Idomoo Ltd. ^IDMO.TA

Finances

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Chiffre d'affaire	15.326 M ^{-8.51 %}	16.752 M ^{18.64 %}	14.120 M ^{37.61 %}	10.261 M ^{17.94 %}	8.700 M ^{-69.81 %}	28.818 M
Bénéfice net	-6.256 M ^{8.66 %}	-6.849 M ^{49.54 %}	-13.573 M ^{-236.30 %}	-4.036 M ^{33.16 %}	-6.038 M ^{84.61 %}	-39.243 M
Bénéfice avant impôt	-6.110 M ^{7.68 %}	-6.618 M ^{50.85 %}	-13.464 M ^{-218.15 %}	-4.232 M ^{29.84 %}	-6.032 M ^{84.56 %}	-39.074 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.40 ^{-0.91 %}	-0.40 ^{58.57 %}	-0.95 ^{-131.20 %}	-0.41 ^{40.51 %}	-0.69 ^{48.87 %}	-1.36
EBITDA	-5.157 M ^{10.02 %}	-5.731 M ^{53.70 %}	-12.378 M ^{-495.38 %}	-2.079 M ^{58.68 %}	-5.031 M ^{65.40 %}	-14.538 M
Ratio de revenu net	-0.41 ^{0.16 %}	-0.41 ^{57.47 %}	-0.96 ^{-144.39 %}	-0.39 ^{43.33 %}	-0.69 ^{49.04 %}	-1.36
Ratio EBITDA	-0.34 ^{1.64 %}	-0.34 ^{60.97 %}	-0.88 ^{-332.66 %}	-0.20 ^{64.96 %}	-0.58 ^{-14.62 %}	-0.50
Taux de profit brut	0.83 ^{0.40 %}	0.83 ^{3.95 %}	0.80 ^{0.55 %}	0.79 ^{-0.67 %}	0.80 ^{0.99 %}	0.79
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	12.646 M ^{7.95 %}	11.715 M ^{2.30 %}	11.452 M ^{-0.44 %}	11.502 M ^{1 966.09 %}	556.691 K ^{0.04 %}	556.483 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	12.646 M ^{7.95 %}	11.715 M ^{2.30 %}	11.452 M ^{-0.44 %}	11.502 M ^{1 966.13 %}	556.691 K ^{0.04 %}	556.482 K
Bénéfice par action diluée	-0.49 ^{76.78 %}	-2.11 ^{-77.31 %}	-1.19 ^{-240.00 %}	-0.35 ^{96.77 %}	-10.85 ^{84.61 %}	-70.52
Bénéfice par action	-0.49 ^{76.78 %}	-2.11 ^{-77.31 %}	-1.19 ^{-240.00 %}	-0.35 ^{96.77 %}	-10.85 ^{84.61 %}	-70.52
Bénéfice brut	12.770 M ^{-8.14 %}	13.902 M ^{23.32 %}	11.273 M ^{38.37 %}	8.147 M ^{17.16 %}	6.954 M ^{-69.51 %}	22.809 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	146.000 K ^{-36.80 %}	231.000 K ^{111.93 %}	109.000 K ^{211.43 %}	35.000 K ^{-45.31 %}	64.000 K ^{-62.18 %}	169.211 K
Coût des revenus	2.556 M ^{-10.32 %}	2.850 M ^{0.11 %}	2.847 M ^{34.67 %}	2.114 M ^{21.08 %}	1.746 M ^{-70.94 %}	6.009 M
Dépenses générales et administratives	1.162 M ^{-23.95 %}	1.528 M ^{23.93 %}	1.233 M ^{-10.52 %}	1.378 M ^{165.00 %}	520.000 K ^{-91.15 %}	5.874 M
Frais de vente et de marketing	1.407 M ^{-11.73 %}	1.594 M ^{-14.48 %}	1.864 M ^{-20.82 %}	2.354 M ^{84.77 %}	1.274 M ^{-93.95 %}	21.048 M
Autres dépenses	10.192 M ^{-7.05 %}	10.965 M ^{-0.53 %}	11.023 M ^{56.98 %}	7.022 M ^{-26.96 %}	9.614 M	0.000
Dépenses de fonctionnement	18.417 M ^{-9.26 %}	20.296 M ^{-3.33 %}	20.996 M ^{74.57 %}	12.027 M ^{-0.17 %}	12.047 M ^{-68.03 %}	37.682 M
Coût et dépenses	20.973 M ^{-9.39 %}	23.146 M ^{-2.92 %}	23.843 M ^{68.61 %}	14.141 M ^{2.52 %}	13.793 M ^{-68.43 %}	43.691 M
Frais de recherche et de développement	5.656 M ^{-8.91 %}	6.209 M ^{-9.70 %}	6.876 M ^{440.14 %}	1.273 M ^{99.22 %}	639.000 K ^{-94.06 %}	10.760 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	2.569 M ^{-17.71 %}	3.122 M ^{0.81 %}	3.097 M ^{-17.02 %}	3.732 M ^{108.03 %}	1.794 M ^{-93.34 %}	26.922 M
Revenu d'intérêts	0.000 ^{100.00 %}	-22.000 K	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	64.000 K	0.000
Frais d'intérêts	398.000 K ^{90.43 %}	209.000 K ^{-48.77 %}	408.000 K ^{-81.66 %}	2.225 M ^{370.42 %}	473.000 K	0.000
Dépréciation et amortissement	555.000 K ^{-18.14 %}	678.000 K ^{0.00 %}	678.000 K ^{16.90 %}	580.000 K ^{9.85 %}	528.000 K ^{57.63 %}	334.970 K
Résultat d'exploitation	-5.647 M ^{11.68 %}	-6.394 M ^{34.24 %}	-9.723 M ^{-150.59 %}	-3.880 M ^{23.82 %}	-5.093 M ^{65.76 %}	-14.873 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.37 ^{3.47 %}	-0.38 ^{44.57 %}	-0.69 ^{-82.11 %}	-0.38 ^{35.41 %}	-0.59 ^{-13.42 %}	-0.52
Total autres revenus dépenses net	-463.000 K ^{-106.70 %}	-224.000 K ^{94.01 %}	-3.741 M ^{-962.78 %}	-352.000 K ^{62.51 %}	-939.000 K ^{96.12 %}	-24.201 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Dette nette	5.808 M ^{659.54 %}	-1.038 M ^{83.02 %}	-6.112 M ^{63.29 %}	-16.648 M ^{-496.66 %}	4.197 M ^{190.16 %}	-4.655 M
Investissements totaux	1.308 M ^{5.83 %}	1.236 M ^{3.17 %}	1.198 M ^{-63.35 %}	3.269 M	0.000	0.000
