High Tide Resources Corp. HTRC.CN
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -670.855 K 58.03 % | -1.598 M 64.16 % | -4.459 M -380.98 % | -927.058 K 30.83 % | -1.340 M |
| Bénéfice avant impôt | -670.855 K 58.03 % | -1.598 M 64.31 % | -4.478 M -383.04 % | -927.058 K 30.83 % | -1.340 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -670.855 K 58.03 % | -1.598 M 63.82 % | -4.418 M | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 78.290 M 6.55 % | 73.480 M 7.86 % | 68.125 M 45.83 % | 46.715 M 45.01 % | 32.216 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 78.290 M 6.55 % | 73.480 M 7.86 % | 68.125 M 45.83 % | 46.715 M 45.00 % | 32.218 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 60.55 % | -0.02 66.72 % | -0.07 -230.81 % | -0.02 52.40 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | -0.01 60.55 % | -0.02 66.72 % | -0.07 -230.81 % | -0.02 31.01 % | -0.03 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -5.569 K 70.80 % | -19.070 K -1 961.62 % | -925.000 30.97 % | -1.340 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 300.134 K -58.99 % | 731.843 K 7.34 % | 681.768 K 349.87 % | 151.548 K 176.23 % | 54.862 K |
| Frais de vente et de marketing | 391.513 K -60.97 % | 1.003 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.285 K |
| Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -40.561 K -101.07 % | 3.806 M 390.75 % | 775.510 K | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 673.965 K -60.22 % | 1.694 M -62.24 % | 4.488 M 384.07 % | 927.058 K -30.83 % | 1.340 M |
| Coût et dépenses | 673.965 K -60.22 % | 1.694 M -62.24 % | 4.488 M 384.07 % | 927.058 K -30.83 % | 1.340 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 673.965 K -61.15 % | 1.735 M 154.47 % | 681.768 K 349.87 % | 151.548 K -88.69 % | 1.340 M |
| Revenu d'intérêts | 3.110 K -19.74 % | 3.875 K -59.36 % | 9.535 K | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.535 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 3.110 K -99.82 % | 1.694 M -62.24 % | 4.488 M 384.07 % | 927.058 K -30.83 % | 1.340 M |
| Résultat d'exploitation | -673.965 K 60.22 % | -1.694 M 62.08 % | -4.469 M -382.01 % | -927.058 K 30.82 % | -1.340 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 3.110 K -96.76 % | 96.127 K 908.15 % | 9.535 K | 0.000 100.00 % | -5.000 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -84.885 K -22.63 % | -69.218 K 94.12 % | -1.177 M 49.96 % | -2.351 M -290.97 % | -601.355 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 36.882 K -59.69 % | 91.486 K 59 731.53 % | 152.906 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 450.819 K 77.80 % | 253.558 K 281.59 % | 66.448 K 11.17 % | 59.774 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -9.094 M -7.96 % | -8.423 M -23.42 % | -6.825 M -190.82 % | -2.347 M -65.30 % | -1.420 M |
| Actions ordinaires | 7.787 M 0.81 % | 7.724 M 9.24 % | 7.071 M 54.71 % | 4.570 M 107.02 % | 2.208 M |
| Capitaux propres totaux | -359.925 K -800.67 % | 51.369 K -91.78 % | 625.127 K -72.62 % | 2.283 M 189.78 % | 787.963 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 968.290 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 37.000 -99.96 % | 104.952 K -31.36 % | 152.906 K 28 969.58 % | 526.000 |
