Hyperion DeFi, Inc. HYPD
Finances
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 57.336 K 1 414.02 % | 3.787 K | 0.000 -100.00 % | 14.000 M 600.00 % | 2.000 M |
| Bénéfice net | -49.818 M -82.75 % | -27.261 M 2.68 % | -28.011 M -119.21 % | -12.778 M 35.36 % | -19.770 M |
| Bénéfice avant impôt | -49.818 M -82.75 % | -27.261 M 2.68 % | -28.011 M -119.21 % | -12.778 M 35.36 % | -19.770 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | -868.89 87.93 % | -7 198.60 | 0.00 100.00 % | -0.91 90.77 % | -9.88 |
| EBITDA | -46.206 M -91.68 % | -24.106 M 8.42 % | -26.324 M -116.32 % | -12.169 M 38.21 % | -19.694 M |
| Ratio de revenu net | -868.89 87.93 % | -7 198.60 | 0.00 100.00 % | -0.91 90.77 % | -9.88 |
| Ratio EBITDA | -805.87 87.34 % | -6 365.47 | 0.00 100.00 % | -0.87 91.17 % | -9.85 |
| Taux de profit brut | -67.49 -1 992.02 % | -3.23 | 0.00 -100.00 % | 0.89 47.62 % | 0.60 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 832.997 K 62.41 % | 512.912 K 21.94 % | 420.621 K 27.83 % | 329.051 K 25.03 % | 263.184 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 832.997 K 62.41 % | 512.912 K 21.94 % | 420.621 K 27.83 % | 329.051 K 25.16 % | 262.897 K |
| Bénéfice par action diluée | -59.81 -12.53 % | -53.15 19.95 % | -66.40 -69.39 % | -39.20 47.87 % | -75.20 |
| Bénéfice par action | -59.81 -12.53 % | -53.15 19.95 % | -66.40 -69.39 % | -39.20 47.82 % | -75.12 |
| Bénéfice brut | -3.870 M -31 573.69 % | -12.218 K | 0.000 -100.00 % | 12.400 M 933.33 % | 1.200 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 3.927 M 24 437.51 % | 16.005 K | 0.000 -100.00 % | 1.600 M 100.00 % | 800.000 K |
| Dépenses générales et administratives | 13.586 M 20.01 % | 11.321 M -8.18 % | 12.329 M 43.27 % | 8.605 M 12.84 % | 7.626 M |
| Frais de vente et de marketing | 747.349 K -31.90 % | 1.097 M -8.84 % | 1.204 M -38.71 % | 1.964 M 3 188.78 % | 59.724 K |
| Autres dépenses | 16.072 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 100.00 % | -59.724 K |
| Dépenses de fonctionnement | 44.868 M 76.69 % | 25.394 M -5.64 % | 26.912 M 5.87 % | 25.421 M 21.11 % | 20.989 M |
| Coût et dépenses | 48.796 M 92.03 % | 25.410 M -5.58 % | 26.912 M -0.40 % | 27.021 M 24.01 % | 21.789 M |
| Frais de recherche et de développement | 14.463 M 11.46 % | 12.976 M -3.01 % | 13.379 M -9.91 % | 14.851 M 11.13 % | 13.363 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 14.333 M 15.42 % | 12.418 M -8.24 % | 13.533 M 28.03 % | 10.570 M 37.52 % | 7.686 M |
| Revenu d'intérêts | 254.024 K -63.38 % | 693.612 K 732.41 % | 83.326 K 3 211.84 % | 2.516 K -90.47 % | 26.400 K |
| Frais d'intérêts | 2.484 M 4.75 % | 2.372 M 71.87 % | 1.380 M 255.91 % | 387.756 K 2 175.30 % | 17.042 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.128 M 44.08 % | 783.208 K 154.76 % | 307.430 K 38.76 % | 221.563 K 132.21 % | 95.415 K |