Dette totale	6.847 M ^{150.53 %}	2.733 M ^{17.30 %}	2.330 M ^{-38.38 %}	3.781 M ^{-44.34 %}	6.793 M ^{23.95 %}	5.480 M
Cumul des autres pertes du résultat global	3.431 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.002 M ^{162.25 %}	1.526 M ^{-70.66 %}	5.201 M
Bénéfices non répartis	-92.660 M ^{-7.24 %}	-86.404 M ^{-8.61 %}	-79.555 M ^{-20.57 %}	-65.982 M ^{-6.42 %}	-61.999 M ^{67.92 %}	-193.250 M
Actions ordinaires	14.000 K ^{-72.33 %}	50.601 K ^{360.01 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{1 000.00 %}	1.000 K ^{-71.04 %}	3.453 K
Capitaux propres totaux	-9.968 M ^{-144.91 %}	-4.070 M ^{-530.23 %}	946.000 K ^{-93.09 %}	13.698 M ^{276.91 %}	-7.743 M ^{5.55 %}	-8.198 M
Autres passifs non courants	219.000 K ^{-3.10 %}	226.000 K ^{1.80 %}	222.000 K ^{-47.39 %}	422.000 K ^{-37.11 %}	671.000 K ^{-53.07 %}	1.430 M
Dette à long terme	311.000 K ^{-82.94 %}	1.823 M ^{113.97 %}	852.000 K ^{-49.29 %}	1.680 M ^{-65.35 %}	4.848 M ^{146.73 %}	1.965 M
Total des passifs non courants	530.000 K ^{-74.13 %}	2.049 M ^{90.78 %}	1.074 M ^{-48.91 %}	2.102 M ^{-61.91 %}	5.519 M ^{62.58 %}	3.395 M
Autres passifs courants	3.012 M ^{-24.74 %}	4.002 M ^{4.76 %}	3.820 M ^{5.91 %}	3.607 M ^{248.84 %}	1.034 M ^{-92.50 %}	13.782 M
Revenus reportés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dette à court terme	6.536 M ^{618.24 %}	910.000 K ^{-38.43 %}	1.478 M ^{-29.65 %}	2.101 M ^{8.02 %}	1.945 M ^{-44.67 %}	3.515 M
Total des passifs courants	13.898 M ^{46.65 %}	9.477 M ^{-1.08 %}	9.580 M ^{-0.56 %}	9.634 M ^{40.58 %}	6.853 M ^{-64.04 %}	19.055 M
Passifs totaux	14.428 M ^{25.18 %}	11.526 M ^{8.18 %}	10.654 M ^{-9.22 %}	11.736 M ^{-5.14 %}	12.372 M ^{-44.89 %}	22.450 M
Autres actifs non courants	69.000 K ^{0.00 %}	69.000 K ^{0.00 %}	69.000 K ^{9 462.28 %}	-737.000 ^{-101.08 %}	68.000 K	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.269 M	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	833.000 K ^{-39.33 %}	1.373 M ^{45.44 %}	944.000 K ^{67.97 %}	562.000 K ^{-46.48 %}	1.050 M ^{149.23 %}	421.302 K
Total des actifs non courants	902.000 K ^{-37.45 %}	1.442 M ^{42.35 %}	1.013 M ^{-73.55 %}	3.830 M ^{242.58 %}	1.118 M ^{165.37 %}	421.303 K
Autres actifs circulants	1.557 M ^{12.91 %}	1.379 M ^{3.92 %}	1.327 M ^{773.03 %}	152.000 K ^{1.33 %}	150.000 K ^{-90.52 %}	1.582 M
Investissements à court terme	1.308 M ^{5.83 %}	1.236 M ^{3.17 %}	1.198 M	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.039 M ^{-72.45 %}	3.771 M ^{-55.33 %}	8.442 M ^{-58.68 %}	20.429 M ^{686.94 %}	2.596 M ^{-74.39 %}	10.135 M
Liquidités et placements à court terme	1.039 M ^{-72.45 %}	3.771 M ^{-55.33 %}	8.442 M ^{-58.68 %}	20.429 M ^{686.94 %}	2.596 M ^{-74.39 %}	10.135 M
Total des actifs courants	3.558 M ^{-40.84 %}	6.014 M ^{-43.19 %}	10.587 M ^{-51.00 %}	21.604 M ^{515.32 %}	3.511 M ^{-74.61 %}	13.830 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	962.000 K ^{11.34 %}	864.000 K ^{5.62 %}	818.000 K ^{-20.04 %}	1.023 M ^{33.73 %}	765.000 K ^{-63.80 %}	2.113 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	4.350 M ^{-4.71 %}	4.565 M ^{6.61 %}	4.282 M ^{9.07 %}	3.926 M ^{1.34 %}	3.874 M ^{120.40 %}	1.758 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	72.000 K	0.000
Obligations de location-acquisition	817.000 K ^{-37.68 %}	1.311 M ^{63.67 %}	801.000 K ^{53.15 %}	523.000 K ^{-50.05 %}	1.047 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 K ^{-71.04 %}	72.519 K
Autres total actionnaires capitaux propres	79.247 M ^{-3.69 %}	82.283 M ^{2.23 %}	80.490 M ^{6.37 %}	75.667 M ^{43.76 %}	52.636 M ^{-70.72 %}	179.775 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	4.460 M ^{-40.18 %}	7.456 M ^{-35.72 %}	11.600 M ^{-54.39 %}	25.434 M ^{449.45 %}	4.629 M ^{-67.52 %}	14.252 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	410.000 K ^{-78.48 %}	1.905 M ^{-36.79 %}	3.013 M ^{112.94 %}	1.415 M ^{843.40 %}	150.000 K ^{-57.41 %}	352.236 K
Variation du fonds de roulement	-1.453 M ^{-184.73 %}	1.715 M ^{172.21 %}	630.000 K ^{-80.74 %}	3.271 M ^{-26.09 %}	4.426 M ^{1 524.02 %}	-310.797 K