| Revenus reportés | 0.000 100.00 % | -36.882 59.69 % | -91.486 39.81 % | -152.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 36.882 K -59.69 % | 91.486 K 59 731.53 % | 152.906 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 447.839 K 11.22 % | 402.661 K -62.01 % | 1.060 M 439.04 % | 196.606 K 16 148.43 % | 1.210 K |
| Passifs totaux | 447.839 K 11.22 % | 402.661 K -62.01 % | 1.060 M 439.04 % | 196.606 K 16 148.43 % | 1.210 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 128.687 K -31.48 % | 187.818 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 84.885 K 22.57 % | 69.255 K -94.11 % | 1.177 M -49.96 % | 2.351 M 290.99 % | 601.355 K |
| Liquidités et placements à court terme | 84.885 K 22.57 % | 69.255 K -94.11 % | 1.177 M -49.96 % | 2.351 M 290.99 % | 601.355 K |
| Total des actifs courants | 87.914 K -80.64 % | 454.030 K -73.05 % | 1.685 M -32.06 % | 2.480 M 214.24 % | 789.173 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 3.029 K -99.21 % | 384.775 K -24.30 % | 508.307 K | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 447.839 K 22.43 % | 365.779 K -57.64 % | 863.429 K 1 875.81 % | 43.700 K 6 288.89 % | 684.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 312.793 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 496.600 K 0.00 % | 496.600 K 647.35 % | 66.448 K | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -968.290 K -2 115.77 % | -43.700 K | 0.000 |
| Actifs totaux | 87.914 K -80.64 % | 454.030 K -73.05 % | 1.685 M -32.06 % | 2.480 M 214.24 % | 789.173 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 197.261 K 54.91 % | 127.336 K 91.63 % | 66.448 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 463.806 K 196.83 % | -478.979 K -187.89 % | 544.970 K 1 566.87 % | -37.152 K 9.60 % | -41.097 K |
| Comptes débiteurs | 381.746 K 308 926.00 % | 123.532 132.59 % | -379.000 -375.88 % | -79.642 -89.31 % | -42.070 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 82.060 K 117.13 % | -479.102 K -187.85 % | 545.349 K 1 571.05 % | -37.072 K 9.79 % | -41.097 K |
| Autres éléments non monétaires | 62.300 K 283.24 % | -34.000 K -102.04 % | 1.670 M | 0.000 -100.00 % | 929.670 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 52.512 K 102.65 % | -1.984 M 9.69 % | -2.197 M -127.84 % | -964.210 K -113.51 % | -451.592 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 980.380 K -10.86 % | 1.100 M -55.78 % | 2.487 M 174.81 % | 905.000 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -36.882 K 64.48 % | -103.839 K -33.73 % | -77.646 K -134.19 % | 227.092 K -70.40 % | 767.227 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -36.882 K -104.21 % | 876.541 K -14.25 % | 1.022 M -62.34 % | 2.714 M 253.76 % | 767.227 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 15.630 K 101.41 % | -1.107 M 5.73 % | -1.175 M -167.13 % | 1.750 M 191.13 % | 601.069 K |
| Trésorerie au début de la période | 69.255 K -94.11 % | 1.177 M -49.96 % | 2.351 M 290.99 % | 601.355 K 210 370.04 % | 285.720 |
| Trésorerie à la fin de la période | 84.885 K 22.57 % | 69.255 K -94.11 % | 1.177 M -49.96 % | 2.351 M 290.99 % | 601.355 K |
