | -565.201 K -12.98 % | -500.250 K -7.68 % | -464.569 K 15.91 % | -552.440 K 42.33 % | -958.012 K -72.56 % | -555.178 K 24.94 % | -739.663 K 19.08 % | -914.043 K -176.93 % | -330.057 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | -13.18 65.69 % | -38.40 -2 689.38 % | -1.38 91.04 % | -15.37 -168.81 % | -5.72 -21.07 % | -4.72 -101.33 % | -2.35 29.88 % | -3.35 -3.96 % | -3.22 -115.01 % | -1.50 29.63 % | -2.13 68.07 % | -6.66 -92.87 % | -3.45 95.46 % | -76.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -8.31 -41.86 % | -5.86 -1 734.55 % | -0.32 95.17 % | -6.62 -64.72 % | -4.02 5.80 % | -4.27 -106.17 % | -2.07 29.14 % | -2.92 2.52 % | -3.00 -119.34 % | -1.37 30.47 % | -1.96 70.45 % | -6.65 -92.08 % | -3.46 95.45 % | -75.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.31 -243.37 % | 0.22 70.26 % | 0.13 -54.17 % | 0.28 55.00 % | 0.18 496.10 % | -0.05 -117.01 % | 0.27 147.44 % | 0.11 -74.69 % | 0.42 -6.06 % | 0.45 24.37 % | 0.36 116.80 % | 0.17 -78.47 % | 0.78 102.00 % | -38.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 117.640 M 0.00 % | 117.640 M 0.00 % | 117.640 M 0.00 % | 117.640 M 0.00 % | 117.640 M 0.00 % | 117.640 M 0.00 % | 117.640 M 3.11 % | 114.088 M 1.25 % | 112.681 M 6.38 % | 105.925 M 24.37 % | 85.167 M -3.80 % | 88.530 M 0.36 % | 88.216 M 0.27 % | 87.979 M 16.19 % | 75.717 M 7.96 % | 70.135 M 0.07 % | 70.089 M 5.37 % | 66.517 M 38.76 % | 47.935 M 1.76 % | 47.107 M 50.91 % | 31.214 M 77.58 % | 17.578 M 557.81 % | 2.672 M 0.56 % | 2.657 M -80.51 % | 13.631 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 117.640 M 0.00 % | 117.640 M 0.00 % | 117.640 M 0.00 % | 117.640 M 0.00 % | 117.640 M 0.00 % | 117.640 M 0.00 % | 117.640 M 3.11 % | 114.096 M 1.26 % | 112.681 M 6.38 % | 105.925 M 24.37 % | 85.167 M -3.81 % | 88.536 M 0.36 % | 88.216 M 0.27 % | 87.979 M 16.19 % | 75.717 M 7.96 % | 70.136 M 0.07 % | 70.089 M 5.37 % | 66.517 M 38.76 % | 47.935 M 1.76 % | 47.107 M 50.91 % | 31.214 M 77.58 % | 17.578 M 557.81 % | 2.672 M 0.57 % | 2.657 M -80.51 % | 13.631 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 2.04 % | 0.00 -8.89 % | 0.00 23.73 % | -0.01 18.06 % | -0.01 -9.09 % | -0.01 -26.92 % | -0.01 29.73 % | -0.01 5.13 % | -0.01 -16.42 % | -0.01 9.46 % | -0.01 43.08 % | -0.01 -160.00 % | -0.01 21.88 % | -0.01 4.48 % | -0.01 0.00 % | -0.01 15.19 % | -0.01 45.52 % | -0.01 -25.00 % | -0.01 26.11 % | -0.02 49.68 % | -0.03 -60.00 % | -0.02 86.07 % | -0.14 -16.67 % | -0.12 -3 429.41 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 2.04 % | 0.00 -8.89 % | 0.00 23.73 % | -0.01 18.06 % | -0.01 -9.09 % | -0.01 -26.92 % | -0.01 29.73 % | -0.01 5.13 % | -0.01 -16.42 % | -0.01 9.46 % | -0.01 43.08 % | -0.01 -160.00 % | -0.01 21.88 % | -0.01 4.48 % | -0.01 0.00 % | -0.01 15.19 % | -0.01 45.52 % | -0.01 -25.00 % | -0.01 26.11 % | -0.02 49.68 % | -0.03 -60.00 % | -0.02 86.07 % | -0.14 -16.67 % | -0.12 -3 429.41 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | -13.282 K -510.95 % | 3.232 K -93.35 % | 48.613 K 287.88 % | 12.533 K -52.55 % | 26.414 K 453.98 % | -7.462 K -110.75 % | 69.387 K 156.82 % | 27.018 K -76.69 % | 115.889 K -45.46 % | 212.476 K 98.99 % | 106.778 K 268.16 % | 29.003 K -70.93 % | 99.775 K 134.53 % | -288.992 K -32.16 % | -218.667 K -24.86 % | -175.134 K 32.13 % | -258.053 K 28.10 % | -358.928 K -94.02 % | -184.992 K -2.47 % | -180.534 K -336.81 % | -41.330 K 57.60 % | -97.469 K 28.85 % | -136.994 K 51.91 % | -284.875 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 164.233 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.666 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 239.000 | 0.000 100.00 % | -1.920 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.411 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 56.130 K 379.09 % | 11.716 K -96.49 % | 334.188 K 922.11 % | 32.696 K -73.05 % | 121.334 K -29.78 % | 172.789 K -10.06 % | 192.117 K -14.59 % | 224.942 K 42.69 % | 157.639 K -39.05 % | 258.636 K 37.81 % | 187.680 K 29.98 % | 144.394 K 404.29 % | 28.633 K -90.34 % | 296.431 K 35.56 % | 218.667 K 24.86 % | 175.134 K -32.13 % | 258.053 K -28.10 % | 