HeartCore Enterprises, Inc. HTCR
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 30.407 M 39.19 % | 21.846 M 147.73 % | 8.818 M -18.52 % | 10.823 M 19.90 % | 9.026 M 25.21 % | 7.209 M |
| Bénéfice net | -1.481 M 64.64 % | -4.190 M 37.25 % | -6.677 M -1 874.67 % | -338.156 K -324.01 % | 150.955 K 112.34 % | -1.224 M |
| Bénéfice avant impôt | -5.350 M -6.77 % | -5.010 M 25.03 % | -6.683 M -44 951.92 % | 14.901 K -93.44 % | 227.281 K 117.26 % | -1.317 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.18 23.29 % | -0.23 69.74 % | -0.76 -55 145.74 % | 0.00 -94.53 % | 0.03 113.78 % | -0.18 |
| EBITDA | -4.456 M -7.00 % | -4.164 M 36.46 % | -6.554 M -4 107.53 % | 163.535 K -59.08 % | 399.685 K 134.94 % | -1.144 M |
| Ratio de revenu net | -0.05 74.60 % | -0.19 74.67 % | -0.76 -2 323.47 % | -0.03 -286.84 % | 0.02 109.85 % | -0.17 |
| Ratio EBITDA | -0.15 23.12 % | -0.19 74.35 % | -0.74 -5 018.35 % | 0.02 -65.87 % | 0.04 127.90 % | -0.16 |
| Taux de profit brut | 0.59 58.77 % | 0.37 -2.83 % | 0.38 -20.72 % | 0.48 7.68 % | 0.45 20.58 % | 0.37 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 20.941 M 2.63 % | 20.405 M 15.61 % | 17.650 M -8.86 % | 19.366 M 0.00 % | 19.366 M 0.00 % | 19.366 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 20.941 M 2.63 % | 20.405 M 15.61 % | 17.650 M -8.86 % | 19.366 M 0.00 % | 19.366 M 0.00 % | 19.366 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.07 66.33 % | -0.21 44.74 % | -0.38 -2 148.52 % | -0.02 -316.67 % | 0.01 111.98 % | -0.07 |
| Bénéfice par action | -0.07 66.33 % | -0.21 44.74 % | -0.38 -2 148.52 % | -0.02 -316.67 % | 0.01 111.98 % | -0.07 |
| Bénéfice brut | 17.828 M 120.99 % | 8.067 M 140.73 % | 3.351 M -35.40 % | 5.188 M 29.11 % | 4.018 M 50.98 % | 2.661 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -136.822 K -2.36 % | -133.664 K -2 158.60 % | -5.918 K -101.73 % | 341.945 K 373.50 % | 72.217 K 228.83 % | -56.057 K |
| Coût des revenus | 12.579 M -8.70 % | 13.778 M 152.03 % | 5.467 M -2.98 % | 5.635 M 12.51 % | 5.008 M 10.13 % | 4.548 M |
| Dépenses générales et administratives | 7.886 M -12.23 % | 8.985 M 36.55 % | 6.580 M 59.01 % | 4.138 M | 0.000 -100.00 % | 2.981 M |
| Frais de vente et de marketing | 1.255 M -17.21 % | 1.516 M -46.36 % | 2.827 M 852.43 % | 296.778 K | 0.000 -100.00 % | 445.873 K |
| Autres dépenses | 7.892 M 1 083.72 % | 666.721 K 5 447.46 % | -12.468 K -106.80 % | 183.288 K | 0.000 -100.00 % | 169.111 K |
| Dépenses de fonctionnement | 17.763 M 45.76 % | 12.187 M 21.29 % | 10.047 M 95.90 % | 5.129 M 36.42 % | 3.759 M -4.30 % | 3.928 M |
| Coût et dépenses | 30.342 M 16.86 % | 25.965 M 67.36 % | 15.514 M 44.14 % | 10.763 M 22.76 % | 8.768 M 3.44 % | 8.476 M |
| Frais de recherche et de développement | 729.584 K -28.41 % | 1.019 M 58.99 % | 641.025 K 25.51 % | 510.740 K 64.20 % | 311.049 K -6.51 % | 332.701 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.141 M -12.95 % | 10.501 M 11.64 % | 9.406 M 112.11 % | 4.435 M 28.60 % | 3.448 M 0.64 % | 3.426 M |
| Revenu d'intérêts | 18.835 K -73.33 % | 70.624 K 5.47 % | 66.963 K 862.80 % | 6.955 K 87.42 % | 3.711 K 30 825.00 % | 12.000 |
| Frais d'intérêts | 144.033 K -11.62 % | 162.968 K 289.88 % | 41.800 K -3.33 % | 43.240 K -13.86 % | 50.199 K 3.10 % | 48.689 K |
| Dépréciation et amortissement | 749.639 K 9.75 % | 683.019 K 677.23 % | 87.879 K -16.62 % | 105.394 K -13.76 % | 122.209 K -1.77 % | 124.414 K |
| Résultat d'exploitation | 64.765 K 101.57 % | -4.119 M 38.48 % | -6.696 M -11 445.83 % | 59.018 K -77.19 % | 258.705 K 120.42 % | -1.267 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 101.13 % | -0.19 75.17 % | -0.76 -14 024.47 % | 0.01 -80.97 % | 0.03 116.31 % | -0.18 |
| Total autres revenus dépenses net | -5.414 M -507.68 % | -891.009 K -7 118.58 % | 12.695 K 128.78 % | -44.117 K -40.39 % | -31.424 K 37.42 % | -50.212 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.657 M -57.31 % | 3.882 M 247.98 % | -2.623 M -185.87 % | 3.055 M -43.79 % | 5.434 M -19.66 % | 6.764 M |
| Investissements totaux | 5.073 M 52.38 % | 3.330 M 1 250.90 % | 246.472 K -27.57 % | 340.274 K -15.11 % | 400.852 K 101.94 % | 198.504 K |
| Dette totale | 3.778 M -22.80 % | 4.894 M 7.46 % | 4.554 M -26.44 % | 6.191 M -27.09 % | 8.492 M 16.34 % | 7.299 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 343.936 K 3.63 % | 331.881 K -9.03 % | 364.837 K 2 504.67 % | -15.172 K 88.92 % | -136.890 K -88.80 % | -72.504 K |
| Bénéfices non répartis | -16.245 M -10.03 % | -14.763 M -39.63 % | -10.574 M -171.39 % | -3.896 M 2.94 % | -4.014 M 3.62 % | -4.165 M |
| Actions ordinaires | 2.193 K 5.28 % | 2.083 K 18.08 % | 1.764 K 13.51 % | 1.554 K 1.97 % | 1.524 K 12.22 % | 1.358 K |
| Capitaux propres totaux | 3.462 M -54.84 % | 7.667 M 59.47 % | 4.808 M 960.11 % | -558.952 K 47.28 % | -1.060 M 49.07 % | -2.082 M |
| Autres passifs non courants | 183.895 K -11.90 % | 208.732 K 51.24 % | 138.018 K -11.88 % | 156.627 K -15.56 % | 185.482 K -0.18 % | 185.818 K |
| Dette à long terme | 2.897 M -27.06 % | 3.972 M 12.05 % | 3.545 M -28.69 % | 4.972 M -30.06 % | 7.109 M 13.75 % | 6.249 M |
| Total des passifs non courants | 3.081 M -43.41 % | 5.445 M 47.84 % | 3.683 M -28.18 % | 5.128 M -29.69 % | 7.294 M 13.35 % | 6.435 M |
| Autres passifs courants | 1.756 M 16.75 % | 1.504 M 263.58 % | 413.651 K -58.04 % | 985.850 K 123.01 % | 442.074 K -6.19 % | 471.239 K |
| Revenus reportés | 1.876 M -13.37 % | 2.166 M 25.61 % | 1.725 M 1.99 % | 1.691 M -16.18 % | 2.017 M 14.80 % | 1.757 M |
| Dette à court terme | 880.788 K -4.44 % | 921.700 K -8.66 % | 1.009 M -17.27 % | 1.220 M -11.85 % | 1.384 M 31.76 % | 1.050 M |
| Total des passifs courants | 7.422 M 13.98 % | 6.512 M 78.51 % | 3.648 M -19.90 % | 4.554 M 10.45 % | 4.123 M 14.85 % | 3.590 M |
| Passifs totaux | 10.503 M -12.16 % | 11.957 M 63.10 % | 7.331 M -24.28 % | 9.682 M -15.20 % | 11.417 M 13.89 % | 10.025 M |
