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Finances

2024 2023 2022
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -224.309 K 49.75 % -446.395 K -185.84 % -156.168 K
Bénéfice avant impôt -224.309 K 49.75 % -446.395 K -185.84 % -156.168 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00
EBITDA -223.957 K 49.74 % -445.635 K -185.91 % -155.863 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 26.722 M 65.68 % 16.129 M 36.76 % 11.793 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 26.722 M 65.68 % 16.129 M 36.76 % 11.793 M
Bénéfice par action diluée -0.01 69.68 % -0.03 -109.85 % -0.01
Bénéfice par action -0.01 69.68 % -0.03 -109.85 % -0.01
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 -100.00 % 157.658 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 -100.00 % 151.000
Autres dépenses 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 236.733 K -21.40 % 301.195 K 90.86 % 157.809 K
Coût et dépenses 236.733 K -21.40 % 301.195 K 90.86 % 157.809 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 236.733 K -21.40 % 301.195 K 90.86 % 157.809 K
Revenu d'intérêts 3.947 K -22.38 % 5.085 K 161.31 % 1.946 K
Frais d'intérêts 352.000 -53.68 % 760.000 149.18 % 305.000
Dépréciation et amortissement 0.000 -100.00 % 167.895 K 0.000
Résultat d'exploitation -236.733 K 21.40 % -301.200 K -90.86 % -157.809 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net 12.424 K 108.56 % -145.195 K -8 947.96 % 1.641 K
2024 2023 2022
2024 2023 2022 2021
Dette nette -32.333 K 65.75 % -94.403 K 67.16 % -287.461 K -11.27 % -258.354 K
Investissements totaux 0.000 -100.00 % 51.800 K -79.28 % 250.000 K 0.000
Dette totale 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 78.824 K 114.94 % 36.673 K 109.76 % 17.483 K 55.05 % 11.276 K
Bénéfices non répartis -863.738 K -35.08 % -639.429 K -231.25 % -193.034 K -423.61 % -36.866 K
Actions ordinaires 1.876 M 12.21 % 1.672 M 176.28 % 605.272 K 2 475.63 % 23.500 K
Capitaux propres totaux 1.092 M 2.06 % 1.070 M 148.89 % 429.721 K 75.10 % 245.410 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs courants 21.600 K -11.84 % 24.500 K 113.04 % 11.500 K -36.93 % 18.233 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 117.337 K 0.15 % 117.157 K 606.87 % 16.574 K -9.10 % 18.233 K
Passifs totaux 117.337 K 0.15 % 117.157 K 606.87 % 16.574 K -9.10 % 18.233 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.160 M 12.13 % 1.034 M 569.66 % 154.423 K 2 988.46 % 5.000 K
Total des actifs non courants 1.160 M 12.13 % 1.034 M 569.66 % 154.423 K 2 988.46 % 5.000 K
Autres actifs circulants 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 -100.00 % 51.800 K -79.28 % 250.000 K 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 32.333 K -65.75 % 94.403 K -67.16 % 287.461 K 11.27 % 258.354 K
Liquidités et placements à court terme 32.333 K -65.75 % 94.403 K -67.16 % 287.461 K 11.27 % 258.354 K
Total des actifs courants 49.333 K -67.66 % 152.561 K -47.73 % 291.872 K 12.85 % 258.643 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 17.000 K -70.77 % 58.158 K 1 218.48 % 4.411 K 1 426.30 % 289.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 95.737 K 3.32 % 92.657 K 1 726.11 % 5.074 K 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 247.500 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 1.209 M 1.87 % 1.187 M 165.89 % 446.295 K 69.28 % 263.643 K
