International Dispensing Corporation IDND
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Finances
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 355.245 K 8 994.85 % | 3.906 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.583 M -45.23 % | -1.779 M -6.66 % | -1.668 M 2.02 % | -1.702 M 12.19 % | -1.938 M -69.28 % | -1.145 M 12.10 % | -1.303 M |
| Bénéfice avant impôt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -2.408 M -39.27 % | -1.729 M -3.20 % | -1.675 M 3.73 % | -1.740 M -29.67 % | -1.342 M -1.02 % | -1.328 M -27.85 % | -1.039 M |
| Ratio de revenu net | -7.27 98.40 % | -455.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -6.78 98.47 % | -442.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.43 -98.99 % | -0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.729 M 0.09 % | 9.721 M 0.89 % | 9.635 M 0.71 % | 9.567 M 0.00 % | 9.567 M 0.00 % | 9.567 M 16.39 % | 8.220 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.729 M 0.09 % | 9.721 M 0.89 % | 9.635 M 0.71 % | 9.567 M 0.00 % | 9.567 M 0.00 % | 9.567 M 16.39 % | 8.220 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.27 -50.00 % | -0.18 -5.88 % | -0.17 5.56 % | -0.18 10.00 % | -0.20 -66.67 % | -0.12 25.00 % | -0.16 |
| Bénéfice par action | -0.27 -50.00 % | -0.18 -5.88 % | -0.17 5.56 % | -0.18 10.00 % | -0.20 -66.67 % | -0.12 25.00 % | -0.16 |
| Bénéfice brut | -153.467 K -17 997.52 % | -848.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | -18.713 K 46.08 % | -34.702 K -73.56 % | -19.994 K 56.20 % | -45.646 K -107.78 % | 586.504 K 412.25 % | -187.834 K -171.57 % | 262.451 K |
| Coût des revenus | 508.712 K 10 600.72 % | 4.754 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 2.449 M 35.08 % | 1.813 M 7.41 % | 1.688 M -3.43 % | 1.748 M 29.28 % | 1.352 M 1.42 % | 1.333 M 28.14 % | 1.040 M |
| Coût et dépenses | 2.957 M 62.72 % | 1.817 M 7.69 % | 1.688 M -3.43 % | 1.748 M 29.28 % | 1.352 M 1.42 % | 1.333 M 28.14 % | 1.040 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 2.254 M 30.46 % | 1.728 M 3.15 % | 1.675 M -3.73 % | 1.740 M 29.67 % | 1.342 M 1.02 % | 1.328 M 27.85 % | 1.039 M |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 19.994 K | 0.000 -100.00 % | 132.423 K | 0.000 -100.00 % | 50.069 K |
| Frais d'intérêts | 4.719 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 62.520 K |
| Dépréciation et amortissement | 194.506 K 129.38 % | 84.795 K 578.36 % | 12.500 K 64.67 % | 7.591 K -23.29 % | 9.896 K 119.23 % | 4.514 K 288.47 % | 1.162 K |
| Résultat d'exploitation | 2.602 M 43.48 % | 1.814 M 7.46 % | 1.688 M -3.43 % | 1.748 M 29.28 % | 1.352 M 1.42 % | 1.333 M 28.14 % | 1.040 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 7.33 -98.42 % | 464.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -128.826 K 94.69 % | -2.425 M -479.04 % | -418.758 K -0.59 % | -416.322 K 67.23 % | -1.271 M 59.51 % | -3.138 M 26.49 % | -4.269 M |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 250.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -16.368 M -18.74 % | -13.785 M -14.82 % | -12.006 M -16.13 % | -10.338 M -19.71 % | -8.636 M -28.94 % | -6.698 M -20.62 % | -5.552 M |
| Actions ordinaires | 9.871 K 1.46 % | 9.729 K 0.64 % | 9.667 K 1.05 % | 9.567 K 0.00 % | 9.567 K 0.00 % | 9.567 K 0.00 % | 9.567 K |