Comptes débiteurs	-248.000 K ^{-208.91 %}	227.707 K ^{199.61 %}	76.000 K ^{120.71 %}	-367.000 K ^{-779.63 %}	54.000 K ^{103.98 %}	-1.357 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	-1.205 M ^{-181.02 %}	1.487 M ^{168.45 %}	554.000 K ^{-84.77 %}	3.638 M ^{-16.79 %}	4.372 M ^{317.82 %}	1.046 M
Autres éléments non monétaires	-8.000 K ^{99.81 %}	-4.308 M ^{-460.88 %}	1.194 M ^{113.11 %}	-9.102 M ^{-133.34 %}	-3.901 M ^{-116.38 %}	23.814 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-6.752 M ^{-34.26 %}	-5.029 M ^{37.59 %}	-8.058 M ^{-18.50 %}	-6.800 M ^{-38.97 %}	-4.893 M ^{67.49 %}	-15.053 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-15.000 K ^{58.33 %}	-36.000 K ^{62.11 %}	-95.000 K ^{13.64 %}	-110.000 K ^{-61.76 %}	-68.000 K ^{73.74 %}	-258.997 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.182 M	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000 ^{-100.00 %}	77.448 K ^{-84.84 %}	510.710 K	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000 ^{100.00 %}	-56.448 K ^{84.26 %}	-358.710 K ^{-139.14 %}	-150.000 K ^{-554.55 %}	33.000 K ^{108.46 %}	-390.223 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-15.000 K ^{0.00 %}	-15.000 K ^{98.67 %}	-1.125 M ^{-332.69 %}	-260.000 K ^{-642.86 %}	-35.000 K ^{94.61 %}	-649.220 K
Remboursement de dette	4.521 M ^{2 418.46 %}	-195.000 K ^{87.22 %}	-1.526 M ^{-505.56 %}	-252.000 K ^{-107.51 %}	3.357 M ^{167.89 %}	-4.945 M
Actions ordinaires émises	0.000 ^{-100.00 %}	1.214 M ^{20 133.33 %}	6.000 K ^{-99.97 %}	23.024 M ^{2 315.95 %}	953.000 K	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	-479.000 K ^{15.82 %}	-569.000 K ^{-0.18 %}	-568.000 K ^{-143.59 %}	1.303 M ^{367.03 %}	279.000 K ^{-98.91 %}	25.706 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	4.042 M ^{798.22 %}	450.000 K ^{121.55 %}	-2.088 M ^{-108.67 %}	24.075 M ^{424.62 %}	4.589 M ^{-77.90 %}	20.761 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	-7.000 K ^{90.91 %}	-77.000 K ^{89.25 %}	-716.000 K ^{-187.53 %}	818.000 K	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	-2.732 M ^{41.51 %}	-4.671 M ^{61.03 %}	-11.987 M ^{-167.22 %}	17.833 M ^{5 360.47 %}	-339.000 K ^{-103.34 %}	10.135 M
Trésorerie au début de la période	3.771 M ^{-55.33 %}	8.442 M ^{-58.68 %}	20.429 M ^{686.94 %}	2.596 M ^{-11.55 %}	2.935 M	0.000
Trésorerie à la fin de la période	1.039 M ^{-72.45 %}	3.771 M ^{-55.33 %}	8.442 M ^{-58.68 %}	20.429 M ^{686.94 %}	2.596 M ^{-74.39 %}	10.135 M
Trésorerie d'exploitation	-6.752 M ^{-34.26 %}	-5.029 M ^{37.59 %}	-8.058 M ^{-18.50 %}	-6.800 M ^{-38.97 %}	-4.893 M ^{67.49 %}	-15.053 M
Dépenses en capital	-15.000 K ^{58.33 %}	-36.000 K ^{62.11 %}	-95.000 K ^{13.64 %}	-110.000 K ^{-61.76 %}	-68.000 K ^{73.74 %}	-258.997 K
Cash-flow disponible	-6.767 M ^{-33.60 %}	-5.065 M ^{37.88 %}	-8.153 M ^{-17.99 %}	-6.910 M ^{-39.29 %}	-4.961 M ^{67.60 %}	-15.312 M
	2024	2023	2022	2021	2020	2019

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Chiffre d'affaire	8.050 M ^{159.15 %}	-13.609 M ^{-147.03 %}	28.935 M ^{-4.64 %}	30.343 M ^{-2.04 %}	30.974 M ^{18.82 %}	26.069 M ^{-40.63 %}	43.910 M ^{427.08 %}	8.331 M ^{-47.77 %}	15.950 M ^{6.47 %}	14.981 M ^{7.04 %}	13.995 M ^{-2.87 %}	14.409 M ^{0.00 %}	14.409 M
Bénéfice net	-3.220 M ^{-145.27 %}	7.113 M ^{153.21 %}	-13.369 M ^{-23.50 %}	-10.825 M ^{24.22 %}	-14.284 M ^{18.88 %}	-17.609 M ^{41.14 %}	-29.915 M ^{-1 975.43 %}	1.595 M ^{109.66 %}	-16.511 M ^{-62.36 %}	-10.169 M ^{-2.12 %}	-9.958 M ^{49.25 %}	-19.622 M ^{0.00 %}	-19.622 M
Bénéfice avant impôt	-3.178 M ^{-146.21 %}	6.878 M ^{152.96 %}	-12.988 M ^{-22.56 %}	-10.597 M ^{22.43 %}	-13.662 M ^{20.93 %}	-17.279 M ^{42.14 %}	-29.863 M ^{-2 309.61 %}	1.351 M ^{108.12 %}	-16.638 M ^{-65.23 %}	-10.070 M ^{-0.25 %}	-10.045 M ^{48.58 %}	-19.537 M ^{0.00 %}	-19.537 M
Ratio bénéfice avant impôt	-0.39 ^{21.88 %}	-0.51 ^{-12.59 %}	-0.45 ^{-28.52 %}	-0.35 ^{20.82 %}	-0.44 ^{33.45 %}	-0.66 ^{2.54 %}	-0.68 ^{-519.22 %}	0.16 ^{115.55 %}	-1.04 ^{-55.19 %}	-0.67 ^{6.35 %}	-0.72 ^{47.06 %}	-1.36 ^{0.00 %}	-1.36