| Autres actifs non courants | 1.297 M 272.06 % | 348.499 K 42.21 % | 245.055 K -14.61 % | 286.974 K -12.73 % | 328.823 K 1 155.91 % | 26.182 K |
| Investissements à long terme | 577.786 K -75.80 % | 2.387 M 868.57 % | 246.472 K -27.57 % | 340.274 K -15.11 % | 400.852 K 101.94 % | 198.504 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 4.516 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 196.707 K |
| GoodWill | 0.000 -100.00 % | 3.276 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 7.792 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 196.707 K |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 2.521 M -21.99 % | 3.232 M 13.45 % | 2.849 M -20.46 % | 3.581 M -23.29 % | 4.669 M -4.18 % | 4.872 M |
| Total des actifs non courants | 4.548 M -67.81 % | 14.129 M 292.09 % | 3.603 M -20.04 % | 4.506 M -25.90 % | 6.081 M 1.16 % | 6.011 M |
| Autres actifs circulants | 710.384 K -7.94 % | 771.626 K 1.76 % | 758.300 K 64.83 % | 460.059 K -2.67 % | 472.668 K 890.94 % | 47.699 K |
| Investissements à court terme | 4.496 M 377.07 % | 942.348 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.121 M 109.49 % | 1.012 M -85.89 % | 7.177 M 128.81 % | 3.137 M 2.57 % | 3.058 M 471.32 % | 535.287 K |
| Liquidités et placements à court terme | 6.617 M 238.48 % | 1.955 M -72.76 % | 7.177 M 128.81 % | 3.137 M 2.57 % | 3.058 M 471.32 % | 535.287 K |
| Total des actifs courants | 9.417 M 71.38 % | 5.495 M -35.62 % | 8.535 M 84.87 % | 4.617 M 7.98 % | 4.275 M 121.32 % | 1.932 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 423.590 K |
| Créances nettes | 2.090 M -24.50 % | 2.768 M 361.78 % | 599.511 K -41.22 % | 1.020 M 36.97 % | 744.581 K -19.52 % | 925.214 K |
| Actifs fiscaux | 152.300 K -58.77 % | 369.436 K 40.29 % | 263.339 K -11.63 % | 297.990 K -56.37 % | 683.043 K -4.83 % | 717.673 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.087 M 18.75 % | 1.757 M 253.00 % | 497.742 K -23.00 % | 646.425 K 139.53 % | 269.868 K -12.15 % | 307.177 K |
| Impôts à payer | 822.014 K 405.27 % | 162.689 K 5 822.42 % | 2.747 K -74.84 % | 10.919 K 7.53 % | 10.154 K 130.56 % | 4.404 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -1.191 M -147.63 % | 2.502 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 353.825 K 0.74 % | 351.223 K |
| Obligations de location-acquisition | 2.046 M -21.77 % | 2.616 M 8.03 % | 2.422 M -21.89 % | 3.100 M -24.09 % | 4.084 M -13.27 % | 4.709 M |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 20.552 M 4.89 % | 19.595 M 30.50 % | 15.015 M 348.09 % | 3.351 M 22.50 % | 2.735 M 51.69 % | 1.803 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.264 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 13.965 M -28.84 % | 19.624 M 61.66 % | 12.139 M 33.05 % | 9.123 M -11.91 % | 10.357 M 30.38 % | 7.943 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | -1.077 M -269.21 % | -291.596 K -18 011.55 % | -1.610 K -100.49 % | 329.829 K 373.94 % | 69.593 K 211.07 % | -62.656 K |
| Rémunération à base d'actions | 368.744 K -74.22 % | 1.431 M -5.87 % | 1.520 M 7 989.33 % | 18.787 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.211 M 18.21 % | 1.025 M 9 477.31 % | -10.929 K -103.64 % | 300.289 K 443.61 % | 55.240 K -69.01 % | 178.247 K |
| Comptes débiteurs | -193.369 K 42.65 % | -337.189 K -213.59 % | 296.835 K 187.02 % | -341.112 K -243.58 % | 237.574 K 63.85 % | 144.998 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -216.144 K 39.56 % | -357.643 K -360.09 % | 137.505 K |
| Comptes à payer | 379.640 K -28.74 % | 532.790 K 855.46 % | -70.525 K -112.75 % | 553.009 K 4 462.40 % | 12.121 K 111.54 % | -105.070 K |
| Autre fonds de roulement | 1.025 M 23.63 % | 829.245 K 449.54 % | -237.239 K -177.90 % | 304.536 K 86.62 % | 163.188 K 19 947.67 % | 814.000 |
| Autres éléments non monétaires | -815.290 K 72.72 % | -2.988 M -1 173.38 % | 278.382 K -17.89 % | 339.045 K -3.51 % | 351.384 K 6.17 % | 330.979 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -4.775 M -10.25 % | -4.331 M 9.93 % | -4.809 M -727.50 % | 766.300 K 2.76 % | 745.748 K 208.74 % | -685.803 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -7.446 K 98.59 % | -526.260 K -822.11 % | -57.071 K -57.86 % | -36.153 K -33.06 % | -27.170 K 11.85 % | -30.822 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 100.00 % | -724.910 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -75.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -142.876 K 61.80 % | -373.980 K 13.67 % | -433.202 K |
| Ventes échéances des investissements | 6.390 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 42.104 K 107.95 % | -529.782 K -1 280.68 % | 44.871 K 131.41 % | -142.876 K 61.80 % | -373.980 K 13.67 % | -433.202 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 6.349 M 456.51 % | -1.781 M -14 497.97 % | -12.200 K 93.19 % | -179.029 K 55.37 % | -401.150 K 13.55 % | -464.024 K |
| Remboursement de dette | -428.181 K -1 705.91 % | -23.710 K 95.96 % | -587.128 K 37.02 % | -932.265 K -181.60 % | 1.142 M 166.72 % | 428.313 K |
| Actions ordinaires émises | 1.423 M | 0.000 -100.00 % | 13.823 M 1 938.97 % | 677.945 K -27.28 % | 932.278 K 104.12 % | 456.736 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -834.566 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -479.241 K -399.71 % | 159.904 K 119.48 % | -820.657 K -26 957.60 % | -3.033 K 73.68 % | -11.524 K -102.58 % | 447.401 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -318.646 K -333.96 % | 136.194 K -98.47 % | 8.915 M 3 564.25 % | -257.353 K -112.47 % | 2.063 M 135.60 % | 875.714 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -146.977 K 22.18 % | -188.880 K -249.09 % | -54.107 K 78.47 % | -251.254 K -318.25 % | 115.124 K 905.80 % | 11.446 K |
| Variation nette de la trésorerie | 1.109 M 117.98 % | -6.165 M -252.58 % | 4.040 M 5 036.39 % | 78.664 K -96.88 % | 2.523 M 1 060.49 % | -262.667 K |
