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Finances
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 38.951 M 48.98 % | 26.145 M |
| Bénéfice avant impôt | 18.513 M 52.41 % | 12.147 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -22.364 M -284.11 % | 12.147 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 34.500 M -20.00 % | 43.125 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 34.500 M -20.00 % | 43.125 M |
| Bénéfice par action diluée | 1.13 85.25 % | 0.61 |
| Bénéfice par action | 1.13 85.25 % | 0.61 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -20.438 M -46.01 % | -13.998 M |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 1.925 M 204.05 % | -1.850 M |
| Dépenses de fonctionnement | 1.925 M 204.05 % | -1.850 M |
| Coût et dépenses | 1.925 M 204.05 % | -1.850 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 100.00 % | -13.998 M |
| Dépréciation et amortissement | -20.438 M -246.01 % | 13.998 M |
| Résultat d'exploitation | -1.925 M -4.05 % | -1.850 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 20.438 M 46.01 % | 13.998 M |
| 2022 | 2021 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Dette nette | 150.714 K 116.31 % | -923.850 K |
| Investissements totaux | 358.732 M | 0.000 |
| Dette totale | 750.000 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -15.991 M 45.79 % | -29.497 M |
| Actions ordinaires | 358.632 M 1.42 % | 353.626 M |
| Capitaux propres totaux | 342.641 M 5.71 % | 324.129 M |
| Autres passifs non courants | 14.931 M | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 14.931 M -50.67 % | 30.269 M |
| Autres passifs courants | 1.110 M 87.14 % | 593.234 K |
| Revenus reportés | 142.093 K | 0.000 |
| Dette à court terme | 750.000 K | 0.000 |
| Total des passifs courants | 1.900 M 149.06 % | 762.889 K |
| Passifs totaux | 16.831 M -45.76 % | 31.032 M |
| Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 353.773 M |
| Investissements à long terme | 358.732 M | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 358.732 M 1.40 % | 353.773 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 358.732 M | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 599.286 K -35.13 % | 923.850 K |
| Liquidités et placements à court terme | 599.286 K -35.13 % | 923.850 K |
| Total des actifs courants | 741.379 K -46.57 % | 1.388 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 39.911 K -76.48 % | 169.655 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 359.473 M 1.21 % | 355.161 M |
| 2022 | 2021 |
| 2022 | 2021 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 850.871 K 106.54 % | -13.007 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | -129.744 K -176.48 % | 169.655 K |
| Autre fonds de roulement | 980.615 K 107.44 % | -13.177 M |
| Autres éléments non monétaires | -20.438 M | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.075 M -25.02 % | -859.533 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -353.625 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -353.625 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | -3.202 M | 0.000 |
| Autres activités de financement | 3.952 M -98.89 % | 355.408 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 750.000 K -99.79 % | 355.408 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -324.564 K -135.13 % | 923.850 K |
| Trésorerie au début de la période | 923.850 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 599.286 K -35.13 % | 923.850 K |