358.928 K 94.02 % | 184.992 K 2.47 % | 180.534 K 336.81 % | 41.330 K -57.60 % | 97.469 K -28.85 % | 136.994 K -51.91 % | 284.875 K | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 402.032 K 4.52 % | 384.639 K 3.43 % | 371.873 K -27.89 % | 515.694 K 16.83 % | 441.390 K -24.27 % | 582.863 K 2.74 % | 567.318 K -17.23 % | 685.420 K -22.77 % | 887.490 K 5.27 % | 843.044 K 27.80 % | 659.664 K -34.56 % | 1.008 M 107.27 % | 486.313 K -5.13 % | 512.603 K 8.76 % | 471.336 K 7.57 % | 438.177 K -13.96 % | 509.290 K -36.21 % | 798.429 K 64.91 % | 484.165 K -28.06 % | 672.987 K -22.57 % | 869.172 K 167.33 % | 325.136 K 55.21 % | 209.484 K 4 166.48 % | 4.910 K -89.48 % | 46.674 K |
| Frais de vente et de marketing | 5.317 K -67.86 % | 16.543 K -35.93 % | 25.821 K -42.00 % | 44.517 K -58.05 % | 106.120 K 72.15 % | 61.644 K 42.72 % | 43.193 K -33.98 % | 65.427 K 36.93 % | 47.782 K 272.05 % | 12.843 K -49.55 % | 25.457 K 493.95 % | -6.462 K -111.14 % | 58.024 K -11.76 % | 65.755 K 96.58 % | 33.450 K 12.94 % | 29.618 K -41.14 % | 50.322 K -22.29 % | 64.759 K 22 002.05 % | 293.000 -99.57 % | 68.534 K 34.11 % | 51.102 K 938.45 % | 4.921 K 1 579.52 % | 293.000 -79.23 % | 1.411 K 343.71 % | 318.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 450.742 K 11.45 % | 404.433 K 0.87 % | 400.945 K -34.23 % | 609.595 K 2.13 % | 596.895 K -13.98 % | 693.891 K 5.15 % | 659.895 K -19.85 % | 823.296 K -16.36 % | 984.348 K 8.78 % | 904.892 K 23.29 % | 733.975 K -38.01 % | 1.184 M 116.88 % | 545.986 K -5.60 % | 578.358 K 14.57 % | 504.786 K 7.97 % | 467.536 K -16.45 % | 559.612 K -35.17 % | 863.188 K 55.34 % | 555.661 K -25.06 % | 741.521 K -19.46 % | 920.730 K 178.96 % | 330.057 K 57.34 % | 209.777 K 1 571.40 % | 12.551 K -73.29 % | 46.992 K |
| Coût et dépenses | 506.872 K 21.80 % | 416.149 K -43.39 % | 735.133 K 14.45 % | 642.291 K -10.57 % | 718.229 K -17.13 % | 866.680 K 1.72 % | 852.012 K -18.72 % | 1.048 M -8.21 % | 1.142 M -1.85 % | 1.164 M 26.24 % | 921.655 K -30.62 % | 1.329 M 131.20 % | 574.619 K -0.65 % | 578.358 K 14.57 % | 504.786 K 7.97 % | 467.536 K -16.45 % | 559.612 K -35.17 % | 863.188 K 55.34 % | 555.661 K -25.06 % | 741.521 K -19.46 % | 920.730 K 178.96 % | 330.057 K 57.34 % | 209.777 K -29.47 % | 297.426 K 532.93 % | 46.992 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.133 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 195.510 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 173.556 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 407.349 K 1.54 % | 401.182 K 0.88 % | 397.694 K -29.01 % | 560.211 K 2.32 % | 547.510 K -15.05 % | 644.507 K 5.57 % | 610.511 K -18.69 % | 750.847 K -19.72 % | 935.272 K 9.28 % | 855.887 K 24.92 % | 685.121 K -31.59 % | 1.002 M 83.99 % | 544.337 K -5.88 % | 578.358 K 14.57 % | 504.786 K 7.91 % | 467.795 K -16.41 % | 559.612 K -35.17 % | 863.188 K 78.18 % | 484.458 K -34.67 % | 741.521 K -19.42 % | 920.274 K 178.82 % | 330.057 K 57.34 % | 209.777 K 1 571.40 % | 12.551 K -73.29 % | 46.992 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 110.000 | 0.000 -100.00 % | 52.000 -42.86 % | 91.000 -85.32 % | 620.000 -8.82 % | 680.000 -53.52 % | 1.463 K 95.07 % | 750.000 -77.97 % | 3.404 K -40.47 % | 5.718 K 473.52 % | 997.000 11.15 % | 897.000 -70.07 % | 2.997 K 39.53 % | 2.148 K 344.72 % | 483.000 -86.74 % | 3.642 K -43.19 % | 6.411 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.970 K | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 164.233 K -66.12 % | 484.710 K 22.90 % | 394.407 K 12.16 % | 351.649 K 75.83 % | 199.993 K 370.69 % | 42.489 K 85.67 % | 22.884 K -50.94 % | 46.646 K 280.35 % | 12.264 K -7.55 % | 13.265 K 3 065.87 % | 419.000 23.60 % | 339.000 -38.14 % | 548.000 73.42 % | 316.000 0.00 % | 316.000 37.99 % | 229.000 -9.49 % | 253.000 10.96 % | 228.000 -22.45 % | 294.000 | 0.000 -100.00 % | 60.900 K 370.85 % | 12.934 K -91.57 % | 153.351 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 43.393 K 1 234.76 % | 3.251 K 0.00 % | 3.251 K -93.42 % | 49.384 K 0.00 % | 49.384 K 0.00 % | 49.385 K 0.00 % | 49.384 K -18.31 % | 60.453 K 23.18 % | 49.076 K 0.14 % | 49.005 K 0.31 % | 48.854 K 1 732.48 % | 2.666 K -21.68 % | 3.404 K -40.47 % | 5.718 K 473.52 % | 997.000 11.15 % | 897.000 -72.28 % | 3.236 K 50.65 % | 2.148 K 344.72 % | 483.000 -65.45 % | 1.398 K 406.52 % | 276.000 100.09 % | -313.478 K -245.90 % | 214.860 K -27.76 % | 297.426 K 532.93 % | 46.992 K |