2024 2023 2022 2021
2024 2023 2022
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 36.312 K 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement 91.844 K 7.43 % 85.488 K 932.97 % -10.263 K
Comptes débiteurs 49.987 K 131 644.74 % -38.000 99.08 % -4.122 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 41.857 K -51.06 % 85.526 K 1 492.70 % -6.141 K
Autres éléments non monétaires -8.829 K -105.90 % 149.525 K 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -104.982 K 50.34 % -211.382 K -27.01 % -166.431 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -73.268 K 40.01 % -122.133 K 2.25 % -124.941 K
Acquisitions nettes 0.000 -100.00 % 2.957 K 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -73.268 K 38.52 % -119.176 K 4.61 % -124.941 K
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 123.012 K -12.13 % 140.000 K -57.87 % 332.300 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement -6.832 K -173.28 % -2.500 K 78.85 % -11.821 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 116.180 K -15.51 % 137.500 K -57.10 % 320.479 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie -62.070 K 67.85 % -193.058 K -763.27 % 29.107 K
Trésorerie au début de la période 94.403 K -67.16 % 287.461 K 11.27 % 258.354 K
Trésorerie à la fin de la période 32.333 K -65.75 % 94.403 K -67.16 % 287.461 K
Trésorerie d'exploitation -104.982 K 50.34 % -211.382 K -27.01 % -166.431 K
Dépenses en capital 0.000 0.000 100.00 % -124.941 K
Cash-flow disponible -104.982 K 50.34 % -211.382 K 27.45 % -291.372 K
2024 2023 2022
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
Chiffre d'affaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfice net -176.533 K -8.02 % -163.431 K -354.54 % -35.955 K 29.11 % -50.719 K 40.28 % -84.932 K -134.65 % -36.195 K 28.02 % -50.282 K 81.75 % -275.472 K -156.90 % -107.231 K -165.90 % -40.328 K -73.27 % -23.274 K -26.05 % -18.464 K 24.74 % -24.533 K 72.88 % -90.455 K -298.22 % -22.715 K 38.38 % -36.866 K
Bénéfice avant impôt -176.533 K -8.02 % -163.431 K -354.54 % -35.955 K 29.11 % -50.719 K 40.28 % -84.932 K -134.65 % -36.195 K 28.02 % -50.282 K 81.75 % -275.472 K -156.68 % -107.321 K -166.12 % -40.328 K -73.27 % -23.274 K -26.05 % -18.464 K 24.74 % -24.533 K 72.88 % -90.455 K -298.22 % -22.715 K 38.38 % -36.866 K
Ratio bénéfice avant impôt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
EBITDA -173.665 K -7.01 % -162.294 K -353.20 % -35.811 K 29.25 % -50.618 K 40.34 % -84.838 K -135.01 % -36.100 K 28.11 % -50.219 K 81.76 % -275.261 K -157.52 % -106.890 K -165.46 % -40.266 K -73.43 % -23.218 K -26.23 % -18.394 K 24.99 % -24.523 K 72.87 % -90.397 K -300.91 % -22.548 K 38.71 % -36.792 K