| Trésorerie d'exploitation | 52.512 K 102.65 % | -1.984 M 9.69 % | -2.197 M -127.84 % | -964.210 K -113.51 % | -451.592 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | 52.512 K 102.65 % | -1.984 M 9.69 % | -2.197 M -127.84 % | -964.210 K -113.51 % | -451.592 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -91.411 K 25.85 % | -123.284 K -28.59 % | -95.871 K 6.73 % | -102.794 K 59.12 % | -251.479 K -111.70 % | -118.793 K 39.94 % | -197.788 K 40.28 % | -331.212 K 4.39 % | -346.426 K 14.24 % | -403.958 K 21.81 % | -516.641 K 72.59 % | -1.885 M -491.25 % | -318.799 K 84.06 % | -2.000 M -656.33 % | -264.479 K -507.87 % | -43.509 K 62.61 % | -116.362 K -20.87 % | -96.271 K 74.90 % | -383.594 K |
| Bénéfice avant impôt | -91.411 K 25.85 % | -123.284 K -28.59 % | -95.871 K 6.73 % | -102.794 K 59.12 % | -251.479 K -111.70 % | -118.793 K 39.94 % | -197.788 K 40.28 % | -331.212 K 4.39 % | -346.426 K 14.24 % | -403.958 K 21.81 % | -516.641 K 72.73 % | -1.894 M -494.24 % | -318.799 K 84.06 % | -2.000 M -656.33 % | -264.479 K -507.87 % | -43.509 K 62.61 % | -116.362 K -20.87 % | -96.271 K 74.90 % | -383.594 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -84.399 K 31.54 % | -123.284 K -44.31 % | -85.431 K 7.50 % | -92.359 K 63.27 % | -251.479 K -111.70 % | -118.793 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 78.727 M 0.00 % | 78.727 M 0.00 % | 78.727 M 0.00 % | 78.727 M 0.00 % | 78.727 M 0.64 % | 78.226 M 0.96 % | 77.481 M 0.00 % | 77.481 M 0.00 % | 77.481 M 9.49 % | 70.763 M 3.57 % | 68.323 M 8.46 % | 62.994 M 0.00 % | 62.994 M -6.64 % | 67.475 M 0.00 % | 67.475 M 0.00 % | 67.475 M 0.00 % | 67.475 M 108.48 % | 32.365 M 0.46 % | 32.216 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 78.727 M 0.00 % | 78.727 M 0.00 % | 78.727 M 0.00 % | 78.727 M 0.00 % | 78.727 M 0.64 % | 78.226 M 0.96 % | 77.481 M 0.00 % | 77.481 M 0.00 % | 77.481 M 9.49 % | 70.763 M 3.57 % | 68.323 M 8.46 % | 62.994 M 0.00 % | 62.994 M -6.64 % | 67.475 M 0.00 % | 67.475 M 0.00 % | 67.475 M 0.00 % | 67.475 M 108.45 % | 32.370 M 0.47 % | 32.218 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 25.00 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 7.69 % | 0.00 59.38 % | 0.00 -113.33 % | 0.00 42.31 % | 0.00 39.53 % | 0.00 4.44 % | 0.00 21.05 % | -0.01 25.00 % | -0.01 74.58 % | -0.03 -486.27 % | -0.01 82.77 % | -0.03 -658.97 % | 0.00 -550.00 % | 0.00 64.71 % | 0.00 43.33 % | 0.00 74.79 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | 0.00 25.00 % | 0.00 -33.33 % | 0.00 7.69 % | 0.00 59.38 % | 0.00 -113.33 % | 0.00 42.31 % | 0.00 39.53 % | 0.00 4.44 % | 0.00 21.05 % | -0.01 25.00 % | -0.01 74.58 % | -0.03 -486.27 % | -0.01 82.77 % | -0.03 -658.97 % | 0.00 -550.00 % | 0.00 64.71 % | 0.00 43.33 % | 0.00 74.79 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -119.000 40.41 % | -199.686 53.07 % | -425.507 16.80 % | -511.426 -27.23 % | -401.958 22.45 % | -518.308 94.56 % | -9.535 K 97.01 % | -318.799 K 84.06 % | -2.000 M -656.33 % | -264.479 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 75.955 K -21.79 % | 97.115 K 26.14 % | 76.987 K -19.80 % | 95.997 