| Résultat d'exploitation | -464.024 K -15.66 % | -401.201 K -13.87 % | -352.332 K 40.99 % | -597.062 K -4.66 % | -570.480 K 18.66 % | -701.353 K -18.77 % | -590.508 K 25.83 % | -796.187 K 8.26 % | -867.839 K -25.46 % | -691.736 K -10.55 % | -625.734 K 45.79 % | -1.154 M -158.70 % | -446.211 K 21.84 % | -570.919 K -13.10 % | -504.786 K -7.97 % | -467.536 K 16.49 % | -559.851 K 35.14 % | -863.188 K -55.34 % | -555.661 K 25.02 % | -741.061 K 19.51 % | -920.730 K -5 453.51 % | -16.579 K 92.10 % | -209.777 K 29.47 % | -297.426 K -532.93 % | -46.992 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -10.83 59.65 % | -26.84 -2 816.08 % | -0.92 93.03 % | -13.20 -241.89 % | -3.86 8.98 % | -4.24 -87.86 % | -2.26 28.54 % | -3.16 0.40 % | -3.17 -116.08 % | -1.47 30.90 % | -2.13 68.08 % | -6.66 -91.58 % | -3.47 95.47 % | -76.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -144.010 K 16.69 % | -172.867 K 1.05 % | -174.710 K -78.14 % | -98.077 K 64.24 % | -274.263 K -245.43 % | -79.397 K -246.95 % | -22.884 K 50.85 % | -46.555 K -299.82 % | -11.644 K 7.48 % | -12.585 K -1 305.46 % | 1.044 K 109.89 % | -10.552 K -469.47 % | 2.856 K -47.13 % | 5.402 K 693.25 % | 681.000 -1.02 % | 688.000 -74.93 % | 2.744 K 102.69 % | -102.174 K -54 160.32 % | 189.000 -94.81 % | 3.642 K 106.68 % | -54.489 K -321.28 % | -12.934 K 91.84 % | -158.434 K -589.74 % | -22.970 K | 0.000 |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 3.419 M 7.58 % | 3.179 M 16.69 % | 2.724 M 32.10 % | 2.062 M 34.39 % | 1.534 M 1 872.00 % | 77.806 K -72.26 % | 280.468 K 119.47 % | 127.793 K 223.12 % | -103.794 K 48.93 % | -203.236 K 43.73 % | -361.206 K -540.14 % | -56.426 K 50.07 % | -113.003 K 48.79 % | -220.654 K -7.55 % | -205.156 K -159.95 % | -78.920 K 33.56 % | -118.780 K 22.30 % | -152.876 K 71.31 % | -532.810 K -746.63 % | -62.933 K 94.50 % | -1.144 M -517.03 % | 274.323 K 12.76 % | 243.289 K 49.38 % | 162.864 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.462 K -23.41 % | 14.966 K -19.77 % | 18.655 K -74.43 % | 72.963 K -23.14 % | 94.925 K -76.91 % | 411.068 K 337.04 % | 94.058 K -86.40 % | 691.522 K -37.60 % | 1.108 M -36.78 % | 1.753 M 400.72 % | 350.056 K -59.66 % | 867.712 K -36.95 % | 1.376 M 1 278.86 % | 99.805 K -81.74 % | 546.543 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 3.436 M 1.48 % | 3.386 M 22.56 % | 2.763 M 33.35 % | 2.072 M 12.44 % | 1.843 M 173.94 % | 672.610 K 100.39 % | 335.657 K 67.28 % | 200.657 K 128.96 % | 87.639 K -53.23 % | 187.377 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.269 K -84.45 % | 355.363 K 0.07 % | 355.122 K 118.05 % | 162.864 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 865.671 K 0.50 % | 861.379 K -0.32 % | 864.133 K 1.73 % | 849.468 K -2.51 % | 871.336 K 6.30 % | 819.668 K 0.49 % | 815.673 K 0.90 % | 808.418 K 1.14 % | 799.330 K 22.52 % | 652.385 K -0.70 % | 656.997 K 20.16 % | 546.778 K -10.26 % | 609.313 K 7.13 % | 568.763 K 3.37 % | 550.195 K 43.92 % | 382.300 K 64.54 % | 232.346 K 6.00 % | 219.203 K -8.53 % | 239.648 K 3.95 % | 230.543 K -6.59 % | 246.819 K 222 359 459 459 459 360.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.276 K |
| Bénéfices non répartis | -15.520 M -3.78 % | -14.955 M -3.99 % | -14.381 M -3.80 % | -13.854 M -5.30 % | -13.156 M -6.84 % | -12.314 M -6.77 % | -11.533 M -5.62 % | -10.920 M -8.36 % | -10.077 M -9.57 % | -9.197 M -8.30 % | -8.492 M -7.96 % | -7.866 M -17.21 % | -6.711 M -7.07 % | -6.268 M -9.92 % | -5.702 M -9.70 % | -5.198 M -9.87 % | -4.731 M -13.34 % | -4.174 M -30.08 % | -3.209 M -20.93 % | -2.654 M -38.49 % | -1.916 M -7 159.34 % | -26.395 K 95.59 % | -597.872 K -160.33 % | -229.661 K |