| Capitaux propres totaux | 1.408 M -55.93 % | 3.196 M 310.74 % | 778.000 K 13.28 % | 686.785 K -45.88 % | 1.269 M -60.44 % | 3.207 M -26.31 % | 4.352 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 100.00 % | -130.527 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 653.386 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.821 K -28.53 % | 72.506 K 45.69 % | 49.766 K | 0.000 |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 250.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 903.386 K 456.02 % | 162.475 K 24.48 % | 130.527 K -42.66 % | 227.622 K 146.62 % | 92.297 K 48.82 % | 62.021 K -47.33 % | 117.759 K |
| Passifs totaux | 903.386 K 456.02 % | 162.475 K 24.48 % | 130.527 K -42.66 % | 227.622 K 146.62 % | 92.297 K 48.82 % | 62.021 K -47.33 % | 117.759 K |
| Autres actifs non courants | 3.447 K 0.00 % | 3.447 K 0.00 % | 3.447 K -87.06 % | 26.647 K -11.27 % | 30.033 K -48.03 % | 57.786 K -39.66 % | 95.761 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.287 M 47.28 % | 873.850 K 92.06 % | 454.980 K -0.38 % | 456.699 K 2 573.10 % | 17.085 K -36.68 % | 26.981 K 181.76 % | 9.576 K |
| Total des actifs non courants | 1.290 M 47.09 % | 877.297 K 91.37 % | 458.427 K -5.16 % | 483.346 K 925.82 % | 47.118 K -44.41 % | 84.767 K -19.53 % | 105.337 K |
| Autres actifs circulants | 13.925 K -41.91 % | 23.972 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 378.826 K -84.38 % | 2.425 M 479.04 % | 418.758 K 0.59 % | 416.322 K -67.23 % | 1.271 M -59.51 % | 3.138 M -26.49 % | 4.269 M |
| Liquidités et placements à court terme | 378.826 K -84.38 % | 2.425 M 479.04 % | 418.758 K 0.59 % | 416.322 K -67.23 % | 1.271 M -59.51 % | 3.138 M -26.49 % | 4.269 M |
| Total des actifs courants | 1.021 M -58.83 % | 2.481 M 451.14 % | 450.100 K 4.42 % | 431.061 K -67.20 % | 1.314 M -58.74 % | 3.185 M -27.04 % | 4.365 M |
| Inventaire | 536.119 K 1 812.87 % | 28.027 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 92.448 K 2 266.82 % | 3.906 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 175.801 K 788.29 % | 19.791 K 61.49 % | 12.255 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 8.725 M 18.94 % | 7.336 M 146.86 % | 2.972 M 165.32 % | 1.120 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 9.041 M -6.16 % | 9.635 M -1.71 % | 9.803 M -0.94 % | 9.895 M 0.00 % | 9.895 M 0.00 % | 9.895 M 0.00 % | 9.895 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 130.527 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 2.312 M -31.16 % | 3.358 M 269.61 % | 908.527 K -0.64 % | 914.407 K -32.82 % | 1.361 M -58.36 % | 3.269 M -26.86 % | 4.470 M |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -95.675 K -1 395.53 % | 7.385 K 109.99 % | -73.895 K -144.11 % | 167.517 K 411.50 % | 32.750 K 3.19 % | 31.737 K 130.24 % | -104.964 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | -508.091 K -1 712.86 % | -28.027 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 412.416 K 1 064.62 % | 35.412 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -104.964 K |
| Autres éléments non monétaires | 281.296 K -29.04 % | 396.400 K 144.17 % | 162.346 K 1 381.12 % | 10.961 K 101.59 % | -690.860 K | 0.000 -100.00 % | 250.000 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.203 M -70.76 % | -1.290 M 17.65 % | -1.567 M -3.35 % | -1.516 M 18.83 % | -1.868 M -68.44 % | -1.109 M 4.12 % | -1.156 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -607.592 K -20.63 % | -503.665 K -4 571.78 % | -10.781 K 97.65 % | -458.166 K | 0.000 100.00 % | -21.919 K 99.40 % | -3.653 M |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -3.650 