| Trésorerie au début de la période | 1.012 M -85.89 % | 7.177 M 128.81 % | 3.137 M 2.57 % | 3.058 M 471.32 % | 535.287 K -32.92 % | 797.954 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.121 M 109.49 % | 1.012 M -85.89 % | 7.177 M 128.81 % | 3.137 M 2.57 % | 3.058 M 471.32 % | 535.287 K |
| Trésorerie d'exploitation | -4.775 M -10.25 % | -4.331 M 9.93 % | -4.809 M -727.50 % | 766.300 K 2.76 % | 745.748 K 208.74 % | -685.803 K |
| Dépenses en capital | -7.446 K 98.59 % | -526.260 K -822.11 % | -57.071 K -57.86 % | -36.153 K -33.06 % | -27.170 K 11.85 % | -30.822 K |
| Cash-flow disponible | -4.782 M 1.55 % | -4.857 M 0.17 % | -4.866 M -766.39 % | 730.147 K 1.61 % | 718.578 K 200.27 % | -716.625 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.990 M -36.97 % | 4.744 M 32.26 % | 3.587 M 4.16 % | 3.444 M -80.71 % | 17.850 M 338.97 % | 4.066 M -19.43 % | 5.047 M 51.67 % | 3.327 M -29.04 % | 4.689 M -7.98 % | 5.095 M -41.66 % | 8.734 M 336.81 % | 2.000 M 6.79 % | 1.872 M -29.88 % | 2.670 M 17.32 % | 2.276 M -4.23 % | 2.377 M -31.52 % | 3.471 M 21.13 % | 2.865 M 35.77 % | 2.110 M -10.65 % | 2.362 M |
| Bénéfice net | 434.072 K -60.54 % | 1.100 M 135.63 % | -3.087 M 66.64 % | -9.255 M -183.69 % | 11.058 M 666.75 % | -1.951 M -46.33 % | -1.333 M 53.27 % | -2.853 M -23.66 % | -2.307 M -153.04 % | -911.800 K -148.44 % | 1.882 M 232.14 % | -1.424 M 27.73 % | -1.971 M -15.69 % | -1.704 M -7.93 % | -1.578 M -112.77 % | -741.870 K -498.48 % | 186.173 K -53.55 % | 400.790 K 318.71 % | -183.249 K 22.62 % | -236.805 K |
| Bénéfice avant impôt | -133.749 K -112.64 % | 1.058 M 134.34 % | -3.081 M 75.45 % | -12.550 M -213.66 % | 11.042 M 583.61 % | -2.283 M -46.54 % | -1.558 M 52.97 % | -3.313 M -31.39 % | -2.522 M -53.31 % | -1.645 M -166.61 % | 2.469 M 273.97 % | -1.419 M 28.67 % | -1.990 M -17.43 % | -1.695 M -7.31 % | -1.579 M -217.53 % | -497.362 K -342.77 % | 204.871 K -58.01 % | 487.940 K 370.26 % | -180.548 K 14.66 % | -211.573 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.04 -120.06 % | 0.22 125.96 % | -0.86 76.43 % | -3.64 -689.15 % | 0.62 210.17 % | -0.56 -81.86 % | -0.31 68.99 % | -1.00 -85.15 % | -0.54 -66.60 % | -0.32 -214.17 % | 0.28 139.83 % | -0.71 33.20 % | -1.06 -67.46 % | -0.63 8.54 % | -0.69 -231.55 % | -0.21 -454.53 % | 0.06 -65.34 % | 0.17 299.05 % | -0.09 4.49 % | -0.09 |
| EBITDA | -104.401 K -109.44 % | 1.106 M 136.57 % | -3.025 M 75.46 % | -12.324 M -209.44 % | 11.260 M 646.78 % | -2.059 M -54.58 % | -1.332 M 56.85 % | -3.088 M -34.83 % | -2.290 M -61.39 % | -1.419 M -153.88 % | 2.633 M 288.56 % | -1.397 M 28.81 % | -1.962 M -18.52 % | -1.655 M -7.33 % | -1.542 M -236.04 % | -458.952 K -293.78 % | 236.842 K -55.12 % | 527.732 K 472.56 % | -141.650 K 11.97 % | -160.912 K |
| Ratio de revenu net | 0.15 -37.39 % | 0.23 126.94 % | -0.86 67.98 % | -2.69 -533.83 % | 0.62 229.11 % | -0.48 -81.61 % | -0.26 69.19 % | -0.86 -74.26 % | -0.49 -174.98 % | -0.18 -183.03 % | 0.22 130.25 % | -0.71 32.32 % | -1.05 -64.98 % | -0.64 8.01 % | -0.69 -122.16 % | -0.31 -681.92 % | 0.05 -61.65 % | 0.14 261.09 % | -0.09 13.39 % | -0.10 |
| Ratio EBITDA | -0.03 -114.97 % | 0.23 127.65 % | -0.84 76.44 % | -3.58 -667.30 % | 0.63 224.56 % | -0.51 -91.85 % | -0.26 71.55 % | -0.93 -90.00 % | -0.49 -75.38 % | -0.28 -192.36 % | 0.30 143.17 % | -0.70 33.33 % | -1.05 -69.02 % | -0.62 8.52 % | -0.68 -250.87 % | -0.19 -382.99 % | 0.07 -62.95 % | 0.18 374.40 % | -0.07 1.47 % | -0.07 |
| Taux de profit brut | 0.49 5.05 % | 0.47 52.39 % | 0.31 84.54 % | 0.17 -79.42 % | 0.81 307.55 % | 0.20 -50.78 % | 0.40 1 278.06 % | 0.03 -83.47 % | 0.18 -40.30 % | 0.30 -54.10 % | 0.64 175.30 % | 0.23 33.24 % | 0.18 -64.78 % | 0.50 -6.92 % | 0.54 14.73 % | 0.47 -3.69 % | 0.49 -17.71 % | 0.59 77.12 % | 0.33 -18.97 % | 0.41 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 28.155 M 3.97 % | 27.080 M 22.79 % | 22.054 M 5.65 % | 20.874 M 0.05 % | 20.864 M 0.00 % | 20.864 M 0.05 % | 20.855 M 0.06 % | 20.843 M 0.00 % | 20.843 M 0.00 % | 20.843 M 9.32 % | 19.066 M 8.02 % | 17.650 M -1.04 % | 17.835 M -5.82 % | 18.937 M 9.68 % | 17.265 M -8.73 % | 18.916 M 0.00 % | 18.916 M 0.00 % | 18.916 M 0.00 % | 18.916 M 0.00 % | 18.916 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 23.311 M 5.53 % | 22.089 M 0.16 % | 22.054 M 5.65 % | 20.874 M 0.05 % | 20.864 M 0.00 % | 20.864 M 0.05 % | 20.855 M 0.06 % | 20.843 M 0.00 % | 20.843 M 0.00 % | 20.843 M 9.32 % | 19.066 M 8.02 % | 17.650 M 0.00 % | 17.650 M -4.29 % | 18.440 M 6.81 % | 17.265 M -8.73 % | 18.916 M 1.59 % | 18.619 M -1.57 % | 18.916 M 0.00 % | 18.916 M 0.00 % | 18.916 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.02 -50.74 % | 0.04 129.00 % | -0.14 68.18 % | -0.44 -183.02 % | 0.53 666.84 % | -0.09 -46.32 % | -0.06 54.36 % | -0.14 -27.27 % | -0.11 -151.72 % | -0.04 -144.28 % | 0.10 222.30 % | -0.08 26.64 % | -0.11 -22.22 % | -0.09 1.53 % | -0.09 -133.16 % | -0.04 -500.00 % | 0.01 -53.77 % | 0.02 318.56 % | -0.01 22.40 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.02 -60.00 % | 0.05 135.71 % | -0.14 68.18 % | -0.44 -183.02 % | 0.53 666.84 % | -0.09 -46.32 % | -0.06 54.36 % | -0.14 -27.27 % | -0.11 -151.72 % | -0.04 -144.28 % | 0.10 222.30 % | -0.08 26.64 % | -0.11 -19.05 % | -0.09 -1.09 % | -0.09 -133.16 % | -0.04 -500.00 % | 0.01 -53.77 % | 0.02 318.56 % | -0.01 22.40 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 1.468 M -33.78 % | 2.218 M 101.55 % | 1.100 M 92.22 % | 572.413 K -96.03 % | 14.417 M 1 689.02 % | 805.881 K -60.34 % | 2.032 M 1 990.13 % | 97.228 K -88.27 % | 828.667 K -45.06 % | 1.508 M -73.22 % | 5.633 M 1 102.55 % | 468.429 K 42.28 % | 329.220 K -75.30 % | 1.333 M 9.20 % | 1.221 M 9.88 % | 1.111 M -34.05 % | 1.684 M -0.32 % | 1.690 M 140.48 % | 702.677 K -27.61 % | 970.637 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 3.373 K 194.69 % | -3.562 K -106.29 % | 56.636 K 127.00 % | -209.767 K -193.12 % | 225.275 K 412.18 % | -72.163 K 9.98 % | -80.167 K 58.36 % | -192.523 K -1 091.72 % | 19.413 K 103.12 % | -622.002 K -194.04 % | 661.448 K 13 160.79 % | 4.988 K 126.16 % | -19.069 K -312.37 % | 8.979 K 1 200.37 % | -816.000 -100.33 % | 244.508 K 1 708.22 % | 13.522 K -82.26 % | 76.226 K 891.36 % | 7.689 K -75.73 % | 31.677 K |