| Résultat d'exploitation | -48.738 M -91.83 % | -25.406 M 5.59 % | -26.912 M -106.69 % | -13.021 M 34.20 % | -19.789 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -850.05 87.33 % | -6 708.86 | 0.00 100.00 % | -0.93 90.60 % | -9.89 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.080 M 41.76 % | -1.855 M -68.66 % | -1.100 M -554.13 % | 242.140 K 1 150.85 % | 19.358 K |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 9.120 M 640.54 % | 1.232 M 109.67 % | -12.740 M -3.48 % | -12.311 M 55.89 % | -27.908 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 11.241 M -30.09 % | 16.081 M 58.85 % | 10.123 M 41.58 % | 7.150 M 1 443.18 % | 463.353 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 -200.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -195.310 M -34.24 % | -145.492 M -23.06 % | -118.230 M -31.05 % | -90.219 M -16.50 % | -77.441 M |
| Actions ordinaires | 151.000 164.91 % | 57.000 -98.45 % | 3.667 K 28.94 % | 2.844 K 13.85 % | 2.498 K |
| Capitaux propres totaux | -13.096 M -245.53 % | 8.999 M -47.78 % | 17.235 M -15.79 % | 20.467 M 33.73 % | 15.304 M |
| Autres passifs non courants | 1.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.949 K -48.43 % | 38.684 K |
| Dette à long terme | 717.504 K -93.00 % | 10.250 M 10.34 % | 9.290 M | 0.000 -100.00 % | 365.814 K |
| Total des passifs non courants | 717.505 K -93.00 % | 10.250 M 10.34 % | 9.290 M 46 466.34 % | 19.949 K -95.07 % | 404.498 K |
| Autres passifs courants | 3.323 M 70.70 % | 1.947 M -13.50 % | 2.250 M -6.55 % | 2.408 M -85.53 % | 16.639 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 10.524 M 80.49 % | 5.831 M 599.31 % | 833.778 K -88.34 % | 7.150 M 7 230.78 % | 97.539 K |
| Total des passifs courants | 16.046 M 68.37 % | 9.530 M 111.21 % | 4.512 M -59.61 % | 11.172 M -38.61 % | 18.198 M |
| Passifs totaux | 16.764 M -15.25 % | 19.780 M 43.32 % | 13.802 M 23.31 % | 11.192 M -39.83 % | 18.603 M |
| Autres actifs non courants | 182.200 K -79.95 % | 908.609 K 12.56 % | 807.200 K -90.37 % | 8.386 M 6 944.97 % | 119.035 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 2.123 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 -100.00 % | 2.123 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 718.360 K -85.75 % | 5.041 M 94.88 % | 2.587 M 103.48 % | 1.271 M 220.71 % | 396.380 K |
| Total des actifs non courants | 900.560 K -88.84 % | 8.073 M 137.86 % | 3.394 M -64.86 % | 9.657 M 1 773.67 % | 515.415 K |
| Autres actifs circulants | 620.909 K -88.96 % | 5.624 M 56.43 % | 3.595 M 389.18 % | 734.942 K -64.21 % | 2.053 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.121 M -85.71 % | 14.849 M -35.05 % | 22.864 M 17.48 % | 19.462 M -31.40 % | 28.372 M |
| Liquidités et placements à court terme | 2.121 M -85.71 % | 14.849 M -35.05 % | 22.864 M 17.48 % | 19.462 M -31.40 % | 28.372 M |
| Total des actifs courants | 2.767 M -86.64 % | 20.707 M -25.09 % | 27.643 M 25.64 % | 22.002 M -34.11 % | 33.391 M |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 109.798 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 24.827 K -79.95 % | 123.833 K -89.54 % | 1.184 M -34.42 % | 1.805 M -39.14 % | 2.966 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.200 M 25.47 % | 1.753 M 22.75 % | 1.428 M -11.51 % | 1.614 M 10.43 % | 1.462 M |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 1.293 M -27.94 % | 1.794 M 28.82 % | 1.393 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 182.214 M 17.94 % | 154.491 M 14.05 % | 135.461 M 22.39 % | 110.683 M 19.34 % | 92.742 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 3.668 M -87.26 % | 28.779 M -7.27 % | 31.036 M -1.97 % | 31.659 M -6.63 % | 33.907 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 1.704 M -31.77 % | 2.498 M -33.66 % | 3.765 M 30.47 % | 2.886 M 16.23 % | 2.483 M |