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -607.592 K -20.63 % | -503.665 K -4 571.78 % | -10.781 K 97.65 % | -458.166 K | 0.000 100.00 % | -21.919 K 99.40 % | -3.653 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 14.960 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.523 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 764.960 K -79.87 % | 3.800 M 140.51 % | 1.580 M 41.07 % | 1.120 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.073 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 764.960 K -79.87 % | 3.800 M 140.51 % | 1.580 M 41.07 % | 1.120 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.073 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -2.046 M -201.99 % | 2.006 M 82 249.59 % | 2.436 K 100.29 % | -854.205 K 54.26 % | -1.868 M -65.17 % | -1.131 M -126.52 % | 4.264 M |
| Trésorerie au début de la période | 2.425 M 479.04 % | 418.758 K 0.59 % | 416.322 K -67.23 % | 1.271 M -59.51 % | 3.138 M -26.49 % | 4.269 M 82 503.77 % | 5.168 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 378.826 K -84.38 % | 2.425 M 479.04 % | 418.758 K 0.59 % | 416.322 K -67.23 % | 1.271 M -59.51 % | 3.138 M -26.49 % | 4.269 M |
| Trésorerie d'exploitation | -2.203 M -70.76 % | -1.290 M 17.65 % | -1.567 M -3.35 % | -1.516 M 18.83 % | -1.868 M -68.44 % | -1.109 M 4.12 % | -1.156 M |
| Dépenses en capital | -607.592 K -20.63 % | -503.665 K -4 571.78 % | -10.781 K 97.65 % | -458.166 K | 0.000 100.00 % | -21.919 K 99.40 % | -3.653 M |
| Cash-flow disponible | -2.811 M -56.69 % | -1.794 M -13.72 % | -1.578 M 20.09 % | -1.974 M -5.70 % | -1.868 M -65.17 % | -1.131 M 76.49 % | -4.809 M |
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
| 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 206.369 K 54.29 % | 133.754 K 52.68 % | 87.603 K 65.98 % | 52.779 K -34.93 % | 81.109 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -563.735 K 4.23 % | -588.605 K 3.19 % | -607.972 K 31.06 % | -881.929 K -74.65 % | -504.958 K 22.61 % | -652.451 K -20.35 % | -542.146 K -45.98 % | -371.382 K -73.35 % | -214.240 K 56.22 % | -489.300 K -47.80 % | -331.047 K 17.38 % | -400.664 K 10.31 % | -446.725 K -109.48 % | -213.253 K |
| Bénéfice avant impôt | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -514.485 K -1.81 % | -505.358 K 12.03 % | -574.464 K 32.33 % | -848.967 K -77.28 % | -478.882 K 18.62 % | -588.484 K -5.47 % | -557.965 K -50.98 % | -369.562 K -72.60 % | -214.115 K 55.45 % | -480.578 K -43.74 % | -334.333 K 17.91 % | -407.288 K 9.74 % | -451.229 K -77.84 % | -253.724 K |
| Ratio de revenu net | -2.73 37.93 % | -4.40 36.59 % | -6.94 58.47 % | -16.71 -168.40 % | -6.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -2.49 34.02 % | -3.78 42.38 % | -6.56 59.23 % | -16.09 -172.44 % | -5.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -0.20 57.01 % | -0.48 3.10 % | -0.49 14.94 % | -0.58 -188.57 % | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 9.871 M 0.72 % | 9.800 M 0.74 % | 9.728 M 0.00 % | 9.728 M 0.00 % | 9.728 M 0.04 % | 9.725 M -0.04 % | 9.728 M 0.00 % | 9.728 M 0.31 % | 9.698 M 0.21 % | 9.678 M -0.45 % | 9.722 M 0.57 % | 9.667 M 1.05 % | 9.567 M 0.00 % | 9.567 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 9.871 M 0.72 % | 9.800 M 0.74 % | 9.728 M 0.00 % | 9.728 M 0.00 % | 9.728 M 0.04 % | 9.725 M -0.04 % | 9.728 M 0.00 % | 9.728 M 0.31 % | 9.698 M 0.21 % | 9.678 M -0.45 % | 9.722 M 0.57 % | 9.667 M 1.05 % | 9.567 M 0.00 % | 9.567 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.06 4.99 % | -0.06 3.84 % | -0.06 31.09 % | -0.09 -74.76 % | -0.05 22.65 % | -0.07 -20.47 % | -0.06 -45.81 % | -0.04 -72.85 % | -0.02 56.32 % | -0.05 -48.39 % | -0.03 17.63 % | -0.04 11.35 % | -0.05 -109.42 % | -0.02 |