K -50.83 % | 195.225 K 2 786.09 % | -7.268 K -104.59 % | 158.418 K -35.76 % | 246.592 K 16.65 % | 211.400 K -3.31 % | 218.643 K 19.78 % | 182.544 K -24.03 % | 240.294 K 21.16 % | 198.328 K 43.25 % | 138.450 K 32.24 % | 104.696 K 105.19 % | 51.025 K 77.05 % | 28.819 K -37.47 % | 46.086 K 28.55 % | 35.852 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.322 K -17.66 % | 56.254 K -55.49 % | 126.379 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.185 -85.57 % | 347.742 |
| Autres dépenses | 8.444 K -67.73 % | 26.169 K 38.58 % | 18.884 K 619.08 % | -3.638 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 92.252 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.664 M 1 280.96 % | 120.471 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.516 K -108.59 % | 87.543 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 84.399 K -31.54 % | 123.284 K 28.59 % | 95.871 K 3.80 % | 92.359 K -63.27 % | 251.479 K 111.13 % | 119.111 K -36.83 % | 188.543 K -55.69 % | 425.507 K 22.77 % | 346.591 K -14.20 % | 403.958 K -22.06 % | 518.308 K -72.78 % | 1.904 M 497.23 % | 318.799 K -84.06 % | 2.000 M 656.33 % | 264.479 K 507.87 % | 43.509 K -62.61 % | 116.362 K 20.87 % | 96.271 K -74.90 % | 383.594 K |
| Coût et dépenses | 84.399 K -31.54 % | 123.284 K 28.59 % | 95.871 K 3.80 % | 92.359 K -63.27 % | 251.479 K 111.13 % | 119.111 K -36.83 % | 188.543 K -55.69 % | 425.507 K 22.77 % | 346.591 K -14.20 % | 403.958 K -22.06 % | 518.308 K -72.78 % | 1.904 M 497.23 % | 318.799 K -84.06 % | 2.000 M 656.33 % | 264.479 K 507.87 % | 43.509 K -62.61 % | 116.362 K 20.87 % | 96.271 K -74.90 % | 383.594 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 75.955 K -21.79 % | 97.115 K 26.14 % | 76.987 K -19.80 % | 95.997 K -61.83 % | 251.479 K 111.13 % | 119.111 K -24.81 % | 158.418 K -35.76 % | 246.592 K 16.65 % | 211.400 K -3.31 % | 218.643 K 19.78 % | 182.544 K -24.03 % | 240.294 K 21.16 % | 198.328 K 43.25 % | 138.450 K 32.24 % | 104.696 K 105.19 % | 51.025 K 77.05 % | 28.819 K -70.06 % | 96.271 K -74.90 % | 383.594 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 894.000 | 0.000 -100.00 % | 318.000 -83.25 % | 1.898 K -7.10 % | 2.043 K 1 138.18 % | 165.000 | 0.000 -100.00 % | 1.667 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.329 K | 0.000 -100.00 % | 18.534 K 66.33 % | 11.143 K -50.20 % | 22.374 K 8.57 % | 20.607 K | 0.000 -100.00 % | 10.655 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.688 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 199.686 K -53.07 % | 425.507 K 22.77 % | 346.591 K -14.20 % | 403.958 K -22.06 % | 518.308 K -72.78 % | 1.904 M 497.23 % | 318.799 K -84.06 % | 2.000 M 656.33 % | 264.479 K 507.87 % | 43.509 K -62.61 % | 116.362 K 20.87 % | 96.271 K -74.90 % | 383.594 K |