Ratio de revenu net 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Ratio EBITDA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Taux de profit brut 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 4.828 M 2.66 % 4.703 M -85.15 % 31.678 M 17.55 % 26.948 M 0.00 % 26.948 M 8.37 % 24.867 M 5.43 % 23.587 M 1.32 % 23.281 M 67.01 % 13.940 M 18.20 % 11.793 M 0.00 % 11.793 M 0.00 % 11.793 M 0.00 % 11.793 M 22.40 % 9.635 M -18.30 % 11.793 M 0.00 % 11.793 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 4.828 M 2.66 % 4.703 M -85.15 % 31.678 M 17.55 % 26.948 M 0.00 % 26.948 M 8.37 % 24.867 M 5.43 % 23.587 M 1.32 % 23.281 M 67.01 % 13.940 M 18.20 % 11.793 M 0.00 % 11.793 M 0.00 % 11.793 M 0.00 % 11.793 M 22.40 % 9.635 M -18.30 % 11.793 M 0.00 % 11.793 M
Bénéfice par action diluée -0.04 -5.48 % -0.03 -3 054.55 % 0.00 42.11 % 0.00 40.63 % 0.00 -113.33 % 0.00 28.57 % 0.00 82.20 % -0.01 -53.25 % -0.01 -126.47 % 0.00 -70.00 % 0.00 0.00 % 0.00 4.76 % 0.00 77.42 % -0.01 -389.47 % 0.00 38.71 % 0.00
Bénéfice par action -0.04 -5.48 % -0.03 -3 054.55 % 0.00 42.11 % 0.00 40.63 % 0.00 -113.33 % 0.00 28.57 % 0.00 82.20 % -0.01 -53.25 % -0.01 -126.47 % 0.00 -70.00 % 0.00 0.00 % 0.00 4.76 % 0.00 77.42 % -0.01 -389.47 % 0.00 38.71 % 0.00
Bénéfice brut 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Charge d'impôt sur le bénéfice 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Coût des revenus 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses générales et administratives 113.650 K 34.11 % 84.743 K 684.66 % 10.800 K -72.34 % 39.052 K -9.60 % 43.199 K 220.80 % 13.466 K -54.14 % 29.363 K -62.48 % 78.257 K 1 686.69 % 4.380 K 0.00 % 4.380 K 51.03 % 2.900 K -87.94 % 24.041 K -2.35 % 24.620 K -72.89 % 90.812 K 303.52 % 22.505 K -38.83 % 36.792 K
Frais de vente et de marketing 24.963 K -42.10 % 43.117 K 30 697.86 % 140.000 0.000 -100.00 % 59.000 90.32 % 31.000 -80.63 % 160.000 127.92 % -573.000 -101.55 % 36.887 K 0.00 % 36.887 K 63.88 % 22.508 K 0.000 -100.00 % 109.000 0.000 -100.00 % 43.000 0.000
Autres dépenses 35.053 K 1.79 % 34.435 K 38.44 % 24.873 K 13.04 % 22.003 K 412.10 % -7.050 K -131.04 % 22.711 K 2.94 % 22.062 K -53.30 % 47.245 K -30.51 % 67.988 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dépenses de fonctionnement 173.666 K 7.01 % 162.295 K 353.17 % 35.813 K -41.34 % 61.055 K 68.62 % 36.208 K 0.00 % 36.208 K -29.81 % 51.585 K -58.71 % 124.929 K 14.35 % 109.255 K 162.61 % 41.603 K 63.74 % 25.408 K 28.85 % 19.719 K -20.26 % 24.729 K -72.77 % 90.812 K 302.75 % 22.548 K -38.71 % 36.792 K
Coût et dépenses 173.666 K 7.01 % 162.295 K 353.17 % 35.813 K -41.34 % 61.055 K -28.76 % 85.704 K 136.70 % 36.208 K -29.81 % 51.585 K -58.71 % 124.929 K 14.35 % 109.255 K 162.61 % 41.603 K 63.74 % 25.408 K 28.85 % 19.719 K -20.26 % 24.729 K -72.77 % 90.812 K 302.75 % 22.548 K -38.71 % 36.792 K
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 138.613 K 8.41 % 127.860 K 1 068.74 % 10.940 K -71.99 % 39.052 K -9.72 % 43.258 K 220.50 % 13.497 K -54.28 % 29.523 K -62.00 % 77.684 K 88.25 % 41.267 K 0.00 % 41.267 K 62.42 % 25.408 K 28.85 % 19.719 K -20.26 % 24.729 K -72.77 % 90.812 K 302.75 % 22.548 K -38.71 % 36.792 K
Revenu d'intérêts 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 1.608 K 85.68 % 866.000 701.85 % 108.000 -92.09 % 1.366 K 269.27 % -807.000 -134.12 % 2.365 K 76.89 % 1.337 K -38.95 % 2.190 K 65.28 % 1.325 K 543.20 % 206.000 -50.36 % 415.000 0.000 0.000
Frais d'intérêts 2.868 K 152.24 % 1.137 K 689.58 % 144.000 42.57 % 101.000 7.45 % 94.000 -1.05 % 95.000 50.79 % 63.000 -70.14 % 211.000 -51.04 % 431.000 595.16 % 62.000 10.71 % 56.000 -20.00 % 70.000 600.00 % 10.000 -82.76 % 58.000 -65.27 % 167.000 125.68 % 74.000