| Trésorerie d'exploitation | -1.075 M -25.02 % | -859.533 K |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -1.075 M -25.02 % | -859.533 K |
| 2022 | 2021 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | 4.103 M -28.88 % | 5.769 M 22.95 % | 4.692 M 17.15 % | 4.005 M -65.55 % | 11.627 M 27.70 % | 9.105 M -25.13 % | 12.161 M 564 677.53 % | -2.154 K 81.87 % | -11.881 K |
| Bénéfice avant impôt | 4.103 M 65.51 % | 2.479 M 14.08 % | 2.173 M 21.87 % | 1.783 M -67.30 % | 5.453 M -40.11 % | 9.105 M -25.13 % | 12.161 M 564 677.53 % | -2.154 K 81.87 % | -11.881 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -5.471 M -33.47 % | -4.099 M -42.97 % | -2.867 M -7.70 % | -2.662 M 61.39 % | -6.895 M 30.63 % | -9.940 M -441.39 % | -1.836 M -85 136.77 % | -2.154 K 81.87 % | -11.881 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 27.800 M -35.54 % | 43.125 M 25.00 % | 34.500 M -20.00 % | 43.125 M 0.00 % | 43.125 M 0.00 % | 43.125 M 0.00 % | 43.125 M 0.00 % | 43.125 M 0.00 % | 43.125 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 27.800 M -35.54 % | 43.125 M 25.00 % | 34.500 M -20.00 % | 43.125 M 0.00 % | 43.125 M 0.00 % | 43.125 M 0.00 % | 43.125 M 0.00 % | 43.125 M 0.00 % | 43.125 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.15 15.38 % | 0.13 -7.14 % | 0.14 50.70 % | 0.09 -65.59 % | 0.27 28.57 % | 0.21 -25.00 % | 0.28 560 685.25 % | 0.00 83.35 % | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.15 15.38 % | 0.13 -7.14 % | 0.14 50.70 % | 0.09 -65.59 % | 0.27 28.57 % | 0.21 -25.00 % | 0.28 560 685.25 % | 0.00 83.35 % | 0.00 |
| Bénéfice brut | 0.000 100.00 % | -810.000 K | 0.000 100.00 % | -440.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 100.00 % | -3.289 M -30.52 % | -2.520 M -13.41 % | -2.222 M 64.01 % | -6.174 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 0.000 -100.00 % | 809.618 K | 0.000 -100.00 % | 439.583 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.139 M | 0.000 -100.00 % | 721.159 K 72.70 % | 417.584 K -77.26 % | 1.836 M 85 136.77 % | 2.154 K -81.87 % | 11.881 K |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 683.750 K -15.55 % | 809.618 K -45.52 % | 1.486 M 238.05 % | 439.583 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 683.750 K -15.55 % | 809.618 K 133.25 % | 347.109 K -21.04 % | 439.583 K -39.04 % | 721.159 K 72.70 % | 417.584 K -77.26 % | 1.836 M 85 136.77 % | 2.154 K -81.87 % | 11.881 K |
| Coût et dépenses | 683.750 K -15.55 % | 809.618 K 133.25 % | 347.109 K -21.04 % | 439.583 K -39.04 % | 721.159 K 72.70 % | 417.584 K -77.26 % | 1.836 M 85 136.77 % | 2.154 K -81.87 % | 11.881 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.139 M | 0.000 -100.00 % | 721.159 K 72.70 % | 417.584 K -77.26 % | 1.836 M 85 136.77 % | 2.154 K -81.87 % | 11.881 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | -4.787 M -45.55 % | -3.289 M -30.52 % | -2.520 M -13.41 % | -2.222 M 64.01 % | -6.174 M 35.16 % | -9.522 M -13 437.82 % | 71.391 K 32.21 % | 54.000 K -3.24 % | 55.806 K |