| Résultat d'exploitation | -84.399 K 20.04 % | -105.558 K -23.56 % | -85.431 K 7.50 % | -92.359 K 63.27 % | -251.479 K -111.13 % | -119.110 K 36.83 % | -188.543 K 55.69 % | -425.507 K -122 669.20 % | -346.591 99.91 % | -403.958 K 22.06 % | -518.308 K 72.91 % | -1.913 M -600 118.63 % | -318.799 84.06 % | -2.000 K -656.33 % | -264.479 99.39 % | -43.509 K 62.61 % | -116.362 K -20.87 % | -96.271 K 74.90 % | -383.594 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -7.012 K 60.44 % | -17.726 K -69.79 % | -10.440 K -0.05 % | -10.435 K | 0.000 -100.00 % | 317.000 -83.30 % | 1.898 K -97.99 % | 94.295 K 561.28 % | -20.442 K | 0.000 -100.00 % | 1.667 K -82.52 % | 9.535 K 142.47 % | -22.453 K -636.16 % | -3.050 K 85.98 % | -21.749 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 125.271 K 26.83 % | 98.773 K 254.45 % | -63.952 K 24.66 % | -84.885 K -127.12 % | -37.375 K 32.77 % | -55.589 K 48.52 % | -107.987 K -56.01 % | -69.218 K 48.38 % | -134.083 K 77.44 % | -594.440 K -256.31 % | -166.832 K 85.82 % | -1.177 M 47.40 % | -2.237 M -55.02 % | -1.443 M -161.37 % | 2.351 M 206.96 % | -2.198 M -465.56 % | 601.355 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.702 M | 0.000 -100.00 % | 1.203 M |
| Dette totale | 143.750 K 12.68 % | 127.575 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 36.882 209.65 % | 11.911 -24.77 % | 15.833 -33.99 % | 23.986 -73.78 % | 91.486 -99.94 % | 148.336 K -35.98 % | 231.696 K | 0.000 -100.00 % | 152.906 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 766.662 K 52.25 % | 503.553 K 5.53 % | 477.186 K 5.85 % | 450.819 K -9.22 % | 496.600 K 0.00 % | 496.600 K 82.41 % | 272.242 K 7.37 % | 253.558 K 21.23 % | 209.147 K 22.24 % | 171.099 K 92.49 % | 88.886 K 33.77 % | 66.448 K -78.74 % | 312.547 K 422.88 % | 59.774 K -97.38 % | 2.283 M 3 719.94 % | 59.774 K -92.41 % | 787.963 K |
| Bénéfices non répartis | -9.404 M -0.98 % | -9.313 M -1.34 % | -9.190 M -1.05 % | -9.094 M -1.14 % | -8.991 M -2.88 % | -8.740 M -1.38 % | -8.621 M -2.35 % | -8.423 M -4.09 % | -8.092 M -4.47 % | -7.745 M -5.50 % | -7.341 M -7.57 % | -6.825 M -38.42 % | -4.930 M -6.91 % | -4.612 M | 0.000 100.00 % | -2.347 M | 0.000 |
| Actions ordinaires | 7.787 M 0.00 % | 7.787 M 0.00 % | 7.787 M 0.00 % | 7.787 M 0.00 % | 7.787 M 0.00 % | 7.787 M 0.81 % | 7.724 M 0.00 % | 7.724 M -0.80 % | 7.786 M 0.00 % | 7.786 M 9.63 % | 7.102 M 0.44 % | 7.071 M 0.83 % | 7.012 M 13.44 % | 6.182 M | 0.000 -100.00 % | 4.570 M | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -607.421 K -15.40 % | -526.346 K -22.57 % | -429.429 K -19.31 % | -359.925 K -24.37 % | -289.409 K -74.82 % | -165.544 K -29.60 % | -127.735 K -348.66 % | 51.369 K -88.07 % | 430.422 K -41.74 % | 738.800 K 355.56 % | 162.174 K -74.06 % | 625.127 K -74.72 % | 2.473 M 51.71 % | 1.630 M -28.62 % | 2.283 M 0.00 % | 2.283 M 189.78 % | 787.963 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 968.290 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.700 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.575 K | 0.000 -100.00 % | 70.575 K 36.84 % | 51.575 K -57.14 % | 120.325 K 226.24 % | 36.882 K -47.73 % | 70.560 K 7.97 % | 65.350 K -3.82 % | 67.948 K -65.39 % | 196.347 K 32.37 % | 148.336 K -86.51 % | 1.100 M | 0.000 -100.00 % | 152.906 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -36.882 -209.65 % | -11.911 24.77 % | -15.833 33.99 % | -23.986 73.78 % | -91.486 99.94 % | -148.336 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -152.906 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 143.750 K 12.68 % | 127.575 