EBITDA	-1.806 M ^{-126.43 %}	6.834 M ^{156.99 %}	-11.991 M ^{-19.75 %}	-10.014 M ^{16.54 %}	-11.998 M ^{18.32 %}	-14.689 M ^{18.67 %}	-18.061 M ^{-84.06 %}	-9.813 M ^{7.37 %}	-10.593 M ^{-45.77 %}	-7.267 M ^{17.33 %}	-8.791 M ^{-20.93 %}	-7.269 M ^{0.00 %}	-7.269 M
Ratio de revenu net	-0.40 ^{23.47 %}	-0.52 ^{-13.12 %}	-0.46 ^{-29.51 %}	-0.36 ^{22.64 %}	-0.46 ^{31.73 %}	-0.68 ^{0.85 %}	-0.68 ^{-455.82 %}	0.19 ^{118.50 %}	-1.04 ^{-52.49 %}	-0.68 ^{4.60 %}	-0.71 ^{47.75 %}	-1.36 ^{0.00 %}	-1.36
Ratio EBITDA	-0.22 ^{55.32 %}	-0.50 ^{-21.17 %}	-0.41 ^{-25.57 %}	-0.33 ^{14.80 %}	-0.39 ^{31.26 %}	-0.56 ^{-36.99 %}	-0.41 ^{65.08 %}	-1.18 ^{-77.35 %}	-0.66 ^{-36.91 %}	-0.49 ^{22.77 %}	-0.63 ^{-24.51 %}	-0.50 ^{0.00 %}	-0.50
Taux de profit brut	0.84 ^{3.79 %}	0.81 ^{-1.35 %}	0.82 ^{-0.96 %}	0.83 ^{0.35 %}	0.83 ^{3.45 %}	0.80 ^{-10.13 %}	0.89 ^{12.96 %}	0.79 ^{-1.36 %}	0.80 ^{0.85 %}	0.79 ^{-1.69 %}	0.81 ^{1.91 %}	0.79 ^{0.00 %}	0.79
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée	13.417 M ^{6.09 %}	12.646 M ^{0.00 %}	12.646 M ^{2.62 %}	12.324 M ^{7.33 %}	11.482 M ^{0.06 %}	11.475 M ^{0.09 %}	11.465 M ^{-0.32 %}	11.502 M ^{90.77 %}	6.029 M ^{983.05 %}	556.691 K ^{0.03 %}	556.545 K ^{0.01 %}	556.483 K ^{0.00 %}	556.483 K
Moyenne pondérée des actions en circulation	13.417 M ^{6.09 %}	12.646 M ^{0.00 %}	12.646 M ^{2.62 %}	12.324 M ^{7.33 %}	11.482 M ^{0.06 %}	11.475 M ^{0.09 %}	11.465 M ^{-0.32 %}	11.502 M ^{90.77 %}	6.029 M ^{983.07 %}	556.691 K ^{0.03 %}	556.545 K ^{0.01 %}	556.482 K ^{0.00 %}	556.482 K
Bénéfice par action diluée	-0.24 ^{-142.11 %}	0.57 ^{153.77 %}	-1.06 ^{-20.45 %}	-0.88 ^{29.03 %}	-1.24 ^{19.48 %}	-1.54 ^{40.77 %}	-2.60 ^{-1 957.14 %}	0.14 ^{105.11 %}	-2.74 ^{84.99 %}	-18.26 ^{-2.01 %}	-17.90 ^{49.23 %}	-35.26 ^{0.00 %}	-35.26
Bénéfice par action	-0.24 ^{-142.11 %}	0.57 ^{153.77 %}	-1.06 ^{-20.45 %}	-0.88 ^{29.03 %}	-1.24 ^{19.48 %}	-1.54 ^{40.77 %}	-2.60 ^{-1 957.14 %}	0.14 ^{105.11 %}	-2.74 ^{84.99 %}	-18.26 ^{-2.01 %}	-17.90 ^{49.23 %}	-35.26 ^{0.00 %}	-35.26
Bénéfice brut	6.786 M ^{161.39 %}	-11.053 M ^{-146.40 %}	23.823 M ^{-5.56 %}	25.225 M ^{-1.69 %}	25.659 M ^{22.92 %}	20.876 M ^{-46.64 %}	39.125 M ^{495.39 %}	6.571 M ^{-48.48 %}	12.755 M ^{7.37 %}	11.879 M ^{5.23 %}	11.289 M ^{-1.01 %}	11.405 M ^{0.00 %}	11.405 M
Charge d'impôt sur le bénéfice	42.000 K ^{117.85 %}	-235.324 K ^{-161.71 %}	381.324 K ^{67.46 %}	227.706 K ^{-63.43 %}	622.674 K ^{88.39 %}	330.522 K ^{530.89 %}	52.390 K ^{77.71 %}	29.481 K ^{-83.26 %}	176.066 K ^{-25.97 %}	237.842 K ^{586.41 %}	34.650 K ^{-59.05 %}	84.606 K ^{0.00 %}	84.606 K
Coût des revenus	1.264 M ^{149.45 %}	-2.556 M ^{-150.00 %}	5.112 M ^{-0.12 %}	5.118 M ^{-3.71 %}	5.315 M ^{2.34 %}	5.193 M ^{8.54 %}	4.785 M ^{171.94 %}	1.760 M ^{-44.93 %}	3.195 M ^{3.02 %}	3.102 M ^{14.61 %}	2.706 M ^{-9.93 %}	3.004 M ^{0.00 %}	3.004 M
Dépenses générales et administratives	1.727 M ^{6.67 %}	1.619 M ^{-2.06 %}	1.653 M ^{-74.06 %}	6.372 M ^{-7.32 %}	6.875 M ^{8.69 %}	6.326 M ^{1.12 %}	6.255 M ^{109.54 %}	2.985 M ^{-44.68 %}	5.396 M ^{73.80 %}	3.105 M ^{-33.97 %}	4.702 M ^{60.09 %}	2.937 M ^{0.00 %}	2.937 M
Frais de vente et de marketing	4.253 M ^{-2.16 %}	4.347 M ^{-16.92 %}	5.232 M ^{-71.40 %}	18.292 M ^{-8.74 %}	20.044 M ^{17.61 %}	17.043 M ^{-14.14 %}	19.849 M ^{150.14 %}	7.935 M ^{-26.03 %}	10.727 M ^{16.94 %}	9.173 M ^{-6.59 %}	9.820 M ^{-6.69 %}	10.524 M ^{0.00 %}	10.524 M
Autres dépenses	0.000 ^{100.00 %}	-19.199 M	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.000 ^{100.00 %}	-9.325 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.500 ^{0.00 %}	0.500
Dépenses de fonctionnement	8.848 M ^{147.96 %}	-18.447 M ^{-150.04 %}	36.864 M ^{4.19 %}	35.381 M ^{-9.15 %}	38.943 M ^{9.01 %}	35.725 M ^{-5.61 %}	37.847 M ^{432.68 %}	7.105 M ^{-70.74 %}	24.284 M ^{25.84 %}	19.297 M ^{-7.84 %}	20.939 M ^{11.13 %}	18.841 M ^{0.00 %}	18.841 M
Coût et dépenses	10.112 M ^{148.15 %}	-21.003 M ^{-150.04 %}	41.976 M ^{3.65 %}	40.499 M ^{-8.49 %}	44.258 M ^{8.16 %}	40.918 M ^{-4.02 %}	42.632 M ^{380.92 %}	8.865 M ^{-67.74 %}	27.479 M ^{22.68 %}	22.399 M ^{-5.27 %}	23.645 M ^{8.24 %}	21.846 M ^{0.00 %}	21.846 M