Dépréciation et amortissement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Résultat d'exploitation -173.666 K -7.01 % -162.295 K -353.17 % -35.813 K 41.34 % -61.055 K -68.62 % -36.208 K 0.01 % -36.210 K 29.80 % -51.580 K 58.71 % -124.929 K -16.88 % -106.890 K -156.93 % -41.603 K -63.74 % -25.408 K -28.85 % -19.719 K 20.26 % -24.729 K 72.77 % -90.812 K -302.75 % -22.548 K 38.71 % -36.792 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Total autres revenus dépenses net -2.867 K -152.38 % -1.136 K -700.00 % -142.000 -101.37 % 10.336 K 79 407.69 % 13.000 0.00 % 13.000 -99.00 % 1.298 K 100.86 % -150.543 K -34 828.77 % -431.000 -133.80 % 1.275 K -40.25 % 2.134 K 70.04 % 1.255 K 540.31 % 196.000 -45.10 % 357.000 313.77 % -167.000 -125.68 % -74.000
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
Dette nette -426.672 K -601.72 % -60.804 K -18.34 % -51.382 K -58.92 % -32.333 K 1.03 % -32.668 K -165.94 % -12.284 K 44.17 % -22.004 K 76.69 % -94.403 K 8.46 % -103.131 K 0.00 % -103.131 K 42.48 % -179.306 K 27.52 % -247.375 K 13.94 % -287.461 K 30.45 % -413.309 K 26.46 % -562.045 K
Investissements totaux 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 K 44.79 % 51.800 K 0.00 % 51.800 K 0.00 % 51.800 K 3.60 % 50.000 K -66.93 % 151.212 K -24.56 % 200.430 K -19.83 % 250.000 K 0.000 0.000 0.000
Dette totale 8.671 K -85.22 % 58.671 K 633.39 % 8.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cumul des autres pertes du résultat global 78.824 K 0.00 % 78.824 K 0.00 % 78.824 K 0.00 % 78.824 K -1.67 % 80.163 K 79.40 % 44.683 K 0.00 % 44.683 K 21.84 % 36.673 K 109.76 % 17.483 K 0.00 % 17.483 K 0.00 % 17.483 K 0.00 % 17.483 K 0.00 % 17.483 K 55.05 % 11.276 K 0.00 % 11.276 K
Bénéfices non répartis -1.240 M -16.61 % -1.063 M -18.17 % -899.693 K -4.16 % -863.738 K -6.24 % -813.019 K -12.00 % -725.906 K -5.25 % -689.711 K -7.86 % -639.429 K -75.69 % -363.957 K -38.51 % -262.770 K -21.48 % -216.308 K -12.06 % -193.034 K 0.00 % -193.034 K -28.66 % -150.036 K -151.82 % -59.581 K
Actions ordinaires 2.573 M 23.73 % 2.080 M 5.23 % 1.976 M 5.33 % 1.876 M -0.31 % 1.882 M 8.09 % 1.741 M 0.00 % 1.741 M 4.13 % 1.672 M 37.58 % 1.216 M 0.00 % 1.216 M 100.82 % 605.272 K 0.00 % 605.272 K 0.00 % 605.272 K -4.43 % 633.300 K 2 594.89 % 23.500 K
Capitaux propres totaux 1.412 M 28.93 % 1.095 M -5.20 % 1.156 M 5.87 % 1.092 M -5.04 % 1.149 M 8.42 % 1.060 M -3.30 % 1.096 M 2.50 % 1.070 M 23.07 % 869.027 K 141.41 % 359.985 K 0.00 % 359.985 K -11.43 % 406.447 K -5.42 % 429.721 K -13.11 % 494.540 K -10.89 % 554.995 K
Autres passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 5.074 K 0.000 0.000
Autres passifs courants 105.374 K 123.25 % 47.200 K 94.24 % 24.300 K 12.50 % 21.600 K 1 100.00 % 1.800 K -84.75 % 11.800 K -55.13 % 26.300 K 7.35 % 24.500 K 28.95 % 19.000 K -79.85 % 94.312 K 583.42 % 13.800 K 20.00 % 11.500 K 0.00 % 11.500 K 219.44 % 3.600 K -91.53 % 42.494 K