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.911 -24.77 % | 15.833 -33.99 % | 23.986 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 231.696 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 629.447 K 12.31 % | 560.446 K 11.60 % | 502.210 K 12.14 % | 447.839 K 10.93 % | 403.723 K 25.32 % | 322.146 K -21.46 % | 410.165 K 1.86 % | 402.661 K 178.61 % | 144.524 K -60.59 % | 366.719 K 34.52 % | 272.613 K -74.28 % | 1.060 M 410.15 % | 207.738 K -85.81 % | 1.464 M | 0.000 -100.00 % | 196.606 K | 0.000 |
| Passifs totaux | 629.447 K 12.31 % | 560.446 K 11.60 % | 502.210 K 12.14 % | 447.839 K 10.93 % | 403.723 K 25.32 % | 322.146 K -21.46 % | 410.165 K 1.86 % | 402.661 K 178.61 % | 144.524 K -60.59 % | 366.719 K 34.52 % | 272.613 K -74.28 % | 1.060 M 410.15 % | 207.738 K -85.81 % | 1.464 M | 0.000 -100.00 % | 196.606 K | 0.000 |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.351 M | 0.000 100.00 % | -601.355 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.351 M | 0.000 100.00 % | -601.355 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 76.939 K -23.83 % | 101.013 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.419 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.702 M | 0.000 -100.00 % | 1.203 M |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18.479 K -35.84 % | 28.802 K -54.96 % | 63.952 K -24.66 % | 84.885 K 127.12 % | 37.375 K -32.77 % | 55.589 K -48.52 % | 107.987 K 55.93 % | 69.255 K -48.35 % | 134.095 K -77.44 % | 594.456 K 256.27 % | 166.856 K -85.82 % | 1.177 M -50.67 % | 2.385 M 42.43 % | 1.675 M 171.23 % | -2.351 M -200.00 % | 2.351 M 490.99 % | -601.355 K |
| Liquidités et placements à court terme | 18.479 K -35.84 % | 28.802 K -54.96 % | 63.952 K -24.66 % | 84.885 K 127.12 % | 37.375 K -32.77 % | 55.589 K -48.52 % | 107.987 K 55.93 % | 69.255 K -48.35 % | 134.095 K -77.44 % | 594.456 K 256.27 % | 166.856 K -85.82 % | 1.177 M -50.67 % | 2.385 M 42.43 % | 1.675 M -28.77 % | 2.351 M 0.00 % | 2.351 M 290.99 % | 601.355 K |
| Total des actifs courants | 22.026 K -35.41 % | 34.100 K -53.15 % | 72.781 K -17.21 % | 87.914 K -23.09 % | 114.314 K -27.00 % | 156.602 K -44.55 % | 282.430 K -37.79 % | 454.030 K -21.03 % | 574.946 K -47.99 % | 1.106 M 154.27 % | 434.787 K -74.20 % | 1.685 M -37.14 % | 2.680 M -13.36 % | 3.094 M 31.57 % | 2.351 M -5.19 % | 2.480 M 312.39 % | 601.355 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -174.443 K 54.66 % | -384.775 K 12.72 % | -440.851 K 13.74 % | -511.063 K -90.74 % | -267.931 K 47.29 % | -508.307 K -72.24 % | -295.109 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -128.687 K | 0.000 |
| Créances nettes | 3.547 K -33.05 % | 5.298 K -39.99 % | 8.829 K 191.48 % | 3.029 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 485.697 K 12.20 % | 432.871 K 9.97 % | 393.635 K -12.10 % | 447.839 K 34.43 % | 333.148 K 23.13 % | 270.571 K -6.65 % | 289.840 K -20.76 % | 365.779 K 394.62 % | 73.952 K -75.46 % | 301.353 K 47.26 % | 204.641 K -76.30 % | 863.429 K 1 353.54 % | 59.402 K -55.10 % | 132.298 K | 0.000 -100.00 % | 43.700 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 526.365 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 243.827 K -50.90 % | 496.600 K 0.00 % | 496.600 K 0.00 % | 496.600 K 18.65 % | 418.541 K 43.87 % | 290.926 K -41.42 % | 496.600 K 0.00 % | 496.600 K 256.55 % | -317.218 K -160.23 % | 526.671 K 68.51 % | 312.547 K 0.00 % | 312.547 K 182 776 023 391 812 960.00 % | 0.000 26.56 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -968.290 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -43.700 K | 0.000 |