| Bénéfice par action | -0.06 4.99 % | -0.06 3.84 % | -0.06 31.09 % | -0.09 -74.76 % | -0.05 22.65 % | -0.07 -20.47 % | -0.06 -45.81 % | -0.04 -72.85 % | -0.02 56.32 % | -0.05 -48.39 % | -0.03 17.63 % | -0.04 11.35 % | -0.05 -109.42 % | -0.02 |
| Bénéfice brut | -42.245 K 33.67 % | -63.690 K -47.95 % | -43.048 K -41.18 % | -30.491 K -87.78 % | -16.238 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.450 K 46.79 % | 1.669 K 156.60 % | -2.949 K 58.18 % | -7.052 K 32.07 % | -10.381 K 9.34 % | -11.451 K 39.56 % | -18.945 K -1 350.61 % | -1.306 K 56.47 % | -3.000 K 20.59 % | -3.778 K -100.57 % | 665.380 K -17.65 % | 807.952 K 12 916.50 % | -6.304 K 90.23 % | -64.516 K |
| Coût des revenus | 248.614 K 25.92 % | 197.444 K 51.12 % | 130.651 K 56.90 % | 83.270 K -14.46 % | 97.347 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 519.040 K -0.80 % | 523.246 K -7.86 % | 567.873 K -33.85 % | 858.490 K 72.01 % | 499.101 K -24.73 % | 663.054 K 18.17 % | 561.091 K 50.55 % | 372.688 K 71.56 % | 217.240 K -55.94 % | 493.078 K 47.48 % | 334.333 K -17.91 % | 407.288 K -10.10 % | 453.029 K 63.09 % | 277.771 K |
| Coût et dépenses | 767.654 K 6.52 % | 720.690 K 3.17 % | 698.524 K -25.83 % | 941.760 K 57.89 % | 596.448 K -10.69 % | 667.808 K 19.02 % | 561.091 K 50.55 % | 372.688 K 71.56 % | 217.240 K -55.94 % | 493.078 K 47.48 % | 334.333 K -17.91 % | 407.288 K -10.10 % | 453.029 K 63.09 % | 277.771 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 472.240 K 6.92 % | 441.668 K -16.89 % | 531.416 K -35.07 % | 818.476 K 76.91 % | 462.644 K -21.27 % | 587.636 K 5.32 % | 557.965 K 50.98 % | 369.562 K 72.60 % | 214.115 K -55.45 % | 480.578 K 43.74 % | 334.333 K -17.91 % | 407.288 K -10.10 % | 453.029 K 64.16 % | 275.971 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 18.945 K 1 350.61 % | 1.306 K -56.47 % | 3.000 K -20.59 % | 3.778 K 14.97 % | 3.286 K | 0.000 -100.00 % | 6.304 K -54.55 % | 13.871 K |
| Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 3.177 K 106.03 % | 1.542 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 46.800 K -42.63 % | 81.578 K 123.76 % | 36.457 K -8.89 % | 40.014 K 9.76 % | 36.457 K -51.66 % | 75.418 K 2 312.60 % | 3.126 K 0.00 % | 3.126 K 0.03 % | 3.125 K -75.00 % | 12.500 K 101.87 % | -668.666 K 17.91 % | -814.576 K -45 354.22 % | 1.800 K -92.51 % | 24.045 K |
| Résultat d'exploitation | 561.285 K -4.37 % | 586.936 K -3.93 % | 610.921 K -31.28 % | 888.981 K 72.50 % | 515.339 K -22.38 % | 663.902 K 18.32 % | 561.091 K 50.55 % | 372.688 K 71.56 % | 217.240 K -55.94 % | 493.078 K 47.48 % | 334.333 K -17.91 % | 407.288 K -10.10 % | 453.029 K 63.09 % | 277.771 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 2.72 -38.02 % | 4.39 -37.08 % | 6.97 -58.60 % | 16.84 165.10 % | 6.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-03-31 |
| 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 65.806 K 151.08 % | -128.826 K 56.80 % | -298.190 K 69.59 % | -980.582 K 48.88 % | -1.918 M 20.90 % | -2.425 M 12.27 % | -2.764 M -774.61 % | -316.006 K -102.84 % | -155.790 K 62.80 % | -418.758 K 3.01 % | -431.747 K -27.41 % | -338.859 K 51.49 % | -698.584 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 150.000 K -40.00 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -16.932 M -3.44 % | -16.368 M -3.73 % | -15.780 M -4.01 % | -15.172 M -6.17 % | -14.290 M -3.66 % | -13.785 M -4.97 % | -13.132 M -4.32 % | -12.589 M -3.02 % | -12.220 M -1.78 % | -12.006 M -4.25 % | -11.517 M -2.96 % | -11.185 M -3.72 % | -10.785 M |