| Coût des revenus | 1.522 M -39.77 % | 2.527 M 1.60 % | 2.487 M -13.39 % | 2.871 M -16.36 % | 3.433 M 5.29 % | 3.261 M 8.16 % | 3.015 M -6.68 % | 3.230 M -16.32 % | 3.860 M 7.62 % | 3.587 M 15.67 % | 3.101 M 102.54 % | 1.531 M -0.79 % | 1.543 M 15.40 % | 1.337 M 26.72 % | 1.055 M -16.61 % | 1.266 M -29.14 % | 1.786 M 51.96 % | 1.175 M -16.50 % | 1.408 M 1.17 % | 1.391 M |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 -100.00 % | 1.563 M -18.99 % | 1.929 M 29.44 % | 1.491 M -24.21 % | 1.967 M -2.75 % | 2.022 M -15.95 % | 2.406 M 43.29 % | 1.679 M -22.70 % | 2.172 M -11.26 % | 2.448 M -8.84 % | 2.685 M 259.25 % | 747.458 K -50.60 % | 1.513 M -18.23 % | 1.850 M -25.06 % | 2.469 M 99.85 % | 1.235 M 2.72 % | 1.203 M 17.81 % | 1.021 M 33.84 % | 762.748 K | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 385.622 K 32.44 % | 291.160 K -52.51 % | 613.143 K 152.21 % | 243.110 K 35.51 % | 179.408 K -18.34 % | 219.707 K 18.44 % | 185.500 K -32.31 % | 274.043 K -43.85 % | 488.062 K -14.17 % | 568.642 K -49.24 % | 1.120 M 45.22 % | 771.496 K 5.85 % | 728.836 K 253.94 % | 205.918 K 194.69 % | 69.875 K -12.04 % | 79.438 K -21.44 % | 101.124 K 118.22 % | 46.341 K | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.892 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 666.721 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.256 K -409.01 % | 4.937 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.989 K -107.02 % | 99.574 K 3 941.59 % | -2.592 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 1.480 M -29.88 % | 2.110 M -9.99 % | 2.344 M -77.50 % | 10.418 M 349.54 % | 2.317 M 0.18 % | 2.313 M -14.81 % | 2.715 M -16.75 % | 3.261 M 24.65 % | 2.616 M -12.07 % | 2.976 M -10.74 % | 3.333 M 73.16 % | 1.925 M -17.83 % | 2.343 M -21.81 % | 2.996 M 7.66 % | 2.783 M 74.63 % | 1.594 M 8.28 % | 1.472 M 22.45 % | 1.202 M 39.57 % | 861.235 K -25.93 % | 1.163 M |
| Coût et dépenses | 3.001 M -35.27 % | 4.637 M -4.02 % | 4.831 M -63.64 % | 13.289 M 131.09 % | 5.750 M 3.17 % | 5.574 M -2.72 % | 5.730 M -11.74 % | 6.491 M 0.23 % | 6.477 M -1.31 % | 6.562 M 1.99 % | 6.435 M 86.17 % | 3.456 M -11.06 % | 3.886 M -10.33 % | 4.334 M 12.90 % | 3.838 M 34.24 % | 2.859 M -12.24 % | 3.258 M 37.04 % | 2.377 M 4.78 % | 2.269 M -11.17 % | 2.554 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 161.481 K 30.34 % | 123.893 K -70.62 % | 421.653 K 292.13 % | 107.529 K -3.36 % | 111.268 K 24.83 % | 89.134 K -87.79 % | 729.838 K 329.14 % | 170.071 K 329.39 % | 39.608 K -50.26 % | 79.624 K 39.05 % | 57.263 K -1.74 % | 58.275 K -86.03 % | 417.228 K 285.40 % | 108.259 K -42.68 % | 188.883 K -0.42 % | 189.686 K 137.03 % | 80.025 K 53.46 % | 52.146 K -3.62 % | 54.103 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.480 M -24.07 % | 1.949 M -12.24 % | 2.221 M 5.55 % | 2.104 M -4.80 % | 2.210 M 0.36 % | 2.202 M -16.15 % | 2.626 M 40.82 % | 1.865 M -23.77 % | 2.446 M -16.68 % | 2.936 M -9.77 % | 3.254 M 74.21 % | 1.868 M -18.24 % | 2.285 M -11.42 % | 2.579 M -3.58 % | 2.675 M 104.93 % | 1.305 M 1.80 % | 1.282 M 14.28 % | 1.122 M 38.67 % | 809.089 K -27.02 % | 1.109 M |
| Revenu d'intérêts | 1.046 K -43.18 % | 1.841 K -39.04 % | 3.020 K -7.87 % | 3.278 K -70.02 % | 10.933 K 438.57 % | 2.030 K -21.74 % | 2.594 K -56.70 % | 5.991 K -58.29 % | 14.363 K -23.05 % | 18.665 K -40.94 % | 31.605 K -8.94 % | 34.707 K 59.89 % | 21.707 K 138.77 % | 9.091 K 523.53 % | 1.458 K -3.38 % | 1.509 K -5.57 % | 1.598 K -57.11 % | 3.726 K 2 954.10 % | 122.000 -94.12 % | 2.076 K |
| Frais d'intérêts | 21.083 K -35.46 % | 32.665 K 12.12 % | 29.133 K -25.18 % | 38.939 K 24.04 % | 31.393 K -15.25 % | 37.040 K 1.03 % | 36.661 K -3.26 % | 37.895 K -11.08 % | 42.619 K 0.01 % | 42.614 K 6.96 % | 39.840 K 1 533.46 % | 2.439 K -76.77 % | 10.500 K -40.31 % | 17.590 K 56.06 % | 11.271 K -15.34 % | 13.313 K 98.85 % | 6.695 K -46.03 % | 12.404 K 14.55 % | 10.828 K -42.68 % | 18.890 K |
| Dépréciation et amortissement | 8.265 K -46.78 % | 15.530 K -42.28 % | 26.907 K -85.69 % | 187.980 K 0.68 % | 186.713 K -0.08 % | 186.861 K -1.27 % | 189.258 K 0.77 % | 187.819 K -0.68 % | 189.103 K 3.14 % | 183.343 K 47.77 % | 124.070 K 507.29 % | 20.430 K 15.36 % | 17.710 K -18.76 % | 21.799 K -15.36 % | 25.755 K 2.62 % | 25.097 K -0.70 % | 25.274 K -7.72 % | 27.388 K -2.43 % | 28.070 K -11.66 % | 31.774 K |
| Résultat d'exploitation | -11.147 K -110.37 % | 107.465 K 108.64 % | -1.244 M 87.36 % | -9.845 M -181.36 % | 12.100 M 902.81 % | -1.507 M -120.69 % | -682.960 K 78.42 % | -3.164 M -76.99 % | -1.788 M -21.85 % | -1.467 M -163.80 % | 2.300 M 257.87 % | -1.457 M 27.66 % | -2.014 M -21.05 % | -1.663 M -6.46 % | -1.562 M -223.63 % | -482.798 K -327.13 % | 212.560 K -56.43 % | 487.814 K 407.66 % | -158.558 K 17.48 % | -192.143 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 -116.46 % | 0.02 106.53 % | -0.35 87.87 % | -2.86 -521.75 % | 0.68 282.88 % | -0.37 -173.89 % | -0.14 85.77 % | -0.95 -149.41 % | -0.38 -32.42 % | -0.29 -209.36 % | 0.26 136.14 % | -0.73 32.26 % | -1.08 -72.63 % | -0.62 9.26 % | -0.69 -237.92 % | -0.20 -431.69 % | 0.06 -64.03 % | 0.17 326.60 % | -0.08 7.64 % | -0.08 |
| Total autres revenus dépenses net | -122.602 K -112.90 % | 950.479 K 151.75 % | -1.837 M 32.11 % | -2.705 M -155.75 % | -1.058 M -36.30 % | -776.077 K 11.33 % | -875.214 K -486.68 % | -149.182 K 79.67 % | -733.975 K -312.98 % | -177.726 K -204.62 % | 169.874 K 356.59 % | 37.205 K 57.81 % | 23.576 K 175.36 % | -31.284 K -86.19 % | -16.802 K -15.37 % | -14.564 K -89.41 % | -7.689 K -6 202.38 % | 126.000 100.57 % | -21.990 K -13.18 % | -19.430 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -504.300 K -140.05 % | 1.259 M -59.02 % | 3.072 M 85.41 % | 1.657 M -44.57 % | 2.989 M 287.93 % | 770.587 K -77.23 % | 3.385 M -12.80 % | 3.882 M 64.14 % | 2.365 M 1 028.67 % | 209.516 K 289.96 % | -110.295 K 95.80 % | -2.623 M 25.89 % | -3.540 M 53.33 % | -7.585 M 7.51 % | -8.201 M -368.47 % | 3.055 M -12.59 % | 3.495 M 14.27 % | 3.058 M -43.72 % | 5.434 M |