| Variation du fonds de roulement | -339.825 K 77.04 % | -1.480 M 34.60 % | -2.263 M 78.86 % | -10.702 M -198.30 % | 10.887 M |
| Comptes débiteurs | 99.006 K -90.66 % | 1.060 M 70.61 % | 621.279 K -55.56 % | 1.398 M | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -122.016 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 446.596 K 37.46 % | 324.889 K 274.84 % | -185.821 K -247.34 % | 126.115 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -885.427 K 67.72 % | -2.743 M -1.65 % | -2.698 M 77.93 % | -12.226 M -212.30 % | 10.887 M |
| Autres éléments non monétaires | 17.205 M 959.79 % | 1.623 M 48.16 % | 1.096 M 318.38 % | -501.759 K -529.61 % | -79.693 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -30.121 M -26.36 % | -23.837 M 5.05 % | -25.105 M -20.27 % | -20.874 M -226.97 % | -6.384 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -161.477 K 94.33 % | -2.848 M -225.53 % | -874.745 K 45.95 % | -1.619 M -519.51 % | -261.257 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -1.123 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -161.477 K 95.93 % | -3.971 M -353.91 % | -874.745 K 45.95 % | -1.619 M -519.51 % | -261.257 K |
| Remboursement de dette | -5.505 M -225.38 % | 4.391 M 140.64 % | 1.825 M -73.15 % | 6.795 M 57 375.90 % | -11.863 K |
| Actions ordinaires émises | 25.619 M 53.31 % | 16.711 M -18.19 % | 20.426 M 59.76 % | 12.785 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -2.560 M -95.44 % | -1.310 M -75.98 % | -744.200 K -139.63 % | 1.878 M -91.01 % | 20.877 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 17.555 M -11.31 % | 19.793 M -7.97 % | 21.507 M 0.23 % | 21.458 M 2.84 % | 20.865 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -12.728 M -58.81 % | -8.014 M -79.16 % | -4.473 M -332.21 % | -1.035 M -107.28 % | 14.219 M |
| Trésorerie au début de la période | 14.849 M -35.05 % | 22.864 M -16.36 % | 27.337 M -3.65 % | 28.372 M 100.47 % | 14.153 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 2.121 M -85.71 % | 14.849 M -35.05 % | 22.864 M -16.36 % | 27.337 M -3.65 % | 28.372 M |
| Trésorerie d'exploitation | -30.121 M -26.36 % | -23.837 M 5.05 % | -25.105 M -20.27 % | -20.874 M -226.97 % | -6.384 M |
| Dépenses en capital | -161.477 K 95.93 % | -3.971 M -353.91 % | -874.745 K 45.95 % | -1.619 M -519.51 % | -261.257 K |
| Cash-flow disponible | -30.282 M -8.90 % | -27.807 M -7.03 % | -25.980 M -15.50 % | -22.493 M -238.47 % | -6.646 M |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 302.506 K | 0.000 -100.00 % | 14.720 K -47.60 % | 28.093 K 1 628.80 % | 1.625 K -92.82 % | 22.625 K 353.13 % | 4.993 K 92.85 % | 2.589 K |
| Bénéfice net | 6.626 M 176.24 % | -8.691 M -149.49 % | -3.484 M 82.54 % | -19.955 M -152.98 % | -7.888 M 28.64 % | -11.054 M -1.20 % | -10.922 M -37.09 % | -7.967 M |
| Bénéfice avant impôt | 6.626 M 176.24 % | -8.691 M -149.49 % | -3.484 M 82.54 % | -19.955 M -152.98 % | -7.888 M 28.64 % | -11.054 M -1.20 % | -10.922 M -37.09 % | -7.967 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 21.90 | 0.00 100.00 % | -236.65 66.68 % | -710.31 85.37 % | -4 854.06 -893.54 % | -488.56 77.67 % | -2 187.48 28.92 % | -3 077.30 |