Revenus reportés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dette à court terme 8.671 K -85.22 % 58.671 K 633.39 % 8.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 4.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Total des passifs courants 273.336 K 27.41 % 214.539 K 111.59 % 101.396 K -13.59 % 117.337 K 15.99 % 101.157 K 15.29 % 87.744 K 7.88 % 81.332 K -30.58 % 117.157 K 21.82 % 96.175 K 0.00 % 96.175 K 292.45 % 24.506 K 47.86 % 16.574 K 0.00 % 16.574 K 360.39 % 3.600 K -91.53 % 42.494 K
Passifs totaux 273.336 K 27.41 % 214.539 K 111.59 % 101.396 K -13.59 % 117.337 K 15.99 % 101.157 K 15.29 % 87.744 K 7.88 % 81.332 K -30.58 % 117.157 K 21.82 % 96.175 K 514.03 % 15.663 K -36.09 % 24.506 K 47.86 % 16.574 K -42.86 % 29.006 K 705.72 % 3.600 K -91.53 % 42.494 K
Autres actifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 659.130 K 4 790.78 % 13.477 K -35.68 % 20.952 K 0.000 0.000 0.000
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Immobilisations corporelles (PP&E) 1.196 M 1.14 % 1.183 M 0.03 % 1.182 M 1.95 % 1.160 M 1.74 % 1.140 M 5.47 % 1.081 M 0.03 % 1.080 M 4.46 % 1.034 M 21.95 % 847.982 K 349.02 % 188.852 K 7.68 % 175.375 K 13.57 % 154.423 K 0.00 % 154.423 K 97.83 % 78.058 K 136.12 % 33.058 K
Total des actifs non courants 1.196 M 1.14 % 1.183 M 0.03 % 1.182 M 1.95 % 1.160 M 1.74 % 1.140 M 5.47 % 1.081 M 0.03 % 1.080 M 4.46 % 1.034 M 21.95 % 847.982 K 0.00 % 847.982 K 349.02 % 188.852 K 7.68 % 175.375 K 13.57 % 154.423 K 97.83 % 78.058 K 136.12 % 33.058 K
Autres actifs circulants 50.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 75.000 K 44.79 % 51.800 K 0.00 % 51.800 K 0.00 % 51.800 K 3.60 % 50.000 K -66.93 % 151.212 K -24.56 % 200.430 K -19.83 % 250.000 K 0.000 0.000 0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie 435.343 K 264.38 % 119.475 K 101.20 % 59.382 K 83.66 % 32.333 K -1.03 % 32.668 K 165.94 % 12.284 K -44.17 % 22.004 K -76.69 % 94.403 K -11.88 % 107.131 K 0.00 % 107.131 K -40.25 % 179.306 K -27.52 % 247.375 K -13.94 % 287.461 K -30.45 % 413.309 K -26.46 % 562.045 K
Liquidités et placements à court terme 435.343 K 264.38 % 119.475 K 101.20 % 59.382 K 83.66 % 32.333 K -69.97 % 107.668 K 68.01 % 64.084 K -13.17 % 73.804 K -21.82 % 94.403 K -11.88 % 107.131 K -40.25 % 179.306 K -27.52 % 247.375 K -13.94 % 287.461 K 0.00 % 287.461 K -30.45 % 413.309 K -26.46 % 562.045 K
Total des actifs courants 489.737 K 284.19 % 127.472 K 70.46 % 74.780 K 51.58 % 49.333 K -55.52 % 110.915 K 64.77 % 67.317 K -30.87 % 97.383 K -36.17 % 152.561 K 30.15 % 117.220 K -37.25 % 186.796 K -26.91 % 255.578 K -12.43 % 291.872 K 0.00 % 291.872 K -30.52 % 420.082 K -25.57 % 564.431 K
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Créances nettes 4.394 K -45.05 % 7.997 K -48.06 % 15.398 K -9.42 % 17.000 K 423.56 % 3.247 K 0.43 % 3.233 K -86.29 % 23.579 K 141.81 % 9.751 K -3.36 % 10.090 K 34.71 % 7.490 K -8.69 % 8.203 K 85.97 % 4.411 K 0.00 % 4.411 K -34.87 % 6.773 K 183.86 % 2.386 K
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -659.130 K -4 790.78 % -13.477 K 35.68 % -20.952 K -139.74 % 52.717 K 0.000 0.000
Compte à payer 159.291 K 46.59 % 108.668 K 57.27 % 69.096 K -27.83 % 95.737 K -3.64 % 99.357 K 30.83 % 75.944 K 38.00 % 55.032 K -40.61 % 92.657 K 26.62 % 73.175 K 3 827.80 % 1.863 K -82.60 % 10.706 K 111.00 % 5.074 K 0.00 % 5.074 K 0.000 0.000