Frais de recherche et de développement	2.868 M ^{155.01 %}	-5.214 M ^{-147.97 %}	10.870 M ^{1.43 %}	10.717 M ^{-10.87 %}	12.024 M ^{-2.69 %}	12.356 M ^{5.22 %}	11.742 M ^{113.12 %}	5.510 M ^{-32.49 %}	8.161 M ^{16.26 %}	7.020 M ^{9.39 %}	6.417 M ^{19.27 %}	5.380 M ^{0.00 %}	5.380 M
Frais de vente, frais généraux et administratifs	5.980 M ^{0.23 %}	5.966 M ^{-77.05 %}	25.994 M ^{5.39 %}	24.665 M ^{-8.38 %}	26.920 M ^{15.20 %}	23.369 M ^{-10.48 %}	26.104 M ^{139.04 %}	10.921 M ^{-32.27 %}	16.123 M ^{31.32 %}	12.278 M ^{-15.45 %}	14.522 M ^{7.88 %}	13.461 M ^{0.00 %}	13.461 M
Revenu d'intérêts	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	668.078 K ^{-63.43 %}	1.827 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Frais d'intérêts	0.000 ^{-100.00 %}	398.000 K	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.916 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dépréciation et amortissement	255.999 K ^{151.76 %}	-494.588 K ^{-147.12 %}	1.050 M ^{635.16 %}	142.770 K ^{-88.90 %}	1.286 M ^{703.89 %}	159.988 K ^{-86.08 %}	1.149 M ^{2 368.53 %}	46.550 K ^{-95.03 %}	935.764 K ^{519.46 %}	151.062 K ^{-82.42 %}	859.320 K ^{413.07 %}	167.485 K ^{0.00 %}	167.485 K
Résultat d'exploitation	-2.062 M ^{-127.89 %}	7.394 M ^{156.70 %}	-13.041 M ^{-28.40 %}	-10.156 M ^{23.54 %}	-13.284 M ^{10.54 %}	-14.849 M ^{22.70 %}	-19.210 M ^{-3 498.92 %}	-533.767 K ^{95.37 %}	-11.529 M ^{-55.42 %}	-7.418 M ^{23.13 %}	-9.650 M ^{-29.76 %}	-7.437 M ^{0.00 %}	-7.437 M
Ratio de résultat d'exploitation	-0.26 ^{52.85 %}	-0.54 ^{-20.54 %}	-0.45 ^{-34.64 %}	-0.33 ^{21.95 %}	-0.43 ^{24.71 %}	-0.57 ^{-30.20 %}	-0.44 ^{-582.81 %}	-0.06 ^{91.14 %}	-0.72 ^{-45.97 %}	-0.50 ^{28.19 %}	-0.69 ^{-33.60 %}	-0.52 ^{0.00 %}	-0.52
Total autres revenus dépenses net	-1.116 M ^{-116.34 %}	-515.856 K ^{-1 075.96 %}	52.856 K ^{111.99 %}	-440.956 K ^{-16.64 %}	-378.054 K ^{84.44 %}	-2.430 M ^{77.19 %}	-10.653 M ^{-665.06 %}	1.885 M ^{136.90 %}	-5.109 M ^{-92.68 %}	-2.652 M ^{-571.28 %}	-395.010 K ^{96.74 %}	-12.100 M ^{0.00 %}	-12.100 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31
Dette nette	6.273 M ^{8.01 %}	5.808 M ^{67.66 %}	3.464 M ^{433.72 %}	-1.038 M ^{64.15 %}	-2.895 M ^{52.63 %}	-6.112 M ^{35.23 %}	-9.436 M ^{43.84 %}	-16.804 M ^{1.77 %}	-17.107 M ^{-507.59 %}	4.197 M ^{190.16 %}	-4.655 M
Investissements totaux	1.335 M ^{2.06 %}	1.308 M ^{-1.98 %}	1.334 M ^{7.96 %}	1.236 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.812 M ^{-44.56 %}	3.269 M ^{5 102.55 %}	62.830 K	0.000	0.000
Dette totale	7.390 M ^{7.93 %}	6.847 M ^{14.58 %}	5.976 M ^{118.65 %}	2.733 M ^{25.08 %}	2.185 M ^{-6.22 %}	2.330 M ^{-30.90 %}	3.372 M ^{-10.84 %}	3.782 M ^{-46.51 %}	7.070 M ^{4.08 %}	6.793 M ^{23.95 %}	5.480 M
Cumul des autres pertes du résultat global	3.435 M ^{0.12 %}	3.431 M ^{4.16 %}	3.294 M ^{6.46 %}	3.094 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	4.521 M ^{12.95 %}	4.003 M ^{2.76 %}	3.895 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.201 M
Bénéfices non répartis	-95.880 M ^{-3.48 %}	-92.660 M ^{-3.02 %}	-89.945 M ^{-4.10 %}	-86.404 M ^{-3.59 %}	-83.409 M ^{-4.84 %}	-79.555 M ^{-6.41 %}	-74.765 M ^{-13.29 %}	-65.997 M ^{1.25 %}	-66.834 M ^{-7.80 %}	-61.999 M ^{67.92 %}	-193.250 M
Actions ordinaires	19.000 K ^{35.71 %}	14.000 K ^{-0.03 %}	14.004 K ^{0.03 %}	14.000 K ^{27.27 %}	11.000 K ^{0.00 %}	11.000 K ^{-0.29 %}	11.032 K ^{0.27 %}	11.002 K ^{0.29 %}	10.970 K ^{997.01 %}	1.000 K ^{-71.04 %}	3.453 K
Capitaux propres totaux	-11.751 M ^{-17.89 %}	-9.968 M ^{-34.76 %}	-7.397 M ^{-81.74 %}	-4.070 M ^{-54.11 %}	-2.641 M ^{-379.18 %}	946.000 K ^{-83.22 %}	5.638 M ^{-58.85 %}	13.701 M ^{10.00 %}	12.455 M ^{260.86 %}	-7.743 M ^{5.55 %}	-8.198 M
Autres passifs non courants	236.000 K ^{7.76 %}	219.000 K ^{0.35 %}	218.233 K ^{-3.44 %}	226.000 K ^{4.15 %}	217.000 K ^{-2.25 %}	222.000 K ^{-5.81 %}	235.687 K ^{-44.16 %}	422.095 K ^{-61.28 %}	1.090 M ^{62.45 %}	671.000 K ^{-53.07 %}	1.430 M