| EBITDA | 6.849 M 184.69 % | -8.087 M -178.66 % | -2.902 M 84.83 % | -19.127 M -173.31 % | -6.998 M 30.60 % | -10.084 M -0.89 % | -9.996 M -39.04 % | -7.189 M |
| Ratio de revenu net | 21.90 | 0.00 100.00 % | -236.65 66.68 % | -710.31 85.37 % | -4 854.06 -893.54 % | -488.56 77.67 % | -2 187.48 28.92 % | -3 077.30 |
| Ratio EBITDA | 22.64 | 0.00 100.00 % | -197.15 71.04 % | -680.86 84.19 % | -4 306.62 -866.23 % | -445.72 77.74 % | -2 001.95 27.90 % | -2 776.76 |
| Taux de profit brut | 1.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 100.91 % | -109.39 -35.81 % | -80.55 -289.64 % | -20.67 47.88 % | -39.66 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 851.238 K 0.00 % | 851.238 K 0.00 % | 851.238 K 0.00 % | 851.238 K -2.10 % | 869.479 K 30.94 % | 664.022 K 13.98 % | 582.584 K -5.58 % | 616.982 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 851.238 K 0.00 % | 851.238 K 0.00 % | 851.238 K 0.00 % | 851.238 K -2.10 % | 869.479 K 30.94 % | 664.022 K 13.98 % | 582.584 K -5.57 % | 616.968 K |
| Bénéfice par action diluée | 1.85 117.93 % | -10.32 -152.32 % | -4.09 82.55 % | -23.44 -166.36 % | -8.80 47.62 % | -16.80 10.40 % | -18.75 -45.24 % | -12.91 |
| Bénéfice par action | 1.85 117.93 % | -10.32 -152.32 % | -4.09 82.55 % | -23.44 -166.36 % | -8.80 47.62 % | -16.80 10.40 % | -18.75 -45.24 % | -12.91 |
| Bénéfice brut | 302.506 K 500.20 % | -75.588 K -615.19 % | 14.672 K 100.48 % | -3.073 M -2 247.82 % | -130.897 K 72.01 % | -467.736 K -136.19 % | -198.034 K | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 75.588 K 157 375.00 % | 48.000 -100.00 % | 3.101 M 2 240.23 % | 132.522 K -72.97 % | 490.361 K 141.53 % | 203.027 K 7 741.91 % | 2.589 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.350 M -23.68 % | 3.080 M -13.49 % | 3.560 M 1.84 % | 3.495 M 1.29 % | 3.451 M 19.58 % | 2.886 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.021 K -82.85 % | 128.403 K -24.19 % | 169.377 K -35.68 % | 263.340 K 41.41 % | 186.228 K -83.52 % | 1.130 M |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.208 M | 0.000 -100.00 % | 2.865 M 43.23 % | 2.000 M 425.79 % | -613.890 K |
| Dépenses de fonctionnement | 2.968 M -64.14 % | 8.278 M 171.81 % | 3.045 M -81.41 % | 16.378 M 127.44 % | 7.201 M -35.82 % | 11.221 M 11.44 % | 10.069 M 34.85 % | 7.467 M |
| Coût et dépenses | 2.968 M -64.47 % | 8.353 M 174.29 % | 3.045 M -84.37 % | 19.479 M 165.62 % | 7.334 M -37.38 % | 11.711 M 14.01 % | 10.272 M 37.52 % | 7.469 M |
| Frais de recherche et de développement | 373.855 K -44.58 % | 674.578 K 0.23 % | 673.043 K -65.70 % | 1.962 M -43.49 % | 3.472 M -24.48 % | 4.597 M 3.74 % | 4.432 M 9.03 % | 4.065 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.594 M -65.88 % | 7.603 M 220.49 % | 2.372 M -26.05 % | 3.208 M -13.97 % | 3.729 M -0.79 % | 3.759 M 3.34 % | 3.637 M -9.43 % | 4.016 M |
| Revenu d'intérêts | 43.858 K 99.96 % | 21.933 K -37.95 % | 35.349 K 52.24 % | 23.220 K -48.40 % | 44.999 K -30.63 % | 64.866 K -46.36 % | 120.939 K -39.13 % | 198.668 K |
| Frais d'intérêts | 223.080 K -57.78 % | 528.410 K -9.13 % | 581.499 K 9.79 % | 529.663 K -12.03 % | 602.109 K -10.67 % | 674.000 K -0.69 % | 678.658 K -0.29 % | 680.623 K |
| Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 75.588 K | 0.000 -100.00 % | 297.844 K 3.60 % | 287.481 K -2.68 % | 295.396 K 19.24 % | 247.728 K -10.74 % | 277.524 K |
| Résultat d'exploitation | -2.665 M 68.09 % | -8.353 M -175.62 % | -3.031 M 84.42 % | -19.451 M -165.29 % | -7.332 M 37.27 % | -11.688 M -13.85 % | -10.267 M -37.50 % | -7.467 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | -8.81 | 0.00 100.00 % | -205.89 70.26 % | -692.38 84.65 % | -4 511.96 -773.37 % | -516.61 74.88 % | -2 056.24 28.70 % | -2 883.95 |
| Total autres revenus dépenses net | 9.291 M 2 851.79 % | -337.637 K 25.44 % | -452.840 K 10.09 % | -503.650 K 9.40 % | -555.926 K -187.60 % | 634.645 K 196.85 % | -655.277 K -30.90 % | -500.583 K |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 269.259 K -71.21 % | 935.294 K -87.03 % | 7.212 M -20.92 % | 9.120 M 56.60 % | 5.824 M -56.41 % | 13.361 M 54.32 % | 8.658 M 603.04 % | 1.232 M |
| Investissements totaux | 37.955 M -16.58 % | 45.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 8.492 M 0.29 % | 8.468 M -24.03 % | 11.147 M -0.84 % | 11.241 M -13.61 % | 13.012 M -16.92 % | 15.662 M -5.84 % | 16.634 M 3.44 % | 16.081 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -200.859 M 3.19 % | -207.484 M -4.37 % | -198.794 M -1.78 % | -195.310 M -11.38 % | -175.355 M -4.71 % | -167.467 M -7.07 % | -156.414 M -7.51 % | -145.492 M |
| Actions ordinaires | 715.000 47.42 % | 485.000 71.38 % | 283.000 87.42 % | 151.000 -98.25 % | 8.638 K 54.75 % | 5.582 K 17.81 % | 4.738 K 8 212.28 % | 57.000 |
| Capitaux propres totaux | 70.755 M 89.39 % | 37.359 M 484.58 % | -9.714 M 25.82 % | -13.096 M -452.11 % | 3.719 M 256.94 % | -2.370 M -230.37 % | 1.818 M -79.80 % | 8.999 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 -100.00 % | 316.275 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 7.998 M 0.10 % | 7.990 M 1 236.85 % | 597.670 K -16.70 % | 717.504 K -75.90 % | 2.978 M -46.02 % | 5.516 M -30.17 % | 7.899 M -22.93 % | 10.250 M |
| Total des passifs non courants | 7.998 M 0.10 % | 7.990 M 1 236.85 % | 597.670 K -16.70 % | 717.505 K -78.22 % | 3.294 M -40.29 % | 5.516 M -30.17 % | 7.899 M -22.93 % | 10.250 M |
| Autres passifs courants | 2.404 M -72.78 % | 8.832 M 163.52 % | 3.351 M 0.87 % | 3.323 M -20.41 % | 4.175 M -2.14 % | 4.266 M -23.54 % | 5.580 M 186.66 % | 1.947 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 494.656 K 3.57 % | 477.609 K -95.47 % | 10.549 M 0.24 % | 10.524 M 4.88 % | 10.034 M -1.10 % | 10.146 M 16.15 % | 8.735 M 49.80 % | 5.831 M |
| Total des passifs courants | 4.037 M -60.85 % | 10.311 M -31.72 % | 15.100 M -5.89 % | 16.046 M 1.67 % | 15.783 M -0.41 % | 15.849 M -3.71 % | 16.460 M 72.71 % | 9.530 M |
| Passifs totaux | 12.035 M -34.24 % | 18.301 M 16.58 % | 15.698 M -6.36 % | 16.764 M -12.13 % | 19.077 M -10.71 % | 21.365 M -12.29 % | 24.359 M 23.15 % | 19.780 M |
| Autres actifs non courants | 238.029 K 30.64 % | 182.200 K 0.00 % | 182.200 K 0.00 % | 182.200 K -80.93 % | 955.487 K -16.03 % | 1.138 M 25.24 % | 908.609 K 0.00 % | 908.609 K |