| Actions ordinaires | 9.871 K 0.00 % | 9.871 K 1.46 % | 9.729 K 0.00 % | 9.729 K 0.00 % | 9.729 K 0.00 % | 9.729 K 0.01 % | 9.728 K 0.00 % | 9.728 K 0.00 % | 9.728 K 0.63 % | 9.667 K -0.64 % | 9.729 K 0.64 % | 9.667 K 0.10 % | 9.657 K |
| Capitaux propres totaux | 1.395 M -0.98 % | 1.408 M -0.57 % | 1.416 M -30.03 % | 2.024 M -24.76 % | 2.691 M -15.80 % | 3.196 M -7.39 % | 3.450 M 296.50 % | 870.205 K 26.34 % | 688.761 K -11.47 % | 778.000 K -4.35 % | 813.351 K 13.06 % | 719.396 K -35.77 % | 1.120 M |
| Autres passifs non courants | -150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 150.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -130.527 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 594.572 K -9.00 % | 653.386 K 13.92 % | 573.572 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 26.302 K 146.64 % | 10.664 K -89.27 % | 99.416 K | 0.000 -100.00 % | 66.588 K -5.66 % | 70.584 K 67.72 % | 42.084 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 250.000 K 0.00 % | 250.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 594.572 K -34.18 % | 903.386 K 9.69 % | 823.572 K 82.71 % | 450.758 K 3.56 % | 435.255 K 167.89 % | 162.475 K 123.07 % | 72.835 K -34.34 % | 110.927 K 9.43 % | 101.372 K -22.34 % | 130.527 K 96.02 % | 66.588 K -57.49 % | 156.643 K 22.24 % | 128.143 K |
| Passifs totaux | 594.572 K -34.18 % | 903.386 K 9.69 % | 823.572 K 82.71 % | 450.758 K 3.56 % | 435.255 K 167.89 % | 162.475 K 123.07 % | 72.835 K -34.34 % | 110.927 K 9.43 % | 101.372 K -22.34 % | 130.527 K 96.02 % | 66.588 K -57.49 % | 156.643 K 22.24 % | 128.143 K |
| Autres actifs non courants | 3.447 K 0.00 % | 3.447 K 0.00 % | 3.447 K 0.00 % | 3.447 K 0.00 % | 3.447 K 0.00 % | 3.447 K 0.00 % | 3.447 K 0.00 % | 3.447 K 0.00 % | 3.447 K 0.00 % | 3.447 K 0.00 % | 3.447 K -87.06 % | 26.648 K -2.73 % | 27.397 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.273 M -1.11 % | 1.287 M 9.46 % | 1.176 M 3.62 % | 1.135 M 19.91 % | 946.294 K 8.29 % | 873.850 K 18.39 % | 738.082 K 17.85 % | 626.276 K 3.27 % | 606.422 K 33.29 % | 454.980 K 8.77 % | 418.298 K -9.47 % | 462.050 K 0.00 % | 462.050 K |
| Total des actifs non courants | 1.276 M -1.11 % | 1.290 M 9.43 % | 1.179 M 3.61 % | 1.138 M 19.84 % | 949.741 K 8.26 % | 877.297 K 18.31 % | 741.529 K 17.75 % | 629.723 K 3.26 % | 609.869 K 33.04 % | 458.427 K 8.70 % | 421.745 K -13.70 % | 488.698 K -0.15 % | 489.447 K |
| Autres actifs circulants | 13.925 K 0.00 % | 13.925 K 0.00 % | 13.925 K 0.00 % | 13.925 K 0.00 % | 13.925 K -41.91 % | 23.972 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 84.194 K -77.78 % | 378.826 K -30.90 % | 548.190 K -44.10 % | 980.582 K -48.88 % | 1.918 M -20.90 % | 2.425 M -12.27 % | 2.764 M 774.61 % | 316.006 K 102.84 % | 155.790 K -62.80 % | 418.758 K -3.01 % | 431.747 K 27.41 % | 338.859 K -51.49 % | 698.584 K |
| Liquidités et placements à court terme | 84.194 K -77.78 % | 378.826 K -30.90 % | 548.190 K -44.10 % | 980.582 K -48.88 % | 1.918 M -20.90 % | 2.425 M -12.27 % | 2.764 M 774.61 % | 316.006 K 102.84 % | 155.790 K -62.80 % | 418.758 K -3.01 % | 431.747 K 27.41 % | 338.859 K -51.49 % | 698.584 K |