Dette à long terme	383.000 K ^{23.15 %}	311.000 K ^{-43.35 %}	549.000 K ^{-69.88 %}	1.823 M ^{71.98 %}	1.060 M ^{24.41 %}	852.000 K ^{-70.51 %}	2.889 M ^{71.92 %}	1.680 M ^{-68.97 %}	5.416 M ^{11.71 %}	4.848 M ^{146.73 %}	1.965 M
Total des passifs non courants	619.000 K ^{16.79 %}	530.000 K ^{-30.92 %}	767.233 K ^{-62.56 %}	2.049 M ^{60.45 %}	1.277 M ^{18.90 %}	1.074 M ^{-42.18 %}	1.857 M ^{-11.66 %}	2.102 M ^{-65.17 %}	6.036 M ^{9.36 %}	5.519 M ^{62.58 %}	3.395 M
Autres passifs courants	7.235 M ^{140.21 %}	3.012 M ^{-9.02 %}	3.311 M ^{-17.27 %}	4.002 M ^{-1.69 %}	4.071 M ^{6.57 %}	3.820 M ^{-19.96 %}	4.773 M ^{-60.97 %}	12.229 M ^{157.56 %}	4.748 M ^{359.17 %}	1.034 M ^{-92.50 %}	13.782 M
Revenus reportés	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.088 M	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	3.363 M ^{13.47 %}	2.964 M ^{125.47 %}	1.314 M	0.000	0.000
Dette à court terme	7.007 M ^{7.21 %}	6.536 M ^{20.48 %}	5.425 M ^{496.15 %}	910.000 K ^{-19.11 %}	1.125 M ^{-23.88 %}	1.478 M ^{-15.55 %}	1.750 M ^{-16.72 %}	2.101 M ^{-1.07 %}	2.124 M ^{9.22 %}	1.945 M ^{-44.67 %}	3.515 M
Total des passifs courants	15.213 M ^{9.46 %}	13.898 M ^{11.23 %}	12.495 M ^{31.84 %}	9.477 M ^{-1.43 %}	9.614 M ^{0.35 %}	9.580 M ^{3.36 %}	9.269 M ^{-3.81 %}	9.636 M ^{25.52 %}	7.677 M ^{12.03 %}	6.853 M ^{-64.04 %}	19.055 M
Passifs totaux	15.832 M ^{9.73 %}	14.428 M ^{8.82 %}	13.258 M ^{15.03 %}	11.526 M ^{5.83 %}	10.891 M ^{2.22 %}	10.654 M ^{-4.25 %}	11.126 M ^{-5.22 %}	11.739 M ^{-14.40 %}	13.713 M ^{10.84 %}	12.372 M ^{-44.89 %}	22.450 M
Autres actifs non courants	56.000 K ^{-18.84 %}	69.000 K ^{19 536.62 %}	-355.000 ^{-100.51 %}	69.000 K ^{0.00 %}	69.000 K ^{0.00 %}	69.000 K ^{24 094 602.66 %}	0.286 ^{-10.89 %}	0.321 ^{5.00 %}	0.306 ^{-100.00 %}	68.000 K	0.000
Investissements à long terme	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	69.020 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	643.876 K ^{-80.30 %}	3.269 M ^{5 102.55 %}	62.830 K	0.000	0.000
Immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
GoodWill et immobilisations incorporelles	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Immobilisations corporelles (PP&E)	807.000 K ^{-3.12 %}	833.000 K ^{-24.43 %}	1.102 M ^{-19.71 %}	1.373 M ^{121.10 %}	621.000 K ^{-34.22 %}	944.000 K ^{-25.59 %}	1.269 M ^{125.70 %}	562.127 K ^{-29.98 %}	802.824 K ^{-23.54 %}	1.050 M ^{149.23 %}	421.302 K
Total des actifs non courants	863.000 K ^{-4.32 %}	902.000 K ^{-22.97 %}	1.171 M ^{-18.79 %}	1.442 M ^{108.99 %}	690.000 K ^{-31.89 %}	1.013 M ^{-47.03 %}	1.913 M ^{-50.07 %}	3.831 M ^{342.54 %}	865.653 K ^{-22.57 %}	1.118 M ^{165.37 %}	421.303 K
Autres actifs circulants	329.000 K ^{-78.87 %}	1.557 M ^{133.28 %}	667.428 K ^{-51.60 %}	1.379 M ^{14.92 %}	1.200 M ^{-9.57 %}	1.327 M	0.000 ^{-100.00 %}	451.298 K	0.000 ^{-100.00 %}	150.000 K ^{-90.52 %}	1.582 M
Investissements à court terme	1.335 M ^{2.06 %}	1.308 M ^{3.37 %}	1.265 M ^{2.38 %}	1.236 M	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	1.168 M	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie et équivalents de trésorerie	1.117 M ^{7.51 %}	1.039 M ^{-58.63 %}	2.512 M ^{-33.39 %}	3.771 M ^{-25.77 %}	5.080 M ^{-39.82 %}	8.442 M ^{-34.09 %}	12.808 M ^{-37.78 %}	20.586 M ^{-14.85 %}	24.176 M ^{831.30 %}	2.596 M ^{-74.39 %}	10.135 M
Liquidités et placements à court terme	2.452 M ^{136.00 %}	1.039 M ^{-58.62 %}	2.511 M ^{-33.41 %}	3.771 M ^{-25.77 %}	5.080 M ^{-39.82 %}	8.442 M ^{-39.60 %}	13.977 M ^{-32.10 %}	20.586 M ^{-14.85 %}	24.176 M ^{831.30 %}	2.596 M ^{-74.39 %}	10.135 M
Total des actifs courants	3.218 M ^{-9.56 %}	3.558 M ^{-24.16 %}	4.691 M ^{-21.99 %}	6.014 M ^{-20.45 %}	7.560 M ^{-28.59 %}	10.587 M ^{-28.72 %}	14.852 M ^{-31.27 %}	21.609 M ^{-14.60 %}	25.302 M ^{620.66 %}	3.511 M ^{-74.61 %}	13.830 M
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Créances nettes	437.000 K ^{-54.57 %}	962.000 K ^{-36.42 %}	1.513 M ^{75.12 %}	864.000 K ^{-32.50 %}	1.280 M ^{56.48 %}	818.000 K ^{-6.57 %}	875.551 K ^{-0.30 %}	878.198 K ^{-22.00 %}	1.126 M ^{47.18 %}	765.000 K ^{-63.80 %}	2.113 M