| Investissements totaux | 3.259 M 30.61 % | 2.495 M 10.83 % | 2.251 M -55.63 % | 5.073 M -33.68 % | 7.650 M 604.71 % | 1.085 M 53.26 % | 708.266 K -78.73 % | 3.330 M 3.60 % | 3.214 M -18.56 % | 3.946 M -6.10 % | 4.203 M 1 605.14 % | 246.472 K 5.19 % | 234.316 K -10.08 % | 260.592 K -14.97 % | 306.461 K -9.94 % | 340.274 K | 0.000 -100.00 % | 6.116 M 1 425.84 % | 400.852 K |
| Dette totale | 946.719 K -73.75 % | 3.607 M -5.37 % | 3.811 M 0.88 % | 3.778 M -10.50 % | 4.221 M -7.77 % | 4.577 M -0.59 % | 4.604 M -5.92 % | 4.894 M 7.22 % | 4.564 M 2.61 % | 4.448 M -12.77 % | 5.100 M 11.97 % | 4.554 M 5.82 % | 4.304 M -11.79 % | 4.879 M -14.61 % | 5.713 M -7.72 % | 6.191 M -5.98 % | 6.585 M | 0.000 -100.00 % | 8.492 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 357.275 K -9.12 % | 393.124 K 17.46 % | 334.685 K -2.69 % | 343.936 K -12.35 % | 392.397 K 20.42 % | 325.857 K -6.12 % | 347.087 K 4.58 % | 331.881 K 17.38 % | 282.734 K -24.06 % | 372.296 K 8.83 % | 342.093 K -6.23 % | 364.837 K -11.65 % | 412.946 K 45.28 % | 284.241 K 338.10 % | 64.880 K 527.63 % | -15.172 K 78.43 % | -70.336 K 92.66 % | -958.008 K -599.84 % | -136.890 K |
| Bénéfices non répartis | -17.798 M 2.38 % | -18.232 M 5.69 % | -19.332 M -19.00 % | -16.245 M -132.40 % | -6.990 M 61.27 % | -18.048 M -12.12 % | -16.097 M -9.03 % | -14.763 M -23.96 % | -11.910 M -24.03 % | -9.603 M -10.49 % | -8.691 M 17.80 % | -10.574 M -15.57 % | -9.149 M -27.46 % | -7.178 M -31.12 % | -5.475 M -40.51 % | -3.896 M -7.92 % | -3.610 M | 0.000 100.00 % | -4.014 M |
| Actions ordinaires | 2.331 K 0.00 % | 2.331 K 5.62 % | 2.207 K 0.64 % | 2.193 K 5.18 % | 2.085 K 0.00 % | 2.085 K 0.00 % | 2.085 K 0.10 % | 2.083 K 0.00 % | 2.083 K 0.00 % | 2.083 K 0.00 % | 2.083 K 18.08 % | 1.764 K -7.11 % | 1.899 K 0.00 % | 1.899 K 0.42 % | 1.891 K 21.69 % | 1.554 K 1.97 % | 1.524 K | 0.000 -100.00 % | 1.524 K |
| Capitaux propres totaux | 3.825 M 7.46 % | 3.559 M 492.89 % | 600.287 K -82.66 % | 3.462 M -75.82 % | 14.316 M 280.58 % | 3.762 M -40.84 % | 6.358 M -17.07 % | 7.667 M -27.49 % | 10.574 M -18.86 % | 13.033 M -5.87 % | 13.846 M 188.00 % | 4.808 M -19.68 % | 5.986 M -38.00 % | 9.655 M -19.60 % | 12.009 M 2 248.50 % | -558.952 K 45.47 % | -1.025 M -69.66 % | -604.183 K 43.02 % | -1.060 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 -100.00 % | 122.735 K 4.07 % | 117.940 K -35.87 % | 183.895 K -8.43 % | 200.818 K -70.70 % | 685.364 K 257.09 % | 191.933 K -8.05 % | 208.732 K 5.52 % | 197.817 K 58.33 % | 124.936 K -7.82 % | 135.536 K -1.80 % | 138.018 K 10.45 % | 124.963 K -5.79 % | 132.648 K -10.42 % | 148.073 K -5.46 % | 156.627 K -2.76 % | 161.075 K | 0.000 -100.00 % | 185.482 K |
| Dette à long terme | 507.458 K -81.55 % | 2.750 M -2.13 % | 2.810 M -3.03 % | 2.897 M -12.04 % | 3.294 M 1.02 % | 3.261 M -7.95 % | 3.542 M -10.83 % | 3.972 M 12.39 % | 3.534 M 4.23 % | 3.391 M -10.88 % | 3.805 M 7.32 % | 3.545 M 4.37 % | 3.397 M -11.63 % | 3.844 M -15.01 % | 4.523 M -9.03 % | 4.972 M -6.75 % | 5.332 M | 0.000 -100.00 % | 7.109 M |
| Total des passifs non courants | 507.457 K -82.33 % | 2.872 M -1.88 % | 2.927 M -4.99 % | 3.081 M -33.38 % | 4.625 M -9.68 % | 5.121 M 3.37 % | 4.954 M -9.03 % | 5.445 M 8.02 % | 5.041 M 3.53 % | 4.869 M -8.79 % | 5.339 M 44.94 % | 3.683 M 4.59 % | 3.522 M -11.44 % | 3.977 M -14.87 % | 4.671 M -8.92 % | 5.128 M -6.63 % | 5.493 M | 0.000 -100.00 % | 7.294 M |
| Autres passifs courants | 6.734 M 265.91 % | 1.840 M 44.37 % | 1.275 M -27.41 % | 1.756 M 3.46 % | 1.697 M -82.84 % | 9.889 M 64.86 % | 5.999 M 298.86 % | 1.504 M 49.56 % | 1.006 M -13.10 % | 1.157 M 41.39 % | 818.451 K 97.86 % | 413.651 K 8.61 % | 380.862 K -41.95 % | 656.110 K -11.92 % | 744.878 K -24.44 % | 985.850 K -71.52 % | 3.462 M | 0.000 -100.00 % | 442.074 K |
| Revenus reportés | 472.830 K -72.22 % | 1.702 M 18.43 % | 1.437 M -23.41 % | 1.876 M -2.65 % | 1.928 M -12.68 % | 2.207 M 23.20 % | 1.792 M -17.29 % | 2.166 M 24.43 % | 1.741 M -26.70 % | 2.375 M 55.19 % | 1.530 M -11.25 % | 1.725 M 24.37 % | 1.387 M -30.36 % | 1.991 M 51.32 % | 1.316 M -22.19 % | 1.691 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.017 M |
| Dette à court terme | 439.261 K -48.74 % | 856.915 K -14.47 % | 1.002 M 13.75 % | 880.788 K -5.03 % | 927.482 K -29.54 % | 1.316 M 23.98 % | 1.062 M 15.20 % | 921.700 K -10.52 % | 1.030 M -2.60 % | 1.058 M -18.32 % | 1.295 M 28.32 % | 1.009 M 11.27 % | 906.826 K -12.36 % | 1.035 M -13.07 % | 1.190 M -2.41 % | 1.220 M -2.72 % | 1.254 M | 0.000 -100.00 % | 1.384 M |
| Total des passifs courants | 9.005 M 26.94 % | 7.094 M 5.95 % | 6.695 M -9.79 % | 7.422 M 13.63 % | 6.531 M -57.01 % | 15.193 M 37.89 % | 11.018 M 69.21 % | 6.512 M 15.04 % | 5.660 M -3.96 % | 5.894 M 7.43 % | 5.486 M 50.39 % | 3.648 M 16.84 % | 3.122 M -30.65 % | 4.501 M 20.46 % | 3.737 M -17.94 % | 4.554 M -17.54 % | 5.523 M | 0.000 -100.00 % | 4.123 M |
| Passifs totaux | 9.513 M -4.55 % | 9.966 M 3.57 % | 9.623 M -8.38 % | 10.503 M -5.86 % | 11.157 M -45.08 % | 20.314 M 27.19 % | 15.972 M 33.58 % | 11.957 M 11.73 % | 10.701 M -0.57 % | 10.763 M -0.57 % | 10.824 M 47.65 % | 7.331 M 10.35 % | 6.644 M -21.64 % | 8.478 M 0.84 % | 8.408 M -13.16 % | 9.682 M -12.10 % | 11.015 M | 0.000 -100.00 % | 11.417 M |
| Autres actifs non courants | 267.405 K -86.20 % | 1.938 M 33.79 % | 1.449 M 11.73 % | 1.297 M -45.22 % | 2.367 M 23.95 % | 1.910 M 11.75 % | 1.709 M 390.38 % | 348.499 K -9.28 % | 384.143 K -28.86 % | 539.970 K -9.71 % | 598.011 K 144.03 % | 245.055 K 9.57 % | 223.648 K -6.53 % | 239.285 K -11.12 % | 269.218 K -6.19 % | 286.974 K -76.35 % | 1.213 M 139.68 % | -3.058 M -1 030.04 % | 328.823 K |