| Actifs totaux | 22.026 K -35.41 % | 34.100 K -53.15 % | 72.781 K -17.21 % | 87.914 K -23.09 % | 114.314 K -27.00 % | 156.602 K -44.55 % | 282.430 K -37.79 % | 454.030 K -21.03 % | 574.946 K -47.99 % | 1.106 M 154.27 % | 434.787 K -74.20 % | 1.685 M -37.14 % | 2.680 M -13.36 % | 3.094 M | 0.000 -100.00 % | 2.480 M | 0.000 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2020-09-30 |
| 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 10.336 K -60.80 % | 26.367 K 0.00 % | 26.367 K -18.31 % | 32.278 K -74.71 % | 127.615 K 583.02 % | 18.684 K 0.00 % | 18.684 K -57.93 % | 44.411 K 16.72 % | 38.048 K 69.56 % | 22.439 K 0.00 % | 22.438 K 33 667.76 % | 66.448 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 1.751 K -97.17 % | 61.767 K 27.17 % | 48.571 K -58.85 % | 118.026 K 11.71 % | 105.651 K 824.18 % | -14.589 K -105.73 % | 254.718 K -11.94 % | 289.242 K 295.35 % | -148.061 K -5.10 % | -140.873 K 70.61 % | -479.287 K -168.89 % | 695.690 K 1 522.71 % | -48.899 K -260.16 % | -13.577 K 84.61 % | -88.244 K -65.92 % | -53.186 K -142 329.44 % | -37.342 -283.44 % | 20.356 0.00 % | 20.356 |
| Comptes débiteurs | 1.751 K -50.41 % | 3.531 K 160.88 % | -5.800 K -107.85 % | 73.910 K 306 911.71 % | 24.074 -67.22 % | 73.430 -65.09 % | 210.332 275.08 % | 56.076 -20.13 % | 70.212 128.88 % | -243.132 -201.15 % | 240.376 212.75 % | -213.198 -988.44 % | 23.997 156.24 % | -42.668 71.12 % | -147.751 -77.99 % | -83.012 -122.30 % | -37.342 -283.44 % | 20.356 0.00 % | 20.356 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 -100.00 % | 58.236 K 7.11 % | 54.371 K 23.25 % | 44.116 K -58.24 % | 105.651 K 820.58 % | -14.662 K -105.76 % | 254.507 K -11.99 % | 289.185 K 295.22 % | -148.131 K -5.33 % | -140.630 K 70.67 % | -479.527 K -168.91 % | 695.903 K 1 522.45 % | -48.923 K -261.47 % | -13.534 K 84.64 % | -88.096 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 69.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.300 K 233.44 % | 18.684 K 120.25 % | -92.252 K -342.46 % | 38.048 K 40.92 % | 27.000 K -13.60 % | 31.250 K -33.34 % | 46.881 K -39.90 % | 78.000 K -95.16 % | 1.611 M 2 707 650.35 % | 59.507 99.51 % | 29.826 173.98 % | 10.886 103.80 % | -286.434 -32 319.80 % | 0.889 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -10.323 K 70.63 % | -35.150 K -67.92 % | -20.933 K -144.06 % | 47.510 K 360.84 % | -18.214 K 65.24 % | -52.398 K -169.30 % | 75.614 K 184.19 % | -89.811 K 80.32 % | -456.439 K 7.86 % | -495.392 K 47.42 % | -942.240 K 18.19 % | -1.152 M -297.58 % | -289.698 K 28.05 % | -402.612 K -14.14 % | -352.723 K -264.78 % | -96.695 K -67 605.05 % | -142.818 60.59 % | -362.349 0.00 % | -362.349 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.100 