| Actions ordinaires | 10.024 M 0.00 % | 10.024 M 0.00 % | 10.024 M 0.00 % | 10.024 M 0.00 % | 10.024 M 0.00 % | 10.024 M 0.00 % | 10.024 M 0.00 % | 10.024 M 3.00 % | 9.732 M 8.08 % | 9.005 M 0.00 % | 9.005 M 13.63 % | 7.925 M 0.71 % | 7.869 M 0.82 % | 7.805 M 0.08 % | 7.799 M 34.86 % | 5.783 M 0.00 % | 5.783 M 0.00 % | 5.783 M 81.32 % | 3.189 M 2.59 % | 3.109 M 3.55 % | 3.002 M 351.79 % | 664.509 K 32.78 % | 500.472 K 3 160.62 % | 15.349 K |
| Capitaux propres totaux | -4.578 M -13.95 % | -4.018 M -16.76 % | -3.441 M -17.50 % | -2.929 M -32.58 % | -2.209 M -55.73 % | -1.418 M -121.04 % | -641.719 K -1 703.49 % | -35.582 K -107.03 % | 505.950 K 9.99 % | 460.014 K -60.67 % | 1.170 M 93.16 % | 605.515 K -65.74 % | 1.767 M -16.08 % | 2.106 M -20.43 % | 2.647 M 173.70 % | 966.969 K -24.70 % | 1.284 M -29.75 % | 1.828 M 100.35 % | 912.324 K 1.14 % | 902.080 K -33.45 % | 1.356 M 1 676.15 % | 76.319 K 186.60 % | -88.124 K 57.02 % | -205.036 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.529 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.529 K -3.99 % | 14.091 K 3.69 % | 13.589 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.529 K -3.99 % | 14.091 K 3.69 % | 13.589 K |
| Autres passifs courants | 537.587 K 49.24 % | 360.223 K -52.88 % | 764.556 K -10.30 % | 852.378 K 1.22 % | 842.133 K 107.83 % | 405.211 K 105.57 % | 197.116 K 30.13 % | 151.479 K 42.45 % | 106.335 K 26.66 % | 83.955 K | 0.000 -100.00 % | 61.352 K 584.81 % | 8.959 K -68.47 % | 28.411 K 0.64 % | 28.230 K -45.79 % | 52.080 K 88.54 % | 27.623 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 29.268 K 306.27 % | 7.204 K | 0.000 -100.00 % | 58.378 K 45.64 % | 40.085 K |
| Revenus reportés | 537.587 K 33.87 % | 401.574 K 3.21 % | 389.097 K 51.27 % | 257.222 K 81.01 % | 142.105 K -16.69 % | 170.576 K | 0.000 -100.00 % | 6.680 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -150.562 K 62.69 % | -403.597 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.831 M 0.18 % | 3.824 M 38.41 % | 2.763 M 33.35 % | 2.072 M 12.44 % | 1.843 M 43.53 % | 1.284 M 282.45 % | 335.657 K 67.28 % | 200.657 K 128.96 % | 87.639 K -53.23 % | 187.377 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.269 K | 0.000 -100.00 % | 341.031 K 128.46 % | 149.275 K |
| Total des passifs courants | 5.502 M 4.49 % | 5.266 M 13.86 % | 4.624 M 19.31 % | 3.876 M 19.49 % | 3.244 M 21.15 % | 2.678 M 92.02 % | 1.394 M 45.30 % | 959.711 K 123.35 % | 429.681 K -42.19 % | 743.318 K 138.21 % | 312.047 K 28.69 % | 242.475 K 176.33 % | 87.749 K -44.16 % | 157.149 K 34.85 % | 116.532 K -22.11 % | 149.614 K 18.97 % | 125.757 K 8.31 % | 116.109 K -36.31 % | 182.290 K 28.01 % | 142.399 K -33.16 % | 213.035 K 4 412.67 % | 4.721 K -99.24 % | 617.165 K 42.62 % | 432.747 K |
| Passifs totaux | 5.502 M 4.49 % | 5.266 M 13.86 % | 4.624 M 19.31 % | 3.876 M 19.49 % | 3.244 M 21.15 % | 2.678 M 92.02 % | 1.394 M 45.30 % | 959.711 K 123.35 % | 429.681 K -42.19 % | 743.318 K 138.21 % | 312.047 K 28.69 % | 242.475 K 176.33 % | 87.749 K -44.16 % | 157.149 K 34.85 % | 116.532 K -22.11 % | 149.614 K 18.97 % | 125.757 K 8.31 % | 116.109 K -36.31 % | 182.290 K 28.01 % | 142.399 K -33.16 % | 213.035 K 4 412.67 % | 4.721 K -99.25 % | 631.256 K 41.43 % | 446.336 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 767.159 K -4.17 % | 800.552 K 3.72 % | 771.803 K 4.22 % | 740.554 K 71.31 % | 432.296 K 3.11 % | 419.238 K 72.78 % | 242.647 K -16.91 % | 292.031 K -16.09 % | 348.030 K -9.93 % | 386.395 K -10.01 % | 429.368 K -9.80 % | 476.007 K -45.47 % | 872.909 K 9.57 % | 796.638 K 12.44 % | 708.500 K 8.89 % | 650.662 K 68.17 % | 386.900 K 0.00 % | 386.900 K -3.48 % | 400.839 K 8.45 % | 369.595 K 13.94 % | 324.373 K 7.20 % | 302.573 K 4.85 % | 288.564 K 20.50 % | 239.479 K |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 767.159 K -4.17 % | 800.552 K 3.72 % | 771.803 K 4.22 % | 740.554 K 71.31 % | 432.296 K 3.11 % | 419.238 K 72.78 % | 242.647 K -16.91 % | 292.031 K -16.09 % | 348.030 K -9.93 % | 386.395 K -10.01 % | 429.368 K -9.80 % | 476.007 K -45.47 % | 872.909 K 9.57 % | 796.638 K 12.44 % | 708.500 K 8.89 % | 650.662 K 68.17 % | 386.900 K 0.00 % | 386.900 K -3.48 % | 400.839 K 8.45 % | 369.595 K 13.94 % | 324.373 K 7.20 % | 302.573 K 4.85 % | 288.564 K 20.50 % | 239.479 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.821 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 767.159 K -4.17 % | 800.552 K 3.72 % | 771.803 K 4.22 % | 740.554 K 71.31 % | 432.296 K 3.11 % | 419.238 K 72.78 % | 242.647 K -16.91 % | 292.031 K -16.09 % | 348.030 K -9.93 % | 386.395 K -10.01 % | 429.368 K -9.80 % | 476.007 K -45.47 % | 872.909 K 9.57 % | 796.638 K 12.44 % | 708.500 K 8.89 % | 650.662 K 68.17 % | 386.900 K 0.00 % | 386.900 K -3.48 % | 400.839 K 8.45 % | 369.595 K 12.27 % | 329.194 K 8.80 % | 302.573 K 4.85 % | 288.564 K 20.50 % | 239.479 K |