Impôts à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Revenu différé non Courant 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -610.229 K -1 213.39 % -46.462 K -99.63 % -23.274 K 0.000 0.000 -100.00 % 579.800 K
Impôts différés passifs non courants 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 7.358 K 0.000 0.000
Actifs totaux 1.686 M 28.68 % 1.310 M 4.22 % 1.257 M 3.98 % 1.209 M -3.34 % 1.251 M 8.95 % 1.148 M -2.53 % 1.178 M -0.76 % 1.187 M 22.95 % 965.202 K 156.94 % 375.648 K -12.83 % 430.953 K -3.44 % 446.295 K -10.56 % 499.012 K 0.18 % 498.140 K -16.63 % 597.489 K
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31 2022-12-31 2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 100.00 % -7.178 K -120.23 % 35.480 K 0.000 -100.00 % 8.010 K 0.000 100.00 % -8.010 K -200.00 % 8.010 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.276 K
Variation du fonds de roulement 57.983 K -17.02 % 69.873 K 475.82 % -18.592 K -283.01 % 10.159 K -5.48 % 10.748 K -60.81 % 27.424 K -36.98 % 43.513 K -34.01 % 65.941 K 180.16 % 23.537 K 0.00 % 23.537 K 389.51 % -8.130 K 42.06 % -14.032 K -156.39 % 24.886 K 157.50 % -43.281 K -295.28 % 22.164 K 23.52 % 17.944 K
Comptes débiteurs 3.603 K -51.32 % 7.401 K 361.99 % 1.602 K 132.53 % -4.924 K -35 071.43 % -14.000 -100.07 % 20.347 K -41.16 % 34.578 K 10 100.00 % 339.000 -87.45 % 2.702 K 278.96 % 713.000 118.80 % -3.792 K -231.58 % 2.882 K 654.23 % -520.000 88.15 % -4.387 K -109.20 % -2.097 K 0.000
Inventaire 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement 54.380 K -12.95 % 62.472 K 409.36 % -20.194 K -233.89 % 15.083 K 40.15 % 10.762 K 52.07 % 7.077 K -20.79 % 8.935 K -86.38 % 65.602 K 214.86 % 20.835 K -8.71 % 22.824 K 626.14 % -4.338 K 74.35 % -16.914 K -166.57 % 25.406 K 165.32 % -38.894 K -260.31 % 24.261 K 35.20 % 17.944 K
Autres éléments non monétaires 0.000 -100.00 % 671.000 0.000 100.00 % -8.829 K 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 149.525 K 1 766.73 % 8.010 K 200.00 % -8.010 K -122.59 % 35.458 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation -118.550 K -27.63 % -92.886 K -70.29 % -54.547 K 3.57 % -56.567 K -38.36 % -40.885 K -366.14 % -8.771 K -806.77 % 1.241 K 102.07 % -60.006 K 22.72 % -77.650 K 0.00 % -77.650 K -305.82 % -19.134 K 41.12 % -32.496 K -9 331.82 % 352.000 100.26 % -133.736 K -24 171.51 % -551.000 92.79 % -7.646 K
Investissements dans les immobilisations corporelles 3.748 K -36.10 % 5.865 K 122.21 % -26.404 K 0.000 100.00 % -31.711 K -3 241.52 % -949.000 95.65 % -21.840 K 52.75 % -46.222 K -11.43 % -41.482 K -207.80 % -13.477 K 35.68 % -20.952 K 0.00 % -20.952 K 19.14 % -25.911 K -72.74 % -15.000 K 46.54 % -28.058 K -461.16 % -5.000 K
Acquisitions nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Achats d'investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Ventes échéances des investissements 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités d'investissement 0.000 0.000 0.000 100.00 % -18.768 K 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 2.957 K 111.81 % -25.048 K -435.09 % 7.475 K 121.34 % -35.020 K 0.000 0.000 0.000 0.000