| Investissements à long terme | 37.955 M -16.58 % | 45.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 35.020 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.123 M 0.00 % | 6.123 M 0.00 % | 6.123 M 188.42 % | 2.123 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 35.020 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.123 M 0.00 % | 6.123 M 0.00 % | 6.123 M 188.42 % | 2.123 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 491.589 K -16.70 % | 590.139 K -8.19 % | 642.770 K -10.52 % | 718.360 K -82.17 % | 4.028 M -9.49 % | 4.450 M -5.20 % | 4.695 M -6.88 % | 5.041 M |
| Total des actifs non courants | 73.704 M 59.28 % | 46.272 M 5 508.97 % | 824.970 K -8.39 % | 900.560 K -91.89 % | 11.107 M -5.16 % | 11.711 M -0.13 % | 11.726 M 45.26 % | 8.073 M |
| Autres actifs circulants | 637.132 K -63.26 % | 1.734 M 44.72 % | 1.198 M 92.98 % | 620.909 K -55.54 % | 1.397 M -22.69 % | 1.806 M -37.12 % | 2.873 M -48.91 % | 5.624 M |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.223 M 9.17 % | 7.532 M 91.42 % | 3.935 M 85.48 % | 2.121 M -70.49 % | 7.188 M 212.41 % | 2.301 M -71.15 % | 7.976 M -46.29 % | 14.849 M |
| Liquidités et placements à court terme | 8.223 M 9.17 % | 7.532 M 91.42 % | 3.935 M 85.48 % | 2.121 M -70.49 % | 7.188 M 212.41 % | 2.301 M -71.15 % | 7.976 M -46.29 % | 14.849 M |
| Total des actifs courants | 9.086 M -3.21 % | 9.387 M 81.96 % | 5.159 M 86.43 % | 2.767 M -76.33 % | 11.690 M 60.49 % | 7.284 M -49.60 % | 14.451 M -30.21 % | 20.707 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.967 M -2.78 % | 3.052 M -13.14 % | 3.514 M 3 100.30 % | 109.798 K |
| Créances nettes | 225.455 K 86.36 % | 120.980 K 369.15 % | 25.787 K 3.87 % | 24.827 K -81.96 % | 137.594 K 10.81 % | 124.173 K 41.03 % | 88.045 K -28.90 % | 123.833 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 1.139 M 26.30 % | 901.594 K -24.86 % | 1.200 M -45.45 % | 2.200 M 39.76 % | 1.574 M 9.56 % | 1.437 M -33.03 % | 2.145 M 22.37 % | 1.753 M |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 341.778 K -64.06 % | 950.850 K -16.61 % | 1.140 M -11.79 % | 1.293 M -10.30 % | 1.441 M -9.04 % | 1.584 M -7.88 % | 1.720 M -4.13 % | 1.794 M |
| Actions spécifiques | 544.000 0.00 % | 544.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 271.613 M 10.93 % | 244.842 M 29.49 % | 189.079 M 3.77 % | 182.214 M 1.76 % | 179.066 M 8.46 % | 165.092 M 4.34 % | 158.227 M 2.42 % | 154.491 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 82.790 M 48.74 % | 55.660 M 830.15 % | 5.984 M 63.15 % | 3.668 M -83.91 % | 22.796 M 20.01 % | 18.995 M -27.44 % | 26.177 M -9.04 % | 28.779 M |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
| 2025-09-30 | 2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 -100.00 % | 5.674 M 1 929.00 % | 279.628 K 70.52 % | 163.987 K -63.80 % | 452.998 K -16.28 % | 541.056 K -0.95 % | 546.232 K -4.54 % | 572.225 K |
| Variation du fonds de roulement | 1.342 M 262.57 % | -825.501 K 51.49 % | -1.702 M -328.01 % | -397.589 K -151.01 % | 779.358 K 396.57 % | -262.792 K 42.72 % | -458.802 K -390.58 % | 157.892 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -960.000 -100.85 % | 112.767 K 940.23 % | -13.421 K 62.85 % | -36.128 K -200.95 % | 35.788 K | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.051 M 215.47 % | -910.197 K -313.27 % | 426.772 K 175.19 % | -567.598 K -853.91 % | -59.502 K |