| Investissements à long terme | 354.950 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 577.786 K 92.60 % | 300.000 K -53.85 % | 650.000 K 116.67 % | 300.000 K -87.43 % | 2.387 M -2.83 % | 2.457 M -15.79 % | 2.918 M -22.51 % | 3.765 M 1 427.51 % | 246.472 K 5.19 % | 234.316 K -10.08 % | 260.592 K -14.97 % | 306.461 K -9.94 % | 340.274 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 400.852 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.038 M -3.80 % | 4.197 M -3.66 % | 4.356 M -3.53 % | 4.516 M -3.41 % | 4.675 M -3.30 % | 4.834 M -3.19 % | 4.994 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.276 M 0.00 % | 3.276 M 0.00 % | 3.276 M 0.00 % | 3.276 M 0.00 % | 3.276 M 0.00 % | 3.276 M 0.00 % | 3.276 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.314 M -2.13 % | 7.473 M -2.09 % | 7.633 M -2.05 % | 7.792 M -2.00 % | 7.951 M -1.96 % | 8.111 M -1.93 % | 8.270 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 348.747 K -86.17 % | 2.522 M -2.80 % | 2.594 M 2.90 % | 2.521 M -11.48 % | 2.848 M 3.66 % | 2.747 M -16.40 % | 3.286 M 1.68 % | 3.232 M -7.80 % | 3.505 M 34.45 % | 2.607 M -5.70 % | 2.764 M -2.96 % | 2.849 M 7.18 % | 2.658 M -7.98 % | 2.888 M -12.54 % | 3.302 M -7.78 % | 3.581 M -5.41 % | 3.786 M | 0.000 -100.00 % | 4.669 M |
| Total des actifs non courants | 975.016 K -78.80 % | 4.598 M 10.57 % | 4.159 M -8.55 % | 4.548 M -65.60 % | 13.221 M 0.34 % | 13.176 M -1.00 % | 13.309 M -5.80 % | 14.129 M -2.69 % | 14.520 M 0.73 % | 14.414 M -7.86 % | 15.643 M 334.13 % | 3.603 M 7.31 % | 3.358 M -7.42 % | 3.627 M -12.67 % | 4.154 M -7.83 % | 4.506 M -9.86 % | 4.999 M 263.47 % | -3.058 M -150.29 % | 6.081 M |
| Autres actifs circulants | 6.700 M 612.69 % | 940.115 K 15.08 % | 816.931 K 15.00 % | 710.384 K -24.95 % | 946.564 K -76.78 % | 4.077 M -2.13 % | 4.166 M 439.85 % | 771.626 K 593.12 % | 111.326 K 40.32 % | 79.339 K 151.60 % | 31.534 K -95.84 % | 758.300 K -0.61 % | 762.954 K -12.86 % | 875.574 K -25.37 % | 1.173 M 155.01 % | 460.059 K -26.83 % | 628.752 K | 0.000 -100.00 % | 472.668 K |
| Investissements à court terme | 2.904 M 16.38 % | 2.495 M 10.83 % | 2.251 M -49.92 % | 4.496 M -38.83 % | 7.350 M 1 587.63 % | 435.498 K 6.67 % | 408.266 K -56.68 % | 942.348 K 24.47 % | 757.106 K -26.41 % | 1.029 M 135.00 % | 437.812 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.116 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.451 M -38.19 % | 2.348 M 217.68 % | 738.984 K -65.16 % | 2.121 M 72.15 % | 1.232 M -67.63 % | 3.806 M 212.19 % | 1.219 M 20.42 % | 1.012 M -53.97 % | 2.200 M -48.11 % | 4.239 M -18.64 % | 5.210 M -27.41 % | 7.177 M -8.49 % | 7.843 M -37.07 % | 12.463 M -10.43 % | 13.914 M 343.56 % | 3.137 M 1.49 % | 3.091 M 201.07 % | -3.058 M -200.00 % | 3.058 M |
| Liquidités et placements à court terme | 4.355 M -10.07 % | 4.843 M 61.95 % | 2.990 M -54.81 % | 6.617 M -22.90 % | 8.582 M 102.31 % | 4.242 M 160.63 % | 1.628 M -16.74 % | 1.955 M -33.88 % | 2.957 M -43.87 % | 5.268 M -6.73 % | 5.648 M -21.31 % | 7.177 M -8.49 % | 7.843 M -37.07 % | 12.463 M -10.43 % | 13.914 M 343.56 % | 3.137 M 1.49 % | 3.091 M 1.07 % | 3.058 M 0.00 % | 3.058 M |
| Total des actifs courants | 12.362 M 38.48 % | 8.927 M 47.21 % | 6.064 M -35.61 % | 9.417 M -23.13 % | 12.251 M 12.40 % | 10.900 M 20.82 % | 9.021 M 64.18 % | 5.495 M -18.67 % | 6.756 M -27.99 % | 9.382 M 3.93 % | 9.027 M 5.76 % | 8.535 M -7.94 % | 9.271 M -36.08 % | 14.505 M -10.81 % | 16.263 M 252.27 % | 4.617 M -7.50 % | 4.991 M 63.20 % | 3.058 M -28.47 % | 4.275 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 683.327 K -22.22 % | 878.539 K -4.50 % | 919.916 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 1.307 M -58.43 % | 3.144 M 39.31 % | 2.257 M 7.99 % | 2.090 M -23.23 % | 2.723 M 5.48 % | 2.581 M -20.04 % | 3.228 M 16.61 % | 2.768 M -7.86 % | 3.005 M -4.80 % | 3.156 M 30.01 % | 2.428 M 304.94 % | 599.511 K -9.88 % | 665.245 K -42.98 % | 1.167 M -0.82 % | 1.176 M 15.33 % | 1.020 M -19.79 % | 1.271 M | 0.000 -100.00 % | 744.581 K |
| Actifs fiscaux | 3.914 K -97.17 % | 138.263 K 19.40 % | 115.802 K -23.96 % | 152.300 K -61.21 % | 392.617 K -0.79 % | 395.743 K 3.79 % | 381.307 K 3.21 % | 369.436 K 66.28 % | 222.172 K -6.96 % | 238.783 K -2.93 % | 245.997 K -6.59 % | 263.339 K 8.66 % | 242.358 K 1.33 % | 239.176 K -13.18 % | 275.490 K -7.55 % | 297.990 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 683.043 K |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.359 M -23.68 % | 1.781 M -4.38 % | 1.863 M -10.73 % | 2.087 M 15.37 % | 1.809 M 1.66 % | 1.779 M -11.75 % | 2.016 M 14.74 % | 1.757 M -1.29 % | 1.780 M 49.05 % | 1.194 M 2.92 % | 1.160 M 133.11 % | 497.742 K 11.66 % | 445.752 K -45.52 % | 818.222 K 68.66 % | 485.138 K -24.95 % | 646.425 K -19.89 % | 806.881 K | 0.000 -100.00 % | 269.868 K |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 913.554 K -18.35 % | 1.119 M 36.11 % | 822.014 K 382.25 % | 170.453 K 14 825.83 % | 1.142 K -99.24 % | 150.174 K -7.69 % | 162.689 K 56.53 % | 103.935 K -5.19 % | 109.625 K -83.92 % | 681.830 K 24 720.90 % | 2.747 K 47.13 % | 1.867 K 41.23 % | 1.322 K 78.89 % | 739.000 -93.23 % | 10.919 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.154 K |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | -1.367 M -6.67 % | -1.281 M -3.29 % | -1.241 M -4.13 % | -1.191 M -162.24 % | 1.914 M -11.22 % | 2.156 M -10.87 % | 2.419 M -3.29 % | 2.502 M -9.62 % | 2.768 M -7.83 % | 3.003 M -3.56 % | 3.113 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 353.825 K |
| Obligations de location-acquisition | 46.025 K -97.65 % | 1.961 M 1.10 % | 1.940 M -5.22 % | 2.046 M -11.48 % | 2.312 M 3.61 % | 2.231 M -7.37 % | 2.409 M -7.91 % | 2.616 M 1.99 % | 2.565 M 9.80 % | 2.336 M -10.71 % | 2.616 M 8.03 % | 2.422 M 7.01 % | 2.263 M -8.64 % | 2.477 M -12.97 % | 2.846 M -8.19 % | 3.100 M -15.49 % | 3.668 M | 0.000 -100.00 % | 4.084 M |