| Autres actifs circulants | 28.417 K -50.39 % | 57.286 K -35.41 % | 88.688 K -25.34 % | 118.795 K -9.79 % | 131.684 K 14.58 % | 114.924 K -22.28 % | 147.870 K -33.22 % | 221.443 K 177.10 % | 79.915 K -16.83 % | 96.090 K -5.31 % | 101.479 K -39.46 % | 167.632 K 115.64 % | 77.736 K -7.30 % | 83.859 K 6.02 % | 79.095 K 183.33 % | 27.916 K 50.48 % | 18.551 K 27.85 % | 14.510 K -50.05 % | 29.047 K -14.18 % | 33.847 K 60.00 % | 21.154 K | 0.000 -100.00 % | 142.735 K 7 738.28 % | 1.821 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.462 K -23.41 % | 14.966 K -19.77 % | 18.655 K -74.43 % | 72.963 K -23.14 % | 94.925 K -76.91 % | 411.068 K 337.04 % | 94.058 K -86.40 % | 691.522 K -37.60 % | 1.108 M -36.78 % | 1.753 M 400.72 % | 350.056 K -59.66 % | 867.712 K -36.95 % | 1.376 M 1 278.86 % | 99.805 K -81.74 % | 546.543 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 16.760 K -91.92 % | 207.403 K 434.82 % | 38.780 K 292.47 % | 9.881 K -96.79 % | 308.186 K -48.19 % | 594.804 K 977.76 % | 55.189 K -24.26 % | 72.864 K -61.94 % | 191.433 K -50.99 % | 390.613 K 8.14 % | 361.206 K 540.14 % | 56.426 K -50.07 % | 113.003 K -48.79 % | 220.654 K 7.55 % | 205.156 K 159.95 % | 78.920 K -33.56 % | 118.780 K -22.30 % | 152.876 K -71.31 % | 532.810 K 746.63 % | 62.933 K -94.75 % | 1.199 M 1 379.88 % | 81.040 K -27.53 % | 111.833 K | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 16.760 K -91.92 % | 207.403 K 434.82 % | 38.780 K 292.47 % | 9.881 K -96.79 % | 308.186 K -49.17 % | 606.266 K 764.18 % | 70.155 K -23.34 % | 91.519 K -65.39 % | 264.396 K -45.55 % | 485.538 K -37.13 % | 772.274 K 413.19 % | 150.484 K -81.30 % | 804.525 K -39.45 % | 1.329 M -32.13 % | 1.958 M 356.42 % | 428.976 K -56.52 % | 986.492 K -35.48 % | 1.529 M 141.70 % | 632.615 K 3.80 % | 609.476 K -49.18 % | 1.199 M 1 379.88 % | 81.040 K -27.53 % | 111.833 K | 0.000 |
| Total des actifs courants | 156.639 K -64.98 % | 447.274 K 8.63 % | 411.749 K 98.93 % | 206.981 K -65.66 % | 602.731 K -28.24 % | 839.905 K 64.67 % | 510.051 K -19.31 % | 632.098 K 7.57 % | 587.601 K -28.07 % | 816.937 K -22.37 % | 1.052 M 182.89 % | 371.983 K -62.12 % | 982.031 K -33.03 % | 1.466 M -28.63 % | 2.055 M 340.99 % | 465.921 K -54.45 % | 1.023 M -34.30 % | 1.557 M 124.43 % | 693.775 K 2.80 % | 674.884 K -45.55 % | 1.239 M 1 429.35 % | 81.040 K -68.17 % | 254.568 K 13 879.57 % | 1.821 K |
| Inventaire | 82.830 K -37.37 % | 132.243 K 0.00 % | 132.243 K 4 845.51 % | 2.674 K | 0.000 -100.00 % | 26.886 K -72.89 % | 99.189 K -11.01 % | 111.460 K 3.44 % | 107.752 K -28.63 % | 150.983 K 40 816.80 % | 369.000 -97.07 % | 12.592 K -77.40 % | 55.711 K 24 542 290 748 898 780.00 % | 0.000 100.00 % | -17.631 K -95.27 % | -9.029 K 49.66 % | -17.936 K -32.86 % | -13.500 K 57.96 % | -32.113 K -1.75 % | -31.561 K -66.65 % | -18.939 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 28.632 K -43.13 % | 50.342 K -66.89 % | 152.038 K 101.03 % | 75.631 K -53.56 % | 162.861 K 77.35 % | 91.829 K -52.38 % | 192.837 K -7.15 % | 207.676 K 53.22 % | 135.538 K 60.73 % | 84.326 K -52.67 % | 178.184 K 331.70 % | 41.275 K -6.32 % | 44.059 K -17.99 % | 53.721 K 204.70 % | 17.631 K 95.27 % | 9.029 K | 0.000 -100.00 % | 13.