Actifs fiscaux	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres actifs	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-1.428 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Compte à payer	971.000 K ^{-77.68 %}	4.350 M ^{548.09 %}	671.204 K ^{-85.30 %}	4.565 M ^{3.33 %}	4.418 M ^{3.18 %}	4.282 M ^{936.29 %}	413.204 K ^{45.46 %}	284.064 K ^{-29.32 %}	401.910 K ^{-89.63 %}	3.874 M ^{120.40 %}	1.758 M
Impôts à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Revenu différé non Courant	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Intérêts minoritaires	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	46.873 K ^{-34.90 %}	72.000 K	0.000
Obligations de location-acquisition	864.000 K ^{5.75 %}	817.000 K ^{-20.21 %}	1.024 M ^{-21.89 %}	1.311 M ^{171.43 %}	483.000 K ^{-39.70 %}	801.000 K ^{-54.89 %}	1.776 M	0.000 ^{-100.00 %}	677.768 K ^{-35.27 %}	1.047 M	0.000
Actions spécifiques	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	21.000 K ^{-71.04 %}	72.519 K
Autres total actionnaires capitaux propres	80.675 M ^{1.80 %}	79.247 M ^{0.01 %}	79.240 M ^{0.02 %}	79.226 M ^{-1.90 %}	80.757 M ^{0.33 %}	80.490 M ^{-69.62 %}	264.938 M ^{12.50 %}	235.506 M ^{-4.32 %}	246.147 M ^{354.46 %}	54.162 M ^{-69.87 %}	179.775 M
Impôts différés passifs non courants	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres passifs	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-4.037 K	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	0.286 ^{-10.89 %}	0.321	0.000	0.000	0.000
Actifs totaux	4.081 M ^{-8.50 %}	4.460 M ^{-23.90 %}	5.861 M ^{-21.39 %}	7.456 M ^{-9.62 %}	8.250 M ^{-28.88 %}	11.600 M ^{-30.81 %}	16.765 M ^{-34.10 %}	25.440 M ^{-2.78 %}	26.168 M ^{465.31 %}	4.629 M ^{-67.52 %}	14.252 M
	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2019-12-31

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
Impôt sur le revenu différé	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Rémunération à base d'actions	100.000 K ^{223.74 %}	-80.815 K ^{-116.47 %}	490.815 K ^{-48.56 %}	954.200 K ^{-2.11 %}	974.782 K ^{-19.88 %}	1.217 M ^{-31.83 %}	1.785 M ^{137.65 %}	750.998 K ^{7.63 %}	697.746 K ^{416.88 %}	134.992 K ^{-63.93 %}	374.220 K ^{112.48 %}	176.118 K ^{0.00 %}	176.118 K
Variation du fonds de roulement	688.000 K ^{-65.69 %}	2.005 M ^{157.99 %}	-3.458 M ^{-221.73 %}	2.841 M ^{968.49 %}	265.882 K ^{-77.83 %}	1.199 M ^{186.69 %}	-1.383 M ^{-143.48 %}	3.181 M ^{64.44 %}	1.934 M ^{-37.04 %}	3.073 M ^{110.64 %}	1.459 M ^{1 038.72 %}	-155.399 K ^{0.00 %}	-155.399 K
Comptes débiteurs	525.000 K ^{185.01 %}	-617.568 K ^{-267.11 %}	369.568 K ^{-74.63 %}	1.457 M ^{215.59 %}	-1.260 M ^{-131.22 %}	-545.010 K ^{-191.79 %}	593.758 K ^{1 627.65 %}	34.368 K ^{118.17 %}	-189.109 K ^{15.95 %}	-224.986 K ^{-152.36 %}	429.660 K ^{163.32 %}	-678.573 K ^{0.00 %}	-678.573 K
Inventaire	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Comptes à payer	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autre fonds de roulement	163.000 K ^{-93.79 %}	2.623 M ^{168.52 %}	-3.828 M ^{-376.52 %}	1.384 M ^{-9.29 %}	1.526 M ^{-12.50 %}	1.744 M ^{188.22 %}	-1.977 M ^{-162.83 %}	3.147 M ^{48.17 %}	2.124 M ^{-35.61 %}	3.298 M ^{220.44 %}	1.029 M ^{96.70 %}	523.175 K ^{0.00 %}	523.175 K
Autres éléments non monétaires	1.178 M ^{-29.55 %}	1.672 M ^{-85.04 %}	11.179 M ^{626.22 %}	-2.124 M ^{-3 324.82 %}	-62.028 K ^{-102.51 %}	2.472 M ^{-78.76 %}	11.638 M ^{164.13 %}	-18.148 M ^{-4 034.68 %}	461.234 K ^{-60.14 %}	1.157 M ^{126.29 %}	-4.401 M ^{-136.96 %}	11.907 M ^{0.00 %}	11.907 M
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation	-998.000 K ^{-109.29 %}	10.740 M ^{331.81 %}	-4.633 M ^{30.34 %}	-6.650 M ^{43.73 %}	-11.820 M ^{-2.83 %}	-11.494 M ^{31.28 %}	-16.727 M ^{-65.33 %}	-10.117 M ^{12.35 %}	-11.542 M ^{-135.33 %}	-4.905 M ^{57.96 %}	-11.667 M ^{-55.01 %}	-7.526 M ^{0.00 %}	-7.526 M