| Comptes à payer | 237.156 K 545.11 % | -53.280 K 94.67 % | -999.807 K -259.76 % | 625.828 K 355.89 % | 137.276 K 119.37 % | -708.608 K -280.72 % | 392.100 K | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 1.105 M 243.08 % | -772.221 K -10.17 % | -700.943 K 67.95 % | -2.187 M -239.70 % | 1.566 M 2 737.85 % | 55.172 K 117.29 % | -319.092 K -246.78 % | 217.394 K |
| Autres éléments non monétaires | -10.790 M -2 826.13 % | 395.815 K -14.47 % | 462.769 K -96.64 % | 13.780 M 3 148.67 % | 424.162 K -81.60 % | 2.306 M 231.64 % | 695.196 K 53.43 % | 453.093 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.823 M 18.11 % | -3.447 M 22.42 % | -4.443 M 27.30 % | -6.111 M -2.81 % | -5.944 M 27.29 % | -8.174 M 17.36 % | -9.892 M -56.46 % | -6.322 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 22.959 K 200.00 % | -22.959 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.623 K 96.45 % | -45.748 K 59.91 % | -114.105 K 21.43 % | -145.231 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -20.135 M 55.75 % | -45.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -20.112 M 55.82 % | -45.523 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.623 K 96.45 % | -45.748 K 59.91 % | -114.105 K 21.43 % | -145.231 K |
| Remboursement de dette | 1.000 100.00 % | -1.311 M -761.02 % | -152.279 K 91.20 % | -1.731 M 35.67 % | -2.691 M -163.65 % | -1.021 M -1 555.89 % | -61.646 K | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 23.723 M 792.62 % | 2.658 M -54.58 % | 5.851 M 80.31 % | 3.245 M -78.86 % | 15.352 M 311.72 % | 3.729 M 13.22 % | 3.293 M | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -97.167 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 51.221 M 9 085.58 % | 557.621 K 218.77 % | -469.483 K 74.32 % | -1.828 M -1 021.34 % | -163.036 K -65.02 % | -98.800 K -116.08 % | 614.273 K |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 23.626 M -55.06 % | 52.567 M 740.22 % | 6.256 M 499.13 % | 1.044 M -90.36 % | 10.833 M 325.65 % | 2.545 M -18.77 % | 3.133 M 410.02 % | 614.273 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | -1.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 690.888 K -80.79 % | 3.597 M 98.36 % | 1.814 M 135.79 % | -5.067 M -203.67 % | 4.887 M 186.12 % | -5.675 M 17.43 % | -6.873 M -17.42 % | -5.853 M |
| Trésorerie au début de la période | 7.532 M 91.42 % | 3.935 M 85.48 % | 2.121 M -70.49 % | 7.188 M 212.41 % | 2.301 M -71.15 % | 7.976 M -46.29 % | 14.849 M -28.27 % | 20.702 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 8.223 M 9.17 % | 7.532 M 91.42 % | 3.935 M 85.48 % | 2.121 M -70.49 % | 7.188 M 212.41 % | 2.301 M -71.15 % | 7.976 M -46.29 % | 14.849 M |
| Trésorerie d'exploitation | -2.823 M 18.11 % | -3.447 M 22.42 % | -4.443 M 27.30 % | -6.111 M -2.81 % | -5.944 M 27.29 % | -8.174 M 17.36 % | -9.892 M -56.46 % | -6.322 M |
| Dépenses en capital | 22.959 K 100.05 % | -45.523 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.623 K 96.45 % | -45.748 K 59.91 % | -114.105 K 21.43 % | -145.231 K |
| Cash-flow disponible | -2.800 M 94.28 % | -48.970 M -1 002.22 % | -4.443 M 27.30 % | -6.111 M -2.78 % | -5.945 M 27.67 % | -8.220 M 17.85 % | -10.006 M -54.71 % | -6.467 M |
| 2025 | 2025 | 2025 | 2024 | 2024 | 2024 | 2024 | 2023 |