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -302.573 K | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.133 M 4.81 % | 1.081 M -1.44 % | 1.097 M 15.27 % | 951.902 K 70.19 % | 559.310 K -43.43 % | 988.695 K 14.75 % | 861.644 K 43.39 % | 600.895 K 154.93 % | 235.707 K -50.06 % | 471.986 K 51.25 % | 312.047 K 72.28 % | 181.123 K 129.88 % | 78.790 K -38.80 % | 128.738 K 45.79 % | 88.302 K -9.47 % | 97.534 K -0.61 % | 98.134 K -15.48 % | 116.109 K -36.31 % | 182.290 K 61.13 % | 113.131 K | 0.000 -100.00 % | 4.721 K -97.83 % | 217.756 K -10.53 % | 243.387 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 50.00 % | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 51.912 K 0.00 % | 51.912 K 0.00 % | 51.912 K 0.00 % | 51.912 K 0.00 % | 51.912 K 0.00 % | 51.912 K 0.00 % | 51.912 K 0.00 % | 51.912 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 0.00 % | 0.000 -100.00 % | 692.300 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -905.192 K -9 858.43 % | 9.276 K | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.529 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 923.798 K -25.97 % | 1.248 M 5.43 % | 1.184 M 24.91 % | 947.535 K -8.45 % | 1.035 M -17.80 % | 1.259 M 67.28 % | 752.698 K -18.55 % | 924.129 K -1.23 % | 935.631 K -22.25 % | 1.203 M -18.79 % | 1.482 M 74.73 % | 847.990 K -54.28 % | 1.855 M -18.03 % | 2.263 M -18.10 % | 2.763 M 147.47 % | 1.117 M -20.80 % | 1.410 M -27.47 % | 1.944 M 77.59 % | 1.095 M 4.80 % | 1.044 M -33.41 % | 1.569 M 1 835.56 % | 81.040 K -85.08 % | 543.132 K 125.09 % | 241.300 K |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 |
| 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -63.616 K 79.60 % | -311.843 K -41.94 % | -219.697 K -323.39 % | -51.890 K -114.97 % | -24.138 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 3.765 K -10.25 % | 4.195 K 6.18 % | 3.951 K 108.12 % | -48.658 K -183.40 % | 58.341 K 1 520.58 % | 3.600 K -54.98 % | 7.997 K -17.84 % | 9.733 K -93.99 % | 162.053 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 155.652 K 487.72 % | 26.484 K 140.74 % | 11.001 K -61.47 % | 28.553 K 45.28 % | 19.654 K -85.80 % | 138.396 K | 0.000 -100.00 % | 211.800 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 270.113 K 118.85 % | 123.422 K 121.46 % | 55.731 K -90.82 % | 606.866 K 217.73 % | -515.460 K -270.18 % | 302.891 K -24.14 % | 399.252 K 96.33 % | 203.359 K 192.29 % | -220.346 K -206.19 % | 207.496 K 1 582.58 % | 12.332 K -74.58 % | 48.506 K 189.32 % | -54.307 K -2 288.03 % | 2.482 K 102.72 % | -91.341 K -351.52 % | 36.315 K 601.80 % | -7.237 K 52.24 % | -15.154 K -172.28 % | 20.966 K 241.08 % | -14.861 K -2 025.00 % | 772.000 -72.42 % | 2.799 K -94.96 % | 55.486 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 21.711 K -78.85 % | 102.674 K 230.70 % | -78.557 K -190.28 % | 87.017 K 222.50 % | -71.035 K -170.30 % | 101.041 K 572.62 % | 15.022 K 120.70 % | -72.558 K -42.43 % | -50.942 K -154.38 % | 93.675 K 168.24 % | -137.270 K -5 586.41 % | 2.502 K -75.20 % | 10.090 K 128.46 % | -35.451 K -305.15 % | -8.750 K -202.22 % | 8.560 K 298.24 % | -4.318 K -123.34 % | 18.499 K 1 504.42 % | 1.153 K 108.29 % | -13.903 K 26.59 % | -18.940 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 49.413 K | 0.000 100.00 % | -129.569 K -4 745.51 % | -2.674 K -109.95 % | 26.886 K -62.81 % | 72.303 K 489.22 % | 12.271 K 430.93 % | -3.708 K -108.58 % | 43.231 K 128.70 % | -150.614 K -1 332.22 % | 12.223 K 197.07 % | -12.592 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 101.779 K 231.64 % | -77.317 K -140.50 % | 190.923 K -57.24 % | 446.506 K 202.37 % | -436.168 K -592.45 % | 88.571 K -66.79 % | 266.665 K -25.93 % | 359.996 K 266.76 % | -215.875 K -208.96 % | 198.117 K 176.60 % | 71.626 K | 0.000 100.00 % | -71.267 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 194.420 K 98.26 % | 98.065 K -32.77 % | 145.868 K -4.06 % | 152.034 K 316.31 % | -70.286 K -185.76 % | 81.952 K -61.08 % | 210.588 K 231.01 % | -160.742 K -2 580.59 % | 6.480 K -95.11 % | 132.636 K 0.86 % | 131.506 K 185.86 % | 46.004 K 569.64 % | 6.870 K -81.89 % | 37.933 K 145.93 % | -82.591 K -397.57 % | 27.755 K 1 050.84 % | -2.919 K 91.33 % | -33.653 K -269.85 % | 19.813 K 2 168.16 % | -958.000 -104.86 % | 19.712 K 604.25 % | 2.799 K -55.49 % | 6.288 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 28.160 K -73.08 % | 104.603 K -16.22 % | 124.850 K -54.48 % | 274.274 K 50.44 % | 182.316 K 569.86 % | 27.217 K -89.79 % | 266.665 K -52.00 % | 555.507 K 357.33 % | -215.876 K -208.96 % | 198.117 K 176.60 % | 71.626 K -61.12 % | 184.219 K 358.49 % | -71.267 K -39 492.78 % | -180.000 -200.00 % | 180.000 -99.52 % | 37.471 K 3 405.24 % | 1.069 K -99.50 % | 212.043 K 163.04 % | 80.612 K -48.69 % | 157.108 K -25.76 % | 211.622 K 16.26 % | 182.018 K -16.78 % | 218.729 K -31.73 % | 320.396 K 581.81 % | 46.992 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -219.210 K 35.26 % | -338.597 K 0.20 % | -339.259 K -281.69 % | 186.727 K 117.45 % | -1.070 M -169.12 % | -397.657 K -153.67 % | -156.759 K 72.46 % | -569.288 K 35.99 % | -889.320 K -98.29 % | -448.500 K 20.61 % | -564.967 K 38.72 % | -921.972 K -85.26 % | -497.662 K 11.64 % | -563.215 K 5.38 % | -595.266 K -116.35 % | -275.140 K 48.82 % | -537.621 K 29.02 % | -757.472 K -78.09 % | -425.341 K 26.09 % | -575.518 K 40.51 % | -967.420 K -511.62 % | -158.174 K -68.28 % | -93.996 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -10.000 K 68.75 % | -32.000 K 7.25 % | -34.500 K 90.35 % | -357.642 K -472.76 % | -62.442 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.454 K 58.42 % | -10.711 K -77.57 % | -6.032 K -172.33 % | -2.215 K | 0.000 100.00 % | -76.271 K 13.46 % | -88.138 K -52.39 % | -57.838 K 78.07 % | -263.762 K | 0.000 -100.00 % | 13.939 K 144.61 % | -31.244 K 22.13 % | -40.125 K 1.91 % | -40.906 K | 0.000 100.00 % | -13.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 83.289 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 314.231 K 198.34 % | -319.547 K | 0.000 -100.00 % | 431.030 K -34.07 % | 653.731 K 146.71 % | -1.400 M | 0.000 -100.00 % | 504.684 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -494.000 -104.37 % | 11.313 K 202.81 % | 3.736 K -8.88 % | 4.100 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 482.134 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | -10.000 K 68.75 % | -32.000 K 7.25 % | -34.500 K 90.35 % | -357.642 K -472.76 % | -62.442 K 72.37 % | -225.976 K -5 611.61 % | 4.100 K -91.58 % | 48.708 K 277.55 % | 12.901 K 313.88 % | -6.032 K -172.33 % | -2.215 K -100.26 % | 863.884 K 754.55 % | -131.982 K -49.74 % | -88.138 K -52.39 % | -57.838 K -124.15 % | 239.468 K -52.55 % | 504.684 K 140.00 % | -1.262 M -3 937.92 % | -31.244 K 94.72 % | -591.765 K -2 614.52 % | -21.800 K -55.61 % | -14.009 K -7.76 % | -13.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -10.000 K 68.75 % | -32.000 K 7.25 % | -34.500 K 90.37 % | -358.136 K -600.46 % | -51.129 K 76.99 % | -222.240 K -5 520.49 % | 4.100 K -91.58 % | 48.708 K 277.55 % | 12.901 K -95.81 % | 308.199 K 195.78 % | -321.762 K -137.25 % | 863.884 K 188.88 % | 299.048 K -47.13 % | 565.593 K 138.81 % | -1.458 M -708.64 % | 239.468 K -52.55 % | 504.684 K 140.00 % | -1.262 M -379.80 % | 450.890 K 176.86 % | -586.668 K -1 484.21 % | 42.383 K 402.54 % | -14.009 K -7.76 % | -13.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 -100.00 % | 539.800 K 33.85 % | 403.280 K | 0.000 -100.00 % | 870.217 K -22.83 % | 1.128 M 735.30 % | 135.000 K 19.45 % | 113.018 K | 0.000 -100.00 % | 174.304 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.109 K | 0.000 -100.00 % | 211.894 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 292.213 K -63.98 % | 811.140 K | 0.000 -100.00 % | 1.080 M 989.74 % | 99.110 K 44.55 % | 68.563 K 1 706.67 % | 3.795 K -99.82 % | 2.167 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.701 M 257.41 % | 476.000 K 7 608.50 % | 6.175 K -99.69 % | 1.986 M | 0.000 -100.00 % | 6.935 K | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 38.782 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -123.819 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -86.665 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -93.901 K -236.96 % | 68.563 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 383.000 200.00 % | -383.000 -100.26 % | 146.702 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 38.782 K -92.82 % | 539.800 K 33.85 % | 403.280 K 425.70 % | -123.819 K -114.23 % | 870.217 K -22.83 % | 1.128 