Investissements dans les immobilisations corporelles	-20.000 K ^{-231.54 %}	15.204 K ^{150.34 %}	-30.204 K ^{47.77 %}	-57.830 K ^{59.76 %}	-143.720 K ^{-45.98 %}	-98.454 K ^{57.93 %}	-234.010 K ^{-10.89 %}	-211.024 K ^{-54.10 %}	-136.941 K ^{-2 230.32 %}	6.428 K ^{102.65 %}	-242.550 K ^{-87.30 %}	-129.499 K ^{0.00 %}	-129.499 K
Acquisitions nettes	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Achats d'investissements	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Ventes échéances des investissements	0.000	0.000	0.000 ^{-100.00 %}	7.948 K	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités d'investissement	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-7.948 K ^{-105.39 %}	147.426 K ^{346.63 %}	-59.775 K ^{98.31 %}	-3.538 M ^{-660.08 %}	-465.494 K	0.000 ^{100.00 %}	-12.856 K ^{-110.03 %}	128.204 K ^{165.71 %}	-195.112 K ^{0.00 %}	-195.112 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement	-20.000 K ^{-231.54 %}	15.204 K ^{150.34 %}	-30.204 K ^{47.77 %}	-57.830 K ^{-1 660.27 %}	3.706 K ^{102.34 %}	-158.229 K ^{95.81 %}	-3.772 M ^{-457.58 %}	-676.518 K ^{-394.02 %}	-136.941 K ^{-2 030.32 %}	-6.428 K ^{94.38 %}	-114.345 K ^{64.77 %}	-324.610 K ^{0.00 %}	-324.610 K
Remboursement de dette	-236.000 K ^{-105.22 %}	4.521 M ^{33.24 %}	3.393 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000 ^{100.00 %}	-2.473 M ^{0.00 %}	-2.473 M
Actions ordinaires émises	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Actions ordinaires rachetées	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Dividendes versés	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Autres activités de financement	1.291 M ^{109.71 %}	-13.289 M	0.000 ^{-100.00 %}	2.255 M ^{449.72 %}	-644.912 K ^{82.53 %}	-3.691 M ^{-0.61 %}	-3.668 M ^{-18.32 %}	-3.100 M ^{-101.89 %}	163.864 M ^{2 340.53 %}	6.714 M ^{-22.49 %}	8.663 M ^{-32.60 %}	12.853 M ^{0.00 %}	12.853 M
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement	1.055 M ^{112.03 %}	-8.768 M ^{-358.42 %}	3.393 M ^{50.44 %}	2.255 M ^{449.72 %}	-644.912 K ^{82.52 %}	-3.688 M ^{-1.64 %}	-3.629 M ^{-17.05 %}	-3.100 M ^{-101.89 %}	163.864 M ^{2 340.53 %}	6.714 M ^{-22.49 %}	8.663 M ^{-16.55 %}	10.381 M ^{0.00 %}	10.381 M
Effet des changements du Forex sur les liquidités	41.000 K ^{720.00 %}	5.000 K ^{141.67 %}	-12.000 K ^{95.69 %}	-278.308 K	0.000 ^{-100.00 %}	119.550 K ^{104.56 %}	-2.620 M ^{-203.19 %}	2.538 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Variation nette de la trésorerie	1.117 M ^{7.51 %}	1.039 M ^{-58.62 %}	2.511 M	0.000 ^{-100.00 %}	18.829 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.605 M	0.000 ^{-100.00 %}	78.539 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.051 M ^{-30.43 %}	10.135 M ^{0.00 %}	10.135 M
Trésorerie au début de la période	0.000 ^{-100.00 %}	2.511 M	0.000 ^{-100.00 %}	5.080 M	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Trésorerie à la fin de la période	1.117 M ^{7.51 %}	1.039 M ^{-58.62 %}	2.511 M ^{-33.41 %}	3.771 M ^{-79.97 %}	18.829 M	0.000 ^{-100.00 %}	44.605 M	0.000 ^{-100.00 %}	78.539 M	0.000 ^{-100.00 %}	7.051 M ^{-30.43 %}	10.135 M ^{0.00 %}	10.135 M
Trésorerie d'exploitation	-998.000 K ^{-109.29 %}	10.740 M ^{161.40 %}	-17.492 M ^{-163.02 %}	-6.650 M ^{43.73 %}	-11.820 M ^{-2.83 %}	-11.494 M ^{31.28 %}	-16.727 M ^{-65.33 %}	-10.117 M ^{12.35 %}	-11.542 M ^{-135.33 %}	-4.905 M ^{57.96 %}	-11.667 M ^{-55.01 %}	-7.526 M ^{0.00 %}	-7.526 M
Dépenses en capital	-20.000 K ^{-231.54 %}	15.204 K ^{150.34 %}	-30.204 K ^{47.77 %}	-57.830 K ^{21.99 %}	-74.128 K ^{24.71 %}	-98.454 K ^{57.93 %}	-234.010 K ^{-10.89 %}	-211.024 K ^{-54.10 %}	-136.941 K ^{-2 230.32 %}	6.428 K ^{102.65 %}	-242.550 K ^{-87.30 %}	-129.499 K ^{0.00 %}	-129.499 K
Cash-flow disponible	-1.018 M ^{-109.47 %}	10.755 M ^{161.38 %}	-17.522 M ^{-161.20 %}	-6.708 M ^{43.60 %}	-11.894 M ^{-2.60 %}	-11.593 M ^{31.65 %}	-16.961 M ^{-64.22 %}	-10.328 M ^{11.57 %}	-11.679 M ^{-138.43 %}	-4.898 M ^{58.87 %}	-11.909 M ^{-55.55 %}	-7.656 M ^{0.00 %}	-7.656 M
	2025	2024	2024	2023	2023	2022	2022	2021	2021	2020	2020	2019	2019

Date	Form 10K
2024
2023
2022
2021
2020
2019

Idomoo Ltd. IDMO.TA

Finances

Idomoo Ltd. ^IDMO.TA