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.100 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.100 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 980.380 K | 0.000 -100.00 % | 16.226 K -98.50 % | 1.084 M 198.52 % | -1.100 M -200.00 % | 1.100 M -49.72 % | 2.188 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -36.882 K -247.70 % | 24.971 K 736.69 % | -3.922 K 93.17 % | -57.388 K 14.98 % | -67.500 K 7.63 % | -73.076 K 93.82 % | -1.183 M -3 021.40 % | 40.500 K 5.77 % | 38.290 K 135.63 % | 16.250 K 5 083.53 % | 313.493 -99.68 % | 98.425 K 0.00 % | 98.425 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -36.882 K -247.70 % | 24.971 K 736.69 % | -3.922 K -100.42 % | 922.992 K 1 467.40 % | -67.500 K -18.73 % | -56.850 K 42.91 % | -99.586 K -345.89 % | 40.500 K -96.44 % | 1.138 M -48.36 % | 2.204 M 702 870.08 % | 313.493 218.51 % | 98.425 0.00 % | 98.425 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.100 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 314.118 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -10.323 K 70.63 % | -35.150 K -67.92 % | -20.933 K -144.06 % | 47.510 K 360.84 % | -18.214 K 65.24 % | -52.398 K -235.28 % | 38.732 K 159.73 % | -64.840 K 85.92 % | -460.361 K -207.66 % | 427.600 K 142.35 % | -1.010 M 16.46 % | -1.209 M -270.10 % | 710.525 K 296.22 % | -362.112 K -15.16 % | -314.433 K -114.92 % | 2.107 M 1 234 449.29 % | 170.675 164.67 % | -263.924 0.00 % | -263.924 |
| Trésorerie au début de la période | 28.802 K -54.96 % | 63.952 K -24.66 % | 84.885 K 127.12 % | 37.375 K -32.77 % | 55.589 K -48.52 % | 107.987 K 55.93 % | 69.255 K -48.35 % | 134.095 K -77.44 % | 594.456 K 256.27 % | 166.856 K -85.82 % | 1.177 M -50.67 % | 2.385 M 42.43 % | 1.675 M -17.78 % | 2.037 M -13.37 % | 2.351 M 862.91 % | 244.182 K 332 088.77 % | 73.507 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 18.479 K -35.84 % | 28.802 K -54.96 % | 63.952 K -24.66 % | 84.885 K 127.12 % | 37.375 K -32.77 % | 55.589 K -48.52 % | 107.987 K 55.93 % | 69.255 K -48.35 % | 134.095 K -77.44 % | 594.456 K 256.27 % | 166.856 K -85.82 % | 1.177 M -50.67 % | 2.385 M 42.43 % | 1.675 M -17.78 % | 2.037 M -13.37 % | 2.351 M 962 808.40 % | 244.182 192.52 % | -263.924 0.00 % | -263.924 |
| Trésorerie d'exploitation | -10.323 K 70.63 % | -35.150 K -67.92 % | -20.933 K -144.06 % | 47.510 K 360.84 % | -18.214 K 65.24 % | -52.398 K -169.30 % | 75.614 K 184.19 % | -89.811 K 80.32 % | -456.439 K 7.86 % | -495.392 K 47.42 % | -942.240 K 18.19 % | -1.152 M -297.58 % | -289.698 K 28.05 % | -402.612 K -14.14 % | -352.723 K -264.78 % | -96.695 K -67 605.05 % | -142.818 60.59 % | -362.349 0.00 % | -362.349 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -10.323 K 70.63 % | -35.150 K -67.92 % | -20.933 K -144.06 % | 47.510 K 360.84 % | -18.214 K 65.24 % | -52.398 K -169.30 % | 75.614 K 184.19 % | -89.811 K 80.32 % | -456.439 K 7.86 % | -495.392 K 47.42 % | -942.240 K 18.19 % | -1.152 M -297.58 % | -289.698 K 28.05 % | -402.612 K -14.14 % | -352.723 K -264.78 % | -96.695 K -67 605.05 % | -142.818 60.59 % | -362.349 0.00 % | -362.349 |
| 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 | 2020 | 2020 |