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement 3.748 K -36.10 % 5.865 K 122.21 % -26.404 K -40.69 % -18.768 K 40.82 % -31.711 K -3 241.52 % -949.000 95.65 % -21.840 K 52.75 % -46.222 K -19.98 % -38.525 K 0.00 % -38.525 K -185.86 % -13.477 K 75.92 % -55.972 K -116.02 % -25.911 K -72.74 % -15.000 K 46.54 % -28.058 K -461.16 % -5.000 K
Remboursement de dette -49.330 K -198.66 % 50.000 K 525.00 % 8.000 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 480.000 K 394.26 % 97.114 K -2.89 % 100.000 K 0.000 -100.00 % 116.180 K 0.000 0.000 -100.00 % 100.000 K 150.00 % 40.000 K 0.000 0.000 -100.00 % 179.000 0.000 0.000 -100.00 % 332.300 K 2 361.48 % 13.500 K
Actions ordinaires rachetées 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres activités de financement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -6.500 K -114.77 % 44.000 K 0.00 % 44.000 K 0.000 100.00 % -12.000 K -1.51 % -11.821 K 0.000 -100.00 % 332.300 K 29.05 % 257.500 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 430.670 K 192.75 % 147.114 K 36.22 % 108.000 K 0.000 -100.00 % 116.180 K 0.000 0.000 -100.00 % 93.500 K 112.50 % 44.000 K 0.00 % 44.000 K 0.000 100.00 % -11.821 K 0.00 % -11.821 K 0.000 -100.00 % 332.300 K 22.62 % 271.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 11.821 K 0.000 0.000 0.000
Variation nette de la trésorerie 315.868 K 425.63 % 60.093 K 122.16 % 27.049 K 135.90 % -75.335 K -272.85 % 43.584 K 548.40 % -9.720 K 52.81 % -20.599 K -61.84 % -12.728 K 82.37 % -72.175 K 0.00 % -72.175 K -80.05 % -40.086 K 60.03 % -100.289 K -292.38 % -25.559 K 82.82 % -148.736 K -148.98 % 303.691 K 17.55 % 258.354 K
Trésorerie au début de la période 119.475 K 101.20 % 59.382 K 83.66 % 32.333 K -69.97 % 107.668 K 68.01 % 64.084 K 191.24 % 22.004 K -48.35 % 42.603 K -60.23 % 107.131 K -40.25 % 179.306 K 0.00 % 179.306 K -27.52 % 247.375 K -36.20 % 387.750 K -6.18 % 413.309 K -26.46 % 562.045 K 117.55 % 258.354 K 0.000
Trésorerie à la fin de la période 435.343 K 264.38 % 119.475 K 101.20 % 59.382 K 83.66 % 32.333 K -69.97 % 107.668 K 776.49 % 12.284 K -44.17 % 22.004 K -76.69 % 94.403 K -11.88 % 107.131 K 0.00 % 107.131 K -40.25 % 179.306 K -37.62 % 287.461 K -25.86 % 387.750 K -6.18 % 413.309 K -26.46 % 562.045 K 117.55 % 258.354 K
Trésorerie d'exploitation -118.550 K -27.63 % -92.886 K -70.29 % -54.547 K 3.57 % -56.567 K -38.36 % -40.885 K -366.14 % -8.771 K -806.77 % 1.241 K 102.07 % -60.006 K 22.72 % -77.650 K -481.10 % 20.375 K 206.49 % -19.134 K 41.12 % -32.496 K -9 331.82 % 352.000 100.26 % -133.736 K -24 171.51 % -551.000 92.79 % -7.646 K
Dépenses en capital 0.000 100.00 % -4.000 99.98 % -26.404 K 0.000 100.00 % -31.711 K -3 241.52 % -949.000 95.65 % -21.840 K 52.75 % -46.222 K -11.43 % -41.482 K -4 571.40 % -888.000 95.76 % -20.952 K 62.57 % -55.972 K -116.02 % -25.911 K -72.74 % -15.000 K 46.54 % -28.058 K -461.16 % -5.000 K
Cash-flow disponible -118.550 K -27.62 % -92.890 K -14.75 % -80.951 K -3 816.35 % -2.067 K 97.15 % -72.596 K -646.87 % -9.720 K 52.81 % -20.599 K 80.61 % -106.228 K 10.83 % -119.132 K -711.34 % 19.487 K 125.80 % -75.544 K 14.61 % -88.468 K -246.13 % -25.559 K 82.82 % -148.736 K -419.89 % -28.609 K -126.23 % -12.646 K
2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 2023 2023 2022 2022 2022 2022 2021 2021
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