M 735.30 % | 135.000 K -66.69 % | 405.231 K -44.07 % | 724.475 K 315.64 % | 174.304 K -83.86 % | 1.080 M 20 634.23 % | 5.209 K -92.40 % | 68.563 K 1 706.67 % | 3.795 K -99.82 % | 2.167 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.701 M 257.41 % | 476.000 K 7 158.31 % | 6.558 K -99.67 % | 2.011 M 1 271.04 % | 146.702 K -32.96 % | 218.829 K | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -215.000 62.93 % | -580.000 6.75 % | -622.000 79.79 % | -3.077 K 91.34 % | -35.544 K -211.57 % | 31.857 K 199 206.25 % | -16.000 99.50 % | -3.220 K 93.18 % | -47.236 K -927.76 % | -4.596 K -104.12 % | 111.463 K 3 114.14 % | -3.698 K -116.51 % | 22.400 K 140.21 % | 9.325 K -66.16 % | 27.558 K 1 302.36 % | -2.292 K -97.76 % | -1.159 K 98.13 % | -62.109 K -85.03 % | -33.567 K -274.19 % | 19.270 K 1 572.74 % | 1.152 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -190.643 K -213.06 % | 168.623 K 483.49 % | 28.899 K 109.69 % | -298.305 K -4.08 % | -286.618 K -153.12 % | 539.615 K 3 152.98 % | -17.675 K 85.09 % | -118.569 K 40.47 % | -199.180 K -777.32 % | 29.407 K -90.35 % | 304.780 K 638.70 % | -56.577 K 47.44 % | -107.651 K -794.61 % | 15.498 K -89.10 % | 142.223 K 456.81 % | -39.860 K -16.91 % | -34.096 K 91.03 % | -379.934 K -181.19 % | 467.981 K 141.18 % | -1.136 M -204.50 % | 1.087 M | 0.000 -100.00 % | 111.833 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 207.403 K 434.82 % | 38.780 K 292.47 % | 9.881 K -96.79 % | 308.186 K -48.19 % | 594.804 K 977.76 % | 55.189 K -24.26 % | 72.864 K -61.94 % | 191.433 K -50.99 % | 390.613 K 8.14 % | 361.206 K 540.14 % | 56.426 K -50.07 % | 113.003 K -48.79 % | 220.654 K 7.55 % | 205.156 K 225.99 % | 62.933 K -47.02 % | 118.780 K -22.30 % | 152.876 K -71.31 % | 532.810 K 721.87 % | 64.829 K -94.59 % | 1.199 M 972.39 % | 111.833 K 0.00 % | 111.833 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 16.760 K -91.92 % | 207.403 K 434.82 % | 38.780 K 292.47 % | 9.881 K -96.79 % | 308.186 K -48.19 % | 594.804 K 977.76 % | 55.189 K -24.26 % | 72.864 K -61.94 % | 191.433 K -50.99 % | 390.613 K 8.14 % | 361.206 K 540.14 % | 56.426 K -50.07 % | 113.003 K -48.79 % | 220.654 K 7.55 % | 205.156 K 159.95 % | 78.920 K -33.56 % | 118.780 K -22.30 % | 152.876 K -71.31 % | 532.810 K 746.63 % | 62.933 K -94.75 % | 1.199 M 972.39 % | 111.833 K 0.00 % | 111.833 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -219.210 K 35.26 % | -338.597 K 0.20 % | -339.259 K -281.69 % | 186.727 K 117.45 % | -1.070 M -169.12 % | -397.657 K -153.67 % | -156.759 K 72.46 % | -569.288 K 35.99 % | -889.320 K -98.29 % | -448.500 K 20.61 % | -564.967 K 38.72 % | -921.972 K -85.26 % | -497.662 K 11.64 % | -563.215 K 5.38 % | -595.266 K -116.35 % | -275.140 K 48.82 % | -537.621 K 29.02 % | -757.472 K -78.09 % | -425.341 K 26.09 % | -575.518 K 40.51 % | -967.420 K -511.62 % | -158.174 K -68.28 % | -93.996 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses en capital | -10.000 K 68.75 % | -32.000 K 7.25 % | -34.500 K 90.35 % | -357.642 K -472.76 % | -62.442 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.454 K 58.42 % | -10.711 K -77.57 % | -6.032 K -172.33 % | -2.215 K | 0.000 100.00 % | -76.271 K 13.46 % | -88.138 K -52.39 % | -57.838 K 78.07 % | -263.762 K | 0.000 -100.00 % | 13.939 K 144.61 % | -31.244 K 22.13 % | -40.125 K 1.91 % | -40.906 K | 0.000 100.00 % | -13.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -229.210 K 38.15 % | -370.597 K 0.85 % | -373.759 K -118.68 % | -170.915 K 84.91 % | -1.133 M -184.82 % | -397.657 K -153.67 % | -156.759 K 72.68 % | -573.742 K 36.25 % | -900.031 K -98.01 % | -454.532 K 19.86 % | -567.182 K 38.48 % | -921.972 K -60.64 % | -573.933 K 11.89 % | -651.353 K 0.27 % | -653.104 K -21.19 % | -538.902 K -0.24 % | -537.621 K 27.69 % | -743.533 K -62.85 % | -456.585 K 25.84 % | -615.643 K 38.94 % | -1.008 M -537.48 % | -158.174 K -47.83 % | -106.996 K | 0.000 | 0.000 |
| 2020 | 2020 | 2020 | 2019 | 2019 | 2019 | 2019 | 2018 | 2018 | 2018 | 2018 | 2017 | 2017 | 2017 | 2017 | 2016 | 2016 | 2016 | 2016 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2014 | 2014 |