| Résultat d'exploitation | -684.000 K 15.56 % | -810.000 K -133.43 % | -347.000 K 21.14 % | -440.000 K 38.97 % | -721.000 K -72.49 % | -418.000 K 77.23 % | -1.836 M -85 136.77 % | -2.154 K 81.87 % | -11.881 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 4.787 M 45.55 % | 3.289 M 30.52 % | 2.520 M 13.41 % | 2.222 M -64.01 % | 6.174 M -35.16 % | 9.522 M -31.98 % | 13.998 M | 0.000 | 0.000 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.191 M 144.70 % | 486.842 K 223.02 % | 150.714 K 369.14 % | -55.998 K 79.40 % | -271.890 K 62.95 % | -733.936 K -79 343.20 % | -923.850 -100.62 % | 148.008 K 48.13 % | 99.920 K | 0.000 |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 358.732 M 0.84 % | 355.740 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 353.630 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 1.560 M 108.00 % | 750.000 K 0.00 % | 750.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 151.450 K 51.57 % | 99.920 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -15.942 M 7.95 % | -17.318 M -8.30 % | -15.991 M -5.40 % | -15.172 M -1.56 % | -14.940 M 26.74 % | -20.392 M -69 033.43 % | -29.497 K -110.17 % | -14.035 K -18.13 % | -11.881 K 0.00 % | -11.881 K |
| Actions ordinaires | 142.666 M -60.64 % | 362.439 M 1.06 % | 358.632 M 0.84 % | 355.641 M 0.57 % | 353.626 M 0.00 % | 353.626 M | 0.000 -100.00 % | 863.000 0.00 % | 863.000 0.00 % | 863.000 |
| Capitaux propres totaux | 126.724 M -63.28 % | 345.121 M 0.72 % | 342.641 M 0.64 % | 340.469 M 0.53 % | 338.686 M 1.64 % | 333.233 M | 0.000 -100.00 % | 10.965 K -16.42 % | 13.119 K 0.00 % | 13.119 K |
| Autres passifs non courants | 13.029 M -15.66 % | 15.449 M 3.47 % | 14.931 M 3.26 % | 14.460 M -4.08 % | 15.075 M -27.46 % | 20.780 M 68 551.92 % | 30.269 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 151.450 K 51.57 % | 99.920 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 13.029 M -15.66 % | 15.449 M 3.47 % | 14.931 M 3.26 % | 14.460 M -4.08 % | 15.075 M -27.46 % | 20.780 M 68 551.92 % | 30.269 K -80.01 % | 151.450 K 51.57 % | 99.920 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 3.186 M 112.44 % | 1.500 M 54.92 % | 968.084 K -12.54 % | 1.107 M 11.29 % | 994.675 K 56.49 % | 635.634 K 107 047.26 % | 593.234 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenus reportés | -1.560 M | 0.000 -100.00 % | 142.093 K -49.12 % | 279.261 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 750.000 K 0.00 % | 750.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 3.451 M 48.31 % | 2.327 M 22.48 % | 1.900 M 65.68 % | 1.147 M 8.16 % | 1.060 M 21.23 % | 874.641 K 114 548.53 % | 762.889 -99.84 % | 479.118 K 14.56 % | 418.222 K 1 042.78 % | 36.597 K |
| Passifs totaux | 16.480 M -7.29 % | 17.776 M 5.61 % | 16.831 M 7.85 % | 15.606 M -3.28 % | 16.135 M -25.49 % | 21.655 M 69 684.70 % | 31.031 K -95.08 % | 630.568 K 21.70 % | 518.142 K 1 315.80 % | 36.597 K |
| Autres actifs non courants | 142.765 M -60.62 % | 362.538 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 354.133 M 0.13 % | 353.691 M 99 877.02 % | 353.772 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 358.732 M 0.84 % | 355.740 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs non courants | 142.765 M -60.62 % | 362.538 M 1.06 % | 358.732 M 0.84 % | 355.740 M 0.45 % | 354.133 M 0.13 % | 353.691 M 99 877.02 % | 353.772 K -44.56 % | 638.091 K 20.11 % | 531.261 K 968.59 % | 49.716 K |
| Autres actifs circulants | 70.675 K -26.19 % | 95.758 K | 0.000 -100.00 % | 279.261 K -32.94 % | 416.429 K -10.19 % | 463.672 K 231.29 % | -353.167 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 353.630 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 368.712 K 40.11 % | 263.158 K -56.09 % | 599.286 K 970.19 % | 55.998 K -79.40 % | 271.890 K -62.95 % | 733.936 K 79 343.20 % | 923.850 -73.16 % | 3.442 K | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 368.712 K 40.11 % | 263.158 K -56.09 % | 599.286 K 970.19 % | 55.998 K -79.40 % | 271.890 K -62.95 % | 733.936 K 107.00 % | 354.554 K 10 200.81 % | 3.442 K | 0.000 | 0.000 |