| Total des actifs courants | 713.107 K -30.18 % | 1.021 M -3.72 % | 1.061 M -20.66 % | 1.337 M -38.56 % | 2.176 M -12.28 % | 2.481 M -10.82 % | 2.782 M 691.58 % | 351.409 K 94.94 % | 180.264 K -59.95 % | 450.100 K -1.77 % | 458.194 K 18.29 % | 387.341 K -48.95 % | 758.756 K |
| Inventaire | 531.651 K -0.83 % | 536.119 K 25.41 % | 427.492 K 35.81 % | 314.770 K 60.86 % | 195.684 K 598.20 % | 28.027 K 56.88 % | 17.865 K 21.24 % | 14.735 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 83.337 K -9.86 % | 92.448 K 29.94 % | 71.145 K 157.09 % | 27.673 K -42.83 % | 48.401 K 1 139.14 % | 3.906 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.300 K 0.00 % | 3.300 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.533 K -53.59 % | 100.263 K 5 025.92 % | 1.956 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 86.059 K 0.00 % | 86.059 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 9.550 M 9.45 % | 8.725 M 8.94 % | 8.009 M 2.96 % | 7.779 M 2.96 % | 7.556 M 3.00 % | 7.336 M 5.18 % | 6.974 M 83.74 % | 3.796 M 20.32 % | 3.155 M 6.16 % | 2.972 M 23.82 % | 2.400 M 20.00 % | 2.000 M 0.00 % | 2.000 M |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 8.767 M -3.04 % | 9.041 M -1.48 % | 9.177 M -2.45 % | 9.407 M -0.08 % | 9.415 M -2.28 % | 9.635 M 0.38 % | 9.599 M -0.57 % | 9.653 M -0.93 % | 9.744 M -0.59 % | 9.803 M -1.19 % | 9.920 M 0.25 % | 9.895 M 0.00 % | 9.895 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 130.527 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 1.989 M -13.95 % | 2.312 M 3.21 % | 2.240 M -9.50 % | 2.475 M -20.82 % | 3.126 M -6.91 % | 3.358 M -4.69 % | 3.523 M 259.10 % | 981.132 K 24.17 % | 790.133 K -13.03 % | 908.527 K 3.25 % | 879.939 K 0.45 % | 876.039 K -29.82 % | 1.248 M |
| 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 |
| 2003-03-31 | 2002-12-31 | 2002-09-30 | 2002-06-30 | 2002-03-31 | 2001-12-31 | 2001-09-30 | 2001-06-30 | 2001-03-31 | 2000-12-31 | 2000-09-30 | 2000-06-30 | 2000-03-31 | 1999-03-31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | -195.234 K -289.55 % | -50.118 K -50.16 % | -33.377 K 59.72 % | -82.855 K -217.23 % | 70.675 K 36.97 % | 51.600 K 351.05 % | -20.554 K -1 395.92 % | -1.374 K 93.83 % | -22.287 K -129.46 % | 75.647 K 150.59 % | -149.542 K -202.66 % | 145.662 K 200.00 % | -145.662 K -883.14 % | -14.816 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 4.468 K 104.11 % | -108.626 K 3.63 % | -112.722 K 5.34 % | -119.086 K 28.97 % | -167.657 K -1 549.84 % | -10.162 K -224.66 % | -3.130 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | -199.702 K -441.32 % | 58.508 K -26.26 % | 79.345 K 119.00 % | 36.231 K -84.80 % | 238.332 K 285.89 % | 61.762 K 454.47 % | -17.424 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -149.542 K -202.66 % | 145.662 K 200.00 % | -145.662 K -883.14 % | -14.816 K |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 -100.00 % | 65.562 K | 0.000 -100.00 % | 215.734 K | 0.000 -100.00 % | 247.600 K 100.00 % | 123.800 K | 0.000 -100.00 % | 25.000 K -85.70 % | 174.846 K 66.96 % | 104.724 K 200.00 % | -104.724 K -5 718.00 % | -1.800 K 91.91 % | -22.245 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -712.169 K -44.87 % | -491.583 K 18.73 % | -604.891 K 14.69 % | -709.036 K -78.23 % | -397.826 K -43.19 % | -277.833 K 36.46 % | -437.261 K -19.21 % | -366.803 K -76.01 % | -208.402 K 12.73 % | -238.807 K 36.46 % | -375.864 K -4.49 % | -359.725 K 39.28 % | -592.387 K -161.81 % | -226.269 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -32.463 K 83.16 % | -192.741 K -148.69 % | -77.501 K 66.08 % | -228.449 K -109.78 % | -108.901 K 48.43 % | -211.186 K -83.75 % | -114.931 K -400.09 % | -22.982 K 85.13 % | -154.566 K -659.62 % | 27.620 K 183.57 % | -33.050 K | 0.000 100.00 % | -5.351 K -34.14 % | -3.989 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -76.802 K -107.46 % | 1.029 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -32.463 K 83.16 % | -192.741 K -148.69 % | -77.501 K 66.08 % | -228.449 K -109.78 % | -108.901 K 48.43 % | -211.186 K -83.75 % | -114.931 K -400.09 % | -22.982 K 85.13 % | -154.566 K -214.27 % | -49.182 K -104.94 % | 995.864 K 204.60 % | -952.112 K -17 693.16 % | -5.351 K -34.14 % | -3.989 K |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 14.960 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 450.000 K -12.61 % | 514.960 K 105.98 % | 250.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.000 K -95.00 % | 3.000 M 445.45 % | 550.000 K 450.00 % | 100.000 K -63.64 % | 275.000 K -78.93 % | 1.305 M 248.30 % | -880.000 K -200.00 % | 880.000 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 450.000 K -12.61 % | 514.960 K 105.98 % | 250.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.000 K -95.00 % | 3.000 M 445.45 % | 550.000 K 450.00 % | 100.000 K -63.64 % | 275.000 K -78.93 % | 1.305 M 248.30 % | -880.000 K -200.00 % | 880.000 K | 0.000 |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | -294.632 K -73.96 % | -169.364 K 60.83 % | -432.392 K 53.88 % | -937.485 K -85.01 % | -506.727 K -49.47 % | -339.019 K -113.85 % | 2.448 M 1 427.82 % | 160.216 K 160.93 % | -262.968 K -1 924.54 % | -12.989 K -113.98 % | 92.888 K 125.82 % | -359.725 K -227.44 % | 282.262 K 222.59 % | -230.258 K |
| Trésorerie au début de la période | 378.826 K -30.90 % | 548.190 K -44.10 % | 980.582 K -48.88 % | 1.918 M -20.90 % | 2.425 M -12.27 % | 2.764 M 774.61 % | 316.006 K 102.84 % | 155.790 K -62.80 % | 418.758 K -3.01 % | 431.747 K 27.41 % | 338.859 K -51.49 % | 698.584 K 67.80 % | 416.322 K -67.23 % | 1.271 M |
| Trésorerie à la fin de la période | 84.194 K -77.78 % | 378.826 K -30.90 % | 548.190 K -44.10 % | 980.582 K -48.88 % | 1.918 M -20.90 % | 2.425 M -12.27 % | 2.764 M 774.61 % | 316.006 K 102.84 % | 155.790 K -62.80 % | 418.758 K -3.01 % | 431.747 K 27.41 % | 338.859 K -51.49 % | 698.584 K -32.85 % | 1.040 M |
| Trésorerie d'exploitation | -712.169 K -44.87 % | -491.583 K 18.73 % | -604.891 K 14.69 % | -709.036 K -78.23 % | -397.826 K -43.19 % | -277.833 K 36.46 % | -437.261 K -19.21 % | -366.803 K -76.01 % | -208.402 K 12.73 % | -238.807 K 36.46 % | -375.864 K -4.49 % | -359.725 K 39.28 % | -592.387 K -161.81 % | -226.269 K |
| Dépenses en capital | -32.463 K 83.16 % | -192.741 K -148.69 % | -77.501 K 66.08 % | -228.449 K -109.78 % | -108.901 K 48.43 % | -211.186 K -83.75 % | -114.931 K -400.09 % | -22.982 K 85.13 % | -154.566 K -659.62 % | 27.620 K 183.57 % | -33.050 K | 0.000 100.00 % | -5.351 K -34.14 % | -3.989 K |
| Cash-flow disponible | -744.632 K -8.81 % | -684.324 K -0.28 % | -682.392 K 27.21 % | -937.485 K -85.01 % | -506.727 K -3.62 % | -489.019 K 11.44 % | -552.192 K -41.67 % | -389.785 K -7.39 % | -362.968 K -71.87 % | -211.187 K 48.35 % | -408.914 K -13.67 % | -359.725 K 39.82 % | -597.738 K -159.59 % | -230.258 K |
| 2003 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1999 |