| Actions spécifiques | 1.361 M 0.00 % | 1.361 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 21.269 M -0.22 % | 21.316 M 2.31 % | 20.836 M 1.38 % | 20.552 M 8.19 % | 18.997 M -1.70 % | 19.325 M -1.83 % | 19.687 M 0.47 % | 19.595 M 0.84 % | 19.432 M 0.90 % | 19.259 M 0.94 % | 19.080 M 27.07 % | 15.015 M 2.00 % | 14.720 M -11.04 % | 16.547 M -5.00 % | 17.417 M 419.79 % | 3.351 M 26.25 % | 2.654 M 650.11 % | 353.825 K -87.06 % | 2.735 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.131 M -3.80 % | 1.175 M -3.66 % | 1.220 M -3.53 % | 1.264 M -3.41 % | 1.309 M -3.30 % | 1.354 M -3.19 % | 1.398 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 13.337 M -1.39 % | 13.525 M 32.30 % | 10.223 M -26.80 % | 13.965 M -45.18 % | 25.472 M 5.80 % | 24.076 M 7.82 % | 22.330 M 13.79 % | 19.624 M -7.76 % | 21.276 M -10.59 % | 23.796 M -3.55 % | 24.670 M 103.24 % | 12.139 M -3.89 % | 12.630 M -30.35 % | 18.133 M -11.19 % | 20.417 M 123.79 % | 9.123 M -8.68 % | 9.990 M | 0.000 -100.00 % | 10.357 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 1.672 K 110.50 % | -15.924 K -136.25 % | 43.932 K 104.81 % | -913.401 K -9 347.67 % | -9.668 K 86.71 % | -72.751 K 9.94 % | -80.780 K 53.20 % | -172.610 K -401.04 % | -34.450 K 40.56 % | -57.956 K -235.32 % | -17.284 K -508.32 % | 4.233 K 121.15 % | -20.010 K -354.71 % | 7.856 K 24.48 % | 6.311 K -97.42 % | 244.825 K 2 226.51 % | -11.513 K -113.57 % | 84.867 K 628.47 % | 11.650 K -61.56 % | 30.310 K |
| Rémunération à base d'actions | 9.018 K -67.71 % | 27.924 K -13.49 % | 32.280 K -75.53 % | 131.918 K 48.10 % | 89.072 K 58.94 % | 56.042 K -38.89 % | 91.712 K -43.67 % | 162.814 K -6.05 % | 173.306 K -3.27 % | 179.165 K -80.42 % | 915.228 K 211.02 % | 294.266 K -12.59 % | 336.651 K -27.86 % | 466.662 K 10.54 % | 422.164 K 2 147.11 % | 18.787 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.814 M 310.93 % | -859.965 K 9.85 % | -953.917 K -151.38 % | 1.857 M 383.17 % | -655.698 K 50.40 % | -1.322 M -230.43 % | 1.014 M 156.09 % | 395.786 K 33.80 % | 295.808 K 375.37 % | 62.227 K 101.65 % | -3.761 M -960.49 % | 437.047 K 180.95 % | -539.907 K -137.56 % | 1.438 M 206.83 % | -1.346 M -1 250.64 % | -99.628 K -116.51 % | 603.316 K 2.76 % | 587.092 K 174.27 % | -790.491 K -637.74 % | 147.002 K |
| Comptes débiteurs | 1.068 M 194.48 % | -1.130 M -7 601.92 % | -14.678 K -102.98 % | 492.162 K 428.41 % | -149.863 K -1 214.93 % | -11.397 K 97.83 % | -524.271 K -3 962.86 % | -12.904 K -104.71 % | 273.729 K 151.70 % | -529.479 K -692.24 % | -66.833 K -151.88 % | 128.814 K -74.88 % | 512.800 K 503.33 % | -127.141 K 41.58 % | -217.638 K -174.13 % | 293.599 K 560.01 % | -63.825 K 43.30 % | -112.572 K 75.44 % | -458.314 K -399.14 % | 153.209 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.856 K 105.68 % | -472.810 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 73.831 K -20.23 % | 92.553 K 158.51 % | 35.802 K 108.56 % | -418.330 K -473.92 % | 111.876 K |
| Comptes à payer | 39.919 K 139.96 % | -99.898 K 59.07 % | -244.054 K -177.09 % | 316.573 K 225.25 % | -252.744 K -2 944.36 % | -8.302 K -102.81 % | 295.799 K 568.79 % | -63.099 K -110.42 % | 605.606 K 604.16 % | 86.004 K 191.14 % | -94.363 K -466.99 % | 25.713 K 106.81 % | -377.805 K -204.50 % | 361.549 K 552.04 % | -79.982 K 39.39 % | -131.951 K -123.70 % | 556.652 K 391.42 % | -191.015 K -159.82 % | 319.323 K 404.37 % | -104.914 K |
| Autre fonds de roulement | 324.764 K -12.33 % | 370.421 K 153.28 % | -695.185 K -166.33 % | 1.048 M 514.09 % | -253.090 K 80.57 % | -1.302 M -204.85 % | 1.242 M 163.26 % | 471.790 K 177.29 % | -610.383 K -162.38 % | 978.512 K 127.18 % | -3.600 M -1 374.09 % | 282.520 K 141.86 % | -674.902 K -156.10 % | 1.203 M 214.80 % | -1.048 M -212.74 % | -335.107 K -1 968.35 % | 17.936 K -97.90 % | 854.877 K 466.63 % | -233.170 K -1 670.60 % | -13.169 K |
| Autres éléments non monétaires | -2.426 M -168.61 % | -903.172 K -146.63 % | 1.937 M -80.24 % | 9.802 M 178.64 % | -12.465 M -1 483.78 % | 900.787 K 16.44 % | 773.601 K 53.01 % | 505.585 K -38.96 % | 828.267 K 146.42 % | 336.122 K 388.29 % | -116.590 K -272.01 % | 67.782 K 5.93 % | 63.987 K -8.28 % | 69.761 K -9.23 % | 76.852 K -3.74 % | 79.839 K -4.21 % | 83.348 K -4.92 % | 87.662 K -0.61 % | 88.196 K -3.75 % | 91.633 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -306.066 K 54.60 % | -674.101 K 66.31 % | -2.001 M -56.87 % | -1.275 M 37.44 % | -2.039 M 7.42 % | -2.202 M -397.03 % | 741.381 K 141.80 % | -1.774 M -62.87 % | -1.089 M -239.81 % | -320.503 K 69.42 % | -1.048 M -74.05 % | -602.177 K 71.49 % | -2.113 M -804.20 % | 299.986 K 112.53 % | -2.394 M -406.15 % | -472.950 K -153.06 % | 891.339 K -25.64 % | 1.199 M 240.89 % | -850.812 K -1 672.03 % | 54.122 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.312 K -109.41 % | 35.209 K 189.49 % | -39.343 K | 0.000 100.00 % | -7.556 K 97.75 % | -336.207 K -96.56 % | -171.042 K -1 717.86 % | -9.409 K 38.90 % | -15.399 K -43.79 % | -10.709 K 11.20 % | -12.060 K 36.20 % | -18.903 K -64.69 % | -11.478 K -140.08 % | -4.781 K 69.46 % | -15.655 K -269.31 % | -4.239 K 60.28 % | -10.673 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 67.195 K 3 233.69 % | 2.016 K -89.91 % | 19.968 K 47.50 % | 13.538 K 101.87 % | -724.910 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -36.765 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 926.752 K | 0.000 -100.00 % | 1.782 M 539.82 % | 278.463 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -10.813 K -692.05 % | 1.826 K 100.66 % | -277.869 K 5.61 % | -294.397 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.480 K 200.00 % | -25.480 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 -100.00 % | 608.969 K 31.59 % | 462.763 K -38.26 % | 749.546 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.813 K 14 436 831 201 700.31 % | 0.000 -100.00 % | 257.901 K -8.17 % | 280.859 K | 0.000 100.00 % | -30.275 K -406.19 % | 9.888 K -12.38 % | 