| Total des actifs courants | 439.387 K 22.42 % | 358.916 K -51.59 % | 741.379 K 121.14 % | 335.259 K -51.29 % | 688.319 K -42.53 % | 1.198 M 86 212.72 % | 1.388 K -59.69 % | 3.442 K | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 265.442 K 242.47 % | 77.508 K 94.20 % | 39.911 K 0.00 % | 39.911 K -39.22 % | 65.661 K -72.53 % | 239.007 K 140 778.25 % | 169.655 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.863 -100.00 % | 24.137 K 0.00 % | 24.137 K 0.00 % | 24.137 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 143.204 M -60.54 % | 362.897 M 0.95 % | 359.473 M 0.95 % | 356.075 M 0.35 % | 354.822 M -0.02 % | 354.888 M 99 823.50 % | 355.160 K -44.64 % | 641.533 K 20.76 % | 531.261 K 968.59 % | 49.716 K |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-04-30 |
| 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 339.304 K -28.34 % | 473.490 K 237.25 % | 140.397 K -37.24 % | 223.691 K -13.67 % | 259.113 K 13.81 % | 227.670 K 52.58 % | 149.213 K | 0.000 -100.00 % | 7.911 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 187.934 K 399.86 % | 37.597 K 136.15 % | -103.994 K -303.86 % | -25.750 K 85.15 % | -173.346 K -349.95 % | 69.352 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 151.370 K 502.61 % | -37.597 K -115.38 % | 244.391 K -2.02 % | 249.441 K -42.32 % | 432.459 K 173.16 % | 158.318 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | -4.787 M -45.54 % | -3.289 M -30.54 % | -2.520 M -13.38 % | -2.222 M 64.01 % | -6.174 M 35.16 % | -9.522 M 27.69 % | -13.168 M | 0.000 -100.00 % | 3.970 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -344.446 K -2.47 % | -336.128 K -62.61 % | -206.712 K 4.25 % | -215.892 K 53.27 % | -462.046 K -143.29 % | -189.914 K 77.85 % | -857.378 K -39 685.52 % | -2.155 K | 0.000 |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -2.432 M 2.85 % | -2.503 M -257.94 % | -699.207 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.253 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 355.403 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 100.00 % | -2.432 M -424.21 % | 750.000 K 207.26 % | -699.207 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 355.403 M | 0.000 | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 105.554 K 131.40 % | -336.128 K -161.87 % | 543.288 K 351.65 % | -215.892 K 53.27 % | -462.046 K -143.29 % | -189.914 K -120.63 % | 920.408 K 42 810.35 % | -2.155 K | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 263.158 K -56.09 % | 599.286 K 970.19 % | 55.998 K -79.40 % | 271.890 K -62.95 % | 733.936 K -20.56 % | 923.850 K 26 740.50 % | 3.442 K -38.50 % | 5.597 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 368.712 K 40.11 % | 263.158 K -56.09 % | 599.286 K 970.19 % | 55.998 K -79.40 % | 271.890 K -62.95 % | 733.936 K -20.56 % | 923.850 K 26 740.50 % | 3.442 K | 0.000 |
| Trésorerie d'exploitation | -344.446 K -2.47 % | -336.128 K -62.61 % | -206.712 K 4.25 % | -215.892 K 53.27 % | -462.046 K -143.29 % | -189.914 K 77.85 % | -857.378 K -39 685.52 % | -2.155 K | 0.000 |
| Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cash-flow disponible | -344.446 K -2.47 % | -336.128 K -62.61 % | -206.712 K 4.25 % | -215.892 K 53.27 % | -462.046 K -143.29 % | -189.914 K 77.85 % | -857.378 K -39 685.52 % | -2.155 K | 0.000 |
| 2023 | 2023 | 2022 | 2022 | 2022 | 2022 | 2021 | 2021 | 2021 |