11.285 K 23.98 % | 9.102 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 1.762 M 18 240.20 % | 9.606 K 100.54 % | -1.771 M -24 757.10 % | 7.184 K -30.19 % | 10.291 K -99.81 % | 5.300 M 48 913.80 % | 10.814 K 8.64 % | 9.954 K 103.77 % | -263.957 K 8.42 % | -288.240 K -2 511.04 % | 11.955 K -71.61 % | 42.104 K 2 457.48 % | 1.646 K -95.65 % | 37.886 K 331.32 % | -16.378 K 0.66 % | -16.486 K 61.29 % | -42.592 K -81.03 % | -23.527 K 60.96 % | -60.271 K 22.75 % | -78.019 K |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 2.689 M 334.63 % | 618.575 K 30.76 % | 473.061 K -54.16 % | 1.032 M 2 167.87 % | 45.500 K -99.14 % | 5.261 M 6 644.11 % | 78.009 K 1 150.26 % | 6.239 K 101.04 % | -600.164 K -30.67 % | -459.282 K 36.42 % | -722.364 K -20 134.29 % | -3.570 K -532.73 % | 825.000 -96.81 % | 25.826 K 173.20 % | -35.281 K -26.17 % | -27.964 K 40.97 % | -47.373 K -20.91 % | -39.182 K 39.26 % | -64.510 K 27.27 % | -88.692 K |
| Remboursement de dette | 0.000 100.00 % | -234.634 K -116.36 % | -108.447 K -253.21 % | -30.703 K 82.52 % | -175.639 K -125.13 % | -78.017 K 45.75 % | -143.822 K -140.15 % | 358.179 K 301.05 % | -178.150 K -17.01 % | -152.253 K 43.80 % | -270.913 K -132.03 % | -116.757 K 43.85 % | -207.941 K -22.09 % | -170.318 K -162.23 % | -64.950 K 45.49 % | -119.143 K 57.50 % | -280.331 K -49.26 % | -187.820 K 45.55 % | -344.971 K -141.61 % | 828.978 K |
| Actions ordinaires émises | -2.000 M -207.96 % | 1.853 M 1 156.68 % | 147.445 K -89.58 % | 1.415 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 190.724 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.823 M 1 938.97 % | 677.945 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 250.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -48.291 K 97.77 % | -2.163 M -61.83 % | -1.337 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -56.833 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.072 K 102.89 % | -417.283 K -2.38 % | -407.594 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -1.714 M -18 048.83 % | 9.549 K -90.81 % | 103.942 K 155.99 % | -185.637 K -197.58 % | -62.383 K -157.72 % | 108.084 K 132.66 % | -330.930 K -257.54 % | 210.066 K 2 199.82 % | -10.004 K -123.45 % | 42.652 K -68.78 % | 136.617 K 251.37 % | -90.252 K 42.91 % | -158.093 K -25.70 % | -125.772 K 73.45 % | -473.702 K | 0.000 100.00 % | -1.613 K | 0.000 100.00 % | -1.420 K 80.40 % | -7.245 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -1.771 M -208.78 % | 1.628 M 1 038.82 % | 142.940 K -88.19 % | 1.211 M 284.77 % | -655.305 K -73.58 % | -377.527 K 20.48 % | -474.752 K -187.66 % | 541.565 K 387.83 % | -188.154 K -71.67 % | -109.601 K 18.39 % | -134.296 K 35.13 % | -207.009 K 91.82 % | -2.529 M -54.90 % | -1.633 M -112.29 % | 13.284 M 2 277.31 % | 558.802 K 298.20 % | -281.944 K -50.11 % | -187.820 K 45.78 % | -346.391 K -142.15 % | 821.733 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -39.022 K -207.39 % | 36.337 K 1 253.33 % | 2.685 K 103.43 % | -78.247 K -205.25 % | 74.343 K 202.68 % | -72.402 K -2.45 % | -70.671 K -160.22 % | 117.359 K 172.55 % | -161.759 K -97.78 % | -81.788 K -30.46 % | -62.692 K -142.68 % | 146.874 K 600.10 % | 20.979 K 114.60 % | -143.667 K -83.50 % | -78.293 K -561.76 % | -11.831 K 86.80 % | -89.639 K -94.94 % | -45.983 K 55.70 % | -103.801 K -245.69 % | 71.250 K |
| Variation nette de la trésorerie | -322.886 K -120.07 % | 1.609 M 216.39 % | -1.382 M -255.47 % | 888.972 K 134.53 % | -2.574 M -199.50 % | 2.587 M 1 151.18 % | 206.772 K 117.42 % | -1.187 M 41.79 % | -2.039 M -109.97 % | -971.174 K 50.64 % | -1.967 M -195.46 % | -665.882 K 85.59 % | -4.620 M -218.46 % | -1.451 M -113.46 % | 10.777 M 23 299.37 % | 46.057 K -90.25 % | 472.383 K -48.97 % | 925.738 K 167.79 % | -1.366 M -259.07 % | 858.413 K |
| Trésorerie au début de la période | 2.348 M 217.68 % | 738.984 K -65.16 % | 2.121 M 72.15 % | 1.232 M -67.63 % | 3.806 M 212.19 % | 1.219 M 20.42 % | 1.012 M -53.97 % | 2.200 M -48.11 % | 4.239 M -18.64 % | 5.210 M -27.41 % | 7.177 M -8.49 % | 7.843 M -37.07 % | 12.463 M -10.43 % | 13.914 M 343.56 % | 3.137 M 1.49 % | 3.091 M 18.04 % | 2.618 M 54.69 % | 1.693 M -44.65 % | 3.058 M 39.02 % | 2.200 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.025 M -13.75 % | 2.348 M 217.68 % | 738.984 K -65.16 % | 2.121 M 72.15 % | 1.232 M -67.63 % | 3.806 M 212.19 % | 1.219 M 20.42 % | 1.012 M -53.97 % | 2.200 M -48.11 % | 4.239 M -18.64 % | 5.210 M -27.41 % | 7.177 M -8.49 % | 7.843 M -37.07 % | 12.463 M -10.43 % | 13.914 M 343.56 % | 3.137 M 1.49 % | 3.091 M 18.04 % | 2.618 M 54.69 % | 1.693 M -44.65 % | 3.058 M |
| Trésorerie d'exploitation | -306.066 K 54.60 % | -674.101 K 66.31 % | -2.001 M -56.87 % | -1.275 M 37.44 % | -2.039 M 7.42 % | -2.202 M -397.03 % | 741.381 K 141.80 % | -1.774 M -62.87 % | -1.089 M -239.81 % | -320.503 K 69.42 % | -1.048 M -74.05 % | -602.177 K 71.49 % | -2.113 M -804.20 % | 299.986 K 112.53 % | -2.394 M -406.15 % | -472.950 K -153.06 % | 891.339 K -25.64 % | 1.199 M 240.89 % | -850.812 K -1 672.03 % | 54.122 K |
| Dépenses en capital | 1.235 K 200.00 % | -1.235 K | 0.000 100.00 % | -3.312 K -109.41 % | 35.209 K 189.49 % | -39.343 K | 0.000 100.00 % | -7.556 K 97.75 % | -336.207 K -96.56 % | -171.042 K -1 717.86 % | -9.409 K 38.90 % | -15.399 K -43.79 % | -10.709 K 11.20 % | -12.060 K 36.20 % | -18.903 K -64.69 % | -11.478 K -140.08 % | -4.781 K 69.46 % | -15.655 K -269.31 % | -4.239 K 60.28 % | -10.673 K |
| Cash-flow disponible | -304.831 K 54.86 % | -675.336 K 66.25 % | -2.001 M -56.46 % | -1.279 M 36.18 % | -2.004 M 10.61 % | -2.241 M -402.34 % | 741.381 K 141.62 % | -1.781 M -24.98 % | -1.425 M -189.96 % | -491.545 K 53.52 % | -1.057 M -71.23 % | -617.576 K 70.91 % | -2.123 M -837.42 % | 287.926 K 111.93 % | -2.413 M -398.06 % | -484.428 K -154.64 % | 886.558 K -25.06 % | 1.183 M 238.36 % | -855.051 K -2 067.94 % | 43.449 K |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 |